Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
22.020 €
22.420 €
- €
0.00 %
19.01.
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
29.590 €
30.110 €
+0.060 €
+0.20 %
19.01.
4Q-INCOME FONDS I
20.230 €
20.590 €
+0.030 €
+0.15 %
19.01.
4Q-SMART POWER
50.460 €
51.340 €
+0.170 €
+0.34 %
19.01.
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
201.860 €
205.350 €
+1.395 €
+0.69 %
19.01.
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
61.850 €
62.930 €
+0.340 €
+0.55 %
19.01.
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
36.260 €
36.900 €
+0.030 €
+0.08 %
19.01.
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
15.380 €
15.680 €
+0.010 €
+0.06 %
19.01.
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
45.730 €
46.550 €
-0.030 €
-0.06 %
19.01.
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
131.560 €
133.840 €
-5.710 €
-4.13 %
19.01.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
274.320 €
279.050 €
-0.070 €
-0.03 %
19.01.
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
278.350 €
283.150 €
-0.240 €
-0.09 %
19.01.
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
51.650 €
52.550 €
+0.050 €
+0.10 %
19.01.
ACATIS-GANE
222.530 €
226.360 €
-0.300 €
-0.13 %
19.01.
ACTIVEST TOTALRETURN-D
46.440 €
47.260 €
+0.020 €
+0.04 %
19.01.
ADIG FONDAK FD
162.370 €
165.180 €
-0.260 €
-0.16 %
19.01.
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
286.460 €
291.400 €
-0.290 €
-0.10 %
19.01.
ADVANTAGE DYNAMISCH
34.530 €
35.140 €
-0.030 €
-0.09 %
19.01.
ADVANTAGE KONSERVATIV
48.310 €
49.170 €
-0.070 €
-0.14 %
19.01.
AGIF ALL RCM CHI
23.110 €
23.510 €
-0.020 €
-0.09 %
19.01.
AGIF RCM CHINA
23.100 €
23.500 €
-0.030 €
-0.13 %
19.01.
AGIF THAILAND
581.160 €
591.150 €
-4.490 €
-0.76 %
19.01.
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
115.360 €
117.360 €
-0.460 €
-0.39 %
19.01.
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
206.230 €
209.790 €
+0.780 €
+0.38 %
19.01.
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
56.070 €
57.050 €
-0.020 €
-0.04 %
19.01.
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
91.720 €
93.300 €
+0.030 €
+0.03 %
19.01.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
229.380 €
233.340 €
-0.830 €
-0.36 %
19.01.
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
253.590 €
257.960 €
-1.755 €
-0.68 %
19.01.
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
48.200 €
49.040 €
-0.360 €
-0.73 %
19.01.
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
48.200 €
49.040 €
-0.200 €
-0.41 %
19.01.
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
207.910 €
211.490 €
+0.130 €
+0.06 %
19.01.
ALL DIT ROHSTOFF
63.070 €
64.170 €
-0.370 €
-0.58 %
19.01.
ALL.WACHS.EU A (EUR)
109.250 €
111.150 €
-0.320 €
-0.29 %
19.01.
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
221.150 €
224.950 €
-0.995 €
-0.44 %
19.01.
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
89.440 €
91.000 €
+0.120 €
+0.13 %
19.01.
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
101.350 €
103.110 €
-0.180 €
-0.18 %
19.01.
ARAMEA RENDITE PLUS
175.060 €
178.080 €
-0.430 €
-0.24 %
19.01.
ARERO - DER WELTFONDS
181.630 €
184.750 €
-0.410 €
-0.22 %
19.01.
ASTRA-FONDS
245.130 €
249.350 €
-0.320 €
-0.13 %
19.01.
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
111.660 €
113.580 €
+0.080 €
+0.07 %
19.01.
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
139.010 €
141.410 €
+0.260 €
+0.19 %
19.01.
AXA AEDIFICANDI
308.480 €
313.780 €
-3.855 €
-1.22 %
19.01.
AXA AEDIFICANDI
440.860 €
448.430 €
-6.075 €
-1.35 %
19.01.
AXA IMMOSELECT
3.756 €
3.844 €
-0.040 €
-1.04 %
19.01.
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
15.370 €
15.670 €
-0.020 €
-0.13 %
19.01.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
11.680 €
11.900 €
+0.040 €
+0.34 %
19.01.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
17.840 €
18.170 €
-0.015 €
-0.08 %
19.01.
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
18.850 €
19.270 €
-0.020 €
-0.10 %
19.01.
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
195.690 €
199.070 €
-1.480 €
-0.74 %
19.01.
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
70.330 €
71.550 €
-0.420 €
-0.59 %
19.01.
BARING EUROPE SELECT TRUST
38.670 €
39.350 €
-0.240 €
-0.61 %
19.01.
BARING HONG KONG CHINA FD-$
815.770 €
829.780 €
-1.220 €
-0.15 %
19.01.
BARING HONGKONG
814.680 €
828.670 €
-4.490 €
-0.54 %
19.01.
BARING INTL-EUROPA FUND
44.230 €
44.990 €
-0.085 €
-0.19 %
19.01.
BARING INTL-EUROPA FUND
44.150 €
44.910 €
-0.120 €
-0.27 %
19.01.
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
116.620 €
118.640 €
-0.610 €
-0.52 %
19.01.
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
22.070 €
22.470 €
-0.050 €
-0.22 %
19.01.
BGF - EUROPEAN FUND
105.290 €
107.130 €
-0.240 €
-0.23 %
19.01.
BGF - US BASIC VALUE FUND
74.800 €
76.110 €
-0.505 €
-0.66 %
19.01.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
25.910 €
26.390 €
-0.060 €
-0.23 %
19.01.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
25.880 €
26.360 €
-0.020 €
-0.08 %
19.01.
BGF - WORLD GOLD FUND
4.990 €
5.100 €
-0.075 €
-1.46 %
19.01.
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
18.510 €
18.850 €
-0.090 €
-0.48 %
19.01.
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
47.610 €
48.450 €
-0.030 €
-0.06 %
19.01.
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
183.180 €
186.350 €
-0.160 €
-0.09 %
19.01.
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
66.650 €
67.810 €
+0.060 €
+0.09 %
19.01.
BL - EQUITIES DIVIDEND
121.810 €
123.910 €
-0.730 €
-0.59 %
19.01.
BL - EQUITIES EUROPE
6,068.070 €
6,172.130 €
-20.800 €
-0.34 %
19.01.
BL - GLOBAL EQUITIES
765.480 €
778.630 €
-2.180 €
-0.28 %
19.01.
BL FUND SELECTION - EQUITIES
185.180 €
188.380 €
-1.050 €
-0.56 %
19.01.
BLACK.EUR.OPPO.EXT.A2 EO
288.590 €
303.620 €
-11.260 €
-3.66 %
19.01.
BNY MGF-BNY M.PAN EUROP.EQ.FD
1.508 €
1.552 €
+0.010 €
+0.62 %
19.01.
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
4.446 €
4.535 €
-0.010 €
-0.22 %
19.01.
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
43.430 €
44.190 €
-0.040 €
-0.09 %
19.01.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
220.110 €
223.900 €
-0.335 €
-0.15 %
19.01.
CANDR. EQ.L.BIOTECH
430.530 €
437.940 €
-2.230 €
-0.51 %
19.01.
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
551.100 €
560.570 €
-0.230 €
-0.04 %
19.01.
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
438.560 €
446.110 €
+1.155 €
+0.26 %
19.01.
CANDRIAM EQUITIES L SUST. WORLD C
309.400 €
314.720 €
-0.795 €
-0.25 %
19.01.
CANDRIAM EQUITIES L-EURO 50
553.260 €
562.770 €
+0.640 €
+0.11 %
19.01.
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
63.140 €
64.240 €
+0.200 €
+0.32 %
19.01.
CARMIGNAC EMERG.
807.040 €
820.890 €
-4.150 €
-0.51 %
19.01.
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,146.200 €
1,165.870 €
-5.165 €
-0.44 %
19.01.
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
643.280 €
654.330 €
+0.510 €
+0.08 %
19.01.
CFE ASIAN SMALL
6.120 €
6.260 €
+0.010 €
+0.16 %
19.01.
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
20.310 €
20.670 €
-0.090 €
-0.44 %
19.01.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
140.570 €
142.990 €
-0.420 €
-0.30 %
19.01.
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
112.490 €
114.430 €
-2.065 €
-1.79 %
19.01.
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,148.190 €
2,185.040 €
-15.140 €
-0.69 %
19.01.
CS EUROREAL-A=
17.730 €
18.050 €
-0.100 €
-0.56 %
19.01.
CS I.F.11-CSL USA GR.OPP.EQ.FD
14.180 €
14.440 €
-0.060 €
-0.42 %
19.01.
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
209.470 €
213.070 €
+0.200 €
+0.09 %
19.01.
DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGIN
66.300 €
67.460 €
-0.360 €
-0.54 %
19.01.
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
29.570 €
30.090 €
+0.050 €
+0.17 %
19.01.
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
41.610 €
42.330 €
-0.080 €
-0.19 %
19.01.
DB PLATINUM IV - PLATOW
233.340 €
237.370 €
-0.880 €
-0.37 %
19.01.
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
190.830 €
194.110 €
+0.630 €
+0.33 %
19.01.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
207.130 €
210.710 €
+0.300 €
+0.14 %
19.01.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
199.040 €
202.480 €
+0.130 €
+0.06 %
19.01.
DE.INV.I-TOP EUROLAND
163.140 €
165.950 €
+0.160 €
+0.10 %
19.01.