Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
ÖkoWorld Klima C
105.2780 €
106.5150 €
+1.0435 €
+1.00 %
17:30:57
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
216.4890 €
218.7940 €
+3.5270 €
+1.65 %
17:31:01
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
151.3690 €
153.6980 €
+0.7780 €
+0.51 %
17:31:01
ÖkoWorld Water for Life C
206.7060 €
209.6400 €
+1.4720 €
+0.71 %
17:31:01
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
7.7120 €
7.7870 €
+0.0860 €
+1.12 %
17:30:55
PEH Empire P
102.5390 €
103.8570 €
+1.3270 €
+1.30 %
17:30:57
PI Vermögensbildungsfonds AMI P a
151.8290 €
153.5180 €
+1.9155 €
+1.27 %
17:30:59
Pictet Biotech P $
787.8480 €
800.6810 €
+9.5150 €
+1.21 %
17:30:57
Pictet Global Megatrend Selection P €
351.5990 €
355.4490 €
+2.4955 €
+0.71 %
17:30:59
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
348.8110 €
353.9420 €
+2.3865 €
+0.68 %
17:30:57
Pictet Indian Equities P $
758.5090 €
774.4700 €
-1.5615 €
-0.20 %
17:30:59
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
111.1210 €
112.9130 €
-0.5975 €
-0.53 %
17:30:55
Pictet Premium Brands P €
276.9800 €
282.2070 €
+1.8730 €
+0.67 %
17:30:57
Pictet Water P €
517.5930 €
526.1330 €
+0.7280 €
+0.14 %
17:30:57
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
14.3660 €
14.6270 €
+0.0465 €
+0.32 %
17:30:43
Quantex Global Value € R
278.0440 €
284.7420 €
+0.6985 €
+0.25 %
17:30:57
R+P Universal
155.6480 €
157.1900 €
+0.9695 €
+0.62 %
17:30:57
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
155.2670 €
158.0600 €
+0.5025 €
+0.32 %
17:30:57
Raiffeisen-Euro-Rent R A
70.6510 €
71.3690 €
-0.0220 €
-0.03 %
17:30:25
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
266.1130 €
268.9210 €
+1.3665 €
+0.51 %
17:30:57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.4930 €
6.5740 €
-0.0040 €
-0.06 %
17:30:31
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
17.04.
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien VT
134.6710 €
142.7010 €
-0.2635 €
-0.19 %
17:29:01
RB LuxTopic Aktien Europa A
34.9010 €
35.3280 €
+0.0410 €
+0.12 %
17:31:01
Robeco Asia-Pacific Equities D €
203.4420 €
206.0660 €
+0.4135 €
+0.20 %
17:30:55
Robeco BP US Premium Equities D $
382.3300 €
388.6340 €
+1.5410 €
+0.40 %
17:30:59
Robeco Global Consumer Trends D €
351.0150 €
355.1060 €
+3.9020 €
+1.12 %
17:30:57
RWS Aktienfonds
103.2710 €
104.4420 €
+0.3680 €
+0.36 %
17:31:01
Sarasin-FairInvest-Universal I
52.0950 €
52.7290 €
+0.0955 €
+0.18 %
17:30:55
Sauren Global Defensiv A
16.7900 €
17.0460 €
-0.0340 €
-0.20 %
17:30:23
Sauren Global Growth A
50.1630 €
50.7480 €
+0.3140 €
+0.63 %
17:30:57
Sauren Global Opportunities
41.2780 €
41.8920 €
+0.1090 €
+0.26 %
17:30:57
Sauren Global Stable Growth A
33.4030 €
33.8400 €
+0.1680 €
+0.50 %
17:30:57
Sauren Global Stable Growth D
19.6520 €
19.9730 €
+0.0995 €
+0.50 %
17:30:57
Schoellerbank Aktienfonds Value A
235.0810 €
237.6990 €
+1.2615 €
+0.54 %
17:30:57
SEB Concept Biotechnology D €
105.6400 €
106.6510 €
+1.3230 €
+1.26 %
17:30:59
SEB European Equity Small Caps C €
390.2400 €
394.3400 €
+1.9485 €
+0.50 %
17:30:59
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.0180 €
2.0400 €
+0.0185 €
+0.92 %
17:28:31
SEB ImmoInvest P i.L.
0.7260 €
0.7550 €
+0.0030 €
+0.41 %
17:30:21
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.6500 €
20.0420 €
+0.0415 €
+0.21 %
17:30:57
SIEMENS BALANCED
22.1040 €
22.3400 €
+0.0230 €
+0.10 %
17:30:55
Siemens Global Growth A
15.9390 €
16.0960 €
+0.1300 €
+0.82 %
17:30:21
SISF European Smaller Comp. € B dis
24.6410 €
24.9800 €
+0.1730 €
+0.70 %
17:31:01
SISF European Special Situat. A acc
255.1660 €
258.0910 €
+1.3905 €
+0.54 %
17:31:01
SISF Glo Climate Change € A acc
28.8520 €
29.3550 €
+0.1700 €
+0.59 %
17:30:57
SOLIT Wertefonds R
124.5470 €
125.7890 €
-3.0165 €
-2.35 %
16.04.
Sparinvest Ethical Global Value € R
261.4260 €
266.0490 €
+1.8030 €
+0.69 %
17:30:37
Sparinvest Global Value € R
441.8500 €
446.4570 €
+5.0070 €
+1.14 %
17:30:59
StarCapital Dynamic Bonds - A-€
122.9420 €
124.9290 €
+0.0765 €
+0.06 %
17:29:38
Stewart Glo EM Leaders A acc £
6.3500 €
6.7010 €
- €
0.00 %
18.01.
Stewart Worldwide Leaders Sust A acc £
6.9990 €
7.4160 €
-0.0135 €
-0.19 %
17:29:01
Stuttgarter Dividendenfonds
111.4480 €
112.4760 €
+1.5575 €
+1.41 %
17:31:01
Stuttgarter-Aktien-Fonds
138.9420 €
141.1760 €
+0.7835 €
+0.56 %
17:30:57
TBF Global Income € I
16.7470 €
16.9180 €
-0.0345 €
-0.20 %
17:30:57
TBF Smart Power € R
81.6010 €
83.0380 €
+0.1380 €
+0.17 %
17:30:55
Templeton Asian Growth A acc $
31.6830 €
32.1910 €
+0.3070 €
+0.97 %
17:30:37
Templeton Asian Growth A Ydis $
28.8150 €
29.2660 €
+0.2810 €
+0.98 %
17:30:55
Templeton China A acc $
16.4690 €
16.7270 €
+0.2385 €
+1.46 %
17:31:01
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton European Opport. A acc €
14.3730 €
14.6050 €
+0.1695 €
+1.18 %
17:29:59
Templeton Frontier Markets A acc €
28.9630 €
29.4940 €
+0.1060 €
+0.36 %
17:30:55
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
30.4820 €
30.8230 €
+0.1730 €
+0.57 %
17:30:57
Templeton Global Bond A acc €
22.8080 €
23.1530 €
-0.0580 €
-0.25 %
17:30:57
Templeton Global Fund N acc $
25.0390 €
25.3100 €
+0.0945 €
+0.38 %
17:30:59
Templeton Growth (Euro) A acc €
21.7210 €
21.9460 €
+0.1430 €
+0.66 %
17:30:57
Templeton Growth (Euro) I acc €
26.3220 €
26.6000 €
+0.1625 €
+0.62 %
17:30:57
Templeton Latin America A Ydis $
46.0780 €
46.8900 €
-0.3060 €
-0.65 %
17:30:57
The Digital Leaders Fund R
160.9000 €
163.5580 €
+1.1330 €
+0.70 %
17:30:59
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
13.3550 €
13.5160 €
-0.0260 €
-0.19 %
17:31:01
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
44.1190 €
44.6010 €
+0.1520 €
+0.34 %
17:31:01
UBS (D) EF - Smaller German Companies
582.6720 €
593.5360 €
-1.4140 €
-0.24 %
17:30:57
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
382.3460 €
388.7560 €
+4.3775 €
+1.15 %
17:30:57
UBS (L) EF Small Caps USA $ P-acc
1,125.7100 €
1,143.9530 €
+10.7505 €
+0.96 %
17:31:01
Uni21.Jahrhundert -net-
50.9470 €
- €
-1.0500 €
-2.02 %
18.04.
UniAsia
77.2390 €
- €
-1.2890 €
-1.64 %
18.04.
UniAsiaPacific -net- A
130.6940 €
- €
-2.4530 €
-1.84 %
18.04.
UniCommodities
57.9970 €
60.1930 €
-0.4025 €
-0.68 %
17:30:35
UniDeutschland XS
158.5210 €
- €
-5.4650 €
-3.33 %
18.04.
UniDividendenAss -net- A
61.0600 €
- €
-0.9840 €
-1.59 %
18.04.
UniDynamicFonds: Europa -net- A
85.9370 €
- €
-0.6050 €
-0.70 %
18.04.
UniDynamicFonds: Europa A
142.6710 €
- €
-0.9440 €
-0.66 %
18.04.
UniDynamicFonds: Global A
115.4620 €
- €
-3.0670 €
-2.59 %
18.04.
UniEM Global
79.3430 €
- €
-2.0620 €
-2.53 %
18.04.
UniEuroAktien
88.2200 €
- €
-1.8320 €
-2.03 %
18.04.
UniEuropa
2,842.0220 €
- €
-73.4180 €
-2.52 %
18.04.
UniEuropa -net-
93.8560 €
- €
-1.8210 €
-1.90 %
18.04.
UniEuropa Mid&SmallCaps
60.9550 €
- €
-1.2920 €
-2.08 %
18.04.
UNIEURORENTA
57.4910 €
- €
-0.1830 €
-0.32 %
18.04.
UniFavorit: Aktien
241.2660 €
- €
+5.0830 €
+2.15 %
17:30:59
UniFonds
54.8530 €
- €
-1.5030 €
-2.67 %
18.04.
UniFonds -net-
81.9470 €
- €
-1.9030 €
-2.27 %
18.04.
UniGlobal
397.8240 €
- €
-7.7290 €
-1.91 %
18.04.
UniGlobal -net-
233.8240 €
- €
-3.4340 €
-1.45 %
18.04.
UniGlobal II A
171.1720 €
- €
-3.6570 €
-2.09 %
18.04.
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
87.3330 €
88.1180 €
-0.4750 €
-0.54 %
17:30:11
UNIIMMO: EUROPA
47.8020 €
48.1660 €
+0.2150 €
+0.45 %
17:29:35
UNIIMMO: GLOBAL
42.5040 €
42.9750 €
-0.1440 €
-0.34 %
17:30:07
UniIndustrie 4.0 A
79.7320 €
- €
-2.6170 €
-3.18 %
18.04.