Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Private Banking VP Nachhaltig 50 3
70.5920 €
71.4460 €
-0.0025 €
0.00 %
10:44:35
Private Banking VP Nachhaltig 50 4
73.3610 €
74.2420 €
-0.0030 €
0.00 %
10:42:26
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
72.1250 €
73.1050 €
-0.2835 €
-0.39 %
10:45:10
Private Banking VP Nachhaltig 70 3
77.4570 €
78.3940 €
-0.0025 €
0.00 %
10:44:35
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
80.5350 €
81.5020 €
-0.0030 €
0.00 %
10:42:27
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
395.7690 €
402.6330 €
-1.9190 €
-0.48 %
10:45:08
PSM VALUE STRATEGY UI
121.8650 €
124.7840 €
-0.0090 €
-0.01 %
10:44:05
PTAM Balanced Portfolio A
81.3380 €
81.8180 €
-0.0750 €
-0.09 %
10:44:00
Quantex Global Value € R
327.7060 €
333.3550 €
-0.9330 €
-0.28 %
10:45:08
R+P Universal
188.0620 €
190.6660 €
-0.8755 €
-0.46 %
10:45:09
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
229.5960 €
232.9200 €
-0.2625 €
-0.11 %
10:45:10
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
274.3600 €
278.1960 €
-2.1340 €
-0.77 %
10:45:11
Raiffeisen-Euro-Rent R A
71.3130 €
71.5880 €
-0.0015 €
0.00 %
10:44:35
Raiffeisen-Euro-Rent R T
127.1970 €
127.9320 €
-0.0180 €
-0.01 %
10:44:22
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.6400 €
61.8640 €
-0.0040 €
-0.01 %
10:44:41
Raiffeisen-Global-Rent A
42.8840 €
43.3670 €
-0.0290 €
-0.07 %
10:45:04
Raiffeisen-Global-Rent T
77.3920 €
77.7460 €
-0.0525 €
-0.07 %
10:44:33
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
282.4990 €
286.5760 €
-2.0870 €
-0.73 %
10:45:06
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
304.5910 €
308.5350 €
-2.1110 €
-0.68 %
10:45:11
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
334.4710 €
338.8100 €
-0.9765 €
-0.29 %
10:45:07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
281.0090 €
285.0750 €
-1.4520 €
-0.51 %
10:45:04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
107.5340 €
108.5930 €
-0.4945 €
-0.46 %
10:45:06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
146.8000 €
147.5610 €
-0.6485 €
-0.44 %
10:45:06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.5740 €
6.6180 €
-0.0060 €
-0.09 %
10:45:00
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
Raiffeisen-US-Aktien A
308.3630 €
313.3540 €
-1.7200 €
-0.55 %
10:45:09
Raiffeisen-US-Aktien T
420.1250 €
426.9450 €
-2.2770 €
-0.53 %
10:45:12
RB LuxTopic Aktien Europa A
46.1230 €
46.8690 €
-0.1410 €
-0.30 %
10:45:07
RENDITDEKA CF
21.5100 €
21.6430 €
-0.0050 €
-0.02 %
10:44:21
Robeco Asia-Pacific Equities D €
352.1150 €
357.2390 €
-1.4620 €
-0.41 %
10:45:07
Robeco BP Global Premium Equities D €
601.7990 €
610.2310 €
-1.5695 €
-0.26 %
10:45:09
Robeco BP US Premium Equities D $
496.8200 €
510.3500 €
-3.6700 €
-0.72 %
10:42:39
Robeco Chinese Equities D €
99.3080 €
100.9820 €
-0.2510 €
-0.25 %
10:45:07
Robeco Emerging Markets Eq. D €
386.0030 €
390.5380 €
+0.8795 €
+0.23 %
10:45:07
Robeco Emerging Stars Equities D €
479.3950 €
486.3230 €
+2.6710 €
+0.56 %
10:45:07
Robeco Global Consumer Trends D €
398.7350 €
404.0150 €
+0.0120 €
+0.00 %
10:45:12
Robeco New World Financials D €
135.7200 €
137.6140 €
-0.6480 €
-0.47 %
10:45:05
Robeco Sustain European Stars Eq D €
88.3880 €
89.5160 €
-0.3675 €
-0.41 %
10:45:10
Robeco Sustainable Global Stars Equities
89.2850 €
92.6830 €
+0.1340 €
+0.15 %
10:45:04
Rolinco N.V.
72.6940 €
74.9080 €
+0.5575 €
+0.76 %
10:44:31
RSI INTERNATIONAL UI
69.4400 €
70.6250 €
-0.2850 €
-0.41 %
10:42:43
RT VIF Versicherung International T
254.0110 €
259.7050 €
-1.1365 €
-0.44 %
10:43:45
RWS Aktienfonds
123.3300 €
125.0810 €
-0.3835 €
-0.31 %
10:45:06
RWS-Dynamik A
44.4390 €
44.9100 €
-0.2420 €
-0.54 %
10:45:12
RWS-Ertrag A
17.6920 €
17.8180 €
+0.0140 €
+0.08 %
10:42:26
S4A Pure Equity Germany
266.7820 €
269.5780 €
-1.5925 €
-0.59 %
10:45:07
Saphir Global Chance B
36.1160 €
36.3150 €
-0.1245 €
-0.34 %
10:44:52
Saphir Global Defensiv B
17.8610 €
18.0900 €
-0.0095 €
-0.05 %
10:43:46
Saphir Global VALUE B
27.6840 €
27.9130 €
-0.0565 €
-0.20 %
10:43:51
Sarasin-FairInvest-Universal I
54.6500 €
55.4020 €
-0.0220 €
-0.04 %
10:45:04
SAUREN GLOBAL BALANCED A
26.1650 €
26.4590 €
-0.0015 €
-0.01 %
10:44:40
Sauren Global Defensiv A
18.8480 €
18.9640 €
+0.0260 €
+0.14 %
10:42:23
Sauren Global Growth A
68.4530 €
69.1900 €
-0.2580 €
-0.37 %
10:45:08
Sauren Global Opportunities
57.9560 €
58.4530 €
-0.1795 €
-0.31 %
10:45:09
Sauren Global Stable Growth A
42.1520 €
42.4620 €
-0.1620 €
-0.38 %
10:45:04
Sauren Global Stable Growth D
23.8340 €
24.1310 €
-0.0855 €
-0.36 %
10:45:04
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
32.0840 €
32.3230 €
-0.0945 €
-0.29 %
10:45:09
Schoellerbank Aktienfonds Value A
257.7900 €
260.9050 €
-1.5800 €
-0.61 %
10:45:10
Schoellerbank Vorsorgefonds A
50.4290 €
50.6950 €
+0.0195 €
+0.04 %
10:42:46
SEB AKTIENFONDS
148.6620 €
150.8000 €
-0.7750 €
-0.51 %
10:45:06
SEB EUROPAFONDS
85.8000 €
86.8890 €
-0.2675 €
-0.31 %
10:45:06
SEB European Equity Small Caps C €
391.7960 €
396.5420 €
-1.2010 €
-0.30 %
10:45:07
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.6130 €
2.6430 €
-0.0130 €
-0.49 %
10:44:50
SEB GenerationPlus®
81.9100 €
82.3950 €
-0.2115 €
-0.26 %
10:44:58
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Fund Europe C €
9.0500 €
9.1820 €
-0.0430 €
-0.47 %
10:44:51
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.5060 €
19.8510 €
-0.1430 €
-0.72 %
10:45:07
SEB Sustainable High Yield D €
31.5830 €
31.9010 €
-0.0060 €
-0.02 %
10:45:05
SEB Total Return Bond
21.1060 €
21.1900 €
+0.0020 €
+0.01 %
10:44:35
SEILERN GLOBAL TRUST A
181.9130 €
183.9940 €
-0.5785 €
-0.32 %
10:45:08
SEILERN GLOBAL TRUST T
307.0110 €
311.0410 €
-1.6140 €
-0.52 %
10:45:08
SGKB (L) Danube Tiger B
388.0790 €
391.3210 €
-0.2205 €
-0.06 %
10:45:10
SIEMENS BALANCED
26.0860 €
26.3620 €
-0.0275 €
-0.10 %
10:44:54
SIEMENS EUROCASH
12.4670 €
12.5110 €
-0.0005 €
0.00 %
10:44:41
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN
21.3640 €
21.5850 €
-0.1205 €
-0.56 %
10:45:09
SIEMENS EUROINVEST RENTEN
15.5550 €
15.6250 €
+0.0010 €
+0.01 %
10:43:44
Siemens Global Growth A
23.0270 €
23.3280 €
-0.1810 €
-0.77 %
10:45:04
Siemens Qualität & Dividende Europa
18.0100 €
18.2260 €
-0.0380 €
-0.21 %
10:45:06
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
30.6500 €
30.9680 €
-0.1725 €
-0.56 %
10:45:09
SISF Asian Bond Abs Ret C dis
6.2260 €
6.2870 €
+0.0055 €
+0.09 %
10:45:09
SISF Asian Equity Yield $ A acc
55.0480 €
55.8180 €
-0.2600 €
-0.47 %
10:45:10
SISF Asian Opportunities $ A dis
23.6240 €
23.8690 €
-0.1220 €
-0.51 %
10:45:06
SISF Asian Opportunities B acc
26.7900 €
27.1580 €
-0.0330 €
-0.12 %
10:44:58
SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc
26.8210 €
26.9200 €
-0.0010 €
0.00 %
10:42:30
SISF Euro Corporate Bond € C acc
27.2280 €
27.3510 €
-0.0005 €
0.00 %
10:43:47
SISF EURO Equity A € acc
61.7400 €
62.4610 €
-0.0880 €
-0.14 %
10:45:05
SISF EURO Equity A1 € acc
54.5260 €
55.4470 €
-0.1060 €
-0.19 %
10:44:08
SISF EURO Equity C € acc
77.7890 €
78.2540 €
-0.3660 €
-0.47 %
10:44:31
SISF EURO Equity C € dist
46.3270 €
46.7040 €
-0.1850 €
-0.40 %
10:45:07
SISF EURO Government Bond A acc
10.4860 €
10.5700 €
-0.0165 €
-0.16 %
10:42:58
SISF EURO Government Bond A dis
5.4480 €
5.4920 €
- €
0.00 %
10:42:20
SISF EURO Government Bond C dis
5.9950 €
6.0230 €
+0.0015 €
+0.02 %
10:43:07
SISF Euro Short Term Bond C acc
8.0870 €
8.1160 €
+0.0065 €
+0.08 %
10:42:23
SISF Euro Short Term Bond C dist
2.9190 €
2.9370 €
- €
0.00 %
10:43:50
SISF European Smaller Comp. € A acc
46.7460 €
47.3400 €
-0.2545 €
-0.54 %
10:45:06
SISF European Smaller Comp. € A dis
33.8640 €
34.5440 €
-0.1920 €
-0.56 %
10:43:56
SISF European Smaller Comp. € B dis
28.7390 €
29.1160 €
-0.1950 €
-0.67 %
10:44:26
SISF European Special Situat. A acc
264.5470 €
268.4000 €
-1.1705 €
-0.44 %
10:45:10
SISF European Value A acc
120.4480 €
122.0130 €
-0.6285 €
-0.52 %
10:45:10
SISF Glo Climate Change € A acc
35.9170 €
36.7320 €
-0.3005 €
-0.82 %
10:45:05