Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
First Eagle Amundi International AU Cap
11,528.7400 €
11,725.0970 €
+33.7740 €
+0.29 %
07.11.
First Private Aktien Global A
175.3850 €
178.2130 €
+0.8055 €
+0.46 %
07.11.
First Private Europa Aktien ULM A
134.9230 €
137.2200 €
+0.8120 €
+0.60 %
07.11.
FISCH Conv Global Defensive AE2 €
156.3900 €
158.2700 €
-0.0005 €
0.00 %
07.11.
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
122.4830 €
125.1820 €
+1.0300 €
+0.84 %
07.11.
FIXED INCOME ONE R
105.2170 €
106.3120 €
+0.2955 €
+0.28 %
07.11.
FMM-FONDS
83.2170 €
85.5280 €
+0.5105 €
+0.61 %
07.11.
Fondak A
195.3390 €
199.5340 €
-0.4295 €
-0.22 %
07.11.
FONDAK P
205.2770 €
209.2360 €
+0.3855 €
+0.19 %
07.11.
Fondis A €
172.7950 €
175.8670 €
+0.9290 €
+0.54 %
07.11.
Fondra A €
109.9870 €
112.4110 €
+0.5890 €
+0.53 %
07.11.
Fonds für Stiftungen Invesco
79.9820 €
82.6610 €
- €
0.00 %
07.11.
Fondspicker Global
191.3270 €
197.2310 €
+0.4220 €
+0.22 %
07.11.
FPM Stockpicker Germany All Cap C
562.1960 €
575.9950 €
+0.8865 €
+0.16 %
07.11.
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
490.5420 €
505.9770 €
- €
0.00 %
07.11.
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
165.0010 €
169.9920 €
-0.4610 €
-0.27 %
07.11.
Frankfurter Sparinvest Deka
208.6860 €
215.3770 €
-0.3760 €
-0.18 %
07.11.
Franklin Biotech Discov A acc $
58.0430 €
59.7420 €
+0.4750 €
+0.81 %
07.11.
Franklin Eur Total Return A acc €
15.4630 €
15.7260 €
+0.0445 €
+0.29 %
07.11.
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.6080 €
8.7540 €
+0.0075 €
+0.09 %
07.11.
Franklin Glo Funda Strats A acc €
15.6610 €
16.0050 €
-0.0355 €
-0.22 %
07.11.
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
16.6860 €
17.1800 €
+0.0860 €
+0.51 %
07.11.
Franklin Gold & Prec. Metals N acc €
19.5640 €
19.9950 €
+0.0820 €
+0.42 %
07.11.
Franklin High Yield A Mdis $
4.4560 €
4.5090 €
+0.0060 €
+0.13 %
07.11.
Franklin Income A Mdis $
8.5680 €
8.7350 €
-0.0350 €
-0.40 %
07.11.
Franklin India A acc €
66.5270 €
68.4390 €
+0.1940 €
+0.29 %
07.11.
Franklin India N acc €
57.2340 €
58.4950 €
+0.3595 €
+0.63 %
07.11.
Franklin Japan N acc €
10.1840 €
10.5600 €
- €
0.00 %
07.11.
Franklin MENA Fund A acc $
9.4610 €
9.7980 €
- €
0.00 %
07.11.
Franklin Mut European A acc $
44.6870 €
45.7840 €
+0.3965 €
+0.88 %
07.11.
Franklin Mut European A acc €
44.4490 €
45.5400 €
+0.0840 €
+0.19 %
07.11.
Franklin Mut European A Ydis €
33.2000 €
34.0140 €
-0.0430 €
-0.13 %
07.11.
Franklin Mut European N acc $
34.3300 €
34.9140 €
+0.4875 €
+1.43 %
07.11.
Franklin Mut Glo Discov A acc €-H2
22.2190 €
22.6030 €
+0.0275 €
+0.12 %
07.11.
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
46.4280 €
47.2320 €
+0.1440 €
+0.31 %
07.11.
Franklin Mut US Value A acc. $
122.7090 €
124.7990 €
+0.0200 €
+0.02 %
07.11.
Franklin Mut US Value A acc. €
121.8630 €
124.0660 €
-0.5910 €
-0.48 %
07.11.
Franklin Mut US Value N acc $
56.0330 €
56.9870 €
-0.0355 €
-0.06 %
07.11.
Franklin Mut US Value N acc €-H1
33.9310 €
34.6780 €
+0.0430 €
+0.13 %
07.11.
Franklin Technology A acc $
61.0850 €
62.1250 €
+0.6535 €
+1.07 %
07.11.
Franklin Technology A acc €
58.9140 €
60.7320 €
+0.1795 €
+0.30 %
07.11.
Franklin Technology N acc €
46.5180 €
48.1210 €
+0.4265 €
+0.91 %
07.11.
Franklin US Govmt A Mdis $
6.1690 €
6.2750 €
-0.0045 €
-0.07 %
07.11.
Franklin US Opportunities A acc $
32.6310 €
33.2840 €
+0.3940 €
+1.21 %
07.11.
Franklin US Opportunities A Ydis €
32.9340 €
33.7770 €
+0.2585 €
+0.78 %
07.11.
FvS Bond Opportunities R
130.3250 €
134.7000 €
+0.1800 €
+0.14 %
07.11.
FvS Der erste Schritt R
107.1010 €
107.9430 €
+0.1430 €
+0.13 %
07.11.
FvS Dividend R
239.2750 €
244.5490 €
+0.1460 €
+0.06 %
07.11.
FvS Global Convertible Bond H
177.1260 €
180.1430 €
+0.1600 €
+0.09 %
07.11.
FvS Global Convertible Bond R
147.8140 €
149.7310 €
+0.3645 €
+0.25 %
07.11.
FvS Multiple Opportunities II RT
187.6530 €
191.7890 €
+0.3890 €
+0.21 %
07.11.
FvS SICAV Multiple Opportunities R
326.2770 €
331.9040 €
+0.8360 €
+0.25 %
07.11.
GAF Emerging Markets High Value A
3,079.4100 €
3,147.2860 €
-27.5010 €
-0.88 %
07.11.
GAF Major Markets High Value A
5,289.1880 €
5,405.7720 €
-45.6575 €
-0.85 %
07.11.
GAM Japan Equity B JPY
231.6960 €
236.8030 €
+2.8205 €
+1.22 %
07.11.
GAM Local Emerging Bond B $
273.0120 €
282.3340 €
+0.3095 €
+0.11 %
07.11.
GAM Star Japan Leaders € acc
208.3850 €
212.9780 €
+0.7260 €
+0.35 %
07.11.
GAM Swiss Equity B CHF
1,363.1240 €
1,413.7310 €
+1.6490 €
+0.12 %
07.11.
Gamax Junior A
22.8790 €
23.3780 €
+0.1335 €
+0.58 %
07.11.
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
68.1210 €
68.9830 €
-0.0895 €
-0.13 %
07.11.
Generali Komfort Balance
87.3160 €
89.2400 €
-0.2405 €
-0.27 %
07.11.
Generali Komfort Dynamik Global
137.2400 €
141.6400 €
-0.3255 €
-0.23 %
07.11.
GG WASSERSTOFF R
55.2110 €
56.4280 €
+0.5565 €
+1.01 %
07.11.
GIS Euro Short Term Bonds DX
136.2020 €
138.5220 €
+0.2575 €
+0.19 %
07.11.
Global Opportunities HAIG WorldSelect B
191.9100 €
194.4860 €
+0.3750 €
+0.19 %
07.11.
GLOBALPORTFOLIOONE RT
179.9170 €
182.0790 €
+0.2865 €
+0.16 %
07.11.
GLS BANK AKTIENFONDS A
86.8090 €
88.5090 €
+0.1060 €
+0.12 %
07.11.
GOTHAER EURO-RENT
52.6930 €
53.3610 €
+0.1480 €
+0.28 %
07.11.
Gottlieb Daimler Aktien DWS
155.6740 €
158.4660 €
+0.4280 €
+0.27 %
07.11.
GREIFF ''special situations'' R
75.2100 €
76.2990 €
+0.1165 €
+0.15 %
07.11.
GRUNDBESITZ EUROPA RC
14.3850 €
14.8490 €
-0.0180 €
-0.12 %
07.11.
grundbesitz Fokus Deutschland RC
24.6240 €
25.6490 €
-0.0270 €
-0.11 %
07.11.
grundbesitz global RC
18.7800 €
19.3990 €
+0.0065 €
+0.03 %
07.11.
GS EM Debt PF Base Acc €-h
16.8300 €
17.1160 €
+0.0155 €
+0.09 %
07.11.
GS EM Equity PF Base
51.2130 €
53.6070 €
- €
0.00 %
07.11.
GS Global CORE Equity PF Base Close
35.7410 €
36.3500 €
+0.1000 €
+0.28 %
07.11.
GS India Equity PF E Acc
48.7370 €
49.8110 €
+0.1175 €
+0.24 %
07.11.
GS US CORE Equity PF Base Snap
91.9830 €
94.0100 €
+0.2285 €
+0.25 %
07.11.
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
232.3770 €
235.8100 €
+0.1385 €
+0.06 %
07.11.
GS&P Fonds Family Business R
225.7450 €
229.5890 €
+0.1685 €
+0.07 %
07.11.
GS&P Fonds Schwellenländer R
99.5810 €
101.7750 €
+0.1025 €
+0.10 %
07.11.
GSP Aktiv Portfolio UI
106.3170 €
108.6600 €
+0.2765 €
+0.26 %
07.11.
Guliver Demografie Sicherheit
103.9120 €
106.2020 €
-0.0630 €
-0.06 %
07.11.
Gutzwiller One
733.4090 €
749.5740 €
+3.9985 €
+0.54 %
07.11.
H & A Small Cap Equity EMU A
120.4860 €
122.5370 €
+0.6200 €
+0.51 %
07.11.
HAAS INVEST4 INNOVATION S
110.0490 €
112.7830 €
+0.3470 €
+0.31 %
07.11.
HANNOVERSCHEBASISINVEST
56.5720 €
57.5350 €
+0.0390 €
+0.07 %
07.11.
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST
73.2110 €
74.8250 €
+0.1670 €
+0.23 %
07.11.
HANSAaccura A
62.3350 €
62.8250 €
+0.0700 €
+0.11 %
07.11.
HANSAERTRAG
27.6520 €
28.0060 €
+0.0435 €
+0.16 %
07.11.
HANSAeuropa A
55.2880 €
56.3460 €
-0.2085 €
-0.37 %
07.11.
HANSAgold EUR A hedged
100.3200 €
102.5310 €
+0.2520 €
+0.25 %
07.11.
HANSAinternational A
16.4150 €
16.6940 €
+0.0175 €
+0.11 %
07.11.
HANSARENTA
20.2500 €
20.4520 €
+0.0495 €
+0.24 %
07.11.
HANSAsecur
52.9620 €
53.7920 €
+0.2545 €
+0.48 %
07.11.
HANSAZINS
24.0100 €
24.2240 €
+0.0665 €
+0.28 %
07.11.
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachh
118.9380 €
131.0690 €
- €
0.00 %
07.11.
HARD VALUE FUND R DIS.
149.7690 €
154.7510 €
+1.1775 €
+0.78 %
07.11.
hausInvest
31.6170 €
32.7490 €
+0.1985 €
+0.62 %
07.11.
HI TOPSELECT D
105.0180 €
106.9640 €
-0.2125 €
-0.20 %
07.11.