Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
15.5310 €
15.9200 €
+0.0710 €
+0.45 %
02.03.
3 Banken Österreich-Fonds
32.1260 €
32.7260 €
+0.0485 €
+0.15 %
02.03.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
721.2870 €
735.7750 €
+1.8750 €
+0.26 %
02.03.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
324.7350 €
333.7050 €
-0.9350 €
-0.28 %
02.03.
ACATIS Aktien Global A
533.6170 €
540.4010 €
-0.1170 €
-0.02 %
02.03.
ACATIS Datini Valueflex B
178.3330 €
181.0110 €
-0.4595 €
-0.26 %
02.03.
ACATIS Gané Value Event A
358.3700 €
363.8010 €
+0.0680 €
+0.02 %
02.03.
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
119.6760 €
121.1140 €
+0.0140 €
+0.01 %
02.03.
Albrech & Cie Optiselect P
285.7310 €
289.4020 €
+0.2835 €
+0.10 %
02.03.
Alger American Asset Growth A $
127.0380 €
129.2690 €
-0.0350 €
-0.03 %
02.03.
Alken European Opportunities R
319.6390 €
326.5140 €
+0.2080 €
+0.06 %
02.03.
Allianz Adifonds A €
142.2390 €
144.0650 €
-0.1480 €
-0.10 %
02.03.
Allianz Biotechnologie A €
215.2740 €
220.5820 €
+0.2020 €
+0.09 %
02.03.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
49.3950 €
50.3870 €
+0.0290 €
+0.06 %
02.03.
Allianz Europe Equity Growth A €
364.4710 €
374.5390 €
-0.1415 €
-0.04 %
02.03.
Allianz Europe Equity Growth AT €
394.3880 €
402.3090 €
-0.7840 €
-0.20 %
02.03.
Allianz European Eq Dividend AT €
319.0350 €
325.4240 €
-0.0140 €
0.00 %
02.03.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
88.0760 €
89.3190 €
-0.0105 €
-0.01 %
02.03.
Allianz Fonds Japan A €
78.3470 €
79.7070 €
+0.0190 €
+0.02 %
02.03.
Allianz Glob Art Intelligence A €
256.1890 €
262.6220 €
+0.4395 €
+0.17 %
02.03.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
265.4730 €
272.0300 €
+0.0985 €
+0.04 %
02.03.
Allianz Global Equity Dividend A €
153.4400 €
155.3790 €
+0.0270 €
+0.02 %
02.03.
Allianz Global Metals&Mining AT €
62.5570 €
63.8120 €
-0.3895 €
-0.61 %
02.03.
Allianz Income and Growth A H2 €
109.4190 €
110.9600 €
-0.0050 €
0.00 %
02.03.
Allianz Interglobal A €
511.7310 €
518.3070 €
+0.8680 €
+0.17 %
02.03.
Allianz Mobil-Fonds A €
46.3760 €
47.6510 €
- €
0.00 %
02.03.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
275.6400 €
279.1820 €
+0.3275 €
+0.12 %
02.03.
Allianz Rentenfonds A €
71.9390 €
73.3830 €
-0.0040 €
-0.01 %
02.03.
Allianz Rohstofffonds A €
75.0070 €
76.8900 €
-0.0190 €
-0.03 %
02.03.
Allianz Thematica A €
209.6770 €
214.9430 €
+0.8005 €
+0.38 %
02.03.
Allianz Thesaurus AT €
1,113.7820 €
1,127.2520 €
-0.0435 €
0.00 %
02.03.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
218.8960 €
221.5290 €
+0.1005 €
+0.05 %
02.03.
Allianz Wachstum Euroland A €
148.0180 €
151.0770 €
-0.0105 €
-0.01 %
02.03.
Allianz Wachstum Europa A €
179.4600 €
182.2340 €
+0.0895 €
+0.05 %
02.03.
Alpen Privatbank German Select R
207.6280 €
210.5590 €
-0.0225 €
-0.01 %
02.03.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
153.4830 €
157.0020 €
+0.2395 €
+0.15 %
02.03.
Amundi Austria Stock A (D)
78.8640 €
80.1130 €
-0.0130 €
-0.02 %
02.03.
Amundi Total Return A € DA
44.9390 €
45.8410 €
+0.0295 €
+0.07 %
02.03.
apo Forte INKA R
67.0930 €
68.7780 €
+0.0185 €
+0.03 %
02.03.
Aramea Rendite Plus A
158.0460 €
159.9110 €
-0.0585 €
-0.04 %
02.03.
ARERO - DER WELTFONDS
249.3630 €
265.6620 €
- €
0.00 %
02.03.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
127.1010 €
130.2930 €
+0.3275 €
+0.26 %
02.03.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
76.9990 €
78.3360 €
+0.2860 €
+0.37 %
02.03.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
47.8890 €
48.5460 €
+0.0130 €
+0.03 %
02.03.
AS Emerging Markets SC A Acc $
22.9770 €
23.3790 €
+0.0005 €
+0.00 %
02.03.
AS European Equity A Acc €
82.9020 €
83.9660 €
-0.0975 €
-0.12 %
02.03.
AS Global Innovation Equity A Acc $
7.9080 €
8.1060 €
-0.0005 €
-0.01 %
02.03.
AXA Aedificandi A € Cap
447.5630 €
458.8020 €
+0.6570 €
+0.15 %
02.03.
AXA Aedificandi A € Dis
285.7710 €
292.9470 €
+0.7955 €
+0.28 %
02.03.
AXA Immoselect i.L.
0.0500 €
0.0730 €
- €
0.00 %
02.03.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
16.6820 €
16.9490 €
+0.0005 €
+0.00 %
02.03.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
27.9590 €
28.3170 €
+0.0260 €
+0.09 %
02.03.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
17.0390 €
17.3720 €
-0.0050 €
-0.03 %
02.03.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
36.2530 €
36.8040 €
-0.0005 €
0.00 %
02.03.
Barings Europa A € inc
59.5220 €
60.7160 €
-0.0070 €
-0.01 %
02.03.
Barings Hong Kong China A $ inc
842.1440 €
856.7760 €
-0.8410 €
-0.10 %
02.03.
Barings Hong Kong China A € inc
844.1790 €
854.7550 €
-0.2810 €
-0.03 %
02.03.
Basler-Aktienfonds DWS
79.6910 €
80.7140 €
-0.0220 €
-0.03 %
02.03.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
140.3050 €
142.1070 €
+0.2295 €
+0.16 %
02.03.
BFI Equity (EUR) R €
293.0020 €
296.7670 €
+0.2785 €
+0.09 %
02.03.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
38.0750 €
38.5620 €
+0.0500 €
+0.13 %
02.03.
BGF Future of Transport A2 $
12.7230 €
12.8850 €
+0.0765 €
+0.60 %
02.03.
BGF Global Allocation A2 €
69.0340 €
70.0890 €
+0.0430 €
+0.06 %
02.03.
BGF Latin American A2 $
66.6060 €
68.0140 €
+0.1265 €
+0.19 %
02.03.
BGF Sustainable Energy A2 $
14.9550 €
15.2530 €
+0.0055 €
+0.04 %
02.03.
BGF US Flexible Equity A2 $
58.9110 €
59.6730 €
+0.0285 €
+0.05 %
02.03.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
323.9450 €
329.6370 €
-0.0490 €
-0.01 %
02.03.
BGF World Gold A2 €-h
3.9220 €
3.9800 €
+0.0030 €
+0.08 %
02.03.
BGF World Healthscience A2 $
63.1890 €
64.4540 €
+0.0175 €
+0.03 %
02.03.
BGF World Mining A2 €
51.4740 €
52.3680 €
+0.1970 €
+0.38 %
02.03.
BGF World Technology A2 $
74.6890 €
76.4690 €
-0.0275 €
-0.04 %
02.03.
BIT Global Fintech Leaders R-I
86.3910 €
89.4230 €
+0.4970 €
+0.57 %
02.03.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
403.0590 €
411.1670 €
+0.8655 €
+0.21 %
02.03.
BIT Global Leaders R - I
112.5850 €
114.9010 €
+0.5885 €
+0.52 %
02.03.
BL Equities Dividend A
180.8760 €
183.2000 €
+0.0095 €
+0.01 %
02.03.
BL Equities Europe B
113.0480 €
114.5000 €
+0.0055 €
+0.00 %
02.03.
BL Global Equities B
121.6840 €
123.2470 €
+0.2025 €
+0.17 %
02.03.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
23.0550 €
23.9360 €
- €
0.00 %
02.03.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
118.3100 €
120.6870 €
+0.0250 €
+0.02 %
02.03.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
7.1160 €
7.2070 €
-0.0005 €
-0.01 %
02.03.
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
149.7940 €
153.5550 €
+0.0115 €
+0.01 %
02.03.
boerse.de-Aktienfonds V
144.8940 €
146.7560 €
+0.1550 €
+0.11 %
02.03.
boerse.de-Weltfonds FCP
118.2390 €
119.3250 €
-0.2135 €
-0.18 %
26.01.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
265.0840 €
277.0680 €
-0.2010 €
-0.07 %
02.03.
Candriam Eq L Biotechnology C
786.5470 €
806.2980 €
+0.6880 €
+0.09 %
02.03.
Carmignac Emergents A € acc
1,167.6720 €
1,191.1260 €
+1.0710 €
+0.09 %
02.03.
Carmignac Investissement A € acc
1,958.7220 €
1,983.8940 €
-0.6590 €
-0.03 %
02.03.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
298.5740 €
306.0710 €
+0.3420 €
+0.11 %
02.03.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,795.6500 €
1,821.6100 €
+0.6455 €
+0.04 %
02.03.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
329.5410 €
334.1860 €
+0.0345 €
+0.01 %
02.03.
CB Geldmarkt Deutschland I A €
46.5070 €
46.9640 €
+0.0095 €
+0.02 %
02.03.
Comgest Growth China € Acc
55.2240 €
56.1820 €
+0.0695 €
+0.12 %
02.03.
Comgest Growth Europe € Dis
46.4580 €
47.0540 €
+0.0045 €
+0.01 %
02.03.
Comgest Growth Europe Opp € Acc
49.9900 €
51.3700 €
+0.0710 €
+0.14 %
02.03.
Comgest Growth Japan ¥ Acc
11.3190 €
11.6020 €
-0.0100 €
-0.09 %
02.03.
Comgest Growth World $ Acc
42.1610 €
42.7020 €
+0.0095 €
+0.02 %
02.03.