Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
520.7810 €
534.3360 €
+1.9970 €
+0.38 %
07.11.
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
134.0730 €
136.8840 €
+1.4005 €
+1.04 %
07.11.
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,386.3960 €
3,524.4260 €
+14.9245 €
+0.43 %
07.11.
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
923.1780 €
949.6370 €
+3.3380 €
+0.36 %
07.11.
UBS (L) ES European High Divid € P acc
261.7040 €
271.5280 €
+0.2950 €
+0.11 %
07.11.
UBS (L) ES European Opp Unconstr € P-acc
366.0570 €
379.7470 €
+0.3270 €
+0.09 %
07.11.
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
700.2290 €
719.1730 €
+0.7480 €
+0.11 %
07.11.
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
87.5260 €
89.7970 €
-0.0935 €
-0.11 %
07.11.
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
45.7880 €
46.5210 €
-0.1320 €
-0.29 %
07.11.
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
43.6630 €
49.1010 €
-0.1940 €
-0.42 %
07.11.
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,942.1980 €
1,953.8620 €
-0.1995 €
-0.01 %
07.11.
UBS (L) Money Market € P-acc
887.8450 €
893.6660 €
+0.8755 €
+0.10 %
07.11.
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
2,000.9150 €
2,042.9740 €
-10.7720 €
-0.53 %
07.11.
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
745.9460 €
758.0050 €
-0.5555 €
-0.07 %
07.11.
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
893.6530 €
902.7320 €
+0.1335 €
+0.01 %
07.11.
UBS (L) SF Yield € P-dist
1,652.3660 €
1,687.1000 €
+1.9845 €
+0.12 %
07.11.
Uni21.Jahrhundert -net-
60.7490 €
64.0380 €
- €
0.00 %
07.11.
UniAsia
117.8960 €
123.0540 €
- €
0.00 %
07.11.
UniAsiaPacific -net- A
211.8530 €
222.9430 €
- €
0.00 %
07.11.
UniCommodities
84.9460 €
88.6640 €
- €
0.00 %
07.11.
UniDeutschland XS
165.4300 €
172.7000 €
- €
0.00 %
07.11.
UniDividendenAss -net- A
79.0470 €
83.9860 €
- €
0.00 %
07.11.
UniDynamicFonds: Europa -net- A
87.9050 €
91.7380 €
- €
0.00 %
07.11.
UniDynamicFonds: Europa A
146.4230 €
152.9590 €
- €
0.00 %
07.11.
UniDynamicFonds: Global A
156.7580 €
161.8530 €
- €
0.00 %
07.11.
UniEM Global
114.4350 €
119.1740 €
- €
0.00 %
07.11.
UniEuroAktien
117.5540 €
121.7020 €
- €
0.00 %
07.11.
UniEuropa
3,504.0070 €
3,681.1710 €
- €
0.00 %
07.11.
UniEuropa -net-
114.7650 €
119.4080 €
- €
0.00 %
07.11.
UniEuropa Mid&SmallCaps
65.8230 €
68.1550 €
- €
0.00 %
07.11.
UNIEURORENTA
58.9860 €
61.0460 €
- €
0.00 %
07.11.
UniFavorit: Aktien
311.9330 €
325.8580 €
- €
0.00 %
07.11.
UniFonds
79.4890 €
83.5240 €
- €
0.00 %
07.11.
UniFonds -net-
115.3320 €
119.9950 €
- €
0.00 %
07.11.
UniGlobal -net-
288.7180 €
299.6970 €
- €
0.00 %
07.11.
UniGlobal II A
210.1890 €
219.2800 €
- €
0.00 %
07.11.
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
77.2160 €
79.4810 €
- €
0.00 %
07.11.
UNIIMMO: EUROPA
29.5930 €
30.7190 €
- €
0.00 %
07.11.
UNIIMMO: GLOBAL
28.3260 €
29.5300 €
- €
0.00 %
07.11.
UniIndustrie 4.0 A
100.8790 €
106.3700 €
- €
0.00 %
07.11.
UniNachhaltig Aktien Europa A
82.0310 €
86.1930 €
- €
0.00 %
07.11.
UniNordamerika
823.7320 €
858.8780 €
- €
0.00 %
07.11.
UNIRAK
153.7070 €
160.1520 €
- €
0.00 %
07.11.
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
186.1950 €
194.3510 €
- €
0.00 %
07.11.
UniSector HighTech A
347.8670 €
369.7430 €
- €
0.00 %
07.11.
UniStrategie: Offensiv
94.3850 €
98.3490 €
- €
0.00 %
07.11.
UniValueFonds: Global -net- A
188.5000 €
196.4260 €
- €
0.00 %
07.11.
UniValueFonds: Global A
192.0030 €
200.0780 €
- €
0.00 %
07.11.
Universal-Shareconcept BC I
178.0340 €
183.6650 €
+0.1190 €
+0.07 %
07.11.
VCH Expert Natural Resources B
21.5890 €
22.3140 €
+0.0715 €
+0.33 %
07.11.
Vermögensmanagement Fonds UI A
132.1650 €
134.1220 €
+0.0170 €
+0.01 %
07.11.
VermögensManagement Substanz A €
131.3040 €
132.5980 €
+0.1340 €
+0.10 %
07.11.
VermögensManagement Wachstum A €
195.0700 €
199.1700 €
+0.7745 €
+0.39 %
07.11.
Vitruvius European Equity B
626.9660 €
637.0060 €
-5.6960 €
-0.89 %
07.11.
Vitruvius Japanese Equity B €
469.3710 €
479.2370 €
+1.3110 €
+0.28 %
07.11.
Vitruvius Swiss Equity B CHF
283.8780 €
288.4240 €
-0.4855 €
-0.17 %
07.11.
Vitruvius US Equity B €
429.1920 €
434.9920 €
+3.0105 €
+0.70 %
07.11.
Vontobel Bond Global Aggregate H $
340.5270 €
345.1620 €
-0.0270 €
-0.01 %
07.11.
Vontobel Clean Technology B €
680.4350 €
698.8910 €
+6.2475 €
+0.91 %
07.11.
Vontobel Emerging Markets Equity A $
628.8650 €
642.0520 €
-1.1500 €
-0.18 %
07.11.
Vontobel Emerging Markets Equity B $
780.5950 €
802.6670 €
+0.1520 €
+0.02 %
07.11.
Vontobel Emerging Markets Equity H €
188.2540 €
192.5680 €
-0.1835 €
-0.10 %
07.11.
Vontobel EURO Corp Bond A €
97.2930 €
98.8500 €
+0.0120 €
+0.01 %
07.11.
Vontobel European Equity B €
438.9910 €
451.7900 €
+2.3615 €
+0.53 %
07.11.
Vontobel Glo. Equity A $
380.0360 €
386.1220 €
+1.2815 €
+0.34 %
07.11.
Vontobel Green Bond A €
126.0900 €
128.1840 €
+0.0165 €
+0.01 %
07.11.
Vontobel Green Bond B €
368.8140 €
375.4960 €
+0.0475 €
+0.01 %
07.11.
Vontobel Smart Data Equity B $
251.0340 €
260.7200 €
+0.6260 €
+0.25 %
07.11.
Vontobel Swiss Money B CHF
124.2140 €
124.9590 €
+0.1210 €
+0.10 %
07.11.
Vontobel US Equity B $
2,112.3470 €
2,170.8250 €
+1.3795 €
+0.06 %
07.11.
VPV-Spezial Amundi A DA € dis
148.5440 €
150.9900 €
+0.1125 €
+0.08 %
07.11.
W&W Dachfonds GlobalPlus
140.9400 €
143.0270 €
+0.2495 €
+0.18 %
07.11.
W&W Euroland-Renditefonds
47.2420 €
47.6500 €
+0.0475 €
+0.10 %
07.11.
W&W Europa-Fonds
62.4850 €
63.7980 €
-0.3630 €
-0.57 %
07.11.
W&W Global-Fonds
99.4370 €
101.5270 €
+0.2660 €
+0.27 %
07.11.
W&W Internationaler Rentenfonds
39.2620 €
39.8900 €
+0.0300 €
+0.08 %
07.11.
W&W Quality Select Aktien Europa
63.3360 €
64.2830 €
-0.4305 €
-0.67 %
07.11.
Warburg Classic Vermögensmanagement
31.4410 €
32.1010 €
-0.0305 €
-0.10 %
07.11.
Warburg Defensiv R
35.4230 €
35.8560 €
-0.2305 €
-0.64 %
07.11.
WARBURG Global Fixed Income R
43.4030 €
44.3140 €
+0.0420 €
+0.10 %
07.11.
Warburg Inv Resp European Equities A
65.9790 €
67.3650 €
+0.0890 €
+0.13 %
07.11.
Warburg Small&Midcaps Deutschland R
240.1320 €
245.7800 €
+0.1935 €
+0.08 %
07.11.
WEBERBANK PREMIUM 100
88.3930 €
90.2500 €
+0.1985 €
+0.22 %
07.11.
WERTGRUND WohnSelect D
54.1000 €
56.2690 €
- €
0.00 %
07.11.
WESTINVEST INTERSELECT
39.9100 €
41.0000 €
+0.1030 €
+0.26 %
07.11.
WM Aktien Global UI B
229.2790 €
235.3080 €
- €
0.00 %
07.11.
WSS WERTPAP.-U.OPT.STR. T
151.4400 €
155.7230 €
- €
0.00 %
07.11.
WSS-EUROPA
518.9440 €
533.6210 €
- €
0.00 %
07.11.
WSS-INTERNATIONAL
209.6280 €
215.5570 €
- €
0.00 %
07.11.
WWK Select Top Ten B
23.4990 €
24.2280 €
+0.0890 €
+0.37 %
07.11.
WWK-RENT
35.1420 €
35.9390 €
- €
0.00 %
07.11.
ZZ1
161.3380 €
165.9990 €
-0.3390 €
-0.21 %
07.11.