Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
18.5170 €
- €
+0.1410 €
+0.77 %
11:12:01
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
29.4610 €
29.8640 €
+0.0475 €
+0.16 %
11:12:51
3 Banken Österreich-Fonds
42.0530 €
- €
-0.1200 €
-0.28 %
11:11:57
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
4.8090 €
4.8580 €
-0.0070 €
-0.14 %
11:11:43
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
99.3190 €
- €
+0.4960 €
+0.50 %
11:11:43
AB American Income A $
5.4090 €
5.4540 €
+0.0425 €
+0.79 %
11:10:01
AB European Equity A €
25.1770 €
25.4730 €
-0.2070 €
-0.81 %
11:12:54
AB Global Value A $
26.8550 €
27.0820 €
-0.0395 €
-0.15 %
11:12:33
AB International Health Care A $
478.2530 €
483.1320 €
+3.5235 €
+0.74 %
11:12:51
AB International Technology A $
1,013.2520 €
1,027.3970 €
+11.3245 €
+1.12 %
11:12:43
AB Sustainable Global Thematic A $
34.4350 €
34.8130 €
+0.4935 €
+1.45 %
11:11:15
AB Sustainable US Thematic A $
38.6020 €
39.1020 €
+0.2560 €
+0.66 %
11:12:43
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
475.3030 €
476.9620 €
-0.0225 €
0.00 %
11:11:43
ACATIS AI Global Equities A
159.6920 €
161.5120 €
+0.2390 €
+0.15 %
11:12:51
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
327.6800 €
330.8750 €
-4.6125 €
-1.38 %
11:12:51
ACATIS Aktien Global A
620.4630 €
627.7130 €
+1.7725 €
+0.28 %
11:12:33
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
88.0150 €
88.9540 €
-0.7645 €
-0.86 %
11:12:51
ACATIS Datini Valueflex B
202.9910 €
205.0110 €
+0.5155 €
+0.25 %
11:12:51
ACATIS Gané Value Event A
356.1290 €
360.9150 €
+2.1695 €
+0.61 %
11:12:53
ACATIS Gané Value Event B
25,301.4200 €
25,553.1150 €
+221.3135 €
+0.88 %
11:12:33
ACATIS IfK Value Renten A
44.5630 €
44.9350 €
-0.0135 €
-0.03 %
11:10:11
AL Trust Aktien Deutschland
135.0720 €
136.7230 €
-0.7450 €
-0.55 %
11:12:52
ALBATROS FONDS
87.1070 €
88.5520 €
-0.0855 €
-0.10 %
11:12:53
Albrech & Cie Optiselect P
276.2190 €
279.5150 €
+1.3575 €
+0.49 %
11:12:43
Alger American Asset Growth A $
185.2810 €
190.5610 €
- €
0.00 %
22.03.
Alken European Opportunities R
512.7100 €
520.1330 €
-1.6585 €
-0.32 %
11:12:54
Allianz Adifonds A €
132.7560 €
134.3970 €
-3.8240 €
-2.78 %
11:12:53
Allianz Adiverba A €
236.2400 €
239.2650 €
+0.1465 €
+0.06 %
11:12:54
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
18.3100 €
18.5490 €
+0.1210 €
+0.66 %
11:12:11
Allianz Best-in-One Balanced
63.0220 €
63.8510 €
-0.2225 €
-0.35 %
11:11:41
Allianz Biotechnologie A €
217.4680 €
219.8890 €
+0.5960 €
+0.27 %
11:12:33
Allianz China Equity A $
55.3510 €
56.1070 €
+1.0760 €
+1.97 %
11:12:51
Allianz China Equity A €
135.6390 €
137.4900 €
+2.1475 €
+1.60 %
11:12:52
Allianz Euro Rentenfonds A €
48.2390 €
48.5630 €
+0.0010 €
+0.00 %
11:10:21
Allianz Euroland Equity Growth A €
211.2680 €
214.3090 €
-1.2260 €
-0.57 %
11:12:53
Allianz Europazins A €
47.9300 €
48.2770 €
+0.0375 €
+0.08 %
11:11:47
Allianz Europe Equity Growth A €
297.3220 €
300.9000 €
-1.3755 €
-0.46 %
11:12:51
Allianz Europe Equity Growth AT €
324.4250 €
328.6440 €
-2.5790 €
-0.78 %
11:12:51
Allianz European Eq Dividend AT €
383.3590 €
388.3470 €
+0.0410 €
+0.01 %
11:12:51
Allianz Flexi Rentenfonds A €
87.7500 €
88.6220 €
-1.0430 €
-1.17 %
11:11:53
Allianz Fonds Japan A €
86.2650 €
87.4730 €
+0.7280 €
+0.85 %
11:12:54
Allianz Fonds Schweiz A €
640.2330 €
648.0030 €
-4.3845 €
-0.68 %
11:12:53
Allianz Glob Art Intelligence A €
293.1240 €
296.6630 €
+0.4660 €
+0.16 %
11:12:54
Allianz Glob Art Intelligence AT €
312.4270 €
317.7410 €
+0.2240 €
+0.07 %
11:12:54
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
269.7670 €
273.6410 €
+0.3595 €
+0.13 %
11:12:43
Allianz Global Eq Unconstrained A €
439.8300 €
444.1350 €
-0.5315 €
-0.12 %
11:12:54
Allianz Global Equity Dividend A €
168.8680 €
170.6950 €
-0.4620 €
-0.27 %
11:12:43
Allianz Global Metals&Mining AT €
104.8090 €
106.1540 €
-0.2540 €
-0.24 %
11:12:43
Allianz Global Sustainability A €
42.8530 €
43.2710 €
-0.1115 €
-0.26 %
11:12:53
Allianz Hong Kong Equity A$
220.0630 €
223.2890 €
+3.4555 €
+1.58 %
11:12:54
Allianz Income and Growth A H2 €
112.8540 €
114.2690 €
-0.3695 €
-0.32 %
11:12:54
Allianz Informationstechnologie A €
690.8100 €
- €
-1.0090 €
-0.15 %
11:12:43
Allianz Interglobal A €
412.3760 €
416.4260 €
-3.8795 €
-0.93 %
11:12:53
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.5000 €
39.7750 €
-0.0275 €
-0.07 %
11:10:21
Allianz Mobil-Fonds A €
47.1750 €
47.4340 €
-0.0225 €
-0.05 %
11:11:49
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
204.0640 €
206.4950 €
-0.9720 €
-0.47 %
11:12:54
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
257.7680 €
260.9490 €
-4.8430 €
-1.83 %
11:10:57
Allianz Oriental Income AT €
509.5140 €
521.3550 €
- €
0.00 %
07:29:44
Allianz Oriental Income AT$
285.1320 €
292.5790 €
- €
0.00 %
07:29:03
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
96.1680 €
96.8670 €
-0.0140 €
-0.01 %
11:11:41
Allianz Rentenfonds A €
71.2160 €
71.8220 €
+0.0445 €
+0.06 %
11:11:47
Allianz Rentenfonds P €
1,005.2900 €
1,015.1490 €
-1.7045 €
-0.17 %
11:11:41
Allianz Rohstofffonds A €
121.4860 €
123.1420 €
-0.3485 €
-0.28 %
11:12:53
Allianz Strategiefonds Balance A €
109.4200 €
110.2460 €
+0.1880 €
+0.17 %
11:12:51
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
148.1560 €
149.5640 €
-0.4900 €
-0.33 %
11:12:54
Allianz Thematica A €
203.1240 €
204.8040 €
+0.1560 €
+0.08 %
11:12:53
Allianz Thesaurus AT €
1,123.8600 €
1,137.1340 €
-8.4280 €
-0.74 %
11:12:53
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.1930 €
94.7400 €
-0.0020 €
0.00 %
11:11:41
Allianz US Large Cap Growth A €
201.4890 €
203.7810 €
+0.4145 €
+0.20 %
11:12:51
Allianz Vermögensb Europa A €
56.0740 €
56.7780 €
+0.3260 €
+0.58 %
11:12:54
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
239.9140 €
242.8840 €
-0.9060 €
-0.37 %
11:12:53
Allianz Wachstum Euroland A €
121.3260 €
122.6910 €
+0.1990 €
+0.16 %
11:12:53
Allianz Wachstum Europa A €
140.1310 €
141.3740 €
-0.0225 €
-0.02 %
11:12:51
Alpen Privatbank German Select R
247.0710 €
250.9570 €
-1.7005 €
-0.68 %
11:12:51
Ampega Global Rentenfonds
15.7890 €
15.8730 €
-0.0250 €
-0.16 %
11:10:19
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.0650 €
50.1720 €
- €
0.00 %
11:11:47
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.4670 €
24.5660 €
+0.0010 €
+0.00 %
11:11:43
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
217.5120 €
220.0570 €
+1.0675 €
+0.49 %
11:12:51
Amundi Austria Stock A (D)
107.2830 €
108.6230 €
-1.1235 €
-1.03 %
11:12:07
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.0380 €
6.1140 €
+0.0010 €
+0.02 %
11:11:43
Amundi Global Bond A $ C
23.0980 €
23.2250 €
+0.2065 €
+0.90 %
11:10:51
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.7690 €
6.8100 €
-0.0005 €
-0.01 %
11:11:43
antea - R
131.6050 €
133.4900 €
-0.5565 €
-0.42 %
11:12:52
apo Digital Health Aktien R
52.6830 €
53.4050 €
+0.2660 €
+0.50 %
11:12:01
apo Forte INKA R
84.6450 €
85.4930 €
-0.1390 €
-0.16 %
11:12:51
apo Mezzo INKA R
82.4670 €
82.8850 €
-0.1015 €
-0.12 %
11:12:51
Apus Capital ReValue
165.9440 €
167.9460 €
+0.6060 €
+0.36 %
11:12:54
ARAMEA AKTIEN SELECT R
105.8780 €
107.1630 €
-0.7510 €
-0.70 %
11:12:53
ARAMEA HIPPOKRAT
89.5560 €
90.8080 €
-0.2580 €
-0.29 %
11:12:15
Aramea Rendite Plus A
164.1990 €
165.3040 €
-0.1860 €
-0.11 %
11:12:21
Arbor Spezialrenten P
107.8980 €
108.7050 €
-0.0610 €
-0.06 %
11:12:13
ARERO - DER WELTFONDS
319.9320 €
321.9550 €
+0.1440 €
+0.04 %
11:12:28
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
158.1320 €
160.5070 €
+0.6400 €
+0.40 %
11:12:43
ARIDEKA CF
92.0110 €
92.8850 €
-2.0105 €
-2.13 %
11:12:54
AS Asia Pacific Equity A Acc $
96.3670 €
97.5330 €
-1.0715 €
-1.09 %
11:12:53
AS Asia Pacific Equity S Acc $
32.3580 €
32.7110 €
-0.6175 €
-1.86 %
11:12:53
AS Asian Smaller Comp A Acc $
58.1420 €
58.7990 €
-0.6195 €
-1.05 %
11:12:52
AS Emerging Markets SC A Acc $
26.7700 €
27.0910 €
-0.1000 €
-0.37 %
11:12:52
AS Emerging Markets SC A Acc £
26.7420 €
27.0590 €
-0.2910 €
-1.07 %
11:12:21
AS European Equity A Acc €
68.2980 €
69.1700 €
-0.3855 €
-0.56 %
11:12:53