Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
BRW BALANCED RETURN V
111.7340 €
113.4060 €
-0.2120 €
-0.19 %
10:01:33
BSF MIP Defensive A2RF €
114.2590 €
115.7650 €
-0.1930 €
-0.17 %
10:01:10
BSF MIP Defensive A4 €
111.4920 €
112.8610 €
-0.1650 €
-0.15 %
10:01:10
BSF MIP Moderate A2RF €
156.3170 €
158.4480 €
-0.3485 €
-0.22 %
10:00:58
BSF MIP Moderate A4 €
158.2630 €
160.5290 €
-0.3505 €
-0.22 %
10:01:20
BW-Renta-International
37.5310 €
37.6620 €
-0.0010 €
0.00 %
09:59:39
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection € t
90.2380 €
90.8620 €
-0.2485 €
-0.27 %
10:01:17
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
333.3070 €
338.3570 €
-1.7650 €
-0.52 %
10:01:30
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced T €
232.1880 €
236.5750 €
+0.1680 €
+0.07 %
10:00:13
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced VT
247.2310 €
250.4490 €
-0.0105 €
0.00 %
10:00:03
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Glo AMI P a
162.9540 €
164.8520 €
+0.0650 €
+0.04 %
10:01:35
Candriam Bonds Euro Diversified C
997.4520 €
1,004.5230 €
+0.5930 €
+0.06 %
09:59:45
Candriam Eq L Biotechnology C
1,179.2170 €
1,205.0410 €
-11.9795 €
-0.99 %
10:01:33
Candriam Eq L Biotechnology D
1,062.4000 €
1,094.8000 €
-8.4585 €
-0.78 %
10:01:33
Candriam Equities L Australia C
1,439.5510 €
1,448.0950 €
+2.2075 €
+0.15 %
10:01:33
Capital Growth
399.2270 €
406.4420 €
-0.1200 €
-0.03 %
10:01:23
Carmignac Court Terme A € acc
4,045.8590 €
4,056.4010 €
-0.0570 €
0.00 %
09:59:40
Carmignac Emergents A € acc
1,931.2310 €
1,956.8120 €
+4.5810 €
+0.24 %
10:01:31
Carmignac Investissement A € acc
3,016.8450 €
3,046.3490 €
-9.1600 €
-0.30 %
10:01:33
Carmignac L/S European Equities A € acc
414.0970 €
418.8860 €
+0.1555 €
+0.04 %
10:01:31
Carmignac Patrimoine A € acc
846.7870 €
854.7440 €
+0.0345 €
+0.00 %
09:59:38
Carmignac Patrimoine E € acc
202.3430 €
204.9730 €
-0.0150 €
-0.01 %
10:00:13
Carmignac Pf Global Bond A $ -h
132.5000 €
132.9750 €
-0.0625 €
-0.05 %
10:01:26
Carmignac PF Global Bond A €
1,580.1430 €
1,587.0440 €
+0.4810 €
+0.03 %
09:59:40
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
3,505.8590 €
3,572.7740 €
-18.1630 €
-0.51 %
10:01:37
Carmignac Pf-Emerging Patrimoine A €Ydis
123.2410 €
124.8420 €
-0.0985 €
-0.08 %
10:01:06
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
336.3720 €
339.7630 €
+1.9965 €
+0.59 %
10:01:35
Carmignac Sécurité A € Ydis
96.3720 €
96.8400 €
+0.0425 €
+0.04 %
09:59:39
Carmignac Sécurité AW € acc
1,908.7160 €
1,918.8330 €
+0.5290 €
+0.03 %
10:00:39
CB Geldmarkt Deutschland I A €
48.3530 €
48.5490 €
+0.0145 €
+0.03 %
10:00:13
CB Geldmarkt Deutschland I P €
952.2680 €
964.4190 €
+0.7395 €
+0.08 %
10:00:12
COIQ COLL.INTELLIGENCE R
223.6280 €
228.5510 €
-0.6880 €
-0.30 %
10:01:36
Comgest Growth China € Acc
53.9990 €
55.3100 €
-0.1605 €
-0.29 %
10:01:24
Comgest Growth Emerg. Markets $ Acc
42.4560 €
43.3470 €
-0.2700 €
-0.63 %
10:01:31
Comgest Growth Europe € Dis
37.1520 €
37.5040 €
-0.1085 €
-0.29 %
10:01:20
Comgest Growth Europe Opp € Acc
42.1820 €
42.9140 €
+0.2105 €
+0.50 %
10:01:16
Comgest Growth Japan ¥ Acc
15.2780 €
15.6830 €
-0.3590 €
-2.27 %
10:01:27
Comgest Growth World $ Acc
44.9780 €
45.8790 €
-0.3495 €
-0.76 %
10:01:35
COMGEST MONDE C
33.1940 €
33.5860 €
-0.1000 €
-0.30 %
10:01:17
Concentra A €
150.1670 €
152.1270 €
-0.3055 €
-0.20 %
10:01:30
CONCEPT AURELIA GLOBAL
310.3030 €
314.1980 €
-0.6020 €
-0.19 %
10:01:34
CONVEST 21 VL A €
123.3370 €
124.8790 €
-0.4350 €
-0.35 %
10:01:35
CS (L) Global Digital Health Eq B $
604.3930 €
616.1610 €
-2.8085 €
-0.46 %
10:01:36
CT Welt Portfolio AMI CTa
92.7260 €
93.3590 €
-0.2120 €
-0.23 %
10:01:19
Davis Global A
59.8530 €
60.7010 €
-0.4950 €
-0.81 %
10:01:29
Davis Value Fund A
104.1620 €
105.5900 €
-0.5125 €
-0.49 %
10:01:28
Degussa Aktien UI
79.6450 €
80.5650 €
-0.1460 €
-0.18 %
10:01:33
Deka EuropaPotential CF
170.1530 €
172.7070 €
+0.3525 €
+0.21 %
10:00:07
Deka Flex: Euro Klasse A
878.0850 €
885.7820 €
-0.2695 €
-0.03 %
10:00:16
Deka Flex: Euro Klasse C
1,314.8020 €
1,319.8650 €
-0.0575 €
0.00 %
09:59:40
Deka Renten: Euro 1-3 CF A
1,052.3640 €
1,059.6990 €
+0.1455 €
+0.01 %
10:00:15
Deka Rentenfonds RheinEdition
28.5530 €
28.6970 €
+0.0100 €
+0.03 %
10:01:09
Deka-Aktienfonds RheinEdition oA
48.2730 €
48.8860 €
-0.1670 €
-0.34 %
10:01:28
Deka-BasisAnlage konservativ
110.8820 €
112.2690 €
-0.0045 €
0.00 %
09:59:56
Deka-bAV Fonds
103.3420 €
104.5500 €
-0.2185 €
-0.21 %
10:00:52
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
107.9630 €
110.6980 €
-2.7410 €
-2.45 %
08.04.
Deka-Deutschland Aktien Strategie
154.5930 €
157.3500 €
+0.2580 €
+0.17 %
10:01:33
Deka-Digitale Kommunikation TF
113.9760 €
115.6880 €
-0.0755 €
-0.07 %
10:01:29
Deka-DividendenStrategie CF A
239.7510 €
242.8770 €
-0.4355 €
-0.18 %
10:01:36
Deka-Euroland Balance TF
107.4600 €
108.6200 €
-0.0550 €
-0.05 %
10:00:05
Deka-Europa Aktien Strategie
104.1590 €
106.0110 €
+0.0235 €
+0.02 %
10:01:33
DEKA-EUROPABOND TF
32.1470 €
32.3210 €
+0.0145 €
+0.05 %
10:01:08
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF
454.0320 €
461.9370 €
+0.0140 €
+0.00 %
10:01:18
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
43.1100 €
43.5970 €
-0.0190 €
-0.04 %
09:58:44
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
49.0140 €
49.6060 €
-0.0200 €
-0.04 %
09:59:39
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF
265.9330 €
270.2000 €
-1.2705 €
-0.47 %
10:01:36
DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF
247.4390 €
250.6920 €
-1.2000 €
-0.48 %
10:01:33
Deka-Nachhaltigk BasisStrat Renten CF
102.9950 €
103.6330 €
-0.0010 €
0.00 %
10:01:12
Deka-Nachhaltigkeit Akt Deutschland TF
130.0710 €
131.9610 €
-0.1310 €
-0.10 %
10:01:35
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF A
356.8120 €
362.0260 €
-1.7610 €
-0.49 %
10:01:36
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF
197.4640 €
199.8850 €
-0.7785 €
-0.39 %
10:01:36
Deka-Schweiz
702.6890 €
711.2650 €
-5.0435 €
-0.71 %
10:01:36
Deka-Stiftungen Balance CF
55.8500 €
56.4550 €
-0.0170 €
-0.03 %
10:00:29
DEKA-TECHNOLOGIE CF
138.3140 €
140.4610 €
-0.7420 €
-0.53 %
10:01:35
DEKA-UMWELTINVEST CF
239.0240 €
242.4670 €
-0.6720 €
-0.28 %
10:01:35
DEKA-VARIOINVEST TF
65.5910 €
65.8490 €
-0.0130 €
-0.02 %
09:59:39
DEKAFONDS CF
158.6100 €
160.5120 €
-0.2100 €
-0.13 %
10:01:34
DekaLux-GlobalResources TF
143.8120 €
145.8780 €
-0.0890 €
-0.06 %
10:01:30
DEKARENT-INTERNATIONAL CF
15.2910 €
15.4510 €
-0.0155 €
-0.10 %
10:01:31
DEKASPEZIAL CF
789.1020 €
800.3540 €
-2.2170 €
-0.28 %
10:01:34
DekaStruktur: 2 ChancePlus
78.5380 €
80.1420 €
-0.4540 €
-0.57 %
10:01:26
DekaStruktur: 3 Chance Plus
111.8390 €
113.6380 €
-0.4005 €
-0.35 %
10:01:30
DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE
114.6790 €
116.0320 €
-0.0420 €
-0.04 %
10:01:19
DekaStruktur: 4 ChancePlus
172.3980 €
174.8550 €
-0.2260 €
-0.13 %
10:01:35
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
45.8140 €
46.3650 €
-0.0090 €
-0.02 %
10:01:05
DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM
54.0510 €
54.6930 €
+0.0170 €
+0.03 %
10:00:29
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
103.2250 €
104.6710 €
-0.0045 €
0.00 %
09:59:56
DEKASTRUKTUR: CHANCE
88.4040 €
89.4050 €
-0.0690 €
-0.08 %
10:01:20
DEKATRESOR
84.9070 €
85.6750 €
-0.0675 €
-0.08 %
10:01:19
Deutsche Postbank Europafonds Aktien
110.9180 €
112.3450 €
-0.2900 €
-0.26 %
10:01:33
Deutsche Postbank Europafonds Plus
68.3010 €
68.7040 €
-0.0205 €
-0.03 %
10:01:01
Digital Stars Europe Acc
1,915.5320 €
1,951.4300 €
-0.3020 €
-0.02 %
10:00:39
Dirk Müller Premium Aktien R
87.7430 €
88.9900 €
-0.0975 €
-0.11 %
10:01:26
DJE Alpha Global PA €
361.6860 €
366.9060 €
-0.2180 €
-0.06 %
10:01:33
DJE Concept PA
156.6500 €
158.4600 €
-0.7520 €
-0.48 %
09:59:04
DJE Dividende & Substanz I €
830.2000 €
841.9010 €
-3.0740 €
-0.37 %
09:59:05
DJE Dividende & Substanz P €
722.5050 €
730.6440 €
-1.1320 €
-0.16 %
10:01:30
DJE Dividende & Substanz PA €
-
-
DJE Europa PA €
499.8830 €
506.5040 €
-0.3065 €
-0.06 %
10:01:36
DJE Gold & Ressourcen PA €
335.7950 €
341.2020 €
-1.7510 €
-0.51 %
10:01:35