Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX
21.790 €
22.210 €
+0.032 €
+0.14 %
21.07.
3 BANKEN OESTERREICH-FONDS
35.820 €
36.680 €
-0.201 €
-0.55 %
21.07.
4Q-INCOME FONDS I
20.520 €
20.870 €
-0.082 €
-0.39 %
21.07.
4Q-SMART POWER
54.090 €
55.000 €
-0.147 €
-0.27 %
21.07.
AB SICAV I-INT.TECHNOLOGY PTF.
227.120 €
231.650 €
-0.741 €
-0.32 %
21.07.
ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2
66.590 €
68.080 €
-0.406 €
-0.60 %
21.07.
ABERDEEN ASIAN SMALL CAP
38.260 €
39.160 €
-0.338 €
-0.87 %
21.07.
ABERDEEN EMERGIN MAR. SMALL
16.370 €
16.790 €
-0.074 €
-0.44 %
21.07.
ABERDEEN GLOBAL SIC.-EUROP.EQ.
49.770 €
50.540 €
-0.280 €
-0.55 %
21.07.
ACATIS AKT.EUR.FDS UI B
150.130 €
154.490 €
-0.973 €
-0.63 %
21.07.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FD UI-A
283.160 €
289.610 €
-1.868 €
-0.65 %
21.07.
ACATIS CH.SEL.-AC.AK.DTSC
316.510 €
323.340 €
-2.628 €
-0.81 %
21.07.
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
53.580 €
54.420 €
-0.144 €
-0.27 %
21.07.
ACATIS-GANE
236.080 €
241.820 €
-1.906 €
-0.79 %
21.07.
ACTIVEST TOTALRETURN-D
45.710 €
46.500 €
-0.040 €
-0.09 %
21.07.
ADIG FONDAK FD
177.990 €
181.430 €
-1.880 €
-1.04 %
21.07.
ADIG FUND-EUROPE EM MKT EQ-P
289.850 €
295.700 €
-4.519 €
-1.52 %
21.07.
ADVANTAGE KONSERVATIV
47.710 €
48.720 €
-0.183 €
-0.38 %
21.07.
AGIF ALL RCM CHI
24.500 €
25.090 €
-0.325 €
-1.29 %
21.07.
AGIF RCM CHINA
24.420 €
25.000 €
-0.114 €
-0.46 %
21.07.
AGIF THAILAND
569.820 €
582.350 €
-0.494 €
-0.09 %
21.07.
AGIF V-ALLIANZ EAST.EUROPE EQ.
117.620 €
120.010 €
-0.585 €
-0.49 %
21.07.
AGIF V-ALLIANZ US EQUITY
203.810 €
207.370 €
-2.391 €
-1.15 %
21.07.
AGIF VII-ALL.PIM.EMERG.MKTS BD
55.620 €
56.470 €
-0.003 €
-0.01 %
21.07.
AGIF-ALL.CHINA STRAT. BOND A (H2-EUR)
93.150 €
94.850 €
+0.032 €
+0.03 %
21.07.
AGIF-ALL.EUROPE EQUITY GROWTH
251.060 €
255.730 €
-2.187 €
-0.86 %
21.07.
AGIF-ALL.EUROPEAN EQUITY DIVID
269.760 €
275.220 €
-1.007 €
-0.37 %
21.07.
AGIF-ALL.GL.METALS+MINING
43.950 €
44.860 €
-0.740 €
-1.64 %
21.07.
ALGER-ALGER AMER.ASS.GWTH FD
51.150 €
52.480 €
-0.320 €
-0.61 %
21.07.
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNI.
238.620 €
242.150 €
-2.366 €
-0.97 %
21.07.
ALL DIT ROHSTOFF
57.710 €
59.000 €
-0.893 €
-1.51 %
21.07.
ALL.WACHS.EU A (EUR)
118.010 €
120.690 €
-0.909 €
-0.76 %
21.07.
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
242.120 €
246.650 €
-1.239 €
-0.50 %
21.07.
ALLIANZ INTELLECTUAL CAP.
88.510 €
90.310 €
-1.024 €
-1.13 %
21.07.
ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND
113.980 €
116.240 €
-1.202 €
-1.03 %
21.07.
ARAMEA RENDITE PLUS
186.040 €
188.190 €
-0.086 €
-0.05 %
21.07.
ARERO - DER WELTFONDS
183.820 €
186.720 €
-1.150 €
-0.62 %
21.07.
ASTRA-FONDS
266.490 €
271.030 €
-2.459 €
-0.91 %
21.07.
AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL
107.950 €
110.710 €
+0.071 €
+0.06 %
21.07.
AVANA INDEXTREND EUROPA DYNAMIC
145.850 €
150.290 €
-0.596 €
-0.40 %
21.07.
AXA AEDIFICANDI
341.740 €
349.000 €
-0.711 €
-0.21 %
21.07.
AXA AEDIFICANDI
492.460 €
504.470 €
-1.680 €
-0.34 %
21.07.
AXA IMMOSELECT
4.270 €
4.410 €
-0.020 €
-0.46 %
21.07.
AXA ROS.EQ.A.TR.-GLOB.EQ.ALPHA
15.460 €
15.810 €
-0.276 €
-1.73 %
21.07.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-EUROBLOC E
12.710 €
12.950 €
-0.170 €
-1.30 %
21.07.
AXA ROSENB.EQ.A.TR.-US EQUITY
17.790 €
18.190 €
-0.196 €
-1.08 %
21.07.
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B=
19.710 €
20.280 €
+0.018 €
+0.09 %
21.07.
BALOISE FD INV.-BFI EQU.FD EO
196.000 €
200.960 €
-1.220 €
-0.61 %
21.07.
BARING EASTERN EUROPE FUND-$
70.010 €
71.610 €
-0.609 €
-0.85 %
21.07.
BARING EUROPE SELECT TRUST
43.600 €
44.630 €
-0.374 €
-0.84 %
21.07.
BARING HONG KONG CHINA FD-$
921.980 €
945.150 €
-7.331 €
-0.78 %
21.07.
BARING HONGKONG
922.560 €
943.220 €
-9.670 €
-1.03 %
21.07.
BARING INTL-EUROPA FUND
47.760 €
48.530 €
-0.407 €
-0.84 %
21.07.
BARING INTL-EUROPA FUND
47.500 €
48.620 €
-0.193 €
-0.40 %
21.07.
BB INV LINGOHR SYSTEMATIC
121.720 €
124.800 €
-0.445 €
-0.36 %
21.07.
BGF - EUROPEAN FOCUS FUND
23.340 €
23.710 €
-0.200 €
-0.84 %
21.07.
BGF - EUROPEAN FUND
111.350 €
113.580 €
-0.865 €
-0.76 %
21.07.
BGF - US BASIC VALUE FUND
67.740 €
69.090 €
-0.243 €
-0.35 %
21.07.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.000 €
26.500 €
-0.177 €
-0.67 %
21.07.
BGF - US FLEXIBLE EQUITY FD
26.040 €
26.580 €
-0.175 €
-0.66 %
21.07.
BGF - WORLD GOLD FUND
4.790 €
4.920 €
+0.018 €
+0.37 %
21.07.
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND
21.680 €
22.200 €
-0.095 €
-0.43 %
21.07.
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
46.690 €
47.630 €
-0.180 €
-0.38 %
21.07.
BGF-US SMA.&MIDCAP OPPORTUNIT.
178.440 €
181.590 €
-1.856 €
-1.02 %
21.07.
BHF FLEXIBLE ALLOCATION FT
70.940 €
72.240 €
-0.340 €
-0.47 %
21.07.
BL - EQUITIES DIVIDEND
122.900 €
125.930 €
-1.061 €
-0.85 %
21.07.
BL - EQUITIES EUROPE
6,758.880 €
6,866.360 €
-69.392 €
-1.01 %
21.07.
BL - GLOBAL EQUITIES
798.030 €
815.860 €
-8.328 €
-1.02 %
21.07.
BL FUND SELECTION - EQUITIES
196.900 €
202.610 €
+0.662 €
+0.33 %
21.07.
BNY MGF-BNY M.PAN EUROP.EQ.FD
1.758 €
1.802 €
+0.297 €
+19.99 %
24.04.
BNY MGF-BNY M.SM.CAP EUROLD FD
5.020 €
5.180 €
-0.022 €
-0.43 %
21.07.
BW-RENTA-INTL-UNIVERSAL-FNDS
41.260 €
41.990 €
-0.165 €
-0.39 %
21.07.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
233.470 €
239.370 €
-1.620 €
-0.68 %
21.07.
CANDR. EQ.L.BIOTECH
476.360 €
486.350 €
+0.817 €
+0.17 %
21.07.
CANDRIAM EQUITIES L - EUROPE
566.690 €
579.530 €
-4.896 €
-0.85 %
21.07.
CANDRIAM EQUITIES L - GERMANY
473.000 €
479.910 €
-7.595 €
-1.57 %
21.07.
CAPITAL INVEST AUSTRIA STK-A
74.340 €
76.010 €
-0.605 €
-0.80 %
21.07.
CARMIGNAC EMERG.
895.740 €
922.560 €
-9.103 €
-0.99 %
21.07.
CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE.
1,214.200 €
1,239.090 €
-5.886 €
-0.48 %
21.07.
CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC.
656.590 €
666.160 €
-2.381 €
-0.36 %
21.07.
CFE ASIAN SMALL
6.800 €
7.010 €
-0.053 €
-0.75 %
21.07.
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE
22.330 €
22.770 €
-0.217 €
-0.95 %
21.07.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
148.390 €
152.100 €
-1.441 €
-0.95 %
21.07.
CRATON CAPITAL PREC METAL-A
94.630 €
96.740 €
-0.270 €
-0.28 %
21.07.
CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B
2,454.150 €
2,494.990 €
-49.152 €
-1.95 %
21.07.
CS EUROREAL-A=
12.770 €
12.990 €
+0.020 €
+0.16 %
21.07.
CS I.F.11-CSL USA GR.OPP.EQ.FD
15.370 €
15.760 €
-0.008 €
-0.05 %
21.07.
DAB ADVISER I-ALBRECH&CIE-A
220.290 €
224.540 €
-1.281 €
-0.57 %
21.07.
DAVIS FUNDS-DAVIS GLOBAL FUND
30.990 €
31.640 €
-0.072 €
-0.23 %
21.07.
DAVIS FUNDS-DAVIS VALUE FUND
41.270 €
42.110 €
-0.291 €
-0.69 %
21.07.
DB PLATINUM IV - PLATOW
273.750 €
279.290 €
-3.953 €
-1.41 %
21.07.
DE.INV.I-CHINESE EQUITIES
213.120 €
217.930 €
-2.945 €
-1.35 %
21.07.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
223.970 €
229.170 €
-1.380 €
-0.61 %
21.07.
DE.INV.I-GLBL EMERG.MKTS EQU.
213.600 €
218.330 €
-1.805 €
-0.83 %
21.07.
DE.INV.I-TOP EUROLAND
172.550 €
175.310 €
-2.730 €
-1.55 %
21.07.
DE.INV.I-TOP EUROPE
176.570 €
179.320 €
-2.952 €
-1.63 %
21.07.
DE.INV.I-TOP EUROPE
162.290 €
164.690 €
-2.663 €
-1.60 %
21.07.
DE.INV.I-TOP EUROPE LC
180.940 €
183.750 €
-2.955 €
-1.59 %
21.07.
DEGI EUROPA
1.850 €
1.980 €
-0.005 €
-0.26 %
21.07.
DEGI INTERNATIONAL
2.980 €
3.130 €
- €
0.00 %
21.07.