Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
15.7960 €
16.0960 €
+0.0645 €
+0.41 %
08:37:56
Prime Values Growth (EUR) A
138.0740 €
140.2660 €
-0.1175 €
-0.08 %
08:38:08
Prime Values Income (EUR) A
125.6020 €
126.8250 €
+0.2045 €
+0.16 %
08:37:58
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
66.4860 €
67.3500 €
+0.0895 €
+0.13 %
08:36:21
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
68.5250 €
69.5380 €
+0.1840 €
+0.27 %
08:35:43
Private Banking VP Nachhaltig 50 3
71.1320 €
72.2030 €
+0.2070 €
+0.29 %
08:35:43
Private Banking VP Nachhaltig 50 4
73.8530 €
74.9640 €
+0.2075 €
+0.28 %
08:36:51
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
72.9170 €
73.9210 €
-0.2165 €
-0.29 %
08:37:08
Private Banking VP Nachhaltig 70 3
77.9200 €
79.0920 €
+0.2275 €
+0.29 %
08:35:19
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
80.9660 €
82.1850 €
+0.2610 €
+0.32 %
08:37:37
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
400.2930 €
405.1410 €
-5.6880 €
-1.39 %
08:38:12
PSM VALUE STRATEGY UI
122.5090 €
124.9620 €
+0.2905 €
+0.24 %
08:36:58
PTAM Balanced Portfolio A
81.2490 €
81.7320 €
-0.1285 €
-0.16 %
08:37:08
Quantex Global Value € R
296.0040 €
301.9980 €
-3.1535 €
-1.04 %
08:38:12
R+P Universal
185.4390 €
187.2960 €
-0.6050 €
-0.32 %
08:37:08
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
199.6090 €
202.4180 €
-1.6420 €
-0.81 %
08:38:12
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
278.1030 €
285.5080 €
- €
0.00 %
07:27:46
Raiffeisen-Euro-Rent R A
73.4580 €
73.7500 €
+0.2275 €
+0.31 %
08:36:03
Raiffeisen-Euro-Rent R T
130.8290 €
131.7470 €
+0.2440 €
+0.19 %
08:36:03
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.4140 €
61.8360 €
+0.0960 €
+0.16 %
08:36:33
Raiffeisen-Global-Rent A
44.2080 €
44.6640 €
+0.0765 €
+0.17 %
08:35:35
Raiffeisen-Global-Rent T
79.2440 €
79.6480 €
+0.1020 €
+0.13 %
08:35:35
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
292.1510 €
296.5010 €
-1.0330 €
-0.35 %
08:38:08
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
314.4490 €
318.9910 €
-1.2680 €
-0.40 %
08:38:08
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
335.9680 €
340.5920 €
-0.9330 €
-0.28 %
08:37:56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
273.7220 €
278.6040 €
-1.1325 €
-0.41 %
08:37:56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
108.0570 €
109.3670 €
-0.2055 €
-0.19 %
08:37:22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
146.9650 €
147.8930 €
-0.4355 €
-0.29 %
08:35:48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.7660 €
6.8370 €
+0.0260 €
+0.38 %
08:35:33
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
Raiffeisen-US-Aktien A
305.2150 €
310.8410 €
-0.3560 €
-0.12 %
08:38:12
Raiffeisen-US-Aktien T
415.1650 €
422.8220 €
-0.9405 €
-0.22 %
08:38:12
RB LuxTopic Aktien Europa A
46.2980 €
46.9830 €
-0.0675 €
-0.14 %
08:37:11
RENDITDEKA CF
22.1530 €
22.3020 €
+0.0740 €
+0.33 %
08:35:37
Robeco Asia-Pacific Equities D €
354.3270 €
361.9210 €
- €
0.00 %
07:27:46
Robeco BP Global Premium Equities D €
587.5410 €
597.3310 €
+0.0205 €
+0.00 %
08:38:12
Robeco BP US Premium Equities D $
468.9110 €
484.3690 €
-4.0025 €
-0.83 %
08:38:12
Robeco Chinese Equities D €
100.0670 €
101.4210 €
-2.2500 €
-2.18 %
08:38:02
Robeco Emerging Markets Eq. D €
387.5730 €
393.4340 €
-8.0825 €
-2.03 %
08:37:52
Robeco Emerging Stars Equities D €
477.9110 €
486.4300 €
-8.1780 €
-1.67 %
08:38:00
Robeco Global Consumer Trends D €
391.2280 €
396.3720 €
-2.1595 €
-0.55 %
08:38:10
Robeco New World Financials D €
132.4030 €
134.4940 €
+0.3365 €
+0.25 %
08:37:52
Robeco Sustain European Stars Eq D €
90.0170 €
91.4160 €
-0.2840 €
-0.31 %
08:38:00
Robeco Sustainable Global Stars Equities
87.6740 €
89.9400 €
-0.5830 €
-0.65 %
08:36:37
Rolinco N.V.
68.7610 €
70.9510 €
-0.4745 €
-0.67 %
08:37:54
RSI INTERNATIONAL UI
68.0590 €
69.3980 €
-0.4990 €
-0.72 %
08:38:12
RT VIF Versicherung International T
242.8120 €
246.4870 €
+0.0495 €
+0.02 %
08:36:58
RWS Aktienfonds
121.5130 €
123.3520 €
+0.0635 €
+0.05 %
08:38:00
RWS-Dynamik A
43.9400 €
44.6510 €
-0.1145 €
-0.26 %
08:38:06
RWS-Ertrag A
17.8540 €
17.9830 €
+0.0340 €
+0.19 %
08:38:12
S4A Pure Equity Germany
265.0130 €
267.8490 €
-1.2345 €
-0.46 %
08:35:13
Saphir Global Chance B
36.1540 €
36.6030 €
-0.0720 €
-0.20 %
08:37:08
Saphir Global Defensiv B
18.2960 €
18.5070 €
+0.0330 €
+0.18 %
08:36:58
Saphir Global VALUE B
27.5680 €
27.8820 €
+0.0765 €
+0.28 %
08:37:06
Sarasin-FairInvest-Universal I
55.5050 €
56.1890 €
+0.0820 €
+0.15 %
08:37:46
SAUREN GLOBAL BALANCED A
26.0580 €
26.5480 €
+0.0050 €
+0.02 %
08:37:47
Sauren Global Defensiv A
18.8320 €
19.0610 €
+0.0310 €
+0.16 %
08:36:47
Sauren Global Growth A
68.5000 €
69.1490 €
-0.2320 €
-0.34 %
08:35:48
Sauren Global Opportunities
57.6270 €
58.5180 €
+0.0390 €
+0.07 %
08:38:04
Sauren Global Stable Growth A
42.1730 €
42.4660 €
-0.1590 €
-0.37 %
08:37:40
Sauren Global Stable Growth D
23.8390 €
24.1430 €
-0.0420 €
-0.17 %
08:35:48
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
32.1890 €
32.5450 €
-0.0510 €
-0.16 %
08:36:21
Schoellerbank Aktienfonds Value A
255.0500 €
257.5860 €
-1.5485 €
-0.60 %
08:37:12
Schoellerbank Vorsorgefonds A
51.7110 €
51.9390 €
+0.1125 €
+0.22 %
08:35:55
SEB AKTIENFONDS
149.6820 €
151.3530 €
-1.1950 €
-0.79 %
08:38:10
SEB EUROPAFONDS
86.0580 €
87.4790 €
+0.0415 €
+0.05 %
08:38:04
SEB European Equity Small Caps C €
374.2690 €
379.8380 €
-3.0065 €
-0.79 %
08:37:58
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.7210 €
2.7520 €
-0.0110 €
-0.40 %
08:35:48
SEB GenerationPlus®
81.7920 €
82.2790 €
-0.1385 €
-0.17 %
08:37:46
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Fund Europe C €
9.0900 €
9.2250 €
-0.0085 €
-0.09 %
08:36:39
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.7710 €
20.0750 €
-0.0875 €
-0.44 %
08:37:48
SEB Sustainable High Yield D €
31.6650 €
32.0940 €
+0.0185 €
+0.06 %
08:37:58
SEB Total Return Bond
21.2970 €
21.4080 €
+0.0645 €
+0.30 %
08:35:39
SEILERN GLOBAL TRUST A
172.3310 €
174.7740 €
-1.5420 €
-0.88 %
08:37:58
SEILERN GLOBAL TRUST T
291.2790 €
295.6260 €
+0.5315 €
+0.18 %
08:37:54
SGKB (L) Danube Tiger B
383.4230 €
387.9490 €
+1.0245 €
+0.27 %
08:35:13
SIEMENS BALANCED
26.1270 €
26.4600 €
+0.1060 €
+0.40 %
08:35:43
SIEMENS EUROCASH
12.4230 €
12.5260 €
+0.0090 €
+0.07 %
08:35:33
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN
21.6030 €
21.9230 €
+0.0500 €
+0.23 %
08:36:45
SIEMENS EUROINVEST RENTEN
16.0720 €
16.1690 €
+0.0320 €
+0.20 %
08:36:07
Siemens Global Growth A
22.2370 €
22.5970 €
-0.1670 €
-0.74 %
08:36:30
Siemens Qualität & Dividende Europa
17.7100 €
17.9710 €
+0.0610 €
+0.34 %
08:35:43
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
29.7680 €
30.1950 €
+0.0670 €
+0.22 %
08:37:08
SISF Asian Bond Abs Ret C dis
6.2380 €
6.3070 €
+0.0090 €
+0.14 %
08:36:41
SISF Asian Equity Yield $ A acc
51.8310 €
52.6670 €
-1.0645 €
-2.00 %
08:38:12
SISF Asian Opportunities $ A dis
23.7760 €
24.1620 €
-0.1600 €
-0.66 %
08:37:54
SISF Asian Opportunities B acc
26.6460 €
27.2020 €
-0.5325 €
-1.94 %
08:38:08
SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc
26.8510 €
26.9750 €
+0.0530 €
+0.20 %
08:36:08
SISF Euro Corporate Bond € C acc
27.7820 €
27.9070 €
+0.0550 €
+0.20 %
08:35:18
SISF EURO Equity A € acc
62.1750 €
63.0110 €
-0.1160 €
-0.18 %
08:37:46
SISF EURO Equity A1 € acc
54.7150 €
55.6420 €
-0.3595 €
-0.65 %
08:36:23
SISF EURO Equity C € acc
78.3020 €
78.7900 €
-0.4995 €
-0.63 %
08:37:08
SISF EURO Equity C € dist
46.5080 €
47.0000 €
-0.3125 €
-0.66 %
08:37:48
SISF EURO Government Bond A acc
10.9560 €
11.0480 €
+0.0215 €
+0.20 %
08:35:26
SISF EURO Government Bond A dis
5.6810 €
5.7320 €
+0.0180 €
+0.32 %
08:36:03
SISF EURO Government Bond C dis
6.2190 €
6.2640 €
-0.0100 €
-0.16 %
08:35:43
SISF Euro Short Term Bond C acc
8.1380 €
8.1720 €
+0.0165 €
+0.20 %
08:36:08
SISF Euro Short Term Bond C dist
2.9320 €
2.9600 €
+0.0075 €
+0.26 %
08:35:22
SISF European Smaller Comp. € A acc
45.6090 €
46.2300 €
-0.2260 €
-0.49 %
08:37:56