Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
23.3110 €
23.8000 €
+0.1860 €
+0.80 %
07.11.
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
33.9770 €
34.8570 €
-0.0110 €
-0.03 %
07.11.
3 Banken Österreich-Fonds
47.5880 €
48.6790 €
-0.0275 €
-0.06 %
07.11.
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.0880 €
5.1660 €
+0.0355 €
+0.70 %
07.11.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
83.2430 €
112.1370 €
- €
0.00 %
07.11.
AB American Income A $
5.3830 €
5.4720 €
+0.0080 €
+0.15 %
07.11.
AB Concentrated Global Equity A $
33.7430 €
34.4520 €
+0.1785 €
+0.53 %
07.11.
AB Concentrated US Equity A $
41.5250 €
42.3980 €
+0.4130 €
+0.99 %
07.11.
AB European Equity A €
27.7820 €
28.2220 €
-0.0405 €
-0.14 %
07.11.
AB Global High Yield A2 $
17.5550 €
18.0210 €
+0.0110 €
+0.06 %
07.11.
AB Global Value A $
30.2260 €
30.7090 €
-0.1095 €
-0.36 %
07.11.
AB International Health Care A $
604.1340 €
619.7430 €
-2.5055 €
-0.41 %
07.11.
AB International Technology A $
1,163.1910 €
1,187.6420 €
+16.6895 €
+1.44 %
07.11.
AB Sustainable Global Thematic A $
38.0840 €
39.2790 €
+0.0765 €
+0.20 %
07.11.
AB Sustainable US Thematic A $
44.3390 €
45.2700 €
+0.4070 €
+0.92 %
07.11.
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
480.5220 €
483.4080 €
+0.2910 €
+0.06 %
07.11.
ACATIS AI Global Equities A
175.1350 €
178.3070 €
+0.6575 €
+0.37 %
07.11.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
357.3680 €
365.7740 €
+3.3800 €
+0.94 %
07.11.
ACATIS Aktien Global A
712.3090 €
725.1070 €
+11.4740 €
+1.62 %
07.11.
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
98.1470 €
100.2090 €
-0.8555 €
-0.86 %
07.11.
ACATIS Datini Valueflex B
232.1010 €
235.8170 €
+1.1310 €
+0.49 %
07.11.
ACATIS Gané Value Event A
376.9730 €
384.2700 €
-0.2650 €
-0.07 %
07.11.
ACATIS Gané Value Event B
26,658.5930 €
27,105.5580 €
-142.4345 €
-0.53 %
07.11.
ACATIS IfK Value Renten A
44.7990 €
45.5160 €
+0.0740 €
+0.16 %
07.11.
AL Trust Aktien Deutschland
156.1780 €
159.1940 €
+1.1895 €
+0.76 %
07.11.
ALBATROS FONDS
90.1460 €
92.8880 €
- €
0.00 %
07.11.
Albrech & Cie Optiselect P
268.4230 €
272.8020 €
-1.8380 €
-0.67 %
07.11.
Alger American Asset Growth A $
211.9100 €
218.1670 €
-16.7015 €
-7.21 %
07.11.
Alken European Opportunities R
557.8310 €
570.7850 €
-3.5785 €
-0.63 %
07.11.
ALL-IN-ONE
19.1360 €
19.4680 €
+0.0310 €
+0.16 %
07.11.
Allianz Adifonds A €
159.0410 €
161.8740 €
+0.9970 €
+0.63 %
07.11.
Allianz Adiverba A €
280.7620 €
286.6630 €
-1.1170 €
-0.39 %
07.11.
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
20.4160 €
20.7970 €
+0.1040 €
+0.51 %
07.11.
Allianz Best-in-One Balanced
66.3450 €
67.7390 €
-0.0605 €
-0.09 %
07.11.
Allianz Biotechnologie A €
270.5200 €
278.9140 €
+2.2410 €
+0.82 %
07.11.
Allianz China Equity A $
53.8160 €
54.9470 €
-0.3485 €
-0.64 %
07.11.
Allianz China Equity A €
133.0680 €
135.8650 €
+0.1400 €
+0.10 %
07.11.
Allianz China Equity CT €
183.0130 €
188.6910 €
+0.1150 €
+0.06 %
07.11.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT €
115.6360 €
118.0700 €
- €
0.00 %
07.11.
Allianz Euro Bond AT €
14.9980 €
15.3130 €
-0.0035 €
-0.02 %
07.11.
Allianz Euro Rentenfonds A €
47.7870 €
48.3440 €
+0.0100 €
+0.02 %
07.11.
Allianz Euroland Equity Growth A €
223.2680 €
229.6920 €
-0.5815 €
-0.26 %
07.11.
Allianz Europazins A €
48.1970 €
48.7150 €
+0.0280 €
+0.06 %
07.11.
Allianz Europe Equity Growth A €
314.1640 €
322.3220 €
-1.5610 €
-0.49 %
07.11.
Allianz Europe Equity Growth AT €
343.8560 €
353.1380 €
-1.2740 €
-0.36 %
07.11.
Allianz European Eq Dividend AMg H2 $
7.0750 €
7.1880 €
-0.0095 €
-0.13 %
07.11.
Allianz European Eq Dividend AT €
454.6840 €
467.0340 €
+2.2890 €
+0.50 %
07.11.
Allianz European Eq Dividend CT €
397.7170 €
410.0580 €
+0.3325 €
+0.08 %
07.11.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
91.1690 €
92.4000 €
-0.0495 €
-0.05 %
07.11.
Allianz Fonds Japan A €
99.6430 €
101.7370 €
-0.1910 €
-0.19 %
07.11.
Allianz Fonds Schweiz A €
740.6920 €
752.5540 €
+5.8675 €
+0.79 %
07.11.
Allianz German Equity AT €
240.5550 €
249.5520 €
+0.2435 €
+0.10 %
07.11.
Allianz Glob Art Intelligence A €
303.8680 €
313.4150 €
+0.5815 €
+0.19 %
07.11.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
323.5770 €
333.9700 €
+0.1505 €
+0.05 %
07.11.
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
267.8560 €
278.0800 €
+0.4075 €
+0.15 %
07.11.
Allianz Global Eq Unconstrained A €
482.6270 €
496.4480 €
+1.3930 €
+0.29 %
07.11.
Allianz Global Eq Unconstrained AT $
37.1460 €
38.2510 €
+0.2470 €
+0.66 %
07.11.
Allianz Global Equity Dividend A €
203.4110 €
207.0960 €
+0.5830 €
+0.28 %
07.11.
Allianz Global Hi-Tech Growth A $
70.4680 €
74.0650 €
+0.2225 €
+0.31 %
07.11.
Allianz Global Metals&Mining AT €
112.1490 €
115.6970 €
+0.2080 €
+0.18 %
07.11.
Allianz Global Sustainability A €
47.4450 €
48.7560 €
-0.0850 €
-0.18 %
07.11.
Allianz Hong Kong Equity A$
221.6180 €
227.1970 €
+0.9705 €
+0.43 %
07.11.
Allianz Income and Growth A H2 €
113.0110 €
115.8580 €
-0.1080 €
-0.09 %
07.11.
Allianz Indonesia Equity A $
6.2100 €
6.3260 €
-0.0085 €
-0.14 %
07.11.
Allianz Informationstechnologie A €
765.4870 €
786.5970 €
-6.4555 €
-0.82 %
07.11.
Allianz Interglobal A €
440.5690 €
448.4850 €
-6.3165 €
-1.40 %
07.11.
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
40.1980 €
40.8410 €
+0.0090 €
+0.02 %
07.11.
Allianz Little Dragons AT$
135.3510 €
138.1950 €
+0.1615 €
+0.12 %
07.11.
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4940 €
47.8980 €
-0.0300 €
-0.06 %
07.11.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
230.0460 €
235.5720 €
+0.5385 €
+0.23 %
07.11.
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
243.9020 €
256.3530 €
-1.0725 €
-0.43 %
07.11.
Allianz Oriental Income AT €
482.1110 €
492.2440 €
+0.5170 €
+0.11 %
07.11.
Allianz Oriental Income AT$
270.6120 €
277.0590 €
+1.4245 €
+0.52 %
07.11.
Allianz Pet&Animal Wellbeing A €
131.7540 €
136.5530 €
+0.1295 €
+0.10 %
07.11.
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
98.3610 €
99.3000 €
+0.1460 €
+0.15 %
07.11.
Allianz Rentenfonds A €
70.7480 €
71.8810 €
-0.0140 €
-0.02 %
07.11.
Allianz Rentenfonds P €
1,005.0340 €
1,016.1000 €
+0.1370 €
+0.01 %
07.11.
Allianz Rohstofffonds A €
126.4070 €
129.0630 €
-0.7695 €
-0.60 %
07.11.
Allianz Strategiefonds Balance A €
115.9290 €
117.2110 €
+0.1590 €
+0.14 %
07.11.
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
162.2750 €
165.4330 €
-0.6945 €
-0.42 %
07.11.
Allianz Thematica A €
219.1370 €
225.3570 €
+0.5715 €
+0.26 %
07.11.
Allianz Thesaurus AT €
1,329.9780 €
1,353.6740 €
+2.7500 €
+0.21 %
07.11.
Allianz Tot Ret Asian Equity AT$
49.4200 €
50.4580 €
-0.1280 €
-0.26 %
07.11.
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.7960 €
96.7880 €
+0.0810 €
+0.08 %
07.11.
Allianz US Large Cap Growth A €
241.4950 €
247.2840 €
+1.4400 €
+0.59 %
07.11.
Allianz Vermögensb Europa A €
67.5940 €
69.0420 €
+0.3390 €
+0.50 %
07.11.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
272.4290 €
279.0830 €
+0.1940 €
+0.07 %
07.11.
Allianz Wachstum Euroland A €
127.0050 €
130.1830 €
-0.5265 €
-0.41 %
07.11.
Allianz Wachstum Europa A €
148.5250 €
150.9040 €
-0.7860 €
-0.52 %
07.11.
Alpen Privatbank German Select R
252.0460 €
257.3430 €
-1.1605 €
-0.45 %
07.11.
Ampega Global Rentenfonds
16.0890 €
16.2330 €
+0.0720 €
+0.45 %
07.11.
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.5590 €
50.8900 €
+0.0385 €
+0.08 %
07.11.
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.3430 €
24.7320 €
-0.0015 €
-0.01 %
07.11.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
240.8580 €
248.3310 €
+0.0110 €
+0.00 %
07.11.
Amundi Austria Stock A (D)
124.2910 €
126.2810 €
+0.3985 €
+0.32 %
07.11.
Amundi Equity India AU Cap
343.8710 €
354.1270 €
- €
0.00 %
07.11.
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.1790 €
6.3080 €
-0.0300 €
-0.48 %
07.11.
Amundi Europ Eq Conservat A € AD D
206.9940 €
210.0600 €
+0.1975 €
+0.09 %
07.11.
Amundi European Equity Value A €
225.1620 €
237.0170 €
+0.1590 €
+0.07 %
07.11.
Amundi Global Bond A $ C
24.0460 €
24.4310 €
+0.0385 €
+0.16 %
07.11.