Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
15.3360 €
15.6790 €
+0.0400 €
+0.26 %
12:58:03
3 Banken Österreich-Fonds
31.5890 €
32.0180 €
+0.0580 €
+0.18 %
12:58:02
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
766.0570 €
781.0670 €
-1.2580 €
-0.16 %
12:58:05
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
308.6010 €
314.3870 €
+0.7295 €
+0.23 %
12:58:02
ACATIS Aktien Global A
568.9420 €
575.9610 €
-0.0685 €
-0.01 %
12:58:02
ACATIS Datini Valueflex B
180.9910 €
183.6250 €
+0.0120 €
+0.01 %
12:58:03
ACATIS Gané Value Event A
379.3580 €
385.6480 €
+1.7845 €
+0.47 %
12:58:02
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
127.1510 €
128.6820 €
+0.3265 €
+0.26 %
12:58:03
Albrech & Cie Optiselect P
287.5390 €
291.0880 €
+1.4310 €
+0.50 %
12:58:03
Alger American Asset Growth A $
120.0000 €
140.0000 €
+0.4705 €
+0.36 %
22.04.
Alken European Opportunities R
333.3990 €
339.9320 €
+0.0885 €
+0.03 %
12:58:04
Allianz Adifonds A €
148.5070 €
150.2940 €
+0.3805 €
+0.26 %
12:58:03
Allianz Biotechnologie A €
211.0310 €
215.0600 €
+0.4785 €
+0.23 %
12:58:02
Allianz China Strategic Bond A H2-€
52.5060 €
53.3890 €
+0.1215 €
+0.23 %
12:58:02
Allianz Europe Equity Growth A €
362.6690 €
369.5930 €
+0.0065 €
+0.00 %
12:58:05
Allianz Europe Equity Growth AT €
390.7410 €
398.3970 €
-0.1915 €
-0.05 %
12:58:05
Allianz European Eq Dividend AT €
341.7410 €
348.8170 €
+0.8140 €
+0.24 %
12:58:05
Allianz Flexi Rentenfonds A €
90.6240 €
91.8930 €
+0.2445 €
+0.27 %
12:58:03
Allianz Fonds Japan A €
78.3110 €
79.8060 €
-0.1880 €
-0.24 %
12:58:03
Allianz Glob Art Intelligence A €
257.4120 €
261.9380 €
+1.1225 €
+0.43 %
12:58:05
Allianz Glob Art Intelligence AT €
266.9260 €
270.0000 €
+0.4170 €
+0.16 %
12:58:05
Allianz Global Equity Dividend A €
157.1020 €
159.0380 €
+0.3175 €
+0.20 %
12:58:03
Allianz Global Metals&Mining AT €
73.4480 €
74.8860 €
+0.4980 €
+0.68 %
12:58:02
Allianz Income and Growth A H2 €
114.2070 €
116.4740 €
+0.3785 €
+0.33 %
12:58:02
Allianz Interglobal A €
497.8060 €
503.8340 €
-1.5880 €
-0.32 %
12:58:03
Allianz Mobil-Fonds A €
48.0510 €
48.7500 €
+0.1990 €
+0.41 %
12:58:03
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
271.8040 €
274.7200 €
+0.7390 €
+0.27 %
12:58:02
Allianz Rentenfonds A €
74.8870 €
75.6310 €
+0.2255 €
+0.30 %
12:58:03
Allianz Rohstofffonds A €
86.7420 €
88.4310 €
+0.3560 €
+0.41 %
12:58:03
Allianz Thematica A €
214.4720 €
218.6750 €
-0.4700 €
-0.22 %
12:58:02
Allianz Thesaurus AT €
1,176.5530 €
1,191.0620 €
+0.9210 €
+0.08 %
12:58:03
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
233.1040 €
235.9820 €
+1.0555 €
+0.45 %
12:58:03
Allianz Wachstum Euroland A €
140.3560 €
143.0360 €
+0.3875 €
+0.27 %
12:58:05
Allianz Wachstum Europa A €
174.4750 €
177.8940 €
+0.5490 €
+0.31 %
12:58:02
Alpen Privatbank German Select R
213.8860 €
217.5370 €
+0.1410 €
+0.07 %
12:58:05
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
170.5730 €
173.9150 €
+0.5685 €
+0.33 %
12:58:02
Amundi Austria Stock A (D)
78.8510 €
80.0200 €
+0.2065 €
+0.26 %
12:58:05
Amundi Total Return A € DA
47.6160 €
48.2860 €
+0.1485 €
+0.31 %
12:58:04
apo Forte INKA R
70.5020 €
73.4300 €
- €
0.00 %
12:58:02
Aramea Rendite Plus A
161.6940 €
163.8070 €
+0.5070 €
+0.31 %
12:58:03
ARERO - DER WELTFONDS
275.6090 €
283.9930 €
-1.3865 €
-0.49 %
12:58:03
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
138.4100 €
141.0610 €
+0.5400 €
+0.39 %
12:58:03
AS Asia Pacific Equity A Acc $
89.1700 €
90.6750 €
+0.1620 €
+0.18 %
12:58:05
AS Asian Smaller Comp A Acc $
54.3120 €
55.2270 €
+0.2645 €
+0.49 %
12:58:02
AS Emerging Markets SC A Acc $
24.7130 €
25.0470 €
+0.0635 €
+0.26 %
12:58:05
AS European Equity A Acc €
82.3440 €
83.3800 €
+0.1890 €
+0.23 %
12:58:02
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.4990 €
8.7120 €
+0.0290 €
+0.34 %
12:58:03
AXA Aedificandi A € Cap
536.3620 €
549.8380 €
+1.0990 €
+0.20 %
12:58:02
AXA Aedificandi A € Dis
338.8930 €
345.5650 €
+0.8175 €
+0.24 %
12:58:02
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
17.1340 €
17.3880 €
+0.0455 €
+0.26 %
12:58:04
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
30.0240 €
30.3930 €
+0.0410 €
+0.14 %
12:58:02
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
16.6960 €
17.0230 €
-0.1330 €
-0.78 %
12:58:02
AXA R.berg US Equity Alpha B €
38.9970 €
39.6610 €
-0.0320 €
-0.08 %
12:58:02
Barings Europa A € inc
61.0440 €
61.9580 €
+0.1705 €
+0.28 %
12:58:03
Barings Hong Kong China A $ inc
1,128.5500 €
1,147.6010 €
+1.4365 €
+0.13 %
12:58:05
Barings Hong Kong China A € inc
1,128.8060 €
1,148.1360 €
+5.1675 €
+0.46 %
12:58:03
Basler-Aktienfonds DWS
81.4660 €
82.4700 €
+0.1205 €
+0.15 %
12:58:03
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
137.3530 €
139.0460 €
+0.3035 €
+0.22 %
12:58:05
BFI Equity (EUR) R €
302.0110 €
310.3380 €
- €
0.00 %
12:58:03
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
38.2710 €
38.7310 €
+0.0950 €
+0.25 %
12:58:04
BGF Future of Transport A2 $
12.1820 €
12.3320 €
-0.0055 €
-0.04 %
12:58:04
BGF Global Allocation A2 €
72.2560 €
73.6350 €
+0.2265 €
+0.31 %
12:58:05
BGF Latin American A2 $
59.0230 €
59.9730 €
+0.0325 €
+0.05 %
12:58:03
BGF Sustainable Energy A2 $
15.4630 €
15.7300 €
+0.0370 €
+0.24 %
12:58:02
BGF US Flexible Equity A2 $
61.1620 €
61.9610 €
+0.1980 €
+0.32 %
12:58:02
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
343.2610 €
349.2080 €
+0.8780 €
+0.25 %
12:58:05
BGF World Gold A2 €-h
5.7520 €
5.8430 €
+0.0155 €
+0.27 %
12:58:02
BGF World Healthscience A2 $
65.5010 €
66.7510 €
+0.2475 €
+0.38 %
12:58:02
BGF World Mining A2 €
60.4150 €
61.4490 €
+0.1175 €
+0.19 %
12:58:05
BGF World Technology A2 $
80.8020 €
82.3450 €
+0.2530 €
+0.31 %
12:58:05
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
473.5690 €
480.2400 €
+1.1345 €
+0.24 %
12:58:03
BIT Global Leaders R - I
127.6760 €
130.5330 €
-0.5295 €
-0.41 %
12:58:02
BL Equities Dividend A
188.8280 €
194.2020 €
- €
0.00 %
12:58:05
BL Equities Europe B
115.0690 €
118.3100 €
- €
0.00 %
12:58:02
BL Global Equities B
127.8900 €
129.4690 €
-0.2405 €
-0.19 %
12:58:04
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
25.0440 €
25.5340 €
+0.0830 €
+0.33 %
12:58:03
BNPP Europe Dividend Classic Cap
124.2830 €
128.1830 €
- €
0.00 %
12:58:04
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
7.0010 €
7.1960 €
- €
0.00 %
12:58:04
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
149.1470 €
152.0690 €
+0.6510 €
+0.43 %
12:58:02
boerse.de-Aktienfonds V
145.1650 €
149.0000 €
- €
0.00 %
12:58:02
boerse.de-Weltfonds FCP
132.5350 €
134.1300 €
+0.3065 €
+0.23 %
12:58:02
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
265.7990 €
277.8200 €
+0.4620 €
+0.17 %
12:58:05
Candriam Eq L Biotechnology C
812.5240 €
841.6280 €
- €
0.00 %
12:58:05
Carmignac Emergents A € acc
1,270.5170 €
1,294.9200 €
+2.5885 €
+0.20 %
12:58:05
Carmignac Investissement A € acc
2,048.3380 €
2,073.6380 €
+8.3205 €
+0.41 %
12:58:05
Carmignac Pf Green Gold A € acc
307.2850 €
314.1570 €
+0.7420 €
+0.24 %
12:58:02
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
2,060.5590 €
2,101.4190 €
+4.8725 €
+0.23 %
12:58:02
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
345.0650 €
350.2670 €
+0.4095 €
+0.12 %
12:58:02
CB Geldmarkt Deutschland I A €
47.4350 €
47.9010 €
+0.0965 €
+0.20 %
12:58:02
Comgest Growth China € Acc
67.9820 €
70.3300 €
- €
0.00 %
12:58:05
Comgest Growth Europe € Dis
44.9260 €
45.5040 €
+0.1175 €
+0.26 %
12:58:03
Comgest Growth Europe Opp € Acc
46.8240 €
48.9420 €
- €
0.00 %
12:58:04
Comgest Growth Japan ¥ Acc
11.5370 €
12.0760 €
- €
0.00 %
12:58:02
Comgest Growth World $ Acc
43.5560 €
44.7370 €
- €
0.00 %
12:58:05
COMGEST MONDE C
32.8280 €
33.2320 €
+0.1255 €
+0.38 %
12:58:05
Concentra A €
143.7750 €
145.5160 €
+0.3305 €
+0.23 %
12:58:03