Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Österreich-Fonds
34.2610 €
34.6590 €
-0.0355 €
-0.10 %
08:53:21
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
107.8780 €
109.2650 €
+1.6385 €
+1.53 %
08:32:33
AB International Technology A $
610.7480 €
619.5640 €
-11.5410 €
-1.84 %
08:53:57
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
97.0240 €
97.9740 €
+0.4000 €
+0.41 %
08:53:57
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
46.9540 €
47.2910 €
+0.1660 €
+0.35 %
08:53:25
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
21.0940 €
21.4210 €
+0.0410 €
+0.19 %
08:53:59
Aberdeen European Equity A Acc €
73.0890 €
73.8840 €
+0.0280 €
+0.04 %
08:53:29
ACATIS Aktien Deutschland ELM
377.0870 €
383.7870 €
-0.2860 €
-0.08 %
08:53:39
ACATIS Aktien Global A
452.3230 €
457.0360 €
-0.4560 €
-0.10 %
08:53:49
ACATIS Gané Value Event A
328.8000 €
332.3900 €
+0.0925 €
+0.03 %
08:53:23
ACATIS IfK Value Renten A
47.1460 €
47.7470 €
+0.1500 €
+0.32 %
08:47:35
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
273.2570 €
276.0030 €
+1.3360 €
+0.49 %
09.04.
Alger American Asset Growth A $
105.6050 €
106.1400 €
+0.1515 €
+0.14 %
08:53:47
Alken European Opportunities R
241.3750 €
245.8910 €
+0.0515 €
+0.02 %
08:52:51
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
358.9980 €
365.4390 €
-2.5740 €
-0.71 %
08:53:36
Allianz Europe Equity Growth AT €
382.0290 €
386.5140 €
-1.4145 €
-0.37 %
08:53:31
Allianz European Eq Dividend AT €
272.9910 €
278.0950 €
-0.0400 €
-0.01 %
08:51:38
Allianz Flexi Rentenfonds A €
95.2290 €
96.2700 €
-0.0945 €
-0.10 %
08:52:59
Allianz Fonds Japan A €
66.9250 €
67.7220 €
-0.6055 €
-0.89 %
08:53:25
Allianz Global Metals&Mining AT €
65.1190 €
66.0800 €
+0.1110 €
+0.17 %
08:53:55
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
385.9990 €
389.2720 €
-0.0885 €
-0.02 %
08:53:40
Allianz Rentenfonds A €
87.0720 €
88.0390 €
+0.0395 €
+0.05 %
08:44:48
Allianz Rohstofffonds A €
82.7390 €
83.9480 €
+0.1685 €
+0.20 %
08:53:59
Allianz Thailand Equity A €
579.0370 €
583.7620 €
-2.9070 €
-0.50 %
08:51:34
Allianz Wachstum Euroland A €
157.1200 €
158.9980 €
-0.0630 €
-0.04 %
08:53:55
Allianz Wachstum Europa A €
172.3570 €
174.5140 €
-0.1160 €
-0.07 %
08:53:05
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
111.3550 €
112.8070 €
-0.0840 €
-0.07 %
08:53:31
Amundi Austria Stock A
75.7570 €
76.5560 €
-0.1060 €
-0.14 %
08:53:23
Amundi Total Return A € DA
47.4750 €
47.9650 €
-0.0440 €
-0.09 %
08:47:53
Aramea Rendite Plus A
181.0250 €
182.3740 €
+0.3010 €
+0.17 %
08:52:53
ARERO - DER WELTFONDS
237.4190 €
238.6630 €
-0.8235 €
-0.34 %
08:53:29
AXA Aedificandi AC
590.6850 €
598.0280 €
-1.3225 €
-0.22 %
08:53:36
AXA Aedificandi AD
387.2260 €
394.0110 €
+0.0475 €
+0.01 %
08:53:40
AXA IMMOSELECT
0.1710 €
0.1950 €
+0.0005 €
+0.27 %
08:37:14
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
14.0880 €
14.2650 €
+0.0305 €
+0.22 %
08:52:29
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
22.0480 €
22.1690 €
-0.0125 €
-0.06 %
08:49:03
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
20.6740 €
20.8070 €
-0.2345 €
-1.12 %
08:53:29
AXA R.berg US Equity Alpha B €
27.9550 €
28.2390 €
-0.1010 €
-0.36 %
08:53:35
Baring Eastern Europe A $ inc
71.7910 €
73.6900 €
+0.0120 €
+0.02 %
08:53:43
Baring Europa A € inc
52.3340 €
52.9600 €
-0.0845 €
-0.16 %
08:53:38
Baring Europe Select Trust A € inc
59.8750 €
60.3060 €
+0.5740 €
+0.96 %
08:53:35
Baring Hong Kong China A $ inc
1,615.3260 €
1,634.8160 €
-4.4060 €
-0.27 %
08:53:51
Baring Hong Kong China A € inc
1,611.0530 €
1,632.0850 €
-6.7035 €
-0.41 %
08:53:53
Basler-Aktienfonds DWS
78.1070 €
78.9460 €
-0.1565 €
-0.20 %
08:53:13
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
88.4590 €
90.8010 €
-0.2515 €
-0.28 %
08:47:01
BFI Equity (EUR) R €
256.0350 €
257.9920 €
+9.2640 €
+3.74 %
08:53:35
BGF Emerging Europe A2 €
114.2770 €
115.8070 €
-0.5610 €
-0.49 %
08:53:38
BGF European Focus A2 $
33.9930 €
34.2830 €
-0.1340 €
-0.39 %
08:51:38
BGF Global Allocation A2 €
63.0770 €
63.9030 €
+0.1555 €
+0.25 %
08:53:29
BGF Latin American A2 $
51.3200 €
52.2400 €
-0.4165 €
-0.80 %
08:53:53
BGF New Energy A2 $
14.2340 €
14.4590 €
+0.0245 €
+0.17 %
08:50:26
BGF US Flexible Equity A2 $
43.8960 €
44.2860 €
-0.1135 €
-0.26 %
08:53:49
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
259.7590 €
262.9290 €
+1.5455 €
+0.59 %
08:53:47
BGF World Energy A2 $
11.4420 €
11.6180 €
-0.0035 €
-0.03 %
08:52:51
BGF World Gold A2 €-h
6.1900 €
6.2880 €
-0.0165 €
-0.26 %
08:53:17
BGF World Gold A2RF $
35.3280 €
35.7430 €
-0.0570 €
-0.16 %
08:53:53
BGF World Mining A2 $
53.2310 €
53.9430 €
-0.0310 €
-0.06 %
08:53:57
BGF World Mining A2 €
53.3370 €
54.0410 €
-0.2170 €
-0.40 %
08:53:35
BGF World Technology A2 $
65.8930 €
66.8790 €
-0.1660 €
-0.25 %
08:53:51
BL Equities Dividend A
157.0470 €
158.0080 €
-0.2440 €
-0.15 %
08:53:25
BL Equities Europe B
102.5750 €
103.3860 €
-8,154.6225 €
-98.75 %
11.01.
BL Global Equities B
1,041.0080 €
1,047.5950 €
+5.3540 €
+0.52 %
08:49:01
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.7100 €
6.7480 €
-0.0730 €
-1.07 %
08:52:57
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
270.2700 €
272.4170 €
+9.4290 €
+3.60 %
08:53:29
Candriam Eq L Biotechnology C
630.6180 €
641.1820 €
+0.0560 €
+0.01 %
08:53:55
Carmignac Emergents A € acc
1,425.0210 €
1,443.3520 €
+2.2475 €
+0.16 %
08:53:53
Carmignac Investissement A € acc
1,833.8760 €
1,849.4670 €
-3.3065 €
-0.18 %
08:53:53
Carmignac Patrimoine A € acc
729.1500 €
736.3580 €
+2.0925 €
+0.29 %
08:53:40
Comgest Growth Europe € Dis
34.7540 €
34.9800 €
-0.0390 €
-0.11 %
08:52:49
COMGEST MONDE C
2,635.3080 €
2,662.7750 €
-4.6260 €
-0.17 %
08:53:53
CONCEPT AURELIA GLOBAL
208.7290 €
211.4950 €
+0.4185 €
+0.20 %
08:53:39
CS Euroreal A EUR
3.7210 €
3.8420 €
+0.0150 €
+0.40 %
08:53:19
Davis Value Fund A
63.9750 €
64.5850 €
+0.1830 €
+0.29 %
08:53:51
DEGI EUROPA
0.4440 €
0.5030 €
-0.0040 €
-0.84 %
08:51:19
DEGI INTERNATIONAL
1.6680 €
1.8110 €
-0.0065 €
-0.37 %
08:51:19
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
177.3650 €
179.9690 €
+0.4040 €
+0.23 %
08:53:36
Deka-Europa Nebenwerte TF
117.3550 €
118.7100 €
+0.0865 €
+0.07 %
08:53:47
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
46.5930 €
47.0200 €
+0.1930 €
+0.41 %
08:50:56
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
51.4740 €
52.1110 €
+0.0920 €
+0.18 %
08:32:33
Deka-Stiftungen Balance CF
- €
- €
-0.2335 €
-0.41 %
15.10.
DekaLux-Deutschland TF A
140.6880 €
142.0540 €
-0.1845 €
-0.13 %
08:53:51
Dirk Müller Premium Aktien R
90.5700 €
91.0610 €
+0.0640 €
+0.07 %
08:35:16
DJE Concept PA
130.8680 €
132.3180 €
-0.1645 €
-0.12 %
08:53:35
DJE Dividende & Substanz I €
554.9030 €
559.0340 €
-1.3970 €
-0.25 %
08:53:17
DJE Dividende & Substanz P €
495.6770 €
499.3960 €
-0.5730 €
-0.12 %
08:53:36
DKB Pharma Fonds TNL
86.3260 €
87.9390 €
+0.4150 €
+0.48 %
08:53:35
DNB Asian Small Cap A
9.0140 €
9.1550 €
+0.0180 €
+0.20 %
08:53:29
DNB Technology A €
808.2730 €
816.4660 €
+1.2210 €
+0.15 %
08:53:53
DWS Akkumula LC
1,509.0220 €
1,532.5130 €
+2.2505 €
+0.15 %
08:53:55
DWS Aktien Strategie Deutschland LC
513.3930 €
516.7870 €
-0.6535 €
-0.13 %
08:53:53
DWS Balance Portfolio E
35.6770 €
36.1550 €
+1.4035 €
+4.07 %
08:51:56
DWS Biotech
238.2230 €
242.8050 €
-0.6680 €
-0.28 %
08:53:36
DWS CONCEPT ARTS CONSERVATIVE
228.1920 €
229.8570 €
+0.0490 €
+0.02 %
08:53:49
DWS Concept DJE Globale Aktien
402.3770 €
405.7350 €
+0.1640 €
+0.04 %
08:53:31
DWS Convertibles LD
153.1960 €
154.8800 €
+0.0545 €
+0.04 %
08:32:33
DWS Deutschland LC
269.7820 €
271.8950 €
+0.2285 €
+0.08 %
08:53:27
DWS Emerging Markets Typ O
138.5760 €
140.5400 €
+0.0785 €
+0.06 %
08:53:59
DWS European Opportunities LD
496.5220 €
502.1620 €
-1.1995 €
-0.24 %
08:53:38
DWS EURORENTA
56.5200 €
57.3750 €
+0.0985 €
+0.17 %
08:48:15