Ausgabe Nr. 69, 10.05.2022 Newsletter für den Swing-Trader
Liebe Leserinnen und Leser, der Sentix-Barometer fiel nun zum dritten Mal in Folge – und zudem stärker als erwartet: er sackte um 4,6 Punkte auf minus 22,6 Zähler ab und befindet sich damit auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2020. Ein deutliches Warnzeichen einer Rezession. Der Fear-and-Greed-Index hat seit dem gestrigen Newsletter um ganze 11 Zähler nachgelassen: der Index steht nun auf 20 und damit im Bereich der „extremen Angst“. Die Wall Street sowie die europäischen Börsen haben am Montag erneut Verluste gemacht – Rohöl hat einen starken Kursabfall um mehr als 7 Prozent erlitten. |
So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure * |
Schnelle TrendübersichtBem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5) |
Fundamental wirtschaftlicher RückblickAn den Finanzmärkten halten sich die Spekulationen, dass die Notenbank im Kampf gegen die Inflation zu Zinsanhebungen um einen dreiviertel Prozentpunkt gezwungen sein könnte. „Die Anhebung um einen halben Prozentpunkt letzte Woche sei bereits eine ziemlich aggressive Bewegung gewesen“, so Raphael Bostic, Chef des Fed-Bezirks Atlanta. Aktien und Indizes weltweit beschleunigten ihre Talfahrt, es herrscht eine „Sell off“-Stimmung in einem Umfeld aus Krieg, Inflation und steigenden Zinsen. Investoren reduzieren drastisch das Risiko in ihren Depots, erklärte auch der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. „Was allerdings nicht in dieses Bild passt, sind die Ergebnisse der laufenden Berichtssaison. Denn die Unternehmen legen sehr gute Zahlen und größtenteils auch stabile Ausblicke für die Zukunft vor.“, so Molnar zur aktuellen Situation an den Märkten. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat seinen Gewinn im ersten Quartal 2022 dank starker Geschäfte mit seinem COVID-19-Impfstoff mehr als verdreifacht. Der Unternehmens-Umsatz sprang von rund zwei Milliarden Euro auf nunmehr 6,4 Milliarden. Der Halbleiterhersteller Infineon erwartet, dass sich der Umsatz im Geschäftsjahr (Ende September 2022) um 500 Millionen Euro auf insgesamt rund 13,5 Milliarden Euro verbessern wird, teilte das Unternehmen am Montag mit. Trotz positiver Nachrichten schloss die Aktie von Infineon Technologies am Abend mit einem Verlust von 6,03 Prozent auf 25,64 Euro. |
Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50Die Hauptversammlung eines börsennotierten Unternehmens ist die einmal im Jahr stattfindende Zusammenkunft von Aktionären, des Vorstands und des Aufsichtsrats. Die Versammlung dient dem Informationsaustausch mit seinen Aktionären und der Beschlussfassung unternehmensbezogener Vorgänge. Die teilnehmenden Aktionäre haben bei Abstimmungen ein entsprechendes Stimmrecht, das von der Anzahl der persönlich gehaltenen Aktien abhängt. Am Termin der Hauptversammlung ist mit Vorsicht an den Märkten zu agieren, da große Kurssprünge in beide Richtungen durch getroffene Entscheidungen möglich sind. Diese Warnung gilt auch für die Veröffentlichung von Quartalsberichten. |
Momentum-Prognose für den DAX-AktienmarktBild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX Technische KurzanalyseDer Wochenauftakt lief für den deutschen Aktienindex alles andere als gut: der DAX startete mit einer Abwärts-Kurslücke von 49,37 Punkten bzw. minus 0,36 Prozent in den Handel. Sein Tageshoch fand er innerhalb der ersten 15 Minuten bei 13.697,90 Punkten, bevor es dann in zwei Abwärtsschwüngen bis zum Handelsschluss in Richtung Süden ging. Der Index schloss beim Tagestief von 13.380,67 Punkten mit einem Verlust von 293,62 Punkten bzw. minus 2,15 Prozent. Für den ADL-Indikator ging es steil bergab: nur zwei der 40 DAX-Unternehmen schafften es am Montagabend in den Gewinn: E.ON mit 0,97 Prozent auf 9,76 Euro und Henkel mit 0,07 Prozent auf 61,42 Euro. Delivery Hero schloss im zweistelligen Minusbereich mit einem Verlust von 13,26 Prozent auf 25,64 Euro. Der Abwärtstrend des DAX ist auf dem ADL besonders deutlich sichtbar. Der MACD notiert den zweiten Tag in Folge unterhalb der Null-Linie. Dies kann der Short-Trader als Bestätigung des gestrigen Signals werten. Der DAX ist deutlich eingebrochen, hat die obere blaue Fahne unterschritten und ist augenscheinlich dabei, weiter in Richtung Süden zu fallen. Der Bruch des letzten lokalen Tiefs hat dem Index weiteres Abwärts-Momentum verschafft. Das Ziel für Short-Swing-Trader ist das Tief vom März bei 12.438,85 Punkten. Der vorbörsliche Kurs des DAX steht zur Stunde zwischen 13.450 und 13.500 Punkten und damit höher als das gestrige Tief. Die Advance-Decline-Line (ADL) wird über die Differenz der gestiegenen und gefallenen Aktien berechnet. Grundsätzlich gilt, dass jede Bewegung des Index von der ADL bestätigt werden sollte. Fehlt die ADL-Bestätigung, deutet das auf eine unsichere Kursbewegung hin. Ein Aufwärtstrend kann sich nur ausbilden, wenn die Mehrzahl der Aktien daran teilnimmt. |
Aktuelle Handelschancen per KursmusterInside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50
Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses.
Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern.
Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50Aktien, die ein 20-Tages-Hoch oder ein 20-Tages-Tief erzielen (entspricht einem Handelsmonat), weisen oft eine besondere Trendstärke auf. Long-KandidatenShort-Kandidaten*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt: |