Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
14.6070 €
15.0830 €
+0.0005 €
+0.00 %
07:22:58
3 Banken Österreich-Fonds
31.4350 €
32.2100 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
705.8770 €
722.7280 €
+0.0270 €
+0.00 %
07:22:58
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
330.2380 €
336.8630 €
+0.0100 €
+0.00 %
07:22:58
ACATIS Aktien Global A
535.4090 €
545.3850 €
+0.0140 €
+0.00 %
07:22:58
ACATIS Datini Valueflex B
177.2750 €
181.3300 €
+0.0065 €
+0.00 %
07:22:58
ACATIS Gané Value Event A
357.6970 €
366.7920 €
+0.0145 €
+0.00 %
07:22:58
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
119.9460 €
122.0860 €
+0.0030 €
+0.00 %
07:22:58
Albrech & Cie Optiselect P
281.9320 €
287.6250 €
+0.0080 €
+0.00 %
07:22:58
Alger American Asset Growth A $
125.6410 €
129.0230 €
+0.0055 €
+0.00 %
07:22:58
Alken European Opportunities R
331.1120 €
337.5490 €
+0.0090 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Adifonds A €
142.9440 €
145.7120 €
+0.0040 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Biotechnologie A €
201.9670 €
205.9390 €
+0.0060 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz China Strategic Bond A H2-€
49.3420 €
50.6590 €
+0.0030 €
+0.01 %
07:22:58
Allianz Europe Equity Growth A €
364.5740 €
373.6380 €
+0.0150 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Europe Equity Growth AT €
397.7190 €
406.6460 €
+0.0140 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz European Eq Dividend AT €
323.6510 €
330.2900 €
+0.0100 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Flexi Rentenfonds A €
89.2570 €
90.9970 €
+0.0025 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Fonds Japan A €
77.3370 €
78.7020 €
+0.0020 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Glob Art Intelligence A €
246.0720 €
253.9370 €
+0.0140 €
+0.01 %
07:22:58
Allianz Glob Art Intelligence AT €
256.3310 €
264.8540 €
+0.0155 €
+0.01 %
07:22:58
Allianz Global Equity Dividend A €
150.8380 €
153.6960 €
+0.0040 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Global Metals&Mining AT €
65.5340 €
66.7860 €
+0.0020 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Income and Growth A H2 €
108.3830 €
111.5470 €
+0.0055 €
+0.01 %
07:22:58
Allianz Interglobal A €
509.1320 €
518.7250 €
+0.0140 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Mobil-Fonds A €
46.6030 €
47.5250 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
270.6560 €
275.9350 €
+0.0075 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Rentenfonds A €
72.0770 €
73.9000 €
+0.0025 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Rohstofffonds A €
76.7470 €
79.3020 €
+0.0050 €
+0.01 %
07:22:58
Allianz Thematica A €
208.4260 €
211.9660 €
+0.0045 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Thesaurus AT €
1,116.2240 €
1,136.2510 €
+0.0275 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
217.2590 €
221.4620 €
+0.0065 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Wachstum Euroland A €
148.2410 €
151.1880 €
+0.0045 €
+0.00 %
07:22:58
Allianz Wachstum Europa A €
177.2270 €
182.3580 €
+0.0090 €
+0.01 %
07:22:58
Alpen Privatbank German Select R
207.4400 €
211.4700 €
+0.0055 €
+0.00 %
07:22:58
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
160.8940 €
165.2990 €
+0.0075 €
+0.00 %
07:22:58
Amundi Austria Stock A (D)
78.0360 €
79.8870 €
+0.0025 €
+0.00 %
07:22:58
Amundi Total Return A € DA
45.0060 €
46.0120 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
apo Forte INKA R
67.1260 €
69.4510 €
+0.0040 €
+0.01 %
07:22:58
Aramea Rendite Plus A
158.8900 €
161.4720 €
+0.0035 €
+0.00 %
07:22:58
ARERO - DER WELTFONDS
257.4320 €
264.5080 €
+0.1755 €
+0.07 %
18.03.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
128.0810 €
130.4100 €
+0.0030 €
+0.00 %
07:22:58
AS Asia Pacific Equity A Acc $
76.2580 €
78.3330 €
+0.0035 €
+0.00 %
07:22:58
AS Asian Smaller Comp A Acc $
47.1510 €
48.4020 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
AS Emerging Markets SC A Acc $
22.7970 €
23.2820 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
AS European Equity A Acc €
83.2240 €
84.8380 €
+0.0020 €
+0.00 %
07:22:58
AS Global Innovation Equity A Acc $
7.7280 €
8.0150 €
+0.0005 €
+0.01 %
07:22:58
AXA Aedificandi A € Cap
442.7000 €
459.0330 €
+0.0300 €
+0.01 %
07:22:58
AXA Aedificandi A € Dis
283.9960 €
292.2970 €
+0.0145 €
+0.01 %
07:22:58
AXA Immoselect i.L.
0.0500 €
0.0730 €
- €
0.00 %
07:22:22
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
16.9430 €
17.3860 €
+0.0010 €
+0.01 %
07:22:58
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
28.0460 €
28.6040 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
16.9300 €
17.3970 €
+0.0010 €
+0.01 %
07:22:58
AXA R.berg US Equity Alpha B €
36.4940 €
37.3880 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
Barings Europa A € inc
60.4660 €
61.6970 €
+0.0020 €
+0.00 %
07:22:58
Barings Hong Kong China A $ inc
851.8660 €
873.2700 €
+0.0350 €
+0.00 %
07:22:58
Barings Hong Kong China A € inc
854.9430 €
870.7450 €
+0.0225 €
+0.00 %
07:22:58
Basler-Aktienfonds DWS
78.1990 €
79.7280 €
+0.0025 €
+0.00 %
07:22:58
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
134.3350 €
136.9600 €
+0.0035 €
+0.00 %
07:22:58
BFI Equity (EUR) R €
290.0090 €
296.0100 €
+0.0095 €
+0.00 %
07:22:58
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
38.5160 €
39.3060 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
BGF Future of Transport A2 $
12.5590 €
12.8020 €
+0.0005 €
+0.00 %
07:22:58
BGF Global Allocation A2 €
68.5390 €
70.1160 €
+0.0025 €
+0.00 %
07:22:58
BGF Latin American A2 $
65.6920 €
66.9670 €
+0.0020 €
+0.00 %
07:22:58
BGF Sustainable Energy A2 $
14.8770 €
15.2650 €
+0.0010 €
+0.01 %
07:22:58
BGF US Flexible Equity A2 $
58.3350 €
59.6060 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
318.7350 €
327.5690 €
+0.0150 €
+0.00 %
07:22:58
BGF World Gold A2 €-h
4.3150 €
4.3990 €
+0.0005 €
+0.01 %
07:22:58
BGF World Healthscience A2 $
63.3020 €
64.5960 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
BGF World Mining A2 €
53.7150 €
54.7460 €
+0.0015 €
+0.00 %
07:22:58
BGF World Technology A2 $
73.0650 €
74.7360 €
+0.0030 €
+0.00 %
07:22:58
BIT Global Fintech Leaders R-I
87.8000 €
91.9120 €
+0.0080 €
+0.01 %
07:22:58
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
413.8560 €
425.6890 €
+0.0205 €
+0.00 %
07:22:58
BIT Global Leaders R - I
113.3940 €
117.1380 €
+0.0065 €
+0.01 %
07:22:58
BL Equities Dividend A
181.4070 €
185.1900 €
+0.0055 €
+0.00 %
07:22:58
BL Equities Europe B
112.7910 €
115.1080 €
+0.0035 €
+0.00 %
07:22:58
BL Global Equities B
121.4830 €
123.8440 €
+0.0035 €
+0.00 %
07:22:58
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
23.1100 €
23.7650 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
BNPP Europe Dividend Classic Cap
119.8260 €
122.6850 €
+0.0045 €
+0.00 %
07:22:58
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
7.0090 €
7.1470 €
- €
0.00 %
07:22:58
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
148.7880 €
151.7270 €
+0.0045 €
+0.00 %
07:22:58
boerse.de-Aktienfonds V
143.2790 €
146.0690 €
+0.0045 €
+0.00 %
07:22:58
boerse.de-Weltfonds FCP
118.2390 €
119.3250 €
-0.2135 €
-0.18 %
26.01.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
267.6710 €
282.8460 €
+0.0300 €
+0.01 %
07:22:58
Candriam Eq L Biotechnology C
753.9700 €
778.0080 €
+0.0425 €
+0.01 %
07:22:58
Carmignac Emergents A € acc
1,172.9660 €
1,209.7830 €
+0.0685 €
+0.01 %
07:22:58
Carmignac Investissement A € acc
1,971.9210 €
2,010.0400 €
+0.0555 €
+0.00 %
07:22:58
Carmignac Pf Green Gold A € acc
293.0620 €
302.7740 €
+0.0175 €
+0.01 %
07:22:58
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,771.7180 €
1,815.1830 €
+0.0730 €
+0.00 %
07:22:58
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
330.0970 €
336.5760 €
+0.0095 €
+0.00 %
07:22:58
CB Geldmarkt Deutschland I A €
46.4410 €
47.1870 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
Comgest Growth China € Acc
55.1810 €
56.7010 €
+0.0025 €
+0.00 %
07:22:58
Comgest Growth Europe € Dis
46.9690 €
47.8350 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58
Comgest Growth Europe Opp € Acc
49.6270 €
51.5130 €
+0.0030 €
+0.01 %
07:22:58
Comgest Growth Japan ¥ Acc
11.2140 €
11.6400 €
+0.0015 €
+0.01 %
07:22:58
Comgest Growth World $ Acc
42.0820 €
42.8810 €
+0.0010 €
+0.00 %
07:22:58