Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
BSF MIP Defensive A4 €
110.6920 €
111.9160 €
+0.0350 €
+0.03 %
07.11.
BSF MIP Moderate A2RF €
153.3760 €
155.4860 €
+0.0460 €
+0.03 %
07.11.
BSF MIP Moderate A4 €
155.3780 €
157.8650 €
+0.2075 €
+0.13 %
07.11.
BW-Renta-International
37.9480 €
38.3160 €
+0.0580 €
+0.15 %
07.11.
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection € t
86.7250 €
88.6360 €
-0.1895 €
-0.22 %
07.11.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
303.9540 €
311.2400 €
+0.2760 €
+0.09 %
07.11.
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced T €
226.1800 €
230.9340 €
+0.2145 €
+0.09 %
07.11.
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced VT
240.6010 €
244.0570 €
-0.3085 €
-0.13 %
07.11.
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Glo AMI P a
155.5110 €
158.2120 €
-0.5895 €
-0.37 %
07.11.
Candriam Bonds Euro Diversified C
998.2670 €
1,014.2540 €
+0.5690 €
+0.06 %
07.11.
Candriam Eq L Biotechnology C
1,204.7240 €
1,253.4240 €
+10.1335 €
+0.83 %
07.11.
Candriam Eq L Biotechnology D
1,094.2010 €
1,124.8680 €
+7.5660 €
+0.69 %
07.11.
Candriam Equities L Australia C
1,473.0870 €
1,510.3950 €
-0.6525 €
-0.04 %
07.11.
Capital Growth
417.8110 €
426.5930 €
-0.1585 €
-0.04 %
07.11.
Carmignac Court Terme A € acc
4,047.4610 €
4,071.7670 €
+3.9580 €
+0.10 %
07.11.
Carmignac Emergents A € acc
1,617.2020 €
1,660.9490 €
-13.4080 €
-0.81 %
07.11.
Carmignac Investissement A € acc
2,844.2400 €
2,941.8920 €
-31.5260 €
-1.08 %
07.11.
Carmignac L/S European Equities A € acc
404.4030 €
412.9040 €
-0.5610 €
-0.14 %
07.11.
Carmignac Patrimoine A € acc
839.9410 €
851.3750 €
+5.3990 €
+0.64 %
07.11.
Carmignac Patrimoine E € acc
200.9320 €
203.5460 €
+0.0265 €
+0.01 %
07.11.
Carmignac Pf Global Bond A $ -h
137.3370 €
138.8480 €
+0.4070 €
+0.30 %
07.11.
Carmignac PF Global Bond A €
1,593.0660 €
1,618.5790 €
+0.1080 €
+0.01 %
07.11.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
2,941.0410 €
3,015.0800 €
-21.5735 €
-0.72 %
07.11.
Carmignac Pf-Emerging Patrimoine A €Ydis
113.4560 €
115.4090 €
-1.1280 €
-0.98 %
07.11.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
361.3570 €
369.8030 €
+2.9045 €
+0.80 %
07.11.
Carmignac Sécurité A € Ydis
96.0930 €
97.6310 €
-0.0075 €
-0.01 %
07.11.
Carmignac Sécurité AW € acc
1,913.4130 €
1,929.6920 €
+1.1390 €
+0.06 %
07.11.
CB Geldmarkt Deutschland I A €
48.4380 €
48.7110 €
+0.0510 €
+0.11 %
07.11.
CB Geldmarkt Deutschland I P €
954.7440 €
964.4430 €
+0.1220 €
+0.01 %
07.11.
COIQ COLL.INTELLIGENCE R
197.3880 €
203.5130 €
+0.5990 €
+0.30 %
07.11.
Comgest Growth China € Acc
55.5390 €
57.6540 €
-0.1995 €
-0.35 %
07.11.
Comgest Growth Emerg. Markets $ Acc
35.0330 €
36.2720 €
-0.0480 €
-0.13 %
07.11.
Comgest Growth Europe € Dis
39.5850 €
40.3140 €
+0.1025 €
+0.26 %
07.11.
Comgest Growth Europe Opp € Acc
42.3110 €
43.0890 €
+0.0635 €
+0.15 %
07.11.
Comgest Growth Japan ¥ Acc
14.6150 €
14.9220 €
+0.0390 €
+0.26 %
07.11.
Comgest Growth World $ Acc
44.0750 €
44.8660 €
-0.0090 €
-0.02 %
07.11.
COMGEST MONDE C
32.2340 €
32.7540 €
+0.1590 €
+0.49 %
07.11.
Concentra A €
154.3270 €
157.0990 €
+0.1705 €
+0.11 %
07.11.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
271.6390 €
277.3490 €
-2.8345 €
-1.02 %
07.11.
CONVEST 21 VL A €
120.4350 €
122.3100 €
+0.1515 €
+0.12 %
07.11.
CS (L) Global Digital Health Eq B $
644.1650 €
675.2600 €
+0.4460 €
+0.07 %
07.11.
CT Welt Portfolio AMI CTa
86.0500 €
87.8580 €
-0.7080 €
-0.81 %
07.11.
Davis Global A
61.2980 €
62.5860 €
+0.2010 €
+0.33 %
07.11.
Davis Value Fund A
107.5180 €
109.9500 €
+0.8035 €
+0.74 %
07.11.
Degussa Aktien UI
80.3130 €
81.6230 €
+0.1985 €
+0.25 %
07.11.
Deka EuropaPotential CF
166.5670 €
169.2350 €
-0.0880 €
-0.05 %
07.11.
Deka Flex: Euro Klasse A
883.1640 €
893.4630 €
+0.8430 €
+0.09 %
07.11.
Deka Flex: Euro Klasse C
1,320.2350 €
1,328.1630 €
-0.5070 €
-0.04 %
07.11.
Deka Renten: Euro 1-3 CF A
1,053.0500 €
1,069.9150 €
+0.8370 €
+0.08 %
07.11.
Deka Rentenfonds RheinEdition
28.5640 €
28.8460 €
-0.0640 €
-0.22 %
07.11.
Deka-Aktienfonds RheinEdition oA
47.3660 €
48.1240 €
+0.1310 €
+0.28 %
07.11.
Deka-BasisAnlage konservativ
110.6120 €
112.9370 €
+0.0965 €
+0.09 %
07.11.
Deka-bAV Fonds
101.0850 €
103.2090 €
+0.4120 €
+0.40 %
07.11.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
107.9630 €
110.6980 €
-2.7410 €
-2.45 %
08.04.
Deka-Deutschland Aktien Strategie
151.3040 €
155.6440 €
- €
0.00 %
07.11.
Deka-Digitale Kommunikation TF
112.7970 €
115.3650 €
+1.6915 €
+1.51 %
07.11.
Deka-DividendenStrategie CF A
242.9960 €
247.7140 €
+1.6860 €
+0.69 %
07.11.
Deka-Euroland Balance TF
107.2570 €
108.3620 €
+0.0520 €
+0.05 %
07.11.
Deka-Europa Aktien Strategie
102.6530 €
105.6540 €
- €
0.00 %
07.11.
DEKA-EUROPABOND TF
32.5610 €
32.9650 €
+0.0200 €
+0.06 %
07.11.
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF
438.3560 €
451.9580 €
+0.5720 €
+0.13 %
07.11.
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
38.8600 €
39.4490 €
+0.0615 €
+0.16 %
07.11.
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
44.4570 €
45.5010 €
+0.1890 €
+0.42 %
07.11.
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF
235.3410 €
245.0000 €
-0.6470 €
-0.27 %
07.11.
DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF
219.3520 €
224.2150 €
-0.8960 €
-0.40 %
07.11.
Deka-Nachhaltigk BasisStrat Renten CF
102.8850 €
104.5320 €
+0.3310 €
+0.32 %
07.11.
Deka-Nachhaltigkeit Akt Deutschland TF
126.3650 €
129.0330 €
+0.2175 €
+0.17 %
07.11.
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF A
346.5440 €
357.0630 €
+2.6375 €
+0.76 %
07.11.
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF
191.8670 €
195.9000 €
+1.1990 €
+0.62 %
07.11.
Deka-Schweiz
754.5980 €
766.6830 €
-3.4355 €
-0.45 %
07.11.
Deka-Stiftungen Balance CF
54.6180 €
55.7660 €
-0.0425 €
-0.08 %
07.11.
DEKA-TECHNOLOGIE CF
121.8870 €
125.9880 €
+1.4910 €
+1.22 %
07.11.
DEKA-UMWELTINVEST CF
226.9480 €
231.7180 €
-2.0970 €
-0.91 %
07.11.
DEKA-VARIOINVEST TF
65.6900 €
66.0840 €
+0.0075 €
+0.01 %
07.11.
DEKAFONDS CF
157.2560 €
162.1940 €
+1.0630 €
+0.67 %
07.11.
DekaLux-GlobalResources TF
136.2410 €
139.1040 €
+0.2755 €
+0.20 %
07.11.
DEKARENT-INTERNATIONAL CF
15.6850 €
16.0240 €
+0.1060 €
+0.67 %
07.11.
DEKASPEZIAL CF
770.9250 €
784.9690 €
+5.1545 €
+0.67 %
07.11.
DekaStruktur: 2 ChancePlus
75.6750 €
78.2260 €
- €
0.00 %
07.11.
DekaStruktur: 3 Chance Plus
108.0570 €
111.1500 €
-0.0070 €
-0.01 %
07.11.
DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE
111.9880 €
114.3420 €
-0.3790 €
-0.33 %
07.11.
DekaStruktur: 4 ChancePlus
165.7170 €
170.5360 €
-0.3480 €
-0.21 %
07.11.
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
45.1490 €
46.0970 €
-0.2470 €
-0.54 %
07.11.
DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM
53.1690 €
54.4750 €
-0.1585 €
-0.29 %
07.11.
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
102.3430 €
105.1340 €
- €
0.00 %
07.11.
DEKASTRUKTUR: CHANCE
86.1270 €
88.5140 €
+0.1205 €
+0.14 %
07.11.
DEKATRESOR
83.2700 €
84.1860 €
+0.0010 €
+0.00 %
07.11.
Deutsche Postbank Europafonds Aktien
111.9290 €
113.7210 €
+0.0170 €
+0.02 %
07.11.
Deutsche Postbank Europafonds Plus
67.5640 €
68.9840 €
+0.0695 €
+0.10 %
07.11.
Digital Stars Europe Acc
1,906.9040 €
1,951.7600 €
+12.4600 €
+0.65 %
07.11.
Dirk Müller Premium Aktien R
87.3610 €
89.2310 €
-0.2660 €
-0.30 %
07.11.
DJE Alpha Global PA €
350.0060 €
355.9790 €
+0.3000 €
+0.09 %
07.11.
DJE Concept PA
154.4460 €
156.3860 €
+0.2355 €
+0.15 %
07.11.
DJE Dividende & Substanz I €
826.2400 €
841.0850 €
+2.0465 €
+0.25 %
07.11.
DJE Dividende & Substanz P €
713.2150 €
729.9310 €
+1.5650 €
+0.22 %
07.11.
DJE Dividende & Substanz PA €
- 
- 
- 
-
-
DJE Europa PA €
487.4980 €
495.3050 €
-1.9550 €
-0.40 %
07.11.
DJE Gold & Ressourcen PA €
320.1210 €
329.8040 €
+0.8345 €
+0.26 %
07.11.
DJE Mittelstand & Innovation PA €
167.6800 €
171.5990 €
-2.6825 €
-1.56 %
07.11.
DJE Short Term Bond PA €
111.9870 €
112.6590 €
+0.0880 €
+0.08 %
07.11.