Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
23.4790 €
24.1830 €
+0.0230 €
+0.10 %
12:58:15
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
31.9370 €
32.5300 €
-0.0570 €
-0.18 %
12:58:15
3 Banken Österreich-Fonds
47.3190 €
48.4900 €
+0.2630 €
+0.55 %
12:58:15
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
5.0340 €
5.0890 €
+0.0100 €
+0.20 %
12:58:07
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
100.0080 €
101.7770 €
- €
0.00 %
12:58:15
AB American Income A $
5.3510 €
5.4010 €
-0.0035 €
-0.07 %
13:00:59
AB European Equity A €
27.3400 €
27.5530 €
-0.0635 €
-0.23 %
12:58:03
AB Global Value A $
27.9700 €
28.3680 €
+0.0220 €
+0.08 %
12:58:21
AB International Health Care A $
467.6010 €
476.2990 €
-2.1370 €
-0.45 %
12:58:15
AB International Technology A $
1,292.1670 €
1,318.0100 €
+15.6780 €
+1.22 %
12:58:15
AB Sustainable Global Thematic A $
38.2360 €
38.8470 €
+0.0970 €
+0.25 %
13:00:57
AB Sustainable US Thematic A $
42.3780 €
43.0950 €
-0.0650 €
-0.15 %
12:58:05
Aberdeen St. Liquidity Euro A2
476.5210 €
478.0640 €
-0.0465 €
-0.01 %
12:58:05
ACATIS AI Global Equities A
169.0400 €
172.3540 €
+0.8250 €
+0.49 %
12:58:09
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
367.8580 €
376.1340 €
+2.8170 €
+0.76 %
12:58:15
ACATIS Aktien Global A
677.1230 €
687.8030 €
-0.4045 €
-0.06 %
12:58:15
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
94.4710 €
95.4110 €
+0.0040 €
+0.00 %
13:00:57
ACATIS Datini Valueflex B
224.5130 €
227.8800 €
-0.2475 €
-0.11 %
12:58:15
ACATIS Gané Value Event A
377.4710 €
382.2690 €
-0.2605 €
-0.07 %
12:58:15
ACATIS Gané Value Event B
26,642.0550 €
27,000.7110 €
-1.8615 €
-0.01 %
12:58:25
ACATIS IfK Value Renten A
45.0410 €
45.3780 €
+0.0150 €
+0.03 %
12:58:15
AL Trust Aktien Deutschland
145.6180 €
147.4900 €
-0.0075 €
-0.01 %
12:58:15
ALBATROS FONDS
90.3800 €
92.8020 €
- €
0.00 %
12:58:15
Albrech & Cie Optiselect P
300.7220 €
306.7970 €
+1.1135 €
+0.37 %
12:58:15
Alger American Asset Growth A $
215.2030 €
221.3360 €
+8.4865 €
+4.05 %
12:58:15
Alken European Opportunities R
551.5900 €
563.8350 €
-3.4710 €
-0.62 %
12:58:15
Allianz Adifonds A €
150.7190 €
153.2510 €
-0.3575 €
-0.23 %
12:58:15
Allianz Adiverba A €
249.5050 €
254.0290 €
-0.8000 €
-0.32 %
13:00:49
Allianz Best Styles Euroland Equity AT €
19.6990 €
20.0280 €
+0.0220 €
+0.11 %
12:58:35
Allianz Best-in-One Balanced
65.8220 €
67.1430 €
-0.0750 €
-0.11 %
12:59:23
Allianz Biotechnologie A €
220.6900 €
223.9770 €
+0.0860 €
+0.04 %
12:58:15
Allianz China Equity A $
58.7340 €
59.6320 €
-0.0385 €
-0.07 %
12:58:01
Allianz China Equity A €
144.6140 €
146.6980 €
-0.0310 €
-0.02 %
12:58:27
Allianz Euro Rentenfonds A €
48.8100 €
49.3290 €
-0.0460 €
-0.09 %
12:58:27
Allianz Euroland Equity Growth A €
226.7330 €
231.1210 €
+0.5310 €
+0.23 %
12:58:21
Allianz Europazins A €
48.5000 €
48.7440 €
-0.0425 €
-0.09 %
13:00:53
Allianz Europe Equity Growth A €
316.2390 €
321.6160 €
+0.4775 €
+0.15 %
12:58:15
Allianz Europe Equity Growth AT €
346.7210 €
352.1900 €
+1.8475 €
+0.53 %
12:58:15
Allianz European Eq Dividend AT €
406.8340 €
412.9530 €
+0.1535 €
+0.04 %
12:58:15
Allianz Flexi Rentenfonds A €
92.0130 €
92.8250 €
-0.0260 €
-0.03 %
12:58:15
Allianz Fonds Japan A €
94.4250 €
95.7350 €
+0.0030 €
+0.00 %
12:58:15
Allianz Fonds Schweiz A €
686.0740 €
697.2150 €
+1.6580 €
+0.24 %
12:58:23
Allianz Glob Art Intelligence A €
351.2530 €
359.1560 €
-0.6060 €
-0.17 %
12:58:15
Allianz Glob Art Intelligence AT €
375.4980 €
384.0630 €
-0.7960 €
-0.21 %
12:58:15
Allianz Glob Art Intelligence AT H2 €
331.0780 €
338.6610 €
-1.0625 €
-0.32 %
12:58:11
Allianz Global Eq Unconstrained A €
485.6980 €
491.4180 €
+0.4110 €
+0.08 %
12:58:23
Allianz Global Equity Dividend A €
180.5810 €
182.9500 €
+0.0100 €
+0.01 %
12:58:15
Allianz Global Metals&Mining AT €
123.6230 €
125.3900 €
-0.1585 €
-0.13 %
12:58:15
Allianz Global Sustainability A €
45.3940 €
46.1770 €
-0.1675 €
-0.36 %
12:58:47
Allianz Hong Kong Equity A$
236.3070 €
240.0060 €
-0.2440 €
-0.10 %
12:58:03
Allianz Income and Growth A H2 €
120.9580 €
122.5990 €
-0.2405 €
-0.20 %
12:58:15
Allianz Informationstechnologie A €
835.2370 €
857.4120 €
-0.3565 €
-0.04 %
12:58:15
Allianz Interglobal A €
450.2920 €
457.0000 €
-1.7070 €
-0.37 %
12:58:15
Allianz Internationaler Rentenfonds A €
39.4320 €
39.7270 €
-0.0390 €
-0.10 %
12:58:45
Allianz Mobil-Fonds A €
47.4500 €
47.6450 €
-0.0630 €
-0.13 %
12:58:15
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
225.2120 €
229.8950 €
-0.8140 €
-0.36 %
12:58:15
Allianz Oriental Inc Ertr Asien Paz A2 €
305.6050 €
309.8180 €
+0.0280 €
+0.01 %
12:58:11
Allianz Oriental Income AT €
596.2250 €
602.1580 €
+3.4000 €
+0.57 %
12:55:04
Allianz Oriental Income AT$
344.0300 €
349.0180 €
+6.4355 €
+1.89 %
07.05.
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 €
96.6220 €
97.3950 €
-0.0035 €
0.00 %
12:58:23
Allianz Rentenfonds A €
72.1900 €
72.7300 €
-0.0840 €
-0.12 %
12:58:15
Allianz Rentenfonds P €
1,019.9100 €
1,035.1600 €
-0.0445 €
0.00 %
12:58:55
Allianz Rohstofffonds A €
139.0620 €
141.8430 €
-0.1265 €
-0.09 %
12:58:15
Allianz Strategiefonds Balance A €
115.3920 €
116.3850 €
-0.2920 €
-0.25 %
12:58:15
Allianz Strategiefonds Wachstum A €
160.9870 €
162.4650 €
-0.0210 €
-0.01 %
12:58:57
Allianz Thematica A €
223.9580 €
226.3200 €
+0.3825 €
+0.17 %
12:58:15
Allianz Thesaurus AT €
1,241.5420 €
1,251.9280 €
+4.7510 €
+0.38 %
12:58:15
Allianz Treasury ST Plus Euro A €
94.3400 €
95.2790 €
+0.0130 €
+0.01 %
12:58:47
Allianz US Large Cap Growth A €
237.3690 €
240.8990 €
-0.3710 €
-0.15 %
12:58:47
Allianz Vermögensb Europa A €
61.5560 €
62.5170 €
+0.0515 €
+0.08 %
12:58:29
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
263.4810 €
266.9510 €
-0.0580 €
-0.02 %
12:58:15
Allianz Wachstum Euroland A €
128.5540 €
130.0880 €
+0.3555 €
+0.28 %
12:58:15
Allianz Wachstum Europa A €
149.3880 €
151.5800 €
+0.6010 €
+0.40 %
12:58:15
Alpen Privatbank German Select R
254.5870 €
259.6780 €
-1.0530 €
-0.41 %
12:58:16
Ampega Global Rentenfonds
15.9340 €
16.0000 €
-0.0050 €
-0.03 %
13:00:59
Ampega Reserve Rentenfonds P a
50.3390 €
50.4790 €
-0.0100 €
-0.02 %
12:58:45
Ampega Unternehmensanleihenfonds
24.7870 €
24.9730 €
-0.0175 €
-0.07 %
13:00:57
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
228.1110 €
231.1510 €
-0.6865 €
-0.30 %
12:58:16
Amundi Austria Stock A (D)
123.1160 €
124.6930 €
+0.1700 €
+0.14 %
12:58:15
Amundi Ethik Fonds A (D)
6.2310 €
6.3160 €
-0.0095 €
-0.15 %
12:58:27
Amundi Global Bond A $ C
23.1530 €
23.3270 €
-0.0190 €
-0.08 %
12:59:05
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.7340 €
6.7850 €
-0.0005 €
-0.01 %
12:58:47
antea - R
135.6420 €
137.5900 €
+0.0030 €
+0.00 %
12:59:03
apo Digital Health Aktien R
53.7350 €
54.7900 €
-0.2970 €
-0.54 %
12:58:51
apo Forte INKA R
90.1600 €
91.0580 €
+0.0030 €
+0.00 %
12:58:15
apo Mezzo INKA R
85.9350 €
86.3800 €
-0.0070 €
-0.01 %
12:58:33
Apus Capital ReValue
196.0290 €
197.9800 €
-0.5390 €
-0.27 %
12:55:04
ARAMEA AKTIEN SELECT R
116.5110 €
118.9430 €
+0.0835 €
+0.07 %
12:59:05
ARAMEA HIPPOKRAT
94.4640 €
96.5300 €
-0.0765 €
-0.08 %
12:58:23
Aramea Rendite Plus A
165.6060 €
166.8850 €
-0.0470 €
-0.03 %
12:58:15
Arbor Spezialrenten P
105.6780 €
106.9140 €
-0.0115 €
-0.01 %
12:59:11
ARERO - DER WELTFONDS
342.9400 €
345.6050 €
+0.2245 €
+0.07 %
12:58:15
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
166.8680 €
171.9240 €
-1.2235 €
-0.72 %
12:58:15
ARIDEKA CF
101.5010 €
104.3010 €
+0.6745 €
+0.66 %
12:58:15
AS Asia Pacific Equity A Acc $
112.7580 €
116.0770 €
+0.6115 €
+0.54 %
12:58:15
AS Asia Pacific Equity S Acc $
38.2200 €
38.9940 €
+0.2150 €
+0.56 %
12:58:23
AS Asian Smaller Comp A Acc $
69.4200 €
70.5240 €
+0.2470 €
+0.35 %
12:58:15
AS Emerging Markets SC A Acc $
32.1900 €
32.6980 €
+0.0815 €
+0.25 %
12:58:15
AS Emerging Markets SC A Acc £
32.2380 €
32.7420 €
+0.0345 €
+0.11 %
12:58:11
AS European Equity A Acc €
73.3720 €
74.1310 €
+0.0830 €
+0.11 %
12:58:15