Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.870 €
22.360 €
+0.010 €
+0.05 %
23.09.
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
37.400 €
38.110 €
+0.020 €
+0.05 %
23.09.
4Q-INCOME FONDS I
20.590 €
21.030 €
+0.015 €
+0.07 %
23.09.
4Q-SMART POWER
57.500 €
58.680 €
+0.030 €
+0.05 %
23.09.
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
229.050 €
233.600 €
+0.125 €
+0.05 %
23.09.
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
65.830 €
67.310 €
+0.030 €
+0.05 %
23.09.
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
37.510 €
38.490 €
+0.020 €
+0.05 %
23.09.
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.360 €
16.820 €
+0.005 €
+0.03 %
23.09.
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
49.090 €
49.850 €
+0.030 €
+0.06 %
23.09.
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
152.180 €
156.610 €
+0.080 €
+0.05 %
23.09.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
285.570 €
292.210 €
+0.160 €
+0.06 %
23.09.
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
322.430 €
329.380 €
+0.180 €
+0.06 %
23.09.
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
54.260 €
55.240 €
+0.030 €
+0.05 %
23.09.
ACATIS-GANE
238.920 €
244.920 €
+0.130 €
+0.05 %
23.09.
ACTIVEST TOTALRETURN-D
45.940 €
46.720 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
ADIG FONDAK FD
183.570 €
187.590 €
+0.105 €
+0.06 %
23.09.
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
295.360 €
301.290 €
+0.170 €
+0.06 %
23.09.
ADVANTAGE KONSERVATIV
47.570 €
48.580 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
AGIF ALL RCM CHI
25.050 €
25.660 €
+0.010 €
+0.04 %
23.09.
AGIF RCM CHINA
25.080 €
25.690 €
+0.010 €
+0.04 %
23.09.
AGIF THAILAND
595.880 €
608.840 €
+0.330 €
+0.05 %
23.09.
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
122.710 €
125.610 €
+0.070 €
+0.06 %
23.09.
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
200.730 €
204.830 €
+0.115 €
+0.06 %
23.09.
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
56.510 €
57.450 €
+0.030 €
+0.05 %
23.09.
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
94.360 €
96.090 €
+0.050 €
+0.05 %
23.09.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
253.360 €
257.930 €
+0.145 €
+0.06 %
23.09.
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
272.510 €
278.020 €
+0.155 €
+0.06 %
23.09.
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
45.750 €
46.710 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
50.180 €
51.480 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
247.190 €
250.750 €
+0.140 €
+0.06 %
23.09.
ALL DIT ROHSTOFF
59.940 €
61.460 €
+0.035 €
+0.06 %
23.09.
ALL.WACHS.EU A (EUR)
118.200 €
120.840 €
+0.060 €
+0.05 %
23.09.
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
244.240 €
248.650 €
+0.135 €
+0.05 %
23.09.
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
88.370 €
90.160 €
+0.050 €
+0.06 %
23.09.
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
115.680 €
117.980 €
+0.065 €
+0.06 %
23.09.
ARAMEA RENDITE PLUS
181.670 €
184.680 €
+0.100 €
+0.05 %
23.09.
ARERO - DER WELTFONDS
184.650 €
188.190 €
+0.110 €
+0.06 %
23.09.
ASTRA-FONDS
269.620 €
274.560 €
+0.150 €
+0.06 %
23.09.
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
106.100 €
108.820 €
+0.060 €
+0.06 %
23.09.
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
144.210 €
148.590 €
+0.080 €
+0.05 %
23.09.
AXA AEDIFICANDI
497.330 €
509.390 €
+0.280 €
+0.06 %
23.09.
AXA AEDIFICANDI
345.430 €
352.320 €
+0.195 €
+0.06 %
23.09.
AXA IMMOSELECT
2.400 €
2.510 €
- €
0.00 %
23.09.
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
15.490 €
15.830 €
+0.005 €
+0.03 %
23.09.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
13.010 €
13.260 €
+0.010 €
+0.08 %
23.09.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
17.530 €
17.910 €
+0.010 €
+0.06 %
23.09.
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
19.680 €
20.060 €
+0.010 €
+0.05 %
23.09.
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
191.840 €
196.690 €
+0.110 €
+0.06 %
23.09.
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
72.960 €
74.580 €
+0.040 €
+0.05 %
23.09.
BARING EUROPE SELECT TRUST
44.320 €
45.190 €
+0.025 €
+0.06 %
23.09.
BARING HONG KONG CHINA FD-$
975.040 €
996.230 €
+0.545 €
+0.06 %
23.09.
BARING HONGKONG
974.680 €
996.500 €
+0.545 €
+0.06 %
23.09.
BARING INTL-EUROPA FUND
48.550 €
49.700 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
BARING INTL-EUROPA FUND
48.760 €
49.540 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
121.380 €
124.180 €
+0.065 €
+0.05 %
23.09.
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.450 €
23.950 €
+0.015 €
+0.06 %
23.09.
BGF - EUROPEAN FUND
112.740 €
115.050 €
+0.060 €
+0.05 %
23.09.
BGF - US BASIC VALUE FUND
66.970 €
68.690 €
+0.040 €
+0.06 %
23.09.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.140 €
26.630 €
+0.010 €
+0.04 %
23.09.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.160 €
26.710 €
+0.020 €
+0.08 %
23.09.
BGF - WORLD GOLD FUND
4.910 €
5.070 €
+0.005 €
+0.10 %
23.09.
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
22.170 €
22.720 €
+0.010 €
+0.04 %
23.09.
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
46.190 €
47.100 €
+0.025 €
+0.05 %
23.09.
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
173.000 €
177.370 €
+0.095 €
+0.05 %
23.09.
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
69.970 €
71.240 €
+0.040 €
+0.06 %
23.09.
BL - EQUITIES DIVIDEND
121.690 €
124.700 €
+0.065 €
+0.05 %
23.09.
BL - EQUITIES EUROPE
6,818.120 €
6,931.430 €
+3.815 €
+0.06 %
23.09.
BL - GLOBAL EQUITIES
786.000 €
803.550 €
+0.440 €
+0.06 %
23.09.
BL FUND SELECTION - EQUITIES
196.800 €
202.470 €
+0.110 €
+0.06 %
23.09.
BNY MGF-BNY M.PAN EUROP.EQ.FD
1.758 €
1.802 €
+0.297 €
+19.99 %
24.04.
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.170 €
5.340 €
+0.005 €
+0.10 %
23.09.
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
40.910 €
41.600 €
+0.020 €
+0.05 %
23.09.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
238.380 €
244.400 €
+0.135 €
+0.06 %
23.09.
CANDR. EQ.L.BIOTECH
479.760 €
491.840 €
+0.270 €
+0.06 %
23.09.
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
577.310 €
590.400 €
+0.330 €
+0.06 %
23.09.
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
482.430 €
489.470 €
+0.270 €
+0.06 %
23.09.
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
77.730 €
79.410 €
+0.050 €
+0.06 %
23.09.
CARMIGNAC EMERG.
911.850 €
938.070 €
+0.515 €
+0.06 %
23.09.
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,206.130 €
1,228.810 €
+0.675 €
+0.06 %
23.09.
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
649.410 €
658.080 €
+0.365 €
+0.06 %
23.09.
CFE ASIAN SMALL
7.160 €
7.350 €
+0.005 €
+0.07 %
23.09.
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
22.240 €
22.800 €
+0.015 €
+0.07 %
23.09.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
150.530 €
154.190 €
+0.085 €
+0.06 %
23.09.
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
94.900 €
97.010 €
+0.050 €
+0.05 %
23.09.
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,586.530 €
2,627.620 €
+1.445 €
+0.06 %
23.09.
CS EUROREAL-A=
12.460 €
12.670 €
- €
0.00 %
23.09.
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
219.300 €
223.520 €
+0.125 €
+0.06 %
23.09.
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
31.660 €
32.410 €
+0.020 €
+0.06 %
23.09.
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
40.440 €
41.270 €
+0.020 €
+0.05 %
23.09.
DB PLATINUM IV - PLATOW
290.940 €
295.690 €
+0.165 €
+0.06 %
23.09.
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
222.960 €
227.990 €
+0.120 €
+0.05 %
23.09.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
227.050 €
231.960 €
+0.125 €
+0.05 %
23.09.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
216.560 €
221.250 €
+0.125 €
+0.06 %
23.09.
DE.INV.I-TOP EUROLAND
176.930 €
179.820 €
+0.095 €
+0.05 %
23.09.
DE.INV.I-TOP EUROPE
181.380 €
184.210 €
+0.105 €
+0.06 %
23.09.
DE.INV.I-TOP EUROPE
166.490 €
168.950 €
+0.095 €
+0.06 %
23.09.
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
185.830 €
188.710 €
+0.100 €
+0.05 %
23.09.
DEGI EUROPA
1.670 €
1.760 €
- €
0.00 %
23.09.
DEGI INTERNATIONAL
3.020 €
3.150 €
- €
0.00 %
23.09.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
152.850 €
156.220 €
+0.085 €
+0.06 %
23.09.