Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
21.7320 €
22.9660 €
-0.1415 €
-0.63 %
31.03.
3 Banken Österreich-Fonds
21.4360 €
22.2000 €
+0.0910 €
+0.42 %
31.03.
AB International Technology A $
324.8560 €
334.5720 €
+0.7070 €
+0.21 %
31.03.
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
62.8990 €
65.1440 €
+0.7795 €
+1.23 %
31.03.
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
31.3370 €
32.4550 €
+0.5500 €
+1.75 %
31.03.
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
12.0020 €
12.4310 €
+0.0600 €
+0.49 %
31.03.
Aberdeen European Equity A Acc €
53.2290 €
55.0770 €
+0.3990 €
+0.74 %
31.03.
ACATIS Aktien Deutschland ELM
205.0460 €
212.3520 €
+0.0560 €
+0.03 %
31.03.
ACATIS Aktien Global A
293.5670 €
304.0450 €
+0.6730 €
+0.23 %
31.03.
ACATIS Gané Value Event A
235.0760 €
242.3950 €
-1.2910 €
-0.54 %
31.03.
ACATIS IfK Value Renten A
42.1710 €
44.5650 €
+0.0770 €
+0.18 %
31.03.
advantage konservativ HI
42.5650 €
44.0820 €
-0.1050 €
-0.24 %
31.03.
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
- €
- €
+0.4440 €
+0.20 %
14.01.
Alger American Asset Growth A $
66.3910 €
68.7780 €
-0.1640 €
-0.24 %
31.03.
Alken European Opportunities R
178.5650 €
184.6290 €
+2.0105 €
+1.12 %
31.03.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
224.0310 €
232.0160 €
+2.6190 €
+1.16 %
31.03.
Allianz Europe Equity Growth AT €
238.9430 €
247.0790 €
+2.5800 €
+1.07 %
31.03.
Allianz European Eq Dividend AT €
205.5820 €
212.5180 €
+7.8635 €
+3.91 %
31.03.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
84.7920 €
87.5020 €
+0.0130 €
+0.02 %
31.03.
Allianz Fonds Japan A €
51.6190 €
53.4590 €
-2.5685 €
-4.66 %
31.03.
Allianz Global Metals&Mining AT €
33.9960 €
35.0340 €
+0.6445 €
+1.90 %
31.03.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
238.6180 €
246.6490 €
+6.0450 €
+2.56 %
31.03.
Allianz Rentenfonds A €
81.7520 €
86.3920 €
-0.1915 €
-0.23 %
31.03.
Allianz Rohstofffonds A €
43.2680 €
44.7510 €
+0.4895 €
+1.12 %
31.03.
Allianz Thailand Equity A €
430.0890 €
445.2200 €
+14.8785 €
+3.52 %
31.03.
Allianz Wachstum Euroland A €
102.5590 €
105.8570 €
+0.7625 €
+0.74 %
31.03.
Allianz Wachstum Europa A €
110.5480 €
114.1290 €
+2.7385 €
+2.50 %
31.03.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
51.6390 €
53.4810 €
+0.3945 €
+0.76 %
31.03.
Amundi Austria Stock A
46.6610 €
48.1760 €
+0.8005 €
+1.72 %
31.03.
Amundi Total Return A € DA
41.7440 €
43.0360 €
-0.0510 €
-0.12 %
31.03.
Aramea Rendite Plus A
157.4130 €
162.2770 €
-1.1850 €
-0.74 %
31.03.
ARERO - DER WELTFONDS
178.6770 €
185.0420 €
+0.0905 €
+0.05 %
31.03.
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R
110.3650 €
114.2840 €
+0.9985 €
+0.90 %
31.03.
AXA Aedificandi AC
466.2340 €
482.9360 €
+0.0650 €
+0.01 %
31.03.
AXA Aedificandi AD
315.0540 €
326.0030 €
+0.3550 €
+0.11 %
31.03.
AXA IMMOSELECT
0.1820 €
0.1920 €
+0.0115 €
+6.55 %
31.03.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
9.3750 €
9.7020 €
+0.0185 €
+0.19 %
31.03.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
14.9250 €
15.4580 €
+0.0480 €
+0.32 %
31.03.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
16.9300 €
17.5340 €
-0.0645 €
-0.37 %
31.03.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
18.4030 €
19.0620 €
-0.0950 €
-0.50 %
31.03.
Baring Eastern Europe A $ inc
55.7280 €
57.4080 €
+1.7290 €
+3.15 %
31.03.
Baring Europa A $ inc
36.8300 €
38.1470 €
+0.5290 €
+1.43 %
31.03.
Baring Europa A € inc
37.2780 €
38.5850 €
+0.6905 €
+1.85 %
31.03.
Baring Europe Select Trust A € inc
37.5530 €
38.8940 €
+0.5325 €
+1.41 %
31.03.
Baring Hong Kong China A $ inc
1,004.8790 €
1,040.7400 €
+9.2385 €
+0.91 %
31.03.
Baring Hong Kong China A € inc
1,008.5510 €
1,044.5220 €
+13.8460 €
+1.37 %
31.03.
Basler-Aktienfonds DWS
51.7170 €
53.5590 €
+0.6640 €
+1.28 %
31.03.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
67.5410 €
69.5670 €
+2.4210 €
+3.66 %
31.03.
BFI Equity (EUR) R €
168.9030 €
174.9640 €
-1.5860 €
-0.91 %
31.03.
BGF Emerging Europe A2 €
- €
- €
-4.1690 €
-5.34 %
27.03.
BGF European A2 $
104.5650 €
108.1320 €
+0.9020 €
+0.86 %
31.03.
BGF European Focus A2 $
21.0370 €
21.7910 €
+0.1615 €
+0.76 %
31.03.
BGF Global Allocation A2 €
47.9090 €
49.5240 €
+0.0715 €
+0.15 %
31.03.
BGF Latin American A2 $
37.1720 €
38.5270 €
-0.0015 €
0.00 %
31.03.
BGF New Energy A2 $
7.7900 €
8.0710 €
+0.0445 €
+0.56 %
31.03.
BGF US Basic Value A4 $
60.5210 €
62.6690 €
+0.6760 €
+1.11 %
31.03.
BGF US Flexible Equity A2 $
27.9480 €
28.9420 €
+0.2475 €
+0.88 %
31.03.
BGF US Flexible Equity A2 €
27.9010 €
28.8950 €
+0.2465 €
+0.88 %
31.03.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
155.7640 €
161.3180 €
+1.2645 €
+0.80 %
31.03.
BGF World Energy A2 $
8.3790 €
8.6770 €
+0.4100 €
+5.05 %
31.03.
BGF World Gold A2 €-h
4.0310 €
4.1770 €
-0.0625 €
-1.50 %
31.03.
BGF World Gold A2RF $
24.2700 €
25.1240 €
-1.0880 €
-4.22 %
31.03.
BGF World Mining A2 $
25.7910 €
26.7310 €
-0.2640 €
-1.00 %
31.03.
BGF World Mining A2 €
25.9810 €
26.9250 €
-0.0390 €
-0.15 %
31.03.
BGF World Technology A2 $
34.5360 €
35.7880 €
+0.1435 €
+0.41 %
31.03.
BL Equities Dividend A
130.3200 €
134.9820 €
+2.4625 €
+1.89 %
31.03.
BL Equities Europe B
7,033.2480 €
7,284.8820 €
+35.8280 €
+0.50 %
31.03.
BL Fund Selection Equities B
190.9500 €
197.7430 €
+2.9670 €
+1.55 %
31.03.
BL Global Equities B
829.9070 €
859.5510 €
+1.0510 €
+0.12 %
31.03.
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
3.9480 €
4.0880 €
+0.0870 €
+2.21 %
31.03.
BW-Renta-International-Universal
39.8320 €
41.0460 €
-0.0300 €
-0.07 %
31.03.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
190.5230 €
197.3150 €
-0.1605 €
-0.08 %
31.03.
Candriam Eq L Biotechnology C
502.9600 €
545.0980 €
+1.4540 €
+0.28 %
31.03.
Carmignac Emergents A € acc
795.6350 €
824.0580 €
+16.1420 €
+2.03 %
31.03.
Carmignac Investissement A € acc
1,108.0540 €
1,147.6650 €
-6.1340 €
-0.54 %
31.03.
Carmignac Patrimoine A € acc
586.0620 €
603.0770 €
-1.7970 €
-0.30 %
31.03.
Comgest Growth Europe € Dis
25.0690 €
25.9510 €
+0.0695 €
+0.27 %
31.03.
COMGEST MONDE C
1,986.6580 €
2,057.5980 €
-16.5765 €
-0.81 %
31.03.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
161.3440 €
166.7010 €
-0.3280 €
-0.20 %
31.03.
Craton Precious Metal A
- €
- €
+1.7755 €
+2.48 %
27.03.
CS Euroreal A EUR
4.0980 €
4.3300 €
+0.0210 €
+0.50 %
31.03.
Davis Global A
28.0400 €
29.0410 €
-0.1625 €
-0.57 %
31.03.
Davis Value Fund A
39.1350 €
40.5360 €
-0.8630 €
-2.12 %
31.03.
DEGI EUROPA
0.5060 €
0.5360 €
+0.0035 €
+0.68 %
31.03.
DEGI INTERNATIONAL
1.9260 €
2.0350 €
-0.0240 €
-1.20 %
31.03.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
135.5230 €
139.3490 €
+5.2005 €
+3.93 %
31.03.
Deka-Europa Nebenwerte TF
63.2280 €
65.3550 €
+1.8360 €
+2.94 %
31.03.
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
44.2440 €
46.7470 €
+0.0990 €
+0.22 %
31.03.
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
50.7600 €
53.6320 €
+0.6895 €
+1.34 %
31.03.
Deka-Stiftungen Balance CF
52.7280 €
54.2190 €
+0.0665 €
+0.12 %
31.03.
DekaLux-Deutschland TF A
91.8570 €
95.0440 €
+1.0685 €
+1.16 %
31.03.
Dirk Müller Premium Aktien R
102.8750 €
107.2700 €
-0.8780 €
-0.83 %
31.03.
DJE Concept PA
102.7350 €
106.4010 €
-0.3605 €
-0.34 %
31.03.
DJE Dividende & Substanz I €
407.8790 €
422.5030 €
+4.6710 €
+1.14 %
31.03.
DJE Dividende & Substanz P €
368.7060 €
381.0660 €
+2.4105 €
+0.65 %
31.03.
DJE Real Estate P
0.1670 €
0.1770 €
+0.0285 €
+19.86 %
31.03.
DKB Pharma Fonds TNL
54.1810 €
58.7320 €
+0.0190 €
+0.03 %
31.03.
DNB Asian Small Cap A
5.1620 €
5.3470 €
+0.0665 €
+1.28 %
31.03.