Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Fidelity US Dollar Bond A $
5.8830 €
5.9780 €
-0.0205 €
-0.34 %
10:42:42
Fidelity US Dollar Cash A $
10.4060 €
10.4450 €
+0.0015 €
+0.01 %
10:44:35
Fidelity World A €
52.9560 €
53.5500 €
-0.2810 €
-0.52 %
10:45:09
FIDUKA-Universal I
244.8520 €
247.8320 €
-0.6700 €
-0.27 %
10:45:10
FINLIUM AMBITION R
107.7020 €
109.2810 €
-0.2190 €
-0.20 %
10:45:05
First Eagle Amundi International AU Cap
11,105.9900 €
11,272.9190 €
-75.5840 €
-0.67 %
10:45:09
First Private Aktien Global A
180.5410 €
182.8710 €
-0.7055 €
-0.39 %
10:45:11
First Private Europa Aktien ULM A
136.9360 €
138.6840 €
-0.3240 €
-0.23 %
10:45:07
FISCH Conv Global Defensive AE2 €
161.6340 €
164.0650 €
- €
0.00 %
10:44:54
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
119.7020 €
120.9690 €
-0.5160 €
-0.43 %
10:45:12
FIXED INCOME ONE R
105.0720 €
105.5540 €
+0.0410 €
+0.04 %
10:43:42
FMM-FONDS
84.8420 €
85.7590 €
-0.1375 €
-0.16 %
10:45:08
Fondak A
197.4150 €
199.4510 €
-0.8300 €
-0.42 %
10:45:06
FONDAK P
205.9970 €
208.8180 €
-0.3835 €
-0.18 %
10:42:21
Fondis A €
176.7080 €
178.6220 €
-0.9015 €
-0.50 %
10:45:12
Fondra A €
109.4520 €
110.7000 €
-0.3425 €
-0.31 %
10:45:07
Fonds für Stiftungen Invesco
81.7140 €
83.1100 €
-0.3345 €
-0.40 %
10:45:02
Fondspicker Global
205.6320 €
211.8660 €
-1.1975 €
-0.57 %
10:44:15
FPM Stockpicker Germany All Cap C
561.0710 €
567.4110 €
-5.5945 €
-0.98 %
10:45:12
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
496.2510 €
504.3760 €
-4.6065 €
-0.91 %
10:45:06
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
159.6490 €
162.3990 €
-0.2140 €
-0.13 %
10:45:07
Frankfurter Sparinvest Deka
212.9250 €
218.0120 €
-4.8170 €
-2.19 %
10:45:08
Franklin Biotech Discov A acc $
58.2670 €
59.1240 €
-1.0375 €
-1.74 %
10:44:50
Franklin Eur Total Return A acc €
15.3310 €
15.4140 €
-0.0980 €
-0.63 %
10:43:05
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.6130 €
8.6490 €
-0.0465 €
-0.54 %
10:44:35
Franklin Glo Funda Strats A acc €
16.6390 €
16.8070 €
-0.0560 €
-0.33 %
10:45:09
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
18.4280 €
18.7420 €
-0.1880 €
-1.00 %
10:45:12
Franklin Gold & Prec. Metals N acc €
21.5740 €
21.9760 €
-0.2685 €
-1.22 %
10:45:06
Franklin High Yield A Mdis $
4.4540 €
4.4740 €
-0.0240 €
-0.53 %
10:44:17
Franklin Income A Mdis $
8.5270 €
8.6250 €
-0.0500 €
-0.58 %
10:44:33
Franklin India A acc €
61.9380 €
62.8230 €
-0.1245 €
-0.20 %
10:45:07
Franklin India N acc €
53.2060 €
53.9750 €
+0.0910 €
+0.17 %
10:45:04
Franklin Japan N acc €
11.0020 €
11.2140 €
-0.1630 €
-1.45 %
10:44:20
Franklin MENA Fund A acc $
9.8600 €
10.0250 €
+0.0020 €
+0.02 %
10:44:47
Franklin Mut European A acc $
43.3130 €
43.8000 €
-0.4705 €
-1.07 %
10:45:06
Franklin Mut European A acc €
43.2500 €
43.7780 €
-0.3180 €
-0.73 %
10:45:02
Franklin Mut European A Ydis €
32.3250 €
32.7730 €
-0.1855 €
-0.57 %
10:45:09
Franklin Mut European N acc $
33.1520 €
33.4340 €
-0.2310 €
-0.69 %
10:45:05
Franklin Mut Glo Discov A acc €-H2
21.4360 €
21.7400 €
-0.0975 €
-0.45 %
10:45:09
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
44.1390 €
44.7110 €
-0.0480 €
-0.11 %
10:45:04
Franklin Mut US Value A acc. $
112.7480 €
114.0200 €
-0.5100 €
-0.45 %
10:45:12
Franklin Mut US Value A acc. €
112.8100 €
114.1470 €
-0.4460 €
-0.39 %
10:45:12
Franklin Mut US Value N acc $
51.5370 €
52.1530 €
-0.2205 €
-0.42 %
10:45:07
Franklin Mut US Value N acc €-H1
32.0400 €
32.6010 €
-0.2370 €
-0.73 %
10:45:02
Franklin Technology A acc $
68.0290 €
68.9040 €
-1.1620 €
-1.67 %
10:45:10
Franklin Technology A acc €
68.2420 €
69.2590 €
-0.6680 €
-0.96 %
10:45:10
Franklin Technology N acc €
53.9600 €
55.4680 €
-0.0270 €
-0.05 %
10:44:44
Franklin US Govmt A Mdis $
5.9920 €
6.0330 €
-0.0615 €
-1.01 %
10:45:09
Franklin US Opportunities A acc $
35.7100 €
36.1500 €
-0.3750 €
-1.03 %
10:44:52
Franklin US Opportunities A Ydis €
36.3420 €
36.8390 €
-0.2460 €
-0.67 %
10:44:36
FvS Bond Opportunities R
128.8770 €
131.0810 €
+0.2890 €
+0.22 %
10:44:54
FvS Der erste Schritt R
106.5740 €
107.0970 €
+0.0620 €
+0.06 %
10:42:25
FvS Dividend R
214.4880 €
217.5800 €
-0.6595 €
-0.30 %
10:45:06
FvS Global Convertible Bond H
178.2000 €
180.6620 €
+0.4145 €
+0.23 %
10:43:10
FvS Global Convertible Bond R
148.2860 €
149.8960 €
-0.0995 €
-0.07 %
10:43:06
FvS Multiple Opportunities II RT
180.5160 €
185.3740 €
-0.2745 €
-0.15 %
10:43:19
FvS SICAV Multiple Opportunities R
314.2910 €
316.7830 €
-0.8150 €
-0.26 %
10:45:10
GAF Emerging Markets High Value A
3,434.6360 €
3,478.2080 €
-14.4370 €
-0.42 %
10:45:09
GAF Major Markets High Value A
5,934.0340 €
6,033.7840 €
-28.5915 €
-0.48 %
10:45:09
GAM Japan Equity B JPY
244.7640 €
248.6740 €
-1.5375 €
-0.62 %
10:45:12
GAM Local Emerging Bond B $
275.3590 €
280.1600 €
+1.1045 €
+0.40 %
10:44:07
GAM Star Japan Leaders € acc
226.7600 €
231.8020 €
-2.7595 €
-1.19 %
10:42:30
GAM Swiss Equity B CHF
1,310.1350 €
1,321.3370 €
-11.2140 €
-0.85 %
10:45:05
Gamax Junior A
21.3400 €
21.6690 €
-0.0705 €
-0.33 %
10:45:09
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
67.6870 €
68.4570 €
-0.1245 €
-0.18 %
10:43:11
Generali Komfort Balance
88.3040 €
89.5240 €
-0.0260 €
-0.03 %
10:44:52
Generali Komfort Dynamik Global
142.7670 €
145.7930 €
-1.4685 €
-1.01 %
10:44:08
GG WASSERSTOFF R
61.7550 €
62.6800 €
-0.5315 €
-0.85 %
10:45:12
GIS Euro Short Term Bonds DX
136.4300 €
136.9790 €
+0.0070 €
+0.01 %
10:44:36
Global Opportunities HAIG WorldSelect B
186.8660 €
189.3790 €
-0.0055 €
0.00 %
10:42:38
GLOBALPORTFOLIOONE RT
182.5590 €
183.8170 €
-0.2680 €
-0.15 %
10:45:06
GLS BANK AKTIENFONDS A
85.8870 €
86.8730 €
-0.3475 €
-0.40 %
10:45:06
GOTHAER EURO-RENT
52.7650 €
52.9930 €
-0.0045 €
-0.01 %
10:42:38
Gottlieb Daimler Aktien DWS
158.4990 €
159.2990 €
-0.6110 €
-0.38 %
10:45:08
GREIFF ''special situations'' R
75.7400 €
76.2650 €
-0.0930 €
-0.12 %
10:45:05
GRUNDBESITZ EUROPA RC
18.7620 €
19.1650 €
-0.0160 €
-0.08 %
10:43:15
grundbesitz Fokus Deutschland RC
29.3170 €
30.1180 €
-0.2565 €
-0.86 %
10:44:21
grundbesitz global RC
24.9110 €
25.3150 €
+0.4340 €
+1.76 %
10:11:43
GS EM Debt PF Base Acc €-h
17.1280 €
17.2270 €
- €
0.00 %
10:44:35
GS EM Equity PF Base
60.4660 €
61.2910 €
-0.2510 €
-0.41 %
10:44:38
GS Global CORE Equity PF Base Close
36.5950 €
37.0500 €
-0.1640 €
-0.44 %
10:43:34
GS India Equity PF E Acc
46.6700 €
47.3270 €
-0.2760 €
-0.58 %
10:45:09
GS US CORE Equity PF Base Snap
93.3500 €
95.1010 €
-0.5990 €
-0.63 %
10:42:32
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
240.6140 €
242.9300 €
-0.1170 €
-0.05 %
10:44:54
GS&P Fonds Family Business R
231.5860 €
236.4650 €
-0.5700 €
-0.24 %
10:45:08
GS&P Fonds Schwellenländer R
101.0410 €
102.8350 €
-0.3820 €
-0.37 %
10:45:06
GSP Aktiv Portfolio UI
103.7300 €
105.6740 €
-0.1235 €
-0.12 %
10:43:07
Guliver Demografie Sicherheit
103.6410 €
104.6770 €
-0.0020 €
0.00 %
10:44:35
Gutzwiller One
748.8880 €
760.5790 €
-3.1595 €
-0.42 %
10:45:06
H & A Small Cap Equity EMU A
120.0410 €
122.3440 €
-1.0005 €
-0.82 %
10:43:13
HAAS INVEST4 INNOVATION S
112.6220 €
114.2420 €
-0.7115 €
-0.62 %
10:45:06
HANNOVERSCHEBASISINVEST
56.6670 €
56.9930 €
+0.0130 €
+0.02 %
10:43:05
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST
73.9160 €
74.8580 €
-0.2935 €
-0.39 %
10:45:04
HANSAaccura A
62.0420 €
62.7540 €
+0.0255 €
+0.04 %
10:42:27
HANSAERTRAG
28.4050 €
28.8140 €
-0.0390 €
-0.14 %
10:45:04
HANSAeuropa A
57.1790 €
58.0230 €
-0.3945 €
-0.68 %
10:45:10
HANSAgold EUR A hedged
109.4710 €
111.0370 €
-0.6240 €
-0.56 %
10:45:12
HANSAinternational A
16.1320 €
16.2920 €
-0.0245 €
-0.15 %
10:44:37
HANSARENTA
20.2730 €
20.4910 €
-0.0190 €
-0.09 %
10:44:20
HANSAsecur
53.4740 €
54.1640 €
-0.3170 €
-0.59 %
10:45:12