Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Monega Short-Track SGB A
44.5010 €
44.8900 €
+0.1560 €
+0.35 %
07.11.
Morgan St. Emerging EMEA Equity A €
106.5660 €
108.9140 €
+0.1395 €
+0.13 %
07.11.
Morgan St. Euro Bond A €
15.1260 €
15.3830 €
+0.0260 €
+0.17 %
07.11.
Morgan St. Euro Strategic Bond A €
46.5970 €
47.3900 €
+0.0930 €
+0.20 %
07.11.
Morgan St. Global Bond A $
37.9170 €
38.5620 €
+0.0615 €
+0.16 %
07.11.
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
78.7840 €
81.8540 €
-0.0955 €
-0.12 %
07.11.
Morgan St. Short Maturity Euro Bond A €
20.6750 €
20.9230 €
+0.0430 €
+0.21 %
07.11.
Morgan St. Sustainable Asia Equity A $
82.2110 €
85.3430 €
- €
0.00 %
07.11.
Morgan St. US Growth A $
210.1140 €
222.0880 €
+1.8880 €
+0.88 %
07.11.
MORGEN AKTIEN GLOBAL UI
330.5890 €
339.2500 €
-0.5450 €
-0.16 %
07.11.
MSINVF Global Insight A
71.6140 €
75.1570 €
- €
0.00 %
07.11.
MULTIRENT-INVEST
31.4590 €
32.2690 €
- €
0.00 %
07.11.
NB Stiftungsfonds 2
50.0070 €
50.6330 €
+0.0705 €
+0.14 %
07.11.
Nestor Australien B
397.2890 €
406.0460 €
-0.3480 €
-0.09 %
07.11.
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NinetyOne Global Gold A Acc gr $
51.5150 €
52.6500 €
+0.2300 €
+0.44 %
07.11.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
225.6900 €
230.6640 €
+0.0395 €
+0.02 %
07.11.
NOR.1-G.CLI ENG BPEOA
126.9790 €
129.0840 €
-0.3705 €
-0.29 %
07.11.
Noramco Quality EUROPE
31.6460 €
32.1840 €
-0.0345 €
-0.11 %
07.11.
NORDASIA.COM
125.2180 €
127.9780 €
+0.5270 €
+0.42 %
07.11.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP $
41.9110 €
43.4610 €
- €
0.00 %
07.11.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
41.5600 €
43.5070 €
- €
0.00 %
07.11.
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.3530 €
32.0440 €
+0.0275 €
+0.09 %
07.11.
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.5800 €
12.7310 €
+0.0265 €
+0.21 %
07.11.
Nordea-1 European HY Bond AP €
13.8450 €
14.0810 €
+0.0315 €
+0.23 %
07.11.
Nordea-1 European HY Bond BP €
39.8150 €
40.4930 €
+0.0535 €
+0.13 %
07.11.
Nordea-1 European S&M Cap Equity AP €
692.6190 €
714.9290 €
+1.6685 €
+0.24 %
07.11.
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
918.4470 €
934.0900 €
+4.3035 €
+0.47 %
07.11.
Nordea-1 European Stars Equity BP €
212.9240 €
217.6170 €
+0.6115 €
+0.28 %
07.11.
Nordea-1 Global Bond BP EUR
16.3810 €
16.6600 €
+0.0215 €
+0.13 %
07.11.
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
38.0500 €
39.0240 €
+0.0255 €
+0.07 %
07.11.
Nordea-1 Global Portfolio BP €
54.3860 €
55.6230 €
-0.1345 €
-0.24 %
07.11.
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
20.8570 €
21.4960 €
+0.0750 €
+0.36 %
07.11.
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
36.9790 €
37.6140 €
+0.2110 €
+0.57 %
07.11.
Nordea-1 Nordic Equity BP €
143.5010 €
145.9440 €
+1.1560 €
+0.81 %
07.11.
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
55.2940 €
56.5930 €
+0.2960 €
+0.53 %
07.11.
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
22.1450 €
22.4360 €
+0.0580 €
+0.26 %
07.11.
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
51.2020 €
52.0740 €
-0.0235 €
-0.05 %
07.11.
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
24.9470 €
25.1210 €
-0.0340 €
-0.14 %
07.11.
Nordea-1 Stable Return AP €
13.8940 €
14.0610 €
-0.0320 €
-0.23 %
07.11.
Nordea-1 Stable Return BP €
17.4260 €
17.6950 €
-0.0180 €
-0.10 %
07.11.
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
25.6860 €
26.1140 €
+0.0355 €
+0.14 %
07.11.
NORIS-FONDS
1,028.4380 €
1,061.4110 €
+2.6960 €
+0.26 %
07.11.
ODDO BHF Algo Global CRW €
135.7660 €
138.5680 €
+0.3520 €
+0.26 %
07.11.
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
31.9380 €
32.3420 €
+0.0620 €
+0.19 %
07.11.
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
294.2580 €
299.5350 €
+2.0385 €
+0.69 %
07.11.
ODDO BHF Money Market DR-EUR
49.0990 €
49.4420 €
+0.0965 €
+0.20 %
07.11.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
243.5140 €
250.5350 €
+0.3420 €
+0.14 %
07.11.
ÖkoWorld Klima C
115.3910 €
118.7020 €
+0.0540 €
+0.05 %
07.11.
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
240.3590 €
247.4470 €
+2.7945 €
+1.16 %
07.11.
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
157.9640 €
162.5020 €
-1.2310 €
-0.76 %
07.11.
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
10.1740 €
10.3620 €
-0.0085 €
-0.08 %
07.11.
PEH Empire P
130.1200 €
132.8090 €
+0.6660 €
+0.51 %
07.11.
PERPETUUM VITA BASIS R
42.3490 €
43.0260 €
+0.1545 €
+0.36 %
07.11.
PFAU-STRATEGIEDEPOT UI
133.7650 €
137.8100 €
+0.6275 €
+0.46 %
18.10.
PI Global Value Fund P
303.2990 €
309.6750 €
-0.3955 €
-0.13 %
07.11.
Pictet Biotech P $
1,285.0160 €
1,318.3860 €
-10.0805 €
-0.77 %
07.11.
Pictet Clean Energy P $
199.5040 €
204.9170 €
-0.0700 €
-0.03 %
07.11.
Pictet Clean Energy P dy $
200.6320 €
203.8450 €
+0.4700 €
+0.23 %
07.11.
Pictet Emerging Markets I $
780.6100 €
797.5770 €
- €
0.00 %
07.11.
Pictet EUR Bonds P
498.1430 €
506.1210 €
+0.3505 €
+0.07 %
07.11.
Pictet EUR Corporate Bonds P €
201.1220 €
203.4970 €
+0.4895 €
+0.24 %
07.11.
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
99.0800 €
100.2200 €
+0.3135 €
+0.32 %
07.11.
Pictet EUR High Yield P
297.2350 €
300.5070 €
+0.4515 €
+0.15 %
07.11.
Pictet EUR High Yield P dy
82.9320 €
83.8450 €
+0.1130 €
+0.14 %
07.11.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
132.8490 €
134.1380 €
+0.4720 €
+0.35 %
07.11.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
72.5240 €
73.3220 €
+0.0880 €
+0.12 %
07.11.
Pictet Europe Index R €
360.9350 €
366.6610 €
+1.2955 €
+0.36 %
07.11.
Pictet Global Emerging Debt HP €
257.8070 €
261.9350 €
+0.2260 €
+0.09 %
07.11.
Pictet Global Environ. Opport. P €
359.6730 €
372.2480 €
+0.6875 €
+0.19 %
07.11.
Pictet Global Megatrend Selection P €
404.0250 €
414.0010 €
+3.3400 €
+0.82 %
07.11.
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
404.1330 €
413.8210 €
+0.4540 €
+0.11 %
07.11.
Pictet Global Megatrend Selection R €
344.0600 €
351.2920 €
-0.7535 €
-0.22 %
07.11.
Pictet Indian Equities P $
749.3080 €
767.9210 €
+2.6340 €
+0.35 %
07.11.
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
147.8950 €
151.0030 €
+1.1410 €
+0.77 %
07.11.
Pictet Premium Brands P €
294.2400 €
301.5550 €
-0.2140 €
-0.07 %
07.11.
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
356.6900 €
368.0260 €
+0.3085 €
+0.09 %
07.11.
Pictet Robotics P €
458.9470 €
472.2810 €
+0.0485 €
+0.01 %
07.11.
Pictet Security P €
398.7760 €
409.2030 €
+5.1850 €
+1.30 %
07.11.
Pictet Security P dy $
396.0600 €
411.9170 €
-0.0450 €
-0.01 %
07.11.
Pictet Short Term Money Market EUR P
147.6180 €
148.5040 €
+0.0510 €
+0.03 %
07.11.
Pictet Short Term Money Market USD P
154.4810 €
156.0270 €
+0.0995 €
+0.06 %
07.11.
Pictet USA Index R $
581.8500 €
594.0800 €
+0.8630 €
+0.15 %
07.11.
Pictet Water P €
493.1970 €
505.9730 €
+3.4345 €
+0.69 %
07.11.
Pictet Water R €
413.7310 €
425.5750 €
+1.4645 €
+0.35 %
07.11.
Plusfonds A €
275.1810 €
281.2400 €
+0.3490 €
+0.13 %
07.11.
Postbank Balanced
55.8360 €
57.0640 €
+0.2195 €
+0.39 %
07.11.
Postbank TriSelect
49.3520 €
50.4400 €
+0.1005 €
+0.20 %
07.11.
PremiumStars Chance AT €
430.3650 €
439.4110 €
-3.0355 €
-0.69 %
07.11.
PremiumStars Wachstum AT €
309.8990 €
316.4130 €
-2.6655 €
-0.84 %
07.11.
Prime Values Growth (EUR) A
138.9160 €
141.2030 €
-0.6890 €
-0.49 %
07.11.
Prime Values Income (EUR) A
124.7770 €
126.4380 €
+0.6080 €
+0.49 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
64.4650 €
65.8200 €
-0.0670 €
-0.10 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
66.5450 €
67.9440 €
-0.0230 €
-0.03 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 50 3
69.0150 €
70.7570 €
- €
0.00 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 50 4
71.7360 €
73.5540 €
- €
0.00 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
70.5340 €
72.0170 €
-0.0145 €
-0.02 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 70 3
75.0270 €
76.9210 €
- €
0.00 %
07.11.
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
78.0380 €
80.0070 €
- €
0.00 %
07.11.