Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Fidelity Sustainable Japan Eq A ¥
2.3780 €
2.4420 €
-0.0025 €
-0.10 %
12:58:15
Fidelity Sustainable Japan Eq A €
2.3660 €
2.4370 €
- €
0.00 %
12:58:15
Fidelity Switzerland A CHF
88.9810 €
90.2590 €
-0.0155 €
-0.02 %
12:58:15
Fidelity Target 2030 Euro A €
54.9370 €
55.4280 €
-0.0050 €
-0.01 %
12:58:15
Fidelity Thailand A $
38.7590 €
39.5960 €
-0.0605 €
-0.15 %
12:58:15
Fidelity US Dollar Bond A $
5.9810 €
6.0330 €
-0.0060 €
-0.10 %
12:58:15
Fidelity US Dollar Cash A $
10.2980 €
10.3510 €
-0.0055 €
-0.05 %
12:58:15
Fidelity World A €
49.8360 €
50.6580 €
-0.0640 €
-0.13 %
12:58:15
FIDUKA-Universal I
231.9800 €
234.7160 €
-0.3055 €
-0.13 %
12:58:15
FINLIUM AMBITION R
103.6300 €
105.1910 €
-0.0050 €
0.00 %
12:58:15
First Eagle Amundi International AU Cap
10,673.9890 €
10,841.8040 €
+3.0010 €
+0.03 %
12:58:15
First Private Aktien Global A
166.5770 €
168.7370 €
-0.0010 €
0.00 %
12:58:15
First Private Europa Aktien ULM A
132.4940 €
134.7780 €
+0.3880 €
+0.29 %
12:58:15
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
114.8910 €
116.0450 €
+0.8595 €
+0.75 %
12:58:15
FIXED INCOME ONE R
106.6310 €
106.9750 €
-0.0415 €
-0.04 %
12:58:15
FMM-FONDS
86.7020 €
88.6910 €
-0.2175 €
-0.25 %
12:58:15
Fondak A
203.0670 €
204.8120 €
-0.2245 €
-0.11 %
12:58:15
FONDAK P
210.1180 €
212.2010 €
-0.0025 €
0.00 %
12:58:15
Fondis A €
169.9860 €
172.1980 €
-0.0035 €
0.00 %
12:58:15
Fondra A €
113.6290 €
114.7600 €
+0.2730 €
+0.24 %
12:58:15
Fonds für Stiftungen Invesco
79.5740 €
81.7050 €
- €
0.00 %
12:58:15
Fondspicker Global
195.2600 €
200.8900 €
-0.0155 €
-0.01 %
12:58:15
FPM Stockpicker Germany All Cap C
552.4380 €
559.9650 €
-0.6590 €
-0.12 %
12:58:15
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
479.9780 €
489.9040 €
- €
0.00 %
12:58:15
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
145.8980 €
149.5500 €
-0.5045 €
-0.34 %
12:58:15
Frankfurter Sparinvest Deka
203.3730 €
209.4740 €
-0.2555 €
-0.12 %
12:58:15
Franklin Biotech Discov A acc $
53.1830 €
54.2360 €
-0.1030 €
-0.19 %
12:58:15
Franklin Eur Total Return A acc €
15.6810 €
15.7990 €
+0.0085 €
+0.05 %
12:58:15
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.8870 €
8.9530 €
-0.0125 €
-0.14 %
12:58:15
Franklin Glo Funda Strats A acc €
16.0070 €
16.2250 €
-0.0415 €
-0.26 %
12:58:15
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
18.1430 €
18.5240 €
- €
0.00 %
12:58:15
Franklin High Yield A Mdis $
4.4180 €
4.4460 €
-0.0040 €
-0.09 %
12:58:15
Franklin Income A Mdis $
8.3860 €
8.5330 €
-0.0070 €
-0.08 %
12:58:15
Franklin India A acc €
60.1250 €
61.3370 €
+0.2105 €
+0.35 %
12:58:15
Franklin Japan N acc €
10.9380 €
11.1620 €
- €
0.00 %
12:58:15
Franklin MENA Fund A acc $
9.3730 €
9.5900 €
- €
0.00 %
12:58:15
Franklin Mut European A acc $
40.6050 €
41.1310 €
-0.0545 €
-0.13 %
12:58:15
Franklin Mut European A acc €
40.7910 €
41.3360 €
+0.0045 €
+0.01 %
12:58:15
Franklin Mut European A Ydis €
30.8850 €
31.2430 €
-0.0265 €
-0.09 %
12:58:15
Franklin Mut European N acc $
31.2110 €
31.6830 €
-0.0280 €
-0.09 %
12:58:15
Franklin Mut Glo Discov A acc €-H2
20.6090 €
20.9060 €
+0.0115 €
+0.06 %
12:58:15
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
41.7320 €
42.3280 €
-0.0005 €
0.00 %
12:58:15
Franklin Mut US Value A acc. $
106.1480 €
108.7530 €
- €
0.00 %
12:58:15
Franklin Mut US Value A acc. €
105.8910 €
107.7440 €
-0.3315 €
-0.31 %
12:58:15
Franklin Mut US Value N acc $
48.3170 €
49.4520 €
-0.1765 €
-0.36 %
12:58:15
Franklin Technology A acc $
59.9890 €
60.8880 €
+0.0535 €
+0.09 %
12:58:15
Franklin Technology A acc €
59.8710 €
61.5950 €
+0.1155 €
+0.19 %
12:58:15
Franklin Technology N acc €
48.0710 €
48.8430 €
+0.0125 €
+0.03 %
12:58:15
Franklin US Govmt A Mdis $
6.0450 €
6.0980 €
-0.0105 €
-0.17 %
12:58:15
Franklin US Opportunities A acc $
33.2900 €
34.0530 €
-0.1195 €
-0.35 %
12:58:15
Franklin US Opportunities A Ydis €
34.0360 €
34.6960 €
-0.1170 €
-0.34 %
12:58:15
FvS Bond Opportunities R
134.7560 €
136.1030 €
-0.1005 €
-0.07 %
12:58:15
FvS Der erste Schritt R
107.6430 €
107.9580 €
-0.1220 €
-0.11 %
12:58:15
FvS Dividend R
200.7000 €
202.7000 €
-0.3655 €
-0.18 %
12:58:15
FvS Global Convertible Bond H
175.3900 €
177.9400 €
-0.0075 €
0.00 %
12:58:15
FvS Global Convertible Bond R
146.6290 €
148.2910 €
-0.0390 €
-0.03 %
12:58:15
FvS Global Emerging Markets Equities R
179.3390 €
182.2000 €
-0.0075 €
0.00 %
12:58:15
FvS Multiple Opportunities II RT
175.9080 €
179.4510 €
-0.1695 €
-0.10 %
12:58:15
FvS SICAV Multiple Opportunities R
307.4870 €
311.1830 €
-0.0295 €
-0.01 %
12:58:15
GAF Emerging Markets High Value A
3,457.7470 €
3,493.2010 €
-0.9450 €
-0.03 %
12:58:15
GAF Major Markets High Value A
5,597.9610 €
5,721.5520 €
+12.0550 €
+0.21 %
12:58:15
GAM Japan Equity B JPY
223.2890 €
228.9960 €
-0.4750 €
-0.21 %
12:58:15
GAM Local Emerging Bond B $
271.2800 €
275.7210 €
+0.0610 €
+0.02 %
12:58:15
GAM Star Japan Leaders € acc
209.3190 €
212.1410 €
-0.0770 €
-0.04 %
12:58:15
GAM Swiss Equity B CHF
1,287.0000 €
1,315.4890 €
-1.3860 €
-0.11 %
12:58:15
Gamax Junior A
21.8450 €
22.1480 €
-0.0185 €
-0.08 %
12:58:15
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
68.4080 €
69.3460 €
-0.0165 €
-0.02 %
12:58:15
Generali Komfort Balance
86.7180 €
88.1140 €
-0.0940 €
-0.11 %
12:58:15
Generali Komfort Dynamik Global
134.4640 €
136.5140 €
-0.0470 €
-0.03 %
12:58:15
GG WASSERSTOFF R
73.1390 €
74.6010 €
+0.6645 €
+0.91 %
12:58:15
GLOBALPORTFOLIOONE RT
174.9110 €
176.6600 €
+0.6705 €
+0.38 %
12:58:15
GLS BANK AKTIENFONDS A
81.3100 €
82.0360 €
-0.0130 €
-0.02 %
12:58:15
GOTHAER EURO-RENT
53.9270 €
54.2130 €
+0.0525 €
+0.10 %
12:58:15
Gottlieb Daimler Aktien DWS
150.8670 €
152.0620 €
-0.2745 €
-0.18 %
12:58:15
GREIFF ''special situations'' R
76.4720 €
76.9470 €
+0.0125 €
+0.02 %
12:58:15
GRUNDBESITZ EUROPA RC
30.0990 €
30.3490 €
-0.0550 €
-0.18 %
12:58:15
grundbesitz Fokus Deutschland RC
43.5990 €
43.9490 €
+0.0370 €
+0.08 %
12:58:15
grundbesitz global RC
39.1990 €
39.4490 €
+0.0035 €
+0.01 %
12:58:15
GS US CORE Equity PF Base Snap
87.8060 €
89.3500 €
-0.1925 €
-0.22 %
12:58:15
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
240.5200 €
245.3070 €
+1.0870 €
+0.45 %
12:58:15
GS&P Fonds Family Business R
183.0700 €
186.7320 €
-0.5745 €
-0.31 %
12:58:15
GS&P Fonds Schwellenländer R
96.5900 €
98.7130 €
+0.3980 €
+0.41 %
12:58:15
Guliver Demografie Sicherheit
107.7680 €
109.9230 €
-0.2180 €
-0.20 %
12:58:15
H & A Small Cap Equity EMU A
124.6030 €
125.5350 €
+0.0430 €
+0.03 %
12:58:15
HAAS INVEST4 INNOVATION S
108.2350 €
110.7020 €
-0.0830 €
-0.08 %
12:58:15
HANNOVERSCHEBASISINVEST
57.7140 €
58.1460 €
-0.0880 €
-0.15 %
12:58:15
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST
73.2520 €
73.9810 €
-0.0900 €
-0.12 %
12:58:15
HANSAERTRAG
28.0460 €
28.1980 €
-0.0455 €
-0.16 %
12:58:15
HANSAeuropa A
54.6020 €
55.3850 €
+0.0060 €
+0.01 %
12:58:15
HANSAgold EUR A hedged
122.1300 €
124.1770 €
-0.3220 €
-0.26 %
12:58:15
HANSAinternational A
16.1700 €
16.3170 €
-0.0375 €
-0.23 %
12:58:15
HANSARENTA
20.6120 €
20.6950 €
-0.0150 €
-0.07 %
12:58:15
HANSAsecur
51.6810 €
52.4530 €
+0.1980 €
+0.38 %
12:58:15
HANSAZINS
24.1090 €
24.2050 €
+0.0075 €
+0.03 %
12:58:15
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachh
122.1480 €
124.4010 €
-1.1315 €
-0.91 %
12:58:15
HARD VALUE FUND R DIS.
155.3510 €
157.5500 €
-0.5565 €
-0.35 %
12:58:15
hausInvest
39.4990 €
39.7990 €
-0.0135 €
-0.03 %
12:58:15
HI TOPSELECT D
104.3340 €
105.1920 €
-0.0285 €
-0.03 %
12:58:15
HI TOPSELECT W
88.7330 €
89.6160 €
-0.0155 €
-0.02 %
12:58:15
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK I
164.5830 €
167.2410 €
-0.2615 €
-0.16 %
12:58:15