Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Templeton Glo Equity Income A acc €
24.9080 €
25.2100 €
+0.4545 €
+1.85 %
06.02.
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
10.5740 €
10.7100 €
-0.0145 €
-0.14 %
06.02.
Templeton Glo Income A acc €
27.5610 €
28.5030 €
+0.2455 €
+0.88 %
06.02.
Templeton Glo Small Comp A acc $
49.0250 €
50.4910 €
+1.0270 €
+2.11 %
06.02.
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
46.2690 €
47.6480 €
+0.3065 €
+0.66 %
06.02.
Templeton Glo Total Return A acc $
23.4910 €
24.1470 €
-0.1230 €
-0.51 %
06.02.
Templeton Glo Total Return A acc €
23.6230 €
24.2570 €
-0.0100 €
-0.04 %
06.02.
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.6210 €
6.8090 €
-0.0415 €
-0.61 %
06.02.
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.6780 €
6.8690 €
+0.0165 €
+0.24 %
06.02.
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
13.0980 €
13.4450 €
-0.0370 €
-0.28 %
06.02.
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.5130 €
5.6570 €
-0.0205 €
-0.37 %
06.02.
Templeton Global Bond A acc €
23.4970 €
24.1340 €
+0.0065 €
+0.03 %
06.02.
Templeton Global Bond A acc €-H1
16.2390 €
16.6940 €
-0.0430 €
-0.26 %
06.02.
Templeton Global Bond A Mdis $
9.1860 €
9.4400 €
-0.0680 €
-0.72 %
06.02.
Templeton Global Bond A Mdis €
9.2110 €
9.4790 €
+0.0075 €
+0.08 %
06.02.
Templeton Global Bond A Ydis €
9.4280 €
9.7130 €
-0.0700 €
-0.73 %
06.02.
Templeton Global Fund A acc $
44.8790 €
46.2200 €
+0.5045 €
+1.12 %
06.02.
Templeton Global Fund A Ydis $
39.1010 €
40.2080 €
+1.0555 €
+2.73 %
06.02.
Templeton Global Fund N acc $
26.8250 €
27.6260 €
+0.6985 €
+2.63 %
06.02.
Templeton Growth (Euro) A acc €
24.7340 €
25.4930 €
-0.0850 €
-0.34 %
06.02.
Templeton Growth (Euro) I acc €
30.5720 €
31.4340 €
+0.4775 €
+1.56 %
06.02.
Templeton Latin America A acc $
76.5780 €
78.8580 €
+1.6420 €
+2.16 %
06.02.
Templeton Latin America A Ydis $
54.3870 €
56.3040 €
+1.2220 €
+2.26 %
06.02.
terrAssisi Aktien I AMI P a
53.4440 €
55.2790 €
+0.7115 €
+1.33 %
06.02.
The Digital Leaders Fund R
256.1500 €
263.6360 €
+11.1115 €
+4.47 %
06.02.
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
14.7570 €
15.2030 €
+0.1205 €
+0.81 %
06.02.
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
159.3460 €
165.0920 €
+2.3125 €
+1.45 %
06.02.
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
43.2930 €
44.5900 €
+1.2020 €
+2.81 %
06.02.
Tresides Commodity One A a
167.2010 €
169.9600 €
-1.6030 €
-0.94 %
06.02.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,885.8740 €
2,966.3870 €
+1.3080 €
+0.04 %
06.02.
UBAM Swiss Equity AC CHF
521.0320 €
536.8260 €
+0.4745 €
+0.09 %
06.02.
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,094.6410 €
1,130.0930 €
+18.1045 €
+1.65 %
06.02.
UBS (D) E.F. Global Opportunity
380.9230 €
392.5960 €
+4.0985 €
+1.07 %
06.02.
UBS (D) EF - Smaller German Companies
626.3890 €
646.5780 €
+6.9710 €
+1.11 %
06.02.
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
94.4100 €
97.0010 €
+0.8500 €
+0.90 %
06.02.
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
118.2990 €
121.5630 €
+0.0785 €
+0.07 %
06.02.
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
48.1420 €
49.5160 €
+0.0545 €
+0.11 %
06.02.
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.4720 €
15.8550 €
- €
0.00 %
06.02.
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
127.1880 €
130.6800 €
+1.0150 €
+0.79 %
06.02.
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
760.9830 €
773.7900 €
+0.2005 €
+0.03 %
06.02.
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,196.6370 €
1,237.1520 €
+4.1400 €
+0.34 %
06.02.
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,330.9740 €
1,371.7380 €
+10.4260 €
+0.78 %
06.02.
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,674.1770 €
1,726.0060 €
+17.4175 €
+1.04 %
06.02.
UBS (L) EF Greater China $ P acc
454.9440 €
470.5880 €
+3.6790 €
+0.80 %
06.02.
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
424.3100 €
437.9420 €
+5.3995 €
+1.27 %
06.02.
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
123.0980 €
127.0650 €
+6.1325 €
+5.16 %
06.02.
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,239.3410 €
3,362.5720 €
+45.0630 €
+1.38 %
06.02.
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
728.5500 €
751.9460 €
+9.0510 €
+1.24 %
06.02.
UBS (L) EF USA Multi Strategy $ P-acc
317.8350 €
328.0690 €
+3.7110 €
+1.16 %
06.02.
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
595.4760 €
614.5840 €
+8.2885 €
+1.39 %
06.02.
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
83.0430 €
85.8630 €
+0.9230 €
+1.10 %
06.02.
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
40.3490 €
41.6470 €
+0.4785 €
+1.18 %
06.02.
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
40.0710 €
41.3990 €
+0.4545 €
+1.13 %
06.02.
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,785.8940 €
1,799.3500 €
+0.6995 €
+0.04 %
06.02.
UBS (L) Money Market € P-acc
874.9570 €
881.9700 €
+2.2960 €
+0.26 %
06.02.
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
1,958.7620 €
2,019.8600 €
+15.6435 €
+0.79 %
06.02.
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
695.6530 €
715.2730 €
+4.9070 €
+0.70 %
06.02.
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
928.1640 €
936.3700 €
+3.2490 €
+0.35 %
06.02.
Uni21.Jahrhundert -net-
56.4460 €
59.7580 €
+0.2580 €
+0.45 %
06.02.
UniAsia
107.6400 €
111.0900 €
+1.5605 €
+1.45 %
06.02.
UniAsiaPacific -net- A
177.9810 €
187.8460 €
+4.0810 €
+2.28 %
06.02.
UniCommodities
73.5290 €
76.5310 €
+0.9495 €
+1.28 %
06.02.
UniDeutschland XS
170.0060 €
176.4450 €
+1.8370 €
+1.07 %
06.02.
UniDividendenAss -net- A
73.9150 €
77.3360 €
+1.7730 €
+2.40 %
06.02.
UniDynamicFonds: Europa -net- A
89.7550 €
- €
-0.3680 €
-0.41 %
06.02.
UniDynamicFonds: Europa A
149.1580 €
156.4940 €
+0.5730 €
+0.38 %
06.02.
UniDynamicFonds: Global A
144.9670 €
151.4980 €
+0.6125 €
+0.41 %
06.02.
UniEM Global
110.4290 €
115.7700 €
+1.7505 €
+1.57 %
06.02.
UniEuroAktien
113.8590 €
120.1590 €
+1.2755 €
+1.10 %
06.02.
UniEuropa
3,411.0600 €
3,584.8770 €
+56.7145 €
+1.65 %
06.02.
UniEuropa -net-
112.9150 €
118.5680 €
+2.4610 €
+2.17 %
06.02.
UniEuropa Mid&SmallCaps
63.4780 €
66.2170 €
+1.1375 €
+1.79 %
06.02.
UNIEURORENTA
59.3300 €
61.6170 €
-0.0165 €
-0.03 %
06.02.
UniFavorit: Aktien
276.8260 €
285.2680 €
-2.8750 €
-1.01 %
19.01.
UniFonds
77.8790 €
81.1640 €
+0.2295 €
+0.29 %
06.02.
UniFonds -net-
113.3870 €
119.0730 €
+1.4435 €
+1.26 %
06.02.
UniGlobal -net-
268.3500 €
279.9620 €
+1.8820 €
+0.69 %
06.02.
UniGlobal II A
197.0260 €
203.3500 €
+2.8095 €
+1.42 %
06.02.
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
84.2890 €
85.5000 €
-0.0275 €
-0.03 %
06.02.
UNIIMMO: EUROPA
37.8050 €
39.0000 €
-0.5810 €
-1.49 %
06.02.
UNIIMMO: GLOBAL
34.0150 €
34.8000 €
-0.5420 €
-1.55 %
06.02.
UniIndustrie 4.0 A
94.8360 €
100.4500 €
+0.6335 €
+0.65 %
06.02.
UniNachhaltig Aktien Europa A
79.3630 €
83.7570 €
+0.5875 €
+0.73 %
06.02.
UniNordamerika
740.3820 €
771.1480 €
+3.1695 €
+0.42 %
06.02.
UNIRAK
151.8510 €
158.4520 €
+1.3925 €
+0.91 %
06.02.
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
160.8340 €
168.6070 €
+1.4450 €
+0.89 %
06.02.
UniSector HighTech A
284.4180 €
295.4720 €
-4.5015 €
-1.53 %
06.02.
UniStrategie: Offensiv
87.1280 €
91.3850 €
+0.2410 €
+0.27 %
06.02.
UniValueFonds: Global -net- A
171.2140 €
179.1250 €
+5.0900 €
+2.99 %
06.02.
UniValueFonds: Global A
173.8480 €
180.7670 €
+3.6250 €
+2.09 %
06.02.
Universal-Shareconcept BC I
178.3910 €
185.4550 €
-1.9675 €
-1.07 %
06.02.
VCH Expert Natural Resources B
23.1920 €
23.5800 €
+0.4400 €
+1.92 %
06.02.
Vermögensmanagement Fonds UI A
131.0740 €
134.8700 €
+0.1520 €
+0.11 %
06.02.
VermögensManagement Substanz A €
134.2690 €
137.6060 €
+0.2195 €
+0.16 %
06.02.
VermögensManagement Wachstum A €
191.9240 €
198.1070 €
+1.2130 €
+0.63 %
06.02.
Vitruvius European Equity B
580.2730 €
598.9800 €
+2.3290 €
+0.40 %
06.02.
Vitruvius Japanese Equity B €
464.2040 €
476.8770 €
+16.0150 €
+3.52 %
06.02.
Vitruvius Swiss Equity B CHF
257.6110 €
265.9100 €
+1.1935 €
+0.46 %
06.02.
Vontobel Bond Global Aggregate H $
321.8030 €
325.0100 €
-0.0470 €
-0.01 %
06.02.