Fonds
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | 249,1740 € | 256,0100 € | -0,0225 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | 10,7350 € | 10,8860 € | +0,0100 € | +0,09 % | 26.09. | ||
PI Global Value Fund P | 297,0120 € | 302,5390 € | -0,2505 € | -0,08 % | 26.09. | ||
Pictet Biotech P $ | 1.262,9500 € | 1.310,5080 € | -0,6285 € | -0,05 % | 26.09. | ||
Pictet Clean Energy P $ | 222,5210 € | 226,0000 € | -0,6805 € | -0,30 % | 26.09. | ||
Pictet Clean Energy P dy $ | 223,1370 € | 226,0200 € | -0,4310 € | -0,19 % | 26.09. | ||
Pictet Emerging Markets I $ | 906,3500 € | 916,5000 € | -0,0305 € | 0,00 % | 26.09. | ||
Pictet Europe Index R € | 356,9340 € | 362,5390 € | +0,1215 € | +0,03 % | 26.09. | ||
Pictet Global Environ. Opport. P € | 379,6970 € | 392,5800 € | +0,1455 € | +0,04 % | 26.09. | ||
Pictet Global Megatrend Selection P € | 417,4990 € | 423,2980 € | +0,4770 € | +0,11 % | 26.09. | ||
Pictet Global Megatrend Selection P dy € | 417,4800 € | 423,1970 € | +0,0600 € | +0,01 % | 26.09. | ||
Pictet Global Megatrend Selection R € | 356,1370 € | 360,3220 € | -0,0210 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Pictet Indian Equities P $ | 703,1980 € | 714,0000 € | -0,8215 € | -0,12 % | 26.09. | ||
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥ | 154,1760 € | 158,8250 € | -0,2565 € | -0,16 % | 26.09. | ||
Pictet Premium Brands P € | 266,2580 € | 272,6050 € | +1,3870 € | +0,52 % | 26.09. | ||
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy € | 349,5130 € | 356,5740 € | -0,0200 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Pictet Robotics P € | 530,8710 € | 545,0830 € | -0,7395 € | -0,14 % | 26.09. | ||
Pictet Security P € | 451,0400 € | 460,9150 € | +1,3660 € | +0,30 % | 26.09. | ||
Pictet Security P dy $ | 450,4390 € | 462,4580 € | +0,0230 € | +0,01 % | 26.09. | ||
Pictet USA Index R $ | 597,2830 € | 606,8770 € | -0,0275 € | 0,00 % | 26.09. | ||
Pictet Water P € | 477,6130 € | 489,4950 € | +0,3665 € | +0,08 % | 26.09. | ||
Pictet Water R € | 401,6410 € | 409,7560 € | -0,0230 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B | 400,4930 € | 405,8620 € | -0,4680 € | -0,12 % | 26.09. | ||
Quantex Global Value € R | 325,8730 € | 339,0940 € | +0,1300 € | +0,04 % | 26.09. | ||
R+P Universal | 189,4430 € | 192,4140 € | -0,4530 € | -0,24 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Energie-Aktien VT | 231,1150 € | 235,4110 € | -0,5960 € | -0,25 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A | 275,8400 € | 280,6890 € | +0,1105 € | +0,04 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T | 285,7650 € | 291,5380 € | +0,6695 € | +0,23 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT | 308,2400 € | 312,4900 € | +0,2960 € | +0,10 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T | 336,5140 € | 340,9220 € | +0,4320 € | +0,13 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT | 283,9080 € | 287,7990 € | -0,0455 € | -0,02 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A | 0,0010 € | 0,0020 € | - € | 0,00 % | 19.02. | ||
Raiffeisen-US-Aktien A | 310,0990 € | 317,7560 € | - € | 0,00 % | 26.09. | ||
Raiffeisen-US-Aktien T | 422,4530 € | 432,8850 € | - € | 0,00 % | 26.09. | ||
RB LuxTopic Aktien Europa A | 46,3660 € | 47,1430 € | +0,0400 € | +0,09 % | 26.09. | ||
Robeco Asia-Pacific Equities D € | 357,5980 € | 361,6430 € | -1,6270 € | -0,45 % | 26.09. | ||
Robeco BP Global Premium Equities D € | 605,7500 € | 614,2740 € | +1,1200 € | +0,18 % | 26.09. | ||
Robeco BP US Premium Equities D $ | 500,2880 € | 511,5270 € | +0,2160 € | +0,04 % | 26.09. | ||
Robeco Chinese Equities D € | 98,3440 € | 100,3100 € | +0,0705 € | +0,07 % | 26.09. | ||
Robeco Emerging Markets Eq. D € | 386,2110 € | 391,9940 € | +0,5175 € | +0,13 % | 26.09. | ||
Robeco Emerging Stars Equities D € | 480,9130 € | 490,5570 € | +1,2000 € | +0,25 % | 26.09. | ||
Robeco Global Consumer Trends D € | 404,5220 € | 409,4640 € | -0,3725 € | -0,09 % | 26.09. | ||
Robeco New World Financials D € | 136,7640 € | 138,5310 € | +0,3750 € | +0,27 % | 26.09. | ||
Robeco Sustain European Stars Eq D € | 89,2890 € | 90,4220 € | -0,0575 € | -0,06 % | 26.09. | ||
Robeco Sustainable Global Stars Equities | 89,3380 € | 93,8040 € | +0,0120 € | +0,01 % | 26.09. | ||
Rolinco N.V. | 72,0810 € | 75,6850 € | -0,8485 € | -1,14 % | 26.09. | ||
RT VIF Versicherung International T | 254,9870 € | 260,1390 € | +0,0665 € | +0,03 % | 26.09. | ||
RWS Aktienfonds | 123,5180 € | 125,5050 € | +0,0795 € | +0,06 % | 26.09. | ||
S4A Pure Equity Germany | 269,8590 € | 274,1900 € | +0,0050 € | +0,00 % | 26.09. | ||
Schoellerbank Aktienfonds Value A | 260,1340 € | 263,9570 € | -0,4430 € | -0,17 % | 26.09. | ||
SEB AKTIENFONDS | 150,0300 € | 151,8710 € | +0,1980 € | +0,13 % | 26.09. | ||
SEB EUROPAFONDS | 86,3420 € | 87,4380 € | -0,1055 € | -0,12 % | 26.09. | ||
SEB European Equity Small Caps C € | 390,2800 € | 395,6340 € | +0,2925 € | +0,07 % | 26.09. | ||
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C € | 2,6290 € | 2,6810 € | +0,0010 € | +0,04 % | 26.09. | ||
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C € | 3,0980 € | 3,1920 € | -0,0035 € | -0,11 % | 22.07. | ||
SEB Sustainability Fund Europe C € | 9,0790 € | 9,2100 € | -0,0005 € | -0,01 % | 26.09. | ||
SEB Sustainability Nordic Fund C | 19,5440 € | 19,8520 € | -0,0125 € | -0,06 % | 26.09. | ||
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN | 21,5260 € | 21,8080 € | +0,0145 € | +0,07 % | 26.09. | ||
Siemens Global Growth A | 23,2360 € | 23,7330 € | -0,0095 € | -0,04 % | 26.09. | ||
Siemens Qualität & Dividende Europa | 18,0040 € | 18,3130 € | +0,0710 € | +0,39 % | 26.09. | ||
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN | 31,0500 € | 31,3000 € | -0,0235 € | -0,08 % | 26.09. | ||
SISF Asian Equity Yield $ A acc | 55,2250 € | 56,3510 € | +0,0325 € | +0,06 % | 26.09. | ||
SISF Asian Opportunities $ A dis | 23,5920 € | 23,8750 € | -0,0015 € | -0,01 % | 26.09. | ||
SISF Asian Opportunities B acc | 26,8160 € | 27,2000 € | -0,0010 € | 0,00 % | 26.09. | ||
SISF EURO Equity A € acc | 62,0250 € | 62,8680 € | +0,1420 € | +0,23 % | 26.09. | ||
SISF EURO Equity A1 € acc | 54,7480 € | 55,6730 € | -0,0030 € | -0,01 % | 26.09. | ||
SISF EURO Equity C € acc | 78,6640 € | 79,2710 € | +0,0190 € | +0,02 % | 26.09. | ||
SISF EURO Equity C € dist | 46,6780 € | 47,2400 € | +0,0075 € | +0,02 % | 26.09. | ||
SISF European Smaller Comp. € A acc | 47,1090 € | 47,6790 € | -0,0495 € | -0,10 % | 26.09. | ||
SISF European Smaller Comp. € A dis | 34,3240 € | 34,8940 € | -0,0020 € | -0,01 % | 26.09. | ||
SISF European Smaller Comp. € B dis | 29,0960 € | 29,4220 € | -0,0125 € | -0,04 % | 26.09. | ||
SISF European Special Situat. A acc | 265,8610 € | 269,7330 € | -0,0530 € | -0,02 % | 26.09. | ||
SISF European Value A acc | 121,2970 € | 123,0980 € | +0,2565 € | +0,21 % | 26.09. | ||
SISF Glo Climate Change € A acc | 36,2910 € | 37,0890 € | +0,0210 € | +0,06 % | 26.09. | ||
SISF Greater China A $ acc | 93,1800 € | 94,8040 € | +0,1920 € | +0,20 % | 26.09. | ||
SISF Greater China A € acc | 91,8260 € | 96,4170 € | -0,0775 € | -0,08 % | 26.09. | ||
SISF Hong Kong Equity HKD A acc | 50,5400 € | 51,9270 € | +0,0190 € | +0,04 % | 26.09. | ||
SISF Italian Equity € A dist | 50,1310 € | 50,8820 € | +0,0105 € | +0,02 % | 26.09. | ||
SISF Italian Equity B acc | 79,3350 € | 79,8640 € | +0,0195 € | +0,02 % | 26.09. | ||
SISF Latin American $ A acc | 53,9650 € | 54,7950 € | +0,0695 € | +0,13 % | 26.09. | ||
SISF Latin American $ A dis | 30,2680 € | 30,5700 € | +0,0170 € | +0,06 % | 26.09. | ||
SISF Swiss Equity A dis | 58,0530 € | 58,4880 € | +0,0315 € | +0,05 % | 26.09. | ||
SISF UK Equity £ A dis | 3,2640 € | 3,3090 € | -0,0005 € | -0,02 % | 26.09. | ||
Sparinvest Ethical Global Value € R | 397,0170 € | 402,8690 € | +0,1720 € | +0,04 % | 26.09. | ||
Sparinvest Global Value € R | 639,8500 € | 647,4000 € | +0,0105 € | +0,00 % | 26.09. | ||
Stuttgarter Dividendenfonds | 115,3430 € | 116,5690 € | +0,0235 € | +0,02 % | 26.09. | ||
STUTTGARTER ENERGIEFONDS | 47,3770 € | 47,8490 € | -0,1590 € | -0,33 % | 26.09. | ||
Stuttgarter-Aktien-Fonds | 130,4360 € | 131,7910 € | +0,1045 € | +0,08 % | 26.09. | ||
SUNARES Sustainable Natural Resources | 116,5380 € | 118,4970 € | -0,0005 € | 0,00 % | 26.09. | ||
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT | 285,6270 € | 292,7130 € | -1,2420 € | -0,43 % | 26.09. | ||
TBF European Opportunities € R | 73,8600 € | 74,6910 € | +0,2215 € | +0,30 % | 26.09. | ||
TBF Global Technology $ R | 271,6790 € | 279,0470 € | -0,1360 € | -0,05 % | 26.09. | ||
TBF Global Value € R | 142,3090 € | 145,0380 € | -0,2450 € | -0,17 % | 26.09. | ||
TBF Smart Power € R | 136,0590 € | 138,3360 € | +0,1515 € | +0,11 % | 26.09. | ||
Templeton Asian Growth A acc $ | 55,5690 € | 56,4520 € | +0,1290 € | +0,23 % | 26.09. | ||
Templeton Asian Growth A acc € | 55,2210 € | 56,6980 € | +0,1450 € | +0,26 % | 26.09. | ||
Templeton Asian Growth A acc €-H1 | 33,0850 € | 33,7710 € | -0,0020 € | -0,01 % | 26.09. | ||
Templeton Asian Growth A Ydis $ | 50,6390 € | 51,2470 € | +0,0050 € | +0,01 % | 26.09. | ||
Templeton Asian Growth A Ydis € | 50,2500 € | 51,6130 € | +0,1525 € | +0,30 % | 26.09. | ||
Templeton Asian Growth N acc $ | 71,7790 € | 72,7400 € | +0,0585 € | +0,08 % | 26.09. |