Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
10.0970 €
10.2130 €
+0.2575 €
+2.60 %
17:06:18
Templeton Glo Income A acc €
27.1030 €
27.4720 €
+0.1310 €
+0.48 %
17:07:05
Templeton Glo Small Comp A acc $
45.6530 €
46.1750 €
+0.5545 €
+1.22 %
17:06:59
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
43.0980 €
43.5870 €
+0.5195 €
+1.21 %
17:06:51
Templeton Glo Total Return A acc $
23.7070 €
23.9040 €
+0.2380 €
+1.01 %
17:07:05
Templeton Glo Total Return A acc €
23.6080 €
23.8000 €
+0.0635 €
+0.27 %
17:05:09
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.6340 €
6.6990 €
+0.0665 €
+1.01 %
17:06:14
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.6790 €
6.7310 €
+0.0115 €
+0.17 %
17:06:43
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
12.9630 €
13.0610 €
+0.0125 €
+0.10 %
17:04:41
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.4580 €
5.4980 €
- €
0.00 %
17:04:45
Templeton Global Bond A acc €
23.5820 €
23.7900 €
+0.0655 €
+0.28 %
17:06:45
Templeton Global Bond A acc €-H1
15.9980 €
16.1200 €
+0.0210 €
+0.13 %
17:05:05
Templeton Global Bond A Mdis $
9.2400 €
9.3050 €
+0.0600 €
+0.65 %
17:05:25
Templeton Global Bond A Mdis €
9.2050 €
9.2810 €
+0.0165 €
+0.18 %
17:06:34
Templeton Global Bond A Ydis €
9.5150 €
9.5720 €
+0.0290 €
+0.30 %
17:07:02
Templeton Global Fund A acc $
42.3130 €
42.7930 €
+0.0295 €
+0.07 %
17:06:48
Templeton Global Fund A Ydis $
36.7420 €
37.1250 €
+0.1265 €
+0.34 %
17:06:48
Templeton Global Fund N acc $
25.2990 €
25.5890 €
+0.1660 €
+0.66 %
17:07:07
Templeton Growth (Euro) A acc €
23.5700 €
23.7800 €
+0.2115 €
+0.90 %
17:06:44
Templeton Growth (Euro) I acc €
29.0200 €
29.3360 €
+0.1280 €
+0.44 %
17:06:31
Templeton Latin America A acc $
77.0350 €
78.1460 €
+0.5870 €
+0.76 %
17:07:16
Templeton Latin America A Ydis $
54.4080 €
55.2650 €
+0.2825 €
+0.52 %
17:07:16
terrAssisi Aktien I AMI P a
51.8460 €
52.5360 €
-0.1080 €
-0.21 %
17:07:00
The Digital Leaders Fund R
223.7600 €
226.5080 €
-2.4800 €
-1.09 %
17:07:12
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
13.8780 €
14.0200 €
+0.0255 €
+0.18 %
17:06:44
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
164.1580 €
166.5640 €
+1.9535 €
+1.20 %
17:07:14
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
41.0280 €
41.5640 €
+0.6320 €
+1.55 %
17:06:46
Tresides Commodity One A a
181.0040 €
186.4820 €
+5.0455 €
+2.82 %
17:07:14
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,729.3680 €
2,756.8700 €
-11.2150 €
-0.41 %
17:07:14
UBAM Swiss Equity AC CHF
489.1110 €
492.6820 €
-2.8170 €
-0.57 %
17:06:48
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,023.2420 €
1,038.4460 €
-13.1235 €
-1.26 %
17:07:02
UBS (D) E.F. Global Opportunity
369.2630 €
374.0000 €
+0.1265 €
+0.03 %
17:06:56
UBS (D) EF - Smaller German Companies
576.4970 €
583.9530 €
-6.2320 €
-1.06 %
17:07:02
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
89.6820 €
90.4710 €
+0.1650 €
+0.18 %
17:07:12
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
116.3750 €
117.3470 €
+0.0695 €
+0.06 %
17:06:10
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
47.5080 €
48.1250 €
-0.2230 €
-0.46 %
17:06:17
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.3690 €
15.4750 €
+0.0020 €
+0.01 %
17:07:11
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
127.0720 €
127.7940 €
-0.3650 €
-0.29 %
17:06:42
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
746.5280 €
757.5060 €
+3.8420 €
+0.51 %
17:07:08
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,132.6710 €
1,145.9370 €
+1.8245 €
+0.16 %
17:07:14
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,275.6840 €
1,290.3460 €
-0.3400 €
-0.03 %
17:07:12
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,605.6990 €
1,622.8510 €
+3.8930 €
+0.24 %
17:07:02
UBS (L) EF Greater China $ P acc
439.5020 €
445.7950 €
+6.8105 €
+1.56 %
17:07:14
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
405.3730 €
410.0380 €
+0.5155 €
+0.13 %
17:07:12
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
120.0910 €
121.6900 €
+0.7290 €
+0.61 %
17:07:08
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,197.1500 €
3,237.8100 €
+16.6230 €
+0.52 %
17:07:04
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
716.6090 €
727.4440 €
-0.3440 €
-0.05 %
17:07:02
UBS (L) EF USA Multi Strategy $ P-acc
307.7260 €
311.3350 €
+0.1455 €
+0.05 %
17:07:08
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
580.8930 €
587.6870 €
+1.2710 €
+0.22 %
17:07:00
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
81.0990 €
82.2250 €
+0.1275 €
+0.16 %
17:07:00
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
38.8890 €
39.4220 €
-0.1460 €
-0.37 %
17:07:04
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
38.9580 €
39.4580 €
-0.0185 €
-0.05 %
17:06:56
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,835.5410 €
1,841.9250 €
+5.5050 €
+0.30 %
17:07:04
UBS (L) Money Market € P-acc
878.9230 €
882.6780 €
-0.0755 €
-0.01 %
17:06:10
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
1,902.1550 €
1,926.1380 €
-2.4605 €
-0.13 %
17:07:02
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
665.5140 €
672.6870 €
+2.5725 €
+0.39 %
17:07:08
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
917.9740 €
923.6670 €
+0.0435 €
+0.00 %
17:07:10
Uni21.Jahrhundert -net-
54.2610 €
56.1880 €
+0.0010 €
+0.00 %
17:07:10
UniAsia
108.2200 €
112.1400 €
+0.7055 €
+0.64 %
13:12:14
UniAsiaPacific -net- A
180.2100 €
187.5800 €
+0.4115 €
+0.22 %
17:07:02
UniCommodities
82.1000 €
84.2200 €
-1.2905 €
-1.53 %
17:07:12
UniDeutschland XS
146.2470 €
149.1520 €
-1.0450 €
-0.70 %
17:07:14
UniDividendenAss -net- A
72.2850 €
74.8550 €
-0.0695 €
-0.09 %
17:06:48
UniDynamicFonds: Europa -net- A
81.8500 €
- €
-0.0190 €
-0.02 %
17:07:10
UniDynamicFonds: Europa A
135.8730 €
140.1000 €
-0.6040 €
-0.44 %
17:07:12
UniDynamicFonds: Global A
139.8400 €
144.8800 €
+0.6675 €
+0.47 %
17:07:04
UniEM Global
107.6200 €
110.6400 €
-0.0665 €
-0.06 %
17:07:02
UniEuroAktien
105.9870 €
109.9100 €
-1.4300 €
-1.31 %
17:07:12
UniEuropa
3,161.7700 €
3,263.6300 €
-18.2390 €
-0.56 %
17:07:02
UniEuropa -net-
105.8300 €
108.9200 €
-0.3225 €
-0.30 %
17:07:10
UniEuropa Mid&SmallCaps
58.5100 €
60.1370 €
-0.1455 €
-0.24 %
17:07:12
UNIEURORENTA
59.3540 €
60.6170 €
+0.1005 €
+0.17 %
17:06:20
UniFavorit: Aktien
267.2170 €
275.4970 €
+0.1815 €
+0.07 %
17:07:12
UniFonds
71.0300 €
73.6770 €
-0.2305 €
-0.32 %
17:07:14
UniFonds -net-
102.4590 €
105.7490 €
+1.5690 €
+1.53 %
17:07:14
UniGlobal -net-
257.5540 €
262.6810 €
+1.6395 €
+0.63 %
17:07:12
UniGlobal II A
187.6330 €
192.3200 €
-0.1185 €
-0.06 %
17:07:12
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
84.2380 €
85.5630 €
-0.3495 €
-0.41 %
17:06:31
UNIIMMO: EUROPA
37.7040 €
38.0940 €
-0.2010 €
-0.53 %
17:04:15
UNIIMMO: GLOBAL
34.9870 €
35.7030 €
+0.7950 €
+2.30 %
17:06:02
UniIndustrie 4.0 A
94.0500 €
97.3100 €
+0.8850 €
+0.93 %
17:07:12
UniNachhaltig Aktien Europa A
72.7500 €
75.4400 €
-0.4460 €
-0.60 %
17:07:12
UniNordamerika
721.8690 €
743.4320 €
+4.6245 €
+0.64 %
17:07:02
UNIRAK
146.2200 €
150.1200 €
+0.3815 €
+0.26 %
17:07:14
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
151.0080 €
155.5810 €
+0.0710 €
+0.05 %
17:07:04
UniSector HighTech A
290.9530 €
303.6630 €
-0.6070 €
-0.20 %
17:07:00
UniStrategie: Offensiv
83.8800 €
86.3000 €
-0.4970 €
-0.58 %
17:07:10
UniValueFonds: Global -net- A
164.7050 €
168.9300 €
-0.7950 €
-0.47 %
17:07:08
UniValueFonds: Global A
166.4040 €
171.3570 €
-0.4525 €
-0.27 %
17:07:14
Universal-Shareconcept BC I
160.0940 €
163.3610 €
-2.6085 €
-1.59 %
17:04:21
VCH Expert Natural Resources B
23.6630 €
23.9430 €
+0.2490 €
+1.06 %
17:06:46
Vermögensmanagement Fonds UI A
126.8980 €
128.3050 €
-0.4060 €
-0.32 %
17:06:52
VermögensManagement Substanz A €
131.0620 €
131.7640 €
-0.2790 €
-0.21 %
17:05:11
VermögensManagement Wachstum A €
184.1500 €
187.2700 €
-0.8580 €
-0.46 %
17:07:12
Vitruvius European Equity B
552.6940 €
559.1840 €
+5.1235 €
+0.93 %
17:07:10
Vitruvius Japanese Equity B €
437.3990 €
443.9670 €
-1.3585 €
-0.31 %
17:05:06
Vitruvius Swiss Equity B CHF
238.0700 €
239.2040 €
-1.8730 €
-0.78 %
17:05:55
Vontobel Bond Global Aggregate H $
325.3680 €
327.5250 €
+1.6250 €
+0.50 %
17:07:04
Vontobel Clean Technology B €
633.0670 €
641.0210 €
+1.4890 €
+0.23 %
17:07:10