Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.9600 €
22.0500 €
- €
0.00 %
12:49:22
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
32.6800 €
32.9600 €
+0.3200 €
+0.98 %
13:00:09
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
268.1700 €
271.9400 €
-0.0550 €
-0.02 %
13:01:30
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
67.0200 €
67.4800 €
+0.3400 €
+0.51 %
13:00:33
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
36.6300 €
36.8500 €
+0.0900 €
+0.25 %
13:01:27
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
14.5300 €
14.7300 €
+0.0400 €
+0.27 %
13:00:53
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
50.2200 €
50.4900 €
+0.3250 €
+0.65 %
13:01:13
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
299.8500 €
301.5700 €
+0.1700 €
+0.06 %
13:01:34
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
259.7200 €
263.3600 €
+0.4800 €
+0.18 %
13:00:21
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
47.9600 €
48.2400 €
-0.0200 €
-0.04 %
12:40:30
ACATIS-GANE
246.7700 €
248.7100 €
+0.0750 €
+0.03 %
13:01:36
ADIG FONDAK FD
158.5300 €
159.4700 €
+0.7850 €
+0.50 %
13:01:25
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
300.7000 €
303.5000 €
+2.3150 €
+0.77 %
13:00:49
ADVANTAGE KONSERVATIV
46.3700 €
47.0600 €
+0.0450 €
+0.10 %
12:44:22
AGIF ALL RCM CHI
23.6200 €
23.7900 €
+0.1350 €
+0.57 %
12:40:30
AGIF RCM CHINA
23.5800 €
23.8600 €
+0.1450 €
+0.62 %
12:54:45
AGIF THAILAND
631.4700 €
639.7700 €
+6.8450 €
+1.09 %
13:01:34
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
127.6700 €
128.8600 €
+1.5600 €
+1.23 %
13:01:32
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
214.6600 €
217.2300 €
+0.7750 €
+0.36 %
13:00:47
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
49.6200 €
50.0000 €
-0.0050 €
-0.01 %
12:40:30
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
82.6300 €
83.3300 €
- €
0.00 %
12:38:22
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
236.3100 €
239.4100 €
+0.2000 €
+0.08 %
13:01:25
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
266.3600 €
270.0700 €
+1.1750 €
+0.44 %
13:01:17
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
45.1900 €
45.8400 €
+0.0350 €
+0.08 %
13:00:51
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
59.4900 €
60.2400 €
+0.5050 €
+0.85 %
13:01:25
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
233.8300 €
235.5200 €
+1.5850 €
+0.68 %
13:00:41
ALL DIT ROHSTOFF
58.7000 €
59.4300 €
+0.0450 €
+0.08 %
12:56:20
ALL.WACHS.EU A (EUR)
106.5100 €
107.3300 €
+0.1050 €
+0.10 %
13:00:57
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
223.7500 €
226.2100 €
+0.4700 €
+0.21 %
13:01:27
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
91.3100 €
92.2100 €
+0.2050 €
+0.22 %
13:00:11
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
103.7300 €
104.8000 €
+0.1550 €
+0.15 %
13:00:35
AMUN.II-GL.ECOLOGY AEO ND
251.6700 €
254.1800 €
+1.7400 €
+0.69 %
13:01:28
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A
78.1700 €
79.2700 €
-0.3100 €
-0.39 %
13:00:51
AMUNDI TOTAL RETURN ADA
43.7200 €
44.0600 €
+0.0100 €
+0.02 %
12:53:17
ARAMEA RENDITE PLUS
168.4000 €
169.3300 €
+0.0050 €
0.00 %
13:00:01
ARERO - DER WELTFONDS
189.0900 €
189.4200 €
-1.0700 €
-0.56 %
12:59:43
ASTRA-FONDS
272.8500 €
274.5100 €
+1.2050 €
+0.44 %
13:01:23
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
99.0900 €
101.0900 €
- €
0.00 %
12:53:17
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
131.8500 €
133.5000 €
+0.4450 €
+0.34 %
12:59:47
AXA AEDIFICANDI
526.5100 €
533.6600 €
+4.1050 €
+0.78 %
13:01:03
AXA AEDIFICANDI
360.0100 €
365.0200 €
+1.9300 €
+0.54 %
13:01:01
AXA IMMOSELECT
0.5500 €
0.6000 €
- €
0.00 %
13:00:22
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
16.4600 €
16.5600 €
+0.0500 €
+0.30 %
12:59:45
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
11.1800 €
11.2800 €
+0.1050 €
+0.94 %
12:53:17
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
19.3400 €
19.5000 €
+0.0300 €
+0.15 %
12:56:05
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
19.4800 €
19.6000 €
-0.1650 €
-0.84 %
13:01:13
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
201.8100 €
202.8300 €
+1.2050 €
+0.60 %
13:01:32
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
72.0800 €
73.1300 €
+0.7050 €
+0.98 %
13:01:19
BARING EUROPE SELECT TRUST
42.6500 €
42.8300 €
+0.4700 €
+1.11 %
13:01:17
BARING HONG KONG CHINA FD-$
924.5100 €
931.0300 €
+4.9750 €
+0.54 %
13:01:27
BARING HONGKONG
925.0400 €
935.8400 €
+1.0650 €
+0.11 %
13:01:30
BARING INTL-EUROPA FUND
42.8900 €
43.1400 €
+0.2550 €
+0.60 %
13:01:21
BARING INTL-EUROPA FUND
42.8900 €
43.2400 €
+0.2050 €
+0.48 %
13:01:21
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
112.2600 €
112.7100 €
+0.3850 €
+0.34 %
13:01:25
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
20.9800 €
21.1300 €
+0.0700 €
+0.33 %
12:59:35
BGF - EUROPEAN FUND
100.7600 €
102.1600 €
+0.4450 €
+0.44 %
13:01:27
BGF - US BASIC VALUE FUND
71.9400 €
72.4500 €
+0.4150 €
+0.58 %
13:00:57
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
28.9100 €
29.1100 €
+0.2600 €
+0.90 %
13:00:37
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
28.5500 €
29.8800 €
-0.1100 €
-0.38 %
13:00:27
BGF - WORLD GOLD FUND
3.8500 €
3.9000 €
+0.0100 €
+0.26 %
12:45:22
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
27.6100 €
27.8900 €
+0.2000 €
+0.73 %
12:59:39
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
46.7100 €
47.2700 €
+0.1850 €
+0.40 %
12:54:45
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
182.9700 €
185.1600 €
+0.4700 €
+0.26 %
13:01:27
BL - EQUITIES DIVIDEND
127.8100 €
130.3700 €
+0.3150 €
+0.24 %
13:01:36
BL - EQUITIES EUROPE
6,913.8900 €
6,948.8900 €
+36.5850 €
+0.53 %
13:00:55
BL - GLOBAL EQUITIES
816.5900 €
822.6700 €
+5.8850 €
+0.72 %
13:01:30
BL FUND SELECTION - EQUITIES
189.6600 €
192.0000 €
-0.2850 €
-0.15 %
13:01:23
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
4.7500 €
4.8000 €
+0.0400 €
+0.84 %
13:00:22
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
39.9700 €
40.2100 €
-0.0050 €
-0.01 %
12:40:30
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
223.1900 €
226.0500 €
-0.4950 €
-0.22 %
13:01:21
CANDR. EQ.L.BIOTECH
489.9700 €
495.6900 €
+1.2900 €
+0.26 %
13:01:11
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
528.2400 €
530.9900 €
+2.9600 €
+0.56 %
13:01:27
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
431.6800 €
433.6300 €
+2.7700 €
+0.64 %
13:00:55
CARMIGNAC EMERG.
810.3600 €
816.0700 €
-1.2750 €
-0.16 %
13:01:27
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,089.6900 €
1,096.7900 €
+1.6500 €
+0.15 %
13:01:32
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
576.6500 €
579.6500 €
+0.8200 €
+0.14 %
13:01:01
CFE ASIAN SMALL
6.1400 €
6.2000 €
+0.0550 €
+0.90 %
12:40:30
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
22.8100 €
22.9700 €
+0.2050 €
+0.90 %
12:59:17
CONCEPT AURELIA GLOBAL
151.8900 €
153.4900 €
+0.0750 €
+0.05 %
13:00:53
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
72.3000 €
73.1800 €
+0.4050 €
+0.56 %
13:01:28
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,620.0600 €
2,645.9600 €
+29.7000 €
+1.14 %
13:01:19
CS EUROREAL-A=
7.6700 €
7.7300 €
+0.0450 €
+0.59 %
12:53:17
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
199.5300 €
200.4500 €
+0.5700 €
+0.29 %
13:01:32
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
30.0600 €
30.4200 €
-0.1250 €
-0.41 %
13:00:09
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
42.9900 €
43.2900 €
+0.2400 €
+0.56 %
12:59:23
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
221.6900 €
223.3000 €
+0.6000 €
+0.27 %
12:53:17
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
229.1500 €
232.3600 €
-0.0350 €
-0.02 %
13:01:11
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
218.3600 €
219.7800 €
-0.5600 €
-0.25 %
13:00:23
DE.INV.I-TOP EUROLAND
153.3400 €
154.8700 €
+1.0450 €
+0.68 %
13:01:17
DE.INV.I-TOP EUROPE
160.7000 €
162.0300 €
+0.8800 €
+0.55 %
13:01:15
DE.INV.I-TOP EUROPE
148.0000 €
148.8800 €
+0.3150 €
+0.21 %
13:00:35
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
166.7200 €
168.0800 €
+0.6200 €
+0.37 %
13:01:30
DEGI EUROPA
1.0200 €
1.0800 €
-0.0050 €
-0.47 %
12:53:17
DEGI INTERNATIONAL
2.5300 €
2.5800 €
+0.0100 €
+0.39 %
12:40:30
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
157.4400 €
158.9800 €
+1.1750 €
+0.75 %
13:00:43
DEKA-EUROPA NEBENWERTE
70.8500 €
71.3900 €
+0.3450 €
+0.49 %
13:00:29
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
47.9100 €
48.3100 €
-0.0600 €
-0.12 %
12:57:42
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
54.9500 €
55.1000 €
- €
0.00 %
12:39:22
DEKA-STIFTUNGEN BALANCE INHABER-ANTEILE
54.4100 €
55.3700 €
-0.0600 €
-0.11 %
13:00:29
DEKALUX-DEUTSCHLAND
111.2600 €
112.0200 €
+0.6150 €
+0.55 %
13:01:09