Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
22.1300 €
22.2400 €
+0.0050 €
+0.02 %
16:32:01
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
41.7400 €
42.2300 €
+0.0500 €
+0.12 %
16:32:01
4Q-INCOME FONDS I
20.3900 €
20.6200 €
-0.0200 €
-0.10 %
16:32:01
4Q-SMART POWER
61.0700 €
61.4500 €
+0.4250 €
+0.70 %
16:32:01
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
257.5100 €
258.1700 €
+2.9250 €
+1.15 %
16:32:05
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
71.6100 €
72.3100 €
+0.7850 €
+1.10 %
16:32:01
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
39.4700 €
39.8800 €
+0.1950 €
+0.49 %
16:32:01
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.6400 €
16.8900 €
+0.1250 €
+0.75 %
16:32:01
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
52.1100 €
52.3900 €
+0.0850 €
+0.16 %
16:32:01
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
160.6400 €
161.8100 €
+0.3300 €
+0.21 %
16:32:05
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
314.0200 €
315.5400 €
-0.2350 €
-0.07 %
16:32:01
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
344.1600 €
346.0800 €
+1.1550 €
+0.34 %
16:32:01
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
52.9800 €
53.2600 €
-0.1450 €
-0.27 %
16:32:01
ACATIS-GANE
248.7400 €
250.2800 €
-0.6100 €
-0.24 %
16:32:01
ACTIVEST TOTALRETURN-D
46.9900 €
47.2900 €
-0.0100 €
-0.02 %
16:32:01
ADIG FONDAK FD
200.8000 €
202.0500 €
+0.7550 €
+0.38 %
16:32:07
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
316.3900 €
319.9200 €
+0.5300 €
+0.17 %
16:32:01
ADVANTAGE KONSERVATIV
48.5200 €
48.9500 €
+0.0100 €
+0.02 %
16:32:01
AGIF ALL RCM CHI
28.1800 €
28.4900 €
+0.5250 €
+1.89 %
16:32:01
AGIF RCM CHINA
28.1800 €
28.4800 €
+0.6000 €
+2.16 %
16:32:01
AGIF THAILAND
665.0300 €
668.7600 €
+0.8250 €
+0.12 %
16:32:01
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
129.3200 €
130.1900 €
+1.4200 €
+1.11 %
16:32:01
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
219.2300 €
221.3800 €
+0.0600 €
+0.03 %
16:32:01
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
55.4000 €
55.7600 €
-0.0150 €
-0.03 %
16:32:01
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
90.5500 €
92.1100 €
- €
0.00 %
16:32:01
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
264.9700 €
266.1800 €
+0.7650 €
+0.29 %
16:32:05
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
289.1200 €
290.6000 €
+0.7600 €
+0.26 %
16:32:09
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
53.5500 €
53.8400 €
-0.4800 €
-0.89 %
16:32:01
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
56.1800 €
56.8800 €
+0.4200 €
+0.75 %
16:32:01
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
267.4700 €
268.9500 €
+0.7450 €
+0.28 %
16:32:03
ALL DIT ROHSTOFF
69.4600 €
70.3500 €
-0.6450 €
-0.91 %
16:32:01
ALL.WACHS.EU A (EUR)
122.5000 €
123.2100 €
+0.3100 €
+0.25 %
16:32:01
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
251.8800 €
253.3400 €
+0.9950 €
+0.40 %
16:32:01
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
99.2500 €
99.8200 €
+0.4250 €
+0.43 %
16:32:01
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
120.4000 €
121.0400 €
+0.3550 €
+0.29 %
16:32:03
ARAMEA RENDITE PLUS
187.6800 €
188.5800 €
+0.0200 €
+0.01 %
16:32:01
ARERO - DER WELTFONDS
194.1700 €
195.2600 €
+0.7300 €
+0.38 %
16:32:01
ASTRA-FONDS
294.0300 €
295.7300 €
-0.4850 €
-0.16 %
16:32:01
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
105.8500 €
107.7100 €
+0.0500 €
+0.05 %
16:32:05
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
149.2800 €
151.8400 €
+0.2000 €
+0.13 %
16:32:01
AXA AEDIFICANDI
370.8400 €
373.1500 €
+2.5950 €
+0.70 %
16:32:01
AXA AEDIFICANDI
534.7700 €
539.2800 €
+5.6150 €
+1.06 %
16:32:01
AXA IMMOSELECT
1.2000 €
1.3000 €
- €
0.00 %
15:14:37
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
17.1200 €
17.2300 €
+0.0700 €
+0.41 %
16:32:01
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
13.6600 €
13.7700 €
+0.0300 €
+0.22 %
16:32:01
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
19.5400 €
19.7300 €
+0.1200 €
+0.61 %
16:32:01
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
22.6100 €
22.8100 €
+0.1000 €
+0.44 %
16:32:01
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
211.6700 €
212.6400 €
+0.8950 €
+0.42 %
16:32:01
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
78.8600 €
79.3900 €
+0.5500 €
+0.70 %
16:32:05
BARING EUROPE SELECT TRUST
46.9100 €
47.1800 €
+0.1600 €
+0.34 %
16:32:05
BARING HONG KONG CHINA FD-$
1,079.8400 €
1,091.7400 €
+23.0650 €
+2.17 %
16:32:01
BARING HONGKONG
1,076.7300 €
1,086.6200 €
+19.1450 €
+1.80 %
16:32:01
BARING INTL-EUROPA FUND
52.7200 €
52.9900 €
+0.2650 €
+0.50 %
16:32:01
BARING INTL-EUROPA FUND
52.7000 €
52.9800 €
+0.0600 €
+0.11 %
16:32:01
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
131.9300 €
132.6600 €
-0.4650 €
-0.35 %
16:32:01
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
24.0200 €
24.2000 €
+0.1300 €
+0.54 %
16:32:01
BGF - EUROPEAN FUND
115.6700 €
116.3100 €
+0.6250 €
+0.54 %
16:32:01
BGF - US BASIC VALUE FUND
72.9500 €
73.5500 €
+0.6550 €
+0.90 %
16:32:01
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
29.3200 €
29.6500 €
+0.2800 €
+0.96 %
16:32:01
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
29.2500 €
29.5900 €
+0.3000 €
+1.03 %
16:32:01
BGF - WORLD GOLD FUND
4.9300 €
5.0300 €
-0.0500 €
-0.99 %
16:32:03
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
25.6900 €
25.9300 €
+0.3250 €
+1.28 %
16:32:01
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
47.9400 €
48.3400 €
+0.3200 €
+0.67 %
16:32:01
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
185.7600 €
186.7400 €
+1.5800 €
+0.86 %
16:32:03
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
73.3200 €
73.8300 €
+0.1900 €
+0.26 %
16:32:01
BL - EQUITIES DIVIDEND
125.8200 €
127.1100 €
-0.0850 €
-0.07 %
16:32:01
BL - EQUITIES EUROPE
7,191.4500 €
7,238.8900 €
+10.6400 €
+0.15 %
16:32:01
BL - GLOBAL EQUITIES
832.1100 €
836.2500 €
-1.6850 €
-0.20 %
16:32:09
BL FUND SELECTION - EQUITIES
210.9400 €
212.4000 €
+0.1650 €
+0.08 %
16:32:01
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.5100 €
5.5900 €
+0.0350 €
+0.63 %
16:32:01
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
40.0600 €
40.2700 €
-0.0600 €
-0.15 %
16:32:01
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
258.4900 €
260.4600 €
+1.3600 €
+0.53 %
16:32:01
CANDR. EQ.L.BIOTECH
481.1300 €
487.7100 €
+6.4400 €
+1.35 %
16:32:01
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
600.3600 €
603.3600 €
+2.4200 €
+0.40 %
16:32:01
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
502.8300 €
506.0300 €
+1.9050 €
+0.38 %
16:32:01
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
87.5300 €
88.1300 €
+0.4250 €
+0.49 %
16:32:01
CARMIGNAC EMERG.
961.5700 €
969.2200 €
+3.1600 €
+0.33 %
16:32:05
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,251.5200 €
1,259.1800 €
+12.1300 €
+0.98 %
16:32:03
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
658.3500 €
663.1800 €
-2.4900 €
-0.38 %
16:32:01
CFE ASIAN SMALL
7.8700 €
8.0000 €
-0.0150 €
-0.19 %
16:32:01
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
23.0800 €
23.2400 €
+0.0050 €
+0.02 %
16:32:03
CONCEPT AURELIA GLOBAL
160.9500 €
161.8100 €
+0.5000 €
+0.31 %
16:32:01
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
90.0000 €
93.0000 €
- €
0.00 %
16:16:38
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,923.8900 €
2,937.9600 €
+5.6650 €
+0.19 %
16:32:01
CS EUROREAL-A=
8.4000 €
8.5200 €
- €
0.00 %
16:32:01
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
226.2200 €
227.2300 €
-0.7250 €
-0.32 %
16:32:03
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
35.4400 €
35.8200 €
+0.2550 €
+0.72 %
16:32:01
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
45.9100 €
46.3300 €
+0.3800 €
+0.83 %
16:32:01
DB PLATINUM IV - PLATOW
308.0900 €
310.3500 €
+1.6300 €
+0.53 %
16:32:01
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
246.8900 €
249.2300 €
+5.3050 €
+2.19 %
16:32:01
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
240.7800 €
243.3000 €
+2.0600 €
+0.86 %
16:32:03
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
252.8600 €
254.9200 €
+2.4100 €
+0.96 %
16:32:01
DE.INV.I-TOP EUROLAND
184.5000 €
185.3600 €
+0.5950 €
+0.32 %
16:32:01
DE.INV.I-TOP EUROPE
190.4400 €
191.8600 €
+0.7100 €
+0.37 %
16:32:01
DE.INV.I-TOP EUROPE
174.4700 €
175.3200 €
+0.3950 €
+0.23 %
16:32:01
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
195.3600 €
196.7100 €
+0.7600 €
+0.39 %
16:32:01
DEGI EUROPA
1.3500 €
1.4500 €
- €
0.00 %
16:16:38
DEGI INTERNATIONAL
2.8600 €
3.0100 €
- €
0.00 %
16:32:07
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
166.8000 €
168.3100 €
+0.4000 €
+0.24 %
16:32:01
DEKA-EUROPA NEBENWERTE
79.4800 €
79.9600 €
+0.1500 €
+0.19 %
16:32:01