Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
25.9250 €
26.7250 €
+0.4960 €
+1.92 %
25.06.
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
32.6460 €
33.5700 €
-0.0605 €
-0.18 %
25.06.
3 Banken Österreich-Fonds
49.9640 €
51.3510 €
+0.2160 €
+0.43 %
25.06.
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.0670 €
5.2020 €
-0.0125 €
-0.24 %
25.06.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
100.7200 €
103.1710 €
+0.2895 €
+0.28 %
25.06.
AB American Income A $
5.4660 €
5.6030 €
+0.0195 €
+0.35 %
25.06.
AB Concentrated Global Equity A $
32.9460 €
34.0550 €
-0.2890 €
-0.86 %
25.06.
AB Concentrated US Equity A $
37.9190 €
39.1040 €
-0.6245 €
-1.60 %
25.06.
AB European Equity A €
27.6050 €
28.4500 €
+0.1665 €
+0.60 %
25.06.
AB Global High Yield A2 $
17.4470 €
18.0410 €
-0.0135 €
-0.08 %
25.06.
AB Global Value A $
28.7740 €
29.6170 €
+0.2725 €
+0.94 %
25.06.
AB International Health Care A $
507.9980 €
522.5600 €
+13.5880 €
+2.71 %
25.06.
AB International Technology A $
1,447.6920 €
1,488.1560 €
-17.7700 €
-1.20 %
25.06.
AB Sustainable Global Thematic A $
38.7580 €
40.0490 €
+0.2695 €
+0.69 %
25.06.
AB Sustainable US Thematic A $
43.6580 €
45.0800 €
-0.0885 €
-0.20 %
25.06.
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
473.9920 €
483.1270 €
+0.0790 €
+0.02 %
25.06.
ACATIS AI Global Equities A
176.6920 €
181.7080 €
+0.7935 €
+0.44 %
25.06.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
362.7440 €
373.9030 €
+2.0850 €
+0.57 %
25.06.
ACATIS Aktien Global A
681.3830 €
702.8600 €
+4.2695 €
+0.62 %
25.06.
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
97.1090 €
99.7660 €
+2.0050 €
+2.08 %
25.06.
ACATIS Datini Valueflex B
227.6960 €
233.6780 €
+1.1340 €
+0.49 %
25.06.
ACATIS Gané Value Event A
372.1460 €
382.7490 €
+1.5715 €
+0.42 %
25.06.
ACATIS Gané Value Event B
26,343.6210 €
27,094.2920 €
+108.2590 €
+0.41 %
25.06.
ACATIS IfK Value Renten A
45.4100 €
46.4880 €
+0.0810 €
+0.18 %
25.06.
AL Trust Aktien Deutschland
149.1670 €
153.5020 €
+2.1070 €
+1.41 %
25.06.
ALBATROS FONDS
93.6060 €
96.7440 €
+0.7540 €
+0.80 %
25.06.
Albrech & Cie Optiselect P
296.2990 €
306.6760 €
-3.2035 €
-1.05 %
25.06.
Alger American Asset Growth A $
236.4780 €
243.7040 €
- €
0.00 %
21.06.
Alken European Opportunities R
564.9880 €
582.4110 €
+0.6275 €
+0.11 %
25.06.
ALL-IN-ONE
19.4710 €
20.0860 €
-0.0820 €
-0.41 %
25.06.
Allianz Adifonds A €
156.6500 €
161.2200 €
+2.6265 €
+1.68 %
25.06.
Allianz Adiverba A €
268.8750 €
277.2690 €
+0.5585 €
+0.20 %
25.06.
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
20.7000 €
21.3300 €
+0.2390 €
+1.15 %
25.06.
Allianz Best-in-One Balanced
66.8700 €
68.9720 €
-0.0135 €
-0.02 %
25.06.
Allianz Biotechnologie A €
242.6780 €
250.3040 €
+3.3280 €
+1.37 %
25.06.
Allianz China Equity A $
55.8400 €
57.5760 €
-0.4695 €
-0.82 %
25.06.
Allianz China Equity A €
137.2380 €
141.4840 €
-1.3565 €
-0.96 %
25.06.
Allianz China Equity CT €
188.3310 €
197.3220 €
-5.0530 €
-2.55 %
25.06.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT €
114.8480 €
117.7100 €
+0.0285 €
+0.02 %
25.06.
Allianz Euro Bond AT €
15.4360 €
15.8410 €
+0.0310 €
+0.20 %
25.06.
Allianz Euro Rentenfonds A €
48.9630 €
50.2850 €
+0.0685 €
+0.14 %
25.06.
Allianz Euroland Equity Growth A €
236.9940 €
245.3220 €
+1.5550 €
+0.65 %
25.06.
Allianz Europazins A €
48.5120 €
49.6570 €
+0.1340 €
+0.27 %
25.06.
Allianz Europe Equity Growth A €
333.9810 €
343.4420 €
+2.9280 €
+0.87 %
25.06.
Allianz Europe Equity Growth AT €
366.1390 €
377.5160 €
+3.6975 €
+1.00 %
25.06.
Allianz European Eq Dividend AT €
425.2040 €
438.3710 €
+6.6205 €
+1.56 %
25.06.
Allianz European Eq Dividend CT €
372.7040 €
383.0640 €
+3.9175 €
+1.05 %
25.06.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
93.9530 €
96.4680 €
+0.4240 €
+0.45 %
25.06.
Allianz Fonds Japan A €
99.2740 €
102.2120 €
+0.9315 €
+0.93 %
25.06.
Allianz Fonds Schweiz A €
725.0710 €
746.0320 €
+15.0125 €
+2.08 %
25.06.
Allianz German Equity AT €
234.5090 €
243.1820 €
+2.5210 €
+1.07 %
25.06.
Allianz Glob Art Intelligence A €
379.9660 €
391.7110 €
+4.4590 €
+1.17 %
25.06.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
401.8960 €
412.9290 €
+3.3055 €
+0.82 %
25.06.
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
339.7870 €
349.8510 €
+1.9550 €
+0.57 %
25.06.
Allianz Global Eq Unconstrained A €
492.9840 €
507.6950 €
+3.0690 €
+0.62 %
25.06.
Allianz Global Eq Unconstrained AT $
38.0200 €
39.3490 €
+0.2065 €
+0.54 %
25.06.
Allianz Global Equity Dividend A €
185.6420 €
190.8300 €
+1.6570 €
+0.89 %
25.06.
Allianz Global Hi-Tech Growth A $
84.5960 €
90.0060 €
+0.1580 €
+0.18 %
25.06.
Allianz Global Metals&Mining AT €
109.7070 €
112.8480 €
-1.1215 €
-1.00 %
25.06.
Allianz Global Sustainability A €
46.0780 €
47.4760 €
-0.0235 €
-0.05 %
25.06.
Allianz Hong Kong Equity A$
221.2620 €
228.4320 €
-1.5385 €
-0.68 %
25.06.
Allianz Income and Growth A H2 €
120.1260 €
123.5080 €
-0.1740 €
-0.14 %
25.06.
Allianz Indonesia Equity A $
6.9040 €
7.1210 €
+0.0680 €
+0.98 %
25.06.
Allianz Informationstechnologie A €
913.3460 €
943.5320 €
+14.2960 €
+1.56 %
25.06.
Allianz Interglobal A €
457.6190 €
472.0550 €
+0.7995 €
+0.17 %
25.06.
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
40.0250 €
40.9870 €
+0.0370 €
+0.09 %
25.06.
Allianz Little Dragons AT$
174.8500 €
180.9530 €
+4.1400 €
+2.38 %
25.06.
Allianz Mobil-Fonds A €
47.2710 €
48.3330 €
+0.0370 €
+0.08 %
25.06.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
224.9530 €
231.6910 €
+1.2635 €
+0.56 %
25.06.
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
297.6710 €
310.4690 €
-2.9315 €
-0.95 %
25.06.
Allianz Oriental Income AT €
590.3600 €
609.4870 €
-1.2085 €
-0.20 %
25.06.
Allianz Oriental Income AT$
331.0880 €
342.8250 €
-1.1875 €
-0.35 %
25.06.
Allianz Pet&Animal Wellbeing A €
114.2800 €
118.4580 €
+2.0140 €
+1.76 %
25.06.
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
96.3040 €
98.6650 €
+0.0400 €
+0.04 %
25.06.
Allianz Rentenfonds A €
72.2500 €
73.9670 €
+0.0490 €
+0.07 %
25.06.
Allianz Rentenfonds P €
1,019.5600 €
1,051.3730 €
+1.6290 €
+0.16 %
25.06.
Allianz Rohstofffonds A €
128.0630 €
131.7490 €
+0.0675 €
+0.05 %
25.06.
Allianz Strategiefonds Balance A €
117.3070 €
120.1430 €
+0.3390 €
+0.29 %
25.06.
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
166.0900 €
171.2220 €
+0.8540 €
+0.51 %
25.06.
Allianz Thematica A €
224.6050 €
231.1160 €
+1.2575 €
+0.55 %
25.06.
Allianz Thesaurus AT €
1,283.8570 €
1,321.6140 €
+27.2885 €
+2.14 %
25.06.
Allianz Tot Ret Asian Equity AT$
62.2620 €
64.2380 €
+0.8930 €
+1.43 %
25.06.
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.1210 €
96.1770 €
+0.0205 €
+0.02 %
25.06.
Allianz US Large Cap Growth A €
248.8290 €
256.1170 €
+0.7120 €
+0.28 %
25.06.
Allianz Vermögensb Europa A €
64.5030 €
66.4460 €
+0.6420 €
+0.99 %
25.06.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
261.7880 €
269.3180 €
+2.0975 €
+0.80 %
25.06.
Allianz Wachstum Euroland A €
133.7810 €
138.1130 €
+1.1995 €
+0.89 %
25.06.
Allianz Wachstum Europa A €
158.0990 €
162.7760 €
+1.6955 €
+1.07 %
25.06.
Alpen Privatbank German Select R
255.6650 €
262.4530 €
+0.9650 €
+0.37 %
25.06.
Ampega Global Rentenfonds
16.0170 €
16.3690 €
+0.0200 €
+0.12 %
25.06.
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.2160 €
51.1380 €
+0.0275 €
+0.05 %
25.06.
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.9470 €
25.5280 €
+0.0595 €
+0.24 %
25.06.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
221.6760 €
226.7830 €
+1.5775 €
+0.71 %
25.06.
Amundi Austria Stock A (D)
131.0010 €
135.1990 €
+0.1300 €
+0.10 %
25.06.
Amundi Equity India AU Cap
317.6870 €
329.4190 €
+1.0355 €
+0.32 %
25.06.
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.3730 €
6.5800 €
+0.0255 €
+0.40 %
25.06.
Amundi Europ Eq Conservat A € AD D
198.0370 €
203.0820 €
+1.5875 €
+0.80 %
25.06.
Amundi European Equity Value A €
214.0340 €
228.6520 €
+2.6555 €
+1.21 %
25.06.
Amundi Global Bond A $ C
23.6030 €
24.1470 €
+0.0285 €
+0.12 %
25.06.
Amundi Healthcare Stock A (D)
21.4630 €
22.3850 €
+0.3100 €
+1.43 %
25.06.