Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF ESG Multi-Asset A2 $-h
58.5240 €
59.7540 €
+0.0630 €
+0.11 %
07.11.
BGF ESG Multi-Asset A2 €
22.7540 €
23.0160 €
-0.0025 €
-0.01 %
07.11.
BGF Euro Bond A2 $
26.9890 €
27.5870 €
-0.0020 €
-0.01 %
07.11.
BGF Euro Bond A2 €
27.0500 €
27.4830 €
+0.0250 €
+0.09 %
07.11.
BGF Euro Corporate Bond A2 €
17.0850 €
17.3580 €
+0.0215 €
+0.13 %
07.11.
BGF Euro Short Duration Bond A2 €
16.1920 €
16.4510 €
+0.0270 €
+0.17 %
07.11.
BGF Euro-Markets A2 $
52.1750 €
53.0100 €
+0.0630 €
+0.12 %
07.11.
BGF Euro-Markets A2 €
52.0560 €
52.8890 €
-0.0010 €
0.00 %
07.11.
BGF Euro-Markets A4 €
44.4390 €
45.2230 €
-0.1015 €
-0.23 %
07.11.
BGF European A2 €
202.0290 €
205.8400 €
+0.3200 €
+0.16 %
07.11.
BGF European A4 €
187.6540 €
190.9130 €
-0.2295 €
-0.12 %
07.11.
BGF European Focus A2 $
44.9300 €
45.6490 €
-0.0305 €
-0.07 %
07.11.
BGF European Focus A2 €
44.8790 €
45.6510 €
+0.0575 €
+0.13 %
07.11.
BGF European Special Situations A2 $
62.1040 €
63.3870 €
+0.2540 €
+0.41 %
07.11.
BGF European Special Situations A2 €
61.9870 €
63.3980 €
+0.3650 €
+0.59 %
07.11.
BGF European Value A2 €
135.1200 €
138.8560 €
+0.1775 €
+0.13 %
07.11.
BGF European Value A4 €
93.4040 €
94.8990 €
+0.2540 €
+0.27 %
07.11.
BGF Future of Transport A2 $
12.1620 €
12.5090 €
+0.0770 €
+0.63 %
07.11.
BGF Global Allocation A2 €
83.9140 €
85.6770 €
+0.4415 €
+0.52 %
07.11.
BGF Global Allocation A2 €-h
50.3300 €
51.6640 €
-0.1140 €
-0.22 %
07.11.
BGF Global Allocation A4 €
78.6340 €
80.4480 €
-0.3810 €
-0.48 %
07.11.
BGF Global Dynamic Equity A2 $
37.8000 €
38.7280 €
+0.1520 €
+0.40 %
07.11.
BGF Global Dynamic Equity A2 €
37.8010 €
38.7290 €
+0.0145 €
+0.04 %
07.11.
BGF Global Government Bond A2 $
27.1390 €
27.7590 €
- €
0.00 %
07.11.
BGF Global High Yield Bond A2 $
29.9570 €
30.3960 €
+0.0365 €
+0.12 %
07.11.
BGF Global Inflation Linked Bond A2 $
15.2510 €
15.6620 €
+0.0035 €
+0.02 %
07.11.
BGF Global Long-Horizon A2 $
90.5540 €
92.0040 €
+0.3345 €
+0.37 %
07.11.
BGF Global Long-Horizon A2 €
90.2580 €
92.6380 €
+0.2695 €
+0.30 %
07.11.
BGF India A2 $
47.6380 €
48.6390 €
-0.1420 €
-0.29 %
07.11.
BGF India A2 €
47.9580 €
48.9660 €
+0.0845 €
+0.17 %
07.11.
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 $
88.1340 €
90.5770 €
-0.1860 €
-0.21 %
07.11.
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 €
89.5800 €
91.7810 €
+0.8235 €
+0.92 %
07.11.
BGF Latin American A2 $
65.6730 €
67.2900 €
-0.1135 €
-0.17 %
07.11.
BGF Latin American A2 £
65.8440 €
67.1350 €
+0.1455 €
+0.22 %
07.11.
BGF Latin American A2 €
65.7480 €
67.2150 €
+0.0060 €
+0.01 %
07.11.
BGF Next Generation Technology A2 €-h
20.2860 €
20.9310 €
+0.0865 €
+0.42 %
07.11.
BGF Sustainable Energy A2 $
19.7250 €
20.3040 €
+0.0795 €
+0.40 %
07.11.
BGF Sustainable Energy A2 €
19.7360 €
20.2560 €
+0.1200 €
+0.60 %
07.11.
BGF Systematic Global SmallCap A2 $
189.1450 €
192.1740 €
-0.7905 €
-0.41 %
07.11.
BGF Systematic Global SmallCap A2 €
188.6370 €
192.7060 €
+1.0185 €
+0.54 %
07.11.
BGF United Kingdom A2 £
191.6380 €
196.6340 €
-0.1980 €
-0.10 %
07.11.
BGF US Basic Value A2 $
158.5320 €
162.9160 €
+0.8535 €
+0.53 %
07.11.
BGF US Basic Value A2 €
159.1000 €
162.1490 €
+1.3265 €
+0.83 %
07.11.
BGF US Dollar Bond A2 $
30.8750 €
31.7030 €
+0.0200 €
+0.06 %
07.11.
BGF US Dollar High Yield Bond A2 $
40.4060 €
40.8500 €
+0.0230 €
+0.06 %
07.11.
BGF US Dollar Reserve A2 $
168.5720 €
169.5840 €
+0.7975 €
+0.47 %
07.11.
BGF US Flexible Equity A2 $
85.3240 €
87.6820 €
+0.1005 €
+0.12 %
07.11.
BGF US Growth A2 €
50.7570 €
52.2790 €
-0.5050 €
-0.97 %
23.10.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 $
422.5090 €
433.0430 €
+0.6730 €
+0.16 %
07.11.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
423.0850 €
431.9780 €
+5.2305 €
+1.24 %
07.11.
BGF World Energy A2 $
32.0930 €
32.9670 €
-0.1825 €
-0.56 %
07.11.
BGF World Energy A2 €
32.0640 €
32.9720 €
-0.1805 €
-0.55 %
07.11.
BGF World Energy A2 €-h
8.4340 €
8.6650 €
-0.0835 €
-0.97 %
07.11.
BGF World Energy A4 €
28.1430 €
28.7660 €
-0.2235 €
-0.78 %
07.11.
BGF World Financials A2 $
64.2530 €
66.0510 €
+0.4790 €
+0.74 %
07.11.
BGF World Financials A2 €
64.2620 €
65.9390 €
-0.1515 €
-0.23 %
07.11.
BGF World Gold A2 €
91.0720 €
93.6630 €
+0.2680 €
+0.29 %
07.11.
BGF World Gold A2 €-h
12.5360 €
12.8000 €
+0.0220 €
+0.17 %
07.11.
BGF World Gold A4RF €
91.0950 €
93.6200 €
+1.0380 €
+1.14 %
07.11.
BGF World Healthscience A2 $
74.8240 €
76.8540 €
+0.0425 €
+0.06 %
07.11.
BGF World Healthscience A2 €
74.7050 €
76.7170 €
-0.0555 €
-0.07 %
07.11.
BGF World Mining A2 $
89.7660 €
92.1220 €
-0.2645 €
-0.29 %
07.11.
BGF World Mining A2 €
90.0120 €
92.5160 €
+0.2825 €
+0.31 %
07.11.
BGF World Mining A2 €-h
6.8140 €
7.0320 €
-0.0140 €
-0.20 %
07.11.
BGF World Technology A2 $
107.6560 €
110.9930 €
-0.8290 €
-0.75 %
07.11.
BIT DEFENSIVE GROWTH R-II
122.2900 €
123.3660 €
+0.4140 €
+0.34 %
07.11.
BIT GL.CRYPTO LEADER.RIII
183.1300 €
186.9790 €
+1.0310 €
+0.56 %
07.11.
BIT GL.CRYPTO LEADERS RII
82.2620 €
84.8140 €
+0.7660 €
+0.93 %
07.11.
BIT GL.TECH.LEAD. R-II
251.0650 €
263.6560 €
+1.3270 €
+0.52 %
07.11.
BIT Global Crypto Leaders R-I
69.0310 €
71.8600 €
+0.3025 €
+0.43 %
07.11.
BIT Global Fintech Leaders R-I
167.0170 €
172.1990 €
+1.1665 €
+0.69 %
07.11.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
860.3130 €
887.2530 €
- €
0.00 %
07.11.
BIT Global Internet Leaders 30 R - III
642.5000 €
663.8100 €
+0.4885 €
+0.07 %
07.11.
BIT Global Leaders R - I
232.1290 €
239.9720 €
+2.9645 €
+1.27 %
07.11.
BL Bond Euro A
180.6990 €
182.7790 €
+0.1790 €
+0.10 %
07.11.
BL Equities America B
109.7580 €
111.3010 €
+0.1595 €
+0.14 %
07.11.
BL Equities Dividend A
193.6310 €
196.4990 €
+4.7490 €
+2.50 %
07.11.
BL Equities Europe B
122.5490 €
124.5850 €
+0.1530 €
+0.12 %
07.11.
BL Global 75 B
138.1000 €
141.0020 €
+0.2160 €
+0.16 %
07.11.
BL Global Equities B
136.1120 €
138.9450 €
+1.4890 €
+1.09 %
07.11.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
33.6900 €
34.8300 €
- €
0.00 %
07.11.
BMO Responsible Glo Equity A Inc €
36.1000 €
36.6780 €
+0.1015 €
+0.28 %
07.11.
BNPP Climate Impact Classic Cap
289.7250 €
302.7880 €
+0.6775 €
+0.23 %
07.11.
BNPP Euro Bond Classic Cap
197.6440 €
201.0170 €
+0.1890 €
+0.09 %
07.11.
BNPP Euro Government Bond Classic Cap
355.2180 €
360.9060 €
+0.3380 €
+0.09 %
07.11.
BNPP Euro Medium Term Bond Classic Cap
179.5920 €
182.4680 €
+0.1705 €
+0.09 %
07.11.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
150.4300 €
155.5200 €
+0.5680 €
+0.37 %
07.11.
BNPP Europe Small Cap Classic Cap
335.3310 €
347.4960 €
+0.4175 €
+0.12 %
07.11.
BNPP Gl EnvironmentClassic Cap
369.6210 €
382.9340 €
+0.7865 €
+0.21 %
07.11.
BNPP Health Care Innovators Classic Cap
1,916.5950 €
1,916.5950 €
-60.4420 €
-3.06 %
23.10.
BNPP Trg Risk Balanc Classic Dis
101.5750 €
103.7100 €
+0.0995 €
+0.10 %
07.11.
BNPP US Mid Cap Classic Cap
353.0520 €
363.3710 €
+0.2870 €
+0.08 %
07.11.
BNY Mellon Glo Opportunities A €
4.3750 €
4.4520 €
+0.0130 €
+0.30 %
07.11.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
8.7370 €
8.9240 €
+0.0010 €
+0.01 %
07.11.
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
141.3160 €
144.4840 €
+0.3060 €
+0.21 %
07.11.
boerse.de-Aktienfonds V
144.6230 €
146.9390 €
+0.2455 €
+0.17 %
07.11.
boerse.de-Weltfonds FCP
127.8420 €
132.2310 €
+2.0925 €
+1.64 %
07.11.
BRW BALANCED RETURN V
110.4390 €
112.7610 €
-0.0290 €
-0.03 %
07.11.
BSF MIP Defensive A2RF €
113.3710 €
114.8280 €
+0.0140 €
+0.01 %
07.11.