Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
18.9490 €
- €
+0.4120 €
+2.22 %
15:49:43
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
30.9550 €
31.4800 €
+0.0870 €
+0.28 %
15:49:17
3 Banken Österreich-Fonds
45.8910 €
- €
+0.9920 €
+2.21 %
15:49:05
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
4.9340 €
4.9960 €
+0.0100 €
+0.20 %
15:41:47
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
101.0670 €
- €
+2.9430 €
+3.00 %
15:48:20
AB American Income A $
5.4150 €
5.4730 €
+0.0080 €
+0.15 %
15:49:23
AB European Equity A €
27.0820 €
27.4560 €
+0.2965 €
+1.10 %
15:49:43
AB Global Value A $
27.7120 €
28.0610 €
+0.4990 €
+1.82 %
15:49:03
AB International Health Care A $
500.3960 €
509.3930 €
+2.7270 €
+0.54 %
15:49:37
AB International Technology A $
993.8830 €
1,010.8850 €
+15.9310 €
+1.61 %
15:49:45
AB Sustainable Global Thematic A $
35.9810 €
36.4430 €
-0.2900 €
-0.79 %
15:48:30
AB Sustainable US Thematic A $
40.7110 €
41.3480 €
+0.2935 €
+0.72 %
15:49:38
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
473.1930 €
476.0320 €
+1.2760 €
+0.27 %
15:39:06
ACATIS AI Global Equities A
166.1730 €
168.4800 €
+1.1550 €
+0.70 %
15:49:43
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
364.1670 €
369.9660 €
+5.4350 €
+1.50 %
15:49:35
ACATIS Aktien Global A
631.4560 €
640.1390 €
+9.0045 €
+1.44 %
15:49:44
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
93.2110 €
94.6150 €
+1.5755 €
+1.71 %
15:49:45
ACATIS Datini Valueflex B
206.2910 €
208.8750 €
+2.2820 €
+1.11 %
15:49:45
ACATIS Gané Value Event A
377.3210 €
383.0580 €
-0.9915 €
-0.26 %
15:49:37
ACATIS Gané Value Event B
26,780.6070 €
27,113.6200 €
-46.2405 €
-0.17 %
15:49:37
ACATIS IfK Value Renten A
45.1230 €
45.6840 €
+0.1685 €
+0.37 %
15:47:52
AL Trust Aktien Deutschland
147.2310 €
149.1980 €
+1.4445 €
+0.98 %
15:49:37
ALBATROS FONDS
90.7020 €
92.4830 €
+0.5755 €
+0.63 %
15:49:23
Albrech & Cie Optiselect P
293.1150 €
298.8860 €
-0.8855 €
-0.30 %
15:49:37
Alger American Asset Growth A $
193.5830 €
197.6310 €
-7.4255 €
-3.66 %
04.02.
Alken European Opportunities R
562.3090 €
572.1490 €
+7.1205 €
+1.27 %
15:49:45
Allianz Adifonds A €
150.6100 €
152.8510 €
+1.8375 €
+1.23 %
15:49:31
Allianz Adiverba A €
258.6010 €
262.9530 €
+2.5890 €
+1.00 %
15:49:45
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
19.4520 €
19.7540 €
+0.2280 €
+1.18 %
15:49:03
Allianz Best-in-One Balanced
67.0870 €
68.1390 €
+0.6200 €
+0.93 %
15:39:46
Allianz Biotechnologie A €
229.6410 €
233.4900 €
+2.2970 €
+1.00 %
15:49:45
Allianz China Equity A $
57.5340 €
58.4650 €
-0.0845 €
-0.15 %
15:48:48
Allianz China Equity A €
142.4320 €
144.7370 €
+0.6635 €
+0.46 %
15:49:45
Allianz Euro Rentenfonds A €
50.2590 €
50.7420 €
+0.0605 €
+0.12 %
15:48:11
Allianz Euroland Equity Growth A €
231.4390 €
234.5840 €
+0.8795 €
+0.38 %
15:49:37
Allianz Europazins A €
49.8150 €
50.2710 €
+0.1125 €
+0.23 %
15:48:05
Allianz Europe Equity Growth A €
324.9750 €
330.5610 €
+5.0790 €
+1.57 %
15:49:45
Allianz Europe Equity Growth AT €
355.1500 €
361.1270 €
+4.3205 €
+1.22 %
15:49:37
Allianz European Eq Dividend AT €
416.4790 €
422.9570 €
+4.4805 €
+1.08 %
15:49:37
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.0280 €
93.3320 €
+0.4640 €
+0.50 %
15:49:12
Allianz Fonds Japan A €
90.4000 €
91.7010 €
+2.3660 €
+2.67 %
15:49:45
Allianz Fonds Schweiz A €
711.2510 €
722.3560 €
+9.1670 €
+1.30 %
15:49:45
Allianz Glob Art Intelligence A €
291.3480 €
296.2570 €
+4.0420 €
+1.39 %
15:49:45
Allianz Glob Art Intelligence AT €
309.3460 €
315.6900 €
+3.5205 €
+1.14 %
15:49:45
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
275.9340 €
281.5630 €
+4.5520 €
+1.66 %
15:49:43
Allianz Global Eq Unconstrained A €
460.3530 €
469.0390 €
+2.3135 €
+0.50 %
15:49:37
Allianz Global Equity Dividend A €
179.4540 €
181.9970 €
+1.7635 €
+0.99 %
15:49:38
Allianz Global Metals&Mining AT €
117.7470 €
119.8610 €
+3.5875 €
+3.11 %
15:49:44
Allianz Global Sustainability A €
45.1030 €
45.7900 €
+0.3285 €
+0.73 %
15:49:45
Allianz Hong Kong Equity A$
235.3510 €
239.4010 €
+0.2685 €
+0.11 %
15:49:34
Allianz Income and Growth A H2 €
114.9210 €
116.8640 €
+1.0315 €
+0.90 %
15:49:29
Allianz Informationstechnologie A €
690.9150 €
- €
+14.3020 €
+2.11 %
15:49:35
Allianz Interglobal A €
438.5360 €
444.3240 €
+1.3100 €
+0.30 %
15:49:45
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
40.3630 €
40.7890 €
+0.1355 €
+0.34 %
15:43:17
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4190 €
47.8130 €
+0.1365 €
+0.29 %
15:48:11
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
241.3670 €
245.1160 €
+0.7100 €
+0.29 %
15:49:28
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
257.6530 €
261.4600 €
+4.6175 €
+1.81 %
15:48:08
Allianz Oriental Income AT €
499.9990 €
507.9650 €
+8.2845 €
+1.67 %
15:49:45
Allianz Oriental Income AT$
280.9320 €
285.7940 €
+2.9295 €
+1.04 %
15:49:33
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
95.6990 €
96.6360 €
+0.2300 €
+0.24 %
15:41:47
Allianz Rentenfonds A €
72.6220 €
73.3760 €
+0.1860 €
+0.26 %
15:47:48
Allianz Rentenfonds P €
1,025.2280 €
1,037.8760 €
+3.5175 €
+0.34 %
15:41:47
Allianz Rohstofffonds A €
137.1270 €
139.3340 €
+1.3090 €
+0.96 %
15:49:45
Allianz Strategiefonds Balance A €
111.5790 €
112.7470 €
+0.7150 €
+0.64 %
15:49:21
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
155.2080 €
157.7010 €
+0.9995 €
+0.64 %
15:49:37
Allianz Thematica A €
210.4360 €
213.6750 €
+0.1870 €
+0.09 %
15:49:31
Allianz Thesaurus AT €
1,232.2180 €
1,250.1820 €
+13.5130 €
+1.10 %
15:49:45
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.0350 €
94.8180 €
+0.2270 €
+0.24 %
15:41:47
Allianz US Large Cap Growth A €
209.9130 €
213.0070 €
-0.5230 €
-0.25 %
15:49:31
Allianz Vermögensb Europa A €
61.3970 €
62.4040 €
+0.4740 €
+0.77 %
15:49:37
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
272.3140 €
276.2170 €
+2.2875 €
+0.84 %
15:49:45
Allianz Wachstum Euroland A €
131.2060 €
133.2440 €
+0.7785 €
+0.59 %
15:49:45
Allianz Wachstum Europa A €
155.9130 €
158.5240 €
+1.7460 €
+1.12 %
15:49:37
Alpen Privatbank German Select R
240.0590 €
243.8600 €
+1.2860 €
+0.53 %
15:49:35
Ampega Global Rentenfonds
16.1720 €
16.3080 €
+0.0090 €
+0.06 %
15:39:26
Ampega Reserve Rentenfonds P a
51.4280 €
51.7030 €
+0.1395 €
+0.27 %
15:48:11
Ampega Unternehmensanleihenfonds
25.4270 €
25.6780 €
+0.0715 €
+0.28 %
15:38:31
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
216.2080 €
219.7890 €
+4.5515 €
+2.13 %
15:49:45
Amundi Austria Stock A (D)
116.9610 €
118.8710 €
+1.8240 €
+1.57 %
15:49:37
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.1830 €
6.2820 €
+0.0190 €
+0.31 %
15:48:24
Amundi Global Bond A $ C
23.0530 €
23.2810 €
-0.0060 €
-0.03 %
15:45:44
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.8400 €
6.9570 €
+0.0200 €
+0.29 %
15:48:30
antea - R
135.6800 €
138.0230 €
+0.9260 €
+0.68 %
15:49:38
apo Digital Health Aktien R
56.5780 €
57.4860 €
-0.2530 €
-0.44 %
15:49:24
apo Forte INKA R
86.7560 €
88.5700 €
+0.2025 €
+0.23 %
15:48:30
apo Mezzo INKA R
84.3000 €
85.2340 €
+0.2645 €
+0.31 %
15:49:17
Apus Capital ReValue
176.1540 €
179.3590 €
+0.4815 €
+0.27 %
15:49:43
ARAMEA AKTIEN SELECT R
112.8980 €
114.6610 €
+0.3650 €
+0.32 %
15:47:56
ARAMEA HIPPOKRAT
92.9160 €
94.4530 €
+0.6690 €
+0.72 %
15:48:05
Aramea Rendite Plus A
165.9850 €
167.5960 €
+0.6205 €
+0.37 %
15:47:07
Arbor Spezialrenten P
108.7580 €
109.8440 €
+0.3390 €
+0.31 %
15:46:25
ARERO - DER WELTFONDS
318.9570 €
322.4320 €
+1.1315 €
+0.35 %
15:49:37
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
159.0170 €
161.1650 €
+0.6065 €
+0.38 %
15:49:24
ARIDEKA CF
103.3230 €
105.1060 €
+1.0785 €
+1.05 %
15:49:37
AS Asia Pacific Equity A Acc $
98.4130 €
99.9970 €
+0.4220 €
+0.43 %
15:49:35
AS Asia Pacific Equity S Acc $
33.4040 €
33.7570 €
+0.4380 €
+1.32 %
15:49:37
AS Asian Smaller Comp A Acc $
62.0970 €
62.6540 €
+0.4725 €
+0.76 %
15:49:35
AS Emerging Markets SC A Acc $
27.5700 €
28.0930 €
-0.0520 €
-0.19 %
15:49:35
AS Emerging Markets SC A Acc £
28.0600 €
28.7240 €
+0.5650 €
+2.03 %
15:49:37
AS European Equity A Acc €
72.7090 €
73.8740 €
+0.8155 €
+1.13 %
15:49:44