Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
116.5160 €
118.5800 €
+0.5020 €
+0.43 %
25.06.
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
46.3880 €
47.3630 €
+0.0070 €
+0.01 %
25.06.
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.5260 €
15.8530 €
+0.0260 €
+0.17 %
25.06.
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
127.5410 €
129.6560 €
+0.4460 €
+0.35 %
25.06.
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
864.2400 €
885.7690 €
+4.9690 €
+0.57 %
25.06.
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,060.4990 €
1,081.5110 €
-8.0645 €
-0.75 %
25.06.
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,422.7410 €
1,457.6240 €
+13.5525 €
+0.95 %
25.06.
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,854.7950 €
1,895.4960 €
+3.0510 €
+0.16 %
25.06.
UBS (L) EF Greater China $ P acc
429.0480 €
439.7740 €
-4.7180 €
-1.07 %
25.06.
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
455.4020 €
465.0760 €
+5.2670 €
+1.16 %
25.06.
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
128.5220 €
131.6890 €
+1.1515 €
+0.89 %
25.06.
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,699.4660 €
3,792.9040 €
+51.0135 €
+1.38 %
25.06.
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
899.9970 €
922.3900 €
-2.5170 €
-0.28 %
25.06.
UBS (L) ES European High Divid € P acc
247.4410 €
255.9740 €
+1.0755 €
+0.43 %
25.06.
UBS (L) ES European Opp Unconstr € P-acc
341.2410 €
353.1990 €
+2.4315 €
+0.71 %
25.06.
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
647.8550 €
663.7420 €
-0.3300 €
-0.05 %
25.06.
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
94.4170 €
96.8660 €
-0.4505 €
-0.47 %
25.06.
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
43.0600 €
44.0470 €
+0.4305 €
+1.00 %
25.06.
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
42.9280 €
43.9470 €
+0.3950 €
+0.92 %
25.06.
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,869.2600 €
1,893.5770 €
-3.6350 €
-0.19 %
25.06.
UBS (L) Money Market € P-acc
875.6810 €
888.7350 €
+0.1055 €
+0.01 %
25.06.
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
2,023.9490 €
2,069.1030 €
+14.7420 €
+0.73 %
25.06.
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
745.4790 €
762.6160 €
+4.7715 €
+0.64 %
25.06.
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
898.5070 €
913.3550 €
+2.1940 €
+0.24 %
25.06.
UBS (L) SF Yield € P-dist
1,663.9140 €
1,705.9650 €
-0.0565 €
0.00 %
25.06.
Uni21.Jahrhundert -net-
62.1530 €
64.5180 €
-0.1805 €
-0.28 %
25.06.
UniAsia
133.4870 €
138.8560 €
+0.5735 €
+0.42 %
25.06.
UniAsiaPacific -net- A
248.1120 €
259.9210 €
+1.2830 €
+0.51 %
25.06.
UniCommodities
77.0060 €
80.0070 €
-0.7435 €
-0.94 %
25.06.
UniDeutschland XS
177.8300 €
185.0880 €
+1.1710 €
+0.65 %
25.06.
UniDividendenAss -net- A
72.6700 €
76.1290 €
+0.8170 €
+1.11 %
25.06.
UniDynamicFonds: Europa -net- A
91.8610 €
94.9120 €
+0.6900 €
+0.74 %
25.06.
UniDynamicFonds: Europa A
152.8850 €
158.9370 €
+1.7450 €
+1.13 %
25.06.
UniDynamicFonds: Global A
164.7650 €
171.0630 €
+1.8790 €
+1.13 %
25.06.
UniEM Global
134.9890 €
140.1960 €
+0.2275 €
+0.17 %
25.06.
UniEuroAktien
122.4140 €
128.5440 €
+1.2815 €
+1.03 %
25.06.
UniEuropa
3,561.5820 €
3,715.8560 €
+26.5475 €
+0.73 %
25.06.
UniEuropa -net-
117.9570 €
123.8570 €
+1.2990 €
+1.09 %
25.06.
UniEuropa Mid&SmallCaps
66.3040 €
68.7340 €
+0.2045 €
+0.30 %
25.06.
UNIEURORENTA
59.7030 €
61.6130 €
+0.0230 €
+0.04 %
25.06.
UniFavorit: Aktien
320.3350 €
333.5570 €
-0.0465 €
-0.01 %
25.06.
UniFonds
79.6330 €
82.4670 €
+0.9065 €
+1.13 %
25.06.
UniFonds -net-
115.4370 €
121.1610 €
+1.8825 €
+1.62 %
25.06.
UniGlobal -net-
297.8280 €
307.7320 €
+0.5860 €
+0.19 %
25.06.
UniGlobal II A
216.6930 €
225.0030 €
+0.5670 €
+0.26 %
25.06.
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
82.1180 €
83.4300 €
+0.0010 €
+0.00 %
25.06.
UNIIMMO: EUROPA
39.1220 €
39.8360 €
+0.4895 €
+1.26 %
25.06.
UNIIMMO: GLOBAL
32.5210 €
33.2020 €
-0.0965 €
-0.29 %
25.06.
UniIndustrie 4.0 A
109.2420 €
114.3580 €
+1.0060 €
+0.91 %
25.06.
UniNachhaltig Aktien Europa A
82.5560 €
86.4890 €
+0.9425 €
+1.13 %
25.06.
UniNordamerika
827.0700 €
859.1830 €
+0.5965 €
+0.07 %
25.06.
UNIRAK
156.2430 €
162.2930 €
+1.1160 €
+0.71 %
25.06.
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
159.9010 €
166.4110 €
+3.8160 €
+2.39 %
25.06.
UniSector HighTech A
401.4520 €
425.7670 €
-9.7595 €
-2.31 %
25.06.
UniStrategie: Offensiv
96.8360 €
100.7000 €
+0.2335 €
+0.24 %
25.06.
UniValueFonds: Global -net- A
181.7540 €
190.1580 €
+1.6580 €
+0.90 %
25.06.
UniValueFonds: Global A
184.4370 €
189.9250 €
+0.9980 €
+0.54 %
25.06.
Universal-Shareconcept BC I
177.1290 €
184.5140 €
-0.5905 €
-0.33 %
25.06.
VCH Expert Natural Resources B
21.3090 €
21.7810 €
+0.3695 €
+1.74 %
25.06.
Vermögensmanagement Fonds UI A
133.0790 €
136.3250 €
-0.0900 €
-0.07 %
25.06.
VermögensManagement Substanz A €
133.8190 €
136.1230 €
-0.0770 €
-0.06 %
25.06.
VermögensManagement Wachstum A €
194.2580 €
198.5160 €
-1.0365 €
-0.53 %
25.06.
Vitruvius European Equity B
618.7370 €
633.2980 €
-1.4100 €
-0.22 %
25.06.
Vitruvius Japanese Equity B €
472.8580 €
488.3130 €
-1.3465 €
-0.28 %
25.06.
Vitruvius Swiss Equity B CHF
270.2160 €
274.9060 €
+0.6590 €
+0.24 %
25.06.
Vitruvius US Equity B €
489.9270 €
498.4710 €
-6.3315 €
-1.26 %
25.06.
Vontobel Bond Global Aggregate H $
336.4330 €
342.1620 €
+1.0245 €
+0.30 %
25.06.
Vontobel Clean Technology B €
765.6490 €
783.2520 €
+3.8195 €
+0.50 %
25.06.
Vontobel Emerging Markets Equity A $
743.8780 €
761.3720 €
+3.5820 €
+0.48 %
25.06.
Vontobel Emerging Markets Equity B $
924.0610 €
948.1580 €
+5.8285 €
+0.63 %
25.06.
Vontobel Emerging Markets Equity H €
228.5060 €
233.7060 €
+2.1715 €
+0.95 %
25.06.
Vontobel EURO Corp Bond A €
99.0550 €
100.7530 €
+0.2895 €
+0.29 %
25.06.
Vontobel European Equity B €
442.7600 €
454.1040 €
+3.5250 €
+0.79 %
25.06.
Vontobel Glo. Equity A $
395.2130 €
405.1450 €
-2.3005 €
-0.57 %
25.06.
Vontobel Green Bond A €
128.6170 €
131.9130 €
+0.2235 €
+0.17 %
25.06.
Vontobel Green Bond B €
378.8600 €
385.0850 €
+2.1830 €
+0.57 %
25.06.
Vontobel Smart Data Equity B $
240.8370 €
247.7960 €
-0.5840 €
-0.24 %
25.06.
Vontobel Swiss Money B CHF
122.5430 €
124.5140 €
+0.0940 €
+0.08 %
25.06.
Vontobel US Equity B $
2,078.5670 €
2,128.0120 €
+19.6255 €
+0.94 %
25.06.
VPV-Spezial Amundi A DA € dis
147.4430 €
150.1690 €
+2.0715 €
+1.41 %
25.06.
W&W Dachfonds GlobalPlus
140.7900 €
144.1760 €
+0.3475 €
+0.24 %
25.06.
W&W Euroland-Renditefonds
47.5400 €
48.6150 €
+0.0280 €
+0.06 %
25.06.
W&W Europa-Fonds
65.7020 €
67.3260 €
+0.3465 €
+0.52 %
25.06.
W&W Global-Fonds
110.7790 €
113.4050 €
+0.2485 €
+0.22 %
25.06.
W&W Internationaler Rentenfonds
38.7490 €
39.5480 €
-0.0075 €
-0.02 %
25.06.
W&W Quality Select Aktien Europa
67.6190 €
69.1820 €
+0.3325 €
+0.49 %
25.06.
Warburg Classic Vermögensmanagement
32.6690 €
33.2510 €
-0.0430 €
-0.13 %
25.06.
Warburg Defensiv R
34.2010 €
34.9360 €
-0.0450 €
-0.13 %
25.06.
WARBURG Global Fixed Income R
43.3510 €
44.0480 €
+0.0700 €
+0.16 %
25.06.
Warburg Inv Resp European Equities A
67.9280 €
69.2740 €
+0.7225 €
+1.06 %
25.06.
Warburg Small&Midcaps Deutschland R
248.7740 €
255.1060 €
+1.0990 €
+0.44 %
25.06.
WEBERBANK PREMIUM 100
90.0650 €
91.7720 €
+0.0365 €
+0.04 %
25.06.
WERTGRUND WohnSelect D
67.7910 €
69.4140 €
-0.2900 €
-0.42 %
25.06.
WESTINVEST INTERSELECT
44.3070 €
45.3410 €
+0.1125 €
+0.25 %
25.06.
WM Aktien Global UI B
252.2560 €
258.8770 €
+1.6635 €
+0.66 %
25.06.
WSS WERTPAP.-U.OPT.STR. T
150.1630 €
153.9560 €
+0.1695 €
+0.11 %
25.06.
WSS-EUROPA
499.9410 €
512.5500 €
-3.2755 €
-0.64 %
25.06.
WSS-INTERNATIONAL
217.0650 €
222.5530 €
+1.2615 €
+0.58 %
25.06.
WWK Select Top Ten B
22.9400 €
23.9580 €
-0.2070 €
-0.88 %
25.06.