TRADERS´ Briefing - Nr. 0484 - 04.03.2024

Ausgabe Nr. 484, 04.03.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

Der DAX befindet sich im Höhenflug und alle Augen sind auf die zurückgehende Inflation und die steigende Hoffnung auf eine frühere Zinssenkung gerichtet. Die Hausse nährt die Hausse. Mit diesem Credo - steigende Kurse - wird jeden Tag mit einem neuen Allzeithoch Geschichte im deutschen Aktienmarkt geschrieben. Ebenso zeigen die Entwicklungen im Technologie- und KI-Sektor, sowie das Volumen auf den Krypto-Märkten, dass die wärmer werdende Frühlingssonne nicht das Einzige ist, was den Anlegern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Der DAX ist den siebten Tag in Folge gestiegen. Schauen wir uns gemeinsam an, wie es weitergehen könnte. Die amerikanischen sowie die europäischen Indizes schlossen einheitlich in einem starken Plus. Der Fear-and-Greed-Index steht am Anfang der Woche im Bereich der starken Gier mit 77 Zählern.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

VW erlebte am Freitag einen Kursrutsch von fünf Prozent. Nach Veröffentlichung einer Umsatzprognose für dieses Jahr von ebenfalls fünf Prozent zeigen sich die Investoren enttäuscht. Trotz einer Erhöhung der Dividenden der Vorzugsaktien auf 9,06 Euro je Aktie und der Stammaktien auf 9,00 Euro und einem Umsatzanstieg um 15 Prozent im vergangenen Jahr, konnten einige Anleger nicht von einer Anpassung ihres Portfolios abgehalten werden. Die Aktie schloss am Freitag bei 119,16 Euro mit exakt 4,96 Prozent Verlust.

Konzernchef Martin Daum erklärt 2023 als ein Rekordjahr für Daimler Truck. Mit einem Gewinn von 5,5 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern erreichte das Unternehmen 2023 einen Zuwachs von 39 Prozent, wodurch die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden. Die Erlöse steigen ebenfalls um zehn Prozent auf annähernd 56 Millionen Euro, und so wächst die Aktie am Freitag satte 14,56 Prozent auf 43,425 Euro.

Mit einem Zuwachs von 60 Prozent seit Jahresbeginn ist NVIDIA als drittes US-Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als zwei Billionen US-Dollar aus dem Börsenhandel gegangen. Durch den Boom im KI-Sektor stellt sich das Unternehmen auf eine Stufe mit Apple und Microsoft und schließt am letzten Handelstag mit 755,50 Euro und einem Zuwachs von 3,65 Prozent.

Ein Streik sorgte am Samstag für einen Arbeitsausfall bei Lufthansa Cargo. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert ein verbessertes Angebot im Tarifkonflikt und will mit der Niederlegung der Arbeit den Standpunkt deutlicher machen. Der Konzern ist bisher nicht auf derartige Forderungen bei der Verhandlung des Terminangebots eingegangen. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt nahezu unverändert auf 7,191 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Durch nachbörsliche Bewegungen am Donnerstag öffnet der Deutsche Aktienindex mit einem ordentlichen Sprung von 115,28 Punkten. Das Tageshoch haben wir kurz danach um 9:10 Uhr mit 17.816,52 Punkten erreicht. Im Laufe des Freitags fällt der DAX darauf teilweise impulsiv, aber im Allgemeinen recht gemächlich in einer Korrektur auf den Schlusskurs des Vortages. Das Tagestief ist um 15:55 Uhr mit einem Preis von 17.690,89 Punkten erreicht. Optisch als das charttechnische Muster der Flagge zu erkennen, schließt der Index am frühen Abend bei 17.735,07 Punkten. Dies entspricht einem Plus von 0,32 Prozent.

Der Vorteil der 25 Gewinner-Titel gegenüber den 14 Verlierern reicht am letzten Handelstag nicht aus, um den Preis weiter nach oben zu drücken. Der ADL-Indikator bewegt sich einen weiteren Tag nach oben, und es scheint ihn keineswegs zu interessieren, dass die Heutige die Erste seit 12 Tageskerzen ist, die in roter Farbe schließt.

Weiterhin im Einklang mit dem allgemeinen Trend im Aktienindex steigt der MACD und bestätigt die Aufwärtsbewegung.

Nach einer Korrektur im Aufwärtstrend folgt bekanntlich der Impuls. Ob das am Montag ebenfalls passieren wird, und wiederum neue Rekorde geschrieben werden, wird sich noch zeigen. Für den heutigen Tag bleibt es erstmal abzuwarten, wie die Stimmung in der neuen Woche ist, und ob die Gier die Kurse weitertreibt, oder ob Gewinnmitnahmen folgen. Nach unten liegen interessante Zonen bei 17.680 Punkten und 17.650 Punkten. Nach oben liegt der jüngste Widerstand bei 17.815 Punkten und das nächste Ziel für eine Trendfortsetzung bei 18.000 Punkten.ext

Vorbörslich steht der DAX in der Region von 17.750 Punkten. Damit steht er annähernd auf dem gleichen Niveau wie mit dem letzten Schlusskurs.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50