Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
46.5250 €
47.3410 €
+0.0655 €
+0.14 %
12:58:15
Templeton Glo Total Return A acc $
24.0840 €
24.2790 €
+0.0010 €
+0.00 %
12:58:15
Templeton Glo Total Return A acc €
24.0810 €
24.3600 €
-0.0255 €
-0.11 %
12:58:15
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.6500 €
6.7210 €
-0.0030 €
-0.04 %
12:58:15
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.8000 €
6.8750 €
-0.0145 €
-0.21 %
12:58:15
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
13.1410 €
13.2660 €
-0.0065 €
-0.05 %
12:58:15
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.5290 €
5.5800 €
-0.0025 €
-0.04 %
12:58:15
Templeton Global Bond A acc €
24.0810 €
24.2690 €
+0.0015 €
+0.01 %
12:58:15
Templeton Global Bond A acc €-H1
16.4770 €
16.6080 €
-0.0015 €
-0.01 %
12:58:15
Templeton Global Bond A Mdis $
9.2660 €
9.3380 €
-0.0150 €
-0.16 %
12:58:15
Templeton Global Bond A Mdis €
9.2860 €
9.3630 €
-0.0095 €
-0.10 %
12:58:15
Templeton Global Bond A Ydis €
9.6830 €
9.7550 €
-0.0135 €
-0.14 %
12:58:15
Templeton Global Fund A acc $
45.3740 €
45.8390 €
-0.0400 €
-0.09 %
12:58:15
Templeton Global Fund A Ydis $
39.3420 €
39.8740 €
+0.0135 €
+0.03 %
12:58:15
Templeton Global Fund N acc $
26.9440 €
27.3280 €
+0.0145 €
+0.05 %
12:58:15
Templeton Growth (Euro) A acc €
25.1200 €
25.5250 €
+0.0210 €
+0.08 %
12:58:15
Templeton Growth (Euro) I acc €
31.2220 €
31.6220 €
-0.0035 €
-0.01 %
12:58:15
Templeton Latin America A acc $
80.7930 €
82.3260 €
-0.2625 €
-0.32 %
12:58:15
Templeton Latin America A Ydis $
57.0210 €
57.8400 €
-0.0095 €
-0.02 %
12:58:15
terrAssisi Aktien I AMI P a
55.2900 €
56.1380 €
-0.0350 €
-0.06 %
12:58:16
The Digital Leaders Fund R
275.9410 €
281.3190 €
-0.5795 €
-0.21 %
12:58:16
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
15.3680 €
15.6230 €
+0.0315 €
+0.20 %
12:58:16
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
207.7980 €
213.6500 €
-0.6230 €
-0.29 %
12:58:55
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
46.1770 €
46.8070 €
-0.0770 €
-0.17 %
12:58:16
Tresides Commodity One A a
192.4020 €
200.0980 €
-0.3815 €
-0.19 %
12:58:16
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,786.6130 €
2,827.2860 €
+16.6695 €
+0.60 %
12:58:16
UBAM Swiss Equity AC CHF
527.0500 €
534.9550 €
-0.5970 €
-0.11 %
12:58:16
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,101.1010 €
1,119.2570 €
+1.1815 €
+0.11 %
12:58:16
UBS (D) E.F. Global Opportunity
411.7940 €
417.5800 €
-0.4695 €
-0.11 %
12:58:16
UBS (D) EF - Smaller German Companies
648.4250 €
657.6940 €
-0.0025 €
0.00 %
12:58:16
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
95.6890 €
96.6630 €
+0.2300 €
+0.24 %
12:58:16
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
118.4470 €
119.3670 €
-0.1190 €
-0.10 %
12:58:16
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
48.5470 €
49.0320 €
-0.0205 €
-0.04 %
12:58:16
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.5310 €
15.6330 €
-0.0100 €
-0.06 %
12:58:16
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
127.7390 €
128.5170 €
-0.1150 €
-0.09 %
12:58:16
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
757.5210 €
768.8510 €
-1.0465 €
-0.14 %
12:58:16
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,185.7660 €
1,200.9070 €
+0.3060 €
+0.03 %
12:58:16
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,354.2330 €
1,371.6130 €
+0.6775 €
+0.05 %
12:58:16
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,804.2570 €
1,825.5120 €
-4.5915 €
-0.25 %
12:58:16
UBS (L) EF Greater China $ P acc
459.2710 €
470.8430 €
+0.3520 €
+0.08 %
12:58:16
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
415.6560 €
421.0450 €
-1.0360 €
-0.25 %
12:58:16
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
124.4540 €
126.9360 €
+0.9255 €
+0.74 %
12:58:16
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,246.0370 €
3,411.7430 €
-77.3830 €
-2.27 %
12:58:43
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
852.6560 €
874.9090 €
-1.5325 €
-0.18 %
12:58:16
UBS (L) EF USA Multi Strategy $ P-acc
343.1130 €
350.8400 €
- €
0.00 %
12:58:16
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
647.0850 €
656.3550 €
-0.0995 €
-0.02 %
12:58:16
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
91.3550 €
93.5200 €
+0.0245 €
+0.03 %
12:58:16
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
41.1520 €
41.7400 €
-0.0510 €
-0.12 %
12:58:16
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
42.4520 €
43.0070 €
+0.0030 €
+0.01 %
12:58:16
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,809.9650 €
1,817.4190 €
-1.2685 €
-0.07 %
12:58:16
UBS (L) Money Market € P-acc
880.9700 €
884.9340 €
-0.0155 €
0.00 %
12:58:16
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
1,997.2040 €
2,022.0240 €
-4.7900 €
-0.24 %
12:58:16
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
728.0370 €
738.9360 €
-1.7820 €
-0.24 %
12:58:16
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
903.7970 €
907.9230 €
-0.9130 €
-0.10 %
12:58:16
Uni21.Jahrhundert -net-
59.9570 €
62.7440 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniAsia
125.8730 €
129.9070 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniAsiaPacific -net- A
223.6550 €
234.2670 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniCommodities
90.6820 €
94.3470 €
- €
0.00 %
12:58:15
UniDeutschland XS
169.4430 €
174.5310 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniDividendenAss -net- A
74.1380 €
77.2750 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniDynamicFonds: Europa -net- A
87.2270 €
90.6720 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniDynamicFonds: Europa A
145.2390 €
150.8490 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniDynamicFonds: Global A
160.7430 €
166.2210 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniEM Global
128.9100 €
134.1320 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniEuroAktien
115.4990 €
121.0020 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniEuropa
3,461.7260 €
3,620.0220 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniEuropa -net-
115.9130 €
121.0030 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniEuropa Mid&SmallCaps
64.5830 €
66.9000 €
- €
0.00 %
12:58:16
UNIEURORENTA
59.2990 €
61.2620 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniFavorit: Aktien
301.2580 €
311.6760 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniFonds
77.4840 €
81.1500 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniFonds -net-
112.1220 €
117.0930 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniGlobal -net-
282.3350 €
289.4570 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniGlobal II A
205.6800 €
213.4950 €
- €
0.00 %
12:58:16
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
84.5880 €
86.2930 €
- €
0.00 %
12:58:16
UNIIMMO: EUROPA
38.4660 €
39.3190 €
- €
0.00 %
12:58:16
UNIIMMO: GLOBAL
34.1220 €
35.1010 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniIndustrie 4.0 A
106.5700 €
111.5460 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniNachhaltig Aktien Europa A
78.2030 €
81.7570 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniNordamerika
798.2840 €
828.7150 €
- €
0.00 %
12:58:16
UNIRAK
156.4820 €
161.3510 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
151.3600 €
155.3340 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniSector HighTech A
288.9010 €
357.0530 €
-9.9175 €
-2.98 %
06.05.
UniStrategie: Offensiv
93.4460 €
97.9080 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniValueFonds: Global -net- A
176.6830 €
182.0570 €
- €
0.00 %
12:58:16
UniValueFonds: Global A
176.7760 €
183.3030 €
- €
0.00 %
12:58:16
Universal-Shareconcept BC I
191.8030 €
197.5740 €
+1.8175 €
+0.94 %
12:58:16
VCH Expert Natural Resources B
23.6320 €
24.2710 €
+0.1485 €
+0.62 %
12:58:16
Vermögensmanagement Fonds UI A
131.7800 €
133.7600 €
-0.1055 €
-0.08 %
12:58:16
VermögensManagement Substanz A €
133.4530 €
134.6350 €
-0.0230 €
-0.02 %
12:58:16
VermögensManagement Wachstum A €
193.1090 €
196.9710 €
-0.2240 €
-0.11 %
12:58:16
Vitruvius European Equity B
607.9820 €
613.8640 €
-0.0100 €
0.00 %
12:58:16
Vitruvius Japanese Equity B €
469.3250 €
485.7800 €
- €
0.00 %
12:58:16
Vitruvius Swiss Equity B CHF
259.7180 €
261.6590 €
-0.0925 €
-0.04 %
12:58:16
Vontobel Bond Global Aggregate H $
323.5780 €
325.6390 €
-0.5210 €
-0.16 %
12:58:16
Vontobel Clean Technology B €
725.3500 €
734.8460 €
+0.3100 €
+0.04 %
12:58:16
Vontobel Emerging Markets Equity A $
713.9000 €
727.3470 €
+0.7685 €
+0.11 %
12:58:16
Vontobel Emerging Markets Equity B $
889.0500 €
912.5940 €
+1.1550 €
+0.13 %
12:58:16
Vontobel Emerging Markets Equity H €
226.7800 €
232.6490 €
+0.3900 €
+0.17 %
12:58:16