TRADERS´ Briefing - Nr. 0709 - 17.02.2025

Ausgabe Nr. 709, 17.02.2025

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

im gestrigen Kanzler-Vierkampf auf RTL konnten alle Kandidaten weitestgehend ausreden - Alice Weidel trafen die Unterbrechungen am meisten. Friedrich Merz strafte erneut die AfD ab: er werde garantiert nicht mit der zweitgrößten Partei im Deutschen Bundestag koalieren. Daher wird sich unter dem Strich nicht besonders viel nach den Wahlen in Deutschland ändern, da der Kurs in Sachen Migrationswende - bedingt durch die verbliebenen Koalitionsmöglichkeiten - wohl eher beibehalten als geändert werden dürfte. Dies gilt auch für die Aufrechterhaltung des Krieges in der Ukraine, die eine Top-Priorität für den Kanzlerkandidaten der CDU hat, während Trump und Putin über Friedenslösungen sprechen. Merz lästerte gestern auch gegen den US-Vizepräsidenten J.D. Vance, der während der Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Rede für Aufsehen sorgte, die eine klare Abkehr von traditionellen Bündnisbekundungen darstellte. Anstatt äußere theoretische Bedrohungen durch Russland oder China zu thematisieren, warnte er vor den "Gefahren von innen" und konfrontierte die europäischen Partner durch eine ganz andere Sichtweise. Seine Worte spiegelten die innenpolitische Rhetorik wider, die er und Donald Trump in den USA vertreten: ein Kampf gegen den "Tiefen Staat". Diese Konfrontation trug Vance nun nach Europa - ein beunruhigendes Signal für die transatlantischen Beziehungen, während die Verbündeten auf eine klare Sicherheitszusage der USA gehofft hatten. Auch klagte Vance die fallende Meinungsfreiheit in ganz Europa an, die schon immer als Grundvoraussetzung gelte, um überhaupt einen demokratischen Prozess zu garantieren. Damit sorgte Vance für Empörung bei den Vertretern der etablierten deutschen Parteien und den Konferenzteilnehmern. Die US-Einzelhandelsumsätze für Januar fielen mit minus 0,9 Prozent schwächer aus als erwartet, was auf eine Konjunkturabkühlung hindeutet. Als Reaktion darauf gab der US-Dollar nach, und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sank von 4,51 auf 4,46 Prozent. Der Aktienmarkt zeigte sich jedoch unbeeindruckt - der Handel blieb weitgehend richtungslos. Wieder um drei Punkte nach unten marschierte der Fear-and-Greed-Index, der damit auf 44 Zählern zu Beginn des Bereiches der Furcht steht. Wall Street und europäische Indizes beendeten den Handel am Freitagabend uneinheitlich. Um 11:00 Uhr steht das Treffen der Euro-Gruppe an, um 12:00 Uhr spricht der Präsident der Deutschen Bundesbank. Am Nachmittag stehen Reden von FOMC sowie der FED an. Beachten Sie bitte, dass am heutigen Montag die US-Börse wegen des President's Day geschlossen bleibt, was voraussichtlich zu einem impulslosen Handel am deutschen Markt führen wird.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Kerzen-Chart, Advance-Decline-Line (ADL) & MACD-Indikator auf den DAX-Index

Technische Kurzanalyse

Der deutsche Leitindex eröffnete den Freitag mit einem Gap in Höhe von 85,15 Punkten bzw. mit einem nächtlichen Verlust von 0,38 Prozent. Im ersten Anlauf wurde das Tageshoch auf 22.609,97 Punkten gesetzt - anschließende Versuche endeten tiefer und bildeten einen Boden aus, der am Nachmittag leicht unterschritten wurde. Mit einem Tagestief auf 22.467,37 Punkten wurde die gehandelte Range stark eingeschränkt, so dass zum Handelsschluss ein kleines Doji mit dem Schlusskurs von 22.513,42 Zählern generiert wurde. Minus 98,60 Punkte lautete das Endergebnis, was einem Minus von 0,44 Prozent des DAX-Wertes entspricht.

Mit lediglich zwölf Gewinner-Titeln aus dem Bestand von 40 Einzelaktien musste der ADL-Indikator einen Schritt in Richtung Süden machen. An oberster Stelle im Index schloss am Freitag die Aktie der Rheinmetall mit einem Plus von 7,93 Prozent beim Preis von 817,00 Euro, während das untere Ende Fresenius Medical Care mit einem Verlust von 5,21 Prozent einnahm, und hierbei auf 44,55 Euro in das Wochenende ging.

Noch immer windet sich der MACD seitwärts um seine eigene Signallinie. Der Indikator befindet sich hierbei im wenig aussagekräftigen Long-Signal.

Das eingangs erwähnte Doji auf dem Tages-Chart ist die Kerzenformation, die Anlegern und Tradern signalisiert, dass Erschöpfung das Maß der Dinge ist, und der Markt nun dazu bereit sei, eine Korrektur zu erleben. Wir dürfen gespannt sein, ob es heute zu einem Abverkauf kommen wird oder nicht. Bedingt durch den US-Feiertag sollte es beim DAX heute jedoch einigermaßen ruhig bleiben. Der Freitag endete übrigens in einem Inside-Day.

Zur vorbörslichen Stunde befindet sich der Markt auf dem Level von 22.500/22.520 Punkten, und damit im Bereich des letzten Kurses an der XETRA. Eine stabile Basis für eine mögliche weitere Kurssteigerung.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50