Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
12.2690 €
12.6490 €
+0.0270 €
+0.22 %
09.12.
3 Banken Österreich-Fonds
31.0890 €
31.8590 €
-0.1325 €
-0.42 %
09.12.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
95.9940 €
98.1710 €
-0.0235 €
-0.02 %
09.12.
AB International Technology A $
460.6550 €
474.8600 €
+2.2050 €
+0.47 %
09.12.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
346.1290 €
355.2250 €
+1.3170 €
+0.38 %
09.12.
ACATIS Aktien Global A
432.6950 €
442.8760 €
-0.5780 €
-0.13 %
09.12.
ACATIS Datini Valueflex B
168.1020 €
172.3700 €
+0.4090 €
+0.24 %
09.12.
ACATIS Gané Value Event A
310.5040 €
319.1410 €
+0.3450 €
+0.11 %
09.12.
ACATIS IfK Value Renten A
38.2380 €
39.2020 €
-0.0340 €
-0.09 %
09.12.
AL Trust Aktien Deutschland
103.7370 €
106.1800 €
+0.7630 €
+0.73 %
09.12.
Albrech & Cie Optiselect P
242.1670 €
247.8640 €
+1.3695 €
+0.56 %
09.12.
Alger American Asset Growth A $
84.2450 €
86.6390 €
-0.1900 €
-0.22 %
09.12.
Alken European Opportunities R
286.4100 €
295.2480 €
+0.5730 €
+0.20 %
09.12.
Allianz Adifonds A €
121.5900 €
124.4480 €
+0.0465 €
+0.04 %
09.12.
Allianz Biotechnologie A €
211.4700 €
217.8930 €
-2.5515 €
-1.17 %
09.12.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
52.3900 €
53.6330 €
+0.0655 €
+0.12 %
09.12.
Allianz Europe Equity Growth A €
297.3190 €
306.3470 €
+0.7085 €
+0.24 %
09.12.
Allianz Europe Equity Growth AT €
315.7810 €
325.5300 €
+1.0915 €
+0.34 %
09.12.
Allianz European Eq Dividend AT €
268.6710 €
276.9630 €
-0.5085 €
-0.19 %
09.12.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
85.9230 €
88.0950 €
-0.0915 €
-0.11 %
09.12.
Allianz Fonds Japan A €
64.3470 €
66.2410 €
+0.1780 €
+0.27 %
09.12.
Allianz Glob Art Intelligence A €
180.5720 €
186.1260 €
-0.6930 €
-0.38 %
09.12.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
182.0310 €
187.6530 €
-0.7955 €
-0.43 %
09.12.
Allianz Global Equity Dividend A €
131.1860 €
134.2730 €
-0.4355 €
-0.33 %
09.12.
Allianz Global Metals&Mining AT €
71.9910 €
74.2130 €
+0.1535 €
+0.21 %
09.12.
Allianz Income and Growth A H2 €
105.7230 €
108.9860 €
-0.5220 €
-0.48 %
09.12.
Allianz Interglobal A €
406.1640 €
415.7240 €
+0.0010 €
0.00 %
09.12.
Allianz Mobil-Fonds A €
47.3200 €
48.5400 €
-0.0780 €
-0.16 %
09.12.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
256.1700 €
262.1640 €
+1.0540 €
+0.41 %
09.12.
Allianz Rentenfonds A €
74.9540 €
76.5370 €
-0.3765 €
-0.49 %
09.12.
Allianz Rohstofffonds A €
89.5770 €
91.9260 €
+0.6645 €
+0.74 %
09.12.
Allianz Thailand Equity A €
594.8490 €
613.2030 €
-0.3690 €
-0.06 %
09.12.
Allianz Thematica A €
188.6580 €
194.4980 €
-0.1620 €
-0.08 %
09.12.
Allianz Thesaurus AT €
941.0110 €
963.1660 €
+2.5475 €
+0.27 %
09.12.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
190.7850 €
195.2610 €
-0.3360 €
-0.17 %
09.12.
Allianz Wachstum Euroland A €
121.0570 €
124.7300 €
-0.4065 €
-0.33 %
09.12.
Allianz Wachstum Europa A €
145.7710 €
150.0920 €
+0.3140 €
+0.21 %
09.12.
Alpen Privatbank German Select R
206.1900 €
212.0100 €
+0.0960 €
+0.05 %
09.12.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
158.7560 €
163.4580 €
-2.4475 €
-1.50 %
09.12.
Amundi Austria Stock A (D)
72.0400 €
74.1860 €
-0.1850 €
-0.25 %
09.12.
Amundi Total Return A € DA
44.5830 €
45.7090 €
-0.0700 €
-0.15 %
09.12.
apo Forte INKA R
60.0180 €
61.7870 €
-0.0710 €
-0.12 %
09.12.
Aramea Rendite Plus A
157.6590 €
158.7450 €
+0.3270 €
+0.21 %
14.09.
ARERO - DER WELTFONDS
239.5050 €
244.8280 €
-1.1115 €
-0.46 %
09.12.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
82.2800 €
84.5950 €
-0.2280 €
-0.27 %
09.12.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
43.5750 €
44.8010 €
-0.0660 €
-0.15 %
09.12.
AS Emerging Markets SC A Acc $
19.0410 €
19.6290 €
-0.0025 €
-0.01 %
09.12.
AS European Equity A Acc €
67.3400 €
68.9220 €
+0.3400 €
+0.50 %
09.12.
AS Global Innovation Equity A Acc $
6.8740 €
7.1060 €
-0.0210 €
-0.30 %
09.12.
AXA Aedificandi A € Cap
437.7700 €
452.6440 €
+1.5190 €
+0.34 %
09.12.
AXA Aedificandi A € Dis
287.7380 €
296.4710 €
+2.5645 €
+0.89 %
09.12.
AXA Immoselect i.L.
0.1650 €
- €
- €
0.00 %
09.12.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
13.7350 €
14.1350 €
-0.0235 €
-0.17 %
09.12.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
22.6660 €
23.1990 €
-0.1350 €
-0.59 %
09.12.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
18.2950 €
18.8460 €
+0.1035 €
+0.56 %
09.12.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
29.8410 €
30.6740 €
-0.2410 €
-0.79 %
09.12.
Barings Eastern Europe A $ inc
31.9620 €
32.6070 €
-0.0325 €
-0.10 %
26.07.
Barings Europa A € inc
52.7360 €
54.2110 €
+0.1050 €
+0.20 %
09.12.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,096.8950 €
1,127.6530 €
+20.8300 €
+1.91 %
09.12.
Barings Hong Kong China A € inc
1,096.0780 €
1,126.8090 €
+16.7640 €
+1.53 %
09.12.
Basler-Aktienfonds DWS
70.6860 €
72.3480 €
+0.2845 €
+0.40 %
09.12.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
144.3760 €
147.7750 €
+0.3885 €
+0.27 %
09.12.
BFI Equity (EUR) R €
260.4140 €
267.5970 €
-1.9260 €
-0.72 %
09.12.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
30.6590 €
31.3810 €
+0.2805 €
+0.91 %
09.12.
BGF Future of Transport A2 $
13.0980 €
13.4050 €
-0.0750 €
-0.56 %
09.12.
BGF Global Allocation A2 €
61.3190 €
63.2090 €
-0.3780 €
-0.60 %
09.12.
BGF Latin American A2 $
54.0020 €
55.4740 €
-0.4340 €
-0.79 %
09.12.
BGF Sustainable Energy A2 $
14.6470 €
15.0980 €
+0.0155 €
+0.10 %
09.12.
BGF US Flexible Equity A2 $
46.7610 €
48.0590 €
-0.4260 €
-0.89 %
09.12.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
292.9390 €
301.2250 €
-2.2610 €
-0.76 %
09.12.
BGF World Energy A2 $
20.8830 €
21.4850 €
-0.4815 €
-2.22 %
09.12.
BGF World Gold A2 €-h
4.3760 €
4.4950 €
-0.0315 €
-0.71 %
09.12.
BGF World Gold A2RF $
30.1550 €
30.9990 €
+0.0030 €
+0.01 %
09.12.
BGF World Healthscience A2 $
60.3040 €
62.1330 €
-0.4210 €
-0.68 %
09.12.
BGF World Mining A2 $
61.5450 €
63.0300 €
+0.1990 €
+0.32 %
09.12.
BGF World Mining A2 €
61.3490 €
63.0230 €
-0.0775 €
-0.12 %
09.12.
BGF World Technology A2 $
47.6370 €
49.0840 €
+0.0100 €
+0.02 %
09.12.
BIT Global Crypto Leaders R-I
18.8610 €
19.4420 €
+0.1775 €
+0.94 %
09.12.
BIT Global Fintech Leaders R-I
40.5920 €
41.8470 €
-0.1690 €
-0.41 %
09.12.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
211.9990 €
218.4740 €
+0.2235 €
+0.10 %
09.12.
BIT Global Leaders R - I
78.3320 €
80.7450 €
-0.2370 €
-0.30 %
09.12.
BL Equities Dividend A
167.6510 €
171.4510 €
-1.2315 €
-0.72 %
09.12.
BL Equities Europe B
99.8020 €
102.1790 €
+0.1465 €
+0.15 %
09.12.
BL Global Equities B
100.0810 €
102.4340 €
-0.8525 €
-0.83 %
09.12.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
22.5010 €
23.2030 €
+0.1550 €
+0.68 %
09.12.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
100.6490 €
103.5660 €
+0.0465 €
+0.05 %
09.12.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.0050 €
6.1460 €
+0.0105 €
+0.17 %
09.12.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
236.4950 €
242.1210 €
-1.2460 €
-0.52 %
09.12.
Candriam Eq L Biotechnology C
727.1570 €
750.8650 €
-8.9750 €
-1.20 %
09.12.
CANSOUL Hanf Aktien Global € R
1.9160 €
1.9700 €
+0.0025 €
+0.13 %
09.12.
Carmignac Emergents A € acc
1,075.6400 €
1,107.2710 €
+6.4055 €
+0.59 %
09.12.
Carmignac Investissement A € acc
1,489.9760 €
1,525.0460 €
-7.1340 €
-0.47 %
09.12.
Carmignac Patrimoine A € acc
635.1860 €
651.8840 €
-1.0395 €
-0.16 %
09.12.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
291.6830 €
300.2770 €
+0.4970 €
+0.17 %
09.12.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,510.1750 €
1,556.7420 €
-8.2805 €
-0.54 %
09.12.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
270.6930 €
277.8180 €
+1.7105 €
+0.63 %
09.12.
Comgest Growth China € Acc
66.1140 €
67.9710 €
+0.6530 €
+0.98 %
09.12.
Comgest Growth Europe € Dis
35.5010 €
36.3360 €
+0.1205 €
+0.34 %
09.12.