Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
23.0400 €
23.5490 €
+0.0280 €
+0.12 %
27.09.
3 Banken Österreich-Fonds
23.0000 €
23.5330 €
-0.0400 €
-0.17 %
27.09.
AB International Technology A $
463.2800 €
472.3710 €
+0.8850 €
+0.19 %
27.09.
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
76.7140 €
78.2650 €
-0.0630 €
-0.08 %
27.09.
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
38.2970 €
39.0770 €
-0.0445 €
-0.11 %
27.09.
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
15.4190 €
15.8480 €
-0.0040 €
-0.03 %
27.09.
Aberdeen European Equity A Acc €
62.1710 €
63.8470 €
-0.6055 €
-0.95 %
27.09.
ACATIS Aktien Deutschland ELM
267.0020 €
271.9210 €
-1.3535 €
-0.50 %
27.09.
ACATIS Aktien Global A
362.4230 €
369.4860 €
-1.8560 €
-0.50 %
27.09.
ACATIS Gané Value Event A
287.8610 €
295.7170 €
-4.3550 €
-1.47 %
27.09.
ACATIS IfK Value Renten A
47.1570 €
48.2550 €
+0.0080 €
+0.02 %
27.09.
advantage konservativ HI
44.7720 €
45.7540 €
-0.1010 €
-0.22 %
27.09.
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
- €
- €
+0.4440 €
+0.20 %
14.01.
Alger American Asset Growth A $
87.7000 €
90.3900 €
-0.5765 €
-0.64 %
27.09.
Alken European Opportunities R
188.6660 €
193.1190 €
-1.2450 €
-0.65 %
27.09.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
287.4390 €
294.5250 €
+0.3380 €
+0.12 %
27.09.
Allianz Europe Equity Growth AT €
304.9220 €
313.5570 €
+0.3890 €
+0.13 %
27.09.
Allianz European Eq Dividend AT €
224.4720 €
228.9200 €
-1.6450 €
-0.72 %
27.09.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
90.3980 €
92.7660 €
-0.0925 €
-0.10 %
27.09.
Allianz Fonds Japan A €
58.0360 €
59.1990 €
-0.1795 €
-0.31 %
27.09.
Allianz Global Metals&Mining AT €
47.0600 €
48.0120 €
-0.3065 €
-0.64 %
27.09.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
321.6850 €
330.2540 €
-2.6295 €
-0.80 %
27.09.
Allianz Rentenfonds A €
88.0690 €
89.9660 €
+0.0050 €
+0.01 %
27.09.
Allianz Rohstofffonds A €
59.5890 €
61.2910 €
-0.1195 €
-0.20 %
27.09.
Allianz Thailand Equity A €
487.9650 €
499.6220 €
+0.5350 €
+0.11 %
27.09.
Allianz Wachstum Euroland A €
128.3460 €
131.9470 €
-0.3810 €
-0.29 %
27.09.
Allianz Wachstum Europa A €
135.8500 €
140.6740 €
+0.6155 €
+0.45 %
27.09.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
69.2190 €
71.3060 €
-0.0805 €
-0.11 %
27.09.
Amundi Austria Stock A
50.2420 €
51.5470 €
-0.0810 €
-0.16 %
27.09.
Amundi Total Return A € DA
43.9480 €
44.9960 €
+0.0010 €
0.00 %
27.09.
Aramea Rendite Plus A
170.7640 €
173.6520 €
-0.2885 €
-0.17 %
27.09.
ARERO - DER WELTFONDS
202.8160 €
206.1740 €
+0.0615 €
+0.03 %
27.09.
AXA Aedificandi AC
510.7000 €
523.9110 €
-5.5270 €
-1.06 %
27.09.
AXA Aedificandi AD
340.8600 €
348.1880 €
-1.9260 €
-0.56 %
27.09.
AXA IMMOSELECT
0.1620 €
0.1700 €
- €
0.00 %
27.09.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
10.8460 €
11.0840 €
-0.0300 €
-0.27 %
27.09.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
17.2920 €
17.6550 €
-0.0865 €
-0.49 %
27.09.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
19.0450 €
19.6000 €
+0.0300 €
+0.16 %
27.09.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
21.5370 €
21.9840 €
-0.0940 €
-0.43 %
27.09.
Baring Eastern Europe A $ inc
60.5420 €
61.9040 €
+0.0220 €
+0.04 %
27.09.
Baring Europa A $ inc
40.7860 €
42.1510 €
-0.3740 €
-0.89 %
27.09.
Baring Europa A € inc
41.0130 €
41.8410 €
-0.0120 €
-0.03 %
27.09.
Baring Europe Select Trust A € inc
46.4460 €
48.0930 €
+0.2805 €
+0.60 %
27.09.
Baring Hong Kong China A $ inc
1,320.2970 €
1,354.8150 €
-2.0650 €
-0.15 %
27.09.
Baring Hong Kong China A € inc
1,320.2020 €
1,354.7210 €
+0.0680 €
+0.01 %
27.09.
Basler-Aktienfonds DWS
63.8370 €
65.5990 €
-0.6525 €
-1.00 %
27.09.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
69.6920 €
71.2570 €
-0.0870 €
-0.12 %
27.09.
BFI Equity (EUR) R €
196.2460 €
200.1170 €
-0.4100 €
-0.21 %
27.09.
BGF Emerging Europe A2 €
82.4860 €
84.1450 €
-0.7150 €
-0.85 %
27.09.
BGF European A2 $
131.5800 €
134.1810 €
+0.1380 €
+0.10 %
27.09.
BGF European Focus A2 $
26.6640 €
27.2110 €
-0.0380 €
-0.14 %
27.09.
BGF Global Allocation A2 €
54.7470 €
55.8450 €
-0.0900 €
-0.16 %
27.09.
BGF Latin American A2 $
40.9580 €
41.9900 €
-0.0710 €
-0.17 %
27.09.
BGF New Energy A2 $
10.5480 €
10.8220 €
-0.0335 €
-0.31 %
27.09.
BGF US Basic Value A4 $
65.4590 €
66.7750 €
-0.5900 €
-0.88 %
27.09.
BGF US Flexible Equity A2 $
33.6880 €
34.3760 €
-0.2365 €
-0.69 %
27.09.
BGF US Flexible Equity A2 €
33.5680 €
34.2530 €
-0.2220 €
-0.65 %
27.09.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
176.0520 €
179.5510 €
-1.6530 €
-0.92 %
27.09.
BGF World Energy A2 $
7.8540 €
8.0850 €
-0.0770 €
-0.96 %
27.09.
BGF World Gold A2 €-h
6.5650 €
6.7180 €
-0.0235 €
-0.35 %
27.09.
BGF World Gold A2RF $
38.1620 €
39.4740 €
-0.0315 €
-0.08 %
27.09.
BGF World Mining A2 $
36.2750 €
37.4640 €
-0.0495 €
-0.13 %
27.09.
BGF World Mining A2 €
36.4230 €
37.6760 €
-0.0510 €
-0.14 %
27.09.
BGF World Technology A2 $
51.8090 €
53.5100 €
-0.0815 €
-0.15 %
27.09.
BL Equities Dividend A
145.9490 €
150.1740 €
-0.2010 €
-0.14 %
27.09.
BL Equities Europe B
8,190.5490 €
8,435.6380 €
-24.3830 €
-0.29 %
27.09.
BL Fund Selection Equities B
233.7560 €
240.0850 €
-1.6400 €
-0.69 %
27.09.
BL Global Equities B
937.5840 €
955.5030 €
+0.5720 €
+0.06 %
27.09.
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
4.8500 €
5.0260 €
-0.1075 €
-2.13 %
27.09.
BW-Renta-International-Universal
39.1830 €
40.1210 €
-0.0110 €
-0.03 %
27.09.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
219.6740 €
224.0960 €
-0.4170 €
-0.19 %
27.09.
Candriam Eq L Biotechnology C
610.0000 €
630.0000 €
- €
0.00 %
27.09.
Carmignac Emergents A € acc
1,084.7390 €
1,110.3270 €
-3.3200 €
-0.30 %
27.09.
Carmignac Investissement A € acc
1,444.3770 €
1,476.1650 €
-3.3575 €
-0.23 %
27.09.
Carmignac Patrimoine A € acc
655.6340 €
666.4560 €
+0.5895 €
+0.09 %
27.09.
Comgest Growth Europe € Dis
28.6630 €
29.4870 €
-0.0665 €
-0.23 %
27.09.
COMGEST MONDE C
2,314.2020 €
2,363.0210 €
-3.4820 €
-0.15 %
27.09.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
185.4400 €
190.2880 €
-0.8600 €
-0.46 %
27.09.
Craton Precious Metal A
116.0220 €
118.4930 €
-0.7230 €
-0.61 %
27.09.
CS Euroreal A EUR
3.7250 €
3.8970 €
-0.0070 €
-0.18 %
27.09.
Davis Global A
34.6850 €
35.7600 €
+0.0160 €
+0.05 %
27.09.
Davis Value Fund A
46.2030 €
47.1370 €
-0.2130 €
-0.45 %
27.09.
DEGI EUROPA
0.4670 €
0.4880 €
+0.0010 €
+0.21 %
27.09.
DEGI INTERNATIONAL
1.7550 €
1.8360 €
-0.0010 €
-0.06 %
27.09.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
147.1120 €
151.9140 €
+0.8030 €
+0.54 %
27.09.
Deka-Europa Nebenwerte TF
88.2230 €
89.9800 €
-0.1870 €
-0.21 %
27.09.
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
45.6590 €
47.0960 €
+0.0440 €
+0.09 %
27.09.
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
51.3290 €
52.9140 €
+0.0020 €
0.00 %
27.09.
Deka-Stiftungen Balance CF
54.8650 €
56.1350 €
-0.1350 €
-0.24 %
27.09.
DekaLux-Deutschland TF A
113.6430 €
115.8570 €
-0.0485 €
-0.04 %
27.09.
Dirk Müller Premium Aktien R
92.8820 €
93.9780 €
+0.0760 €
+0.08 %
27.09.
DJE Concept PA
112.6700 €
116.3980 €
-1.1810 €
-1.02 %
27.09.
DJE Dividende & Substanz I €
456.9430 €
464.3700 €
-1.1175 €
-0.24 %
27.09.
DJE Dividende & Substanz P €
408.7000 €
416.7330 €
-0.0420 €
-0.01 %
27.09.
DJE Real Estate P
- €
- €
+0.0085 €
+6.32 %
07.08.
DKB Pharma Fonds TNL
72.9730 €
74.5380 €
-0.5220 €
-0.70 %
27.09.
DNB Asian Small Cap A
6.5040 €
6.6560 €
-0.0170 €
-0.26 %
27.09.
DNB Technology A €
595.9660 €
606.5970 €
-4.9305 €
-0.81 %
27.09.