Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
14.6610 €
15.3050 €
-0.3315 €
-2.16 %
14.06.
3 Banken Österreich-Fonds
32.6320 €
33.7640 €
-0.3465 €
-1.03 %
14.06.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
776.4110 €
810.5330 €
+0.0180 €
+0.00 %
14.06.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
337.2090 €
349.6920 €
-10.0135 €
-2.83 %
14.06.
ACATIS Aktien Global A
558.6560 €
577.0000 €
-0.2565 €
-0.05 %
14.06.
ACATIS Datini Valueflex B
183.4160 €
190.0710 €
-1.5620 €
-0.83 %
14.06.
ACATIS Gané Value Event A
366.9430 €
378.8320 €
-0.5910 €
-0.16 %
14.06.
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
118.2940 €
122.1890 €
-2.4000 €
-1.96 %
14.06.
Albrech & Cie Optiselect P
281.6890 €
290.9440 €
-1.7725 €
-0.62 %
14.06.
Alger American Asset Growth A $
120.0000 €
140.0000 €
+0.4705 €
+0.36 %
22.04.
Alken European Opportunities R
329.8990 €
344.3860 €
-10.0895 €
-2.91 %
14.06.
Allianz Adifonds A €
144.0380 €
148.7700 €
-1.7780 €
-1.20 %
14.06.
Allianz Biotechnologie A €
208.2530 €
216.0970 €
+0.3890 €
+0.18 %
14.06.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
50.2140 €
51.9560 €
+0.0060 €
+0.01 %
14.06.
Allianz Europe Equity Growth A €
370.7930 €
386.8200 €
-4.5585 €
-1.19 %
14.06.
Allianz Europe Equity Growth AT €
399.1600 €
416.6940 €
-4.6495 €
-1.13 %
14.06.
Allianz European Eq Dividend AT €
327.9540 €
340.2970 €
-3.8050 €
-1.13 %
14.06.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
88.4950 €
91.5910 €
-0.5035 €
-0.56 %
14.06.
Allianz Fonds Japan A €
74.4600 €
77.6780 €
+0.8135 €
+1.08 %
14.06.
Allianz Glob Art Intelligence A €
261.5370 €
271.2170 €
+2.8690 €
+1.09 %
14.06.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
271.0480 €
282.9380 €
+1.2495 €
+0.45 %
14.06.
Allianz Global Equity Dividend A €
152.7450 €
157.7600 €
-0.5890 €
-0.38 %
14.06.
Allianz Global Metals&Mining AT €
69.6900 €
71.9380 €
+0.2570 €
+0.36 %
14.06.
Allianz Income and Growth A H2 €
109.9510 €
114.3070 €
-0.4670 €
-0.41 %
14.06.
Allianz Interglobal A €
490.5910 €
506.5500 €
-3.5065 €
-0.70 %
14.06.
Allianz Mobil-Fonds A €
46.8660 €
48.3790 €
+0.2005 €
+0.42 %
14.06.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
268.4670 €
277.1660 €
-3.8525 €
-1.39 %
14.06.
Allianz Rentenfonds A €
71.6630 €
73.7550 €
-0.0295 €
-0.04 %
14.06.
Allianz Rohstofffonds A €
81.1300 €
84.6930 €
-0.8510 €
-1.02 %
14.06.
Allianz Thematica A €
209.4910 €
216.6720 €
+0.2370 €
+0.11 %
14.06.
Allianz Thesaurus AT €
1,126.0040 €
1,162.6230 €
-19.3710 €
-1.66 %
14.06.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
218.5220 €
225.6040 €
-3.2035 €
-1.42 %
14.06.
Allianz Wachstum Euroland A €
144.4470 €
150.6880 €
-2.6460 €
-1.76 %
14.06.
Allianz Wachstum Europa A €
178.2560 €
186.0910 €
-0.8975 €
-0.49 %
14.06.
Alpen Privatbank German Select R
204.8050 €
213.0200 €
-3.2265 €
-1.52 %
14.06.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
160.4290 €
167.4970 €
-1.9715 €
-1.19 %
14.06.
Amundi Austria Stock A (D)
81.6020 €
83.5140 €
-1.2760 €
-1.52 %
14.06.
Amundi Total Return A € DA
45.6490 €
47.2710 €
-0.0040 €
-0.01 %
14.06.
apo Forte INKA R
68.2720 €
72.7760 €
+0.0130 €
+0.02 %
14.06.
Aramea Rendite Plus A
161.4880 €
166.3240 €
+0.4415 €
+0.27 %
14.06.
ARERO - DER WELTFONDS
265.2290 €
274.3160 €
-0.4475 €
-0.17 %
14.06.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
133.0490 €
137.9480 €
+0.5445 €
+0.40 %
14.06.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
80.9480 €
84.1750 €
+0.1405 €
+0.17 %
14.06.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
52.1980 €
54.2770 €
-0.1185 €
-0.22 %
14.06.
AS Emerging Markets SC A Acc $
23.7510 €
24.6860 €
+0.0630 €
+0.26 %
14.06.
AS European Equity A Acc €
83.3930 €
86.0960 €
-1.4840 €
-1.72 %
14.06.
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.1140 €
8.6500 €
+0.0015 €
+0.02 %
14.06.
AXA Aedificandi A € Cap
488.4390 €
520.6650 €
+0.0930 €
+0.02 %
14.06.
AXA Aedificandi A € Dis
297.2210 €
310.0450 €
-5.8050 €
-1.88 %
14.06.
AXA Immoselect i.L.
0.0500 €
0.0730 €
- €
0.00 %
14.06.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
16.7000 €
17.3660 €
-0.4710 €
-2.69 %
14.06.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
28.7210 €
29.6630 €
-0.0830 €
-0.28 %
14.06.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
15.5380 €
16.0560 €
+0.0545 €
+0.35 %
14.06.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
37.7490 €
38.9720 €
+0.1535 €
+0.40 %
14.06.
Barings Europa A € inc
60.2940 €
62.2470 €
-0.9030 €
-1.45 %
14.06.
Barings Hong Kong China A $ inc
898.1740 €
934.0200 €
-2.9450 €
-0.32 %
14.06.
Barings Hong Kong China A € inc
898.5930 €
927.8400 €
-4.0210 €
-0.44 %
14.06.
Basler-Aktienfonds DWS
78.2150 €
80.7780 €
-1.0075 €
-1.25 %
14.06.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
144.1650 €
148.8370 €
-2.0100 €
-1.35 %
14.06.
BFI Equity (EUR) R €
292.0700 €
311.3390 €
+0.0560 €
+0.02 %
14.06.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
38.9230 €
40.1860 €
-0.8785 €
-2.17 %
14.06.
BGF Future of Transport A2 $
12.4870 €
12.8950 €
-0.2050 €
-1.59 %
14.06.
BGF Global Allocation A2 €
70.6250 €
73.6970 €
+0.4855 €
+0.68 %
14.06.
BGF Latin American A2 $
57.1110 €
59.3230 €
-0.2790 €
-0.48 %
14.06.
BGF Sustainable Energy A2 $
15.3200 €
15.9950 €
-0.3155 €
-1.98 %
14.06.
BGF US Flexible Equity A2 $
60.7280 €
62.6990 €
-0.1065 €
-0.17 %
14.06.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
326.2230 €
336.7980 €
-0.3680 €
-0.11 %
14.06.
BGF World Gold A2 €-h
4.6980 €
4.8850 €
-0.0430 €
-0.89 %
14.06.
BGF World Healthscience A2 $
65.7960 €
67.9280 €
+0.1035 €
+0.16 %
14.06.
BGF World Mining A2 €
56.0540 €
58.2980 €
-0.3190 €
-0.55 %
14.06.
BGF World Technology A2 $
81.8390 €
84.4880 €
+0.1435 €
+0.17 %
14.06.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
457.7810 €
477.9030 €
+1.8710 €
+0.40 %
14.06.
BIT Global Leaders R - I
124.6270 €
128.7980 €
+0.3800 €
+0.30 %
14.06.
BL Equities Dividend A
179.2770 €
191.1050 €
+0.0345 €
+0.02 %
14.06.
BL Equities Europe B
112.3460 €
119.7580 €
+0.0215 €
+0.02 %
14.06.
BL Global Equities B
121.7070 €
125.6510 €
-1.4060 €
-1.12 %
14.06.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
23.5370 €
24.5720 €
-0.1025 €
-0.42 %
14.06.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
122.1070 €
130.1640 €
+0.0230 €
+0.02 %
14.06.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.9650 €
7.3360 €
-0.2790 €
-3.76 %
14.06.
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
144.7250 €
154.2740 €
+0.0275 €
+0.02 %
14.06.
boerse.de-Aktienfonds V
140.1300 €
149.3750 €
+0.0265 €
+0.02 %
14.06.
boerse.de-Weltfonds FCP
133.2970 €
137.6760 €
-0.0185 €
-0.01 %
14.06.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
271.8140 €
289.7470 €
+0.0515 €
+0.02 %
14.06.
Candriam Eq L Biotechnology C
786.0500 €
814.0500 €
+33.1120 €
+4.32 %
14.06.
Carmignac Emergents A € acc
1,192.1370 €
1,240.9700 €
-0.4325 €
-0.04 %
14.06.
Carmignac Investissement A € acc
2,042.1180 €
2,109.2400 €
+4.0870 €
+0.20 %
14.06.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
311.6840 €
325.3880 €
-0.6505 €
-0.20 %
14.06.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,889.7400 €
1,972.8210 €
+9.7920 €
+0.51 %
14.06.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
334.8430 €
345.6990 €
-3.8515 €
-1.12 %
14.06.
CB Geldmarkt Deutschland I A €
46.5790 €
47.9330 €
-0.0120 €
-0.03 %
14.06.
Comgest Growth China € Acc
56.6080 €
60.3420 €
+0.0110 €
+0.02 %
14.06.
Comgest Growth Europe € Dis
45.6550 €
48.6670 €
+0.0090 €
+0.02 %
14.06.
Comgest Growth Europe Opp € Acc
48.6990 €
51.9120 €
+0.0095 €
+0.02 %
14.06.
Comgest Growth Japan ¥ Acc
10.6340 €
11.3360 €
+0.0025 €
+0.02 %
14.06.
Comgest Growth World $ Acc
42.3000 €
45.0900 €
+0.0080 €
+0.02 %
14.06.
COMGEST MONDE C
32.3290 €
33.3920 €
-0.1680 €
-0.51 %
14.06.