Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
20.1680 €
- €
-0.0170 €
-0.08 %
02.02.
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
31.4400 €
31.8900 €
-0.0285 €
-0.09 %
02.02.
3 Banken Österreich-Fonds
45.1800 €
- €
+0.4120 €
+0.92 %
02.02.
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
4.9510 €
4.9960 €
+0.0015 €
+0.03 %
02.02.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
101.3800 €
- €
+0.5060 €
+0.50 %
02.02.
AB American Income A $
5.4300 €
5.4800 €
+0.0235 €
+0.43 %
02.02.
AB European Equity A €
26.9900 €
27.3600 €
+0.3185 €
+1.19 %
02.02.
AB Global Value A $
27.3000 €
27.5600 €
+0.1985 €
+0.73 %
02.02.
AB International Health Care A $
501.4500 €
508.4700 €
-0.7620 €
-0.15 %
02.02.
AB International Technology A $
1,019.7100 €
1,033.9800 €
-22.8950 €
-2.18 %
02.02.
AB Sustainable Global Thematic A $
36.9400 €
37.4500 €
+0.1945 €
+0.53 %
02.02.
AB Sustainable US Thematic A $
41.0500 €
41.6200 €
-0.3390 €
-0.81 %
02.02.
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
473.9300 €
476.3100 €
+0.0765 €
+0.02 %
02.02.
ACATIS AI Global Equities A
167.2300 €
168.7300 €
-0.0505 €
-0.03 %
02.02.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
363.9240 €
367.5640 €
+0.4115 €
+0.11 %
02.02.
ACATIS Aktien Global A
639.3480 €
646.2680 €
-0.8290 €
-0.13 %
02.02.
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
90.9300 €
91.9900 €
-0.1070 €
-0.12 %
02.02.
ACATIS Datini Valueflex B
214.0000 €
216.1300 €
-0.7030 €
-0.33 %
02.02.
ACATIS Gané Value Event A
387.2510 €
391.3810 €
-0.0970 €
-0.02 %
02.02.
ACATIS Gané Value Event B
27,286.4810 €
27,887.4290 €
+96.0560 €
+0.35 %
02.02.
ACATIS IfK Value Renten A
45.2000 €
45.6100 €
+0.1665 €
+0.37 %
02.02.
AL Trust Aktien Deutschland
146.1700 €
147.7800 €
+1.6990 €
+1.17 %
02.02.
ALBATROS FONDS
91.5080 €
92.7880 €
+0.7785 €
+0.85 %
02.02.
Albrech & Cie Optiselect P
298.2800 €
301.9400 €
-2.2395 €
-0.74 %
02.02.
Alger American Asset Growth A $
201.0650 €
205.0000 €
+0.8435 €
+0.42 %
28.01.
Alken European Opportunities R
566.6390 €
574.5870 €
+5.3575 €
+0.95 %
02.02.
Allianz Adifonds A €
151.0000 €
153.1700 €
+1.5565 €
+1.03 %
02.02.
Allianz Adiverba A €
257.6200 €
261.3000 €
+0.2770 €
+0.11 %
02.02.
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
19.4200 €
19.6800 €
+0.2075 €
+1.07 %
02.02.
Allianz Best-in-One Balanced
67.7960 €
68.7660 €
+0.2375 €
+0.35 %
02.02.
Allianz Biotechnologie A €
228.2200 €
231.4200 €
+0.4875 €
+0.21 %
02.02.
Allianz China Equity A $
58.9900 €
59.8400 €
-0.3770 €
-0.63 %
02.02.
Allianz China Equity A €
145.6300 €
147.7300 €
-1.1985 €
-0.81 %
02.02.
Allianz Euro Rentenfonds A €
50.4400 €
50.7700 €
+0.0070 €
+0.01 %
02.02.
Allianz Euroland Equity Growth A €
235.0800 €
238.4900 €
+0.9045 €
+0.38 %
02.02.
Allianz Europazins A €
49.7500 €
50.0300 €
-0.1860 €
-0.37 %
02.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
328.0400 €
332.9300 €
+2.6110 €
+0.80 %
02.02.
Allianz Europe Equity Growth AT €
358.1500 €
363.3100 €
+2.1610 €
+0.60 %
02.02.
Allianz European Eq Dividend AT €
405.8900 €
411.7300 €
+4.1300 €
+1.02 %
02.02.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.1800 €
92.9600 €
-2.0230 €
-2.14 %
02.02.
Allianz Fonds Japan A €
87.2700 €
88.4500 €
-0.5375 €
-0.61 %
02.02.
Allianz Fonds Schweiz A €
703.0400 €
712.5200 €
+4.4415 €
+0.63 %
02.02.
Allianz Glob Art Intelligence A €
295.3700 €
299.5800 €
+1.1965 €
+0.40 %
02.02.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
315.9400 €
320.3600 €
+2.2370 €
+0.71 %
02.02.
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
279.9650 €
285.2440 €
-1.1775 €
-0.41 %
02.02.
Allianz Global Eq Unconstrained A €
473.9800 €
477.3000 €
-0.9010 €
-0.19 %
02.02.
Allianz Global Equity Dividend A €
177.8000 €
179.6500 €
+0.4720 €
+0.26 %
02.02.
Allianz Global Metals&Mining AT €
117.6300 €
119.2800 €
+1.6590 €
+1.42 %
02.02.
Allianz Global Sustainability A €
45.5300 €
46.1600 €
-0.1620 €
-0.35 %
02.02.
Allianz Hong Kong Equity A$
240.8500 €
244.1000 €
-1.1500 €
-0.47 %
02.02.
Allianz Income and Growth A H2 €
115.2970 €
117.9870 €
+0.1090 €
+0.09 %
02.02.
Allianz Informationstechnologie A €
701.7300 €
- €
+6.1890 €
+0.89 %
02.02.
Allianz Interglobal A €
455.9900 €
460.3100 €
+0.9485 €
+0.21 %
02.02.
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
40.3200 €
40.6300 €
+0.0585 €
+0.14 %
02.02.
Allianz Mobil-Fonds A €
47.5800 €
47.8200 €
-1.0050 €
-2.06 %
02.02.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
244.3200 €
247.1300 €
+1.0945 €
+0.45 %
02.02.
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
254.8200 €
259.4990 €
+0.3080 €
+0.12 %
02.02.
Allianz Oriental Income AT €
493.5650 €
505.2020 €
-1.4360 €
-0.29 %
02.02.
Allianz Oriental Income AT$
276.0000 €
280.0000 €
-4.4190 €
-1.56 %
02.02.
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
95.9300 €
96.7500 €
+0.0275 €
+0.03 %
02.02.
Allianz Rentenfonds A €
72.9200 €
73.4300 €
-1.3060 €
-1.75 %
02.02.
Allianz Rentenfonds P €
1,030.1900 €
1,039.4200 €
-23.4325 €
-2.21 %
02.02.
Allianz Rohstofffonds A €
135.8190 €
137.8290 €
-3.4640 €
-2.47 %
02.02.
Allianz Strategiefonds Balance A €
112.0600 €
113.1300 €
-0.0715 €
-0.06 %
02.02.
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
155.6200 €
157.8000 €
+0.9835 €
+0.63 %
02.02.
Allianz Thematica A €
214.7960 €
219.9330 €
+0.7720 €
+0.36 %
02.02.
Allianz Thesaurus AT €
1,233.2000 €
1,250.9500 €
+9.9655 €
+0.81 %
02.02.
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.2600 €
94.7500 €
-0.0245 €
-0.03 %
02.02.
Allianz US Large Cap Growth A €
216.2900 €
219.4200 €
-3.3820 €
-1.53 %
02.02.
Allianz Vermögensb Europa A €
60.5400 €
61.3900 €
+0.4280 €
+0.71 %
02.02.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
271.0200 €
273.6000 €
+4.3615 €
+1.63 %
02.02.
Allianz Wachstum Euroland A €
132.7400 €
134.5300 €
+0.4950 €
+0.37 %
02.02.
Allianz Wachstum Europa A €
156.7600 €
158.9600 €
+0.7920 €
+0.50 %
02.02.
Alpen Privatbank German Select R
240.3100 €
243.6700 €
+0.8600 €
+0.36 %
02.02.
Ampega Global Rentenfonds
16.1800 €
16.2800 €
-0.0200 €
-0.12 %
02.02.
Ampega Reserve Rentenfonds P a
51.4900 €
51.7500 €
+0.0190 €
+0.04 %
02.02.
Ampega Unternehmensanleihenfonds
25.5400 €
25.7200 €
+0.1175 €
+0.46 %
02.02.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
208.8800 €
211.8000 €
-3.0605 €
-1.43 %
02.02.
Amundi Austria Stock A (D)
113.6300 €
115.2200 €
+0.2885 €
+0.25 %
02.02.
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.2100 €
6.2950 €
+0.0345 €
+0.55 %
02.02.
Amundi Global Bond A $ C
23.2600 €
23.4100 €
+0.0225 €
+0.10 %
02.02.
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.8700 €
6.9650 €
+0.0215 €
+0.31 %
02.02.
antea - R
137.9700 €
139.9600 €
+0.7530 €
+0.54 %
02.02.
apo Digital Health Aktien R
59.0400 €
59.8900 €
+0.0025 €
+0.00 %
02.02.
apo Forte INKA R
86.8500 €
88.0600 €
-0.6955 €
-0.79 %
02.02.
apo Mezzo INKA R
84.4100 €
85.5900 €
-0.2205 €
-0.26 %
02.02.
Apus Capital ReValue
179.1600 €
181.3100 €
-0.2475 €
-0.14 %
02.02.
ARAMEA AKTIEN SELECT R
113.6200 €
115.3100 €
+0.5610 €
+0.49 %
02.02.
ARAMEA HIPPOKRAT
93.8300 €
95.1800 €
+0.2450 €
+0.26 %
02.02.
Aramea Rendite Plus A
166.3800 €
167.5400 €
+0.8045 €
+0.48 %
02.02.
Arbor Spezialrenten P
109.0700 €
109.6300 €
+0.0100 €
+0.01 %
02.02.
ARERO - DER WELTFONDS
320.2240 €
322.4640 €
+0.6480 €
+0.20 %
02.02.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
160.3040 €
162.5940 €
-0.5080 €
-0.31 %
02.02.
ARIDEKA CF
103.4500 €
105.0000 €
+0.3420 €
+0.33 %
02.02.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
98.1300 €
99.5100 €
-0.7305 €
-0.73 %
02.02.
AS Asia Pacific Equity S Acc $
33.3100 €
33.7800 €
+0.1315 €
+0.39 %
02.02.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
60.7900 €
61.6400 €
-0.7395 €
-1.19 %
02.02.
AS Emerging Markets SC A Acc $
27.3500 €
27.7400 €
-0.2925 €
-1.05 %
02.02.
AS Emerging Markets SC A Acc £
27.3460 €
27.8440 €
-0.1140 €
-0.41 %
02.02.
AS European Equity A Acc €
73.1100 €
74.1600 €
+0.5580 €
+0.76 %
02.02.