Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
18.3190 €
18.9570 €
+0.2495 €
+1.36 %
26.01.
3 Banken Österreich-Fonds
37.5050 €
38.5860 €
+0.4415 €
+1.17 %
26.01.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
105.4670 €
108.1960 €
-0.1855 €
-0.17 %
26.01.
AB International Technology A $
568.7250 €
588.5660 €
-1.4985 €
-0.26 %
26.01.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
383.8750 €
397.1110 €
+10.9300 €
+2.88 %
26.01.
ACATIS Aktien Global A
474.4640 €
490.8200 €
-1.6345 €
-0.34 %
26.01.
ACATIS Datini Valueflex B
178.1420 €
183.2180 €
-0.1810 €
-0.10 %
26.01.
ACATIS Gané Value Event A
334.8080 €
345.6590 €
-0.3365 €
-0.10 %
26.01.
ACATIS IfK Value Renten A
44.9740 €
46.1770 €
-0.0525 €
-0.12 %
26.01.
AL Trust Aktien Deutschland
124.4890 €
127.9890 €
+1.8580 €
+1.49 %
26.01.
Albrech & Cie Optiselect P
273.2030 €
280.8870 €
-0.2580 €
-0.09 %
26.01.
Alger American Asset Growth A $
101.5300 €
105.3440 €
-0.3795 €
-0.37 %
26.01.
Alken European Opportunities R
264.9240 €
274.1990 €
+6.7450 €
+2.57 %
26.01.
Allianz Adifonds A €
144.1610 €
148.2160 €
+0.4115 €
+0.28 %
26.01.
Allianz Biotechnologie A €
190.5510 €
204.2590 €
+0.0290 €
+0.01 %
26.01.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
61.8680 €
63.6430 €
+0.2505 €
+0.40 %
26.01.
Allianz Europe Equity Growth A €
349.3830 €
361.4400 €
+0.7180 €
+0.20 %
26.01.
Allianz Europe Equity Growth AT €
371.2690 €
384.2800 €
+1.0315 €
+0.27 %
26.01.
Allianz European Eq Dividend AT €
283.3000 €
293.2160 €
+2.3750 €
+0.83 %
26.01.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
93.8560 €
96.6130 €
+0.3175 €
+0.33 %
26.01.
Allianz Fonds Japan A €
68.0950 €
70.2700 €
-0.5940 €
-0.85 %
26.01.
Allianz Glob Art Intelligence A €
235.9940 €
244.2570 €
+0.6335 €
+0.26 %
26.01.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
237.4630 €
245.7570 €
-4.6105 €
-1.87 %
26.01.
Allianz Global Equity Dividend A €
139.2380 €
143.1610 €
+1.2930 €
+0.92 %
26.01.
Allianz Global Metals&Mining AT €
66.9560 €
69.2750 €
+0.1695 €
+0.25 %
26.01.
Allianz Income and Growth A H2 €
121.2460 €
125.4940 €
-0.5080 €
-0.41 %
26.01.
Allianz Interglobal A €
452.7150 €
485.1050 €
+0.0690 €
+0.01 %
26.01.
Allianz Mobil-Fonds A €
48.3680 €
49.6710 €
+0.0115 €
+0.02 %
26.01.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
361.0350 €
371.1920 €
+3.5615 €
+0.98 %
26.01.
Allianz Rentenfonds A €
85.4990 €
87.6540 €
-0.0205 €
-0.02 %
26.01.
Allianz Rohstofffonds A €
85.5330 €
88.5080 €
+1.0700 €
+1.24 %
26.01.
Allianz Thailand Equity A €
575.0120 €
595.1580 €
+4.1055 €
+0.71 %
26.01.
Allianz Thematica A €
196.6600 €
203.5500 €
+2.2400 €
+1.13 %
26.01.
Allianz Thesaurus AT €
1,115.5940 €
1,146.9960 €
+7.2150 €
+0.64 %
26.01.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
206.4290 €
212.2410 €
+1.1170 €
+0.54 %
26.01.
Allianz Wachstum Euroland A €
149.6610 €
154.4930 €
+0.0240 €
+0.02 %
26.01.
Allianz Wachstum Europa A €
172.5950 €
185.2870 €
+0.0275 €
+0.02 %
26.01.
Alpen Privatbank German Select R
229.3950 €
236.7020 €
+2.2215 €
+0.96 %
26.01.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
136.8310 €
141.6090 €
+1.6520 €
+1.20 %
26.01.
Amundi Austria Stock A (D)
83.9410 €
86.6400 €
+0.8655 €
+1.03 %
26.01.
Amundi Total Return A € DA
47.4510 €
48.8450 €
-0.1565 €
-0.32 %
26.01.
apo Forte INKA R
66.6260 €
69.3540 €
-0.2615 €
-0.38 %
26.01.
Aramea Rendite Plus A
174.1050 €
178.8470 €
-1.3975 €
-0.79 %
26.01.
ARERO - DER WELTFONDS
250.0280 €
256.9930 €
+0.9150 €
+0.36 %
26.01.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
92.9290 €
95.7570 €
+0.3030 €
+0.32 %
26.01.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
48.1450 €
49.6550 €
+0.1180 €
+0.24 %
26.01.
AS Emerging Markets SC A Acc $
21.1450 €
21.8860 €
+0.0055 €
+0.03 %
26.01.
AS European Equity A Acc €
71.3590 €
73.3660 €
+0.0880 €
+0.12 %
26.01.
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.7430 €
9.0730 €
-0.0025 €
-0.03 %
26.01.
AXA Aedificandi AC
612.1250 €
650.0890 €
+5.0020 €
+0.80 %
26.01.
AXA Aedificandi AD
404.0000 €
426.3700 €
+2.8815 €
+0.70 %
26.01.
AXA Immoselect i.L.
0.1720 €
- €
+0.0020 €
+1.18 %
26.01.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
14.7510 €
15.2130 €
+0.2530 €
+1.72 %
26.01.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
23.5530 €
24.2150 €
+0.0700 €
+0.29 %
26.01.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
19.0330 €
19.6420 €
-0.0315 €
-0.16 %
26.01.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
30.3730 €
31.3570 €
-0.0185 €
-0.06 %
26.01.
Barings Eastern Europe A $ inc
70.9490 €
73.4320 €
+1.8960 €
+2.70 %
26.01.
Barings Europa A € inc
55.4930 €
57.1320 €
+0.6105 €
+1.10 %
26.01.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,393.9250 €
1,435.5820 €
+13.0775 €
+0.93 %
26.01.
Barings Hong Kong China A € inc
1,392.2640 €
1,437.9040 €
+9.8310 €
+0.70 %
26.01.
Basler-Aktienfonds DWS
78.6140 €
80.8280 €
+0.7140 €
+0.90 %
26.01.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
98.1890 €
101.6230 €
+2.0245 €
+2.07 %
26.01.
Berenberg European Micro Cap R €
187.3790 €
192.6540 €
+0.7635 €
+0.40 %
26.01.
BFI Equity (EUR) R €
266.2480 €
273.7700 €
+0.5340 €
+0.20 %
26.01.
BGF Emerging Europe A2 €
114.8710 €
118.2840 €
+2.9440 €
+2.59 %
26.01.
BGF European Focus A2 $
33.6940 €
34.6420 €
+0.0245 €
+0.07 %
26.01.
BGF Future of Transport A2 $
13.3230 €
13.6970 €
+0.0430 €
+0.32 %
26.01.
BGF Global Allocation A2 €
63.5150 €
65.5710 €
-0.2995 €
-0.46 %
26.01.
BGF Latin American A2 $
49.6010 €
51.3360 €
+1.0600 €
+2.15 %
26.01.
BGF Sustainable Energy A2 $
14.2720 €
14.7540 €
+0.2155 €
+1.51 %
26.01.
BGF US Flexible Equity A2 $
46.9400 €
48.2990 €
+0.3425 €
+0.72 %
26.01.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
280.1780 €
288.5040 €
+1.9065 €
+0.68 %
26.01.
BGF World Energy A2 $
16.6120 €
17.1600 €
+0.4085 €
+2.48 %
26.01.
BGF World Gold A2 €-h
5.2400 €
5.4080 €
-0.1060 €
-1.95 %
26.01.
BGF World Gold A2RF $
32.4050 €
33.4640 €
-0.4680 €
-1.40 %
26.01.
BGF World Healthscience A2 $
53.1020 €
54.9310 €
+0.3595 €
+0.67 %
26.01.
BGF World Mining A2 $
55.7800 €
57.5750 €
+0.4280 €
+0.76 %
26.01.
BGF World Mining A2 €
55.8120 €
57.6340 €
+0.1585 €
+0.28 %
26.01.
BGF World Technology A2 $
59.3070 €
61.3530 €
+0.0115 €
+0.02 %
26.01.
BIT Global Crypto Leaders R-I
57.3980 €
60.0050 €
+0.0050 €
+0.01 %
26.01.
BIT Global Fintech Leaders R-I
70.7930 €
72.9640 €
+0.6775 €
+0.95 %
26.01.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
354.7620 €
366.2960 €
+19.5230 €
+5.73 %
26.01.
BIT Global Leaders R - I
116.8780 €
120.9740 €
+0.4945 €
+0.42 %
26.01.
BL Equities Dividend A
169.1000 €
175.9870 €
-0.1855 €
-0.11 %
26.01.
BL Equities Europe B
112.1430 €
120.2090 €
+0.0170 €
+0.01 %
26.01.
BL Global Equities B
104.9800 €
107.9380 €
-0.8015 €
-0.75 %
26.01.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
26.8610 €
27.9580 €
-0.0740 €
-0.27 %
26.01.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
104.4680 €
108.7580 €
+2.0160 €
+1.93 %
26.01.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.7590 €
7.0160 €
+0.1075 €
+1.59 %
26.01.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
273.1930 €
280.9130 €
+0.9665 €
+0.35 %
26.01.
Candriam Eq L Biotechnology C
587.9530 €
612.1060 €
-0.6955 €
-0.12 %
26.01.
CANSOUL Hanf Aktien Global € R
3.4860 €
3.6300 €
-0.0385 €
-1.07 %
26.01.
Carmignac Emergents A € acc
1,166.4480 €
1,207.3570 €
+1.8205 €
+0.15 %
26.01.
Carmignac Euro-Entrepreneurs A € acc
434.4370 €
449.1930 €
+3.1785 €
+0.72 %
26.01.
Carmignac Investissement A € acc
1,579.3730 €
1,623.8390 €
-4.2955 €
-0.27 %
26.01.
Carmignac Patrimoine A € acc
679.8380 €
700.0580 €
-0.7485 €
-0.11 %
26.01.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
294.7690 €
305.0450 €
-2.8420 €
-0.94 %
26.01.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,742.2550 €
1,797.9350 €
-0.7950 €
-0.04 %
26.01.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
286.5050 €
295.0330 €
+0.8080 €
+0.28 %
26.01.
Comgest Growth Europe € Dis
37.4330 €
38.4860 €
+0.0605 €
+0.16 %
26.01.