Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.850 €
22.250 €
+0.110 €
+0.50 %
26.05.
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
35.060 €
35.700 €
+0.185 €
+0.53 %
26.05.
4Q-INCOME FONDS I
20.360 €
20.720 €
+0.080 €
+0.39 %
26.05.
4Q-SMART POWER
53.720 €
54.660 €
+0.810 €
+1.52 %
26.05.
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
230.520 €
234.480 €
+2.100 €
+0.91 %
26.05.
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
67.330 €
68.510 €
+0.530 €
+0.79 %
26.05.
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
39.390 €
40.090 €
+0.330 €
+0.84 %
26.05.
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.620 €
16.940 €
+0.130 €
+0.78 %
26.05.
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
50.860 €
51.740 €
+0.250 €
+0.49 %
26.05.
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
152.170 €
154.790 €
+0.790 €
+0.52 %
26.05.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
285.280 €
290.200 €
+2.125 €
+0.74 %
26.05.
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
313.350 €
318.740 €
+4.875 €
+1.57 %
26.05.
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
53.600 €
54.540 €
+0.340 €
+0.63 %
26.05.
ACATIS-GANE
235.200 €
239.260 €
+1.275 €
+0.54 %
26.05.
ACTIVEST TOTALRETURN-D
45.700 €
46.520 €
+0.210 €
+0.46 %
26.05.
ADIG FONDAK FD
180.480 €
183.600 €
+0.780 €
+0.43 %
26.05.
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
291.210 €
296.220 €
-1.270 €
-0.43 %
26.05.
ADVANTAGE KONSERVATIV
48.490 €
49.350 €
+0.160 €
+0.33 %
26.05.
AGIF ALL RCM CHI
24.210 €
24.630 €
+0.040 €
+0.16 %
26.05.
AGIF RCM CHINA
24.290 €
24.710 €
+0.250 €
+1.03 %
26.05.
AGIF THAILAND
587.130 €
597.220 €
+4.580 €
+0.78 %
26.05.
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
118.700 €
120.760 €
+0.310 €
+0.26 %
26.05.
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
206.050 €
209.610 €
+0.030 €
+0.01 %
26.05.
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
55.590 €
56.570 €
+0.350 €
+0.63 %
26.05.
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
92.740 €
94.340 €
+0.510 €
+0.55 %
26.05.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
259.380 €
263.840 €
+1.690 €
+0.65 %
26.05.
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
273.410 €
278.120 €
+0.580 €
+0.21 %
26.05.
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
44.430 €
45.220 €
-0.300 €
-0.66 %
26.05.
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
52.090 €
52.990 €
+0.550 €
+1.06 %
26.05.
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
237.750 €
241.850 €
+1.300 €
+0.55 %
26.05.
ALL DIT ROHSTOFF
58.270 €
59.290 €
-0.550 €
-0.93 %
26.05.
ALL.WACHS.EU A (EUR)
121.880 €
123.980 €
+0.510 €
+0.42 %
26.05.
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
250.240 €
254.540 €
+1.860 €
+0.74 %
26.05.
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
90.100 €
91.660 €
+0.230 €
+0.25 %
26.05.
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
115.370 €
117.370 €
+0.645 €
+0.56 %
26.05.
ARAMEA RENDITE PLUS
184.020 €
187.190 €
+0.910 €
+0.49 %
26.05.
ARERO - DER WELTFONDS
185.740 €
188.960 €
+0.690 €
+0.37 %
26.05.
ASTRA-FONDS
265.210 €
269.790 €
+0.450 €
+0.17 %
26.05.
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
110.660 €
112.580 €
+3.350 €
+3.09 %
26.05.
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
150.530 €
153.130 €
+0.630 €
+0.42 %
26.05.
AXA AEDIFICANDI
342.590 €
348.480 €
+1.180 €
+0.34 %
26.05.
AXA AEDIFICANDI
493.630 €
502.100 €
+1.740 €
+0.35 %
26.05.
AXA IMMOSELECT
4.016 €
4.104 €
- €
0.00 %
26.05.
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
15.730 €
16.030 €
+0.050 €
+0.32 %
26.05.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
12.930 €
13.170 €
+0.010 €
+0.08 %
26.05.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
18.170 €
18.510 €
+0.090 €
+0.49 %
26.05.
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
19.730 €
20.170 €
+0.040 €
+0.20 %
26.05.
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
199.270 €
202.710 €
+1.020 €
+0.51 %
26.05.
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
71.790 €
73.030 €
-0.060 €
-0.08 %
26.05.
BARING EUROPE SELECT TRUST
43.890 €
44.650 €
+0.130 €
+0.29 %
26.05.
BARING HONG KONG CHINA FD-$
898.980 €
914.410 €
+4.010 €
+0.44 %
26.05.
BARING HONGKONG
901.140 €
916.620 €
+3.065 €
+0.34 %
26.05.
BARING INTL-EUROPA FUND
48.360 €
49.220 €
+0.490 €
+1.01 %
26.05.
BARING INTL-EUROPA FUND
48.280 €
49.140 €
+0.190 €
+0.39 %
26.05.
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
121.330 €
123.430 €
+0.770 €
+0.63 %
26.05.
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.960 €
24.380 €
+0.130 €
+0.54 %
26.05.
BGF - EUROPEAN FUND
113.980 €
115.950 €
+0.340 €
+0.30 %
26.05.
BGF - US BASIC VALUE FUND
70.160 €
71.380 €
+0.390 €
+0.55 %
26.05.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.580 €
27.060 €
+0.200 €
+0.75 %
26.05.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.500 €
26.980 €
+0.220 €
+0.83 %
26.05.
BGF - WORLD GOLD FUND
5.000 €
5.120 €
+0.090 €
+1.81 %
26.05.
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
21.810 €
22.210 €
+0.250 €
+1.15 %
26.05.
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
48.010 €
48.850 €
+0.230 €
+0.48 %
26.05.
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
183.350 €
186.520 €
+1.230 €
+0.67 %
26.05.
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
72.170 €
73.430 €
+0.540 €
+0.75 %
26.05.
BL - EQUITIES DIVIDEND
127.240 €
129.440 €
+1.350 €
+1.06 %
26.05.
BL - EQUITIES EUROPE
6,929.440 €
7,048.280 €
+39.520 €
+0.57 %
26.05.
BL - GLOBAL EQUITIES
821.460 €
835.550 €
+6.950 €
+0.85 %
26.05.
BL FUND SELECTION - EQUITIES
198.940 €
202.360 €
+0.890 €
+0.45 %
26.05.
BNY MGF-BNY M.PAN EUROP.EQ.FD
1.758 €
1.802 €
+0.297 €
+19.99 %
24.04.
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.070 €
5.190 €
+0.010 €
+0.20 %
26.05.
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
41.960 €
42.700 €
+0.270 €
+0.64 %
26.05.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
239.950 €
244.090 €
+1.450 €
+0.60 %
26.05.
CANDR. EQ.L.BIOTECH
448.840 €
456.570 €
+1.965 €
+0.44 %
26.05.
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
591.870 €
602.040 €
+1.380 €
+0.23 %
26.05.
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
484.060 €
492.370 €
+1.380 €
+0.28 %
26.05.
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
75.050 €
76.370 €
+0.305 €
+0.40 %
26.05.
CARMIGNAC EMERG.
890.120 €
905.390 €
+9.730 €
+1.10 %
26.05.
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,222.620 €
1,243.600 €
+10.350 €
+0.85 %
26.05.
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
657.880 €
669.190 €
+2.300 €
+0.35 %
26.05.
CFE ASIAN SMALL
6.800 €
6.940 €
+0.070 €
+1.03 %
26.05.
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
22.970 €
23.370 €
+0.100 €
+0.43 %
26.05.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
151.670 €
154.290 €
+1.380 €
+0.91 %
26.05.
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
97.280 €
100.980 €
+1.800 €
+1.85 %
26.05.
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,497.610 €
2,540.450 €
+18.260 €
+0.73 %
26.05.
CS EUROREAL-A=
12.540 €
12.760 €
+0.040 €
+0.32 %
26.05.
CS I.F.11-CSL USA GR.OPP.EQ.FD
15.190 €
15.490 €
+0.090 €
+0.59 %
26.05.
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
221.910 €
225.740 €
+0.915 €
+0.41 %
26.05.
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
31.620 €
32.180 €
+0.080 €
+0.25 %
26.05.
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
41.840 €
42.580 €
+0.260 €
+0.62 %
26.05.
DB PLATINUM IV - PLATOW
272.830 €
277.520 €
+2.030 €
+0.74 %
26.05.
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
209.220 €
212.820 €
+1.320 €
+0.63 %
26.05.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
224.300 €
228.170 €
+2.370 €
+1.06 %
26.05.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
213.820 €
217.510 €
+1.540 €
+0.72 %
26.05.
DE.INV.I-TOP EUROLAND
178.020 €
181.100 €
+0.420 €
+0.23 %
26.05.
DE.INV.I-TOP EUROPE
180.110 €
183.210 €
+0.170 €
+0.09 %
26.05.
DE.INV.I-TOP EUROPE
166.360 €
169.240 €
+0.370 €
+0.22 %
26.05.
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
185.290 €
188.490 €
+0.525 €
+0.28 %
26.05.
DEGI EUROPA
1.838 €
1.882 €
-0.030 €
-1.59 %
26.05.
DEGI INTERNATIONAL
4.545 €
4.635 €
+0.030 €
+0.66 %
26.05.