Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
SISF European Smaller Comp. € A dis
32.9750 €
33.9180 €
+0.4145 €
+1.25 %
25.06.
SISF European Smaller Comp. € B dis
28.0470 €
28.7360 €
+0.3790 €
+1.35 %
25.06.
SISF European Special Situat. A acc
268.5420 €
275.3940 €
+4.7355 €
+1.77 %
25.06.
SISF European Value A acc
117.3000 €
120.2730 €
+0.9255 €
+0.79 %
25.06.
SISF Glo Climate Change € A acc
37.0040 €
38.3860 €
-0.0205 €
-0.05 %
25.06.
SISF Glo Multi-Asset Inc. $ A dist
69.8600 €
71.6350 €
-0.1320 €
-0.19 %
25.06.
SISF Glo Multi-Asset Inc. €-h A acc
134.3490 €
137.6010 €
+0.5535 €
+0.41 %
25.06.
SISF Greater China A $ acc
87.3710 €
89.7230 €
-1.0385 €
-1.16 %
25.06.
SISF Greater China A € acc
86.9040 €
91.0280 €
-0.5400 €
-0.60 %
25.06.
SISF Hong Kong Equity HKD A acc
48.7060 €
50.5030 €
-0.6675 €
-1.33 %
25.06.
SISF Italian Equity € A dist
48.5740 €
49.6870 €
+0.0310 €
+0.06 %
25.06.
SISF Italian Equity B acc
77.0720 €
78.6470 €
+0.2240 €
+0.29 %
25.06.
SISF Latin American $ A acc
51.6310 €
53.2640 €
+0.8370 €
+1.62 %
25.06.
SISF Latin American $ A dis
28.8320 €
29.6530 €
+0.3980 €
+1.38 %
25.06.
SISF Strategic Bond €-h A acc
132.8160 €
135.1120 €
+0.2330 €
+0.17 %
25.06.
SISF Swiss Equity A dis
59.5910 €
60.6300 €
+1.0420 €
+1.76 %
25.06.
SISF UK Equity £ A dis
3.1430 €
3.2220 €
+0.0415 €
+1.32 %
25.06.
SOLIT WERTEFONDS R
163.8200 €
165.3600 €
+0.4800 €
+0.29 %
25.06.
Sparinvest Ethical Global Value € R
386.0490 €
394.1720 €
+5.5910 €
+1.45 %
25.06.
Sparinvest Global Value € R
622.9600 €
636.9450 €
+9.5215 €
+1.53 %
25.06.
SQUAD Value B
649.4570 €
665.4050 €
+5.9390 €
+0.91 %
25.06.
StarCapital Multi Income A
45.6050 €
492.7500 €
- €
0.00 %
16.06.
Stuttgarter Dividendenfonds
115.2150 €
117.8340 €
+1.6800 €
+1.46 %
25.06.
STUTTGARTER ENERGIEFONDS
47.7210 €
48.6460 €
+0.6855 €
+1.44 %
25.06.
Stuttgarter-Aktien-Fonds
126.3690 €
129.3240 €
+1.7075 €
+1.35 %
25.06.
SUNARES Sustainable Natural Resources
116.9260 €
120.6950 €
+1.8540 €
+1.59 %
25.06.
SUPERIOR 3 - Ethik (A)
838.0500 €
857.0200 €
+2.3685 €
+0.28 %
25.06.
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT
291.4710 €
299.6640 €
+7.0770 €
+2.45 %
25.06.
SWC (LU) PF Responsible Select CHF AA
156.3720 €
160.9210 €
+0.1370 €
+0.09 %
25.06.
TBF European Opportunities € R
76.5380 €
78.2710 €
+0.7995 €
+1.04 %
25.06.
TBF Global Income € I
17.7290 €
18.0670 €
+0.0155 €
+0.09 %
25.06.
TBF Global Technology $ R
238.8640 €
245.0200 €
-2.3725 €
-0.97 %
25.06.
TBF Global Value € R
137.1740 €
140.3020 €
-0.0345 €
-0.02 %
25.06.
TBF Smart Power € R
147.6620 €
151.8060 €
+0.7310 €
+0.49 %
25.06.
Templeton Asian Growth A acc $
56.3150 €
57.8220 €
+0.5825 €
+1.03 %
25.06.
Templeton Asian Growth A acc €
56.2360 €
57.6230 €
+0.6310 €
+1.12 %
25.06.
Templeton Asian Growth A acc €-H1
33.5160 €
34.5520 €
+0.6765 €
+2.03 %
25.06.
Templeton Asian Growth A Ydis $
51.0070 €
52.1980 €
+0.3305 €
+0.64 %
25.06.
Templeton Asian Growth A Ydis €
51.2410 €
52.4530 €
+0.6645 €
+1.30 %
25.06.
Templeton Asian Growth N acc $
72.5090 €
74.2900 €
+0.2925 €
+0.40 %
25.06.
Templeton Asian Small Comp A Ydis $
64.5180 €
66.0660 €
+0.9135 €
+1.42 %
25.06.
Templeton BRIC A acc $
23.3720 €
23.9260 €
+0.1820 €
+0.78 %
25.06.
Templeton China A acc $
20.0270 €
20.4270 €
-0.2620 €
-1.28 %
25.06.
Templeton China A Ydis €
19.2270 €
19.8060 €
-0.3465 €
-1.74 %
25.06.
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton EM Bond A Qdis €
6.6860 €
6.8060 €
+0.0195 €
+0.29 %
25.06.
Templeton Emerging Markets A acc €-H1
16.5900 €
17.2550 €
+0.1250 €
+0.74 %
25.06.
Templeton Emerging Markets A Ydis $
69.8100 €
71.7030 €
+1.0200 €
+1.46 %
25.06.
Templeton Emerging Markets N acc €
38.9900 €
40.0750 €
+0.5005 €
+1.28 %
25.06.
Templeton Euroland A acc €
37.9080 €
38.7270 €
+0.5600 €
+1.48 %
25.06.
Templeton Euroland A Ydis €
30.2280 €
30.9330 €
+0.3920 €
+1.30 %
25.06.
Templeton Euroland N acc €
20.6480 €
21.1280 €
+0.2715 €
+1.32 %
25.06.
Templeton Frontier Markets A acc €
37.9940 €
38.9180 €
-0.0290 €
-0.08 %
25.06.
Templeton Frontier Markets N acc €-H1
21.7530 €
22.4670 €
-0.0720 €
-0.32 %
25.06.
Templeton Glo Climate Change A acc €
45.6460 €
46.6550 €
+0.7275 €
+1.60 %
25.06.
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
39.9580 €
40.8320 €
+0.5965 €
+1.50 %
25.06.
Templeton Glo Equity Income A acc €
26.5920 €
27.2090 €
+0.3265 €
+1.23 %
25.06.
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
11.2730 €
11.5480 €
+0.1090 €
+0.96 %
25.06.
Templeton Glo Income A acc €
29.0310 €
29.7240 €
+0.3375 €
+1.16 %
25.06.
Templeton Glo Small Comp A acc $
51.8950 €
53.1860 €
+0.7895 €
+1.53 %
25.06.
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
48.9850 €
50.2000 €
+0.7500 €
+1.54 %
25.06.
Templeton Glo Total Return A acc $
24.3900 €
24.8440 €
+0.0165 €
+0.07 %
25.06.
Templeton Glo Total Return A acc €
24.4070 €
24.9220 €
+0.1065 €
+0.43 %
25.06.
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.6810 €
6.8190 €
-0.0010 €
-0.01 %
25.06.
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.9090 €
7.0450 €
+0.0185 €
+0.27 %
25.06.
Templeton Glo Total Return N acc €
20.8100 €
21.2350 €
+0.0765 €
+0.37 %
25.06.
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
13.1740 €
13.4270 €
+0.0200 €
+0.15 %
25.06.
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.5460 €
5.6510 €
+0.0135 €
+0.24 %
25.06.
Templeton Global Bond A acc $
24.2570 €
24.9220 €
-0.0090 €
-0.04 %
25.06.
Templeton Global Bond A acc €
24.3380 €
24.7760 €
+0.0270 €
+0.11 %
25.06.
Templeton Global Bond A acc €-H1
16.0780 €
16.3880 €
+0.0725 €
+0.45 %
25.06.
Templeton Global Bond A Mdis $
9.3390 €
9.5200 €
-0.0025 €
-0.03 %
25.06.
Templeton Global Bond A Mdis €
9.3520 €
9.5330 €
+0.0205 €
+0.22 %
25.06.
Templeton Global Bond A Ydis €
9.8020 €
9.9740 €
-0.0065 €
-0.07 %
25.06.
Templeton Global Fund A acc $
45.7180 €
46.7950 €
+0.3240 €
+0.71 %
25.06.
Templeton Global Fund A Ydis $
39.6590 €
40.4990 €
+0.0800 €
+0.20 %
25.06.
Templeton Global Fund N acc $
27.1720 €
27.7960 €
+0.0785 €
+0.29 %
25.06.
Templeton Growth (Euro) A acc €
25.6240 €
26.1650 €
+0.3640 €
+1.43 %
25.06.
Templeton Growth (Euro) I acc €
31.6930 €
32.4070 €
+0.3805 €
+1.20 %
25.06.
Templeton Latin America A acc $
76.0680 €
77.6850 €
+1.2945 €
+1.71 %
25.06.
Templeton Latin America A Ydis $
53.7950 €
55.0380 €
+0.8610 €
+1.61 %
25.06.
terrAssisi Aktien I AMI P a
58.6950 €
60.2110 €
+0.7140 €
+1.22 %
25.06.
The Digital Leaders Fund R
288.6040 €
294.6730 €
-11.5485 €
-3.81 %
25.06.
Threadneedle (L) American Select 1U $
8.2410 €
8.4900 €
-0.0335 €
-0.40 %
25.06.
Threadneedle (L) Europ Strategic Bd AE €
31.4670 €
32.2150 €
+0.0625 €
+0.20 %
25.06.
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
15.6120 €
15.9210 €
-0.1700 €
-1.07 %
25.06.
Threadneedle (L) Gl Dynamic Real Ret AEH
29.7090 €
30.4580 €
-0.1450 €
-0.48 %
25.06.
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
235.8030 €
243.6550 €
+1.5965 €
+0.67 %
25.06.
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
48.7010 €
50.0680 €
+0.3635 €
+0.74 %
25.06.
TOP-INVESTORS GLOBAL
89.7550 €
92.0840 €
+0.0935 €
+0.10 %
25.06.
Tresides Commodity One A a
175.6440 €
183.1670 €
+0.2885 €
+0.16 %
25.06.
TRP Glo Focused Growth Equity Q (EUR)
54.2790 €
55.7680 €
-0.0600 €
-0.11 %
25.06.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,787.3150 €
2,852.6360 €
+52.8100 €
+1.91 %
25.06.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity RC €
2,265.8780 €
2,316.3420 €
+54.6745 €
+2.44 %
25.06.
UBAM Swiss Equity AC CHF
556.9150 €
572.4170 €
+5.0680 €
+0.91 %
25.06.
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,124.6680 €
1,156.7300 €
+10.5430 €
+0.93 %
25.06.
UBS (D) E.F. Global Opportunity
415.8100 €
425.4170 €
+1.4640 €
+0.35 %
25.06.
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
99.9500 €
102.0340 €
+0.7165 €
+0.71 %
25.06.
UBS (L) BF AUD P-acc
334.3610 €
342.9430 €
+1.1825 €
+0.35 %
25.06.