Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 Banken Long Term Eurobond-Mix T
22.8590 €
23.3920 €
+0.0190 €
+0.08 %
15.07.
3 Banken Österreich-Fonds
24.8120 €
25.5130 €
+0.3310 €
+1.33 %
15.07.
AB International Technology A $
449.9400 €
459.6520 €
+10.8220 €
+2.44 %
15.07.
Aberdeen Asia Pacific Equity A Acc $
77.2630 €
79.3150 €
+0.6290 €
+0.81 %
15.07.
Aberdeen Asian Smaller Comp A Acc $
38.2410 €
39.3070 €
+0.2340 €
+0.61 %
15.07.
Aberdeen Emerging Markets SC A Acc $
15.8460 €
16.3150 €
+0.0760 €
+0.47 %
15.07.
Aberdeen European Equity A Acc €
64.0590 €
65.7340 €
+0.7625 €
+1.19 %
15.07.
ACATIS Aktien Deutschland ELM
270.0910 €
278.8020 €
+1.2420 €
+0.45 %
15.07.
ACATIS Aktien Global A
360.8330 €
369.9070 €
+1.6900 €
+0.46 %
15.07.
ACATIS Gané Value Event A
299.6570 €
307.8540 €
+1.0480 €
+0.35 %
15.07.
ACATIS IfK Value Renten A
47.2500 €
48.1010 €
+0.0435 €
+0.09 %
15.07.
advantage konservativ HI
44.9130 €
45.7650 €
-0.1030 €
-0.23 %
15.07.
Adviser I Albrech & Cie. Optiselect P
- €
- €
+0.4440 €
+0.20 %
14.01.
Alger American Asset Growth A $
86.4880 €
89.2190 €
+0.6475 €
+0.74 %
15.07.
Alken European Opportunities R
193.0270 €
197.9650 €
+1.9420 €
+1.00 %
15.07.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
- €
- €
+0.0750 €
+0.09 %
18.02.
Allianz Europe Equity Growth A €
287.8570 €
294.5900 €
+4.1570 €
+1.45 %
15.07.
Allianz Europe Equity Growth AT €
305.7640 €
314.4080 €
+4.8450 €
+1.59 %
15.07.
Allianz European Eq Dividend AT €
233.8300 €
239.8420 €
+1.6555 €
+0.70 %
15.07.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
91.0180 €
93.5130 €
+0.5840 €
+0.64 %
15.07.
Allianz Fonds Japan A €
57.8980 €
59.4670 €
+0.5400 €
+0.93 %
15.07.
Allianz Global Metals&Mining AT €
47.6450 €
48.6990 €
+0.8280 €
+1.75 %
15.07.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
318.9760 €
325.5940 €
+1.8585 €
+0.58 %
15.07.
Allianz Rentenfonds A €
87.1750 €
89.1510 €
+0.1760 €
+0.20 %
15.07.
Allianz Rohstofffonds A €
60.4770 €
62.2030 €
+1.0815 €
+1.79 %
15.07.
Allianz Thailand Equity A €
554.9330 €
571.5250 €
+5.7865 €
+1.04 %
15.07.
Allianz Wachstum Euroland A €
131.2220 €
134.8100 €
+2.6185 €
+2.01 %
15.07.
Allianz Wachstum Europa A €
138.5230 €
142.2100 €
+2.2750 €
+1.65 %
15.07.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
72.6210 €
74.0830 €
+0.4145 €
+0.57 %
15.07.
Amundi Austria Stock A
53.2690 €
54.7460 €
+0.4150 €
+0.77 %
15.07.
Amundi Total Return A € DA
44.1200 €
45.2280 €
+0.1540 €
+0.35 %
15.07.
Aramea Rendite Plus A
172.8240 €
176.9880 €
+0.2920 €
+0.17 %
15.07.
ARERO - DER WELTFONDS
203.9710 €
207.8340 €
+0.6205 €
+0.30 %
15.07.
AXA Aedificandi AC
524.0840 €
542.4850 €
-0.5855 €
-0.11 %
15.07.
AXA Aedificandi AD
351.3030 €
359.7980 €
+1.6595 €
+0.47 %
15.07.
AXA IMMOSELECT
0.1730 €
0.1790 €
- €
0.00 %
15.07.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
11.5790 €
11.8250 €
+0.0465 €
+0.40 %
15.07.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
17.8450 €
18.3300 €
+0.3770 €
+2.13 %
15.07.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
18.3840 €
18.9270 €
+0.2640 €
+1.44 %
15.07.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
22.2070 €
22.6490 €
+0.3865 €
+1.75 %
15.07.
Baring Eastern Europe A $ inc
64.8850 €
66.4760 €
+0.9250 €
+1.43 %
15.07.
Baring Europa A $ inc
44.5310 €
45.8430 €
+0.9200 €
+2.08 %
15.07.
Baring Europa A € inc
45.0000 €
45.8600 €
+0.9350 €
+2.10 %
15.07.
Baring Europe Select Trust A € inc
46.7940 €
48.1730 €
+0.3420 €
+0.73 %
15.07.
Baring Hong Kong China A $ inc
1,342.2600 €
1,377.4890 €
+11.1380 €
+0.83 %
15.07.
Baring Hong Kong China A € inc
1,338.0500 €
1,374.5960 €
+5.5720 €
+0.41 %
15.07.
Basler-Aktienfonds DWS
66.5600 €
68.2920 €
+1.2110 €
+1.83 %
15.07.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
77.1780 €
79.0620 €
-0.2490 €
-0.32 %
15.07.
BFI Equity (EUR) R €
199.2450 €
202.2420 €
+2.6760 €
+1.35 %
15.07.
BGF Emerging Europe A2 €
- €
- €
-4.1690 €
-5.34 %
27.03.
BGF European A2 $
132.0820 €
134.4900 €
+2.5045 €
+1.92 %
15.07.
BGF European Focus A2 $
26.8000 €
27.2790 €
+0.5510 €
+2.08 %
15.07.
BGF Global Allocation A2 €
54.4990 €
55.6530 €
+0.1215 €
+0.22 %
15.07.
BGF Latin American A2 $
46.2400 €
47.3440 €
+0.7735 €
+1.68 %
15.07.
BGF New Energy A2 $
10.1660 €
10.4730 €
+0.0975 €
+0.95 %
15.07.
BGF US Basic Value A4 $
69.5400 €
71.4660 €
+1.5020 €
+2.18 %
15.07.
BGF US Flexible Equity A2 $
33.8760 €
34.8280 €
+0.6300 €
+1.87 %
15.07.
BGF US Flexible Equity A2 €
33.8510 €
34.5650 €
+0.6130 €
+1.82 %
15.07.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
183.0370 €
186.8000 €
+4.4760 €
+2.48 %
15.07.
BGF World Energy A2 $
9.5230 €
9.8360 €
+0.2325 €
+2.46 %
15.07.
BGF World Gold A2 €-h
6.6500 €
6.8570 €
+0.1245 €
+1.88 %
15.07.
BGF World Gold A2RF $
39.2370 €
40.3260 €
+0.7050 €
+1.80 %
15.07.
BGF World Mining A2 $
36.4230 €
37.5820 €
+0.6725 €
+1.85 %
15.07.
BGF World Mining A2 €
36.7600 €
37.7880 €
+0.6260 €
+1.71 %
15.07.
BGF World Technology A2 $
50.3400 €
51.7830 €
-0.0090 €
-0.02 %
15.07.
BL Equities Dividend A
145.1800 €
149.3950 €
+1.9275 €
+1.33 %
15.07.
BL Equities Europe B
8,257.2950 €
8,496.2000 €
+119.9435 €
+1.45 %
15.07.
BL Fund Selection Equities B
229.5190 €
236.7200 €
-0.3740 €
-0.16 %
15.07.
BL Global Equities B
939.8470 €
955.3980 €
+9.7040 €
+1.03 %
15.07.
BMO European Equity A Inc €
- €
- €
+0.0550 €
+0.30 %
18.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
5.0120 €
5.1820 €
+0.0750 €
+1.49 %
15.07.
BW-Renta-International-Universal
39.7120 €
40.6770 €
-0.0025 €
-0.01 %
15.07.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
221.5350 €
225.3160 €
-2.5275 €
-1.12 %
15.07.
Candriam Eq L Biotechnology C
667.2150 €
688.9050 €
+19.7545 €
+3.00 %
15.07.
Carmignac Emergents A € acc
1,041.7950 €
1,069.7690 €
-2.0490 €
-0.19 %
15.07.
Carmignac Investissement A € acc
1,442.7620 €
1,478.9330 €
+16.7325 €
+1.16 %
15.07.
Carmignac Patrimoine A € acc
650.3780 €
666.0040 €
+2.6305 €
+0.40 %
15.07.
Comgest Growth Europe € Dis
29.6770 €
30.4660 €
+0.2270 €
+0.76 %
15.07.
COMGEST MONDE C
2,344.8170 €
2,405.2650 €
+21.4760 €
+0.91 %
15.07.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
185.2210 €
190.2820 €
+1.6255 €
+0.87 %
15.07.
Craton Precious Metal A
122.8630 €
126.6090 €
+1.3615 €
+1.10 %
15.07.
CS Euroreal A EUR
3.9120 €
4.0230 €
-0.0425 €
-1.06 %
15.07.
Davis Global A
35.8440 €
36.8500 €
+0.3870 €
+1.08 %
15.07.
Davis Value Fund A
47.7120 €
48.6500 €
+0.3170 €
+0.66 %
15.07.
DEGI EUROPA
0.5410 €
0.5620 €
-0.0025 €
-0.45 %
15.07.
DEGI INTERNATIONAL
1.8280 €
1.8970 €
+0.0085 €
+0.46 %
15.07.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
157.4790 €
161.6480 €
+0.0430 €
+0.03 %
15.07.
Deka-Europa Nebenwerte TF
84.1310 €
86.3810 €
+0.8975 €
+1.06 %
15.07.
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
47.0470 €
47.6560 €
+0.0325 €
+0.07 %
15.07.
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
50.5130 €
51.2300 €
-0.1800 €
-0.35 %
15.07.
Deka-Stiftungen Balance CF
55.1060 €
56.2100 €
+0.2160 €
+0.39 %
15.07.
DekaLux-Deutschland TF A
119.0540 €
122.1320 €
+2.2650 €
+1.91 %
15.07.
Dirk Müller Premium Aktien R
95.6350 €
97.3020 €
+0.0085 €
+0.01 %
15.07.
DJE Concept PA
111.7730 €
115.2950 €
+1.0385 €
+0.92 %
15.07.
DJE Dividende & Substanz I €
464.6670 €
478.1080 €
+0.2760 €
+0.06 %
15.07.
DJE Dividende & Substanz P €
417.7150 €
429.5050 €
+3.5590 €
+0.85 %
15.07.
DJE Real Estate P
0.1500 €
0.1700 €
+0.0050 €
+3.23 %
15.07.
DKB Pharma Fonds TNL
71.9070 €
73.9530 €
+0.9940 €
+1.38 %
15.07.
DNB Asian Small Cap A
6.5610 €
6.7140 €
+0.0015 €
+0.02 %
15.07.
DNB Technology A €
606.3180 €
626.0520 €
+8.3125 €
+1.37 %
15.07.