Fonds
Fidelity Euro Short Term Bond A acc € | 26,7520 € | 26,8310 € | +0,0040 € | +0,01 % | 26.09. | ||
Fidelity European High Yield A € | 8,6630 € | 8,7370 € | -0,0045 € | -0,05 % | 26.09. | ||
Fidelity European MA Income A € | 17,7940 € | 18,0500 € | -0,0010 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Fidelity Gl. Bond A $ | 0,8700 € | 0,8800 € | +0,0005 € | +0,06 % | 26.09. | ||
Fidelity Gl. MA Inc Zins&Div. A Gdis €-h | 7,0950 € | 7,1650 € | -0,0005 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Fidelity Smart Gl. Moderate A $ | 32,5280 € | 32,9160 € | -0,0095 € | -0,03 % | 26.09. | ||
Fidelity US Dollar Bond A $ | 5,8640 € | 5,9320 € | -0,0005 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Fidelity US Dollar Cash A $ | 10,3910 € | 10,4520 € | +0,0055 € | +0,05 % | 26.09. | ||
FIDUKA-Universal I | 244,7930 € | 247,8420 € | -0,3620 € | -0,15 % | 26.09. | ||
First Eagle Amundi International AU Cap | 11.148,0010 € | 11.315,0010 € | -0,4905 € | 0,00 % | 26.09. | ||
FISCH Conv Global Defensive AE2 € | 160,9320 € | 163,3430 € | -0,0070 € | 0,00 % | 26.09. | ||
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV | 120,8850 € | 122,0880 € | +0,0285 € | +0,02 % | 26.09. | ||
Fondra A € | 110,2770 € | 111,5240 € | +0,1860 € | +0,17 % | 26.09. | ||
Fonds für Stiftungen Invesco | 80,5690 € | 84,0200 € | - € | 0,00 % | 26.09. | ||
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T | 160,1600 € | 163,2250 € | +0,2945 € | +0,18 % | 26.09. | ||
Franklin Eur Total Return A acc € | 15,2570 € | 15,3870 € | -0,0005 € | 0,00 % | 26.09. | ||
Franklin Eur Total Return A Mdis € | 8,5570 € | 8,6220 € | -0,0080 € | -0,09 % | 26.09. | ||
Franklin Glo Funda Strats A acc € | 16,7910 € | 16,9590 € | -0,0285 € | -0,17 % | 26.09. | ||
Franklin High Yield A Mdis $ | 4,4290 € | 4,4530 € | -0,0010 € | -0,02 % | 26.09. | ||
Franklin Income A Mdis $ | 8,4890 € | 8,6070 € | +0,0005 € | +0,01 % | 26.09. | ||
Franklin US Govmt A Mdis $ | 5,9360 € | 5,9820 € | -0,0030 € | -0,05 % | 26.09. | ||
FvS Bond Opportunities R | 126,6490 € | 130,6380 € | -0,0420 € | -0,03 % | 26.09. | ||
FvS Der erste Schritt R | 106,1750 € | 106,4850 € | -0,0015 € | 0,00 % | 26.09. | ||
FvS Global Convertible Bond H | 177,0100 € | 179,5260 € | -0,0075 € | 0,00 % | 26.09. | ||
FvS Global Convertible Bond R | 147,8610 € | 149,4800 € | -0,0050 € | 0,00 % | 26.09. | ||
FvS Multiple Opportunities II RT | 181,6770 € | 187,1550 € | -0,0535 € | -0,03 % | 26.09. | ||
FvS SICAV Multiple Opportunities R | 314,2270 € | 319,0070 € | +0,0500 € | +0,02 % | 26.09. | ||
GAM Local Emerging Bond B $ | 270,9500 € | 277,5600 € | -0,1335 € | -0,05 % | 26.09. | ||
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG | 67,7690 € | 68,6850 € | -0,0375 € | -0,05 % | 26.09. | ||
Generali Komfort Balance | 87,5640 € | 88,8070 € | -0,0775 € | -0,09 % | 26.09. | ||
Generali Komfort Dynamik Global | 142,0510 € | 146,3120 € | +0,3645 € | +0,25 % | 26.09. | ||
GIS Euro Short Term Bonds DX | 136,1070 € | 137,1240 € | -0,0205 € | -0,02 % | 26.09. | ||
Global Opportunities HAIG WorldSelect B | 184,6310 € | 187,7970 € | -0,0040 € | 0,00 % | 26.09. | ||
GLOBALPORTFOLIOONE RT | 182,3600 € | 184,1830 € | -0,1715 € | -0,09 % | 26.09. | ||
GOTHAER EURO-RENT | 52,2110 € | 52,4890 € | +0,0265 € | +0,05 % | 26.09. | ||
GREIFF ''special situations'' R | 75,6350 € | 76,1050 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
GS EM Debt PF Base Acc €-h | 16,8870 € | 17,0160 € | -0,0165 € | -0,10 % | 26.09. | ||
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I | 238,5200 € | 241,1200 € | +0,5715 € | +0,24 % | 26.09. | ||
GSP Aktiv Portfolio UI | 103,0600 € | 105,1440 € | -0,0550 € | -0,05 % | 26.09. | ||
Guliver Demografie Sicherheit | 102,1820 € | 104,2250 € | -0,1260 € | -0,12 % | 26.09. | ||
HANNOVERSCHEBASISINVEST | 56,1590 € | 56,5800 € | -0,0575 € | -0,10 % | 26.09. | ||
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST | 74,5250 € | 75,2690 € | -0,0035 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HANSAaccura A | 62,0220 € | 62,3840 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HANSAERTRAG | 28,4400 € | 28,6410 € | -0,0080 € | -0,03 % | 26.09. | ||
HANSAgold EUR A hedged | 109,1290 € | 111,1010 € | -0,0055 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HANSAinternational A | 16,0240 € | 16,1450 € | -0,0115 € | -0,07 % | 26.09. | ||
HANSARENTA | 20,1300 € | 20,3710 € | -0,0160 € | -0,08 % | 26.09. | ||
HANSAZINS | 23,8950 € | 23,9770 € | +0,0035 € | +0,01 % | 26.09. | ||
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachh | 125,7140 € | 128,0330 € | -0,6300 € | -0,49 % | 26.09. | ||
HI TOPSELECT D | 109,5130 € | 110,4140 € | +0,0425 € | +0,04 % | 26.09. | ||
HI TOPSELECT W | 89,8980 € | 90,7930 € | +0,0210 € | +0,02 % | 26.09. | ||
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK I | 164,4080 € | 167,0050 € | -0,1680 € | -0,10 % | 26.09. | ||
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC | 59,8310 € | 60,1290 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HSBC GIF Euro Credit Bond AC | 26,8420 € | 27,0330 € | -0,0005 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | 49,4110 € | 49,8030 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD | 21,7290 € | 21,8380 € | -0,0085 € | -0,04 % | 26.09. | ||
HSBC GIF Global Bond AC | 14,6830 € | 15,1000 € | +0,0105 € | +0,07 % | 26.09. | ||
HSBC GIF Global Bond AD | 10,0170 € | 10,0920 € | +0,0150 € | +0,15 % | 26.09. | ||
HSBC GIF US Dollar Bond AD | 8,1900 € | 8,2640 € | +0,0005 € | +0,01 % | 26.09. | ||
HSBC Multi Markets Select MD | 69,9210 € | 70,6180 € | -0,0020 € | 0,00 % | 26.09. | ||
HWB Portfolio Plus R | 122,0820 € | 124,5230 € | +0,1855 € | +0,15 % | 26.09. | ||
HWB Victoria Strategies Portfolio R | 1.423,6030 € | 1.455,8840 € | - € | 0,00 % | 26.09. | ||
HWG-FONDS | 625,5810 € | 632,3020 € | -0,0080 € | 0,00 % | 26.09. | ||
INOVESTA CLASSIC | 66,8110 € | 67,3050 € | -0,0760 € | -0,11 % | 26.09. | ||
Invesco Act Multi-Sector Credit A € acc | 3,3410 € | 3,3660 € | - € | 0,00 % | 26.09. | ||
Invesco Euro Bond Fund A acc | 7,2310 € | 7,2710 € | -0,0005 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Invesco Global Dynamik | 277,9240 € | 280,5290 € | +0,2475 € | +0,09 % | 26.09. | ||
Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc | 97,5480 € | 98,1500 € | -0,0105 € | -0,01 % | 26.09. | ||
IQAM ShortTerm EUR RA | 64,1200 € | 64,2800 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
IQAM SHORTTERM EUR RT | 109,9230 € | 110,2360 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
IQAM SRI SPARTRUST M RA | 74,8510 € | 75,2090 € | -0,0100 € | -0,01 % | 26.09. | ||
JB MCO Strategy Income € A | 128,2030 € | 128,9700 € | -0,0145 € | -0,01 % | 26.09. | ||
JHH Euro Corporate Bond A2 € | 157,7760 € | 158,5630 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
JHH Pan European Absolute Return A1 € | 20,3350 € | 20,6880 € | +0,0195 € | +0,10 % | 26.09. | ||
JHH Pan European Absolute Return A2 € | 20,0680 € | 20,4610 € | +0,0550 € | +0,27 % | 26.09. | ||
JPM Emerging Markets Debt A inc €-h | 5,6390 € | 5,6810 € | -0,0020 € | -0,04 % | 26.09. | ||
JPM Europe High Yield A inc € | 2,4100 € | 2,4290 € | -0,0035 € | -0,14 % | 26.09. | ||
JPM Glo Aggregate Bond A inc $ | 9,0780 € | 9,1470 € | -0,0070 € | -0,08 % | 26.09. | ||
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc € | 191,2100 € | 194,8050 € | +0,0665 € | +0,03 % | 26.09. | ||
JPM IF Global Balanced A acc € | 2.457,8290 € | 2.506,4940 € | +3,5100 € | +0,14 % | 26.09. | ||
JPM IF US Bond A acc $ | 215,8540 € | 219,0910 € | -0,4375 € | -0,20 % | 26.09. | ||
JSS Sust MA Them Balanced EUR P € dist | 418,9620 € | 424,6120 € | +0,0655 € | +0,02 % | 26.09. | ||
Kapital Plus A € | 64,9760 € | 65,3530 € | -0,0445 € | -0,07 % | 26.09. | ||
Kepler Ethik Rentenfonds A | 103,7010 € | 104,9300 € | -0,0035 € | 0,00 % | 26.09. | ||
Kepler Ethik Rentenfonds T | 156,7280 € | 160,2670 € | -0,0095 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Kepler Europa Rentenfonds T | 148,6600 € | 150,8880 € | -0,0065 € | 0,00 % | 26.09. | ||
Kepler Vorsorge Rentenfonds A | 77,6620 € | 78,2420 € | -0,0150 € | -0,02 % | 26.09. | ||
LBBW Balance CR 20 | 44,9110 € | 45,5090 € | +0,0115 € | +0,03 % | 26.09. | ||
LBBW Balance CR 40 | 54,8560 € | 55,5020 € | -0,0055 € | -0,01 % | 26.09. | ||
LBBW Balance CR 75 | 79,8050 € | 81,3350 € | +0,3235 € | +0,40 % | 26.09. | ||
LBBW Equity Select T | 134,0620 € | 139,5410 € | - € | 0,00 % | 26.09. | ||
LBBW GELDMARKTFONDS R | 48,2400 € | 48,4110 € | +0,0065 € | +0,01 % | 26.09. | ||
LBBW RENTAMAX R | 62,6040 € | 62,9170 € | -0,0630 € | -0,10 % | 26.09. | ||
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit | 28,3040 € | 28,6990 € | +0,0250 € | +0,09 % | 26.09. | ||
LBBW Rohstoffe & Ressourcen | 43,9440 € | 44,4890 € | -0,0095 € | -0,02 % | 26.09. | ||
LBBW ROHSTOFFE 1 R | 56,8700 € | 57,9450 € | -0,3865 € | -0,67 % | 26.09. | ||
LF Sys ETF Dachfonds P | 19,0580 € | 19,2590 € | +0,0140 € | +0,07 % | 26.09. | ||
LF Sys ETF Portfolio Global | 30,7340 € | 31,0560 € | +0,0285 € | +0,09 % | 26.09. | ||
LF Sys Multi Asset Allocation R | 138,7560 € | 140,1370 € | -0,8070 € | -0,58 % | 26.09. | ||
LiLux Convert | 295,2920 € | 301,8570 € | +0,7805 € | +0,26 % | 26.09. |