Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
15.6510 €
16.1120 €
+0.1675 €
+1.07 %
25.06.
Prime Values Growth (EUR) A
137.2400 €
141.3350 €
+1.3145 €
+0.95 %
25.06.
Prime Values Income (EUR) A
124.3670 €
127.6510 €
+0.4440 €
+0.35 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
66.1240 €
67.5330 €
+0.1095 €
+0.16 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
68.0630 €
69.6320 €
-0.0245 €
-0.04 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 50 3
70.6470 €
72.2740 €
+0.1775 €
+0.25 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 50 4
73.3570 €
75.0450 €
+0.0150 €
+0.02 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
72.7940 €
74.4770 €
+0.0075 €
+0.01 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 70 3
77.3880 €
79.1690 €
+0.2565 €
+0.33 %
25.06.
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
80.3910 €
82.2380 €
+0.0520 €
+0.06 %
25.06.
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
402.7610 €
414.0490 €
+0.7020 €
+0.17 %
25.06.
PSM VALUE STRATEGY UI
121.9060 €
124.9840 €
- €
0.00 %
25.06.
PTAM Balanced Portfolio A
80.9690 €
82.2690 €
+0.1035 €
+0.13 %
25.06.
Quantex Global Value € R
297.7000 €
306.6090 €
+7.9075 €
+2.69 %
25.06.
R+P Universal
184.8360 €
189.1090 €
+1.1325 €
+0.61 %
25.06.
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
199.8760 €
205.4350 €
+0.0015 €
+0.00 %
25.06.
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
278.1030 €
285.5080 €
+4.3745 €
+1.58 %
25.06.
Raiffeisen-Euro-Rent R A
72.7690 €
73.9840 €
+0.1005 €
+0.14 %
25.06.
Raiffeisen-Euro-Rent R T
129.9100 €
132.1780 €
+0.1770 €
+0.14 %
25.06.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.0740 €
61.9840 €
-0.0205 €
-0.03 %
25.06.
Raiffeisen-Global-Rent A
43.9120 €
44.8070 €
+0.0725 €
+0.16 %
25.06.
Raiffeisen-Global-Rent T
78.6940 €
79.9940 €
+0.4035 €
+0.51 %
25.06.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
291.7450 €
298.9730 €
+3.1030 €
+1.06 %
25.06.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
314.2920 €
321.6840 €
+3.5155 €
+1.12 %
25.06.
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
335.1670 €
343.2590 €
+3.9215 €
+1.17 %
25.06.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
273.7900 €
280.8010 €
+2.2125 €
+0.80 %
25.06.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
107.7620 €
110.0730 €
+0.8805 €
+0.81 %
25.06.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
146.6590 €
149.0700 €
+0.7725 €
+0.53 %
25.06.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.6960 €
6.8550 €
+0.0400 €
+0.59 %
25.06.
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
Raiffeisen-US-Aktien A
304.0570 €
312.7110 €
+1.5310 €
+0.50 %
25.06.
Raiffeisen-US-Aktien T
414.0410 €
425.8270 €
+1.9035 €
+0.46 %
25.06.
RB LuxTopic Aktien Europa A
46.1230 €
47.2930 €
-0.0555 €
-0.12 %
25.06.
RENDITDEKA CF
21.9560 €
22.3510 €
+0.0575 €
+0.26 %
25.06.
Robeco Asia-Pacific Equities D €
354.3270 €
361.9210 €
+5.9495 €
+1.69 %
25.06.
Robeco BP Global Premium Equities D €
585.6610 €
599.1700 €
+4.2730 €
+0.73 %
25.06.
Robeco BP US Premium Equities D $
473.0970 €
488.1880 €
+5.3930 €
+1.13 %
25.06.
Robeco Chinese Equities D €
101.7970 €
104.1910 €
+0.0405 €
+0.04 %
25.06.
Robeco Emerging Markets Eq. D €
393.8110 €
403.3610 €
+10.3740 €
+2.67 %
25.06.
Robeco Emerging Stars Equities D €
483.6400 €
497.0570 €
+14.6785 €
+3.09 %
25.06.
Robeco Global Consumer Trends D €
391.7890 €
400.1300 €
+6.1725 €
+1.58 %
25.06.
Robeco New World Financials D €
131.5470 €
134.6770 €
+0.2620 €
+0.20 %
25.06.
Robeco Sustain European Stars Eq D €
89.9500 €
92.0510 €
+1.2310 €
+1.37 %
25.06.
Robeco Sustainable Global Stars Equities
87.6960 €
91.0840 €
+2.8400 €
+3.28 %
25.06.
Rolinco N.V.
69.0360 €
71.6250 €
+1.6480 €
+2.40 %
25.06.
RSI INTERNATIONAL UI
68.4360 €
70.0190 €
+0.4135 €
+0.60 %
25.06.
RT VIF Versicherung International T
240.9290 €
248.2710 €
-0.3390 €
-0.14 %
25.06.
RWS Aktienfonds
120.8430 €
123.8950 €
-1.1470 €
-0.93 %
25.06.
RWS-Dynamik A
43.8610 €
44.9590 €
+0.0175 €
+0.04 %
25.06.
RWS-Ertrag A
17.7290 €
18.0400 €
+0.0470 €
+0.26 %
25.06.
S4A Pure Equity Germany
264.6730 €
270.6580 €
+5.1690 €
+1.97 %
25.06.
Saphir Global Chance B
36.0820 €
36.8190 €
+0.2760 €
+0.76 %
25.06.
Saphir Global Defensiv B
18.1940 €
18.5430 €
+0.0380 €
+0.21 %
25.06.
Saphir Global VALUE B
27.3560 €
27.9410 €
+0.0965 €
+0.35 %
25.06.
Sarasin-FairInvest-Universal I
55.1350 €
56.3950 €
+0.3825 €
+0.69 %
25.06.
SAUREN GLOBAL BALANCED A
25.9190 €
26.6770 €
+0.0010 €
+0.00 %
25.06.
Sauren Global Defensiv A
18.7090 €
19.1220 €
-0.0020 €
-0.01 %
25.06.
Sauren Global Growth A
68.3210 €
69.7920 €
+0.2320 €
+0.34 %
25.06.
Sauren Global Opportunities
57.4820 €
58.5850 €
-0.5555 €
-0.95 %
25.06.
Sauren Global Stable Growth A
42.1270 €
42.8300 €
+0.0530 €
+0.12 %
25.06.
Sauren Global Stable Growth D
23.7610 €
24.3050 €
+0.0010 €
+0.00 %
25.06.
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
32.0500 €
32.7860 €
+0.2120 €
+0.66 %
25.06.
Schoellerbank Aktienfonds Value A
254.7420 €
260.9910 €
+2.3020 €
+0.90 %
25.06.
Schoellerbank Vorsorgefonds A
51.2910 €
52.1340 €
+0.1000 €
+0.19 %
25.06.
SEB AKTIENFONDS
149.7930 €
153.6320 €
+1.8820 €
+1.26 %
25.06.
SEB EUROPAFONDS
85.7400 €
87.7140 €
+0.8835 €
+1.03 %
25.06.
SEB European Equity Small Caps C €
375.3070 €
384.8130 €
+3.7225 €
+0.99 %
25.06.
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.7180 €
2.7770 €
+0.0435 €
+1.61 %
25.06.
SEB GenerationPlus®
81.5200 €
82.8280 €
+0.6620 €
+0.81 %
25.06.
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Fund Europe C €
9.0530 €
9.2790 €
+0.0850 €
+0.94 %
25.06.
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.7600 €
20.2610 €
+0.0875 €
+0.44 %
25.06.
SEB Sustainable High Yield D €
31.4880 €
32.2340 €
-0.0415 €
-0.13 %
25.06.
SEB Total Return Bond
21.1130 €
21.4630 €
+0.0205 €
+0.10 %
25.06.
SEILERN GLOBAL TRUST A
173.3010 €
176.8880 €
+2.3280 €
+1.35 %
25.06.
SEILERN GLOBAL TRUST T
289.3270 €
296.5150 €
+1.4110 €
+0.48 %
25.06.
SGKB (L) Danube Tiger B
380.6870 €
388.6360 €
+0.7410 €
+0.19 %
25.06.
SIEMENS BALANCED
25.9140 €
26.4610 €
+0.0325 €
+0.12 %
25.06.
SIEMENS EUROCASH
12.3740 €
12.5570 €
+0.0020 €
+0.02 %
25.06.
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN
21.4700 €
21.9560 €
+0.1315 €
+0.61 %
25.06.
SIEMENS EUROINVEST RENTEN
15.9450 €
16.2320 €
+0.0320 €
+0.20 %
25.06.
Siemens Global Growth A
22.2930 €
22.8750 €
+0.1570 €
+0.70 %
25.06.
Siemens Qualität & Dividende Europa
17.5800 €
17.9790 €
+0.1335 €
+0.76 %
25.06.
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
29.5720 €
30.2570 €
+0.1295 €
+0.43 %
25.06.
SISF Asian Bond Abs Ret C dis
6.1980 €
6.3290 €
-0.0030 €
-0.05 %
25.06.
SISF Asian Equity Yield $ A acc
52.5510 €
54.0760 €
+0.2775 €
+0.52 %
25.06.
SISF Asian Opportunities $ A dis
23.8690 €
24.3890 €
+0.1850 €
+0.77 %
25.06.
SISF Asian Opportunities B acc
27.0810 €
27.8320 €
+0.2335 €
+0.86 %
25.06.
SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc
26.6640 €
27.0560 €
+0.1220 €
+0.46 %
25.06.
SISF Euro Corporate Bond € C acc
27.5880 €
27.9910 €
+0.0250 €
+0.09 %
25.06.
SISF EURO Equity A € acc
62.0100 €
63.4080 €
+0.6710 €
+1.08 %
25.06.
SISF EURO Equity A1 € acc
54.7920 €
56.2840 €
+0.4915 €
+0.89 %
25.06.
SISF EURO Equity C € acc
78.3020 €
79.7890 €
+0.6375 €
+0.81 %
25.06.
SISF EURO Equity C € dist
46.5830 €
47.5500 €
+0.4140 €
+0.89 %
25.06.
SISF EURO Government Bond A acc
10.8800 €
11.0810 €
+0.0210 €
+0.19 %
25.06.
SISF EURO Government Bond A dis
5.6360 €
5.7410 €
+0.0110 €
+0.19 %
25.06.
SISF EURO Government Bond C dis
6.1960 €
6.3070 €
+0.0160 €
+0.26 %
25.06.
SISF Euro Short Term Bond C acc
8.0810 €
8.1960 €
+0.0030 €
+0.04 %
25.06.
SISF Euro Short Term Bond C dist
2.9120 €
2.9650 €
- €
0.00 %
25.06.
SISF European Smaller Comp. € A acc
45.5790 €
46.7120 €
+0.6480 €
+1.42 %
25.06.