Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
930.5990 €
947.2680 €
-7.0520 €
-0.75 %
10:01:30
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,083.5520 €
1,099.2190 €
-1.6040 €
-0.15 %
10:01:37
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,460.5130 €
1,478.1820 €
-5.0935 €
-0.35 %
10:01:34
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,929.5750 €
1,950.2770 €
-6.9705 €
-0.36 %
10:01:35
UBS (L) EF Greater China $ P acc
431.7640 €
437.9090 €
-0.6195 €
-0.14 %
10:01:37
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
466.9760 €
473.3750 €
-2.5305 €
-0.54 %
10:01:33
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
138.2730 €
140.2130 €
-2.4835 €
-1.75 %
10:01:34
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,643.9680 €
3,731.4150 €
-14.5765 €
-0.39 %
10:00:13
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
970.7160 €
986.1500 €
-7.4265 €
-0.75 %
10:01:33
UBS (L) ES European High Divid € P acc
255.4500 €
260.6100 €
-2.5635 €
-0.98 %
10:01:13
UBS (L) ES European Opp Unconstr € P-acc
350.0840 €
357.1560 €
-0.8820 €
-0.25 %
10:01:15
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
659.7570 €
668.8640 €
-2.1070 €
-0.32 %
10:01:36
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
97.7890 €
99.2160 €
-0.4635 €
-0.47 %
10:01:22
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
44.1380 €
44.7150 €
-0.0350 €
-0.08 %
10:01:37
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
44.9740 €
45.5110 €
-0.2405 €
-0.53 %
10:01:28
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,895.1250 €
1,902.3960 €
+1.6640 €
+0.09 %
10:01:33
UBS (L) Money Market € P-acc
887.4060 €
890.2530 €
-0.0035 €
0.00 %
10:01:10
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
2,041.7770 €
2,066.6750 €
-4.2235 €
-0.21 %
10:01:28
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
764.4190 €
773.5030 €
-2.1630 €
-0.28 %
10:01:37
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
892.8740 €
896.2630 €
+0.1595 €
+0.02 %
09:59:39
UBS (L) SF Yield € P-dist
1,664.3960 €
1,704.2550 €
-0.1180 €
-0.01 %
10:00:21
Uni21.Jahrhundert -net-
62.9960 €
65.2220 €
-0.1815 €
-0.28 %
10:01:37
UniAsia
131.4850 €
134.9440 €
-1.0445 €
-0.78 %
10:01:33
UniAsiaPacific -net- A
227.8840 €
232.4100 €
+1.2685 €
+0.55 %
11.08.
UniCommodities
88.6510 €
92.0330 €
+0.5935 €
+0.66 %
26.08.
UniDeutschland XS
174.4200 €
179.7300 €
-1.1845 €
-0.66 %
10:01:35
UniDividendenAss -net- A
73.8940 €
75.4470 €
+0.1830 €
+0.25 %
10:01:34
UniDynamicFonds: Europa -net- A
89.3400 €
91.6190 €
+0.2235 €
+0.25 %
10:01:31
UniDynamicFonds: Europa A
150.0770 €
154.1460 €
+0.1565 €
+0.10 %
10:01:37
UniDynamicFonds: Global A
167.2230 €
170.1640 €
+0.2445 €
+0.15 %
10:01:35
UniEM Global
131.4770 €
134.8030 €
-0.5585 €
-0.42 %
10:01:33
UniEuroAktien
123.8940 €
129.7060 €
+0.6985 €
+0.55 %
10:01:37
UniEuropa
3,479.7400 €
3,578.0970 €
-10.7715 €
-0.30 %
10:01:35
UniEuropa -net-
114.5860 €
117.7430 €
+0.3270 €
+0.28 %
10:01:34
UniEuropa Mid&SmallCaps
66.4320 €
67.9250 €
-0.3100 €
-0.46 %
10:01:27
UNIEURORENTA
58.8580 €
60.0750 €
-0.1070 €
-0.18 %
10:01:10
UniFavorit: Aktien
321.8790 €
331.8940 €
-1.1405 €
-0.35 %
10:01:34
UniFonds
79.5070 €
82.4170 €
-0.1425 €
-0.18 %
10:01:31
UniFonds -net-
115.4470 €
119.6130 €
-0.0170 €
-0.01 %
10:01:34
UniGlobal -net-
301.6300 €
307.5610 €
-1.1390 €
-0.37 %
10:01:34
UniGlobal II A
218.9260 €
224.3550 €
-0.4430 €
-0.20 %
10:01:35
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
83.4770 €
84.4670 €
+0.2190 €
+0.26 %
09:58:36
UNIIMMO: EUROPA
37.3370 €
38.1290 €
+0.1820 €
+0.48 %
10:00:26
UNIIMMO: GLOBAL
29.8130 €
30.4830 €
-0.0035 €
-0.01 %
09:58:39
UniIndustrie 4.0 A
108.4450 €
112.1850 €
-0.3650 €
-0.33 %
10:01:35
UniNachhaltig Aktien Europa A
81.9450 €
84.9930 €
-0.1750 €
-0.21 %
10:01:31
UniNordamerika
870.9220 €
898.8750 €
-2.5175 €
-0.28 %
10:01:31
UNIRAK
157.0290 €
160.3590 €
-0.0135 €
-0.01 %
10:01:32
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
170.3650 €
175.5290 €
-0.4820 €
-0.28 %
10:01:30
UniSector HighTech A
409.2510 €
428.5390 €
+1.8950 €
+0.45 %
10:01:34
UniStrategie: Offensiv
98.9920 €
102.2630 €
-0.2920 €
-0.29 %
10:01:32
UniValueFonds: Global -net- A
185.5980 €
190.6340 €
-0.0970 €
-0.05 %
10:01:30
UniValueFonds: Global A
189.7110 €
194.8550 €
-0.6155 €
-0.32 %
10:01:35
Universal-Shareconcept BC I
187.8200 €
191.6510 €
+0.3605 €
+0.19 %
10:01:09
VCH Expert Natural Resources B
24.1400 €
24.5710 €
+0.0280 €
+0.12 %
10:01:35
Vermögensmanagement Fonds UI A
134.1160 €
136.0170 €
+0.3890 €
+0.29 %
10:00:14
VermögensManagement Substanz A €
133.7620 €
134.5520 €
-0.0310 €
-0.02 %
10:00:04
VermögensManagement Wachstum A €
200.9170 €
203.8410 €
-0.3050 €
-0.15 %
10:01:37
Vitruvius European Equity B
619.9420 €
629.0060 €
-0.2050 €
-0.03 %
10:01:03
Vitruvius Japanese Equity B €
487.2260 €
496.1370 €
-5.2425 €
-1.05 %
10:01:31
Vitruvius Swiss Equity B CHF
265.6670 €
267.2350 €
-2.5405 €
-0.94 %
10:01:22
Vitruvius US Equity B €
491.6380 €
497.7800 €
-4.1990 €
-0.84 %
10:01:37
Vontobel Bond Global Aggregate H $
332.9010 €
334.2430 €
-0.2030 €
-0.06 %
10:01:23
Vontobel Clean Technology B €
703.4340 €
713.5720 €
-4.3945 €
-0.62 %
10:01:37
Vontobel Emerging Markets Equity A $
714.7350 €
727.3930 €
-3.2155 €
-0.44 %
10:01:33
Vontobel Emerging Markets Equity B $
887.7970 €
903.5240 €
-6.3750 €
-0.71 %
10:01:32
Vontobel Emerging Markets Equity H €
219.8310 €
224.0930 €
-0.9930 €
-0.45 %
10:01:34
Vontobel EURO Corp Bond A €
97.7730 €
98.1470 €
+0.0775 €
+0.08 %
10:00:29
Vontobel European Equity B €
426.8370 €
434.4610 €
+0.0760 €
+0.02 %
10:01:34
Vontobel Glo. Equity A $
377.6860 €
383.3150 €
-2.5065 €
-0.65 %
10:01:33
Vontobel Green Bond A €
125.7680 €
127.6340 €
-0.0760 €
-0.06 %
09:59:50
Vontobel Green Bond B €
369.2840 €
371.2420 €
+0.2955 €
+0.08 %
10:00:16
Vontobel Smart Data Equity B $
256.2610 €
259.8000 €
-1.5530 €
-0.60 %
10:01:31
Vontobel Swiss Money B CHF
120.6290 €
121.3660 €
-0.0720 €
-0.06 %
10:01:03
Vontobel US Equity B $
2,097.4610 €
2,132.0480 €
-9.7230 €
-0.46 %
10:00:00
VPV-Spezial Amundi A DA € dis
147.2140 €
148.2920 €
-0.3150 €
-0.21 %
10:01:38
W&W Dachfonds GlobalPlus
145.5300 €
147.5380 €
-0.6815 €
-0.46 %
10:00:04
W&W Euroland-Renditefonds
46.7760 €
47.3210 €
-0.0795 €
-0.17 %
10:01:08
W&W Europa-Fonds
64.3460 €
65.3350 €
-0.1940 €
-0.30 %
10:01:37
W&W Global-Fonds
110.1530 €
111.8570 €
-0.0725 €
-0.07 %
10:00:39
W&W Internationaler Rentenfonds
38.2950 €
38.9240 €
-0.0230 €
-0.06 %
10:01:27
W&W Quality Select Aktien Europa
67.6600 €
68.4620 €
-0.2760 €
-0.40 %
10:01:28
Warburg Classic Vermögensmanagement
33.0510 €
33.3200 €
+0.0050 €
+0.02 %
10:01:34
Warburg Defensiv R
36.3200 €
36.6620 €
-0.0115 €
-0.03 %
10:01:18
WARBURG Global Fixed Income R
43.1630 €
43.4170 €
- €
0.00 %
09:58:58
Warburg Inv Resp European Equities A
67.1210 €
67.7670 €
-0.2015 €
-0.30 %
10:01:19
Warburg Small&Midcaps Deutschland R
243.3890 €
247.1000 €
-2.1565 €
-0.87 %
10:01:34
WEBERBANK PREMIUM 100
92.2510 €
93.0620 €
+0.0245 €
+0.03 %
10:01:34
WERTGRUND WohnSelect D
59.9810 €
61.7090 €
-1.1020 €
-1.78 %
09:58:47
WESTINVEST INTERSELECT
42.7230 €
43.2140 €
-0.0840 €
-0.20 %
09:59:53
WM Aktien Global UI B
238.8360 €
241.0950 €
-0.2520 €
-0.10 %
10:01:34
WSS WERTPAP.-U.OPT.STR. T
154.3560 €
156.6710 €
-2.4780 €
-1.57 %
10:01:32
WSS-EUROPA
505.8090 €
513.3960 €
-6.4880 €
-1.26 %
10:01:37
WSS-INTERNATIONAL
213.3090 €
216.5080 €
-3.7185 €
-1.70 %
10:01:37
WWK Select Top Ten B
24.0040 €
24.3850 €
-0.2365 €
-0.97 %
10:01:19
WWK-RENT
35.1450 €
35.4720 €
-0.0920 €
-0.26 %
10:01:00
ZZ1
160.2300 €
163.6670 €
+0.4410 €
+0.27 %
10:01:33