Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
19.3430 €
- €
-0.0420 €
-0.22 %
09:26:12
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
30.4710 €
30.9370 €
-0.1400 €
-0.45 %
09:26:20
3 Banken Österreich-Fonds
43.9090 €
- €
-0.0240 €
-0.05 %
09:26:58
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
4.8840 €
4.9370 €
-0.0035 €
-0.07 %
09:27:09
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
101.1960 €
- €
+0.5050 €
+0.50 %
09:26:44
AB American Income A $
5.4960 €
5.5410 €
-0.0075 €
-0.14 %
09:24:43
AB European Equity A €
26.3520 €
26.6650 €
-0.1650 €
-0.62 %
09:27:26
AB Global Value A $
27.4980 €
27.7920 €
-0.0310 €
-0.11 %
09:26:58
AB International Health Care A $
503.4730 €
509.7760 €
-1.2325 €
-0.24 %
09:27:36
AB International Technology A $
1,027.3330 €
1,041.5440 €
+2.3700 €
+0.23 %
09:27:32
AB Sustainable Global Thematic A $
35.7570 €
36.0320 €
+0.0480 €
+0.13 %
09:26:58
AB Sustainable US Thematic A $
39.7960 €
40.3190 €
-0.0645 €
-0.16 %
09:27:08
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
475.1140 €
476.7320 €
+0.0300 €
+0.01 %
09:27:11
ACATIS AI Global Equities A
163.1490 €
164.9920 €
-0.4850 €
-0.29 %
09:27:30
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
348.2650 €
352.7910 €
-1.3520 €
-0.38 %
09:27:38
ACATIS Aktien Global A
624.4100 €
631.3120 €
-4.9400 €
-0.78 %
09:27:40
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
91.7040 €
92.6640 €
-0.4430 €
-0.48 %
09:27:36
ACATIS Datini Valueflex B
202.9780 €
204.9870 €
-1.7765 €
-0.86 %
09:27:26
ACATIS Gané Value Event A
366.7960 €
371.1250 €
-1.7085 €
-0.46 %
09:27:36
ACATIS Gané Value Event B
26,086.1210 €
26,383.2450 €
-11.9205 €
-0.05 %
09:27:34
ACATIS IfK Value Renten A
45.1050 €
45.4200 €
-0.0330 €
-0.07 %
09:25:40
AL Trust Aktien Deutschland
140.8440 €
142.4740 €
-0.3820 €
-0.27 %
09:27:28
ALBATROS FONDS
88.4840 €
89.9560 €
-0.3880 €
-0.43 %
09:27:12
Albrech & Cie Optiselect P
292.0100 €
295.4930 €
-1.0305 €
-0.35 %
09:27:28
Alger American Asset Growth A $
186.8600 €
192.3780 €
- €
0.00 %
08.03.
Alken European Opportunities R
539.4340 €
547.1880 €
-0.7630 €
-0.14 %
09:27:32
Allianz Adifonds A €
143.3900 €
145.1460 €
-0.5680 €
-0.39 %
09:27:30
Allianz Adiverba A €
239.7880 €
242.2510 €
-1.2590 €
-0.52 %
09:27:40
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
18.7500 €
18.9960 €
-0.0960 €
-0.51 %
09:27:26
Allianz Best-in-One Balanced
66.1660 €
67.0330 €
-0.2100 €
-0.31 %
09:26:16
Allianz Biotechnologie A €
227.1350 €
229.8910 €
-0.2630 €
-0.11 %
09:27:30
Allianz China Equity A $
58.1570 €
58.9510 €
-0.4430 €
-0.75 %
09:26:54
Allianz China Equity A €
144.2720 €
146.2390 €
-0.4790 €
-0.33 %
09:27:26
Allianz Euro Rentenfonds A €
49.0680 €
49.3960 €
+0.0120 €
+0.02 %
09:24:37
Allianz Euroland Equity Growth A €
221.6070 €
225.4580 €
-0.5445 €
-0.24 %
09:27:34
Allianz Europazins A €
48.7060 €
48.9810 €
-0.0040 €
-0.01 %
09:27:21
Allianz Europe Equity Growth A €
309.6490 €
314.0090 €
-1.3725 €
-0.44 %
09:27:38
Allianz Europe Equity Growth AT €
339.3680 €
344.1040 €
-1.4535 €
-0.42 %
09:27:36
Allianz European Eq Dividend AT €
394.1360 €
399.2630 €
-2.4295 €
-0.61 %
09:27:34
Allianz Flexi Rentenfonds A €
90.5480 €
91.4930 €
+0.0555 €
+0.06 %
09:27:09
Allianz Fonds Japan A €
88.4670 €
89.6860 €
-2.3250 €
-2.54 %
09:26:58
Allianz Fonds Schweiz A €
664.0750 €
671.6660 €
-5.7315 €
-0.85 %
09:27:40
Allianz Glob Art Intelligence A €
298.7570 €
302.4240 €
-0.3700 €
-0.12 %
09:27:36
Allianz Glob Art Intelligence AT €
319.3150 €
323.5060 €
-0.9865 €
-0.31 %
09:27:38
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
276.6590 €
281.0690 €
-0.3450 €
-0.12 %
09:27:38
Allianz Global Eq Unconstrained A €
454.9990 €
460.0090 €
-1.1420 €
-0.25 %
09:27:36
Allianz Global Equity Dividend A €
172.2770 €
174.2670 €
-0.7320 €
-0.42 %
09:27:36
Allianz Global Metals&Mining AT €
120.6200 €
122.0790 €
-0.0445 €
-0.04 %
09:27:30
Allianz Global Sustainability A €
44.5590 €
45.0260 €
-0.1105 €
-0.25 %
09:26:56
Allianz Hong Kong Equity A$
235.7460 €
239.2020 €
-1.7140 €
-0.72 %
09:27:12
Allianz Income and Growth A H2 €
113.9300 €
115.3620 €
-0.3735 €
-0.32 %
09:27:34
Allianz Informationstechnologie A €
716.6910 €
- €
+2.7560 €
+0.39 %
09:27:30
Allianz Interglobal A €
423.4980 €
427.9090 €
-2.8300 €
-0.66 %
09:27:36
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
40.0350 €
40.3200 €
+0.0125 €
+0.03 %
09:24:37
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4540 €
47.6870 €
+0.0005 €
+0.00 %
09:27:11
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
214.9400 €
217.6040 €
-1.6910 €
-0.78 %
09:27:40
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
263.6420 €
266.8830 €
-0.0145 €
-0.01 %
09:27:05
Allianz Oriental Income AT €
517.1750 €
523.9300 €
-2.3235 €
-0.44 %
09:27:32
Allianz Oriental Income AT$
291.3210 €
295.5060 €
-2.3925 €
-0.81 %
09:27:30
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
96.1280 €
96.8270 €
-0.0020 €
0.00 %
09:27:05
Allianz Rentenfonds A €
72.4430 €
72.9610 €
+0.0175 €
+0.02 %
09:24:37
Allianz Rentenfonds P €
1,020.8710 €
1,030.8810 €
+0.1375 €
+0.01 %
09:26:55
Allianz Rohstofffonds A €
138.3290 €
140.0830 €
-0.0950 €
-0.07 %
09:27:36
Allianz Strategiefonds Balance A €
111.7590 €
112.6250 €
-0.2645 €
-0.24 %
09:27:16
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
154.0270 €
155.9540 €
-0.3125 €
-0.20 %
09:27:30
Allianz Thematica A €
212.5820 €
213.2960 €
+1.6970 €
+0.80 %
09:27:22
Allianz Thesaurus AT €
1,166.0380 €
1,179.9630 €
-8.2395 €
-0.70 %
09:27:30
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.2410 €
94.7880 €
+0.0090 €
+0.01 %
09:27:05
Allianz US Large Cap Growth A €
205.8490 €
208.6540 €
-0.6585 €
-0.32 %
09:27:40
Allianz Vermögensb Europa A €
57.7980 €
58.5030 €
-0.3845 €
-0.66 %
09:27:34
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
249.6940 €
252.9460 €
-1.6225 €
-0.64 %
09:27:26
Allianz Wachstum Euroland A €
125.6500 €
127.2370 €
-0.6685 €
-0.53 %
09:27:30
Allianz Wachstum Europa A €
146.3330 €
148.4370 €
-0.1165 €
-0.08 %
09:27:30
Alpen Privatbank German Select R
245.5850 €
249.1420 €
+12.7625 €
+5.44 %
09:27:39
Ampega Global Rentenfonds
16.0340 €
16.1200 €
+0.0085 €
+0.05 %
09:24:37
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.3730 €
50.4840 €
+0.0040 €
+0.01 %
09:27:11
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.9170 €
25.0170 €
-0.0330 €
-0.13 %
09:27:16
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
225.6860 €
229.0430 €
+0.5335 €
+0.24 %
09:27:35
Amundi Austria Stock A (D)
110.7390 €
112.1260 €
-1.1695 €
-1.04 %
09:27:10
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.1670 €
6.2520 €
-0.0020 €
-0.03 %
09:27:05
Amundi Global Bond A $ C
23.5450 €
23.7050 €
-0.1165 €
-0.49 %
09:25:14
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.8980 €
6.9410 €
+0.0020 €
+0.03 %
09:27:10
antea - R
135.7590 €
137.7090 €
-0.2970 €
-0.22 %
09:27:30
apo Digital Health Aktien R
54.4850 €
55.2340 €
-0.1415 €
-0.26 %
09:26:02
apo Forte INKA R
86.7510 €
87.6210 €
-0.2585 €
-0.30 %
09:27:22
apo Mezzo INKA R
84.1530 €
84.5780 €
-0.2900 €
-0.34 %
09:27:20
Apus Capital ReValue
171.7740 €
173.9320 €
-0.7610 €
-0.44 %
09:27:40
ARAMEA AKTIEN SELECT R
111.1010 €
112.5530 €
-0.4420 €
-0.39 %
09:27:26
ARAMEA HIPPOKRAT
91.5700 €
92.8500 €
-0.2545 €
-0.28 %
09:26:14
Aramea Rendite Plus A
165.6880 €
166.1640 €
-0.4565 €
-0.27 %
09:27:28
Arbor Spezialrenten P
108.6090 €
109.4190 €
+0.0840 €
+0.08 %
09:25:20
ARERO - DER WELTFONDS
325.1350 €
327.2650 €
-1.3620 €
-0.42 %
09:27:24
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
161.3010 €
163.7300 €
-0.2200 €
-0.14 %
09:27:08
ARIDEKA CF
98.2920 €
99.5380 €
-0.5425 €
-0.55 %
09:27:40
AS Asia Pacific Equity A Acc $
99.9970 €
101.3410 €
-0.2685 €
-0.27 %
09:27:36
AS Asia Pacific Equity S Acc $
33.7100 €
34.1420 €
-0.1110 €
-0.33 %
09:27:16
AS Asian Smaller Comp A Acc $
60.4010 €
61.1430 €
+0.1750 €
+0.29 %
09:27:30
AS Emerging Markets SC A Acc $
27.8710 €
28.2620 €
-0.1625 €
-0.58 %
09:26:24
AS Emerging Markets SC A Acc £
27.7480 €
28.1410 €
+0.1310 €
+0.47 %
09:24:45
AS European Equity A Acc €
71.0590 €
72.0300 €
-0.3645 €
-0.51 %
09:27:26