Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
18.9820 €
- €
+0.4450 €
+2.40 %
14:29:52
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
30.8720 €
31.3690 €
-0.0100 €
-0.03 %
14:30:31
3 Banken Österreich-Fonds
45.7120 €
- €
+0.8130 €
+1.81 %
14:30:31
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
4.9380 €
4.9970 €
+0.0125 €
+0.25 %
14:29:35
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
101.0270 €
- €
+2.9030 €
+2.96 %
14:29:38
AB American Income A $
5.4220 €
5.4870 €
+0.0185 €
+0.34 %
14:29:35
AB European Equity A €
26.9930 €
27.3450 €
+0.1965 €
+0.73 %
14:30:09
AB Global Value A $
27.6010 €
27.9400 €
+0.3830 €
+1.40 %
14:30:31
AB International Health Care A $
500.5570 €
508.5700 €
+2.3960 €
+0.48 %
14:30:35
AB International Technology A $
988.6300 €
1,004.7650 €
+10.2445 €
+1.04 %
14:30:35
AB Sustainable Global Thematic A $
35.9840 €
36.4190 €
-0.3005 €
-0.82 %
14:29:38
AB Sustainable US Thematic A $
40.6080 €
41.2070 €
+0.1715 €
+0.42 %
14:30:35
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
472.9520 €
476.3060 €
+1.2925 €
+0.27 %
14:29:38
ACATIS AI Global Equities A
165.8070 €
167.7050 €
+0.5845 €
+0.35 %
14:30:31
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
360.1390 €
364.8750 €
+0.8755 €
+0.24 %
14:30:31
ACATIS Aktien Global A
624.8980 €
632.7410 €
+2.0265 €
+0.32 %
14:30:31
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
92.3460 €
93.6620 €
+0.6665 €
+0.72 %
14:30:32
ACATIS Datini Valueflex B
204.4210 €
206.9750 €
+0.3970 €
+0.19 %
14:30:35
ACATIS Gané Value Event A
377.9240 €
383.3230 €
-0.5575 €
-0.15 %
14:30:33
ACATIS Gané Value Event B
26,786.1270 €
27,151.7990 €
-24.3910 €
-0.09 %
14:30:30
ACATIS IfK Value Renten A
45.1590 €
45.6770 €
+0.1830 €
+0.40 %
14:29:39
AL Trust Aktien Deutschland
146.9600 €
148.8370 €
+1.1285 €
+0.77 %
14:30:31
ALBATROS FONDS
90.6620 €
92.2610 €
+0.4445 €
+0.49 %
14:30:29
Albrech & Cie Optiselect P
293.8450 €
298.7360 €
-0.5955 €
-0.20 %
14:30:32
Alger American Asset Growth A $
193.5830 €
197.6310 €
-7.4255 €
-3.66 %
04.02.
Alken European Opportunities R
561.1130 €
570.3680 €
+5.6320 €
+1.01 %
14:30:32
Allianz Adifonds A €
150.3610 €
152.4780 €
+1.5265 €
+1.02 %
14:30:31
Allianz Adiverba A €
257.5800 €
261.6790 €
+1.4415 €
+0.56 %
14:30:34
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
19.4140 €
19.6990 €
+0.1815 €
+0.94 %
14:30:32
Allianz Best-in-One Balanced
67.1210 €
68.0730 €
+0.6040 €
+0.90 %
14:29:33
Allianz Biotechnologie A €
227.7160 €
231.1670 €
+0.1730 €
+0.08 %
14:30:29
Allianz China Equity A $
57.5560 €
58.4220 €
-0.0950 €
-0.16 %
14:30:28
Allianz China Equity A €
142.4670 €
144.6140 €
+0.6195 €
+0.43 %
14:30:31
Allianz Euro Rentenfonds A €
50.2730 €
50.7200 €
+0.0565 €
+0.11 %
14:29:50
Allianz Euroland Equity Growth A €
230.4370 €
234.2950 €
+0.2340 €
+0.10 %
14:30:27
Allianz Europazins A €
49.8260 €
50.2700 €
+0.1175 €
+0.24 %
14:29:36
Allianz Europe Equity Growth A €
324.4050 €
328.9860 €
+4.0065 €
+1.24 %
14:30:26
Allianz Europe Equity Growth AT €
354.3730 €
360.0340 €
+3.3855 €
+0.96 %
14:30:35
Allianz European Eq Dividend AT €
415.5360 €
421.5370 €
+3.2990 €
+0.79 %
14:30:31
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.0930 €
93.2300 €
+0.4455 €
+0.48 %
14:29:35
Allianz Fonds Japan A €
90.1490 €
91.4000 €
+2.0900 €
+2.36 %
14:30:32
Allianz Fonds Schweiz A €
707.7850 €
718.3240 €
+5.4180 €
+0.77 %
14:30:31
Allianz Glob Art Intelligence A €
289.1670 €
293.4270 €
+1.5365 €
+0.53 %
14:30:31
Allianz Glob Art Intelligence AT €
307.1500 €
312.9690 €
+1.0620 €
+0.34 %
14:30:32
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
273.9190 €
279.1260 €
+2.3260 €
+0.85 %
14:29:23
Allianz Global Eq Unconstrained A €
458.8250 €
467.0110 €
+0.5355 €
+0.12 %
14:30:31
Allianz Global Equity Dividend A €
178.8010 €
181.0380 €
+0.9575 €
+0.54 %
14:30:33
Allianz Global Metals&Mining AT €
117.1250 €
118.9780 €
+2.8350 €
+2.46 %
14:30:32
Allianz Global Sustainability A €
45.0330 €
45.6860 €
+0.2415 €
+0.54 %
14:30:31
Allianz Hong Kong Equity A$
235.2440 €
239.0840 €
+0.0565 €
+0.02 %
14:30:31
Allianz Income and Growth A H2 €
114.5060 €
116.4410 €
+0.6125 €
+0.53 %
14:30:34
Allianz Informationstechnologie A €
684.5440 €
- €
+7.9310 €
+1.17 %
14:30:34
Allianz Interglobal A €
437.4580 €
443.0690 €
+0.1435 €
+0.03 %
14:30:35
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
40.3590 €
40.7920 €
+0.1350 €
+0.33 %
14:29:40
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4400 €
47.8270 €
+0.1540 €
+0.32 %
14:29:40
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
241.2960 €
244.6720 €
+0.4525 €
+0.19 %
14:30:31
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
257.1980 €
260.9820 €
+4.1510 €
+1.63 %
14:28:17
Allianz Oriental Income AT €
498.7710 €
506.7180 €
+7.0470 €
+1.42 %
14:30:22
Allianz Oriental Income AT$
279.7520 €
284.2770 €
+1.5810 €
+0.56 %
14:30:29
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
95.6780 €
96.6570 €
+0.2300 €
+0.24 %
14:29:35
Allianz Rentenfonds A €
72.6200 €
73.3790 €
+0.1865 €
+0.26 %
14:29:35
Allianz Rentenfonds P €
1,025.2220 €
1,037.8830 €
+3.5180 €
+0.34 %
14:29:33
Allianz Rohstofffonds A €
135.9920 €
138.5690 €
+0.3590 €
+0.26 %
14:30:31
Allianz Strategiefonds Balance A €
111.2450 €
112.3730 €
+0.3610 €
+0.32 %
14:30:34
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
155.0440 €
157.4100 €
+0.7720 €
+0.50 %
14:30:27
Allianz Thematica A €
209.6420 €
212.5560 €
-0.7695 €
-0.36 %
14:30:34
Allianz Thesaurus AT €
1,231.2380 €
1,246.2880 €
+11.0760 €
+0.90 %
14:30:31
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.0020 €
94.8530 €
+0.2280 €
+0.24 %
14:29:33
Allianz US Large Cap Growth A €
208.9730 €
211.7460 €
-1.6235 €
-0.77 %
14:30:31
Allianz Vermögensb Europa A €
61.2390 €
62.1920 €
+0.2890 €
+0.47 %
14:30:25
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
271.8340 €
275.5070 €
+1.6925 €
+0.62 %
14:30:29
Allianz Wachstum Euroland A €
130.9260 €
132.9550 €
+0.4940 €
+0.38 %
14:30:25
Allianz Wachstum Europa A €
155.5650 €
158.0470 €
+1.3335 €
+0.86 %
14:30:23
Alpen Privatbank German Select R
239.8590 €
243.4650 €
+0.9885 €
+0.41 %
14:29:54
Ampega Global Rentenfonds
16.1860 €
16.3160 €
+0.0200 €
+0.12 %
14:29:40
Ampega Reserve Rentenfonds P a
51.3780 €
51.7390 €
+0.1325 €
+0.26 %
14:29:38
Ampega Unternehmensanleihenfonds
25.4110 €
25.6750 €
+0.0620 €
+0.24 %
14:29:35
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
215.2990 €
218.7660 €
+3.5855 €
+1.68 %
14:30:30
Amundi Austria Stock A (D)
116.5520 €
118.3980 €
+1.3830 €
+1.19 %
14:30:28
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.1940 €
6.2880 €
+0.0275 €
+0.44 %
14:29:35
Amundi Global Bond A $ C
23.1120 €
23.2970 €
+0.0315 €
+0.14 %
14:30:31
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.8410 €
6.9510 €
+0.0175 €
+0.25 %
14:29:35
antea - R
135.6270 €
137.8470 €
+0.8115 €
+0.60 %
14:30:25
apo Digital Health Aktien R
56.4590 €
57.3160 €
-0.3975 €
-0.69 %
14:30:34
apo Forte INKA R
86.6680 €
88.3590 €
+0.0530 €
+0.06 %
14:30:09
apo Mezzo INKA R
84.2060 €
85.0520 €
+0.1265 €
+0.15 %
14:29:38
Apus Capital ReValue
175.4510 €
178.4630 €
-0.3180 €
-0.18 %
14:30:18
ARAMEA AKTIEN SELECT R
112.4990 €
114.1200 €
-0.1050 €
-0.09 %
14:30:31
ARAMEA HIPPOKRAT
92.7940 €
94.1890 €
+0.4760 €
+0.51 %
14:29:38
Aramea Rendite Plus A
165.8130 €
167.6020 €
+0.5375 €
+0.32 %
14:29:40
Arbor Spezialrenten P
108.7230 €
109.8540 €
+0.3265 €
+0.30 %
14:29:38
ARERO - DER WELTFONDS
317.9150 €
321.6900 €
+0.2395 €
+0.07 %
14:30:28
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
158.5980 €
161.0390 €
+0.3340 €
+0.21 %
14:30:28
ARIDEKA CF
103.0990 €
104.7900 €
+0.8085 €
+0.78 %
14:30:35
AS Asia Pacific Equity A Acc $
97.9570 €
99.5120 €
-0.0485 €
-0.05 %
14:30:33
AS Asia Pacific Equity S Acc $
32.9660 €
33.4350 €
+0.0580 €
+0.18 %
14:30:31
AS Asian Smaller Comp A Acc $
61.5200 €
62.3830 €
+0.0485 €
+0.08 %
14:30:31
AS Emerging Markets SC A Acc $
27.7500 €
28.1110 €
+0.0470 €
+0.17 %
14:30:21
AS Emerging Markets SC A Acc £
27.8960 €
28.2320 €
+0.2370 €
+0.85 %
14:30:12
AS European Equity A Acc €
72.6070 €
73.7110 €
+0.6830 €
+0.94 %
14:30:28