Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
25.8400 €
26.3560 €
- €
0.00 %
09.08.
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
34.6040 €
35.2770 €
- €
0.00 %
09.08.
3 Banken Österreich-Fonds
51.4900 €
52.0510 €
- €
0.00 %
09.08.
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.1560 €
5.2200 €
- €
0.00 %
09.08.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
99.7960 €
101.6060 €
- €
0.00 %
09.08.
AB American Income A $
5.3410 €
5.3890 €
- €
0.00 %
09.08.
AB Concentrated Global Equity A $
34.5480 €
35.2380 €
- €
0.00 %
09.08.
AB Concentrated US Equity A $
40.5410 €
41.3510 €
- €
0.00 %
09.08.
AB European Equity A €
28.9280 €
29.3420 €
- €
0.00 %
09.08.
AB Global High Yield A2 $
17.3270 €
17.6700 €
- €
0.00 %
09.08.
AB Global Value A $
30.4300 €
30.9130 €
- €
0.00 %
09.08.
AB International Health Care A $
533.4260 €
540.0670 €
- €
0.00 %
09.08.
AB International Technology A $
1,334.0870 €
1,360.7680 €
- €
0.00 %
09.08.
AB Sustainable Global Thematic A $
39.0600 €
39.7940 €
- €
0.00 %
09.08.
AB Sustainable US Thematic A $
45.1960 €
45.8580 €
- €
0.00 %
09.08.
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
478.9520 €
480.4760 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS AI Global Equities A
178.3600 €
180.6000 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
371.6620 €
379.9960 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS Aktien Global A
704.3990 €
713.5490 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
102.6290 €
103.6510 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS Datini Valueflex B
231.5820 €
235.0550 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS Gané Value Event A
387.4880 €
391.9860 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS Gané Value Event B
27,438.2290 €
27,816.6080 €
- €
0.00 %
09.08.
ACATIS IfK Value Renten A
45.7280 €
46.1160 €
- €
0.00 %
09.08.
AL Trust Aktien Deutschland
157.5890 €
159.7700 €
- €
0.00 %
09.08.
ALBATROS FONDS
93.8660 €
96.4290 €
- €
0.00 %
09.08.
Albrech & Cie Optiselect P
298.0840 €
304.7960 €
- €
0.00 %
09.08.
Alger American Asset Growth A $
229.5030 €
236.0430 €
- €
0.00 %
09.08.
Alken European Opportunities R
582.6630 €
595.5980 €
- €
0.00 %
09.08.
ALL-IN-ONE
20.0000 €
20.3280 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Adifonds A €
163.6900 €
166.4390 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Adiverba A €
287.2720 €
295.6190 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
21.3330 €
21.7640 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Best-in-One Balanced
68.1140 €
69.1360 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Biotechnologie A €
252.2450 €
256.0020 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz China Equity A $
58.3470 €
59.3150 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz China Equity A €
144.1970 €
146.3330 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz China Equity CT €
197.1470 €
206.0870 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT €
115.4820 €
117.6690 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Euro Bond AT €
15.2730 €
15.5780 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Euro Rentenfonds A €
48.5430 €
49.0600 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Euroland Equity Growth A €
240.9200 €
248.0470 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Europazins A €
48.6120 €
49.0220 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Europe Equity Growth A €
338.2670 €
345.2000 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Europe Equity Growth AT €
370.5240 €
374.6970 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz European Eq Dividend AT €
454.3810 €
460.9100 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz European Eq Dividend CT €
397.5950 €
403.5160 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
94.4460 €
95.2770 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Fonds Japan A €
104.2510 €
105.8560 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Fonds Schweiz A €
727.2940 €
734.7700 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz German Equity AT €
246.9800 €
251.9690 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Glob Art Intelligence A €
357.0240 €
365.7450 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
380.1300 €
390.8680 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
326.0350 €
335.4240 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Global Eq Unconstrained A €
499.3320 €
508.4690 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Global Eq Unconstrained AT $
38.0720 €
39.1100 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Global Equity Dividend A €
196.2900 €
198.8410 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Global Hi-Tech Growth A $
80.4570 €
84.6110 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Global Metals&Mining AT €
121.8740 €
123.6850 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Global Sustainability A €
48.2720 €
49.1040 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Hong Kong Equity A$
235.6300 €
239.3930 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Income and Growth A H2 €
121.2450 €
122.6590 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Indonesia Equity A $
6.4160 €
6.5290 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Informationstechnologie A €
878.2880 €
901.6990 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Interglobal A €
469.6980 €
475.1890 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.6810 €
40.0340 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Little Dragons AT$
154.0800 €
157.2810 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Mobil-Fonds A €
47.6110 €
47.7940 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
238.8710 €
243.0810 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
284.3920 €
298.6110 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Oriental Income AT €
563.8330 €
575.0750 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Oriental Income AT$
314.1480 €
321.9080 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Pet&Animal Wellbeing A €
119.8970 €
124.0940 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
97.5590 €
98.3390 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Rentenfonds A €
71.9400 €
72.4790 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Rentenfonds P €
1,018.8300 €
1,034.0880 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Rohstofffonds A €
137.3830 €
140.1220 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Strategiefonds Balance A €
119.9440 €
120.8530 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
170.0890 €
172.5740 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Thematica A €
231.5660 €
237.8380 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Thesaurus AT €
1,339.4960 €
1,359.7100 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Tot Ret Asian Equity AT$
56.1940 €
57.3170 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
95.0260 €
95.9730 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz US Large Cap Growth A €
257.4310 €
261.1150 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Vermögensb Europa A €
67.8530 €
68.9550 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
275.3290 €
279.0100 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Wachstum Euroland A €
137.9110 €
141.2200 €
- €
0.00 %
09.08.
Allianz Wachstum Europa A €
159.8700 €
161.5370 €
- €
0.00 %
09.08.
Alpen Privatbank German Select R
258.8560 €
264.0330 €
- €
0.00 %
09.08.
Ampega Global Rentenfonds
16.0310 €
16.1080 €
- €
0.00 %
09.08.
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.6400 €
50.7800 €
- €
0.00 %
09.08.
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.9170 €
25.1030 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
236.3710 €
241.5830 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Austria Stock A (D)
132.0120 €
133.3070 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Equity India AU Cap
320.6370 €
329.5730 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.4120 €
6.5400 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Europ Eq Conservat A € AD D
202.2530 €
205.0440 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi European Equity Value A €
226.8110 €
238.4520 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Global Bond A $ C
23.5230 €
23.7000 €
- €
0.00 %
09.08.
Amundi Healthcare Stock A (D)
22.4310 €
23.1420 €
- €
0.00 %
09.08.