Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
326.7220 €
333.5890 €
-2.5770 €
-0.77 %
07.11.
PSM VALUE STRATEGY UI
120.5320 €
123.0660 €
+0.1140 €
+0.09 %
07.11.
PTAM Balanced Portfolio A
79.2000 €
80.8640 €
+0.0845 €
+0.11 %
07.11.
Quantex Global Value € R
363.0270 €
378.1330 €
+1.6635 €
+0.45 %
07.11.
R+P Universal
184.4320 €
187.3580 €
-1.6145 €
-0.86 %
07.11.
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
226.9910 €
231.7620 €
-2.7215 €
-1.17 %
07.11.
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
234.6070 €
239.5380 €
+0.2420 €
+0.10 %
07.11.
Raiffeisen-Euro-Rent R A
71.3720 €
72.5140 €
+0.0695 €
+0.10 %
07.11.
Raiffeisen-Euro-Rent R T
127.4350 €
129.4760 €
+0.1105 €
+0.09 %
07.11.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.8160 €
62.2210 €
+0.1260 €
+0.20 %
07.11.
Raiffeisen-Global-Rent A
44.1330 €
44.8390 €
+0.0520 €
+0.12 %
07.11.
Raiffeisen-Global-Rent T
78.9830 €
80.2470 €
+0.2050 €
+0.26 %
07.11.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
285.9440 €
290.2220 €
-0.2050 €
-0.07 %
07.11.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
307.6510 €
312.5780 €
+0.1215 €
+0.04 %
07.11.
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
325.9300 €
331.1490 €
-0.2445 €
-0.07 %
07.11.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
264.1170 €
269.6680 €
-1.4165 €
-0.53 %
07.11.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
106.1830 €
107.8030 €
-0.3070 €
-0.29 %
07.11.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
144.4130 €
147.0290 €
+0.2405 €
+0.17 %
07.11.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.6590 €
6.7650 €
+0.0315 €
+0.47 %
07.11.
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
Raiffeisen-US-Aktien A
296.3000 €
306.2230 €
- €
0.00 %
07.11.
Raiffeisen-US-Aktien T
405.1210 €
418.6630 €
- €
0.00 %
07.11.
RB LuxTopic Aktien Europa A
43.1670 €
44.1690 €
+0.3835 €
+0.89 %
07.11.
RENDITDEKA CF
21.5350 €
21.8800 €
+0.0120 €
+0.06 %
07.11.
Robeco Asia-Pacific Equities D €
319.1470 €
325.7430 €
+0.9220 €
+0.29 %
07.11.
Robeco BP Global Premium Equities D €
623.1280 €
638.5350 €
+2.8270 €
+0.45 %
07.11.
Robeco BP US Premium Equities D $
510.4020 €
534.1260 €
+2.2690 €
+0.44 %
07.11.
Robeco Chinese Equities D €
96.5330 €
98.5620 €
+0.0600 €
+0.06 %
07.11.
Robeco Emerging Markets Eq. D €
338.0090 €
345.1130 €
+0.0235 €
+0.01 %
07.11.
Robeco Emerging Stars Equities D €
429.4190 €
437.9730 €
-4.4115 €
-1.01 %
07.11.
Robeco Global Consumer Trends D €
411.9300 €
422.4790 €
+4.0565 €
+0.98 %
07.11.
Robeco New World Financials D €
134.9660 €
138.6140 €
-0.0205 €
-0.01 %
07.11.
Robeco Sustain European Stars Eq D €
90.0970 €
92.4900 €
-0.1965 €
-0.21 %
07.11.
Robeco Sustainable Global Stars Equities
85.7590 €
90.1370 €
+0.2505 €
+0.29 %
07.11.
Rolinco N.V.
69.7550 €
73.3160 €
+0.4795 €
+0.67 %
07.11.
RSI INTERNATIONAL UI
64.1200 €
75.3450 €
- €
0.00 %
07.11.
RT VIF Versicherung International T
265.0750 €
270.6460 €
+0.3790 €
+0.14 %
07.11.
RWS Aktienfonds
121.1650 €
123.1410 €
-0.1100 €
-0.09 %
07.11.
RWS-Dynamik A
42.6390 €
43.5350 €
-0.2735 €
-0.63 %
07.11.
RWS-Ertrag A
17.5560 €
17.9250 €
+0.0020 €
+0.01 %
07.11.
S4A Pure Equity Germany
270.6950 €
275.3150 €
+0.2810 €
+0.10 %
07.11.
Saphir Global Chance B
35.1540 €
35.8430 €
-0.2360 €
-0.66 %
07.11.
Saphir Global Defensiv B
16.4480 €
19.0720 €
-0.0930 €
-0.52 %
07.11.
Saphir Global VALUE B
25.5530 €
28.2220 €
-0.2305 €
-0.85 %
07.11.
Sarasin-FairInvest-Universal I
55.2260 €
56.3860 €
-0.0660 €
-0.12 %
07.11.
SAUREN GLOBAL BALANCED A
25.8260 €
26.0880 €
+0.0525 €
+0.20 %
07.11.
Sauren Global Defensiv A
18.7290 €
18.8710 €
+0.0225 €
+0.12 %
07.11.
Sauren Global Growth A
67.7090 €
68.7020 €
+0.9955 €
+1.48 %
07.11.
Sauren Global Opportunities
56.1420 €
57.3440 €
+0.3560 €
+0.63 %
07.11.
Sauren Global Stable Growth A
41.5910 €
42.4650 €
+0.1770 €
+0.42 %
07.11.
Sauren Global Stable Growth D
22.5410 €
23.0150 €
+0.0365 €
+0.16 %
07.11.
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
31.2530 €
31.9470 €
- €
0.00 %
07.11.
Schoellerbank Aktienfonds Value A
251.9540 €
255.9130 €
+2.1385 €
+0.85 %
07.11.
Schoellerbank Vorsorgefonds A
50.8850 €
51.3100 €
+0.0260 €
+0.05 %
07.11.
SEB AKTIENFONDS
151.6570 €
154.4270 €
+1.4985 €
+0.99 %
07.11.
SEB EUROPAFONDS
88.0360 €
89.5250 €
-0.0075 €
-0.01 %
07.11.
SEB European Equity Small Caps C €
405.0710 €
412.7130 €
+3.3325 €
+0.82 %
07.11.
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.5740 €
2.6280 €
+0.0045 €
+0.17 %
07.11.
SEB GenerationPlus®
79.7020 €
81.3770 €
+0.0680 €
+0.08 %
07.11.
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Fund Europe C €
9.2500 €
9.3930 €
+0.0470 €
+0.51 %
07.11.
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.9450 €
20.4140 €
+0.0455 €
+0.23 %
07.11.
SEB Sustainable High Yield D €
31.3560 €
31.7000 €
-0.0680 €
-0.22 %
07.11.
SEB Total Return Bond
21.1230 €
21.2960 €
+0.0010 €
+0.00 %
07.11.
SEILERN GLOBAL TRUST A
201.6420 €
204.7200 €
+0.8065 €
+0.40 %
07.11.
SEILERN GLOBAL TRUST T
341.2900 €
348.5500 €
+2.1105 €
+0.62 %
07.11.
SGKB (L) Danube Tiger B
373.2090 €
384.0040 €
-0.1780 €
-0.05 %
07.11.
SIEMENS BALANCED
26.0410 €
26.3920 €
-0.0185 €
-0.07 %
07.11.
SIEMENS EUROCASH
12.4870 €
12.5610 €
+0.0060 €
+0.05 %
07.11.
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN
21.1920 €
21.5240 €
-0.0085 €
-0.04 %
07.11.
SIEMENS EUROINVEST RENTEN
15.4900 €
15.6740 €
+0.0010 €
+0.01 %
07.11.
Siemens Global Growth A
21.0590 €
21.5250 €
-0.0165 €
-0.08 %
07.11.
Siemens Qualität & Dividende Europa
18.7490 €
19.0380 €
+0.0535 €
+0.28 %
07.11.
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
29.4430 €
29.9450 €
-0.1885 €
-0.63 %
07.11.
SISF Asian Bond Abs Ret C dis
6.3240 €
6.4780 €
+0.0020 €
+0.03 %
07.11.
SISF Asian Equity Yield $ A acc
49.9950 €
51.8090 €
+0.0600 €
+0.12 %
07.11.
SISF Asian Opportunities $ A dis
20.6130 €
21.0460 €
-0.2045 €
-0.97 %
07.11.
SISF Asian Opportunities B acc
23.4100 €
23.9010 €
-0.0360 €
-0.15 %
07.11.
SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc
26.2380 €
26.5830 €
+0.0250 €
+0.09 %
07.11.
SISF Euro Corporate Bond € C acc
27.1950 €
27.4940 €
+0.0260 €
+0.10 %
07.11.
SISF EURO Equity A € acc
61.4070 €
62.8560 €
+0.2890 €
+0.47 %
07.11.
SISF EURO Equity A1 € acc
54.5420 €
55.5220 €
+0.0470 €
+0.09 %
07.11.
SISF EURO Equity C € acc
77.9370 €
79.1850 €
+0.0680 €
+0.09 %
07.11.
SISF EURO Equity C € dist
46.4450 €
47.1880 €
+0.1285 €
+0.28 %
07.11.
SISF EURO Government Bond A acc
10.5380 €
10.7070 €
-0.0030 €
-0.03 %
07.11.
SISF EURO Government Bond A dis
5.4620 €
5.5490 €
-0.0005 €
-0.01 %
07.11.
SISF EURO Government Bond C dis
6.0140 €
6.0800 €
-0.0050 €
-0.08 %
07.11.
SISF Euro Short Term Bond C acc
8.0960 €
8.1840 €
+0.0010 €
+0.01 %
07.11.
SISF Euro Short Term Bond C dist
2.9260 €
2.9580 €
+0.0020 €
+0.07 %
07.11.
SISF European Smaller Comp. € A acc
46.5550 €
47.5870 €
+0.2930 €
+0.63 %
07.11.
SISF European Smaller Comp. € A dis
33.9910 €
34.7340 €
-0.0100 €
-0.03 %
07.11.
SISF European Smaller Comp. € B dis
28.7810 €
29.2420 €
+0.1590 €
+0.55 %
07.11.
SISF European Special Situat. A acc
274.4810 €
279.9900 €
+0.5620 €
+0.20 %
07.11.
SISF European Value A acc
123.9440 €
127.1790 €
+1.0065 €
+0.81 %
07.11.
SISF Glo Climate Change € A acc
35.4040 €
37.0150 €
-0.0700 €
-0.19 %
07.11.
SISF Glo Multi-Asset Inc. $ A dist
69.4180 €
70.8760 €
-0.0755 €
-0.11 %
07.11.
SISF Glo Multi-Asset Inc. €-h A acc
132.8530 €
135.6450 €
+0.5250 €
+0.39 %
07.11.
SISF Greater China A $ acc
83.1970 €
85.3470 €
-0.9830 €
-1.15 %
07.11.
SISF Greater China A € acc
82.2430 €
86.4410 €
+0.1880 €
+0.22 %
07.11.
SISF Hong Kong Equity HKD A acc
48.0940 €
50.1440 €
-0.2070 €
-0.42 %
07.11.