Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
22.9500 €
23.0500 €
-0.0100 €
-0.04 %
15:31:26
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
32.9500 €
33.3500 €
+0.3150 €
+0.96 %
15:58:46
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
338.9500 €
343.6500 €
+4.6250 €
+1.37 %
16:01:13
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
75.5600 €
76.2900 €
+0.3900 €
+0.52 %
16:00:33
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
41.2000 €
41.5200 €
+0.1950 €
+0.47 %
16:01:13
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
15.9400 €
16.1600 €
+0.1450 €
+0.91 %
15:56:01
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
58.6000 €
58.8900 €
- €
0.00 %
16:00:19
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
327.1000 €
328.8500 €
+2.7500 €
+0.85 %
16:00:43
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
270.1000 €
273.8500 €
+4.8500 €
+1.82 %
16:01:11
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
50.9800 €
51.2700 €
-0.0050 €
-0.01 %
15:55:57
ACATIS-GANE
269.8000 €
272.1000 €
+2.1750 €
+0.81 %
16:01:13
ADIG FONDAK FD
170.8000 €
171.9600 €
+2.6200 €
+1.55 %
16:01:07
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
336.4000 €
339.5500 €
+0.7750 €
+0.23 %
16:00:57
ADVANTAGE KONSERVATIV
47.3300 €
48.0300 €
-0.0500 €
-0.10 %
16:01:11
AGIF ALL RCM CHI
25.9300 €
26.2400 €
+0.3100 €
+1.20 %
16:00:21
AGIF RCM CHINA
25.9200 €
26.2300 €
+0.4050 €
+1.58 %
16:00:43
AGIF THAILAND
712.1000 €
722.1000 €
+0.3000 €
+0.04 %
16:01:01
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
138.1200 €
139.4000 €
+1.3600 €
+0.99 %
16:01:03
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
254.0500 €
256.9500 €
+2.3750 €
+0.94 %
15:35:14
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
50.4400 €
50.7800 €
+0.0750 €
+0.15 %
15:55:23
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
271.4000 €
274.9500 €
+2.0250 €
+0.75 %
15:59:02
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
270.6000 €
274.3500 €
+2.7250 €
+1.01 %
16:01:03
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
50.0200 €
50.7300 €
+0.4450 €
+0.89 %
16:01:03
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
71.2300 €
72.1200 €
+1.0100 €
+1.43 %
16:00:27
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
250.7000 €
254.2500 €
+4.0500 €
+1.63 %
16:01:03
ALL DIT ROHSTOFF
64.8400 €
65.4600 €
+0.6000 €
+0.93 %
16:01:07
ALL.WACHS.EU A (EUR)
122.1400 €
122.4200 €
+1.1000 €
+0.91 %
16:00:01
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
256.6000 €
259.5000 €
+1.9750 €
+0.77 %
16:00:55
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
102.1800 €
103.3200 €
+0.2100 €
+0.20 %
16:01:07
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
118.4400 €
119.8200 €
+1.4300 €
+1.21 %
16:00:51
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE A
83.9900 €
85.1600 €
+1.4900 €
+1.79 %
16:01:05
AMUNDI TOTAL RETURN ADA
44.8100 €
45.1700 €
-0.0100 €
-0.02 %
15:57:12
ARAMEA RENDITE PLUS
173.9000 €
174.9000 €
-0.1700 €
-0.10 %
15:56:45
ARERO - DER WELTFONDS
205.8500 €
207.0500 €
+0.8250 €
+0.40 %
16:00:47
ASTRA-FONDS
298.7500 €
303.4000 €
+0.4500 €
+0.15 %
16:01:05
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
145.6200 €
147.4400 €
+0.2300 €
+0.16 %
16:00:31
AXA AEDIFICANDI
378.3500 €
383.6500 €
-0.6750 €
-0.18 %
16:00:47
AXA AEDIFICANDI
559.5000 €
568.7000 €
-0.5000 €
-0.09 %
16:01:03
AXA IMMOSELECT
0.3300 €
0.3800 €
- €
0.00 %
15:50:26
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
18.4400 €
18.5600 €
+0.2100 €
+1.15 %
15:59:06
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
12.3400 €
12.4500 €
+0.1050 €
+0.85 %
16:00:07
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
22.3100 €
22.4700 €
+0.0850 €
+0.38 %
16:00:15
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
20.6800 €
20.9500 €
+0.1850 €
+0.90 %
15:57:20
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
216.7500 €
220.3000 €
+2.0750 €
+0.96 %
16:00:31
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
80.8200 €
82.0000 €
+0.6900 €
+0.85 %
16:01:07
BARING EUROPE SELECT TRUST
47.9500 €
48.0900 €
+0.3500 €
+0.73 %
15:58:00
BARING HONG KONG CHINA FD-$
1,033.2000 €
1,042.2000 €
+9.9000 €
+0.96 %
16:01:11
BARING HONGKONG
1,030.2000 €
1,042.4000 €
+9.1000 €
+0.89 %
16:01:13
BARING INTL-EUROPA FUND
48.5900 €
48.9800 €
+0.4250 €
+0.88 %
15:59:59
BARING INTL-EUROPA FUND
48.7800 €
49.0500 €
+0.6850 €
+1.42 %
16:01:03
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
112.9200 €
113.2400 €
+0.2300 €
+0.20 %
16:00:23
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.6200 €
23.7900 €
+0.2600 €
+1.11 %
16:00:23
BGF - EUROPEAN FUND
116.4400 €
118.0600 €
+1.6000 €
+1.38 %
16:00:13
BGF - US BASIC VALUE FUND
79.2100 €
80.1600 €
+0.7650 €
+0.97 %
16:01:03
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
32.7300 €
33.0500 €
+0.2700 €
+0.83 %
16:00:23
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
32.8700 €
33.1000 €
+0.2500 €
+0.76 %
15:55:51
BGF - WORLD GOLD FUND
5.0300 €
5.1600 €
+0.0195 €
+0.38 %
16:00:19
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
35.8300 €
36.1900 €
+0.3300 €
+0.92 %
16:00:03
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
51.2700 €
51.8800 €
+0.3050 €
+0.59 %
16:01:03
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
206.6000 €
209.0500 €
+1.4500 €
+0.70 %
16:00:57
BL - EQUITIES DIVIDEND
141.4400 €
142.1400 €
+0.5800 €
+0.41 %
15:57:04
BL - EQUITIES EUROPE
7,986.0000 €
8,041.0000 €
+78.0000 €
+0.98 %
16:00:19
BL - GLOBAL EQUITIES
920.8000 €
928.0000 €
+3.6000 €
+0.39 %
16:01:13
BL FUND SELECTION - EQUITIES
215.3500 €
217.2500 €
+0.6750 €
+0.31 %
16:00:39
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.2500 €
5.3000 €
+0.0600 €
+1.15 %
15:37:43
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
41.4000 €
41.6500 €
-0.0250 €
-0.06 %
15:34:26
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
236.2500 €
239.3000 €
+1.1000 €
+0.46 %
16:00:41
CANDR. EQ.L.BIOTECH
507.9000 €
511.2000 €
+6.5000 €
+1.29 %
16:00:53
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
581.6000 €
585.6000 €
+5.9500 €
+1.03 %
16:00:33
CARMIGNAC EMERG.
883.7000 €
896.5000 €
+2.6000 €
+0.29 %
16:01:11
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,243.0000 €
1,250.0000 €
+7.9000 €
+0.64 %
16:01:07
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
622.2000 €
624.3000 €
+1.2000 €
+0.19 %
16:00:17
CFE ASIAN SMALL
6.7600 €
6.8300 €
- €
0.00 %
16:00:13
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
26.9200 €
27.1200 €
+0.1450 €
+0.54 %
15:57:36
COMGEST MONDE C
2,178.0000 €
2,194.0000 €
+16.7500 €
+0.77 %
16:01:07
CONCEPT AURELIA GLOBAL
167.2600 €
169.2600 €
+0.6700 €
+0.40 %
15:59:57
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
96.7800 €
97.9700 €
+1.3800 €
+1.44 %
16:00:49
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,865.0000 €
2,893.5000 €
+46.2500 €
+1.63 %
16:01:11
CS EUROREAL-A=
6.1700 €
6.2200 €
-0.0550 €
-0.88 %
15:47:53
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
207.7500 €
208.7500 €
+1.4000 €
+0.68 %
16:00:03
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
33.7700 €
34.0000 €
+0.4900 €
+1.47 %
16:00:55
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
48.2000 €
48.5400 €
+0.7050 €
+1.48 %
16:00:43
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
236.6000 €
239.2000 €
+2.0750 €
+0.88 %
16:01:11
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
248.3500 €
251.8000 €
+0.3500 €
+0.14 %
16:00:41
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
234.3500 €
237.6500 €
+0.1750 €
+0.07 %
16:01:03
DE.INV.I-TOP EUROLAND
183.2800 €
185.1200 €
+2.1000 €
+1.15 %
16:00:57
DE.INV.I-TOP EUROPE
180.1600 €
181.5000 €
+1.2500 €
+0.70 %
16:01:09
DE.INV.I-TOP EUROPE
166.6600 €
167.6800 €
+1.7300 €
+1.05 %
16:00:49
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
188.3200 €
189.7000 €
+1.8700 €
+1.00 %
16:01:07
DEGI EUROPA
1.1500 €
1.2000 €
-0.0100 €
-0.84 %
15:36:26
DEGI INTERNATIONAL
2.2400 €
2.2900 €
-0.0050 €
-0.22 %
15:52:26
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
179.8400 €
181.6200 €
+0.3600 €
+0.20 %
16:00:53
DEKA-EUROPA NEBENWERTE
78.5900 €
79.2000 €
+0.2600 €
+0.33 %
15:59:59
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
48.4900 €
48.5900 €
+0.0450 €
+0.09 %
15:42:09
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
56.2000 €
56.3400 €
-0.0350 €
-0.06 %
15:50:56
DEKA-STIFTUNGEN BALANCE INHABER-ANTEILE
55.8300 €
56.8000 €
+0.0150 €
+0.03 %
15:59:20
DEKALUX-DEUTSCHLAND
123.3200 €
124.1600 €
+1.8700 €
+1.53 %
16:01:01
DEUTSCHE GLOBAL HYBRID BOND FD INHABER-ANTEILE LD
40.5100 €
40.7800 €
-0.1300 €
-0.32 %
16:00:31
DIRK MUELLER PREMIUM AKTIEN
100.7200 €
101.1200 €
+0.0300 €
+0.03 %
15:58:02