Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Millenium Global Opportunities P
325.2820 €
332.7320 €
+0.8035 €
+0.24 %
25.06.
MONEGA ARIAD INNOVATION R
100.9410 €
103.4730 €
-0.3340 €
-0.33 %
25.06.
Monega BestInvest Europa A
66.2610 €
67.9370 €
+0.3710 €
+0.56 %
25.06.
MONEGA CHANCE
65.5590 €
67.2550 €
+0.5175 €
+0.79 %
25.06.
MONEGA EURO-BOND
44.7500 €
45.5550 €
+0.0830 €
+0.18 %
25.06.
MONEGA EUROLAND
75.6990 €
77.4120 €
+0.7565 €
+1.00 %
25.06.
Monega FairInvest Aktien R
82.7910 €
84.7110 €
+0.9425 €
+1.14 %
25.06.
MONEGA GERMANY
123.9470 €
127.0040 €
+1.3170 €
+1.06 %
25.06.
Monega Short-Track SGB A
44.3330 €
44.9950 €
+0.0205 €
+0.05 %
25.06.
Morgan St. Emerging EMEA Equity A €
106.8090 €
109.4040 €
+1.1180 €
+1.04 %
25.06.
Morgan St. Euro Bond A €
15.5120 €
15.7860 €
+0.0025 €
+0.02 %
25.06.
Morgan St. Euro Strategic Bond A €
47.6300 €
48.4150 €
+0.0375 €
+0.08 %
25.06.
Morgan St. Global Bond A $
37.3860 €
38.2220 €
-0.0440 €
-0.12 %
25.06.
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
77.8670 €
80.9550 €
+1.2980 €
+1.66 %
25.06.
Morgan St. Short Maturity Euro Bond A €
20.7020 €
21.0110 €
+0.0100 €
+0.05 %
25.06.
Morgan St. Sustainable Asia Equity A $
99.0440 €
101.6400 €
+0.3240 €
+0.32 %
25.06.
Morgan St. US Growth A $
198.6620 €
209.1420 €
+0.9715 €
+0.48 %
25.06.
MORGEN AKTIEN GLOBAL UI
389.1450 €
400.7170 €
-0.5365 €
-0.14 %
25.06.
MSINVF Global Insight A
75.3010 €
77.1970 €
-0.3495 €
-0.46 %
25.06.
MULTIRENT-INVEST
31.8660 €
32.5290 €
-0.0225 €
-0.07 %
25.06.
NB Stiftungsfonds 2
50.4090 €
51.2550 €
+0.1075 €
+0.21 %
25.06.
Nestor Australien B
394.8980 €
405.4790 €
-4.9710 €
-1.23 %
25.06.
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NinetyOne Global Gold A Acc gr $
43.4060 €
44.6490 €
+0.5485 €
+1.26 %
25.06.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
271.6490 €
279.1610 €
+0.2140 €
+0.08 %
25.06.
NOR.1-G.CLI ENG BPEOA
138.7460 €
141.9730 €
+2.5155 €
+1.82 %
25.06.
Noramco Quality EUROPE
29.3140 €
29.9460 €
+0.2525 €
+0.86 %
25.06.
NORDASIA.COM
124.6910 €
127.5700 €
-0.7090 €
-0.56 %
25.06.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP $
48.2510 €
49.4410 €
+0.5750 €
+1.19 %
25.06.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
48.0300 €
49.0980 €
+0.4055 €
+0.84 %
25.06.
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.7080 €
32.2830 €
+0.0330 €
+0.10 %
25.06.
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.8180 €
13.0290 €
+0.0075 €
+0.06 %
25.06.
Nordea-1 European HY Bond AP €
14.1160 €
14.3770 €
+0.0110 €
+0.08 %
25.06.
Nordea-1 European HY Bond BP €
40.5900 €
41.4380 €
+0.0260 €
+0.06 %
25.06.
Nordea-1 European S&M Cap Equity AP €
649.0690 €
671.6000 €
+2.6760 €
+0.41 %
25.06.
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
862.6740 €
882.1170 €
+3.7060 €
+0.43 %
25.06.
Nordea-1 European Stars Equity BP €
216.2850 €
221.3860 €
+0.7210 €
+0.33 %
25.06.
Nordea-1 Global Bond BP EUR
16.9260 €
17.2660 €
+0.0150 €
+0.09 %
25.06.
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
41.1970 €
42.1300 €
+0.3930 €
+0.95 %
25.06.
Nordea-1 Global Portfolio BP €
52.3680 €
53.5830 €
-0.0075 €
-0.01 %
25.06.
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
19.5180 €
20.0080 €
+0.1625 €
+0.83 %
25.06.
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
33.4770 €
34.2150 €
+0.5160 €
+1.55 %
25.06.
Nordea-1 Nordic Equity BP €
141.1130 €
144.4890 €
+0.8340 €
+0.59 %
25.06.
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
51.3950 €
52.6820 €
+0.5180 €
+1.01 %
25.06.
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
20.6910 €
21.0260 €
+0.0075 €
+0.04 %
25.06.
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
44.2760 €
45.3080 €
+0.0825 €
+0.18 %
25.06.
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
22.9550 €
23.3010 €
-0.0750 €
-0.32 %
25.06.
Nordea-1 Stable Return AP €
14.1310 €
14.4310 €
+0.0525 €
+0.37 %
25.06.
Nordea-1 Stable Return BP €
17.7810 €
18.1520 €
+0.0465 €
+0.26 %
25.06.
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
25.9500 €
26.4170 €
+0.0920 €
+0.35 %
25.06.
NORIS-FONDS
1,002.7930 €
1,043.2570 €
+6.0025 €
+0.59 %
25.06.
ODDO BHF Algo Global CRW €
140.3210 €
143.6120 €
+0.4020 €
+0.28 %
25.06.
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
32.3040 €
32.7570 €
+0.0055 €
+0.02 %
25.06.
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
285.4570 €
291.7490 €
+3.7345 €
+1.31 %
25.06.
ODDO BHF Money Market DR-EUR
48.4840 €
49.2120 €
+0.0050 €
+0.01 %
25.06.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
343.5940 €
355.9700 €
+2.1555 €
+0.62 %
25.06.
ÖkoWorld Klima C
144.9070 €
149.0410 €
+2.0785 €
+1.43 %
25.06.
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
260.8850 €
267.8280 €
+3.2750 €
+1.25 %
25.06.
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
175.0950 €
179.5670 €
+1.6055 €
+0.91 %
25.06.
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
11.7860 €
12.1400 €
+0.2025 €
+1.72 %
25.06.
PEH Empire P
130.4780 €
133.8070 €
-0.3985 €
-0.30 %
25.06.
PERPETUUM VITA BASIS R
41.6720 €
42.5430 €
+0.1450 €
+0.35 %
25.06.
PFAU-STRATEGIEDEPOT UI
136.1150 €
140.3230 €
-0.2240 €
-0.16 %
25.06.
PI Global Value Fund P
263.1910 €
270.1210 €
-0.2050 €
-0.08 %
25.06.
Pictet Biotech P $
1,283.6970 €
1,316.1090 €
+15.5650 €
+1.21 %
25.06.
Pictet Clean Energy P $
243.1610 €
249.9440 €
+1.7285 €
+0.71 %
25.06.
Pictet Clean Energy P dy $
243.4170 €
249.4740 €
+1.2510 €
+0.51 %
25.06.
Pictet Emerging Markets I $
924.6160 €
939.6200 €
+3.4355 €
+0.37 %
25.06.
Pictet EUR Bonds P
513.6350 €
522.5370 €
+1.3295 €
+0.26 %
25.06.
Pictet EUR Corporate Bonds P €
204.6950 €
207.9770 €
+0.5380 €
+0.26 %
25.06.
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
100.7640 €
102.3430 €
+0.2585 €
+0.26 %
25.06.
Pictet EUR High Yield P
302.9600 €
307.9100 €
+0.3390 €
+0.11 %
25.06.
Pictet EUR High Yield P dy
84.4070 €
85.9390 €
+0.0315 €
+0.04 %
25.06.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
136.0540 €
138.2080 €
+0.0195 €
+0.01 %
25.06.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
74.4460 €
75.7490 €
+0.0500 €
+0.07 %
25.06.
Pictet Europe Index R €
353.7270 €
362.6100 €
+3.8585 €
+1.09 %
25.06.
Pictet Global Emerging Debt HP €
267.6920 €
272.9780 €
+0.3615 €
+0.13 %
25.06.
Pictet Global Environ. Opport. P €
391.0560 €
400.2640 €
+2.2070 €
+0.56 %
25.06.
Pictet Global Megatrend Selection P €
406.3800 €
416.0690 €
+4.9120 €
+1.21 %
25.06.
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
406.0800 €
415.6290 €
+2.5925 €
+0.64 %
25.06.
Pictet Global Megatrend Selection R €
340.4600 €
350.8280 €
-2.3265 €
-0.67 %
25.06.
Pictet Indian Equities P $
697.8200 €
713.9370 €
+5.0665 €
+0.72 %
25.06.
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
145.9660 €
149.5980 €
+1.0360 €
+0.71 %
25.06.
Pictet Premium Brands P €
279.4370 €
286.9180 €
+5.0575 €
+1.82 %
25.06.
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
345.2750 €
356.4050 €
+2.8290 €
+0.81 %
25.06.
Pictet Robotics P €
445.6360 €
459.6730 €
-5.5760 €
-1.22 %
25.06.
Pictet Security P €
416.9750 €
426.7310 €
+2.2900 €
+0.55 %
25.06.
Pictet Security P dy $
413.5160 €
427.6390 €
+8.4800 €
+2.06 %
25.06.
Pictet Short Term Money Market EUR P
145.3120 €
147.5340 €
+0.0050 €
+0.00 %
25.06.
Pictet Short Term Money Market USD P
148.7360 €
150.6420 €
-0.1980 €
-0.13 %
25.06.
Pictet USA Index R $
566.0630 €
582.4440 €
-1.4765 €
-0.26 %
25.06.
Pictet Water P €
502.6180 €
515.7450 €
+10.2235 €
+2.05 %
25.06.
Pictet Water R €
425.4980 €
440.2310 €
+7.9970 €
+1.88 %
25.06.
Plusfonds A €
286.8990 €
293.7690 €
+0.8535 €
+0.29 %
25.06.
Postbank Balanced
55.9950 €
57.8320 €
+0.1565 €
+0.28 %
25.06.
Postbank TriSelect
49.3330 €
50.4040 €
+0.1015 €
+0.20 %
25.06.
PremiumStars Chance AT €
439.1150 €
448.5170 €
+0.9095 €
+0.21 %
25.06.
PremiumStars Wachstum AT €
315.7640 €
323.0750 €
+0.3925 €
+0.12 %
25.06.
Prima Global Challenges A
177.8550 €
183.0080 €
+1.1050 €
+0.62 %
25.06.