Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
23.3290 €
23.4890 €
-0.0845 €
-0.36 %
10:04:59
3 Banken Österreich-Fonds
32.0580 €
32.3560 €
-0.2375 €
-0.73 %
10:19:18
AB International Technology A $
614.7330 €
623.6060 €
+1.0945 €
+0.18 %
10:19:22
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
99.9050 €
100.7170 €
-0.9705 €
-0.96 %
10:18:46
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
45.5230 €
45.9920 €
-0.3555 €
-0.77 %
10:18:50
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
18.9900 €
19.2080 €
-0.1245 €
-0.65 %
10:17:56
Aberdeen European Equity A Acc €
70.1310 €
70.6770 €
-0.5645 €
-0.80 %
10:19:26
ACATIS Aktien Deutschland ELM
359.2040 €
365.5960 €
-2.0080 €
-0.55 %
10:19:22
ACATIS Aktien Global A
418.4870 €
421.3820 €
-2.3220 €
-0.55 %
10:19:30
ACATIS Gané Value Event A
311.1850 €
313.9000 €
-0.7855 €
-0.25 %
10:19:22
ACATIS IfK Value Renten A
47.7420 €
48.1210 €
-0.0005 €
0.00 %
10:19:04
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
- €
- €
+0.4440 €
+0.20 %
14.01.
Alger American Asset Growth A $
98.8110 €
100.0160 €
-0.7770 €
-0.78 %
10:19:22
Alken European Opportunities R
223.7310 €
227.8650 €
-1.0680 €
-0.47 %
10:19:28
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
324.6020 €
329.4800 €
-2.5195 €
-0.76 %
10:19:20
Allianz Europe Equity Growth AT €
345.4230 €
350.3280 €
-2.2360 €
-0.64 %
10:19:20
Allianz European Eq Dividend AT €
251.7420 €
256.4170 €
-2.2185 €
-0.87 %
10:19:26
Allianz Flexi Rentenfonds A €
94.2460 €
95.0420 €
-0.1485 €
-0.16 %
10:18:46
Allianz Fonds Japan A €
65.7730 €
66.3280 €
-0.4015 €
-0.60 %
10:18:58
Allianz Global Metals&Mining AT €
58.1630 €
59.0250 €
-0.6190 €
-1.05 %
10:19:20
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
372.7820 €
375.4420 €
-2.4170 €
-0.64 %
10:19:18
Allianz Rentenfonds A €
89.6090 €
90.0990 €
-0.1290 €
-0.14 %
10:18:08
Allianz Rohstofffonds A €
74.2570 €
75.2960 €
-0.3395 €
-0.45 %
10:19:30
Allianz Thailand Equity A €
568.3890 €
576.9270 €
-5.3005 €
-0.92 %
10:19:26
Allianz Wachstum Euroland A €
147.9670 €
149.5240 €
-1.3925 €
-0.93 %
10:19:28
Allianz Wachstum Europa A €
154.4610 €
156.4940 €
-1.4195 €
-0.90 %
10:19:30
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
95.1270 €
96.4840 €
-1.2355 €
-1.27 %
10:19:30
Amundi Austria Stock A
69.9930 €
70.6730 €
-0.5555 €
-0.78 %
10:19:28
Amundi Total Return A € DA
47.1870 €
47.6420 €
+0.0105 €
+0.02 %
10:11:58
Aramea Rendite Plus A
178.6820 €
179.9890 €
+0.0960 €
+0.05 %
10:19:16
ARERO - DER WELTFONDS
229.9450 €
231.9620 €
-0.1345 €
-0.06 %
10:19:14
AXA Aedificandi AC
566.9680 €
576.0050 €
-1.3775 €
-0.24 %
10:19:26
AXA Aedificandi AD
377.1430 €
383.3120 €
+0.1735 €
+0.05 %
10:19:06
AXA IMMOSELECT
0.1630 €
0.1770 €
-0.0070 €
-3.95 %
10:14:19
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
12.7320 €
12.9050 €
-0.1105 €
-0.85 %
10:18:42
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
20.2180 €
20.3640 €
-0.0930 €
-0.46 %
10:18:22
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
19.9100 €
20.1030 €
-0.0750 €
-0.37 %
10:17:44
AXA R.berg US Equity Alpha B €
25.1610 €
25.4040 €
-0.1900 €
-0.75 %
10:19:18
Baring Eastern Europe A $ inc
72.6190 €
73.7750 €
-1.4065 €
-1.89 %
10:19:20
Baring Europa A $ inc
48.5490 €
48.8260 €
-0.2415 €
-0.49 %
10:19:14
Baring Europa A € inc
48.6050 €
49.1400 €
-0.3455 €
-0.70 %
10:19:00
Baring Europe Select Trust A € inc
54.6930 €
55.0980 €
+0.0890 €
+0.16 %
10:19:24
Baring Hong Kong China A $ inc
1,795.2810 €
1,809.2360 €
-13.9065 €
-0.77 %
10:19:26
Baring Hong Kong China A € inc
1,791.4960 €
1,807.0260 €
-6.7645 €
-0.37 %
10:19:26
Basler-Aktienfonds DWS
72.0740 €
72.5810 €
-0.6535 €
-0.90 %
10:19:28
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
87.1880 €
88.5620 €
-1.6250 €
-1.82 %
10:18:54
BFI Equity (EUR) R €
234.3460 €
236.2320 €
-1.4270 €
-0.60 %
10:18:46
BGF Emerging Europe A2 €
109.6080 €
110.9150 €
-2.0155 €
-1.80 %
10:19:24
BGF European A2 $
154.6950 €
156.4210 €
-0.9650 €
-0.62 %
10:19:00
BGF European Focus A2 $
31.3240 €
31.6400 €
-0.2865 €
-0.90 %
10:18:52
BGF Global Allocation A2 €
60.7510 €
61.5230 €
-0.0570 €
-0.09 %
10:19:18
BGF Latin American A2 $
50.9520 €
51.9000 €
-1.0760 €
-2.05 %
10:18:12
BGF New Energy A2 $
14.0060 €
14.2300 €
-0.1445 €
-1.01 %
10:19:18
BGF US Basic Value A4 $
81.1970 €
81.8240 €
-0.3865 €
-0.47 %
10:19:02
BGF US Flexible Equity A2 $
39.6490 €
40.0580 €
-0.1650 €
-0.41 %
10:19:14
BGF US Flexible Equity A2 €
39.5260 €
40.0350 €
-0.2060 €
-0.52 %
10:19:18
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
227.0120 €
229.8420 €
-1.2505 €
-0.54 %
10:19:16
BGF World Energy A2 $
10.3990 €
10.5320 €
-0.0755 €
-0.72 %
10:17:40
BGF World Gold A2 €-h
6.1710 €
6.2550 €
-0.0240 €
-0.38 %
10:17:42
BGF World Gold A2RF $
34.6440 €
35.1020 €
-0.3290 €
-0.93 %
10:19:26
BGF World Mining A2 $
46.7020 €
47.1850 €
-0.6045 €
-1.27 %
10:19:22
BGF World Mining A2 €
46.6940 €
47.3210 €
-0.7140 €
-1.50 %
10:19:04
BGF World Technology A2 $
67.9280 €
68.8660 €
-1.2320 €
-1.77 %
10:19:26
BL Equities Dividend A
149.3440 €
149.9810 €
-0.2320 €
-0.15 %
09:59:29
BL Equities Europe B
102.5750 €
103.3860 €
-8,154.6225 €
-98.75 %
11.01.
BL Fund Selection Equities B
267.0700 €
270.3200 €
-0.7400 €
-0.27 %
10:18:52
BL Global Equities B
994.5180 €
1,003.6310 €
-4.0590 €
-0.40 %
10:19:16
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.0030 €
6.0550 €
-0.1020 €
-1.66 %
10:18:38
BW-Renta-International-Universal
38.5180 €
38.8480 €
-0.0010 €
0.00 %
10:00:12
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
270.1800 €
272.7310 €
-1.2465 €
-0.46 %
10:19:18
Candriam Eq L Biotechnology C
680.9980 €
696.2200 €
-0.4455 €
-0.06 %
10:19:14
Carmignac Emergents A € acc
1,506.6950 €
1,528.0270 €
-15.0065 €
-0.98 %
10:19:14
Carmignac Investissement A € acc
1,773.7910 €
1,786.9620 €
-7.0165 €
-0.39 %
10:19:14
Carmignac Patrimoine A € acc
719.4480 €
726.1210 €
-1.3770 €
-0.19 %
10:19:14
Comgest Growth Europe € Dis
32.4270 €
32.6980 €
-0.1180 €
-0.36 %
10:19:22
COMGEST MONDE C
2,621.6860 €
2,639.0560 €
-14.0885 €
-0.53 %
10:19:26
CONCEPT AURELIA GLOBAL
206.3310 €
208.9190 €
+0.3760 €
+0.18 %
10:19:10
CS Euroreal A EUR
3.5360 €
3.6490 €
+0.0015 €
+0.04 %
10:13:13
Davis Global A
44.1750 €
44.5560 €
-0.2625 €
-0.59 %
10:19:08
Davis Value Fund A
56.6760 €
57.3470 €
-0.3695 €
-0.64 %
10:19:12
DEGI EUROPA
0.4220 €
0.4840 €
-0.0010 €
-0.22 %
10:12:12
DEGI INTERNATIONAL
1.8510 €
1.9560 €
+0.0055 €
+0.29 %
10:11:14
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
176.8610 €
178.9980 €
-2.9020 €
-1.60 %
10:19:26
Deka-Europa Nebenwerte TF
111.2660 €
112.4320 €
-0.4820 €
-0.43 %
10:19:26
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
46.5990 €
47.0940 €
+0.0220 €
+0.05 %
10:17:56
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
50.8180 €
51.9360 €
+0.7005 €
+1.38 %
10:16:40
Deka-Stiftungen Balance CF
- €
- €
-0.2335 €
-0.41 %
15.10.
DekaLux-Deutschland TF A
128.6900 €
129.5190 €
-0.7855 €
-0.60 %
10:19:24
Dirk Müller Premium Aktien R
93.2170 €
93.8190 €
+0.1050 €
+0.11 %
10:19:28
DJE Concept PA
128.5110 €
130.1040 €
+0.1010 €
+0.08 %
10:19:06
DJE Dividende & Substanz I €
528.7470 €
531.4050 €
-1.5495 €
-0.29 %
09:51:05
DJE Dividende & Substanz P €
473.3580 €
479.2700 €
-0.7070 €
-0.15 %
10:19:08
DJE Real Estate P
- €
- €
+0.0085 €
+6.32 %
07.08.
DKB Pharma Fonds TNL
83.3360 €
84.5490 €
-0.3410 €
-0.40 %
10:19:22
DNB Asian Small Cap A
9.1490 €
9.2080 €
-0.0885 €
-0.96 %
10:08:43
DNB Technology A €
711.1160 €
718.8350 €
+1.4570 €
+0.20 %
10:18:58
DWS Akkumula LC
1,409.7140 €
1,432.0910 €
-4.8415 €
-0.34 %
10:18:58
DWS Aktien Strategie Deutschland LC
466.9770 €
469.9990 €
-4.0210 €
-0.85 %
10:19:30