Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
22.8270 €
23.2460 €
+0.0300 €
+0.13 %
23.01.
3 Banken Österreich-Fonds
34.6310 €
35.3260 €
-0.2660 €
-0.75 %
23.01.
AB International Technology A $
388.9010 €
396.3450 €
+0.0990 €
+0.03 %
23.01.
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
79.5930 €
81.2150 €
-0.5740 €
-0.71 %
23.01.
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
43.2460 €
44.0630 €
+0.0325 €
+0.07 %
23.01.
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
16.9920 €
17.3930 €
+0.0410 €
+0.24 %
23.01.
Aberdeen European Equity A Acc €
65.2710 €
66.1840 €
+0.2605 €
+0.40 %
23.01.
ACATIS Aktien Deutschland ELM
301.5630 €
308.2400 €
-1.8160 €
-0.59 %
23.01.
ACATIS Aktien Global A
367.1730 €
375.3030 €
+1.5890 €
+0.43 %
23.01.
ACATIS Gané Value Event A
288.1300 €
293.5100 €
-1.4480 €
-0.50 %
23.01.
ACATIS IfK Value Renten A
50.8660 €
51.8360 €
+0.1195 €
+0.23 %
23.01.
advantage konservativ HI
47.8030 €
48.7450 €
+0.1950 €
+0.41 %
23.01.
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
- €
- €
+0.4440 €
+0.20 %
14.01.
Alger American Asset Growth A $
79.4290 €
81.4510 €
+0.1710 €
+0.21 %
23.01.
Alken European Opportunities R
251.4790 €
256.4280 €
-0.1580 €
-0.06 %
23.01.
Allianz Aktien Europa A €
94.9230 €
96.8190 €
-0.0400 €
-0.04 %
23.01.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
285.9250 €
292.2590 €
-2.2340 €
-0.77 %
23.01.
Allianz Europe Equity Growth AT €
303.6970 €
310.4280 €
-2.1710 €
-0.70 %
23.01.
Allianz European Eq Dividend AT €
288.7580 €
294.2920 €
-0.1450 €
-0.05 %
23.01.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
93.7110 €
95.4790 €
+0.1805 €
+0.19 %
23.01.
Allianz Fonds Japan A €
63.0690 €
64.2650 €
+0.0310 €
+0.05 %
23.01.
Allianz Global Metals&Mining AT €
49.7200 €
50.7130 €
-0.3465 €
-0.69 %
23.01.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
333.3540 €
338.8150 €
-0.5240 €
-0.16 %
23.01.
Allianz Rentenfonds A €
87.8480 €
88.9760 €
+0.2685 €
+0.30 %
23.01.
Allianz Rohstofffonds A €
64.0000 €
65.4470 €
-0.8545 €
-1.30 %
23.01.
Allianz Thailand Equity A €
649.0510 €
663.4180 €
+1.7965 €
+0.27 %
23.01.
Allianz Wachstum Euroland A €
132.0220 €
134.8210 €
-0.9690 €
-0.72 %
23.01.
Allianz Wachstum Europa A €
136.2280 €
138.9390 €
-0.7990 €
-0.58 %
23.01.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
84.0070 €
85.8850 €
-0.7390 €
-0.86 %
23.01.
Amundi Austria Stock A
70.5130 €
72.0200 €
-0.2290 €
-0.32 %
23.01.
Amundi Total Return A € DA
45.6280 €
46.3170 €
+0.0790 €
+0.17 %
23.01.
Aramea Rendite Plus A
180.9690 €
183.4490 €
+0.7730 €
+0.43 %
23.01.
ARERO - DER WELTFONDS
217.0000 €
225.0000 €
- €
0.00 %
23.01.
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R
148.1870 €
151.9220 €
+0.5655 €
+0.38 %
23.01.
AXA Aedificandi AC
625.7460 €
641.4890 €
+5.5520 €
+0.88 %
23.01.
AXA Aedificandi AD
422.4550 €
430.5400 €
+2.3150 €
+0.55 %
23.01.
AXA IMMOSELECT
0.2110 €
0.2190 €
- €
0.00 %
23.01.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
13.2190 €
13.4490 €
-0.0150 €
-0.11 %
23.01.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
19.8600 €
20.2550 €
+0.0020 €
+0.01 %
23.01.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
22.4830 €
22.9260 €
+0.0270 €
+0.12 %
23.01.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
24.3290 €
24.8400 €
+0.1080 €
+0.44 %
23.01.
Baring Eastern Europe A $ inc
89.7520 €
91.5340 €
-0.3140 €
-0.35 %
23.01.
Baring Europa A $ inc
51.3520 €
52.6670 €
+0.0550 €
+0.11 %
23.01.
Baring Europa A € inc
51.4790 €
52.2580 €
-0.2240 €
-0.43 %
23.01.
Baring Europe Select Trust A € inc
50.6090 €
51.9050 €
+0.1050 €
+0.21 %
23.01.
Baring Hong Kong China A $ inc
1,149.1890 €
1,174.9010 €
-19.6090 €
-1.66 %
23.01.
Baring Hong Kong China A € inc
1,146.5530 €
1,172.2020 €
-19.3050 €
-1.64 %
23.01.
Basler-Aktienfonds DWS
69.9180 €
70.8910 €
-0.3965 €
-0.56 %
23.01.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
106.9990 €
109.1190 €
-0.7280 €
-0.67 %
23.01.
BFI Equity (EUR) R €
237.2000 €
243.1660 €
+1.1870 €
+0.50 %
23.01.
BGF Emerging Europe A2 €
123.2700 €
125.7210 €
-0.9270 €
-0.74 %
23.01.
BGF European A2 $
131.1100 €
133.6360 €
-0.3865 €
-0.29 %
23.01.
BGF European Focus A2 $
26.5180 €
26.8640 €
-0.2145 €
-0.80 %
23.01.
BGF Global Allocation A2 €
55.3140 €
56.2810 €
+0.1065 €
+0.19 %
23.01.
BGF Latin American A2 $
70.2540 €
71.6540 €
+0.7435 €
+1.06 %
23.01.
BGF New Energy A2 $
9.7680 €
9.9790 €
+0.0635 €
+0.65 %
23.01.
BGF US Basic Value A4 $
83.9660 €
85.5570 €
-0.4660 €
-0.55 %
23.01.
BGF US Flexible Equity A2 $
35.9650 €
36.7330 €
-0.0960 €
-0.26 %
23.01.
BGF US Flexible Equity A2 €
36.2750 €
36.7400 €
+0.1065 €
+0.29 %
23.01.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
225.5350 €
228.2890 €
+0.1980 €
+0.09 %
23.01.
BGF World Energy A2 $
14.3470 €
14.6780 €
-0.0310 €
-0.21 %
23.01.
BGF World Gold A2 €-h
4.9730 €
5.0910 €
+0.0150 €
+0.30 %
23.01.
BGF World Gold A2RF $
29.6880 €
30.7100 €
+0.1790 €
+0.60 %
23.01.
BGF World Mining A2 $
35.6830 €
36.4480 €
-0.2210 €
-0.61 %
23.01.
BGF World Mining A2 €
35.7700 €
36.5950 €
-0.3560 €
-0.97 %
23.01.
BGF World Technology A2 $
40.6750 €
41.6010 €
+0.0480 €
+0.12 %
23.01.
BL Equities Dividend A
152.5870 €
156.4450 €
+0.8795 €
+0.57 %
23.01.
BL Equities Europe B
8,536.4620 €
8,664.9900 €
-28.6005 €
-0.33 %
23.01.
BL Fund Selection Equities B
231.3880 €
237.2240 €
-0.5740 €
-0.24 %
23.01.
BL Global Equities B
988.8050 €
1,010.6370 €
+0.5165 €
+0.05 %
23.01.
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
5.6040 €
5.7700 €
+0.0195 €
+0.34 %
23.01.
BW-Renta-International-Universal
41.2160 €
41.7990 €
+0.1015 €
+0.25 %
23.01.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
242.9730 €
247.1950 €
+1.0070 €
+0.41 %
23.01.
Candriam Eq L Biotechnology C
573.8090 €
609.4670 €
-1.6845 €
-0.28 %
23.01.
Carmignac Emergents A € acc
1,000.6680 €
1,020.6250 €
-1.1075 €
-0.11 %
23.01.
Carmignac Investissement A € acc
1,349.6280 €
1,371.2370 €
+5.3155 €
+0.39 %
23.01.
Carmignac Patrimoine A € acc
646.8280 €
656.8980 €
+1.2100 €
+0.19 %
23.01.
Comgest Growth Europe € Dis
30.2000 €
30.7850 €
+0.0790 €
+0.26 %
23.01.
COMGEST MONDE C
2,362.7440 €
2,406.7540 €
+4.2830 €
+0.18 %
23.01.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
175.8320 €
179.5490 €
+0.1740 €
+0.10 %
23.01.
Craton Precious Metal A
100.5540 €
102.8240 €
+1.0635 €
+1.06 %
23.01.
CS (L) Small&Mid Cap Germany Equity B €
3,065.8680 €
3,112.0610 €
-11.9960 €
-0.39 %
23.01.
CS Euroreal A EUR
4.5890 €
4.7170 €
+0.0040 €
+0.09 %
23.01.
Davis Global A
37.8440 €
38.6660 €
-0.2165 €
-0.56 %
23.01.
Davis Value Fund A
53.9390 €
55.1010 €
+0.1790 €
+0.33 %
23.01.
DEGI EUROPA
0.6210 €
0.6430 €
+0.0375 €
+6.31 %
23.01.
DEGI INTERNATIONAL
2.1170 €
2.1930 €
+0.0050 €
+0.23 %
23.01.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
197.4890 €
201.8780 €
-2.0280 €
-1.01 %
23.01.
Deka-Europa Nebenwerte TF
87.7070 €
89.4580 €
+0.2430 €
+0.28 %
23.01.
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
49.3030 €
49.6990 €
+0.0585 €
+0.12 %
23.01.
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
55.3490 €
55.7910 €
+0.0910 €
+0.16 %
23.01.
Deka-Stiftungen Balance CF
56.1870 €
57.4590 €
+0.2515 €
+0.44 %
23.01.
DekaLux-Deutschland TF A
130.9310 €
132.7320 €
-0.0730 €
-0.06 %
23.01.
Dirk Müller Premium Aktien R
102.2190 €
103.3400 €
+0.3465 €
+0.34 %
23.01.
DJE Concept PA
119.0610 €
122.0690 €
-0.1000 €
-0.08 %
23.01.
DJE Dividende & Substanz I €
484.6700 €
496.8490 €
-0.9280 €
-0.19 %
23.01.
DJE Dividende & Substanz P €
434.9260 €
443.6800 €
-2.7420 €
-0.62 %
23.01.
DJE Real Estate P
0.1610 €
0.1670 €
+0.0020 €
+1.23 %
23.01.