Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Millenium Global Opportunities P
325.4250 €
329.5670 €
-1.5110 €
-0.46 %
08:35:50
MONEGA ARIAD INNOVATION R
100.9950 €
102.7010 €
-0.3590 €
-0.35 %
08:38:04
Monega BestInvest Europa A
66.3290 €
67.3250 €
-0.2720 €
-0.41 %
08:36:07
MONEGA CHANCE
65.0020 €
65.9010 €
-0.9555 €
-1.44 %
08:37:50
MONEGA EURO-BOND
45.0570 €
45.2910 €
+0.0215 €
+0.05 %
08:36:02
MONEGA EUROLAND
75.8260 €
76.9580 €
-0.1635 €
-0.21 %
08:37:46
Monega FairInvest Aktien R
82.2730 €
83.3850 €
-0.9220 €
-1.10 %
08:38:07
MONEGA GERMANY
124.4900 €
126.3410 €
-0.0600 €
-0.05 %
08:38:02
Monega Short-Track SGB A
44.6560 €
44.8740 €
+0.1010 €
+0.23 %
08:36:03
Morgan St. Emerging EMEA Equity A €
106.0850 €
107.5980 €
-1.2650 €
-1.17 %
08:38:07
Morgan St. Euro Bond A €
15.5870 €
15.7230 €
+0.0060 €
+0.04 %
08:37:59
Morgan St. Euro Strategic Bond A €
47.9970 €
48.1980 €
+0.0750 €
+0.16 %
08:36:02
Morgan St. Global Bond A $
37.7150 €
38.1160 €
+0.1115 €
+0.29 %
08:36:07
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
77.2370 €
80.0580 €
-0.7635 €
-0.96 %
08:37:12
Morgan St. Short Maturity Euro Bond A €
20.8320 €
20.9420 €
+0.0305 €
+0.15 %
08:35:36
Morgan St. Sustainable Asia Equity A $
97.4770 €
98.7390 €
-2.2340 €
-2.23 %
08:38:05
Morgan St. US Growth A $
202.4020 €
206.7790 €
+0.6885 €
+0.34 %
08:38:11
MORGEN AKTIEN GLOBAL UI
389.5700 €
394.5630 €
-2.8645 €
-0.73 %
08:38:09
MSINVF Global Insight A
75.5950 €
77.8630 €
+0.4800 €
+0.63 %
08:37:23
MULTIRENT-INVEST
32.0100 €
32.3980 €
+0.0065 €
+0.02 %
08:35:33
NB Stiftungsfonds 2
50.6260 €
50.9620 €
-0.0380 €
-0.07 %
08:37:38
Nestor Australien B
395.7030 €
402.2170 €
-1.2285 €
-0.31 %
08:38:11
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NinetyOne Global Gold A Acc gr $
43.0860 €
43.8840 €
-0.5425 €
-1.23 %
08:36:07
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
271.6490 €
279.1610 €
- €
0.00 %
07:27:30
NOR.1-G.CLI ENG BPEOA
139.5810 €
140.8880 €
-0.1250 €
-0.09 %
08:38:05
Noramco Quality EUROPE
29.3970 €
29.7330 €
-0.0650 €
-0.22 %
08:37:08
NORDASIA.COM
123.4790 €
125.0870 €
-1.8475 €
-1.46 %
08:38:07
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP $
48.2510 €
49.4410 €
- €
0.00 %
07:27:30
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
47.3830 €
48.0800 €
-0.8325 €
-1.71 %
08:37:30
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.9060 €
32.1400 €
+0.0275 €
+0.09 %
08:36:03
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.9110 €
13.0190 €
+0.0415 €
+0.32 %
08:35:36
Nordea-1 European HY Bond AP €
14.2440 €
14.3310 €
+0.0410 €
+0.29 %
08:36:02
Nordea-1 European HY Bond BP €
40.8360 €
41.2960 €
+0.0520 €
+0.13 %
08:35:33
Nordea-1 European S&M Cap Equity AP €
649.3560 €
668.9340 €
-1.1895 €
-0.18 %
08:37:50
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
865.9100 €
878.3610 €
-0.2600 €
-0.03 %
08:37:59
Nordea-1 European Stars Equity BP €
216.8050 €
219.6950 €
-0.5855 €
-0.27 %
08:38:10
Nordea-1 Global Bond BP EUR
17.0320 €
17.1840 €
+0.0120 €
+0.07 %
08:36:03
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
41.2380 €
41.7930 €
-0.1480 €
-0.36 %
08:37:52
Nordea-1 Global Portfolio BP €
52.6630 €
53.3470 €
+0.0295 €
+0.06 %
08:38:05
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
19.5590 €
19.8540 €
-0.0565 €
-0.29 %
08:35:50
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
33.3810 €
34.0930 €
-0.1090 €
-0.32 %
08:37:55
Nordea-1 Nordic Equity BP €
141.7390 €
144.0380 €
+0.0875 €
+0.06 %
08:38:11
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
51.5420 €
52.3260 €
-0.1045 €
-0.20 %
08:38:04
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
20.7870 €
20.9370 €
+0.0035 €
+0.02 %
08:36:46
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
44.4830 €
45.0590 €
-0.0210 €
-0.05 %
08:37:54
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
23.0860 €
23.1950 €
+0.0125 €
+0.05 %
08:36:34
Nordea-1 Stable Return AP €
14.2160 €
14.3740 €
+0.0140 €
+0.10 %
08:37:55
Nordea-1 Stable Return BP €
17.9330 €
18.0540 €
+0.0270 €
+0.15 %
08:35:41
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
26.1440 €
26.2930 €
+0.0350 €
+0.13 %
08:35:55
NORIS-FONDS
1,003.6570 €
1,033.7660 €
-4.3135 €
-0.42 %
08:35:50
ODDO BHF Algo Global CRW €
139.9040 €
141.3690 €
-1.3300 €
-0.94 %
08:38:12
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
32.4950 €
32.6280 €
+0.0310 €
+0.10 %
08:36:07
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
285.7270 €
289.2330 €
-1.1230 €
-0.39 %
08:38:07
ODDO BHF Money Market DR-EUR
48.7840 €
49.0260 €
+0.0570 €
+0.12 %
08:36:27
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
341.2040 €
350.3810 €
-3.9895 €
-1.14 %
08:38:11
ÖkoWorld Klima C
144.3020 €
147.0800 €
-1.2830 €
-0.87 %
08:38:11
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
262.3570 €
266.2420 €
-0.0570 €
-0.02 %
08:38:02
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
175.3280 €
177.9950 €
-0.6695 €
-0.38 %
08:37:55
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
11.7200 €
11.9660 €
-0.1200 €
-1.00 %
08:38:06
PEH Empire P
130.7850 €
132.6870 €
-0.4065 €
-0.31 %
08:38:12
PERPETUUM VITA BASIS R
41.6600 €
42.1920 €
-0.1815 €
-0.43 %
08:38:08
PFAU-STRATEGIEDEPOT UI
137.1730 €
139.9300 €
+0.3325 €
+0.24 %
08:36:37
PI Global Value Fund P
263.8700 €
267.1370 €
-1.1525 €
-0.43 %
08:38:12
Pictet Biotech P $
1,286.3490 €
1,312.7580 €
-0.3495 €
-0.03 %
08:38:06
Pictet Clean Energy P $
242.3250 €
246.8590 €
-1.9605 €
-0.80 %
08:38:12
Pictet Clean Energy P dy $
242.9390 €
246.5990 €
-1.6765 €
-0.68 %
08:38:10
Pictet Emerging Markets I $
924.6160 €
939.6200 €
- €
0.00 %
07:30:46
Pictet EUR Bonds P
517.8910 €
521.6240 €
+1.6715 €
+0.32 %
08:35:55
Pictet EUR Corporate Bonds P €
205.8230 €
206.8430 €
-0.0030 €
0.00 %
08:36:03
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
101.5830 €
102.0300 €
+0.2530 €
+0.25 %
08:36:03
Pictet EUR High Yield P
305.4800 €
308.3860 €
+1.4980 €
+0.49 %
08:37:03
Pictet EUR High Yield P dy
84.7320 €
85.4680 €
-0.0730 €
-0.09 %
08:36:03
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
137.0320 €
137.6750 €
+0.2225 €
+0.16 %
08:36:03
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
74.8270 €
75.2410 €
-0.0635 €
-0.08 %
08:36:03
Pictet Europe Index R €
354.5500 €
359.8190 €
-0.9840 €
-0.27 %
08:36:06
Pictet Global Emerging Debt HP €
269.5410 €
273.0060 €
+0.9385 €
+0.35 %
08:35:33
Pictet Global Environ. Opport. P €
391.6430 €
398.8160 €
-0.4305 €
-0.11 %
08:37:56
Pictet Global Megatrend Selection P €
406.5220 €
413.7020 €
-1.1125 €
-0.27 %
08:38:12
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
406.2650 €
411.3910 €
-2.0265 €
-0.49 %
08:38:12
Pictet Global Megatrend Selection R €
341.6350 €
348.5370 €
-0.5580 €
-0.16 %
08:35:47
Pictet Indian Equities P $
699.4040 €
709.1180 €
-1.6175 €
-0.23 %
08:38:12
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
144.8590 €
147.5980 €
-1.5535 €
-1.05 %
08:38:12
Pictet Premium Brands P €
282.9070 €
287.3960 €
+1.9740 €
+0.70 %
08:38:00
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
345.7140 €
356.3470 €
+0.1905 €
+0.05 %
08:36:58
Pictet Robotics P €
449.3850 €
456.0410 €
+0.0585 €
+0.01 %
08:38:12
Pictet Security P €
417.4400 €
424.1230 €
-1.0715 €
-0.25 %
08:38:12
Pictet Security P dy $
411.4190 €
421.5700 €
-4.0830 €
-0.97 %
08:38:12
Pictet Short Term Money Market EUR P
146.3700 €
147.1030 €
+0.3135 €
+0.21 %
08:35:22
Pictet Short Term Money Market USD P
149.3160 €
150.5630 €
+0.2505 €
+0.17 %
08:38:12
Pictet USA Index R $
566.8360 €
577.4590 €
-2.1060 €
-0.37 %
08:36:08
Pictet Water P €
502.1010 €
510.5950 €
-2.8335 €
-0.56 %
08:38:12
Pictet Water R €
419.8580 €
431.4450 €
-7.2130 €
-1.67 %
08:36:23
Plusfonds A €
286.5080 €
290.9790 €
-1.5905 €
-0.55 %
08:38:12
Postbank Balanced
56.2820 €
57.4660 €
-0.0395 €
-0.07 %
08:36:05
Postbank TriSelect
49.3160 €
50.0610 €
-0.1800 €
-0.36 %
08:36:07
PremiumStars Chance AT €
440.5240 €
445.1130 €
-0.9975 €
-0.22 %
08:38:12
PremiumStars Wachstum AT €
316.7620 €
321.3740 €
-0.3515 €
-0.11 %
08:38:10
Prima Global Challenges A
178.0170 €
181.6550 €
-0.5955 €
-0.33 %
08:37:56