Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
22.8700 €
23.1600 €
-0.0100 €
-0.04 %
22:35:58
3 Banken Österreich-Fonds
34.7800 €
35.1700 €
- €
0.00 %
22:34:58
AB International Technology A $
344.4000 €
349.4500 €
+2.0500 €
+0.59 %
23:00:59
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
75.3400 €
76.4400 €
-1.4900 €
-1.93 %
22:30:57
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
41.7600 €
42.3800 €
-0.2700 €
-0.64 %
22:56:58
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
15.9200 €
16.2200 €
-0.0550 €
-0.34 %
23:00:59
Aberdeen European Equity A Acc €
60.2800 €
60.7900 €
+0.3250 €
+0.54 %
22:57:59
ACATIS Aktien Deutschland ELM
284.0500 €
289.4500 €
-0.0250 €
-0.01 %
22:30:57
ACATIS Aktien Global A
341.8500 €
346.6500 €
+0.8500 €
+0.25 %
22:30:57
ACATIS Gané Value Event A
278.8000 €
282.3000 €
+1.4250 €
+0.51 %
22:56:58
ACATIS IfK Value Renten A
51.4500 €
52.2000 €
-0.0250 €
-0.05 %
22:56:58
advantage konservativ HI
47.0600 €
47.5600 €
+0.0050 €
+0.01 %
22:34:58
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
212.1500 €
214.4500 €
+2.0250 €
+0.96 %
22:30:57
Alger American Asset Growth A $
71.6800 €
72.9000 €
+0.1850 €
+0.26 %
22:30:57
Alken European Opportunities R
247.5000 €
252.1000 €
+0.8000 €
+0.32 %
22:34:58
Allianz Aktien Europa A €
92.7700 €
94.0300 €
+0.3100 €
+0.33 %
22:57:59
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Eastern Europe A $
141.9800 €
143.8800 €
-1.1100 €
-0.77 %
23:00:59
Allianz Emerging Europe A €
353.4000 €
358.0500 €
-1.4500 €
-0.41 %
22:30:57
Allianz Europe Equity Growth A €
270.6500 €
275.8000 €
+1.3250 €
+0.49 %
22:30:58
Allianz Europe Equity Growth AT €
286.4000 €
291.8500 €
+1.2500 €
+0.43 %
22:30:58
Allianz European Eq Dividend AT €
279.8500 €
285.0000 €
+0.5500 €
+0.20 %
22:34:58
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.6200 €
93.9400 €
+0.0800 €
+0.09 %
23:00:59
Allianz Fonds Japan A €
62.2700 €
62.9200 €
- €
0.00 %
22:30:57
Allianz Global Insights A €
108.2400 €
109.0400 €
+1.6400 €
+1.53 %
22:56:58
Allianz Global Metals&Mining AT €
48.8100 €
49.5800 €
-0.5600 €
-1.13 %
22:46:58
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
321.5000 €
324.8000 €
+2.4000 €
+0.75 %
22:30:57
Allianz Rentenfonds A €
88.0400 €
88.7400 €
-0.0600 €
-0.07 %
22:34:58
Allianz Rohstofffonds A €
63.0200 €
64.1600 €
-0.7050 €
-1.10 %
22:56:58
Allianz Thailand Equity A €
700.3000 €
712.3000 €
-6.1500 €
-0.86 %
22:30:57
Allianz US Equity AT €
255.8500 €
259.5000 €
+0.8000 €
+0.31 %
22:43:58
Allianz Wachstum Euroland A €
124.2400 €
125.8800 €
+0.7400 €
+0.60 %
22:56:59
Allianz Wachstum Europa A €
128.7400 €
130.7000 €
+0.8600 €
+0.67 %
22:56:58
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
82.0200 €
83.5000 €
+0.8400 €
+1.03 %
22:56:58
Amundi Austria Stock A
72.0200 €
73.1200 €
+0.0450 €
+0.06 %
22:58:59
Amundi Total Return A € DA
45.1600 €
45.6400 €
+0.0450 €
+0.10 %
22:34:58
Aramea Rendite Plus A
174.4600 €
176.0200 €
-0.0500 €
-0.03 %
22:56:58
ARERO - DER WELTFONDS
209.2500 €
211.8000 €
-1.4000 €
-0.66 %
22:56:58
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R
141.1400 €
143.5000 €
+0.6800 €
+0.48 %
22:30:57
AXA Aedificandi AC
596.6000 €
608.5000 €
+1.3000 €
+0.22 %
22:30:57
AXA Aedificandi AD
405.5000 €
410.1500 €
+0.4000 €
+0.10 %
22:34:58
AXA IMMOSELECT
- €
- €
- €
0.00 %
07:26:49
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
12.8300 €
13.0200 €
+0.0250 €
+0.19 %
22:42:58
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
19.0000 €
19.2500 €
+0.1900 €
+1.00 %
22:35:58
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
22.6600 €
22.9700 €
- €
0.00 %
22:30:57
AXA R.berg US Equity Alpha B €
22.9500 €
23.3400 €
+0.2700 €
+1.18 %
22:56:58
Baring Eastern Europe A $ inc
83.2400 €
84.5000 €
-0.4400 €
-0.52 %
22:34:58
Baring Europa A $ inc
50.1900 €
50.9300 €
-0.0050 €
-0.01 %
22:30:57
Baring Europa A € inc
50.3900 €
50.9300 €
+0.1200 €
+0.24 %
22:58:59
Baring Europe Select Trust A € inc
48.5700 €
49.3000 €
+0.2300 €
+0.47 %
22:30:57
Baring Hong Kong China A $ inc
1,064.8000 €
1,080.4000 €
-23.5000 €
-2.14 %
22:56:58
Baring Hong Kong China A € inc
1,057.2000 €
1,074.2000 €
-31.4000 €
-2.86 %
22:56:58
Basler-Aktienfonds DWS
68.7400 €
69.3000 €
+0.0900 €
+0.13 %
22:58:59
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
102.4400 €
104.5000 €
-0.0900 €
-0.09 %
22:55:44
BFI Equity (EUR) R €
227.3000 €
232.5500 €
+3.3500 €
+1.48 %
22:30:57
BGF Emerging Europe A2 €
118.8800 €
120.7000 €
+0.5500 €
+0.46 %
22:56:58
BGF European A2 $
122.2400 €
123.6200 €
+1.0200 €
+0.84 %
22:59:59
BGF European Focus A2 $
24.7300 €
24.9600 €
+0.2000 €
+0.81 %
22:59:59
BGF Global Allocation A2 €
52.9900 €
53.6900 €
+0.0150 €
+0.03 %
22:58:59
BGF Latin American A2 $
63.9700 €
65.2900 €
-0.6650 €
-1.02 %
22:56:58
BGF New Energy A2 $
9.0100 €
9.2100 €
-0.0500 €
-0.55 %
22:34:58
BGF US Basic Value A4 $
81.7400 €
82.7200 €
-0.0600 €
-0.07 %
23:00:59
BGF US Flexible Equity A2 $
34.4100 €
35.0200 €
+0.1600 €
+0.46 %
22:56:58
BGF US Flexible Equity A2 €
34.3600 €
34.6600 €
+0.0200 €
+0.06 %
22:57:59
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
217.4000 €
219.0000 €
+0.0250 €
+0.01 %
22:59:59
BGF World Energy A2 $
14.4300 €
14.7100 €
+0.0700 €
+0.48 %
22:30:57
BGF World Gold A2 €-h
4.5300 €
4.7200 €
-0.0600 €
-1.28 %
22:42:58
BGF World Gold A2RF $
27.3200 €
27.8200 €
-0.2150 €
-0.77 %
22:56:58
BGF World Mining A2 $
33.0200 €
33.6000 €
-0.4100 €
-1.22 %
22:56:58
BGF World Mining A2 €
33.1000 €
33.6700 €
-0.3850 €
-1.14 %
22:29:57
BGF World Technology A2 $
34.6400 €
35.2900 €
-0.1600 €
-0.46 %
22:56:58
BL Equities Dividend A
145.0000 €
147.0600 €
+0.1900 €
+0.13 %
22:30:57
BL Equities Europe B
8,289.0000 €
8,356.0000 €
+27.5000 €
+0.33 %
22:30:57
BL Fund Selection Equities B
219.0000 €
222.6000 €
+0.7500 €
+0.34 %
22:30:57
BL Global Equities B
956.8000 €
970.0000 €
+2.8500 €
+0.30 %
22:30:57
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
5.4700 €
5.6000 €
+0.0250 €
+0.45 %
22:34:58
BW-Renta-International-Universal
41.5600 €
41.9500 €
+0.0300 €
+0.07 %
22:34:58
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
236.1000 €
237.9500 €
-0.3750 €
-0.16 %
22:32:58
Candriam Eq L Biotechnology C
539.9000 €
549.4000 €
+6.0000 €
+1.11 %
22:30:57
Candriam Equities L Europe D
602.9000 €
610.5000 €
+0.4000 €
+0.07 %
22:30:57
Carmignac Emergents A € acc
904.4000 €
919.4000 €
-6.3500 €
-0.69 %
22:59:59
Carmignac Investissement A € acc
1,228.6000 €
1,245.8000 €
+3.0000 €
+0.24 %
22:56:59
Carmignac Patrimoine A € acc
621.2000 €
625.3000 €
+1.1500 €
+0.18 %
22:56:59
Comgest Growth Europe € Dis
27.9900 €
28.3400 €
+0.1200 €
+0.43 %
22:30:57
COMGEST MONDE C
2,224.5000 €
2,246.5000 €
+6.2500 €
+0.28 %
22:30:57
CONCEPT AURELIA GLOBAL
165.0800 €
167.5600 €
+0.6800 €
+0.41 %
22:30:57
Craton Precious Metal A
90.0100 €
91.4600 €
-1.5000 €
-1.63 %
22:30:57
CS (L) Small&Mid Cap Germany Equity B €
2,919.5000 €
2,945.5000 €
+7.2500 €
+0.25 %
22:34:58
CS Euroreal A EUR
5.8700 €
6.0000 €
- €
0.00 %
22:56:58
Davis Global A
35.2200 €
35.7500 €
-0.2450 €
-0.69 %
23:00:59
Davis Value Fund A
51.3400 €
52.0500 €
+0.0600 €
+0.12 %
22:30:57
DE.INV.I-TOP EUROPE
173.0600 €
174.4000 €
+0.5100 €
+0.29 %
22:59:59
DEGI EUROPA
0.7200 €
0.8100 €
- €
0.00 %
22:56:58
DEGI INTERNATIONAL
2.1300 €
2.2200 €
+0.0050 €
+0.23 %
22:34:58
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
191.1400 €
193.9800 €
+0.0800 €
+0.04 %
22:30:57
Deka-Europa Nebenwerte TF
81.0400 €
82.1400 €
+0.5350 €
+0.66 %
22:30:57
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
49.2200 €
49.4500 €
+0.0900 €
+0.18 %
22:56:58
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
54.8600 €
55.0200 €
+0.0350 €
+0.06 %
22:56:59
Deka-Stiftungen Balance CF
55.7500 €
56.4900 €
+0.0700 €
+0.12 %
22:41:58