Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
BGF World Energy A2 €-h
7.9140 €
8.0180 €
+0.0130 €
+0.16 %
12:58:41
BGF World Energy A4 €
24.7830 €
25.3070 €
-0.0010 €
0.00 %
12:59:09
BGF World Financials A2 $
62.4310 €
64.0590 €
-0.1635 €
-0.26 %
12:58:23
BGF World Financials A2 €
63.0200 €
63.9780 €
-0.1210 €
-0.19 %
13:00:05
BGF World Gold A2 €
92.9690 €
94.1740 €
+0.0780 €
+0.08 %
12:58:15
BGF World Gold A2 €-h
13.7870 €
13.9730 €
+0.0105 €
+0.08 %
12:58:15
BGF World Gold A4RF €
92.9450 €
94.3300 €
-0.0855 €
-0.09 %
12:59:15
BGF World Healthscience A2 $
58.5630 €
60.0610 €
-0.0100 €
-0.02 %
12:58:15
BGF World Healthscience A2 €
58.8560 €
59.4930 €
-0.0520 €
-0.09 %
12:58:15
BGF World Mining A2 $
99.8420 €
100.8550 €
+8.1920 €
+8.89 %
06.05.
BGF World Mining A2 €
96.2790 €
97.9360 €
+0.2295 €
+0.24 %
12:58:15
BGF World Mining A2 €-h
7.8930 €
8.0110 €
+0.0200 €
+0.25 %
13:00:03
BGF World Technology A2 $
120.2050 €
124.7700 €
+0.0280 €
+0.02 %
12:58:15
BIT DEFENSIVE GROWTH R-II
126.1280 €
129.0310 €
+0.0025 €
+0.00 %
05.05.
BIT GL.CRYPTO LEADER.RIII
277.9860 €
283.5290 €
+0.2200 €
+0.08 %
12:58:15
BIT GL.CRYPTO LEADERS RII
110.5270 €
113.8270 €
+1.7215 €
+1.56 %
05.05.
BIT GL.TECH.LEAD. R-II
284.8770 €
291.6570 €
+0.4985 €
+0.17 %
12:58:15
BIT Global Crypto Leaders R-I
104.5800 €
108.7600 €
-0.7905 €
-0.74 %
12:58:15
BIT Global Fintech Leaders R-I
218.2330 €
224.7500 €
+1.0865 €
+0.49 %
12:58:15
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
975.9790 €
1,005.9810 €
+2.2315 €
+0.23 %
12:58:15
BIT Global Internet Leaders 30 R - III
693.5230 €
715.0040 €
+6.4280 €
+0.92 %
12:58:15
BIT Global Leaders R - I
287.1020 €
296.3990 €
+0.5775 €
+0.20 %
12:58:15
BL Bond Euro A
183.2490 €
184.2100 €
-0.0005 €
0.00 %
13:00:15
BL Equities America B
102.9600 €
104.3030 €
+0.0135 €
+0.01 %
13:00:23
BL Equities Dividend A
168.8800 €
171.2000 €
-0.0005 €
0.00 %
12:58:15
BL Equities Europe B
113.3890 €
115.1570 €
+0.1135 €
+0.10 %
12:58:15
BL Global 75 B
133.9370 €
135.2700 €
+0.0020 €
+0.00 %
13:00:29
BL Global Equities B
125.2030 €
127.4000 €
-0.1560 €
-0.12 %
12:58:15
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
35.6070 €
36.4780 €
- €
0.00 %
12:58:15
BMO Responsible Glo Equity A Inc €
34.1930 €
34.4500 €
-0.0120 €
-0.03 %
12:58:47
BNPP Climate Impact Classic Cap
317.7920 €
324.1470 €
+0.9675 €
+0.30 %
13:00:35
BNPP Europe Dividend Classic Cap
148.2300 €
150.5850 €
-0.2555 €
-0.17 %
12:58:15
BNPP Europe Small Cap Classic Cap
338.1090 €
344.9180 €
-0.2095 €
-0.06 %
13:00:35
BNPP Gl EnvironmentClassic Cap
354.8530 €
361.2950 €
-0.0175 €
0.00 %
13:00:33
BNY Mellon Glo Opportunities A €
4.3930 €
4.4890 €
-0.0025 €
-0.06 %
13:00:29
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
9.0990 €
9.2090 €
-0.0025 €
-0.03 %
12:58:15
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
129.7560 €
132.5320 €
-0.5330 €
-0.40 %
12:58:15
boerse.de-Aktienfonds V
129.7890 €
131.7350 €
-0.8525 €
-0.65 %
12:58:15
boerse.de-Weltfonds FCP
127.5620 €
129.6750 €
-0.3360 €
-0.26 %
12:58:15
BRW BALANCED RETURN V
114.3100 €
116.4000 €
+0.0820 €
+0.07 %
13:00:23
BSF MIP Defensive A2RF €
115.0060 €
116.6620 €
-0.0050 €
0.00 %
13:00:15
BSF MIP Moderate A2RF €
155.3340 €
157.5740 €
+0.0065 €
+0.00 %
13:00:05
BSF MIP Moderate A4 €
157.3020 €
159.5620 €
+0.0075 €
+0.00 %
12:59:53
BW-Renta-International
37.6540 €
37.8550 €
-0.0450 €
-0.12 %
12:59:39
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection € t
85.6180 €
86.4710 €
+0.0270 €
+0.03 %
12:58:15
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
351.4480 €
359.5130 €
-2.1110 €
-0.59 %
12:58:15
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced VT
250.9590 €
254.2580 €
-0.0090 €
0.00 %
12:59:37
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Glo AMI P a
160.4270 €
163.0490 €
-0.4665 €
-0.29 %
13:00:17
Candriam Bonds Euro Diversified C
1,016.1040 €
1,023.6960 €
-0.6310 €
-0.06 %
12:59:23
Candriam Eq L Biotechnology C
1,034.3520 €
1,051.2010 €
-0.3090 €
-0.03 %
12:58:15
Candriam Eq L Biotechnology D
934.4480 €
952.8010 €
-0.7765 €
-0.08 %
12:59:05
Candriam Equities L Australia C
1,442.2790 €
1,471.1240 €
-3.4315 €
-0.24 %
12:58:45
Capital Growth
388.6040 €
400.2620 €
-3.9530 €
-0.99 %
12:58:15
Carmignac Court Terme A € acc
4,015.3640 €
4,027.3740 €
-0.0585 €
0.00 %
13:00:59
Carmignac Emergents A € acc
1,863.5990 €
1,900.2880 €
+5.8315 €
+0.31 %
12:58:15
Carmignac Investissement A € acc
2,745.1620 €
2,810.2000 €
-15.0595 €
-0.54 %
12:58:15
Carmignac L/S European Equities A € acc
410.1410 €
416.1570 €
-1.5495 €
-0.37 %
12:58:23
Carmignac Patrimoine A € acc
813.2370 €
823.4830 €
+0.1400 €
+0.02 %
12:58:15
Carmignac Patrimoine E € acc
194.5030 €
197.4420 €
-0.1915 €
-0.10 %
13:00:47
Carmignac Pf Global Bond A $ -h
125.9670 €
126.9230 €
-0.1925 €
-0.15 %
12:59:51
Carmignac PF Global Bond A €
1,555.9960 €
1,567.6230 €
-1.9120 €
-0.12 %
12:59:19
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
3,253.4500 €
3,293.5890 €
+4.5260 €
+0.14 %
12:58:15
Carmignac Pf-Emerging Patrimoine A €Ydis
121.3400 €
123.3050 €
+0.9155 €
+0.75 %
13:00:21
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
324.0830 €
328.2250 €
+0.5885 €
+0.18 %
12:58:15
CB Geldmarkt Deutschland I A €
47.9080 €
48.1300 €
-0.0055 €
-0.01 %
12:58:15
CB Geldmarkt Deutschland I P €
944.9500 €
953.5900 €
-0.0275 €
0.00 %
12:58:51
COIQ COLL.INTELLIGENCE R
209.9810 €
216.2800 €
-0.0075 €
0.00 %
12:58:15
Comgest Growth China € Acc
59.8140 €
61.4750 €
-0.0835 €
-0.14 %
12:58:15
Comgest Growth Emerg. Markets $ Acc
42.1410 €
42.5720 €
+0.0585 €
+0.14 %
12:58:13
Comgest Growth Europe € Dis
36.4440 €
36.9580 €
-0.0185 €
-0.05 %
12:58:15
Comgest Growth Europe Opp € Acc
24.2560 €
67.2010 €
+0.7710 €
+1.71 %
12:58:15
Comgest Growth Japan ¥ Acc
14.4520 €
14.9290 €
- €
0.00 %
12:58:15
Comgest Growth World $ Acc
43.5420 €
44.2820 €
-0.0025 €
-0.01 %
12:58:15
COMGEST MONDE C
32.1900 €
32.5230 €
+0.0940 €
+0.29 %
12:58:15
Concentra A €
143.8300 €
145.5270 €
+0.5890 €
+0.41 %
12:58:15
CONCEPT AURELIA GLOBAL
294.6120 €
297.6080 €
+0.2460 €
+0.08 %
12:58:15
CONVEST 21 VL A €
118.5000 €
120.1910 €
-0.0050 €
0.00 %
13:00:55
CS (L) Global Digital Health Eq B $
493.8460 €
518.1300 €
-1.7705 €
-0.35 %
12:58:15
CT Welt Portfolio AMI CTa
91.6170 €
92.9870 €
-0.2025 €
-0.22 %
12:58:11
Davis Global A
61.8440 €
63.0200 €
+0.0990 €
+0.16 %
13:00:51
Davis Value Fund A
102.2780 €
103.7290 €
-0.0035 €
0.00 %
12:58:15
Degussa Aktien UI
75.6410 €
76.6290 €
+0.0090 €
+0.01 %
13:00:03
Deka EuropaPotential CF
166.3000 €
168.6800 €
+0.0575 €
+0.03 %
13:00:45
Deka Flex: Euro Klasse A
874.9980 €
884.3520 €
-0.1415 €
-0.02 %
12:59:43
Deka Flex: Euro Klasse C
1,310.9030 €
1,317.7450 €
-0.5250 €
-0.04 %
12:58:41
Deka Renten: Euro 1-3 CF A
1,052.8960 €
1,060.7640 €
-0.1980 €
-0.02 %
12:58:57
Deka Rentenfonds RheinEdition
28.7860 €
28.9160 €
-0.0940 €
-0.32 %
12:59:15
Deka-Aktienfonds RheinEdition oA
48.3360 €
48.8960 €
+0.0850 €
+0.18 %
13:00:59
Deka-bAV Fonds
96.7640 €
97.9030 €
-0.0225 €
-0.02 %
12:58:15
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
107.9630 €
110.6980 €
-2.7410 €
-2.45 %
08.04.
Deka-Digitale Kommunikation TF
116.9390 €
118.2040 €
+0.5890 €
+0.50 %
12:58:15
Deka-DividendenStrategie CF A
229.7210 €
233.9470 €
+0.7245 €
+0.31 %
12:58:15
Deka-Euroland Balance TF
107.6770 €
108.6780 €
+0.0135 €
+0.01 %
12:59:09
Deka-Europa Aktien Strategie
101.6330 €
104.1340 €
- €
0.00 %
13:00:05
DEKA-EUROPABOND TF
33.6440 €
33.8360 €
-0.0125 €
-0.04 %
12:58:11
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF
425.0060 €
437.8130 €
-0.5275 €
-0.12 %
12:58:15
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
44.3990 €
44.8990 €
-0.0855 €
-0.19 %
12:58:15
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
50.3490 €
50.5990 €
-0.0215 €
-0.04 %
12:58:15
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF
267.4590 €
274.8600 €
+1.3090 €
+0.49 %
12:58:15
DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF
250.7180 €
253.6420 €
-0.1515 €
-0.06 %
12:58:11