Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
27.6650 €
28.1190 €
-0.2150 €
-0.76 %
10:01:30
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
34.3080 €
34.8080 €
-0.1305 €
-0.38 %
10:01:20
3 Banken Österreich-Fonds
52.4200 €
53.0390 €
-0.0215 €
-0.04 %
10:01:37
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.0950 €
5.1530 €
-0.0010 €
-0.02 %
09:59:41
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
98.1260 €
98.9110 €
-0.0915 €
-0.09 %
09:59:49
AB American Income A $
5.2320 €
5.2750 €
-0.0540 €
-1.02 %
09:58:52
AB Concentrated Global Equity A $
33.4640 €
34.0400 €
-0.3340 €
-0.98 %
10:01:13
AB Concentrated US Equity A $
39.2280 €
39.8180 €
-0.1635 €
-0.41 %
10:01:30
AB European Equity A €
27.5420 €
27.9250 €
+0.0245 €
+0.09 %
10:01:25
AB Global High Yield A2 $
17.4140 €
17.6920 €
-0.0325 €
-0.18 %
10:00:43
AB Global Value A $
29.6840 €
30.0380 €
-0.1150 €
-0.38 %
10:01:33
AB International Health Care A $
544.2280 €
550.8960 €
-1.8760 €
-0.34 %
10:01:33
AB International Technology A $
1,383.1730 €
1,404.9290 €
-7.1100 €
-0.51 %
10:01:37
AB Sustainable Global Thematic A $
38.7350 €
39.3590 €
-0.1245 €
-0.32 %
10:01:28
AB Sustainable US Thematic A $
44.6200 €
45.2660 €
-0.2100 €
-0.47 %
10:01:17
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
480.2610 €
481.6260 €
-0.0075 €
0.00 %
09:59:40
ACATIS AI Global Equities A
172.1520 €
174.1160 €
-0.2855 €
-0.16 %
10:01:34
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
364.1250 €
369.5000 €
-1.8715 €
-0.51 %
10:01:29
ACATIS Aktien Global A
694.9870 €
703.0500 €
-3.0630 €
-0.44 %
10:01:31
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
105.1280 €
106.3070 €
-0.1390 €
-0.13 %
10:01:39
ACATIS Datini Valueflex B
245.8180 €
248.1290 €
-1.3570 €
-0.55 %
10:01:39
ACATIS Gané Value Event A
380.9510 €
385.1810 €
-0.2725 €
-0.07 %
10:01:35
ACATIS Gané Value Event B
26,896.9980 €
27,230.3520 €
-33.3680 €
-0.12 %
10:01:26
ACATIS IfK Value Renten A
45.3250 €
45.8060 €
-0.0060 €
-0.01 %
10:01:23
AL Trust Aktien Deutschland
151.0920 €
153.1280 €
-0.2660 €
-0.17 %
10:01:34
ALBATROS FONDS
91.5170 €
93.0820 €
-1.0475 €
-1.12 %
10:01:33
Albrech & Cie Optiselect P
294.7440 €
298.8690 €
-1.0065 €
-0.34 %
10:01:36
Alger American Asset Growth A $
244.1720 €
248.8110 €
+11.4310 €
+4.86 %
23.09.
Alken European Opportunities R
587.0940 €
595.6890 €
-4.2390 €
-0.71 %
10:01:35
ALL-IN-ONE
19.9360 €
20.2940 €
-0.0505 €
-0.25 %
10:00:39
Allianz Adifonds A €
154.9530 €
156.9100 €
-0.2740 €
-0.18 %
10:01:34
Allianz Adiverba A €
273.5030 €
276.9900 €
-0.6290 €
-0.23 %
10:01:34
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
20.7420 €
21.0320 €
-0.0500 €
-0.24 %
10:01:33
Allianz Best-in-One Balanced
68.7010 €
69.8940 €
+0.0585 €
+0.08 %
10:00:37
Allianz Biotechnologie A €
260.5490 €
264.6720 €
-1.1025 €
-0.42 %
10:01:37
Allianz China Equity A $
56.5510 €
57.4300 €
+0.1255 €
+0.22 %
10:01:35
Allianz China Equity A €
139.6360 €
141.7090 €
+0.3685 €
+0.26 %
10:01:30
Allianz China Equity CT €
189.1970 €
198.2720 €
-1.0430 €
-0.54 %
10:00:53
Allianz Enhanced Short Term Euro AT €
116.3010 €
117.2010 €
+0.0010 €
+0.00 %
09:59:38
Allianz Euro Bond AT €
15.0880 €
15.2030 €
+0.0045 €
+0.03 %
09:59:38
Allianz Euro Rentenfonds A €
47.7530 €
48.0540 €
-0.0040 €
-0.01 %
09:58:45
Allianz Euroland Equity Growth A €
235.0950 €
238.4010 €
-1.3190 €
-0.55 %
10:01:33
Allianz Europazins A €
47.9220 €
48.1620 €
+0.0050 €
+0.01 %
09:59:39
Allianz Europe Equity Growth A €
323.6860 €
328.2050 €
-1.2765 €
-0.39 %
10:01:33
Allianz Europe Equity Growth AT €
355.7740 €
360.9220 €
-1.0480 €
-0.29 %
10:01:35
Allianz European Eq Dividend AMg H2 $
6.6950 €
6.8000 €
+0.0030 €
+0.04 %
10:01:27
Allianz European Eq Dividend AT €
437.8690 €
444.7630 €
+0.1670 €
+0.04 %
10:01:33
Allianz European Eq Dividend CT €
387.6120 €
391.2930 €
+0.6385 €
+0.16 %
10:01:07
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.1670 €
93.0620 €
-0.0055 €
-0.01 %
09:59:41
Allianz Fonds Japan A €
103.7390 €
105.1790 €
-1.2910 €
-1.22 %
10:01:29
Allianz Fonds Schweiz A €
687.8820 €
696.5280 €
-1.2400 €
-0.18 %
10:01:33
Allianz German Equity AT €
239.7140 €
244.5570 €
-0.0545 €
-0.02 %
10:00:14
Allianz Glob Art Intelligence A €
353.9120 €
359.0530 €
-2.4780 €
-0.69 %
10:01:33
Allianz Glob Art Intelligence AT €
378.2420 €
384.2920 €
-2.9785 €
-0.78 %
10:01:34
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
316.3060 €
326.3850 €
-3.7730 €
-1.16 %
10:01:33
Allianz Global Eq Unconstrained A €
489.8650 €
496.9870 €
-2.0780 €
-0.42 %
10:01:36
Allianz Global Eq Unconstrained AT $
37.7090 €
38.2550 €
-0.1555 €
-0.41 %
10:01:28
Allianz Global Equity Dividend A €
193.4230 €
195.7170 €
-0.2690 €
-0.14 %
10:01:33
Allianz Global Hi-Tech Growth A $
85.5410 €
89.9620 €
+0.5280 €
+0.61 %
10:00:03
Allianz Global Metals&Mining AT €
123.4800 €
125.6310 €
+0.0590 €
+0.05 %
10:01:33
Allianz Global Sustainability A €
47.2720 €
48.0600 €
-0.1880 €
-0.39 %
10:01:38
Allianz Hong Kong Equity A$
230.4580 €
233.9010 €
+0.0230 €
+0.01 %
10:01:33
Allianz Income and Growth A H2 €
118.8600 €
120.3380 €
-0.3985 €
-0.33 %
10:01:26
Allianz Indonesia Equity A $
6.7480 €
6.8680 €
-0.0405 €
-0.59 %
10:00:38
Allianz Informationstechnologie A €
920.5200 €
935.6520 €
-5.9945 €
-0.64 %
10:01:38
Allianz Interglobal A €
458.6390 €
464.8830 €
-1.8810 €
-0.41 %
10:01:36
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.5210 €
39.7790 €
-0.0005 €
0.00 %
10:01:09
Allianz Little Dragons AT$
159.9180 €
162.6520 €
+0.4175 €
+0.26 %
09:58:40
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4540 €
47.6410 €
+0.0020 €
+0.00 %
09:59:39
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
227.1280 €
230.0250 €
-0.6350 €
-0.28 %
10:01:36
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
305.7970 €
313.5330 €
-0.6275 €
-0.20 %
10:01:39
Allianz Oriental Income AT €
597.9320 €
605.9420 €
-2.6190 €
-0.43 %
10:01:39
Allianz Oriental Income AT$
336.2910 €
341.2970 €
-1.0380 €
-0.31 %
10:01:37
Allianz Pet&Animal Wellbeing A €
116.2010 €
118.4090 €
-0.1830 €
-0.16 %
10:00:25
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
97.9050 €
98.7130 €
-0.0020 €
0.00 %
09:59:39
Allianz Rentenfonds A €
70.7170 €
71.1580 €
-0.0060 €
-0.01 %
09:59:39
Allianz Rentenfonds P €
999.1330 €
1,013.9530 €
-0.7385 €
-0.07 %
09:59:05
Allianz Rohstofffonds A €
142.2810 €
144.9160 €
-0.5715 €
-0.40 %
10:01:33
Allianz Strategiefonds Balance A €
118.2430 €
118.8050 €
-0.4245 €
-0.36 %
10:01:36
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
169.6150 €
171.9740 €
-0.3715 €
-0.22 %
10:01:35
Allianz Thematica A €
227.8040 €
231.8730 €
-0.5070 €
-0.22 %
10:01:31
Allianz Thesaurus AT €
1,303.1950 €
1,320.1170 €
-0.7710 €
-0.06 %
10:01:34
Allianz Tot Ret Asian Equity AT$
60.1600 €
60.9190 €
-0.2480 €
-0.41 %
10:01:34
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
95.3560 €
95.9530 €
-0.0060 €
-0.01 %
10:00:18
Allianz US Large Cap Growth A €
261.5460 €
265.4390 €
-1.2540 €
-0.47 %
10:01:31
Allianz Vermögensb Europa A €
66.0890 €
67.0690 €
-0.1050 €
-0.16 %
10:01:29
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
266.8710 €
269.9830 €
-0.0255 €
-0.01 %
10:01:33
Allianz Wachstum Euroland A €
133.1460 €
135.0670 €
-0.6625 €
-0.49 %
10:01:37
Allianz Wachstum Europa A €
152.9960 €
155.3430 €
-0.5310 €
-0.34 %
10:01:37
Alpen Privatbank German Select R
249.5510 €
254.0140 €
+0.1550 €
+0.06 %
10:01:34
Ampega Global Rentenfonds
15.8680 €
15.9350 €
+0.0075 €
+0.05 %
09:59:39
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.4970 €
50.5970 €
+0.0005 €
+0.00 %
09:59:38
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.4490 €
24.5430 €
+0.0155 €
+0.06 %
10:00:31
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
253.0530 €
256.2890 €
-0.0725 €
-0.03 %
10:01:34
Amundi Austria Stock A (D)
135.4500 €
137.2250 €
-0.2860 €
-0.21 %
10:01:39
Amundi Equity India AU Cap
312.4770 €
317.6380 €
-3.2700 €
-1.03 %
10:01:33
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.2370 €
6.3060 €
+0.0045 €
+0.07 %
10:01:25
Amundi Europ Eq Conservat A € AD D
191.9320 €
193.6970 €
-0.1455 €
-0.08 %
10:00:04
Amundi European Equity Value A €
217.6580 €
228.8520 €
-0.3295 €
-0.15 %
10:00:39
Amundi Global Bond A $ C
23.3800 €
23.5220 €
-0.2025 €
-0.86 %
10:01:06