Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
SISF Italian Equity € A dist
47.9180 €
48.6850 €
+0.0655 €
+0.14 %
07.11.
SISF Italian Equity B acc
75.5290 €
76.6140 €
+0.0440 €
+0.06 %
07.11.
SISF Latin American $ A acc
49.3240 €
50.8060 €
+0.0555 €
+0.11 %
07.11.
SISF Latin American $ A dis
27.7010 €
28.2830 €
+0.0255 €
+0.09 %
07.11.
SISF Strategic Bond €-h A acc
129.8460 €
131.9250 €
+0.1235 €
+0.09 %
07.11.
SISF Swiss Equity A dis
61.9430 €
62.9350 €
-0.1205 €
-0.19 %
07.11.
SISF UK Equity £ A dis
3.3890 €
3.4470 €
-0.0125 €
-0.36 %
07.11.
SOLIT WERTEFONDS R
168.0000 €
171.7800 €
-0.0600 €
-0.04 %
07.11.
Sparinvest Ethical Global Value € R
402.3580 €
414.7230 €
+0.2215 €
+0.05 %
07.11.
Sparinvest Global Value € R
649.9900 €
660.8870 €
-1.5285 €
-0.23 %
07.11.
SQUAD Value B
686.6820 €
693.8990 €
+4.8175 €
+0.70 %
07.11.
StarCapital Multi Income A
45.6050 €
492.7500 €
- €
0.00 %
16.06.
Stuttgarter Dividendenfonds
125.8900 €
128.5360 €
+0.6165 €
+0.49 %
07.11.
STUTTGARTER ENERGIEFONDS
50.4120 €
51.4710 €
+0.5780 €
+1.15 %
07.11.
Stuttgarter-Aktien-Fonds
143.3210 €
146.3330 €
+2.6030 €
+1.83 %
07.11.
SUNARES Sustainable Natural Resources
99.8150 €
103.3020 €
+0.5260 €
+0.52 %
07.11.
SUPERIOR 3 - Ethik (A)
824.6330 €
852.0710 €
+0.9225 €
+0.11 %
07.11.
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT
305.4090 €
313.2990 €
-0.1245 €
-0.04 %
07.11.
SWC (LU) PF Responsible Select CHF AA
153.8490 €
157.0830 €
+0.0630 €
+0.04 %
07.11.
TBF European Opportunities € R
69.5490 €
71.1850 €
-0.7535 €
-1.06 %
07.11.
TBF Global Income € I
17.3300 €
17.6930 €
+0.0045 €
+0.03 %
07.11.
TBF Global Technology $ R
226.8510 €
231.6760 €
+3.5875 €
+1.59 %
07.11.
TBF Global Value € R
127.3220 €
131.3100 €
-1.6500 €
-1.26 %
07.11.
TBF Smart Power € R
114.1910 €
117.5450 €
+1.3925 €
+1.22 %
07.11.
Templeton Asian Growth A acc $
46.3300 €
47.7290 €
-0.3810 €
-0.80 %
07.11.
Templeton Asian Growth A acc €
48.5130 €
49.5790 €
+0.3900 €
+0.80 %
07.11.
Templeton Asian Growth A acc €-H1
28.2330 €
28.8550 €
+0.0655 €
+0.23 %
07.11.
Templeton Asian Growth A Ydis $
42.2980 €
43.1260 €
-0.6725 €
-1.55 %
07.11.
Templeton Asian Growth A Ydis €
44.1070 €
45.1560 €
+0.5900 €
+1.34 %
07.11.
Templeton Asian Growth N acc $
60.1040 €
61.3080 €
-0.8550 €
-1.39 %
07.11.
Templeton Asian Small Comp A Ydis $
57.4770 €
59.8950 €
+0.0475 €
+0.08 %
07.11.
Templeton BRIC A acc $
22.9860 €
23.6170 €
-0.3290 €
-1.39 %
07.11.
Templeton China A acc $
19.2350 €
19.7480 €
-0.1545 €
-0.79 %
07.11.
Templeton China A Ydis €
18.3660 €
19.1390 €
-0.1470 €
-0.78 %
07.11.
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton EM Bond A Qdis €
6.5070 €
6.5890 €
+0.0120 €
+0.18 %
07.11.
Templeton Emerging Markets A acc €-H1
14.3560 €
14.8820 €
- €
0.00 %
07.11.
Templeton Emerging Markets A Ydis $
60.0880 €
61.2910 €
+0.0485 €
+0.08 %
07.11.
Templeton Emerging Markets N acc €
34.2690 €
35.5440 €
- €
0.00 %
07.11.
Templeton Euroland A acc €
38.0270 €
38.9970 €
-0.0395 €
-0.10 %
07.11.
Templeton Euroland A Ydis €
30.0960 €
30.7590 €
+0.0080 €
+0.03 %
07.11.
Templeton Euroland N acc €
20.6880 €
21.1430 €
-0.0260 €
-0.12 %
07.11.
Templeton Frontier Markets A acc €
38.5300 €
39.5830 €
+0.0965 €
+0.25 %
07.11.
Templeton Frontier Markets N acc €-H1
21.6450 €
22.1210 €
+0.0360 €
+0.16 %
07.11.
Templeton Glo Climate Change A acc €
45.6410 €
46.8560 €
+0.3745 €
+0.82 %
07.11.
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
40.0920 €
40.8830 €
+0.4690 €
+1.17 %
07.11.
Templeton Glo Equity Income A acc €
25.8640 €
26.2770 €
-0.0890 €
-0.34 %
07.11.
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
10.8920 €
11.1000 €
-0.0485 €
-0.44 %
07.11.
Templeton Glo Income A acc €
30.8600 €
31.5520 €
+0.0720 €
+0.23 %
07.11.
Templeton Glo Small Comp A acc $
51.3260 €
52.3080 €
-0.1040 €
-0.20 %
07.11.
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
48.4440 €
49.3710 €
-0.1025 €
-0.21 %
07.11.
Templeton Glo Total Return A acc $
25.5850 €
25.9670 €
+0.0335 €
+0.13 %
07.11.
Templeton Glo Total Return A acc €
25.4960 €
26.0190 €
+0.1120 €
+0.44 %
07.11.
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.7730 €
6.9220 €
+0.0165 €
+0.24 %
07.11.
Templeton Glo Total Return A Mdis €
6.7690 €
6.9110 €
+0.0460 €
+0.68 %
07.11.
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.6240 €
6.7690 €
+0.0285 €
+0.43 %
07.11.
Templeton Glo Total Return N acc €
21.7620 €
22.0150 €
+0.1060 €
+0.49 %
07.11.
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
12.9170 €
13.1370 €
+0.0110 €
+0.08 %
07.11.
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.1810 €
5.2680 €
+0.0065 €
+0.12 %
07.11.
Templeton Global Bond A acc $
25.1540 €
25.8460 €
+0.0425 €
+0.17 %
07.11.
Templeton Global Bond A acc €
25.1900 €
25.6180 €
+0.0570 €
+0.22 %
07.11.
Templeton Global Bond A acc €-H1
16.2460 €
16.5230 €
+0.0730 €
+0.45 %
07.11.
Templeton Global Bond A Mdis $
9.3830 €
9.5470 €
-0.0230 €
-0.24 %
07.11.
Templeton Global Bond A Mdis €
9.4110 €
9.5710 €
+0.0140 €
+0.15 %
07.11.
Templeton Global Bond A Ydis €
9.4910 €
9.6520 €
+0.0240 €
+0.25 %
07.11.
Templeton Global Fund A acc $
42.4030 €
43.2140 €
-0.1585 €
-0.37 %
07.11.
Templeton Global Fund A Ydis $
36.8930 €
37.5990 €
-0.0850 €
-0.23 %
07.11.
Templeton Global Fund N acc $
25.1940 €
25.6750 €
+0.0605 €
+0.24 %
07.11.
Templeton Growth (Euro) A acc €
25.0090 €
25.5830 €
-0.0180 €
-0.07 %
07.11.
Templeton Growth (Euro) I acc €
31.0630 €
31.6010 €
-0.1120 €
-0.36 %
07.11.
Templeton Latin America A acc $
73.5100 €
75.1300 €
-0.2055 €
-0.28 %
07.11.
Templeton Latin America A Ydis $
50.4050 €
51.5160 €
-0.1650 €
-0.32 %
07.11.
terrAssisi Aktien I AMI P a
61.0870 €
62.3700 €
-0.0430 €
-0.07 %
07.11.
The Digital Leaders Fund R
204.2210 €
208.5130 €
+2.4780 €
+1.22 %
07.11.
Threadneedle (L) American Select 1U $
8.3960 €
8.5720 €
+0.1005 €
+1.20 %
07.11.
Threadneedle (L) Europ Strategic Bd AE €
30.8980 €
31.3920 €
+0.0370 €
+0.12 %
07.11.
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
14.4360 €
14.7450 €
-0.0055 €
-0.04 %
07.11.
Threadneedle (L) Gl Dynamic Real Ret AEH
28.7910 €
29.3960 €
-0.0295 €
-0.10 %
07.11.
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
212.6640 €
218.1770 €
+2.8275 €
+1.33 %
07.11.
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
42.8600 €
43.6550 €
-0.2930 €
-0.67 %
07.11.
TOP-INVESTORS GLOBAL
91.6090 €
93.5350 €
-1.0230 €
-1.09 %
07.11.
Tresides Commodity One A a
196.6830 €
204.7550 €
-1.1560 €
-0.57 %
07.11.
TRP Glo Focused Growth Equity Q (EUR)
48.5160 €
49.6720 €
+0.2515 €
+0.51 %
07.11.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,771.9460 €
2,811.3450 €
+14.5190 €
+0.52 %
07.11.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity RC €
2,257.5280 €
2,313.1900 €
- €
0.00 %
07.11.
UBAM Swiss Equity AC CHF
560.3930 €
580.7520 €
-2.1250 €
-0.37 %
07.11.
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,170.3260 €
1,203.4490 €
-4.2350 €
-0.36 %
07.11.
UBS (D) E.F. Global Opportunity
444.7900 €
457.0050 €
+5.5680 €
+1.25 %
07.11.
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
104.1180 €
106.3060 €
+0.3405 €
+0.32 %
07.11.
UBS (L) BF AUD P-acc
340.2180 €
348.8330 €
+0.1170 €
+0.03 %
07.11.
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
113.1610 €
115.7550 €
- €
0.00 %
07.11.
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
45.8050 €
46.3090 €
+0.0610 €
+0.13 %
07.11.
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.3280 €
15.4960 €
-0.0040 €
-0.03 %
07.11.
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
127.7030 €
129.1090 €
+0.1265 €
+0.10 %
07.11.
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
1,005.8440 €
1,033.5370 €
+7.1995 €
+0.71 %
07.11.
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,035.3630 €
1,063.7760 €
+0.3215 €
+0.03 %
07.11.
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,547.7160 €
1,585.1780 €
+15.6715 €
+1.01 %
07.11.
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,937.4110 €
1,983.1050 €
+12.0860 €
+0.62 %
07.11.
UBS (L) EF Greater China $ P acc
406.2250 €
417.2010 €
-0.8000 €
-0.19 %
07.11.