Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.690 €
21.970 €
+0.040 €
+0.18 %
20:37:33
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
32.260 €
32.870 €
+0.215 €
+0.66 %
20:51:13
4Q-INCOME FONDS I
19.780 €
20.060 €
+0.230 €
+1.17 %
20:37:33
4Q-SMART POWER
52.220 €
53.240 €
+0.670 €
+1.29 %
20:51:13
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
218.880 €
222.200 €
+3.890 €
+1.80 %
21:01:10
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
67.030 €
68.150 €
+1.090 €
+1.64 %
21:00:46
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
39.100 €
39.780 €
+0.540 €
+1.39 %
21:01:22
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.430 €
16.730 €
+0.170 €
+1.04 %
21:00:44
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
48.220 €
48.730 €
+0.185 €
+0.38 %
21:01:34
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
139.420 €
141.540 €
+0.230 €
+0.16 %
21:01:10
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
287.960 €
293.140 €
+3.500 €
+1.22 %
21:00:52
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
291.890 €
296.990 €
+1.820 €
+0.62 %
20:59:49
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
52.880 €
53.630 €
+0.225 €
+0.42 %
20:37:33
ACATIS-GANE
229.770 €
234.350 €
+1.970 €
+0.86 %
20:59:49
ACTIVEST TOTALRETURN-D
45.480 €
45.950 €
+0.165 €
+0.36 %
20:37:33
ADIG FONDAK FD
172.500 €
174.910 €
+1.645 €
+0.96 %
21:01:02
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
291.690 €
296.990 €
+3.440 €
+1.18 %
20:56:05
ADVANTAGE DYNAMISCH
35.540 €
36.100 €
-0.040 €
-0.11 %
21:01:10
ADVANTAGE KONSERVATIV
48.510 €
49.470 €
+0.130 €
+0.27 %
20:37:33
AGIF ALL RCM CHI
24.170 €
24.540 €
+0.235 €
+0.97 %
21:01:02
AGIF RCM CHINA
24.170 €
24.580 €
+0.275 €
+1.14 %
21:01:32
AGIF THAILAND
596.690 €
606.820 €
+7.965 €
+1.34 %
21:01:02
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
117.430 €
119.770 €
+0.580 €
+0.49 %
21:01:02
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
210.090 €
214.280 €
+2.895 €
+1.38 %
20:51:13
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
54.900 €
55.460 €
+0.140 €
+0.25 %
20:37:33
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
93.550 €
94.950 €
+0.245 €
+0.26 %
20:37:33
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
244.610 €
248.880 €
+0.245 €
+0.10 %
20:40:41
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
264.250 €
268.200 €
+0.945 €
+0.36 %
21:01:02
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
47.370 €
48.110 €
+0.960 €
+2.05 %
20:57:56
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
50.680 €
51.690 €
+0.785 €
+1.56 %
21:01:22
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
220.230 €
223.530 €
+1.670 €
+0.76 %
21:01:02
ALL DIT ROHSTOFF
61.690 €
62.790 €
+0.440 €
+0.71 %
20:59:55
ALL.WACHS.EU A (EUR)
114.590 €
116.650 €
-0.310 €
-0.27 %
21:01:34
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
236.690 €
239.230 €
+0.760 €
+0.32 %
20:40:41
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
91.890 €
93.530 €
+1.910 €
+2.10 %
20:51:13
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
108.030 €
109.910 €
+0.090 €
+0.08 %
21:01:34
ARAMEA RENDITE PLUS
181.150 €
183.230 €
+0.250 €
+0.14 %
20:59:17
ARERO - DER WELTFONDS
185.710 €
189.260 €
+1.305 €
+0.70 %
21:01:02
ASTRA-FONDS
257.380 €
260.580 €
+1.160 €
+0.45 %
20:59:33
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
110.830 €
112.490 €
+0.300 €
+0.27 %
20:37:33
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
144.380 €
147.270 €
+1.135 €
+0.78 %
20:37:33
AXA AEDIFICANDI
453.070 €
462.120 €
+1.255 €
+0.28 %
20:51:13
AXA AEDIFICANDI
318.780 €
324.190 €
+1.325 €
+0.41 %
21:01:02
AXA IMMOSELECT
3.590 €
3.670 €
+0.080 €
+2.25 %
21:01:34
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
15.820 €
16.120 €
+0.090 €
+0.57 %
20:59:07
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
12.360 €
12.510 €
+0.045 €
+0.36 %
20:37:33
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
18.380 €
18.750 €
+0.235 €
+1.28 %
20:40:41
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
20.090 €
20.560 €
+0.215 €
+1.07 %
21:00:54
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
201.590 €
205.610 €
+2.440 €
+1.21 %
20:59:53
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
71.840 €
73.130 €
+0.605 €
+0.84 %
21:01:22
BARING EUROPE SELECT TRUST
41.150 €
41.870 €
+0.200 €
+0.48 %
20:59:03
BARING HONG KONG CHINA FD-$
890.240 €
904.360 €
+7.470 €
+0.84 %
21:01:02
BARING HONGKONG
890.120 €
904.240 €
+6.200 €
+0.70 %
21:01:02
BARING INTL-EUROPA FUND
46.370 €
46.860 €
+0.235 €
+0.51 %
21:01:34
BARING INTL-EUROPA FUND
46.180 €
46.990 €
+0.305 €
+0.66 %
21:01:34
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
120.820 €
122.940 €
+1.390 €
+1.15 %
21:01:02
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
22.900 €
23.240 €
+0.080 €
+0.35 %
21:01:02
BGF - EUROPEAN FUND
109.940 €
111.580 €
+0.930 €
+0.85 %
21:01:02
BGF - US BASIC VALUE FUND
73.700 €
75.170 €
+1.415 €
+1.94 %
21:01:06
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.960 €
27.480 €
+0.540 €
+2.02 %
20:59:59
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.910 €
27.440 €
+0.545 €
+2.05 %
21:01:34
BGF - WORLD GOLD FUND
5.050 €
5.220 €
-0.005 €
-0.10 %
20:51:13
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
20.520 €
20.930 €
+0.375 €
+1.84 %
21:01:08
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
48.710 €
49.490 €
+0.410 €
+0.84 %
21:01:02
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
188.640 €
192.400 €
+4.950 €
+2.67 %
21:01:34
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
70.050 €
71.100 €
+0.445 €
+0.63 %
21:01:02
BL - EQUITIES DIVIDEND
126.600 €
129.120 €
+0.980 €
+0.77 %
20:59:19
BL - EQUITIES EUROPE
6,483.190 €
6,561.180 €
+41.285 €
+0.64 %
20:40:41
BL - GLOBAL EQUITIES
801.700 €
816.120 €
+4.840 €
+0.60 %
20:40:41
BL FUND SELECTION - EQUITIES
192.410 €
197.100 €
+0.615 €
+0.32 %
20:59:23
BLACK.EUR.OPPO.EXT.A2 EO
305.000 €
325.000 €
- €
0.00 %
20:45:33
BNY MGF-BNY M.PAN EUROP.EQ.FD
1.640 €
1.680 €
- €
0.00 %
20:33:33
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
4.740 €
4.820 €
+0.030 €
+0.63 %
21:01:34
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
42.860 €
43.310 €
+0.165 €
+0.38 %
20:37:33
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
227.050 €
231.590 €
+2.330 €
+1.03 %
21:01:02
CANDR. EQ.L.BIOTECH
464.110 €
473.380 €
+8.375 €
+1.82 %
21:01:38
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
579.120 €
589.250 €
+2.435 €
+0.42 %
21:01:02
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
463.260 €
468.740 €
+2.090 €
+0.45 %
20:56:05
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
67.360 €
68.410 €
+0.585 €
+0.87 %
21:01:34
CARMIGNAC EMERG.
870.330 €
889.670 €
+3.510 €
+0.40 %
21:01:34
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,188.810 €
1,200.800 €
+4.385 €
+0.37 %
21:01:34
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
654.480 €
660.930 €
+0.615 €
+0.09 %
20:37:33
CFE ASIAN SMALL
6.800 €
6.910 €
+0.045 €
+0.66 %
20:37:33
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
21.580 €
21.880 €
+0.070 €
+0.32 %
21:00:50
CONCEPT AURELIA GLOBAL
143.920 €
147.510 €
+0.145 €
+0.10 %
20:40:41
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
108.390 €
110.710 €
+1.720 €
+1.60 %
21:01:22
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,299.440 €
2,328.180 €
+18.200 €
+0.79 %
21:01:02
CS EUROREAL-A=
17.630 €
17.720 €
+0.045 €
+0.26 %
21:00:34
CS I.F.11-CSL USA GR.OPP.EQ.FD
14.710 €
15.000 €
+0.105 €
+0.71 %
20:59:57
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
213.680 €
217.020 €
+1.420 €
+0.66 %
21:01:34
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
30.510 €
31.120 €
+0.575 €
+1.90 %
21:01:24
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
41.960 €
42.790 €
+0.785 €
+1.89 %
21:00:01
DB PLATINUM IV - PLATOW
251.570 €
255.330 €
-0.240 €
-0.09 %
21:01:02
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
204.650 €
207.890 €
+2.440 €
+1.20 %
21:01:02
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
222.000 €
225.250 €
+2.455 €
+1.11 %
21:00:52
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
212.240 €
216.050 €
+3.325 €
+1.58 %
21:00:54
DE.INV.I-TOP EUROLAND
169.820 €
171.630 €
+1.185 €
+0.70 %
20:58:23
DE.INV.I-TOP EUROPE
158.960 €
160.650 €
+1.005 €
+0.63 %
21:01:34
DE.INV.I-TOP EUROPE
172.710 €
174.540 €
+0.835 €
+0.48 %
21:01:34
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
176.940 €
178.780 €
+0.840 €
+0.47 %
21:00:21