Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
BGF China A2 $
17.4120 €
17.9020 €
-0.2455 €
-1.37 %
25.06.
BGF China A2 €-h
14.0630 €
14.5170 €
-0.1570 €
-1.09 %
25.06.
BGF Continental European Flexible A2RF €
53.0130 €
54.6870 €
+0.3375 €
+0.63 %
25.06.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF ESG Multi-Asset A2 $-h
57.2270 €
58.7080 €
+0.1440 €
+0.25 %
25.06.
BGF ESG Multi-Asset A2 €
22.7380 €
23.2570 €
-0.0745 €
-0.32 %
25.06.
BGF Euro Bond A2 $
27.7770 €
28.5280 €
+0.0350 €
+0.12 %
25.06.
BGF Euro Bond A2 €
27.7510 €
28.4660 €
+0.0060 €
+0.02 %
25.06.
BGF Euro Corporate Bond A2 €
17.3870 €
17.8090 €
+0.0085 €
+0.05 %
25.06.
BGF Euro Short Duration Bond A2 €
16.2590 €
16.6380 €
+0.0020 €
+0.01 %
25.06.
BGF Euro-Markets A2 $
55.8400 €
57.5600 €
+0.6480 €
+1.16 %
25.06.
BGF Euro-Markets A2 €
55.9960 €
57.6050 €
+0.3725 €
+0.66 %
25.06.
BGF Euro-Markets A4 €
47.9510 €
49.4300 €
+0.4050 €
+0.84 %
25.06.
BGF European A2 €
213.3030 €
219.5420 €
+1.2690 €
+0.59 %
25.06.
BGF European A4 €
198.4370 €
204.5440 €
+1.9630 €
+0.98 %
25.06.
BGF European Focus A2 $
46.0070 €
47.3630 €
+0.4555 €
+0.99 %
25.06.
BGF European Focus A2 €
46.2900 €
47.5730 €
+0.5640 €
+1.22 %
25.06.
BGF European Special Situations A2 $
65.7830 €
67.7150 €
+0.6970 €
+1.06 %
25.06.
BGF European Special Situations A2 €
65.6910 €
67.6220 €
+0.6290 €
+0.95 %
25.06.
BGF European Value A2 €
135.6530 €
139.8150 €
+2.4625 €
+1.82 %
25.06.
BGF European Value A4 €
94.1390 €
96.7130 €
+1.5195 €
+1.62 %
25.06.
BGF Future of Transport A2 $
14.6510 €
15.1460 €
-0.1320 €
-0.88 %
25.06.
BGF Global Allocation A2 €
85.2740 €
87.5790 €
+0.1965 €
+0.23 %
25.06.
BGF Global Allocation A2 €-h
52.7160 €
54.2890 €
+0.2035 €
+0.38 %
25.06.
BGF Global Allocation A4 €
80.6690 €
83.1120 €
+0.3060 €
+0.38 %
25.06.
BGF Global Dynamic Equity A2 $
38.5080 €
39.6330 €
+0.0755 €
+0.19 %
25.06.
BGF Global Dynamic Equity A2 €
38.4660 €
39.5910 €
+0.0150 €
+0.04 %
25.06.
BGF Global Government Bond A2 $
26.8810 €
27.6330 €
-0.0085 €
-0.03 %
25.06.
BGF Global High Yield Bond A2 $
29.7120 €
30.4940 €
-0.0385 €
-0.13 %
25.06.
BGF Global Inflation Linked Bond A2 $
15.0760 €
15.5990 €
+0.0615 €
+0.40 %
25.06.
BGF Global Long-Horizon A2 $
91.1590 €
93.7480 €
-0.6185 €
-0.66 %
25.06.
BGF Global Long-Horizon A2 €
91.4070 €
94.3730 €
-0.3710 €
-0.40 %
25.06.
BGF India A2 $
43.4540 €
44.7790 €
+0.7620 €
+1.76 %
25.06.
BGF India A2 €
43.1990 €
44.5130 €
-0.2300 €
-0.52 %
25.06.
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 $
95.6850 €
98.6590 €
-0.3645 €
-0.37 %
25.06.
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 €
95.7440 €
98.6490 €
-0.5695 €
-0.58 %
25.06.
BGF Latin American A2 $
69.2940 €
71.1820 €
+0.8500 €
+1.22 %
25.06.
BGF Latin American A2 £
68.8830 €
70.8860 €
+0.8090 €
+1.17 %
25.06.
BGF Latin American A2 €
68.6780 €
70.9680 €
+0.4540 €
+0.65 %
25.06.
BGF Next Generation Technology A2 €-h
31.7120 €
32.6740 €
+0.5375 €
+1.70 %
25.06.
BGF Sustainable Energy A2 $
21.8100 €
22.4630 €
+0.1385 €
+0.63 %
25.06.
BGF Sustainable Energy A2 €
21.7960 €
22.5240 €
+0.0820 €
+0.37 %
25.06.
BGF Systematic Global SmallCap A2 $
192.3700 €
197.9370 €
+0.4390 €
+0.23 %
25.06.
BGF Systematic Global SmallCap A2 €
192.5610 €
198.7240 €
+1.6080 €
+0.83 %
25.06.
BGF United Kingdom A2 £
176.7990 €
181.8280 €
+3.2820 €
+1.86 %
25.06.
BGF US Basic Value A2 $
149.1190 €
153.6970 €
+1.7580 €
+1.17 %
25.06.
BGF US Basic Value A2 €
148.9990 €
153.6090 €
+1.8280 €
+1.22 %
25.06.
BGF US Dollar Bond A2 $
30.7440 €
31.7830 €
+0.0795 €
+0.25 %
25.06.
BGF US Dollar High Yield Bond A2 $
39.8600 €
40.7410 €
-0.0785 €
-0.19 %
25.06.
BGF US Dollar Reserve A2 $
162.1810 €
165.6200 €
+0.2185 €
+0.13 %
25.06.
BGF US Flexible Equity A2 $
88.2220 €
90.9350 €
+0.0295 €
+0.03 %
25.06.
BGF US Growth A2 €
50.8630 €
53.9920 €
-0.4120 €
-0.78 %
25.06.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 $
399.9420 €
411.6890 €
+4.5610 €
+1.14 %
25.06.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
403.1760 €
416.1770 €
+7.7060 €
+1.92 %
25.06.
BGF World Energy A2 $
27.9380 €
28.7610 €
+0.1790 €
+0.64 %
25.06.
BGF World Energy A2 €
27.9240 €
28.8480 €
+0.3385 €
+1.21 %
25.06.
BGF World Energy A2 €-h
7.4880 €
7.7100 €
+0.0655 €
+0.87 %
25.06.
BGF World Energy A4 €
24.5270 €
25.3200 €
+0.1530 €
+0.62 %
25.06.
BGF World Financials A2 $
68.4090 €
70.6110 €
+0.0145 €
+0.02 %
25.06.
BGF World Financials A2 €
68.5640 €
70.5450 €
+0.5710 €
+0.83 %
25.06.
BGF World Gold A2 €
76.6090 €
78.9000 €
+0.4950 €
+0.64 %
25.06.
BGF World Gold A2 €-h
10.8770 €
11.1910 €
-0.0940 €
-0.84 %
25.06.
BGF World Gold A4RF €
76.4830 €
78.7270 €
-0.0865 €
-0.11 %
25.06.
BGF World Healthscience A2 $
64.3110 €
66.2520 €
+0.3620 €
+0.56 %
25.06.
BGF World Healthscience A2 €
63.6430 €
65.8660 €
+0.3020 €
+0.47 %
25.06.
BGF World Mining A2 $
88.2390 €
90.8220 €
-0.6100 €
-0.68 %
25.06.
BGF World Mining A2 €
88.3050 €
91.0290 €
-0.3945 €
-0.44 %
25.06.
BGF World Mining A2 €-h
6.8930 €
7.1020 €
-0.0385 €
-0.55 %
25.06.
BGF World Technology A2 $
133.5190 €
137.5360 €
+0.5505 €
+0.41 %
25.06.
BIT DEFENSIVE GROWTH R-II
153.7730 €
157.4680 €
+0.4685 €
+0.30 %
25.06.
BIT GL.CRYPTO LEADER.RIII
289.4310 €
298.4930 €
-10.5220 €
-3.46 %
25.06.
BIT GL.CRYPTO LEADERS RII
129.8050 €
135.8370 €
-5.3225 €
-3.85 %
25.06.
BIT GL.TECH.LEAD. R-II
307.9570 €
322.2130 €
-3.2440 €
-1.02 %
25.06.
BIT Global Crypto Leaders R-I
109.3980 €
114.3740 €
-4.3325 €
-3.73 %
25.06.
BIT Global Fintech Leaders R-I
235.1440 €
242.9880 €
-3.9085 €
-1.61 %
25.06.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
1,104.3450 €
1,145.6140 €
+9.8100 €
+0.88 %
25.06.
BIT Global Internet Leaders 30 R - III
757.4700 €
783.0120 €
-9.2175 €
-1.18 %
25.06.
BIT Global Leaders R - I
313.1140 €
323.0080 €
+1.5110 €
+0.48 %
25.06.
BL Bond Euro A
183.5160 €
187.6740 €
+0.9200 €
+0.50 %
25.06.
BL Equities America B
102.0480 €
105.0860 €
+0.6925 €
+0.67 %
25.06.
BL Equities Dividend A
173.1170 €
178.3970 €
+3.6835 €
+2.14 %
25.06.
BL Equities Europe B
117.8390 €
121.2070 €
+2.2160 €
+1.89 %
25.06.
BL Global 75 B
131.3760 €
134.5240 €
+0.5975 €
+0.45 %
25.06.
BL Global Equities B
126.1550 €
130.1720 €
+0.8265 €
+0.65 %
25.06.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
38.2200 €
39.5630 €
+0.0760 €
+0.20 %
25.06.
BMO Responsible Glo Equity A Inc €
35.3540 €
36.2450 €
+0.2385 €
+0.67 %
25.06.
BNPP Climate Impact Classic Cap
326.7070 €
338.8080 €
+2.6910 €
+0.82 %
25.06.
BNPP Euro Bond Classic Cap
203.3120 €
207.8480 €
+0.9200 €
+0.45 %
25.06.
BNPP Euro Government Bond Classic Cap
364.4950 €
373.0220 €
+1.7695 €
+0.48 %
25.06.
BNPP Euro Medium Term Bond Classic Cap
181.5250 €
185.7740 €
+0.3990 €
+0.22 %
25.06.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
157.1170 €
162.0680 €
+2.1625 €
+1.37 %
25.06.
BNPP Europe Small Cap Classic Cap
345.4420 €
357.4950 €
+0.4100 €
+0.12 %
25.06.
BNPP Gl EnvironmentClassic Cap
381.4220 €
395.0910 €
+2.7270 €
+0.71 %
25.06.
BNPP Health Care Innovators Classic Cap
1,732.8930 €
1,763.1090 €
+36.4130 €
+2.13 %
25.06.
BNPP Trg Risk Balanc Classic Dis
103.1950 €
106.4360 €
-0.3320 €
-0.32 %
25.06.
BNPP US Mid Cap Classic Cap
351.0210 €
364.9900 €
+4.3140 €
+1.22 %
25.06.
BNY Mellon Glo Opportunities A €
4.4990 €
4.6280 €
-0.0035 €
-0.08 %
25.06.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
9.0850 €
9.4170 €
+0.0590 €
+0.64 %
25.06.
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
129.2070 €
132.8240 €
-1.4565 €
-1.10 %
25.06.
boerse.de-Aktienfonds V
131.3940 €
135.0970 €
-1.2750 €
-0.95 %
25.06.