Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
14.7860 €
15.0610 €
+0.0110 €
+0.07 %
12:43:02
3 Banken Österreich-Fonds
32.9870 €
33.4010 €
+0.0100 €
+0.03 %
12:43:02
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
734.7140 €
748.3510 €
+1.3630 €
+0.18 %
12:43:02
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
332.2890 €
337.5560 €
+0.0660 €
+0.02 %
12:43:02
ACATIS Aktien Global A
550.9910 €
557.2240 €
+0.3830 €
+0.07 %
12:43:02
ACATIS Datini Valueflex B
182.2230 €
184.6880 €
+0.1480 €
+0.08 %
12:43:02
ACATIS Gané Value Event A
373.4070 €
378.2550 €
+0.2850 €
+0.08 %
12:43:02
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
122.7530 €
124.1060 €
+0.0460 €
+0.04 %
12:43:02
Albrech & Cie Optiselect P
281.2730 €
284.4570 €
+0.1170 €
+0.04 %
12:43:02
Alger American Asset Growth A $
120.0000 €
140.0000 €
+0.4705 €
+0.36 %
22.04.
Alken European Opportunities R
347.5270 €
353.9790 €
+0.2005 €
+0.06 %
12:43:02
Allianz Adifonds A €
146.0610 €
147.6700 €
+0.0440 €
+0.03 %
12:43:02
Allianz Biotechnologie A €
222.2180 €
226.2320 €
+0.0110 €
+0.00 %
12:43:02
Allianz China Strategic Bond A H2-€
51.0710 €
51.7110 €
+0.0080 €
+0.02 %
12:43:02
Allianz Europe Equity Growth A €
357.9240 €
363.6430 €
+0.0345 €
+0.01 %
12:43:02
Allianz Europe Equity Growth AT €
385.8930 €
393.0550 €
+0.1250 €
+0.03 %
12:43:02
Allianz European Eq Dividend AT €
337.1590 €
343.4180 €
+0.1580 €
+0.05 %
12:43:02
Allianz Flexi Rentenfonds A €
89.4840 €
90.6460 €
-0.0025 €
0.00 %
12:43:02
Allianz Fonds Japan A €
75.5110 €
76.8740 €
-0.9170 €
-1.19 %
12:43:02
Allianz Glob Art Intelligence A €
250.1510 €
254.7950 €
+0.3030 €
+0.12 %
12:43:02
Allianz Glob Art Intelligence AT €
261.6650 €
266.5220 €
+0.3450 €
+0.13 %
12:43:02
Allianz Global Equity Dividend A €
154.5730 €
156.2750 €
+0.0120 €
+0.01 %
12:43:02
Allianz Global Metals&Mining AT €
68.3410 €
69.6090 €
+0.0205 €
+0.03 %
12:43:02
Allianz Income and Growth A H2 €
111.2550 €
113.2040 €
+0.1120 €
+0.10 %
12:43:02
Allianz Interglobal A €
494.9060 €
500.3920 €
+1.2040 €
+0.24 %
12:43:02
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4490 €
48.0910 €
-0.0025 €
-0.01 %
12:43:02
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
261.6270 €
264.5880 €
+0.1560 €
+0.06 %
12:43:02
Allianz Rentenfonds A €
73.2000 €
73.8530 €
-0.1725 €
-0.23 %
12:43:02
Allianz Rohstofffonds A €
80.9090 €
82.4100 €
-0.0050 €
-0.01 %
12:43:02
Allianz Thematica A €
205.5470 €
209.3620 €
+0.0880 €
+0.04 %
12:43:02
Allianz Thesaurus AT €
1,138.4790 €
1,151.3540 €
-0.0270 €
0.00 %
12:43:02
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
224.4550 €
226.9970 €
+0.1170 €
+0.05 %
12:43:02
Allianz Wachstum Euroland A €
138.0630 €
140.5050 €
+0.0515 €
+0.04 %
12:43:02
Allianz Wachstum Europa A €
172.2040 €
174.7620 €
+0.0240 €
+0.01 %
12:43:02
Alpen Privatbank German Select R
208.0600 €
211.3580 €
+0.0110 €
+0.01 %
12:43:02
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
167.6840 €
170.7970 €
+0.0895 €
+0.05 %
12:43:02
Amundi Austria Stock A (D)
83.0760 €
84.6170 €
+0.0540 €
+0.06 %
12:43:02
Amundi Total Return A € DA
46.1940 €
46.7970 €
-0.0025 €
-0.01 %
12:43:02
apo Forte INKA R
68.7330 €
72.8390 €
- €
0.00 %
12:43:02
Aramea Rendite Plus A
164.0830 €
166.0590 €
+0.0150 €
+0.01 %
12:43:02
ARERO - DER WELTFONDS
265.2510 €
272.6910 €
+2.4990 €
+0.94 %
12:43:02
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
132.9200 €
134.7870 €
+0.0130 €
+0.01 %
12:43:02
AS Asia Pacific Equity A Acc $
80.6770 €
81.9550 €
-0.0160 €
-0.02 %
12:43:02
AS Asian Smaller Comp A Acc $
51.1340 €
51.7770 €
+0.0070 €
+0.01 %
12:43:02
AS Emerging Markets SC A Acc $
23.4040 €
23.8390 €
-0.0110 €
-0.05 %
12:43:02
AS European Equity A Acc €
81.1520 €
82.0690 €
+0.0065 €
+0.01 %
12:43:02
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.0320 €
8.2240 €
+0.0010 €
+0.01 %
12:43:02
AXA Aedificandi A € Cap
480.2930 €
508.9810 €
- €
0.00 %
12:43:02
AXA Aedificandi A € Dis
309.2010 €
314.7860 €
+0.0950 €
+0.03 %
12:43:02
AXA Immoselect i.L.
0.0700 €
0.1200 €
- €
0.00 %
12:43:02
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
17.1300 €
17.3440 €
+0.0165 €
+0.10 %
12:43:02
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
29.1200 €
29.4400 €
+0.0300 €
+0.10 %
12:43:02
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
15.6870 €
15.9760 €
+0.0100 €
+0.06 %
12:43:02
AXA R.berg US Equity Alpha B €
38.0660 €
38.5330 €
+0.0490 €
+0.13 %
12:43:02
Barings Europa A € inc
60.6000 €
61.3950 €
+0.0170 €
+0.03 %
12:43:02
Barings Hong Kong China A $ inc
847.6780 €
861.1160 €
+0.1070 €
+0.01 %
12:43:02
Barings Hong Kong China A € inc
848.4860 €
860.1060 €
+0.2990 €
+0.04 %
12:43:02
Basler-Aktienfonds DWS
80.1730 €
81.0800 €
-0.0030 €
0.00 %
12:43:02
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
143.8540 €
145.4380 €
+0.0260 €
+0.02 %
12:43:02
BFI Equity (EUR) R €
286.4940 €
303.6060 €
- €
0.00 %
12:43:02
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
38.0400 €
38.4590 €
+0.0105 €
+0.03 %
12:43:02
BGF Future of Transport A2 $
11.9950 €
12.1260 €
+0.0105 €
+0.09 %
12:43:02
BGF Global Allocation A2 €
70.3970 €
71.7030 €
+0.0450 €
+0.06 %
12:43:02
BGF Latin American A2 $
57.9330 €
58.8050 €
+0.0245 €
+0.04 %
12:43:02
BGF Sustainable Energy A2 $
15.1820 €
15.4180 €
+0.0140 €
+0.09 %
12:43:02
BGF US Flexible Equity A2 $
60.0110 €
60.6720 €
+0.0815 €
+0.14 %
12:43:02
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
338.8210 €
343.7820 €
+0.5875 €
+0.17 %
12:43:02
BGF World Gold A2 €-h
5.1710 €
5.2500 €
-0.0100 €
-0.19 %
12:43:02
BGF World Healthscience A2 $
66.8050 €
68.0120 €
+0.0580 €
+0.09 %
12:43:02
BGF World Mining A2 €
56.6540 €
57.5660 €
+0.0200 €
+0.04 %
12:43:02
BGF World Technology A2 $
76.7590 €
78.1450 €
+0.1250 €
+0.16 %
12:43:02
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
440.1180 €
449.8980 €
- €
0.00 %
12:43:02
BIT Global Leaders R - I
119.6390 €
122.1910 €
+0.1375 €
+0.11 %
12:43:02
BL Equities Dividend A
177.6390 €
188.2490 €
- €
0.00 %
12:43:02
BL Equities Europe B
109.6310 €
116.1790 €
- €
0.00 %
12:43:02
BL Global Equities B
123.7560 €
125.1570 €
+0.0655 €
+0.05 %
12:43:02
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
23.5270 €
23.9630 €
+0.0090 €
+0.04 %
12:43:02
BNPP Europe Dividend Classic Cap
121.3560 €
128.6040 €
- €
0.00 %
12:43:02
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.8210 €
7.2290 €
- €
0.00 %
12:43:02
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
142.3110 €
150.8110 €
- €
0.00 %
12:43:02
boerse.de-Aktienfonds V
139.9350 €
148.2930 €
- €
0.00 %
12:43:02
boerse.de-Weltfonds FCP
127.8160 €
129.2230 €
+0.1370 €
+0.11 %
12:43:02
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
258.1820 €
273.6040 €
- €
0.00 %
12:43:02
Candriam Eq L Biotechnology C
828.6030 €
878.0960 €
- €
0.00 %
12:43:02
Carmignac Emergents A € acc
1,165.4670 €
1,184.6940 €
-0.0270 €
0.00 %
12:43:02
Carmignac Investissement A € acc
2,044.5650 €
2,067.7240 €
+1.5070 €
+0.07 %
12:43:02
Carmignac Pf Green Gold A € acc
307.0020 €
312.7010 €
+0.2620 €
+0.08 %
12:43:02
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,930.7640 €
1,957.5540 €
+0.0070 €
+0.00 %
12:43:02
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
336.7000 €
341.4320 €
-0.0005 €
0.00 %
12:43:02
CB Geldmarkt Deutschland I A €
47.2380 €
47.6550 €
-0.0005 €
0.00 %
12:43:02
Comgest Growth China € Acc
50.7910 €
53.8250 €
- €
0.00 %
12:43:02
Comgest Growth Europe € Dis
44.3130 €
44.8370 €
+0.0220 €
+0.05 %
12:43:02
Comgest Growth Europe Opp € Acc
45.9820 €
48.7290 €
- €
0.00 %
12:43:02
Comgest Growth Japan ¥ Acc
10.8790 €
11.5280 €
- €
0.00 %
12:43:02
Comgest Growth World $ Acc
41.5160 €
43.9960 €
- €
0.00 %
12:43:02
COMGEST MONDE C
31.5930 €
31.9430 €
+0.0330 €
+0.10 %
12:43:02