Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
22.1700 €
22.3700 €
-0.0050 €
-0.02 %
09:14:16
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
32.7400 €
33.0200 €
-0.1150 €
-0.35 %
09:13:32
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
312.9600 €
317.3400 €
-0.0700 €
-0.02 %
09:15:10
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
70.8400 €
71.5300 €
+0.1100 €
+0.15 %
09:14:30
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
38.2200 €
38.5800 €
+0.0900 €
+0.23 %
09:14:44
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
14.9700 €
15.1800 €
- €
0.00 %
09:00:40
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
57.3600 €
57.7400 €
+0.0750 €
+0.13 %
09:14:36
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
314.8600 €
316.5000 €
-0.1950 €
-0.06 %
09:15:08
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
270.5700 €
274.3500 €
+0.5200 €
+0.19 %
09:14:44
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
49.3100 €
49.8500 €
+0.0150 €
+0.03 %
09:14:42
ACATIS-GANE
260.6800 €
261.3900 €
+0.0300 €
+0.01 %
09:11:31
ADIG FONDAK FD
167.8500 €
168.9900 €
-0.1250 €
-0.07 %
09:14:52
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
305.8000 €
308.6600 €
+0.5550 €
+0.18 %
09:14:28
ADVANTAGE KONSERVATIV
46.9700 €
47.6700 €
-0.0200 €
-0.04 %
09:00:17
AGIF ALL RCM CHI
24.7600 €
25.0300 €
-0.0450 €
-0.18 %
09:14:50
AGIF RCM CHINA
24.6500 €
24.7700 €
-0.0850 €
-0.34 %
09:14:50
AGIF THAILAND
646.8100 €
655.3600 €
+4.0250 €
+0.62 %
09:14:54
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
127.3300 €
128.5100 €
-0.0750 €
-0.06 %
09:15:00
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
239.7400 €
242.4900 €
-0.5550 €
-0.23 %
09:14:50
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
48.6200 €
48.9900 €
+0.0150 €
+0.03 %
09:14:12
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
263.4300 €
266.8700 €
-0.2500 €
-0.09 %
09:14:28
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
268.0400 €
271.7900 €
-0.2050 €
-0.08 %
09:14:36
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
45.4400 €
46.1000 €
+0.0350 €
+0.08 %
09:13:38
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
66.7800 €
67.6100 €
+0.3150 €
+0.47 %
09:14:58
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
241.8500 €
245.3700 €
-0.4300 €
-0.18 %
09:15:00
ALL DIT ROHSTOFF
58.9100 €
59.6400 €
+0.0050 €
+0.01 %
09:15:02
ALL.WACHS.EU A (EUR)
117.5200 €
118.4100 €
+0.2050 €
+0.17 %
09:14:16
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
248.7400 €
251.4200 €
-0.4200 €
-0.17 %
09:15:04
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
98.5300 €
99.5400 €
-0.0300 €
-0.03 %
09:14:52
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
113.7000 €
114.9300 €
-0.1000 €
-0.09 %
09:14:06
AMUN.II-GL.ECOLOGY AEO ND
274.4000 €
275.7000 €
-0.2550 €
-0.09 %
09:15:02
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A
81.7900 €
82.9400 €
+0.0150 €
+0.02 %
09:14:18
AMUNDI TOTAL RETURN ADA
43.7300 €
44.0800 €
-0.0050 €
-0.01 %
09:12:11
ARAMEA RENDITE PLUS
173.3500 €
174.3900 €
-0.1850 €
-0.11 %
09:15:06
ARERO - DER WELTFONDS
198.7900 €
199.8900 €
+0.1850 €
+0.09 %
09:15:06
ASTRA-FONDS
287.7700 €
289.8600 €
+0.9050 €
+0.31 %
09:15:06
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
139.7500 €
141.5000 €
-0.2550 €
-0.18 %
09:15:04
AXA AEDIFICANDI
386.4800 €
391.8900 €
-0.0350 €
-0.01 %
09:14:32
AXA AEDIFICANDI
571.2400 €
579.1900 €
-0.2450 €
-0.04 %
09:14:16
AXA IMMOSELECT
0.3520 €
0.3600 €
- €
0.00 %
09:02:18
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
17.7500 €
17.8600 €
-0.0350 €
-0.20 %
09:15:06
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
11.9700 €
12.0800 €
-0.0250 €
-0.21 %
09:14:26
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
21.2600 €
21.4100 €
-0.0300 €
-0.14 %
09:12:37
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
19.7700 €
20.0200 €
-0.0250 €
-0.13 %
09:14:20
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
211.7300 €
212.6000 €
-0.1450 €
-0.07 %
09:14:52
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
72.8900 €
73.9500 €
+0.0250 €
+0.03 %
09:14:30
BARING EUROPE SELECT TRUST
45.7600 €
46.1100 €
+0.0050 €
+0.01 %
09:14:36
BARING HONG KONG CHINA FD-$
961.3000 €
969.6700 €
-1.3150 €
-0.14 %
09:15:00
BARING HONGKONG
959.6400 €
970.9400 €
-0.6550 €
-0.07 %
09:15:06
BARING INTL-EUROPA FUND
47.2800 €
47.5400 €
-0.0050 €
-0.01 %
09:14:44
BARING INTL-EUROPA FUND
47.3800 €
47.7500 €
-0.0400 €
-0.08 %
09:14:14
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
110.9800 €
111.8500 €
+0.3550 €
+0.32 %
09:15:06
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.1800 €
23.3400 €
+0.0250 €
+0.11 %
09:13:48
BGF - EUROPEAN FUND
111.7000 €
113.2700 €
+0.0550 €
+0.05 %
09:14:34
BGF - US BASIC VALUE FUND
77.5300 €
78.0800 €
-0.0100 €
-0.01 %
09:14:48
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
31.4100 €
31.6300 €
-0.0400 €
-0.13 %
09:08:42
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
31.3100 €
31.6100 €
-0.0400 €
-0.13 %
09:07:56
BGF - WORLD GOLD FUND
3.8100 €
3.8600 €
+0.0100 €
+0.26 %
09:01:18
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
32.7300 €
33.0600 €
-0.1150 €
-0.35 %
09:12:53
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
49.7600 €
50.3600 €
-0.0050 €
-0.01 %
09:07:52
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
196.8400 €
198.5500 €
-0.0800 €
-0.04 %
09:14:50
BL - EQUITIES DIVIDEND
137.7900 €
138.8700 €
-0.0400 €
-0.03 %
09:15:06
BL - EQUITIES EUROPE
7,617.3700 €
7,676.8600 €
-6.7200 €
-0.09 %
09:14:58
BL - GLOBAL EQUITIES
887.7900 €
894.7200 €
+0.2650 €
+0.03 %
09:15:12
BL FUND SELECTION - EQUITIES
203.4000 €
205.4600 €
-0.1750 €
-0.09 %
09:15:06
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.0000 €
5.0500 €
-0.0050 €
-0.10 %
09:12:35
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
40.3900 €
40.6300 €
-0.0100 €
-0.02 %
09:12:21
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
229.5300 €
232.4800 €
-0.0950 €
-0.04 %
09:15:02
CANDR. EQ.L.BIOTECH
486.3300 €
494.4400 €
+2.4650 €
+0.51 %
09:15:00
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
563.9200 €
566.7200 €
-0.3350 €
-0.06 %
09:14:14
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
- €
- €
-0.5450 €
-0.12 %
07:59:33
CARMIGNAC EMERG.
830.6500 €
842.7100 €
-0.9200 €
-0.11 %
09:15:06
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,204.7900 €
1,212.5900 €
+0.7350 €
+0.06 %
09:15:06
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
599.9100 €
603.3100 €
-0.1400 €
-0.02 %
09:13:38
CFE ASIAN SMALL
6.4300 €
6.5000 €
+0.0050 €
+0.08 %
09:00:34
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
25.6700 €
25.8400 €
+0.0650 €
+0.25 %
09:14:28
COMGEST MONDE C
2,072.8700 €
2,087.9300 €
-2.9150 €
-0.14 %
09:15:12
CONCEPT AURELIA GLOBAL
158.1600 €
160.0400 €
-0.5100 €
-0.32 %
09:15:06
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
74.8400 €
75.7600 €
+0.2400 €
+0.32 %
09:14:26
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,815.2200 €
2,843.3900 €
-0.7850 €
-0.03 %
09:15:04
CS EUROREAL-A=
6.4300 €
6.6200 €
+0.0600 €
+0.93 %
08:59:18
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
203.9000 €
204.9400 €
-0.1100 €
-0.05 %
09:13:46
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
32.4600 €
32.8700 €
-0.0150 €
-0.05 %
09:15:08
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
46.5300 €
46.9600 €
-0.0750 €
-0.16 %
09:14:58
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
225.8900 €
228.3700 €
-0.3050 €
-0.13 %
09:14:52
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
221.8800 €
224.9800 €
-0.3000 €
-0.13 %
09:14:32
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
234.1900 €
237.4800 €
+0.1100 €
+0.05 %
09:14:32
DE.INV.I-TOP EUROLAND
172.5900 €
174.3200 €
-0.1650 €
-0.10 %
09:14:54
DE.INV.I-TOP EUROPE
160.1300 €
161.0900 €
-0.2350 €
-0.15 %
09:14:34
DE.INV.I-TOP EUROPE
173.2500 €
174.5500 €
-0.2800 €
-0.16 %
09:14:16
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
180.5700 €
182.0100 €
-0.3850 €
-0.21 %
09:14:58
DEGI EUROPA
1.1400 €
1.2000 €
-0.0050 €
-0.43 %
09:07:19
DEGI INTERNATIONAL
2.2800 €
2.3400 €
-0.0200 €
-0.86 %
09:04:18
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
161.8000 €
163.3900 €
+0.0300 €
+0.02 %
09:14:14
DEKA-EUROPA NEBENWERTE
76.2400 €
76.8300 €
+0.2450 €
+0.32 %
09:14:46
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
48.1000 €
48.4300 €
+0.0050 €
+0.01 %
09:14:54
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
54.6000 €
55.0400 €
-0.0450 €
-0.08 %
09:07:52
DEKA-STIFTUNGEN BALANCE INHABER-ANTEILE
55.3700 €
56.3400 €
+0.0200 €
+0.04 %
09:00:01
DEKALUX-DEUTSCHLAND
120.5900 €
121.4700 €
-0.2350 €
-0.19 %
09:14:16