Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Österreich-Fonds
36.2700 €
37.3500 €
-0.6655 €
-1.78 %
20.09.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
107.5730 €
109.8310 €
-0.2385 €
-0.22 %
20.09.
AB International Technology A $
658.8890 €
674.2100 €
-11.7635 €
-1.73 %
20.09.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
404.8300 €
418.2900 €
-11.9445 €
-2.82 %
20.09.
ACATIS Aktien Global A
508.9780 €
525.5700 €
-9.6615 €
-1.83 %
20.09.
ACATIS Datini Valueflex B
203.4730 €
209.3600 €
-4.1085 €
-1.95 %
20.09.
ACATIS Gané Value Event A
329.6310 €
339.2400 €
-4.4265 €
-1.31 %
20.09.
ACATIS IfK Value Renten A
48.4480 €
49.6510 €
-0.1210 €
-0.25 %
20.09.
AL Trust Aktien Deutschland
129.2750 €
133.5740 €
-3.0835 €
-2.29 %
20.09.
Albrech & Cie Optiselect P
289.8490 €
296.7830 €
-3.7605 €
-1.27 %
20.09.
Alger American Asset Growth A $
114.0470 €
117.2130 €
-1.9965 €
-1.70 %
20.09.
Alken European Opportunities R
241.7560 €
248.9990 €
-7.6105 €
-3.01 %
20.09.
Allianz Adifonds A €
151.9050 €
155.6940 €
-3.3655 €
-2.14 %
20.09.
Allianz Biotechnologie A €
232.8640 €
239.9470 €
-1.4580 €
-0.61 %
20.09.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
72.5620 €
73.7170 €
-0.5945 €
-0.81 %
20.09.
Allianz Europe Equity Growth A €
397.3790 €
411.7420 €
-6.6295 €
-1.61 %
20.09.
Allianz Europe Equity Growth AT €
422.2520 €
437.6240 €
-7.6300 €
-1.74 %
20.09.
Allianz European Eq Dividend AT €
264.3030 €
272.4380 €
-4.5455 €
-1.67 %
20.09.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
94.7280 €
97.9330 €
-0.8560 €
-0.88 %
20.09.
Allianz Fonds Japan A €
72.8930 €
74.8560 €
-0.9685 €
-1.29 %
20.09.
Allianz Global Equity Dividend A €
130.6010 €
135.9280 €
-2.4150 €
-1.78 %
20.09.
Allianz Global Metals&Mining AT €
57.7500 €
59.4990 €
-1.3950 €
-2.32 %
20.09.
Allianz Income and Growth A H2 €
134.1040 €
137.7870 €
-0.7020 €
-0.51 %
20.09.
Allianz Interglobal A €
470.7970 €
484.1860 €
-7.0390 €
-1.45 %
20.09.
Allianz Mobil-Fonds A €
48.2670 €
49.9270 €
+0.0770 €
+0.16 %
20.09.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
386.8700 €
400.0750 €
-8.5930 €
-2.14 %
20.09.
Allianz Rentenfonds A €
87.1120 €
89.2950 €
+0.0645 €
+0.07 %
20.09.
Allianz Rohstofffonds A €
72.4220 €
75.3760 €
-2.4235 €
-3.18 %
20.09.
Allianz Thailand Equity A €
570.9500 €
588.0720 €
-4.7225 €
-0.81 %
20.09.
Allianz Thematica A €
204.8500 €
211.0500 €
-4.3250 €
-2.04 %
20.09.
Allianz Thesaurus AT €
1,167.5120 €
1,206.1040 €
-28.9035 €
-2.38 %
20.09.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
201.6780 €
208.3650 €
-6.0810 €
-2.88 %
20.09.
Allianz Wachstum Euroland A €
169.9330 €
175.9030 €
-3.4880 €
-1.98 %
20.09.
Allianz Wachstum Europa A €
189.2380 €
195.6370 €
-4.6335 €
-2.35 %
20.09.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
109.6760 €
116.1440 €
-2.8655 €
-2.48 %
20.09.
Amundi Austria Stock A (D)
79.0440 €
81.5230 €
-1.2965 €
-1.59 %
20.09.
Amundi Total Return A € DA
47.6300 €
49.3280 €
+0.0360 €
+0.07 %
20.09.
apo Forte INKA R
70.3210 €
73.1880 €
-0.2370 €
-0.33 %
20.09.
Aramea Rendite Plus A
177.0220 €
183.5740 €
+1.4130 €
+0.79 %
20.09.
ARERO - DER WELTFONDS
243.2650 €
248.9720 €
-3.1575 €
-1.27 %
20.09.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
91.7480 €
94.5870 €
-2.6960 €
-2.81 %
20.09.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
49.2370 €
50.6660 €
-1.2240 €
-2.39 %
20.09.
AS Emerging Markets SC A Acc $
21.9520 €
22.7750 €
-0.5850 €
-2.55 %
20.09.
AS European Equity A Acc €
76.5440 €
79.0950 €
-1.3235 €
-1.67 %
20.09.
AS Global Innovation Equity A Acc $
11.1560 €
11.6100 €
-0.0660 €
-0.58 %
20.09.
AXA Aedificandi AC
627.6800 €
648.1680 €
-6.0865 €
-0.95 %
20.09.
AXA Aedificandi AD
412.4540 €
424.5850 €
-4.4570 €
-1.05 %
20.09.
AXA IMMOSELECT
0.1660 €
0.1720 €
- €
0.00 %
20.09.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
14.3120 €
14.7170 €
-0.4130 €
-2.77 %
20.09.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
22.6810 €
23.3030 €
-0.4415 €
-1.88 %
20.09.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
21.6270 €
22.2840 €
-0.2670 €
-1.20 %
20.09.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
28.9560 €
29.7610 €
-0.6480 €
-2.16 %
20.09.
Barings Eastern Europe A $ inc
82.9380 €
85.4390 €
-1.7455 €
-2.03 %
20.09.
Barings Europa A € inc
54.5460 €
55.9170 €
-0.8210 €
-1.46 %
20.09.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,413.9970 €
1,470.6080 €
-53.5095 €
-3.58 %
20.09.
Barings Hong Kong China A € inc
1,411.8680 €
1,468.9790 €
-48.7260 €
-3.27 %
20.09.
Basler-Aktienfonds DWS
78.2660 €
80.8760 €
-1.8705 €
-2.30 %
20.09.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
104.9240 €
108.0820 €
-2.2550 €
-2.07 %
20.09.
Berenberg European Micro Cap R €
212.6420 €
219.0150 €
-3.6895 €
-1.68 %
20.09.
BFI Equity (EUR) R €
259.3080 €
267.1260 €
-2.4970 €
-0.94 %
20.09.
BGF Emerging Europe A2 €
132.1400 €
136.0040 €
-3.0810 €
-2.25 %
20.09.
BGF European Focus A2 $
37.6440 €
38.5430 €
-0.8000 €
-2.06 %
20.09.
BGF Future of Transport A2 $
14.0140 €
14.4530 €
-0.2940 €
-2.02 %
20.09.
BGF Global Allocation A2 €
63.6010 €
65.3590 €
-0.7230 €
-1.11 %
20.09.
BGF Latin American A2 $
47.7720 €
49.2220 €
-1.8790 €
-3.73 %
20.09.
BGF Sustainable Energy A2 $
14.9270 €
15.4890 €
-0.3595 €
-2.31 %
20.09.
BGF US Flexible Equity A2 $
44.9290 €
46.0410 €
-0.9715 €
-2.09 %
20.09.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
257.3280 €
264.3760 €
-6.9840 €
-2.61 %
20.09.
BGF World Energy A2 $
11.7930 €
12.1460 €
-0.3940 €
-3.19 %
20.09.
BGF World Gold A2 €-h
5.1540 €
5.3170 €
+0.0155 €
+0.30 %
20.09.
BGF World Gold A2RF $
30.3690 €
31.2850 €
+0.0965 €
+0.31 %
20.09.
BGF World Mining A2 $
45.9600 €
47.2290 €
-1.5315 €
-3.18 %
20.09.
BGF World Mining A2 €
45.8310 €
47.2240 €
-1.6820 €
-3.49 %
20.09.
BGF World Technology A2 $
69.7610 €
72.6030 €
-1.1310 €
-1.56 %
20.09.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
513.3340 €
528.4770 €
-11.5215 €
-2.16 %
20.09.
BIT Global Leaders R - I
156.2240 €
162.4570 €
-2.0795 €
-1.29 %
20.09.
BL Equities Dividend A
162.2850 €
168.4280 €
-2.1100 €
-1.26 %
20.09.
BL Equities Europe B
118.4640 €
122.0550 €
-0.4235 €
-0.35 %
20.09.
BL Global Equities B
1,062.9540 €
1,075.9310 €
-18.5935 €
-1.71 %
19.07.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
26.5060 €
27.4270 €
-0.3790 €
-1.39 %
20.09.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
99.4020 €
102.3790 €
-1.8030 €
-1.76 %
20.09.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.7670 €
7.0420 €
-0.1835 €
-2.59 %
20.09.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
281.8530 €
290.3710 €
-2.3585 €
-0.82 %
20.09.
Candriam Eq L Biotechnology C
683.8730 €
704.7400 €
-2.5975 €
-0.37 %
20.09.
CANSOUL Hanf Aktien Global € R
4.9630 €
5.1660 €
-0.1125 €
-2.17 %
20.09.
Carmignac Emergents A € acc
1,314.1510 €
1,348.5270 €
-8.7445 €
-0.65 %
20.09.
Carmignac Euro-Entrepreneurs A € acc
494.7020 €
509.5500 €
-3.9105 €
-0.77 %
20.09.
Carmignac Investissement A € acc
1,802.5410 €
1,849.5410 €
-21.7545 €
-1.18 %
20.09.
Carmignac Patrimoine A € acc
714.7230 €
735.4580 €
+1.6940 €
+0.23 %
20.09.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
321.7030 €
332.5430 €
-2.4760 €
-0.75 %
20.09.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,902.2890 €
1,955.3160 €
-13.3865 €
-0.69 %
20.09.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
314.2750 €
324.0740 €
-3.3370 €
-1.03 %
20.09.
Comgest Growth Europe € Dis
39.3260 €
40.2370 €
-0.3090 €
-0.77 %
20.09.
COMGEST MONDE C
2,730.0040 €
2,793.4110 €
-47.7345 €
-1.70 %
20.09.
Concentra A €
145.6340 €
150.4750 €
-3.6010 €
-2.37 %
20.09.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
209.6230 €
217.7450 €
-0.7215 €
-0.34 %
20.09.
CS Euroreal A € i.L.
3.3860 €
3.4990 €
-0.0005 €
-0.01 %
20.09.
Davis Value Fund A
60.1940 €
61.6170 €
-1.3115 €
-2.11 %
20.09.
DEGI EUROPA
0.4290 €
0.4460 €
-0.0055 €
-1.24 %
20.09.
DEGI INTERNATIONAL
1.5150 €
1.5720 €
-0.0075 €
-0.48 %
20.09.