TRADERS´ Briefing - Nr. 0739 - 01.04.2025

Ausgabe Nr. 739, 01.04.2025

TRADERS´ Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

die Talfahrt der Tesla-Aktie setzt sich fort: am Montag verlor sie 1,67 Prozent auf 259,16 US-Dollar an der NASDAQ. Bereits seit Monaten trennen sich Anleger von Tesla-Papieren, nachdem der Kurs nach Trumps Wahlsieg im November kurzzeitig fast 490 US-Dollar erreicht hatte. Doch nun ist das Hoch wieder Geschichte, und die Aktie notiert auf dem Niveau vor der US-Wahl. Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank sieht erhebliche Abwärtsrisiken, da die erwarteten Auslieferungszahlen für das erste Quartal mit 345.000 Fahrzeugen das schwächste Ergebnis seit 2022 darstellen könnten. Zudem belasten Absatzprobleme in Europa und ein Modellwechsel. Die von Trump angekündigten Importzölle könnten Tesla treffen, doch die Auswirkungen seien laut Yu begrenzt. Nach dem Schuldspruch gegen Marine Le Pen ist die französische Rechte in Aufruhr. Ihr politischer Ziehsohn, Jordan Bardella, rückt unerwartet in den Fokus. Bislang als künftiger Premierminister unter einer Präsidentin Le Pen vorgesehen, gilt er nun als wahrscheinlicher Kandidat für die Wahl 2027. Der 29-Jährige, Sohn einer italienischen Mittelstandsfamilie, ist unter jungen Wählern beliebt und nutzt soziale Medien geschickt. Kritiker zweifeln jedoch an seiner politischen Eigenständigkeit und Erfahrung. Während er Le Pens Verurteilung als "Tod der französischen Demokratie" bezeichnet, bleibt unklar, ob er selbst kandidieren wird. Seine Loyalität zur Parteichefin ist ungebrochen - bis 2024 war er sogar mit ihrer Nichte liiert. Um 9:55 Uhr wird der Einkaufsmanagerindex in Deutschland mitgeteilt. Der Verbraucherpreisindex der EU ist um 11:00 Uhr fällig. Um 14:30 Uhr hält EZB-Präsidentin Lagarde eine Rede. Am Nachmittag um 15:45 Uhr sowie um 16:0 Uhr stehen die beiden US-Verbraucherpreisindexe auf dem Programm, ebenso die JOLTS Stellenangebote. Der Fear-and-Greed-Indikator verlor lediglich einen Zähler und steht nun mit 21 Punkten weiterhin im Bereich der extremen Furcht. Die Wall Street schloss am Montagabend uneins, während die europäischen Indizes mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel gehen mussten.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Kerzen-Chart, Advance-Decline-Line (ADL) & MACD-Indikator auf den DAX-Index

Technische Kurzanalyse

Der Deutsche Aktienindex startete nach dem Wochenende um ganze 208,47 Punkte niedriger - das entspricht einem Wertverlust in Höhe von 0,93 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Das Tageshoch wurde nach einer Stunde XETRA-Handel auf 22.320,02 Punkten gemessen, bevor eine stärkere Abwärtsbewegung das Tief des Tages um 14:20 Uhr auf 21.978,46 Punkten setzte. Im Anschluss konnte der DAX wieder ordentlich Gewinne einsammeln, so dass der Gesamtverlust nicht so stark ausfiel, wie es hätte geschehen können: beim Endstand von 22.163,49 Zählern verblieb ein Minus von 298,03 Punkten bzw. ein Verlust von 1,33 Prozent auf den Freitag.

Dem ADL-Indikator kann es anscheinend nicht schnell genug gehen, sein Long-Engagement aufzugeben und in den Short-Modus zu wechseln, denn mit lediglich fünf Gewinn-Titeln erfolgte ein weiter kräftiger Schritt nach unten. Es könnte theoretisch schon am Mittwoch zu einem Statuswechsel kommen. Am Montag gehörten diese drei Unternehmen zu den größten Verlierern im DAX: die Porsche Vorzugsaktien sanken um 4,05 Prozent auf 45,95 Euro und verzeichneten damit den stärksten Rückgang. Knapp dahinter folgten die Volkswagen Vorzugsaktien mit einem Minus von 3,51 Prozent auf 93,56 Euro. Auch der Chemiekonzern Brenntag stand unter Druck und fiel um 3,50 Prozent auf 59,60 Euro.

Mit einer weiteren Zunahme des negativen Momentums wartete der MACD auf, was sich darin zeigt, dass MACD- und Signallinie nun schärfer in Richtung des unteren Bildschirmrands eingebogen sind. Die Schere zwischen beiden Linien hat sich vergrößert.

Der Bereich unterhalb der 22.000 Punkte wurde gestern getestet, zuvor das Konsolidierungstief der letzten Wochen deutlich unterschritten. Damit ist der Weg frei für einen weiteren Abverkauf in Richtung 100-Tage-Linie, die derzeit auf 21.114,19 Zählern verweilt. Sehen wir heute einen erneuten Vorstoß in Richtung Süden?

Vorbörslich befindet sich der Kurs auf dem Level von 22.270/22.290 Punkten, und damit ein Stück oberhalb des frühen gestrigen Schlusskurses. Dies gilt bislang als stabilisierendes Zeichen beim DAX.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50