Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
13.7630 €
14.0670 €
-0.0110 €
-0.08 %
13:00:57
3 Banken Österreich-Fonds
31.9590 €
32.4730 €
+0.0125 €
+0.04 %
13:00:57
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
695.9090 €
709.7120 €
-0.6120 €
-0.09 %
13:00:58
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
339.1610 €
346.3810 €
-0.0180 €
-0.01 %
13:00:56
ACATIS Aktien Global A
535.7620 €
542.5060 €
+0.0545 €
+0.01 %
13:00:56
ACATIS Datini Valueflex B
178.1890 €
180.8280 €
-0.0045 €
0.00 %
13:00:57
ACATIS Gané Value Event A
360.4840 €
366.6370 €
-0.0330 €
-0.01 %
13:00:57
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
121.2970 €
122.7550 €
+0.0145 €
+0.01 %
13:00:57
Albrech & Cie Optiselect P
277.0440 €
280.5320 €
-0.0325 €
-0.01 %
13:00:57
Alger American Asset Growth A $
120.0000 €
140.0000 €
+0.4705 €
+0.36 %
22.04.
Alken European Opportunities R
344.3900 €
351.0590 €
+0.0290 €
+0.01 %
13:00:57
Allianz Adifonds A €
142.4310 €
144.2230 €
+0.0090 €
+0.01 %
13:00:57
Allianz Biotechnologie A €
194.5530 €
198.7380 €
-0.0655 €
-0.03 %
13:00:56
Allianz China Strategic Bond A H2-€
49.5650 €
50.3990 €
-0.0020 €
0.00 %
13:00:57
Allianz Europe Equity Growth A €
357.2900 €
365.6350 €
-0.0240 €
-0.01 %
13:00:58
Allianz Europe Equity Growth AT €
385.8020 €
393.4550 €
-0.0290 €
-0.01 %
13:00:58
Allianz European Eq Dividend AT €
329.1190 €
335.7220 €
+0.0020 €
+0.00 %
13:00:58
Allianz Flexi Rentenfonds A €
88.9070 €
90.1860 €
+0.0020 €
+0.00 %
13:00:57
Allianz Fonds Japan A €
73.9970 €
75.2960 €
-0.0180 €
-0.02 %
13:00:57
Allianz Glob Art Intelligence A €
249.5980 €
255.1770 €
-0.1045 €
-0.04 %
13:00:58
Allianz Glob Art Intelligence AT €
257.2870 €
263.0370 €
-0.0660 €
-0.03 %
13:00:58
Allianz Global Equity Dividend A €
151.6420 €
153.4640 €
+0.0145 €
+0.01 %
13:00:57
Allianz Global Metals&Mining AT €
73.7400 €
75.2020 €
+0.0020 €
+0.00 %
13:00:57
Allianz Income and Growth A H2 €
108.1470 €
110.0640 €
-0.0080 €
-0.01 %
13:00:56
Allianz Interglobal A €
501.4500 €
507.7050 €
+0.0415 €
+0.01 %
13:00:57
Allianz Mobil-Fonds A €
46.7510 €
47.5600 €
-0.0015 €
0.00 %
13:00:57
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
272.8680 €
276.3030 €
-0.0055 €
0.00 %
13:00:56
Allianz Rentenfonds A €
71.7310 €
72.8070 €
-0.0030 €
0.00 %
13:00:57
Allianz Rohstofffonds A €
85.8330 €
87.7500 €
+0.0010 €
+0.00 %
13:00:57
Allianz Thematica A €
209.7810 €
213.7590 €
-0.0035 €
0.00 %
13:00:56
Allianz Thesaurus AT €
1,113.1950 €
1,127.2050 €
+0.1030 €
+0.01 %
13:00:57
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
218.8910 €
221.6480 €
+0.0210 €
+0.01 %
13:00:57
Allianz Wachstum Euroland A €
145.9130 €
149.0830 €
+0.0235 €
+0.02 %
13:00:58
Allianz Wachstum Europa A €
174.3030 €
177.2080 €
+0.0080 €
+0.00 %
13:00:56
Alpen Privatbank German Select R
206.6670 €
210.2450 €
-0.0085 €
0.00 %
13:00:58
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
169.2230 €
172.7470 €
-0.0570 €
-0.03 %
13:00:57
Amundi Austria Stock A (D)
80.3300 €
81.8130 €
+0.0075 €
+0.01 %
13:00:58
Amundi Total Return A € DA
44.8570 €
45.6220 €
-0.0015 €
0.00 %
13:00:57
apo Forte INKA R
67.8940 €
69.5990 €
+0.0040 €
+0.01 %
13:00:57
Aramea Rendite Plus A
159.6550 €
161.8310 €
-0.0115 €
-0.01 %
13:00:57
ARERO - DER WELTFONDS
260.7390 €
270.3160 €
+0.0155 €
+0.01 %
13:00:57
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
130.5960 €
132.8990 €
-0.0045 €
0.00 %
13:00:57
AS Asia Pacific Equity A Acc $
77.9190 €
79.2530 €
-0.0055 €
-0.01 %
13:00:58
AS Asian Smaller Comp A Acc $
48.9840 €
49.8210 €
-0.0025 €
-0.01 %
13:00:56
AS Emerging Markets SC A Acc $
23.3230 €
23.6470 €
-0.0075 €
-0.03 %
13:00:58
AS European Equity A Acc €
81.9810 €
83.0110 €
+0.0065 €
+0.01 %
13:00:57
AS Global Innovation Equity A Acc $
7.7040 €
7.8970 €
-0.0055 €
-0.07 %
13:00:57
AXA Aedificandi A € Cap
471.8750 €
483.7250 €
+0.0845 €
+0.02 %
13:00:56
AXA Aedificandi A € Dis
297.3070 €
303.7600 €
-0.0155 €
-0.01 %
13:00:56
AXA Immoselect i.L.
0.0500 €
0.0730 €
- €
0.00 %
13:00:57
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
17.1510 €
17.4140 €
+0.0025 €
+0.01 %
13:00:57
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
27.8380 €
28.1710 €
-0.0030 €
-0.01 %
13:00:56
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
16.0180 €
16.3350 €
+0.0025 €
+0.02 %
13:00:56
AXA R.berg US Equity Alpha B €
35.9480 €
36.5670 €
-0.0140 €
-0.04 %
13:00:56
Barings Europa A € inc
60.9180 €
61.8900 €
-0.0045 €
-0.01 %
13:00:57
Barings Hong Kong China A $ inc
899.2200 €
914.6170 €
-0.1695 €
-0.02 %
13:00:58
Barings Hong Kong China A € inc
900.4530 €
915.6910 €
-0.1790 €
-0.02 %
13:00:57
Basler-Aktienfonds DWS
80.3540 €
81.3190 €
-0.0005 €
0.00 %
13:00:57
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
135.4610 €
137.1640 €
-0.0010 €
0.00 %
13:00:58
BFI Equity (EUR) R €
294.7240 €
298.5110 €
-0.1325 €
-0.04 %
13:00:57
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
38.1600 €
38.6300 €
- €
0.00 %
13:00:57
BGF Future of Transport A2 $
12.4460 €
12.6980 €
-0.0080 €
-0.06 %
13:00:57
BGF Global Allocation A2 €
68.8790 €
70.2450 €
-0.0020 €
0.00 %
13:00:58
BGF Latin American A2 $
65.9840 €
67.2110 €
-0.0230 €
-0.03 %
13:00:57
BGF Sustainable Energy A2 $
15.0090 €
15.2660 €
-0.0100 €
-0.07 %
13:00:57
BGF US Flexible Equity A2 $
58.6130 €
59.3660 €
-0.0195 €
-0.03 %
13:00:56
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
328.4900 €
333.3220 €
-0.0950 €
-0.03 %
13:00:58
BGF World Gold A2 €-h
4.9220 €
5.0050 €
+0.0015 €
+0.03 %
13:00:56
BGF World Healthscience A2 $
63.0180 €
64.1170 €
-0.0300 €
-0.05 %
13:00:57
BGF World Mining A2 €
59.8310 €
60.8550 €
-0.0005 €
0.00 %
13:00:58
BGF World Technology A2 $
72.5430 €
73.8390 €
-0.0260 €
-0.04 %
13:00:58
BIT Global Fintech Leaders R-I
88.9570 €
91.3900 €
+0.0095 €
+0.01 %
13:00:58
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
408.1750 €
416.2290 €
-0.2235 €
-0.05 %
13:00:57
BIT Global Leaders R - I
113.1710 €
115.6660 €
-0.0350 €
-0.03 %
13:00:56
BL Equities Dividend A
180.9950 €
183.3210 €
-0.0415 €
-0.02 %
13:00:58
BL Equities Europe B
111.1750 €
112.6040 €
+0.0265 €
+0.02 %
13:00:57
BL Global Equities B
119.0900 €
120.5300 €
+0.0005 €
+0.00 %
13:00:57
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
22.9090 €
23.3570 €
+0.0080 €
+0.03 %
13:00:57
BNPP Europe Dividend Classic Cap
121.9710 €
124.4210 €
+0.0275 €
+0.02 %
13:00:57
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
7.1860 €
7.2780 €
+0.0015 €
+0.02 %
13:00:57
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
147.7520 €
151.4620 €
+0.0120 €
+0.01 %
13:00:56
boerse.de-Aktienfonds V
143.0230 €
144.8600 €
- €
0.00 %
13:00:56
boerse.de-Weltfonds FCP
125.3160 €
126.8910 €
-0.0005 €
0.00 %
13:00:56
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
269.8350 €
282.0340 €
+0.0060 €
+0.00 %
13:00:58
Candriam Eq L Biotechnology C
736.2570 €
754.7450 €
-0.2640 €
-0.04 %
13:00:58
Carmignac Emergents A € acc
1,212.9150 €
1,236.9730 €
-0.2215 €
-0.02 %
13:00:58
Carmignac Investissement A € acc
1,985.5160 €
2,010.5240 €
-0.1145 €
-0.01 %
13:00:58
Carmignac Pf Green Gold A € acc
301.0200 €
307.7450 €
+0.0030 €
+0.00 %
13:00:57
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,861.5830 €
1,890.1450 €
-0.1660 €
-0.01 %
13:00:56
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
327.6300 €
332.1880 €
-0.0135 €
0.00 %
13:00:56
CB Geldmarkt Deutschland I A €
46.7830 €
47.2430 €
-0.0015 €
0.00 %
13:00:56
Comgest Growth China € Acc
58.8510 €
59.8720 €
+0.0115 €
+0.02 %
13:00:58
Comgest Growth Europe € Dis
45.4820 €
46.0670 €
+0.0100 €
+0.02 %
13:00:57
Comgest Growth Europe Opp € Acc
48.3940 €
49.7300 €
+0.0145 €
+0.03 %
13:00:57
Comgest Growth Japan ¥ Acc
10.5270 €
10.7910 €
+0.0045 €
+0.04 %
13:00:57
Comgest Growth World $ Acc
40.9630 €
41.4890 €
-0.0075 €
-0.02 %
13:00:58