Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
SISF European Smaller Comp. € A dis
32.9630 €
33.6040 €
-0.1630 €
-0.49 %
08:37:58
SISF European Smaller Comp. € B dis
28.1500 €
28.4960 €
-0.0685 €
-0.24 %
08:38:08
SISF European Special Situat. A acc
269.3970 €
273.6400 €
-0.4495 €
-0.17 %
08:38:06
SISF European Value A acc
118.0450 €
119.8420 €
+0.1570 €
+0.13 %
08:37:58
SISF Glo Climate Change € A acc
37.0360 €
38.2240 €
-0.0650 €
-0.17 %
08:37:56
SISF Glo Multi-Asset Inc. $ A dist
70.2500 €
71.3960 €
+0.0755 €
+0.11 %
08:38:06
SISF Glo Multi-Asset Inc. €-h A acc
135.0410 €
136.9640 €
+0.0275 €
+0.02 %
08:38:10
SISF Greater China A $ acc
86.2690 €
87.8870 €
-1.4690 €
-1.66 %
08:38:10
SISF Greater China A € acc
86.1480 €
90.4540 €
-0.6650 €
-0.75 %
08:36:38
SISF Hong Kong Equity HKD A acc
48.4050 €
49.7930 €
-0.5055 €
-1.02 %
08:38:12
SISF Italian Equity € A dist
48.7000 €
49.7220 €
+0.0805 €
+0.16 %
08:38:02
SISF Italian Equity B acc
77.3880 €
77.9660 €
-0.1825 €
-0.23 %
08:37:48
SISF Latin American $ A acc
51.5150 €
52.6800 €
-0.3500 €
-0.67 %
08:38:12
SISF Latin American $ A dis
29.1570 €
29.4630 €
+0.0675 €
+0.23 %
08:38:12
SISF Strategic Bond €-h A acc
133.9990 €
134.4590 €
+0.2650 €
+0.20 %
08:36:10
SISF Swiss Equity A dis
60.0050 €
60.3660 €
+0.0750 €
+0.12 %
08:38:02
SISF UK Equity £ A dis
3.1340 €
3.1870 €
-0.0220 €
-0.69 %
08:36:29
SOLIT WERTEFONDS R
165.4200 €
168.2600 €
+2.2500 €
+1.37 %
08:38:12
Sparinvest Ethical Global Value € R
387.1630 €
391.5410 €
-0.7585 €
-0.19 %
08:38:12
Sparinvest Global Value € R
625.7810 €
635.1990 €
+0.5375 €
+0.09 %
08:38:12
SQUAD Value B
652.6150 €
662.1210 €
-0.0630 €
-0.01 %
08:37:20
StarCapital Multi Income A
45.6050 €
492.7500 €
- €
0.00 %
16.06.
Stuttgarter Dividendenfonds
116.8220 €
118.3320 €
+1.0525 €
+0.90 %
08:38:06
STUTTGARTER ENERGIEFONDS
47.9110 €
48.3460 €
-0.0550 €
-0.11 %
08:37:18
Stuttgarter-Aktien-Fonds
126.5630 €
128.5030 €
-0.3135 €
-0.25 %
08:38:06
SUNARES Sustainable Natural Resources
117.1360 €
119.5680 €
-0.4585 €
-0.39 %
08:37:30
SUPERIOR 3 - Ethik (A)
841.4830 €
854.0090 €
+0.2110 €
+0.02 %
08:38:10
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT
294.4070 €
298.8850 €
+1.0785 €
+0.36 %
08:38:06
SWC (LU) PF Responsible Select CHF AA
157.1170 €
160.0490 €
-0.0635 €
-0.04 %
08:35:22
TBF European Opportunities € R
76.6350 €
77.8520 €
-0.1610 €
-0.21 %
08:38:06
TBF Global Income € I
17.8330 €
17.9850 €
+0.0110 €
+0.06 %
08:36:05
TBF Global Technology $ R
239.8110 €
244.1740 €
+0.0505 €
+0.02 %
08:38:12
TBF Global Value € R
137.9040 €
140.0080 €
+0.2180 €
+0.16 %
08:37:58
TBF Smart Power € R
147.1480 €
149.6730 €
-1.3235 €
-0.88 %
08:38:12
Templeton Asian Growth A acc $
56.3150 €
57.8220 €
- €
0.00 %
07:27:30
Templeton Asian Growth A acc €
56.2360 €
57.6230 €
- €
0.00 %
07:27:30
Templeton Asian Growth A acc €-H1
33.5160 €
34.5520 €
- €
0.00 %
07:27:44
Templeton Asian Growth A Ydis $
50.5130 €
51.2310 €
-0.7305 €
-1.42 %
08:38:11
Templeton Asian Growth A Ydis €
51.2410 €
52.4530 €
- €
0.00 %
07:27:30
Templeton Asian Growth N acc $
71.3790 €
72.6170 €
-1.4015 €
-1.91 %
08:38:02
Templeton Asian Small Comp A Ydis $
64.5180 €
66.0660 €
- €
0.00 %
07:27:30
Templeton BRIC A acc $
23.3720 €
23.9260 €
- €
0.00 %
07:27:30
Templeton China A acc $
19.7770 €
20.0480 €
-0.3145 €
-1.55 %
08:38:03
Templeton China A Ydis €
18.8300 €
19.4120 €
-0.3955 €
-2.03 %
08:37:53
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton EM Bond A Qdis €
6.7350 €
6.7920 €
+0.0175 €
+0.26 %
08:35:33
Templeton Emerging Markets A acc €-H1
16.5900 €
17.2550 €
- €
0.00 %
07:30:44
Templeton Emerging Markets A Ydis $
68.7490 €
70.0150 €
-1.3745 €
-1.94 %
08:38:11
Templeton Emerging Markets N acc €
38.3020 €
38.8190 €
-0.9720 €
-2.46 %
08:38:02
Templeton Euroland A acc €
37.8960 €
38.4120 €
-0.1635 €
-0.43 %
08:37:46
Templeton Euroland A Ydis €
30.2360 €
30.6710 €
-0.1270 €
-0.42 %
08:37:43
Templeton Euroland N acc €
20.6890 €
20.9900 €
-0.0485 €
-0.23 %
08:37:43
Templeton Frontier Markets A acc €
37.7520 €
38.4010 €
-0.3795 €
-0.99 %
08:37:22
Templeton Frontier Markets N acc €-H1
21.9310 €
22.2660 €
-0.0115 €
-0.05 %
08:35:29
Templeton Glo Climate Change A acc €
45.6070 €
46.0910 €
-0.3015 €
-0.65 %
08:38:02
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
39.9360 €
40.3480 €
-0.2530 €
-0.63 %
08:37:24
Templeton Glo Equity Income A acc €
26.6510 €
26.9210 €
-0.1145 €
-0.43 %
08:38:05
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
11.2690 €
11.4020 €
-0.0750 €
-0.66 %
08:36:54
Templeton Glo Income A acc €
28.6750 €
29.3840 €
-0.3480 €
-1.18 %
08:30:01
Templeton Glo Small Comp A acc $
52.5960 €
53.0430 €
+0.2790 €
+0.53 %
08:37:28
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
49.7130 €
50.0990 €
+0.3135 €
+0.63 %
08:38:07
Templeton Glo Total Return A acc $
24.5820 €
24.7700 €
+0.0590 €
+0.24 %
08:37:39
Templeton Glo Total Return A acc €
24.5720 €
24.8260 €
+0.0345 €
+0.14 %
08:36:03
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.7350 €
6.8020 €
+0.0185 €
+0.27 %
08:36:03
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.9310 €
7.0470 €
+0.0120 €
+0.17 %
08:38:01
Templeton Glo Total Return N acc €
20.9670 €
21.1740 €
+0.0480 €
+0.23 %
08:36:03
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
13.3010 €
13.3910 €
+0.0455 €
+0.34 %
08:35:54
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.5960 €
5.6430 €
+0.0210 €
+0.38 %
08:35:39
Templeton Global Bond A acc $
24.3320 €
24.9550 €
+0.0540 €
+0.22 %
08:36:40
Templeton Global Bond A acc €
24.5550 €
24.7800 €
+0.1105 €
+0.45 %
08:36:04
Templeton Global Bond A acc €-H1
16.1550 €
16.3300 €
+0.0095 €
+0.06 %
08:37:14
Templeton Global Bond A Mdis $
9.3820 €
9.4710 €
-0.0030 €
-0.03 %
08:35:41
Templeton Global Bond A Mdis €
9.4320 €
9.5230 €
+0.0350 €
+0.37 %
08:35:33
Templeton Global Bond A Ydis €
9.7970 €
9.9820 €
+0.0015 €
+0.02 %
08:36:33
Templeton Global Fund A acc $
45.3450 €
45.9520 €
-0.6080 €
-1.31 %
08:38:07
Templeton Global Fund A Ydis $
39.4600 €
39.9840 €
-0.3570 €
-0.89 %
08:37:59
Templeton Global Fund N acc $
27.0180 €
27.3590 €
-0.2955 €
-1.08 %
08:37:59
Templeton Growth (Euro) A acc €
25.4680 €
25.8110 €
-0.2550 €
-0.98 %
08:36:31
Templeton Growth (Euro) I acc €
31.7050 €
32.0230 €
-0.1860 €
-0.58 %
08:37:59
Templeton Latin America A acc $
76.3890 €
77.4650 €
+0.0505 €
+0.07 %
08:38:09
Templeton Latin America A Ydis $
53.9240 €
54.7440 €
-0.0825 €
-0.15 %
08:37:43
terrAssisi Aktien I AMI P a
58.4210 €
59.1620 €
-0.6615 €
-1.11 %
08:36:52
The Digital Leaders Fund R
286.0810 €
289.7000 €
-3.7480 €
-1.29 %
08:38:12
Threadneedle (L) American Select 1U $
8.2800 €
8.3970 €
-0.0270 €
-0.32 %
08:38:08
Threadneedle (L) Europ Strategic Bd AE €
31.6300 €
32.0510 €
-0.0005 €
0.00 %
08:36:22
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
15.5700 €
15.7980 €
-0.0825 €
-0.52 %
08:37:08
Threadneedle (L) Gl Dynamic Real Ret AEH
29.9710 €
30.2960 €
+0.0500 €
+0.17 %
08:36:24
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
235.8030 €
243.6550 €
- €
0.00 %
07:30:01
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
49.2290 €
49.8690 €
+0.1645 €
+0.33 %
08:38:12
TOP-INVESTORS GLOBAL
90.1290 €
91.4540 €
-0.1280 €
-0.14 %
08:35:48
Tresides Commodity One A a
176.2600 €
182.0170 €
-0.2670 €
-0.15 %
08:38:12
TRP Glo Focused Growth Equity Q (EUR)
54.1440 €
55.1320 €
-0.3855 €
-0.70 %
08:37:48
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,785.0580 €
2,823.9290 €
-15.4820 €
-0.55 %
08:37:58
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity RC €
2,277.6000 €
2,311.7650 €
+3.5725 €
+0.16 %
08:37:58
UBAM Swiss Equity AC CHF
559.0000 €
570.4830 €
+0.0755 €
+0.01 %
08:38:08
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,124.6140 €
1,144.2870 €
-6.2485 €
-0.55 %
08:37:58
UBS (D) E.F. Global Opportunity
418.3460 €
424.9020 €
+1.0105 €
+0.24 %
08:38:12
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
100.2250 €
101.5290 €
-0.1150 €
-0.11 %
08:37:56
UBS (L) BF AUD P-acc
335.8790 €
341.2480 €
-0.0885 €
-0.03 %
08:38:08