Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
DWS Smart Industrial Technologies LD
292.3160 €
301.3220 €
+3.4935 €
+1.19 %
25.06.
DWS Strategic ESG Allocation Balance LC
153.3830 €
157.8500 €
-0.3325 €
-0.21 %
25.06.
DWS Top Dividende LD
167.1110 €
170.9700 €
+0.7870 €
+0.47 %
25.06.
DWS TOP EUROPE LD
246.0610 €
252.8980 €
+3.6240 €
+1.47 %
25.06.
DWS Top Portfolio Offensiv
109.2760 €
112.2680 €
+0.5310 €
+0.48 %
25.06.
DWS TRC Deutschland
215.4570 €
221.6310 €
+1.0260 €
+0.47 %
25.06.
DWS TRC Top Dividende
109.3180 €
112.7540 €
+0.0520 €
+0.05 %
25.06.
DWS US Growth
648.3960 €
666.4570 €
-1.3805 €
-0.21 %
25.06.
DWS USD Floating Rate Notes USD LD
174.4180 €
178.3530 €
-0.2485 €
-0.14 %
25.06.
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
401.4370 €
412.6880 €
+4.8650 €
+1.21 %
25.06.
DWS Vermögensmandat Defensiv
105.8690 €
109.2240 €
-0.3120 €
-0.29 %
25.06.
DWS VORSORGE AS (DYNAMIK)
205.5020 €
211.3530 €
+0.9020 €
+0.43 %
25.06.
DWS Vorsorge Geldmarkt LC
142.8900 €
145.6010 €
+0.0570 €
+0.04 %
25.06.
Earth Exploration Fund UI € R
76.4390 €
79.0360 €
+0.1295 €
+0.17 %
25.06.
EASYFOLIO 30
144.2790 €
147.7360 €
+0.1235 €
+0.08 %
25.06.
EASYFOLIO 50
174.6480 €
178.5130 €
+0.3040 €
+0.17 %
25.06.
EASYFOLIO 70
217.1620 €
221.6340 €
+0.3890 €
+0.18 %
25.06.
Echiquier Artificial Intelligence B €
304.5400 €
315.0580 €
-1.5275 €
-0.49 %
25.06.
EMPIRIA MAX RETURN GLBL V
-
-
EMPIRIA STIFT.BAL.GL. R
-
-
EMPIRIA STIFT.BAL.GL. Z
-
-
ERSTE Reserve Euro Plus € R01 A
71.0180 €
72.0810 €
+0.0260 €
+0.04 %
25.06.
ERSTE Reserve Euro Plus € R01 T
115.0860 €
116.8110 €
+0.1920 €
+0.17 %
25.06.
ERSTE Resp Stock Global EUR R01 A €
365.0060 €
373.6110 €
+0.2925 €
+0.08 %
25.06.
ERSTE Resp Stock Global EUR R01 T €
571.4940 €
585.9580 €
+0.7050 €
+0.12 %
25.06.
ERSTE Responsible Bond EUR R01 A €
116.6550 €
119.0330 €
+0.2495 €
+0.21 %
25.06.
ERSTE Responsible Bond EUR R01 T €
163.7830 €
166.6460 €
+0.2140 €
+0.13 %
25.06.
ERSTE Stock Biotec EUR R01 A €
627.7130 €
643.1400 €
+4.0085 €
+0.63 %
25.06.
ERSTE Stock Biotec EUR R01 T €
624.0840 €
640.9400 €
+9.1845 €
+1.47 %
25.06.
ERSTE Stock Vienna A €
163.8350 €
168.1040 €
+1.0170 €
+0.62 %
25.06.
Ethna-AKTIV A
168.9920 €
172.7540 €
+0.1335 €
+0.08 %
25.06.
ETHNA-AKTIV T
179.3200 €
183.5090 €
+0.5270 €
+0.29 %
25.06.
Ethna-DEFENSIV A
132.8330 €
134.9470 €
+0.5445 €
+0.41 %
25.06.
Ethna-DEFENSIV T
189.3500 €
192.4390 €
+0.8155 €
+0.43 %
25.06.
Ethna-DYNAMISCH A
113.1850 €
115.6220 €
-0.6135 €
-0.53 %
25.06.
F.TEM.INV-GL.BD A MD. GBP
9.3610 €
9.5430 €
+0.0280 €
+0.30 %
25.06.
Fidecum avant-garde Stock A
208.3940 €
213.2790 €
-2.2360 €
-1.05 %
25.06.
Fidelity America A $
16.0720 €
16.4460 €
+0.0990 €
+0.61 %
25.06.
Fidelity America A €
16.0990 €
16.4980 €
+0.0575 €
+0.35 %
25.06.
Fidelity America E acc €
47.5190 €
48.6250 €
+0.0275 €
+0.06 %
25.06.
Fidelity ASEAN A $
32.8390 €
33.6230 €
+0.0270 €
+0.08 %
25.06.
Fidelity ASEAN A acc $
25.9870 €
26.6170 €
-0.0855 €
-0.32 %
25.06.
Fidelity Asian Smaller Comp A acc €
38.4600 €
39.5610 €
-0.0985 €
-0.25 %
25.06.
Fidelity Asian Special Situat. A $
89.4550 €
91.5980 €
+0.3640 €
+0.40 %
25.06.
Fidelity Asian Special Situat. A acc €-h
29.5780 €
30.4420 €
+0.1780 €
+0.60 %
25.06.
Fidelity Australian Diversified A acc AU
20.5530 €
21.0320 €
-0.0325 €
-0.16 %
25.06.
Fidelity Australian Diversified A AUD
59.7890 €
61.1740 €
+0.0400 €
+0.07 %
25.06.
Fidelity China Consumer A $
12.1820 €
12.4650 €
-0.2075 €
-1.66 %
25.06.
Fidelity China Consumer A €
16.6010 €
17.0760 €
-0.3870 €
-2.25 %
25.06.
Fidelity China Consumer A acc €
16.5240 €
17.1310 €
-0.3700 €
-2.15 %
25.06.
Fidelity China Focus A $
55.0530 €
56.5800 €
-1.0735 €
-1.89 %
25.06.
Fidelity China Focus A Acc €
18.3920 €
18.8340 €
-0.3700 €
-1.95 %
25.06.
Fidelity EM Debt A acc €
24.6290 €
25.0970 €
-0.0025 €
-0.01 %
25.06.
Fidelity EM Focus A €
23.2340 €
23.8650 €
+0.0720 €
+0.31 %
25.06.
Fidelity Emerging Asia A acc €
48.2710 €
50.0210 €
+0.5835 €
+1.20 %
25.06.
Fidelity Emerging Asia A dis €
47.7050 €
49.7780 €
+0.7425 €
+1.55 %
25.06.
Fidelity Emerging EMEA A $
13.9120 €
14.2450 €
-0.0220 €
-0.16 %
25.06.
Fidelity Emerging EMEA A €
18.6740 €
19.1250 €
+0.0015 €
+0.01 %
25.06.
Fidelity Emerging EMEA A acc €
23.0120 €
23.6370 €
+0.0290 €
+0.12 %
25.06.
Fidelity Emerging Markets A $
46.0360 €
47.1740 €
+0.4420 €
+0.96 %
25.06.
Fidelity Emerging Markets A €
26.3290 €
27.1960 €
+0.3705 €
+1.40 %
25.06.
Fidelity Euro Bond A €
12.3210 €
12.5170 €
-0.0010 €
-0.01 %
25.06.
Fidelity Euro Short Term Bond A acc €
26.6340 €
27.0220 €
+0.0050 €
+0.02 %
25.06.
Fidelity Euro Stoxx 50 A €
19.8240 €
20.2700 €
+0.2150 €
+1.08 %
25.06.
Fidelity European Dynamic Growth A €
82.2440 €
84.1480 €
+0.5805 €
+0.70 %
25.06.
Fidelity European Dynamic Growth A acc €
34.1640 €
34.9340 €
+0.1480 €
+0.43 %
25.06.
Fidelity European Growth A €
22.0610 €
22.6020 €
+0.1650 €
+0.74 %
25.06.
Fidelity European Growth A acc €
20.1450 €
20.6460 €
+0.1660 €
+0.82 %
25.06.
Fidelity European High Yield A €
9.2050 €
9.3730 €
+0.0090 €
+0.10 %
25.06.
Fidelity European Larger Co's A €
65.7970 €
67.1610 €
+0.2310 €
+0.35 %
25.06.
Fidelity European MA Income A €
18.2180 €
18.6620 €
+0.0805 €
+0.44 %
25.06.
Fidelity Germany A €
92.0390 €
94.1180 €
+1.5355 €
+1.68 %
25.06.
Fidelity Germany A acc €
38.6410 €
39.5930 €
+0.7345 €
+1.91 %
25.06.
Fidelity Gl. Bond A $
0.9110 €
0.9290 €
- €
0.00 %
25.06.
Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) €
27.9110 €
28.5440 €
+0.1165 €
+0.41 %
25.06.
Fidelity Gl. Financial Services A €
73.5550 €
75.2280 €
+0.1225 €
+0.16 %
25.06.
Fidelity Gl. Focus A $
123.4660 €
126.5570 €
+0.5625 €
+0.45 %
25.06.
Fidelity Gl. Health Care E acc €
49.9240 €
50.9790 €
+0.7870 €
+1.58 %
25.06.
Fidelity Gl. Industrials A €
126.2890 €
129.4920 €
+1.1805 €
+0.93 %
25.06.
Fidelity Gl. MA Inc Zins&Div. A Gdis €-h
7.5650 €
7.7420 €
+0.0365 €
+0.48 %
25.06.
Fidelity Gl. Technology A €
88.5650 €
90.5790 €
-0.5515 €
-0.61 %
25.06.
Fidelity Gl. Technology A acc €
63.4020 €
64.9490 €
-0.4910 €
-0.76 %
25.06.
Fidelity Gl. Technology Y acc €
220.0120 €
226.6490 €
-0.5460 €
-0.24 %
25.06.
Fidelity Global Thematic Opp A $
88.5090 €
90.4700 €
-0.1680 €
-0.19 %
25.06.
Fidelity Greater China A $
282.9220 €
290.8810 €
-4.1295 €
-1.42 %
25.06.
Fidelity Iberia A €
153.8990 €
157.6260 €
+0.9485 €
+0.61 %
25.06.
Fidelity Iberia A acc €
36.6050 €
37.4940 €
+0.1925 €
+0.52 %
25.06.
Fidelity India Focus A €
78.1000 €
79.9820 €
-0.0950 €
-0.12 %
25.06.
Fidelity Indonesia A $
15.1660 €
15.5110 €
+0.0825 €
+0.54 %
25.06.
Fidelity Italy A €
88.6710 €
91.1770 €
+0.0070 €
+0.01 %
25.06.
Fidelity Latin America A $
32.4990 €
33.2800 €
+0.3755 €
+1.15 %
25.06.
Fidelity Nordic A SEK
252.2110 €
258.4380 €
-0.6845 €
-0.27 %
25.06.
Fidelity Pacific A $
53.2050 €
54.4850 €
-0.0570 €
-0.11 %
25.06.
Fidelity Smart Gl. Moderate A $
32.0460 €
32.7880 €
-0.0245 €
-0.08 %
25.06.
Fidelity Sust Consumer Brands A €
96.5220 €
98.9550 €
-0.6825 €
-0.69 %
25.06.
Fidelity Sustainable Asia Equity A €
14.5220 €
14.8480 €
+0.1395 €
+0.96 %
25.06.
Fidelity Sustainable Japan Eq A ¥
2.5270 €
2.5960 €
-0.0035 €
-0.14 %
25.06.
Fidelity Sustainable Japan Eq A €
2.5040 €
2.5830 €
-0.0095 €
-0.37 %
25.06.
Fidelity Switzerland A CHF
94.2590 €
96.4860 €
+1.9580 €
+2.10 %
25.06.
Fidelity Target 2030 Euro A €
55.1830 €
56.1210 €
+0.1060 €
+0.19 %
25.06.