Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.7900 €
21.9500 €
+0.0100 €
+0.05 %
12:39:35
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
38.6000 €
39.1600 €
-0.2550 €
-0.65 %
12:48:37
4Q-INCOME FONDS I
19.8300 €
20.0700 €
+0.0200 €
+0.10 %
12:33:11
4Q-SMART POWER
62.2600 €
62.9200 €
+0.9100 €
+1.48 %
12:47:02
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
280.3300 €
284.3100 €
+2.5650 €
+0.92 %
12:49:11
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
72.0400 €
72.8800 €
+0.8500 €
+1.19 %
12:49:05
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
40.7800 €
41.3200 €
+0.4350 €
+1.07 %
12:48:23
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.2400 €
16.5300 €
+0.1150 €
+0.71 %
12:47:44
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
53.8200 €
54.3000 €
+0.4400 €
+0.82 %
12:48:37
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
153.8600 €
156.0500 €
+0.7700 €
+0.50 %
12:48:25
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
316.6000 €
319.8400 €
+1.7750 €
+0.56 %
12:48:43
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
322.7000 €
326.2700 €
+2.3900 €
+0.74 %
12:48:39
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
51.4700 €
51.9800 €
-0.0150 €
-0.03 %
12:32:56
ACATIS-GANE
252.0000 €
254.8800 €
+0.9450 €
+0.37 %
12:48:39
ADIG FONDAK FD
195.7200 €
197.3700 €
+2.8300 €
+1.46 %
12:49:19
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
294.4000 €
297.9000 €
+2.6350 €
+0.90 %
12:49:13
ADVANTAGE KONSERVATIV
47.8100 €
48.2600 €
+0.0300 €
+0.06 %
12:33:00
AGIF ALL RCM CHI
28.1500 €
28.5300 €
+0.0250 €
+0.09 %
12:48:23
AGIF RCM CHINA
28.1400 €
28.5200 €
+0.0750 €
+0.27 %
12:48:23
AGIF THAILAND
673.0800 €
684.1900 €
+9.2100 €
+1.38 %
12:49:17
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
118.8600 €
120.1700 €
+0.8750 €
+0.74 %
12:48:53
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
220.6200 €
223.3100 €
+1.9400 €
+0.88 %
12:48:35
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
50.3500 €
50.8700 €
+0.1600 €
+0.32 %
12:32:42
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
86.9600 €
87.8500 €
-0.0050 €
-0.01 %
12:33:15
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
270.6000 €
272.8000 €
+2.2500 €
+0.84 %
12:49:19
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
281.3500 €
284.3400 €
+2.0050 €
+0.71 %
12:49:03
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
52.8800 €
53.7000 €
-0.0450 €
-0.08 %
12:49:11
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
59.9900 €
60.8300 €
+0.6800 €
+1.14 %
12:48:45
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
269.4200 €
271.6700 €
+2.0100 €
+0.75 %
12:49:17
ALL DIT ROHSTOFF
68.3900 €
69.2700 €
-0.0650 €
-0.09 %
12:49:17
ALL.WACHS.EU A (EUR)
122.9000 €
124.1300 €
+1.0900 €
+0.89 %
12:49:03
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
257.3900 €
259.4100 €
+2.0950 €
+0.82 %
12:49:15
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
101.2900 €
102.4400 €
+0.6250 €
+0.62 %
12:48:55
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
121.5400 €
122.9600 €
+0.7800 €
+0.64 %
12:49:03
AMUN.II-GL.ECOLOGY AEO ND
268.9700 €
272.5900 €
+1.1350 €
+0.42 %
12:49:03
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A
98.0600 €
99.3500 €
-0.2100 €
-0.21 %
12:49:07
AMUNDI TOTAL RETURN ADA
45.1800 €
45.6100 €
+0.1100 €
+0.24 %
12:48:31
ARAMEA RENDITE PLUS
183.4400 €
184.6700 €
+0.4250 €
+0.23 %
12:48:08
ARERO - DER WELTFONDS
196.3900 €
197.8600 €
+0.9000 €
+0.46 %
12:49:03
ASTRA-FONDS
302.7600 €
305.0500 €
+2.7850 €
+0.92 %
12:49:15
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
104.4800 €
106.2000 €
-0.3750 €
-0.35 %
12:44:53
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
147.5300 €
149.8700 €
+0.3100 €
+0.21 %
12:43:47
AXA AEDIFICANDI
369.2600 €
374.6000 €
+2.5350 €
+0.69 %
12:49:03
AXA AEDIFICANDI
539.5300 €
547.8000 €
+3.1450 €
+0.58 %
12:49:17
AXA IMMOSELECT
0.7600 €
0.8300 €
+0.0050 €
+0.63 %
12:43:56
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
17.1900 €
17.3800 €
+0.1650 €
+0.96 %
12:48:33
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
13.2200 €
13.4000 €
+0.0650 €
+0.49 %
12:48:33
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
19.7800 €
20.0900 €
+0.1200 €
+0.61 %
12:48:33
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
23.1300 €
23.4900 €
-0.0150 €
-0.06 %
12:38:16
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
210.7500 €
212.6100 €
+0.8700 €
+0.41 %
12:48:33
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
69.4900 €
70.5100 €
+0.6550 €
+0.94 %
12:49:15
BARING EUROPE SELECT TRUST
47.0200 €
47.4200 €
+0.3650 €
+0.78 %
12:44:25
BARING HONG KONG CHINA FD-$
1,074.3200 €
1,088.5500 €
+1.2800 €
+0.12 %
12:49:11
BARING HONGKONG
1,075.5100 €
1,088.1300 €
+1.3750 €
+0.13 %
12:49:19
BARING INTL-EUROPA FUND
51.6800 €
52.1600 €
+0.2950 €
+0.57 %
12:48:35
BARING INTL-EUROPA FUND
51.7800 €
52.3100 €
+0.2800 €
+0.54 %
12:42:16
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
130.1600 €
131.5500 €
+0.8350 €
+0.64 %
12:48:39
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.9300 €
24.1500 €
+0.2300 €
+0.97 %
12:48:35
BGF - EUROPEAN FUND
114.9700 €
116.1700 €
+1.3050 €
+1.14 %
12:49:17
BGF - US BASIC VALUE FUND
73.2000 €
74.2000 €
+0.6700 €
+0.92 %
12:49:13
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
29.4300 €
29.8600 €
+0.2850 €
+0.97 %
12:49:15
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
29.3700 €
29.7700 €
+0.3450 €
+1.18 %
12:47:24
BGF - WORLD GOLD FUND
4.2800 €
4.3800 €
- €
0.00 %
12:39:56
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
28.5300 €
28.9500 €
+0.3100 €
+1.09 %
12:49:03
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
47.9100 €
48.5100 €
+0.3800 €
+0.79 %
12:48:33
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
191.6500 €
194.0100 €
+1.9400 €
+1.02 %
12:48:33
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
72.5200 €
73.3200 €
+0.6700 €
+0.93 %
12:48:35
BL - EQUITIES DIVIDEND
125.7800 €
126.7400 €
+0.4700 €
+0.37 %
12:36:34
BL - EQUITIES EUROPE
7,421.2600 €
7,480.8300 €
+110.5550 €
+1.51 %
12:49:05
BL - GLOBAL EQUITIES
849.3600 €
858.9600 €
+7.6250 €
+0.90 %
12:49:17
BL FUND SELECTION - EQUITIES
209.6300 €
212.0000 €
+1.4250 €
+0.68 %
12:43:17
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.6100 €
5.7000 €
+0.0600 €
+1.07 %
12:42:56
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
39.8300 €
40.2000 €
+0.1100 €
+0.28 %
12:33:19
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
249.7300 €
251.6200 €
+0.5050 €
+0.20 %
12:48:35
CANDR. EQ.L.BIOTECH
479.3700 €
486.2900 €
+4.9000 €
+1.03 %
12:48:47
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
582.0300 €
586.7100 €
+2.3300 €
+0.40 %
12:48:39
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
478.7900 €
482.2900 €
+4.8400 €
+1.02 %
12:49:11
CARMIGNAC EMERG.
868.8200 €
881.4100 €
-1.1250 €
-0.13 %
12:49:03
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,251.6400 €
1,261.2300 €
+14.3900 €
+1.16 %
12:49:17
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
643.5100 €
648.2400 €
+2.6750 €
+0.42 %
12:48:49
CFE ASIAN SMALL
7.4600 €
7.6000 €
+0.1050 €
+1.41 %
12:48:23
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
24.3000 €
24.5500 €
+0.3700 €
+1.54 %
12:37:34
CONCEPT AURELIA GLOBAL
161.2400 €
162.9600 €
+0.7250 €
+0.45 %
12:48:39
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
87.6500 €
88.8200 €
+0.4150 €
+0.47 %
12:48:57
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,960.9500 €
2,987.2900 €
+37.5700 €
+1.28 %
12:48:55
CS EUROREAL-A=
8.4200 €
8.5400 €
-0.0050 €
-0.06 %
12:48:23
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
221.6600 €
223.3000 €
+2.0800 €
+0.94 %
12:49:17
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
35.8100 €
36.3200 €
+0.2950 €
+0.82 %
12:48:33
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
46.0000 €
46.6400 €
+0.2100 €
+0.46 %
12:48:53
DB PLATINUM IV - PLATOW
313.8100 €
316.1300 €
+6.0900 €
+1.97 %
12:48:43
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
254.8600 €
257.8900 €
-1.1500 €
-0.45 %
12:38:12
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
247.7300 €
251.7200 €
+1.7050 €
+0.69 %
12:49:03
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
235.0300 €
239.0600 €
+1.8250 €
+0.78 %
12:49:19
DE.INV.I-TOP EUROLAND
181.6700 €
182.9800 €
+0.8950 €
+0.49 %
12:49:07
DE.INV.I-TOP EUROPE
173.8200 €
175.1100 €
+0.8350 €
+0.48 %
12:49:03
DE.INV.I-TOP EUROPE
187.5500 €
189.1100 €
+0.5050 €
+0.27 %
12:49:15
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
195.0600 €
196.6500 €
+0.8950 €
+0.46 %
12:49:11
DEGI EUROPA
1.3200 €
1.4100 €
+0.0050 €
+0.37 %
12:38:56
DEGI INTERNATIONAL
2.5400 €
2.6600 €
+0.0150 €
+0.58 %
12:32:58
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
153.1300 €
154.9900 €
+1.0400 €
+0.68 %
12:48:41