Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
26.1410 €
26.5880 €
+0.2665 €
+1.02 %
08:54:29
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
34.6200 €
35.2070 €
-0.0270 €
-0.08 %
08:54:46
3 Banken Österreich-Fonds
51.5880 €
52.3310 €
+0.1890 €
+0.37 %
08:54:09
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.1460 €
5.2220 €
-0.0040 €
-0.08 %
08:53:37
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
100.2970 €
101.1000 €
-0.0025 €
0.00 %
08:53:56
AB American Income A $
5.3220 €
5.4010 €
-0.0035 €
-0.07 %
08:53:37
AB Concentrated Global Equity A $
34.8640 €
35.4740 €
+0.2760 €
+0.79 %
08:52:09
AB Concentrated US Equity A $
40.9700 €
41.5310 €
+0.3045 €
+0.74 %
08:53:06
AB European Equity A €
28.9470 €
29.3600 €
+0.0185 €
+0.06 %
08:54:15
AB Global High Yield A2 $
17.3820 €
17.6600 €
+0.0225 €
+0.13 %
08:52:57
AB Global Value A $
30.5990 €
30.9310 €
+0.0935 €
+0.30 %
08:52:09
AB International Health Care A $
537.0070 €
544.2250 €
+3.8695 €
+0.72 %
08:54:46
AB International Technology A $
1,350.0350 €
1,370.9940 €
+13.0870 €
+0.97 %
08:54:48
AB Sustainable Global Thematic A $
39.1330 €
39.8380 €
+0.0585 €
+0.15 %
08:54:46
AB Sustainable US Thematic A $
45.4030 €
46.0780 €
+0.2135 €
+0.47 %
08:54:33
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
478.0190 €
480.2610 €
-0.5740 €
-0.12 %
08:53:37
ACATIS AI Global Equities A
179.2290 €
181.1750 €
+0.7220 €
+0.40 %
08:54:11
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
374.7720 €
380.7400 €
+1.9270 €
+0.51 %
08:54:50
ACATIS Aktien Global A
702.7740 €
714.2850 €
-0.4445 €
-0.06 %
08:54:34
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
102.5170 €
103.3740 €
-0.1945 €
-0.19 %
08:54:56
ACATIS Datini Valueflex B
232.6230 €
234.4420 €
+0.2140 €
+0.09 %
08:55:00
ACATIS Gané Value Event A
387.3930 €
391.0710 €
-0.5050 €
-0.13 %
08:54:29
ACATIS Gané Value Event B
27,469.7200 €
27,854.7530 €
+34.8180 €
+0.13 %
08:54:54
ACATIS IfK Value Renten A
45.7400 €
46.1170 €
+0.0065 €
+0.01 %
08:53:37
AL Trust Aktien Deutschland
157.4280 €
159.7020 €
-0.1145 €
-0.07 %
08:54:50
ALBATROS FONDS
94.3560 €
95.9680 €
+0.0145 €
+0.02 %
08:54:50
Albrech & Cie Optiselect P
299.1570 €
303.7390 €
+0.0080 €
+0.00 %
08:54:31
Alger American Asset Growth A $
229.5030 €
236.0430 €
- €
0.00 %
09.08.
Alken European Opportunities R
589.6440 €
598.8930 €
+5.1380 €
+0.87 %
08:54:46
ALL-IN-ONE
19.9430 €
20.4100 €
+0.0125 €
+0.06 %
08:54:46
Allianz Adifonds A €
164.5150 €
166.6100 €
+0.4980 €
+0.30 %
08:54:54
Allianz Adiverba A €
288.8180 €
293.2060 €
-0.4335 €
-0.15 %
08:53:57
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
21.4680 €
21.7700 €
+0.0705 €
+0.33 %
08:54:29
Allianz Best-in-One Balanced
68.1950 €
69.2450 €
+0.0950 €
+0.14 %
08:53:22
Allianz Biotechnologie A €
252.2500 €
255.6800 €
-0.1585 €
-0.06 %
08:54:46
Allianz China Equity A $
58.5220 €
59.3950 €
+0.1275 €
+0.22 %
08:54:17
Allianz China Equity A €
144.1140 €
146.2600 €
-0.0780 €
-0.05 %
08:52:19
Allianz China Equity CT €
197.1710 €
206.6290 €
+0.2830 €
+0.14 %
08:52:19
Allianz Enhanced Short Term Euro AT €
115.8790 €
117.2620 €
-0.0050 €
0.00 %
08:53:37
Allianz Euro Bond AT €
15.3230 €
15.5170 €
-0.0055 €
-0.04 %
08:53:37
Allianz Euro Rentenfonds A €
48.4710 €
48.9860 €
-0.0730 €
-0.15 %
08:54:44
Allianz Euroland Equity Growth A €
241.8300 €
248.4040 €
+0.6335 €
+0.26 %
08:55:00
Allianz Europazins A €
48.6330 €
48.8510 €
-0.0750 €
-0.15 %
08:53:37
Allianz Europe Equity Growth A €
339.7920 €
344.2810 €
+0.3030 €
+0.09 %
08:54:52
Allianz Europe Equity Growth AT €
371.7000 €
375.6590 €
+1.0690 €
+0.29 %
08:54:52
Allianz European Eq Dividend AT €
452.8040 €
459.5180 €
-1.4845 €
-0.32 %
08:54:24
Allianz European Eq Dividend CT €
396.8640 €
403.0450 €
-0.6010 €
-0.15 %
08:55:02
Allianz Flexi Rentenfonds A €
94.1690 €
95.4000 €
-0.0770 €
-0.08 %
08:53:47
Allianz Fonds Japan A €
103.4880 €
105.3000 €
-0.6595 €
-0.63 %
08:54:58
Allianz Fonds Schweiz A €
726.6400 €
737.1480 €
+0.8620 €
+0.12 %
08:55:02
Allianz German Equity AT €
247.0880 €
252.0800 €
+0.1095 €
+0.04 %
08:55:02
Allianz Glob Art Intelligence A €
360.3650 €
366.7070 €
+2.1515 €
+0.60 %
08:54:50
Allianz Glob Art Intelligence AT €
382.1670 €
391.3850 €
+1.2770 €
+0.33 %
08:54:42
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
328.6860 €
336.7190 €
+1.9730 €
+0.60 %
08:54:52
Allianz Global Eq Unconstrained A €
503.2130 €
508.6730 €
+2.0425 €
+0.41 %
08:54:09
Allianz Global Eq Unconstrained AT $
38.6680 €
39.2920 €
+0.3890 €
+1.01 %
08:52:09
Allianz Global Equity Dividend A €
196.2610 €
198.5430 €
-0.1635 €
-0.08 %
08:54:09
Allianz Global Hi-Tech Growth A $
81.7600 €
85.9140 €
+1.3030 €
+1.58 %
08:53:57
Allianz Global Metals&Mining AT €
121.7790 €
123.1770 €
-0.3015 €
-0.25 %
08:54:48
Allianz Global Sustainability A €
48.3540 €
49.1310 €
+0.0545 €
+0.11 %
08:54:29
Allianz Hong Kong Equity A$
234.5360 €
238.4000 €
-1.0435 €
-0.44 %
08:54:21
Allianz Income and Growth A H2 €
121.3700 €
122.5300 €
-0.0020 €
0.00 %
08:54:21
Allianz Indonesia Equity A $
6.4080 €
6.5520 €
+0.0075 €
+0.12 %
08:54:12
Allianz Informationstechnologie A €
881.5930 €
895.9160 €
-1.2390 €
-0.14 %
08:54:56
Allianz Interglobal A €
470.6750 €
476.3800 €
+1.0840 €
+0.23 %
08:55:00
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.6890 €
39.9830 €
-0.0215 €
-0.05 %
08:54:07
Allianz Little Dragons AT$
154.7190 €
157.4660 €
+0.4120 €
+0.26 %
08:53:38
Allianz Mobil-Fonds A €
47.6120 €
47.8320 €
+0.0195 €
+0.04 %
08:54:07
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
239.7430 €
243.6190 €
+0.7050 €
+0.29 %
08:55:02
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
286.7680 €
296.3670 €
+0.0660 €
+0.02 %
08:54:46
Allianz Oriental Income AT €
563.5090 €
571.1560 €
-2.1215 €
-0.37 %
08:52:09
Allianz Oriental Income AT$
314.8610 €
320.0200 €
-0.5875 €
-0.18 %
08:52:09
Allianz Pet&Animal Wellbeing A €
120.7110 €
124.0200 €
+0.3700 €
+0.30 %
08:53:41
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
97.5460 €
98.8300 €
+0.2390 €
+0.24 %
08:53:47
Allianz Rentenfonds A €
71.9400 €
72.4450 €
-0.0170 €
-0.02 %
08:54:07
Allianz Rentenfonds P €
1,017.3530 €
1,032.4430 €
-1.5610 €
-0.15 %
08:53:54
Allianz Rohstofffonds A €
137.0490 €
139.4020 €
-0.5270 €
-0.38 %
08:54:46
Allianz Strategiefonds Balance A €
120.1100 €
121.2240 €
+0.2685 €
+0.22 %
08:54:54
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
170.1430 €
172.6630 €
+0.0715 €
+0.04 %
08:54:54
Allianz Thematica A €
231.4680 €
236.4530 €
-0.7415 €
-0.32 %
08:54:46
Allianz Thesaurus AT €
1,347.0080 €
1,366.8440 €
+7.3230 €
+0.54 %
08:53:39
Allianz Tot Ret Asian Equity AT$
56.3070 €
57.1010 €
-0.0515 €
-0.09 %
08:52:09
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
95.1520 €
95.8150 €
-0.0160 €
-0.02 %
08:53:39
Allianz US Large Cap Growth A €
259.0280 €
262.9880 €
+1.7350 €
+0.67 %
08:54:40
Allianz Vermögensb Europa A €
68.0210 €
69.1060 €
+0.1595 €
+0.23 %
08:52:09
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
274.8640 €
278.9630 €
-0.2560 €
-0.09 %
08:54:56
Allianz Wachstum Euroland A €
139.0270 €
141.0660 €
+0.4810 €
+0.34 %
08:54:44
Allianz Wachstum Europa A €
160.3610 €
162.5080 €
+0.7310 €
+0.45 %
08:54:52
Alpen Privatbank German Select R
259.0190 €
263.1760 €
-0.3470 €
-0.13 %
08:54:33
Ampega Global Rentenfonds
16.0110 €
16.1880 €
+0.0300 €
+0.19 %
08:54:12
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.6760 €
50.9380 €
+0.0970 €
+0.19 %
08:54:12
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.9780 €
25.0740 €
+0.0160 €
+0.06 %
08:54:12
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
238.4700 €
241.4980 €
+1.0070 €
+0.42 %
08:54:11
Amundi Austria Stock A (D)
132.0350 €
134.0330 €
+0.3745 €
+0.28 %
08:55:02
Amundi Equity India AU Cap
323.8290 €
329.6050 €
+1.6120 €
+0.50 %
08:55:02
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.4310 €
6.5350 €
+0.0070 €
+0.11 %
08:53:37
Amundi Europ Eq Conservat A € AD D
202.7860 €
204.6510 €
+0.0700 €
+0.03 %
08:52:19
Amundi European Equity Value A €
226.6750 €
238.3160 €
-0.1360 €
-0.06 %
08:53:23
Amundi Global Bond A $ C
23.5370 €
23.7190 €
+0.0165 €
+0.07 %
08:52:17
Amundi Healthcare Stock A (D)
22.6210 €
23.1480 €
+0.0980 €
+0.43 %
08:53:29