Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
13.8920 €
14.3130 €
-0.0485 €
-0.34 %
01.04.
3 Banken Österreich-Fonds
32.2040 €
33.0930 €
-0.0055 €
-0.02 %
01.04.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
93.0650 €
95.4820 €
+0.0010 €
+0.00 %
01.04.
AB International Technology A $
503.6410 €
518.8910 €
-1.7345 €
-0.34 %
01.04.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
359.0660 €
369.7690 €
-0.1285 €
-0.04 %
01.04.
ACATIS Aktien Global A
445.1620 €
456.6180 €
-1.1440 €
-0.25 %
01.04.
ACATIS Datini Valueflex B
166.8490 €
171.2760 €
-0.2395 €
-0.14 %
01.04.
ACATIS Gané Value Event A
322.8140 €
332.6430 €
-0.3310 €
-0.10 %
01.04.
ACATIS IfK Value Renten A
38.6300 €
39.8070 €
-0.0020 €
-0.01 %
01.04.
AL Trust Aktien Deutschland
111.4920 €
114.3610 €
-0.0440 €
-0.04 %
01.04.
Albrech & Cie Optiselect P
248.4280 €
254.5500 €
-0.4055 €
-0.16 %
01.04.
Alger American Asset Growth A $
88.8680 €
91.5650 €
-0.3380 €
-0.37 %
01.04.
Alken European Opportunities R
301.3030 €
310.4900 €
-0.0715 €
-0.02 %
01.04.
Allianz Adifonds A €
131.0450 €
134.4220 €
-0.0765 €
-0.06 %
01.04.
Allianz Biotechnologie A €
192.7110 €
198.5890 €
-0.5600 €
-0.29 %
01.04.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
50.1110 €
51.4930 €
-0.0005 €
-0.00 %
01.04.
Allianz Europe Equity Growth A €
328.0490 €
338.0500 €
-0.1805 €
-0.05 %
01.04.
Allianz Europe Equity Growth AT €
348.4030 €
359.0240 €
-0.1915 €
-0.05 %
01.04.
Allianz European Eq Dividend AT €
280.8280 €
289.3890 €
-0.2120 €
-0.07 %
01.04.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
84.7670 €
87.1730 €
-0.0005 €
-0.00 %
01.04.
Allianz Fonds Japan A €
64.7970 €
66.7690 €
-0.0230 €
-0.03 %
01.04.
Allianz Glob Art Intelligence A €
188.3950 €
194.1210 €
-0.7140 €
-0.37 %
01.04.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
194.1640 €
200.0570 €
-0.6965 €
-0.35 %
01.04.
Allianz Global Equity Dividend A €
129.0280 €
132.3470 €
-0.2675 €
-0.20 %
01.04.
Allianz Global Metals&Mining AT €
72.1800 €
74.3820 €
-0.1080 €
-0.15 %
01.04.
Allianz Income and Growth A H2 €
100.6400 €
103.7050 €
-0.1850 €
-0.18 %
01.04.
Allianz Interglobal A €
423.3570 €
434.1200 €
-1.0915 €
-0.25 %
01.04.
Allianz Mobil-Fonds A €
46.3240 €
47.6730 €
+0.0020 €
+0.00 %
01.04.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
267.7430 €
274.3150 €
-0.1395 €
-0.05 %
01.04.
Allianz Rentenfonds A €
71.6510 €
73.2340 €
+0.0005 €
+0.00 %
01.04.
Allianz Rohstofffonds A €
87.0500 €
89.7000 €
-0.0795 €
-0.09 %
01.04.
Allianz Thailand Equity A €
590.1650 €
608.1590 €
-0.1870 €
-0.03 %
01.04.
Allianz Thematica A €
191.0910 €
196.9040 €
-0.6085 €
-0.31 %
01.04.
Allianz Thesaurus AT €
1,012.8260 €
1,038.9190 €
-0.4090 €
-0.04 %
01.04.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
197.6960 €
202.7900 €
-0.1125 €
-0.06 %
01.04.
Allianz Wachstum Euroland A €
135.4880 €
139.6170 €
-0.0655 €
-0.05 %
01.04.
Allianz Wachstum Europa A €
158.7530 €
163.5830 €
-0.0595 €
-0.04 %
01.04.
Alpen Privatbank German Select R
208.6220 €
214.9780 €
-0.0380 €
-0.02 %
01.04.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
156.8780 €
161.6530 €
-0.1560 €
-0.10 %
01.04.
Amundi Austria Stock A (D)
74.3060 €
76.5650 €
-0.0105 €
-0.01 %
01.04.
Amundi Total Return A € DA
43.8390 €
45.0830 €
+0.0010 €
+0.00 %
01.04.
apo Forte INKA R
60.7060 €
62.5550 €
-0.0200 €
-0.03 %
01.04.
Aramea Rendite Plus A
148.2950 €
152.2770 €
-0.0235 €
-0.02 %
01.04.
ARERO - DER WELTFONDS
237.2040 €
242.8420 €
-0.2590 €
-0.11 %
01.04.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
81.3670 €
83.8490 €
-0.1230 €
-0.15 %
01.04.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
42.5190 €
43.8140 €
-0.0460 €
-0.11 %
01.04.
AS Emerging Markets SC A Acc $
19.2740 €
19.8620 €
-0.0225 €
-0.11 %
01.04.
AS European Equity A Acc €
71.2730 €
73.0620 €
-0.0445 €
-0.06 %
01.04.
AS Global Innovation Equity A Acc $
7.1040 €
7.3200 €
-0.0195 €
-0.27 %
01.04.
AXA Aedificandi A € Cap
409.6010 €
422.0820 €
-0.1810 €
-0.04 %
01.04.
AXA Aedificandi A € Dis
269.1110 €
277.3190 €
-0.1400 €
-0.05 %
01.04.
AXA Immoselect i.L.
0.1680 €
- €
- €
0.00 %
01.04.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
14.8250 €
15.2760 €
-0.0075 €
-0.05 %
01.04.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
22.8630 €
23.4500 €
-0.0520 €
-0.22 %
01.04.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
17.2540 €
17.7790 €
-0.0100 €
-0.06 %
01.04.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
29.6070 €
30.5040 €
-0.0935 €
-0.31 %
01.04.
Barings Europa A € inc
55.4440 €
57.1350 €
-0.0230 €
-0.04 %
01.04.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,056.0220 €
1,088.2100 €
-0.3420 €
-0.03 %
01.04.
Barings Hong Kong China A € inc
1,055.8360 €
1,087.7730 €
-0.8130 €
-0.08 %
01.04.
Basler-Aktienfonds DWS
74.1760 €
76.0710 €
-0.0315 €
-0.04 %
01.04.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
144.3580 €
148.0730 €
-0.0380 €
-0.03 %
01.04.
BFI Equity (EUR) R €
259.8130 €
266.8270 €
-0.6495 €
-0.25 %
01.04.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
33.6300 €
34.4960 €
-0.0185 €
-0.05 %
01.04.
BGF Future of Transport A2 $
13.6810 €
14.0300 €
-0.0225 €
-0.16 %
01.04.
BGF Global Allocation A2 €
60.7890 €
62.6340 €
-0.1185 €
-0.19 %
01.04.
BGF Latin American A2 $
52.8440 €
54.4620 €
-0.0525 €
-0.10 %
01.04.
BGF Sustainable Energy A2 $
15.3480 €
15.8150 €
-0.0335 €
-0.21 %
01.04.
BGF US Flexible Equity A2 $
47.3040 €
48.7400 €
-0.1495 €
-0.31 %
01.04.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
285.1230 €
293.7750 €
-0.9000 €
-0.31 %
01.04.
BGF World Energy A2 $
20.3000 €
20.9180 €
-0.0110 €
-0.05 %
01.04.
BGF World Gold A2 €-h
4.8180 €
4.9660 €
-0.0070 €
-0.14 %
01.04.
BGF World Gold A2RF $
32.4970 €
33.4880 €
-0.0650 €
-0.20 %
01.04.
BGF World Healthscience A2 $
56.5930 €
58.3130 €
-0.1240 €
-0.22 %
01.04.
BGF World Mining A2 $
59.3040 €
61.0750 €
-0.1345 €
-0.22 %
01.04.
BGF World Mining A2 €
59.2980 €
61.1040 €
-0.1200 €
-0.20 %
01.04.
BGF World Technology A2 $
52.2090 €
53.7910 €
-0.1745 €
-0.33 %
01.04.
BIT Global Fintech Leaders R-I
44.1130 €
45.4550 €
-0.1275 €
-0.28 %
01.04.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
247.2790 €
254.7880 €
-0.9175 €
-0.36 %
01.04.
BIT Global Leaders R - I
79.8860 €
82.3140 €
-0.2485 €
-0.31 %
01.04.
BL Equities Dividend A
167.6270 €
171.6350 €
-0.2195 €
-0.13 %
01.04.
BL Equities Europe B
103.4640 €
106.1770 €
-0.0380 €
-0.04 %
01.04.
BL Global Equities B
103.8040 €
106.4770 €
-0.2120 €
-0.20 %
01.04.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
22.5080 €
23.1930 €
-0.0050 €
-0.02 %
01.04.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
105.2250 €
108.4320 €
-0.0370 €
-0.03 %
01.04.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.4930 €
6.6590 €
-0.0040 €
-0.06 %
01.04.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
244.6740 €
252.1210 €
-0.4540 €
-0.18 %
01.04.
Candriam Eq L Biotechnology C
681.1420 €
701.8430 €
-1.9275 €
-0.28 %
01.04.
Carmignac Emergents A € acc
1,085.2810 €
1,118.3760 €
-1.7775 €
-0.16 %
01.04.
Carmignac Investissement A € acc
1,527.8440 €
1,567.1510 €
-3.8225 €
-0.25 %
01.04.
Carmignac Patrimoine A € acc
628.7680 €
647.5800 €
-0.2265 €
-0.04 %
01.04.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
294.1130 €
303.0560 €
-0.6075 €
-0.20 %
01.04.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,515.0750 €
1,561.2540 €
-1.6900 €
-0.11 %
01.04.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
285.0540 €
293.5720 €
-0.1315 €
-0.05 %
01.04.
Comgest Growth China € Acc
66.7270 €
68.7610 €
+0.0020 €
+0.00 %
01.04.
Comgest Growth Europe € Dis
38.7580 €
39.7800 €
-0.0275 €
-0.07 %
01.04.
Comgest Growth Europe Opp € Acc
46.2420 €
47.6520 €
-0.0325 €
-0.07 %
01.04.
Comgest Growth Japan ¥ Acc
10.6830 €
11.0080 €
-0.0030 €
-0.03 %
01.04.
Comgest Growth World $ Acc
33.4420 €
34.3590 €
-0.0730 €
-0.21 %
01.04.