Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
22.020 €
22.440 €
+0.020 €
+0.09 %
19.11.
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
38.100 €
38.930 €
+0.120 €
+0.31 %
19.11.
4Q-INCOME FONDS I
20.460 €
20.860 €
+0.005 €
+0.02 %
19.11.
4Q-SMART POWER
59.800 €
60.970 €
-0.090 €
-0.15 %
19.11.
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
249.120 €
254.010 €
+0.625 €
+0.25 %
19.11.
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
68.650 €
70.180 €
+0.025 €
+0.04 %
19.11.
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
38.940 €
39.860 €
-0.030 €
-0.08 %
19.11.
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.140 €
16.550 €
+0.010 €
+0.06 %
19.11.
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
50.160 €
50.940 €
+0.070 €
+0.14 %
19.11.
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
151.430 €
155.830 €
+0.525 €
+0.34 %
19.11.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
293.350 €
299.890 €
-0.425 €
-0.14 %
19.11.
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
324.500 €
331.490 €
+0.170 €
+0.05 %
19.11.
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
52.350 €
53.400 €
-0.015 €
-0.03 %
19.11.
ACATIS-GANE
241.750 €
247.780 €
-0.125 €
-0.05 %
19.11.
ACTIVEST TOTALRETURN-D
45.940 €
46.700 €
-0.010 €
-0.02 %
19.11.
ADIG FONDAK FD
191.600 €
194.430 €
+0.155 €
+0.08 %
19.11.
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
296.010 €
302.430 €
-0.325 €
-0.11 %
19.11.
ADVANTAGE KONSERVATIV
48.020 €
49.030 €
+0.010 €
+0.02 %
19.11.
AGIF ALL RCM CHI
26.570 €
27.180 €
-0.050 €
-0.19 %
19.11.
AGIF RCM CHINA
26.580 €
27.190 €
+0.005 €
+0.02 %
19.11.
AGIF THAILAND
639.270 €
654.240 €
+0.425 €
+0.07 %
19.11.
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
123.230 €
126.140 €
-0.235 €
-0.19 %
19.11.
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
209.010 €
212.420 €
+0.190 €
+0.09 %
19.11.
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
56.270 €
57.160 €
-0.005 €
-0.01 %
19.11.
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
94.360 €
96.070 €
-0.005 €
-0.01 %
19.11.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
256.350 €
261.300 €
+0.020 €
+0.01 %
19.11.
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
268.980 €
274.420 €
-0.120 €
-0.04 %
19.11.
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
46.720 €
47.680 €
-0.070 €
-0.15 %
19.11.
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
53.840 €
55.230 €
+0.245 €
+0.45 %
19.11.
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
248.210 €
255.820 €
+0.430 €
+0.17 %
19.11.
ALL DIT ROHSTOFF
61.250 €
62.520 €
-0.050 €
-0.08 %
19.11.
ALL.WACHS.EU A (EUR)
120.240 €
122.920 €
+0.080 €
+0.07 %
19.11.
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
247.160 €
251.940 €
+0.120 €
+0.05 %
19.11.
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
93.380 €
95.200 €
+0.060 €
+0.06 %
19.11.
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
117.880 €
120.210 €
+0.095 €
+0.08 %
19.11.
ARAMEA RENDITE PLUS
185.530 €
188.070 €
+0.090 €
+0.05 %
19.11.
ARERO - DER WELTFONDS
189.790 €
192.090 €
-0.995 €
-0.52 %
19.11.
ASTRA-FONDS
281.750 €
287.070 €
+0.010 €
0.00 %
19.11.
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
106.120 €
108.930 €
-0.245 €
-0.23 %
19.11.
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
143.120 €
146.760 €
-0.175 €
-0.12 %
19.11.
AXA AEDIFICANDI
356.210 €
363.310 €
-0.140 €
-0.04 %
19.11.
AXA AEDIFICANDI
512.820 €
525.150 €
+0.220 €
+0.04 %
19.11.
AXA IMMOSELECT
2.510 €
2.590 €
-0.005 €
-0.20 %
19.11.
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
16.140 €
16.490 €
+0.010 €
+0.06 %
19.11.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
13.040 €
13.300 €
-0.015 €
-0.11 %
19.11.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
18.550 €
18.960 €
+0.025 €
+0.13 %
19.11.
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
21.460 €
22.100 €
+0.030 €
+0.14 %
19.11.
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
197.920 €
202.930 €
+0.550 €
+0.28 %
19.11.
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
72.410 €
74.060 €
-0.075 €
-0.10 %
19.11.
BARING EUROPE SELECT TRUST
44.290 €
45.350 €
+0.075 €
+0.17 %
19.11.
BARING HONG KONG CHINA FD-$
1,052.610 €
1,074.690 €
+1.235 €
+0.12 %
19.11.
BARING HONGKONG
1,049.600 €
1,073.090 €
+0.075 €
+0.01 %
19.11.
BARING INTL-EUROPA FUND
49.720 €
50.890 €
+0.100 €
+0.20 %
19.11.
BARING INTL-EUROPA FUND
49.880 €
50.690 €
-0.025 €
-0.05 %
19.11.
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
123.060 €
125.740 €
+0.235 €
+0.19 %
19.11.
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.240 €
23.620 €
+0.080 €
+0.34 %
19.11.
BGF - EUROPEAN FUND
111.450 €
113.690 €
-0.015 €
-0.01 %
19.11.
BGF - US BASIC VALUE FUND
68.920 €
70.480 €
+0.090 €
+0.13 %
19.11.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
27.550 €
28.120 €
+0.060 €
+0.22 %
19.11.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
27.500 €
27.990 €
+0.020 €
+0.07 %
19.11.
BGF - WORLD GOLD FUND
4.660 €
4.820 €
-0.025 €
-0.52 %
19.11.
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
24.990 €
25.580 €
+0.040 €
+0.16 %
19.11.
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
47.110 €
47.910 €
+0.065 €
+0.14 %
19.11.
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
179.360 €
183.120 €
-0.080 €
-0.04 %
19.11.
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
70.940 €
72.240 €
-0.035 €
-0.05 %
19.11.
BL - EQUITIES DIVIDEND
122.800 €
125.930 €
+0.240 €
+0.19 %
19.11.
BL - EQUITIES EUROPE
6,934.640 €
7,053.840 €
+6.015 €
+0.09 %
19.11.
BL - GLOBAL EQUITIES
812.520 €
830.500 €
+1.945 €
+0.24 %
19.11.
BL FUND SELECTION - EQUITIES
198.690 €
204.720 €
+0.500 €
+0.25 %
19.11.
BNY MGF-BNY M.PAN EUROP.EQ.FD
1.758 €
1.802 €
+0.297 €
+19.99 %
24.04.
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.160 €
5.320 €
+0.010 €
+0.19 %
19.11.
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
39.820 €
40.440 €
+0.020 €
+0.05 %
19.11.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
244.250 €
248.950 €
+0.020 €
+0.01 %
19.11.
CANDR. EQ.L.BIOTECH
458.630 €
469.120 €
-0.435 €
-0.09 %
19.11.
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
581.990 €
595.190 €
+0.875 €
+0.15 %
19.11.
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
490.290 €
497.440 €
+1.035 €
+0.21 %
19.11.
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
79.680 €
81.310 €
+0.250 €
+0.31 %
19.11.
CARMIGNAC EMERG.
959.550 €
987.180 €
-1.925 €
-0.20 %
19.11.
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,177.340 €
1,198.650 €
-0.390 €
-0.03 %
19.11.
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
641.580 €
651.730 €
+0.125 €
+0.02 %
19.11.
CFE ASIAN SMALL
7.580 €
7.790 €
+0.005 €
+0.07 %
19.11.
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
22.440 €
22.890 €
+0.010 €
+0.04 %
19.11.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
152.420 €
156.170 €
+0.210 €
+0.14 %
19.11.
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
87.950 €
90.040 €
-0.365 €
-0.41 %
19.11.
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,698.570 €
2,741.770 €
-11.045 €
-0.40 %
19.11.
CS EUROREAL-A=
8.670 €
8.850 €
-0.005 €
-0.06 %
19.11.
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
225.180 €
229.410 €
+0.115 €
+0.05 %
19.11.
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
33.300 €
33.990 €
+0.050 €
+0.15 %
19.11.
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
42.300 €
43.150 €
+0.060 €
+0.14 %
19.11.
DB PLATINUM IV - PLATOW
289.480 €
294.210 €
+0.375 €
+0.13 %
19.11.
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
237.350 €
242.390 €
-0.300 €
-0.12 %
19.11.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
240.480 €
245.960 €
-1.145 €
-0.47 %
19.11.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
229.620 €
234.790 €
-1.015 €
-0.44 %
19.11.
DE.INV.I-TOP EUROLAND
177.450 €
180.520 €
+1.345 €
+0.76 %
19.11.
DE.INV.I-TOP EUROPE
181.140 €
183.960 €
-0.385 €
-0.21 %
19.11.
DE.INV.I-TOP EUROPE
166.650 €
169.120 €
+0.220 €
+0.13 %
19.11.
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
185.890 €
188.780 €
-0.120 €
-0.06 %
19.11.
DEGI EUROPA
1.690 €
1.760 €
+0.005 €
+0.29 %
19.11.
DEGI INTERNATIONAL
2.930 €
3.030 €
- €
0.00 %
19.11.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
154.320 €
157.680 €
+0.270 €
+0.17 %
19.11.