Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.9500 €
22.2100 €
- €
0.00 %
12:49:18
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
33.2800 €
33.7300 €
+0.0050 €
+0.01 %
12:49:18
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
309.5600 €
315.4700 €
-0.1550 €
-0.05 %
12:49:18
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
71.8700 €
72.7800 €
-0.0350 €
-0.05 %
12:39:18
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
39.4700 €
39.9900 €
-0.0150 €
-0.04 %
12:39:18
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
15.7900 €
16.1000 €
-0.0100 €
-0.06 %
12:49:18
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
53.6200 €
54.2600 €
+0.0100 €
+0.02 %
12:49:18
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
313.2000 €
319.1900 €
-0.1600 €
-0.05 %
12:49:18
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
266.7200 €
271.8100 €
+0.0450 €
+0.02 %
12:50:18
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
48.0100 €
49.7000 €
- €
0.00 %
12:49:18
ACATIS-GANE
255.9500 €
259.6500 €
-0.1300 €
-0.05 %
12:49:18
ADIG FONDAK FD
162.0800 €
164.0800 €
+0.0250 €
+0.02 %
12:50:18
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
306.5500 €
312.5700 €
+0.0250 €
+0.01 %
12:50:18
ADVANTAGE KONSERVATIV
47.1100 €
47.7900 €
+0.0050 €
+0.01 %
12:50:18
AGIF ALL RCM CHI
26.1100 €
26.4500 €
- €
0.00 %
12:49:18
AGIF RCM CHINA
26.1400 €
26.4600 €
- €
0.00 %
12:49:18
AGIF THAILAND
641.0700 €
653.3600 €
+0.0550 €
+0.01 %
12:50:18
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
127.1100 €
128.9300 €
+0.0100 €
+0.01 %
12:50:18
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
232.8800 €
236.6100 €
-0.1550 €
-0.07 %
12:49:18
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
48.5800 €
49.2500 €
-0.0250 €
-0.05 %
12:49:18
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
253.3400 €
258.1800 €
+0.0300 €
+0.01 %
12:50:18
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
273.1400 €
278.3500 €
+0.0300 €
+0.01 %
12:50:18
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
49.7700 €
50.7400 €
-0.0200 €
-0.04 %
12:49:18
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
64.2600 €
65.8800 €
-0.0400 €
-0.06 %
12:49:18
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
- €
- €
+1.9650 €
+0.85 %
18.02.
ALL DIT ROHSTOFF
61.7100 €
64.9400 €
-0.0350 €
-0.06 %
12:49:18
ALL.WACHS.EU A (EUR)
113.5000 €
115.1400 €
+0.0150 €
+0.01 %
12:50:18
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
238.9400 €
243.5300 €
+0.0300 €
+0.01 %
12:50:18
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
95.9000 €
97.5400 €
-0.0450 €
-0.05 %
12:49:18
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
108.8200 €
110.9100 €
+0.0100 €
+0.01 %
12:50:18
AMUN.II-GL.ECOLOGY AEO ND
265.3600 €
269.3700 €
-0.1300 €
-0.05 %
12:49:18
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A
81.9700 €
84.0300 €
-0.0550 €
-0.07 %
12:49:18
AMUNDI TOTAL RETURN ADA
43.8100 €
44.4300 €
- €
0.00 %
12:49:18
ARAMEA RENDITE PLUS
170.2600 €
172.3300 €
+0.0150 €
+0.01 %
12:50:18
ARERO - DER WELTFONDS
196.6600 €
199.1000 €
-0.0900 €
-0.05 %
12:49:18
ASTRA-FONDS
285.6800 €
289.2100 €
-0.1450 €
-0.05 %
12:49:18
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
136.7000 €
140.1200 €
+0.0200 €
+0.01 %
12:50:18
AXA AEDIFICANDI
386.5500 €
393.9200 €
+0.0500 €
+0.01 %
12:50:18
AXA AEDIFICANDI
562.0800 €
576.1700 €
+0.0700 €
+0.01 %
12:50:18
AXA IMMOSELECT
0.3600 €
0.3700 €
- €
0.00 %
12:49:18
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
17.3000 €
17.5100 €
-0.0100 €
-0.06 %
12:49:18
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
11.5800 €
11.7600 €
- €
0.00 %
12:49:18
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
20.5200 €
20.8400 €
-0.0150 €
-0.07 %
12:49:18
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
20.0800 €
20.4600 €
- €
0.00 %
12:49:18
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
209.0200 €
214.2500 €
-0.1050 €
-0.05 %
12:49:18
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
73.3900 €
74.8300 €
- €
0.00 %
12:50:18
BARING EUROPE SELECT TRUST
43.8200 €
44.9200 €
+0.0100 €
+0.02 %
12:49:18
BARING HONG KONG CHINA FD-$
1,015.7800 €
1,029.7700 €
+0.0900 €
+0.01 %
12:50:18
BARING HONGKONG
1,014.9600 €
1,034.9000 €
+0.0950 €
+0.01 %
12:50:18
BARING INTL-EUROPA FUND
46.1300 €
46.7900 €
+0.0050 €
+0.01 %
12:50:18
BARING INTL-EUROPA FUND
45.9300 €
47.0800 €
+0.0050 €
+0.01 %
12:50:18
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
113.6500 €
115.6500 €
-0.0550 €
-0.05 %
12:49:18
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
22.4300 €
22.7100 €
+0.0050 €
+0.02 %
12:49:18
BGF - EUROPEAN FUND
107.6500 €
109.6900 €
+0.0150 €
+0.01 %
12:50:18
BGF - US BASIC VALUE FUND
74.6100 €
75.9000 €
-0.0500 €
-0.07 %
12:49:18
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
30.7300 €
31.2000 €
-0.0200 €
-0.06 %
12:49:18
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
30.6300 €
31.0400 €
-0.0200 €
-0.06 %
12:49:18
BGF - WORLD GOLD FUND
4.1500 €
4.2200 €
- €
0.00 %
12:49:18
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
31.6100 €
32.2100 €
-0.0200 €
-0.06 %
12:49:18
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
48.9000 €
49.7300 €
-0.0250 €
-0.05 %
12:49:18
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
190.8000 €
194.0500 €
-0.1250 €
-0.06 %
12:49:18
BL - EQUITIES DIVIDEND
133.9600 €
137.3200 €
-0.0700 €
-0.05 %
12:49:18
BL - EQUITIES EUROPE
7,192.8400 €
7,301.0700 €
+0.8800 €
+0.01 %
12:50:18
BL - GLOBAL EQUITIES
853.8900 €
870.2000 €
-0.4300 €
-0.05 %
12:49:18
BL FUND SELECTION - EQUITIES
198.7600 €
203.7500 €
-0.1000 €
-0.05 %
12:49:18
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
4.8800 €
5.0000 €
- €
0.00 %
12:49:18
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
40.0500 €
40.5300 €
-0.0200 €
-0.05 %
12:49:18
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
231.5800 €
234.5600 €
-0.1200 €
-0.05 %
12:49:18
CANDR. EQ.L.BIOTECH
500.4400 €
514.0800 €
+0.0900 €
+0.02 %
12:50:18
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
559.5800 €
573.6100 €
+0.0700 €
+0.01 %
12:50:18
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
440.0500 €
445.3700 €
+0.0750 €
+0.02 %
12:50:18
CARMIGNAC EMERG.
850.4200 €
867.0900 €
-0.4250 €
-0.05 %
12:49:18
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,168.7600 €
1,182.9200 €
-0.5900 €
-0.05 %
12:49:18
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
594.0400 €
601.2300 €
-0.3000 €
-0.05 %
12:49:18
CFE ASIAN SMALL
6.5600 €
6.6800 €
-0.0050 €
-0.08 %
12:39:18
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
24.3100 €
24.6100 €
- €
0.00 %
12:49:18
COMGEST MONDE C
2,035.8500 €
2,060.9600 €
-1.0200 €
-0.05 %
12:37:18
CONCEPT AURELIA GLOBAL
154.6800 €
157.3000 €
-0.0700 €
-0.04 %
12:49:18
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
81.8200 €
83.4200 €
-0.0400 €
-0.05 %
12:49:18
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,638.7600 €
2,678.5000 €
+0.4650 €
+0.02 %
12:50:18
CS EUROREAL-A=
6.5800 €
6.7200 €
- €
0.00 %
12:49:18
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
203.5500 €
206.0200 €
+0.0150 €
+0.01 %
12:50:18
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
32.4100 €
32.9600 €
-0.0200 €
-0.06 %
12:49:18
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
45.4000 €
46.0200 €
-0.0300 €
-0.07 %
12:49:18
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
241.0200 €
245.1000 €
+0.0200 €
+0.01 %
12:50:18
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
227.5100 €
231.8600 €
-0.1150 €
-0.05 %
12:49:18
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
239.8900 €
244.5000 €
-0.1200 €
-0.05 %
12:49:18
DE.INV.I-TOP EUROLAND
163.9000 €
166.3800 €
+0.0200 €
+0.01 %
12:50:18
DE.INV.I-TOP EUROPE
169.4000 €
171.8400 €
+0.0200 €
+0.01 %
12:50:18
DE.INV.I-TOP EUROPE
156.9900 €
158.8900 €
+0.0100 €
+0.01 %
12:50:18
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
176.9500 €
179.5000 €
+0.0200 €
+0.01 %
12:50:18
DEGI EUROPA
1.0600 €
1.1100 €
- €
0.00 %
12:49:18
DEGI INTERNATIONAL
2.5200 €
2.5900 €
- €
0.00 %
12:49:18
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
159.5800 €
162.6300 €
+0.0150 €
+0.01 %
12:50:18
DEKA-EUROPA NEBENWERTE
73.6100 €
74.8000 €
+0.0100 €
+0.01 %
12:50:18
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
47.7300 €
48.7600 €
+0.0050 €
+0.01 %
12:49:18
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
54.2800 €
54.8900 €
- €
0.00 %
12:49:18
DEKA-STIFTUNGEN BALANCE INHABER-ANTEILE
55.0500 €
56.0200 €
-0.0300 €
-0.05 %
12:37:18
DEKALUX-DEUTSCHLAND
113.3000 €
114.7100 €
+0.0200 €
+0.02 %
12:50:18