Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
27.6400 €
28.0750 €
-0.2495 €
-0.89 %
09:08:42
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
34.3270 €
34.8230 €
-0.1135 €
-0.33 %
09:08:53
3 Banken Österreich-Fonds
51.8660 €
52.8500 €
-0.3930 €
-0.75 %
09:09:00
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.0880 €
5.1560 €
-0.0030 €
-0.06 %
09:06:02
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
98.1260 €
98.9110 €
-0.0915 €
-0.09 %
09:08:37
AB American Income A $
5.2340 €
5.2770 €
-0.0520 €
-0.98 %
09:06:09
AB Concentrated Global Equity A $
33.4840 €
34.0610 €
-0.3135 €
-0.92 %
09:09:01
AB Concentrated US Equity A $
39.2430 €
39.8120 €
-0.1590 €
-0.40 %
09:08:07
AB European Equity A €
27.5170 €
27.9100 €
+0.0045 €
+0.02 %
09:09:00
AB Global High Yield A2 $
17.4160 €
17.6940 €
-0.0305 €
-0.17 %
09:08:23
AB Global Value A $
29.7000 €
30.0540 €
-0.0990 €
-0.33 %
09:08:49
AB International Health Care A $
544.8980 €
551.4950 €
-1.2415 €
-0.23 %
09:09:00
AB International Technology A $
1,384.3120 €
1,406.1460 €
-5.9320 €
-0.42 %
09:08:56
AB Sustainable Global Thematic A $
38.7190 €
39.3580 €
-0.1330 €
-0.34 %
09:08:52
AB Sustainable US Thematic A $
44.6690 €
45.3090 €
-0.1640 €
-0.36 %
09:09:03
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
480.2610 €
481.5620 €
-0.0395 €
-0.01 %
09:06:13
ACATIS AI Global Equities A
171.8970 €
173.8550 €
-0.5435 €
-0.31 %
09:08:59
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
365.1780 €
370.6210 €
-0.7845 €
-0.21 %
09:09:01
ACATIS Aktien Global A
695.4380 €
703.8140 €
-2.4555 €
-0.35 %
09:09:00
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
105.0810 €
106.2800 €
-0.1760 €
-0.17 %
09:08:46
ACATIS Datini Valueflex B
245.9690 €
248.3590 €
-1.1665 €
-0.47 %
09:09:00
ACATIS Gané Value Event A
380.8400 €
385.3190 €
-0.2590 €
-0.07 %
09:09:00
ACATIS Gané Value Event B
26,844.6830 €
27,195.1050 €
-77.1490 €
-0.28 %
09:09:01
ACATIS IfK Value Renten A
45.3270 €
45.8080 €
-0.0040 €
-0.01 %
09:08:50
AL Trust Aktien Deutschland
151.1710 €
153.1920 €
-0.1945 €
-0.13 %
09:09:00
ALBATROS FONDS
91.5220 €
93.0870 €
-1.0425 €
-1.12 %
09:09:00
Albrech & Cie Optiselect P
294.9990 €
299.1060 €
-0.7605 €
-0.26 %
09:09:00
Alger American Asset Growth A $
244.1720 €
248.8110 €
+11.4310 €
+4.86 %
23.09.
Alken European Opportunities R
588.4950 €
598.9860 €
-1.8900 €
-0.32 %
09:08:59
ALL-IN-ONE
19.9340 €
20.3240 €
-0.0365 €
-0.18 %
09:08:36
Allianz Adifonds A €
154.9380 €
156.8930 €
-0.2900 €
-0.19 %
09:08:59
Allianz Adiverba A €
273.4730 €
277.0390 €
-0.6195 €
-0.22 %
09:09:01
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
20.7510 €
21.0410 €
-0.0410 €
-0.20 %
09:09:01
Allianz Best-in-One Balanced
68.7010 €
69.8970 €
+0.0600 €
+0.09 %
09:09:03
Allianz Biotechnologie A €
260.7530 €
264.8650 €
-0.9040 €
-0.34 %
09:08:56
Allianz China Equity A $
56.5160 €
57.3800 €
+0.0830 €
+0.15 %
09:08:56
Allianz China Equity A €
139.6120 €
141.6560 €
+0.3300 €
+0.24 %
09:09:03
Allianz China Equity CT €
189.1260 €
198.1970 €
-1.1160 €
-0.57 %
09:08:34
Allianz Enhanced Short Term Euro AT €
116.3010 €
117.2010 €
+0.0010 €
+0.00 %
09:06:05
Allianz Euro Bond AT €
15.0880 €
15.2030 €
+0.0045 €
+0.03 %
09:06:04
Allianz Euro Rentenfonds A €
47.7370 €
48.0700 €
-0.0040 €
-0.01 %
09:06:02
Allianz Euroland Equity Growth A €
234.9620 €
238.4800 €
-1.3460 €
-0.57 %
09:09:00
Allianz Europazins A €
47.9170 €
48.1430 €
-0.0070 €
-0.01 %
09:06:10
Allianz Europe Equity Growth A €
323.9850 €
328.5490 €
-0.9550 €
-0.29 %
09:08:57
Allianz Europe Equity Growth AT €
356.0110 €
361.1670 €
-0.8070 €
-0.22 %
09:08:59
Allianz European Eq Dividend AMg H2 $
6.6950 €
6.8000 €
+0.0030 €
+0.04 %
09:09:01
Allianz European Eq Dividend AT €
437.4920 €
444.3520 €
-0.2270 €
-0.05 %
09:09:00
Allianz European Eq Dividend CT €
386.4890 €
390.9280 €
-0.1055 €
-0.03 %
09:09:02
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.1610 €
93.0650 €
-0.0070 €
-0.01 %
09:06:15
Allianz Fonds Japan A €
103.7890 €
105.2300 €
-1.2405 €
-1.17 %
09:08:52
Allianz Fonds Schweiz A €
685.5050 €
697.2220 €
-2.0815 €
-0.30 %
09:09:02
Allianz German Equity AT €
239.5880 €
244.4280 €
-0.1820 €
-0.08 %
09:06:05
Allianz Glob Art Intelligence A €
354.3310 €
359.4300 €
-2.0800 €
-0.58 %
09:09:00
Allianz Glob Art Intelligence AT €
378.6550 €
384.7390 €
-2.5485 €
-0.66 %
09:08:59
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
316.2780 €
326.4580 €
-3.7505 €
-1.15 %
09:09:02
Allianz Global Eq Unconstrained A €
490.1840 €
497.3140 €
-1.7550 €
-0.35 %
09:09:01
Allianz Global Eq Unconstrained AT $
37.7520 €
38.2990 €
-0.1120 €
-0.29 %
09:09:01
Allianz Global Equity Dividend A €
192.8440 €
195.1090 €
-0.8625 €
-0.44 %
09:09:00
Allianz Global Hi-Tech Growth A $
85.5550 €
89.9760 €
+0.5420 €
+0.62 %
09:08:56
Allianz Global Metals&Mining AT €
123.3080 €
125.1180 €
-0.2835 €
-0.23 %
09:09:01
Allianz Global Sustainability A €
47.3410 €
48.0430 €
-0.1620 €
-0.34 %
09:08:48
Allianz Hong Kong Equity A$
230.6030 €
233.9920 €
+0.1410 €
+0.06 %
09:09:00
Allianz Income and Growth A H2 €
118.8880 €
120.4510 €
-0.3280 €
-0.27 %
09:08:53
Allianz Indonesia Equity A $
6.7480 €
6.8680 €
-0.0405 €
-0.59 %
09:06:25
Allianz Informationstechnologie A €
921.1570 €
936.5650 €
-5.2195 €
-0.56 %
09:08:50
Allianz Interglobal A €
458.8380 €
465.2720 €
-1.5870 €
-0.34 %
09:09:02
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.5210 €
39.7790 €
-0.0005 €
0.00 %
09:06:02
Allianz Little Dragons AT$
159.9180 €
162.6520 €
+0.4175 €
+0.26 %
09:07:28
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4500 €
47.6410 €
- €
0.00 %
09:06:13
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
226.8490 €
230.2100 €
-0.6820 €
-0.30 %
09:09:01
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
304.3720 €
314.6470 €
-0.7830 €
-0.25 %
09:09:03
Allianz Oriental Income AT €
597.7210 €
605.7280 €
-2.8315 €
-0.47 %
09:08:50
Allianz Oriental Income AT$
336.1870 €
341.5750 €
-0.9510 €
-0.28 %
09:08:59
Allianz Pet&Animal Wellbeing A €
115.8510 €
118.9830 €
-0.0710 €
-0.06 %
09:08:59
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
97.9050 €
98.7130 €
-0.0020 €
0.00 %
09:06:40
Allianz Rentenfonds A €
70.7170 €
71.1580 €
-0.0060 €
-0.01 %
09:06:03
Allianz Rentenfonds P €
999.1330 €
1,013.9530 €
-0.7385 €
-0.07 %
09:07:53
Allianz Rohstofffonds A €
142.2460 €
144.5390 €
-0.7775 €
-0.54 %
09:09:03
Allianz Strategiefonds Balance A €
118.2680 €
118.8690 €
-0.3800 €
-0.32 %
09:09:00
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
169.6740 €
172.0730 €
-0.2925 €
-0.17 %
09:09:03
Allianz Thematica A €
227.8680 €
232.0090 €
-0.4070 €
-0.18 %
09:09:00
Allianz Thesaurus AT €
1,303.2120 €
1,320.3140 €
-0.6640 €
-0.05 %
09:09:00
Allianz Tot Ret Asian Equity AT$
60.2070 €
60.9430 €
-0.2125 €
-0.35 %
09:08:59
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
95.3560 €
95.9530 €
-0.0060 €
-0.01 %
09:06:05
Allianz US Large Cap Growth A €
261.7350 €
265.8030 €
-0.9775 €
-0.37 %
09:08:59
Allianz Vermögensb Europa A €
65.9730 €
66.9920 €
-0.2015 €
-0.30 %
09:09:01
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
266.6050 €
269.8570 €
-0.2215 €
-0.08 %
09:09:04
Allianz Wachstum Euroland A €
133.1520 €
135.2300 €
-0.5780 €
-0.43 %
09:09:02
Allianz Wachstum Europa A €
153.1190 €
155.4630 €
-0.4095 €
-0.26 %
09:09:02
Alpen Privatbank German Select R
249.7200 €
254.1400 €
+0.3025 €
+0.12 %
09:08:58
Ampega Global Rentenfonds
15.8680 €
15.9370 €
+0.0085 €
+0.05 %
09:06:10
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.4860 €
50.6380 €
+0.0155 €
+0.03 %
09:06:09
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.4490 €
24.5430 €
+0.0155 €
+0.06 %
09:06:18
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
252.6170 €
256.0110 €
-0.4295 €
-0.17 %
09:08:59
Amundi Austria Stock A (D)
133.8690 €
136.5640 €
-1.4070 €
-1.03 %
09:09:00
Amundi Equity India AU Cap
313.4810 €
318.6530 €
-2.2605 €
-0.71 %
09:08:56
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.2360 €
6.3080 €
+0.0050 €
+0.08 %
09:06:56
Amundi Europ Eq Conservat A € AD D
191.9330 €
193.6980 €
-0.1445 €
-0.07 %
09:08:54
Amundi European Equity Value A €
217.4060 €
228.6000 €
-0.5815 €
-0.26 %
09:08:52
Amundi Global Bond A $ C
23.4730 €
23.6800 €
-0.0770 €
-0.33 %
09:08:24