Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
18.1420 €
- €
-0.2340 €
-1.27 %
15:46:00
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
29.5450 €
29.9710 €
+0.1430 €
+0.48 %
15:45:52
3 Banken Österreich-Fonds
41.9080 €
- €
-0.2650 €
-0.63 %
15:45:08
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
4.7820 €
4.8190 €
-0.0400 €
-0.83 %
15:45:25
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
99.6780 €
- €
+0.8550 €
+0.87 %
15:45:19
AB American Income A $
5.4090 €
5.4530 €
+0.0420 €
+0.78 %
15:43:23
AB European Equity A €
25.1410 €
25.4250 €
-0.2490 €
-0.98 %
15:45:26
AB Global Value A $
26.7940 €
27.0410 €
-0.0905 €
-0.34 %
15:45:56
AB International Health Care A $
476.6380 €
482.5750 €
+2.4375 €
+0.51 %
15:45:53
AB International Technology A $
1,009.3260 €
1,023.2410 €
+7.2835 €
+0.72 %
15:45:52
AB Sustainable Global Thematic A $
34.3160 €
34.6820 €
+0.3685 €
+1.08 %
15:45:04
AB Sustainable US Thematic A $
38.4190 €
38.9060 €
+0.0665 €
+0.17 %
15:46:00
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
475.1340 €
477.1200 €
-0.0280 €
-0.01 %
15:44:57
ACATIS AI Global Equities A
158.4060 €
160.2130 €
-1.0535 €
-0.66 %
15:45:52
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
327.3610 €
331.4150 €
-4.5020 €
-1.35 %
15:45:46
ACATIS Aktien Global A
613.9950 €
621.1750 €
-4.7305 €
-0.76 %
15:45:46
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
88.4860 €
89.4510 €
-0.2805 €
-0.31 %
15:45:58
ACATIS Datini Valueflex B
201.7640 €
203.5170 €
-0.8450 €
-0.42 %
15:45:54
ACATIS Gané Value Event A
355.4230 €
359.7290 €
+1.2235 €
+0.34 %
15:45:54
ACATIS Gané Value Event B
25,265.4250 €
25,552.7300 €
+203.1235 €
+0.81 %
15:45:52
ACATIS IfK Value Renten A
44.5020 €
44.8220 €
-0.1005 €
-0.22 %
15:43:17
AL Trust Aktien Deutschland
134.5310 €
136.1730 €
-1.2905 €
-0.94 %
15:45:54
ALBATROS FONDS
86.9220 €
88.3660 €
-0.2710 €
-0.31 %
15:45:50
Albrech & Cie Optiselect P
276.7700 €
279.7400 €
+1.7455 €
+0.63 %
15:45:56
Alger American Asset Growth A $
185.2810 €
190.5610 €
- €
0.00 %
22.03.
Alken European Opportunities R
508.1360 €
515.4550 €
-6.2845 €
-1.21 %
15:45:42
Allianz Adifonds A €
133.9070 €
136.1860 €
-2.3540 €
-1.71 %
15:45:54
Allianz Adiverba A €
235.6740 €
238.8050 €
-0.3665 €
-0.15 %
15:45:56
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
18.2390 €
18.4780 €
+0.0500 €
+0.27 %
15:45:56
Allianz Best-in-One Balanced
63.0220 €
63.8510 €
-0.2225 €
-0.35 %
15:44:47
Allianz Biotechnologie A €
215.7060 €
218.2590 €
-1.1000 €
-0.50 %
15:45:58
Allianz China Equity A $
55.3120 €
56.0650 €
+1.0355 €
+1.89 %
15:45:50
Allianz China Equity A €
135.4880 €
137.3370 €
+1.9955 €
+1.48 %
15:44:28
Allianz Euro Rentenfonds A €
48.2460 €
48.5600 €
+0.0030 €
+0.01 %
15:44:47
Allianz Euroland Equity Growth A €
210.5810 €
213.6560 €
-1.8960 €
-0.89 %
15:45:58
Allianz Europazins A €
47.9390 €
48.2740 €
+0.0405 €
+0.08 %
15:44:47
Allianz Europe Equity Growth A €
296.9190 €
300.6050 €
-1.7245 €
-0.57 %
15:46:00
Allianz Europe Equity Growth AT €
323.9800 €
328.2960 €
-2.9755 €
-0.90 %
15:46:00
Allianz European Eq Dividend AT €
382.6970 €
387.6760 €
-0.6255 €
-0.16 %
15:45:50
Allianz Flexi Rentenfonds A €
87.7670 €
88.5620 €
-1.0645 €
-1.19 %
15:45:06
Allianz Fonds Japan A €
86.1260 €
87.3430 €
+0.5935 €
+0.69 %
15:46:00
Allianz Fonds Schweiz A €
639.1820 €
646.7520 €
-5.5355 €
-0.85 %
15:45:53
Allianz Glob Art Intelligence A €
292.4760 €
296.2000 €
-0.0895 €
-0.03 %
15:45:56
Allianz Glob Art Intelligence AT €
311.0240 €
316.3840 €
-1.1560 €
-0.37 %
15:45:58
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
268.0590 €
272.0000 €
-1.3150 €
-0.48 %
15:45:58
Allianz Global Eq Unconstrained A €
438.7630 €
443.2040 €
-1.5305 €
-0.35 %
15:45:53
Allianz Global Equity Dividend A €
168.6390 €
170.3510 €
-0.7485 €
-0.44 %
15:46:00
Allianz Global Metals&Mining AT €
105.2050 €
106.8680 €
+0.3010 €
+0.28 %
15:45:56
Allianz Global Sustainability A €
42.6630 €
43.0890 €
-0.2975 €
-0.69 %
15:45:58
Allianz Hong Kong Equity A$
219.6740 €
222.8930 €
+3.0630 €
+1.40 %
15:45:58
Allianz Income and Growth A H2 €
112.4870 €
113.9150 €
-0.7300 €
-0.64 %
15:45:58
Allianz Informationstechnologie A €
690.6080 €
- €
-1.2110 €
-0.18 %
15:45:56
Allianz Interglobal A €
410.7370 €
414.6890 €
-5.5675 €
-1.33 %
15:46:00
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.4990 €
39.7750 €
-0.0280 €
-0.07 %
15:45:06
Allianz Mobil-Fonds A €
47.1890 €
47.4110 €
-0.0270 €
-0.06 %
15:44:48
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
203.9030 €
206.2690 €
-1.1655 €
-0.57 %
15:45:58
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
257.5070 €
260.6870 €
-5.1045 €
-1.93 %
15:43:59
Allianz Oriental Income AT €
509.5140 €
521.3550 €
- €
0.00 %
07:29:44
Allianz Oriental Income AT$
285.1320 €
292.5790 €
- €
0.00 %
07:29:03
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
96.1590 €
96.8750 €
-0.0145 €
-0.02 %
15:44:46
Allianz Rentenfonds A €
71.2080 €
71.8300 €
+0.0445 €
+0.06 %
15:45:01
Allianz Rentenfonds P €
1,005.2900 €
1,015.1490 €
-1.7045 €
-0.17 %
15:45:13
Allianz Rohstofffonds A €
121.7910 €
123.6360 €
+0.0510 €
+0.04 %
15:45:56
Allianz Strategiefonds Balance A €
108.9850 €
109.8150 €
-0.2450 €
-0.22 %
15:45:19
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
147.7650 €
149.5850 €
-0.6750 €
-0.45 %
15:45:58
Allianz Thematica A €
202.5090 €
204.7720 €
-0.1675 €
-0.08 %
15:45:56
Allianz Thesaurus AT €
1,118.9880 €
1,132.3450 €
-13.2585 €
-1.16 %
15:45:56
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.1930 €
94.7400 €
-0.0020 €
0.00 %
15:44:47
Allianz US Large Cap Growth A €
200.9840 €
203.1350 €
-0.1610 €
-0.08 %
15:46:00
Allianz Vermögensb Europa A €
56.0120 €
56.7180 €
+0.2650 €
+0.47 %
15:46:00
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
239.0860 €
242.0650 €
-1.7295 €
-0.71 %
15:45:52
Allianz Wachstum Euroland A €
120.9500 €
122.3710 €
-0.1490 €
-0.12 %
15:45:56
Allianz Wachstum Europa A €
139.7360 €
141.6450 €
-0.0845 €
-0.06 %
15:45:58
Alpen Privatbank German Select R
246.9680 €
250.7760 €
-1.8425 €
-0.73 %
15:45:56
Ampega Global Rentenfonds
15.7840 €
15.8810 €
-0.0235 €
-0.15 %
15:45:10
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.0710 €
50.1960 €
+0.0150 €
+0.03 %
15:45:12
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.4870 €
24.5860 €
+0.0210 €
+0.09 %
15:42:58
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
220.4470 €
223.2710 €
+4.1420 €
+1.90 %
15:45:56
Amundi Austria Stock A (D)
107.2390 €
108.5830 €
-1.1655 €
-1.07 %
15:45:56
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.0380 €
6.1140 €
+0.0010 €
+0.02 %
15:44:47
Amundi Global Bond A $ C
23.0990 €
23.2300 €
+0.2095 €
+0.91 %
15:43:07
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.7690 €
6.8100 €
-0.0005 €
-0.01 %
15:44:47
antea - R
131.3270 €
133.2050 €
-0.8380 €
-0.63 %
15:45:52
apo Digital Health Aktien R
52.2340 €
52.9500 €
-0.1860 €
-0.35 %
15:45:56
apo Forte INKA R
84.5830 €
85.4300 €
-0.2015 €
-0.24 %
15:45:56
apo Mezzo INKA R
82.4070 €
82.8250 €
-0.1615 €
-0.20 %
15:45:56
Apus Capital ReValue
165.8130 €
167.7660 €
+0.4505 €
+0.27 %
15:46:00
ARAMEA AKTIEN SELECT R
105.6130 €
106.9900 €
-0.9700 €
-0.90 %
15:45:11
ARAMEA HIPPOKRAT
89.4620 €
90.7130 €
-0.3525 €
-0.39 %
15:45:36
Aramea Rendite Plus A
164.1510 €
165.2170 €
-0.2535 €
-0.15 %
15:45:58
Arbor Spezialrenten P
107.7210 €
108.5240 €
-0.2400 €
-0.22 %
15:45:53
ARERO - DER WELTFONDS
318.6820 €
320.7160 €
-1.1005 €
-0.34 %
15:45:56
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
157.5230 €
160.7290 €
+0.4465 €
+0.28 %
15:46:00
ARIDEKA CF
91.8210 €
92.7480 €
-2.1740 €
-2.30 %
15:45:58
AS Asia Pacific Equity A Acc $
95.5090 €
96.7960 €
-1.8690 €
-1.91 %
15:45:58
AS Asia Pacific Equity S Acc $
32.2400 €
32.6360 €
-0.7140 €
-2.15 %
15:45:54
AS Asian Smaller Comp A Acc $
57.6290 €
58.4790 €
-1.0360 €
-1.75 %
15:45:54
AS Emerging Markets SC A Acc $
26.6920 €
27.0150 €
-0.1770 €
-0.65 %
15:45:58
AS Emerging Markets SC A Acc £
26.6350 €
26.9570 €
-0.3955 €
-1.45 %
15:45:58
AS European Equity A Acc €
68.9750 €
69.9050 €
+0.3205 €
+0.46 %
15:45:56