Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
23.1800 €
23.6100 €
+0.0400 €
+0.17 %
19.09.
3 Banken Österreich-Fonds
33.5200 €
34.2000 €
+0.0700 €
+0.21 %
19.09.
AB International Technology A $
334.9500 €
341.4000 €
+2.0750 €
+0.62 %
19.09.
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
72.5600 €
74.0300 €
-0.2500 €
-0.34 %
19.09.
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
40.1700 €
41.0300 €
-0.1900 €
-0.47 %
19.09.
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
15.7800 €
16.1500 €
-0.0200 €
-0.13 %
19.09.
Aberdeen European Equity A Acc €
58.5100 €
59.3200 €
+0.1550 €
+0.26 %
19.09.
ACATIS Aktien Deutschland ELM
272.8500 €
278.9000 €
+0.1500 €
+0.05 %
19.09.
ACATIS Aktien Global A
325.8000 €
331.7500 €
-0.5500 €
-0.17 %
19.09.
ACATIS Gané Value Event A
269.7500 €
274.7000 €
+0.5000 €
+0.18 %
19.09.
ACATIS IfK Value Renten A
50.4800 €
51.4500 €
+0.3300 €
+0.65 %
19.09.
advantage konservativ HI
46.9700 €
47.9000 €
-0.0700 €
-0.15 %
19.09.
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
208.7000 €
212.6500 €
+0.1750 €
+0.08 %
19.09.
Alger American Asset Growth A $
70.0100 €
71.8000 €
+0.0400 €
+0.06 %
19.09.
Alken European Opportunities R
252.2000 €
257.1500 €
+0.2000 €
+0.08 %
19.09.
Allianz Aktien Europa A €
89.6200 €
91.4100 €
+0.3950 €
+0.44 %
19.09.
Allianz China A $
25.2400 €
25.8000 €
-0.0400 €
-0.16 %
19.09.
Allianz China A €
25.2200 €
25.7800 €
-0.1500 €
-0.58 %
19.09.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Eastern Europe A $
134.1000 €
136.7600 €
-0.6100 €
-0.45 %
19.09.
Allianz Emerging Europe A €
333.2000 €
339.8000 €
-1.6500 €
-0.49 %
19.09.
Allianz Emerging Markets Bond A H2-€
50.2900 €
51.0400 €
+0.1350 €
+0.27 %
19.09.
Allianz Europe Equity Growth A €
256.7500 €
262.4500 €
+2.0250 €
+0.79 %
19.09.
Allianz Europe Equity Growth AT €
271.0000 €
277.0000 €
+1.6000 €
+0.59 %
19.09.
Allianz European Eq Dividend AT €
270.6500 €
275.8500 €
+1.3000 €
+0.48 %
19.09.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
91.8700 €
93.7000 €
+0.1650 €
+0.18 %
19.09.
Allianz Fonds Japan A €
59.3500 €
60.6900 €
+0.2300 €
+0.38 %
19.09.
Allianz Global Insights A €
104.3800 €
106.6000 €
+0.1900 €
+0.18 %
19.09.
Allianz Global Metals&Mining AT €
48.2100 €
49.1800 €
-0.1250 €
-0.26 %
19.09.
Allianz Korea A $
9.2500 €
9.4900 €
-0.0100 €
-0.11 %
19.09.
Allianz Korea A €
9.2500 €
9.4800 €
-0.0200 €
-0.21 %
19.09.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
303.6500 €
308.6000 €
+3.2750 €
+1.08 %
19.09.
Allianz Rentenfonds A €
89.0500 €
90.2000 €
+0.0050 €
+0.01 %
19.09.
Allianz Rohstofffonds A €
61.8500 €
63.2400 €
-0.5800 €
-0.92 %
19.09.
Allianz Thailand Equity A €
698.7000 €
714.1000 €
-5.3000 €
-0.74 %
19.09.
Allianz US Equity AT €
251.5500 €
255.7500 €
+1.9500 €
+0.77 %
19.09.
Allianz Wachstum Euroland A €
119.2200 €
121.7600 €
+0.6700 €
+0.56 %
19.09.
Allianz Wachstum Europa A €
121.3800 €
123.8000 €
+0.8800 €
+0.72 %
19.09.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
81.5700 €
83.4000 €
-0.5300 €
-0.64 %
19.09.
Amundi Austria Stock A
68.6800 €
70.1500 €
+0.0450 €
+0.06 %
19.09.
Amundi Russia Stock T
42.3100 €
43.5700 €
+0.2150 €
+0.50 %
19.09.
Amundi Total Return A € DA
44.8300 €
45.5100 €
+0.0050 €
+0.01 %
19.09.
Aramea Rendite Plus A
169.4400 €
171.7800 €
-0.4000 €
-0.23 %
19.09.
ARERO - DER WELTFONDS
205.2000 €
208.9000 €
+0.0250 €
+0.01 %
19.09.
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R
141.8800 €
145.4600 €
-0.3700 €
-0.26 %
19.09.
AXA Aedificandi AC
564.7000 €
578.9000 €
+3.4000 €
+0.60 %
19.09.
AXA Aedificandi AD
383.3000 €
390.6500 €
+4.3500 €
+1.14 %
19.09.
AXA IMMOSELECT
0.3300 €
0.3500 €
- €
0.00 %
19.09.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
12.1600 €
12.3700 €
+0.0200 €
+0.16 %
19.09.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
18.3500 €
18.7200 €
+0.0500 €
+0.27 %
19.09.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
20.9100 €
21.4000 €
+0.0600 €
+0.28 %
19.09.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
22.3000 €
22.8000 €
+0.0600 €
+0.27 %
19.09.
Baring Eastern Europe A $ inc
79.5000 €
81.3000 €
-0.5050 €
-0.62 %
19.09.
Baring Europa A $ inc
48.3000 €
49.5400 €
+0.0450 €
+0.09 %
19.09.
Baring Europa A € inc
48.7100 €
49.4600 €
+0.0500 €
+0.10 %
19.09.
Baring Europe Select Trust A € inc
47.0500 €
48.2500 €
+0.0400 €
+0.08 %
19.09.
Baring Hong Kong China A $ inc
1,034.4000 €
1,054.4000 €
-6.7000 €
-0.64 %
19.09.
Baring Hong Kong China A € inc
1,030.8000 €
1,054.0000 €
-8.8000 €
-0.84 %
19.09.
Basler-Aktienfonds DWS
65.7600 €
66.6900 €
+0.4350 €
+0.66 %
19.09.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
97.2100 €
99.1400 €
-0.0900 €
-0.09 %
19.09.
BFI Equity (EUR) R €
215.4000 €
224.9500 €
-0.8250 €
-0.37 %
19.09.
BGF Emerging Europe A2 €
113.5200 €
115.7800 €
-0.2700 €
-0.23 %
19.09.
BGF European A2 $
115.8400 €
118.0800 €
+0.7300 €
+0.63 %
19.09.
BGF European Focus A2 $
23.5200 €
23.8400 €
+0.1600 €
+0.68 %
19.09.
BGF Global Allocation A2 €
51.8900 €
52.8000 €
+0.2450 €
+0.47 %
19.09.
BGF Latin American A2 $
62.1300 €
63.5500 €
-0.4050 €
-0.64 %
19.09.
BGF New Energy A2 $
8.8200 €
9.0500 €
+0.0450 €
+0.51 %
19.09.
BGF US Basic Value A4 $
79.5800 €
81.2000 €
+0.2000 €
+0.25 %
19.09.
BGF US Flexible Equity A2 $
33.0600 €
33.7000 €
+0.1300 €
+0.39 %
19.09.
BGF US Flexible Equity A2 €
33.1000 €
33.5700 €
+0.2550 €
+0.77 %
19.09.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
212.2500 €
215.3000 €
+1.3500 €
+0.64 %
19.09.
BGF World Energy A2 $
14.2700 €
14.6000 €
+0.0350 €
+0.24 %
19.09.
BGF World Gold A2 €-h
4.9400 €
5.1800 €
+0.0100 €
+0.20 %
19.09.
BGF World Gold A2RF $
29.4000 €
30.0800 €
+0.0450 €
+0.15 %
19.09.
BGF World Mining A2 $
33.1000 €
33.8300 €
-0.1200 €
-0.36 %
19.09.
BGF World Mining A2 €
33.2000 €
33.9700 €
-0.1500 €
-0.44 %
19.09.
BGF World Technology A2 $
34.5500 €
35.3400 €
+0.0650 €
+0.19 %
19.09.
BL Equities Dividend A
140.6000 €
144.1600 €
-0.1900 €
-0.13 %
19.09.
BL Equities Europe B
7,949.0000 €
8,069.0000 €
+62.5000 €
+0.79 %
19.09.
BL Fund Selection Equities B
214.5500 €
219.9500 €
- €
0.00 %
19.09.
BL Global Equities B
929.6000 €
950.2000 €
+0.3500 €
+0.04 %
19.09.
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
5.1200 €
5.2800 €
-0.0050 €
-0.10 %
19.09.
BW-Renta-International-Universal
41.6200 €
42.2100 €
+0.0900 €
+0.22 %
19.09.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
233.7500 €
237.9500 €
+0.3250 €
+0.14 %
19.09.
Candriam Eq L Biotechnology C
498.9500 €
511.6000 €
+0.9250 €
+0.18 %
19.09.
Candriam Equities L Europe D
575.5000 €
590.0000 €
+0.9500 €
+0.16 %
19.09.
Carmignac Emergents A € acc
876.7000 €
896.3000 €
-1.3500 €
-0.15 %
19.09.
Carmignac Investissement A € acc
1,210.4000 €
1,233.0000 €
-8.3000 €
-0.67 %
19.09.
Carmignac Patrimoine A € acc
618.2000 €
626.7000 €
+1.2000 €
+0.19 %
19.09.
Comgest Growth Europe € Dis
26.9200 €
27.4600 €
+0.0650 €
+0.24 %
19.09.
COMGEST MONDE C
2,187.5000 €
2,228.5000 €
+1.0000 €
+0.05 %
19.09.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
167.7400 €
171.2800 €
-0.0500 €
-0.03 %
19.09.
Craton Precious Metal A
96.1700 €
98.3500 €
-0.3900 €
-0.40 %
19.09.
CS (L) Small&Mid Cap Germany Equity B €
2,884.5000 €
2,928.0000 €
+2.7500 €
+0.09 %
19.09.
CS Euroreal A EUR
5.7700 €
5.8900 €
-0.0100 €
-0.17 %
19.09.
Davis Global A
34.0700 €
34.7200 €
+0.0250 €
+0.07 %
19.09.
Davis Value Fund A
49.2800 €
50.2300 €
+0.0850 €
+0.17 %
19.09.
DE.INV.I-TOP EUROPE
164.8400 €
167.1000 €
+1.3300 €
+0.81 %
19.09.
DEGI EUROPA
0.7400 €
0.7600 €
- €
0.00 %
19.09.