Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Fidelity Thailand A $
38.1920 €
39.1910 €
-0.1400 €
-0.36 %
25.06.
Fidelity US Dollar Bond A $
6.1860 €
6.3010 €
+0.0025 €
+0.04 %
25.06.
Fidelity US Dollar Cash A $
10.6560 €
10.8130 €
-0.0095 €
-0.09 %
25.06.
Fidelity World A €
51.5630 €
52.7230 €
+0.1045 €
+0.20 %
25.06.
FIDUKA-Universal I
237.5140 €
242.8220 €
+1.0760 €
+0.45 %
25.06.
FINLIUM AMBITION R
105.2130 €
107.7460 €
-0.0570 €
-0.05 %
25.06.
First Eagle Amundi International AU Cap
10,626.3040 €
10,870.2120 €
+82.1130 €
+0.77 %
25.06.
First Private Aktien Global A
170.2190 €
174.1520 €
+1.1620 €
+0.68 %
25.06.
First Private Europa Aktien ULM A
139.3980 €
142.3110 €
+1.3125 €
+0.94 %
25.06.
FISCH Conv Global Defensive AE2 €
163.0930 €
167.1980 €
-0.6355 €
-0.38 %
25.06.
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
115.1380 €
117.6360 €
-0.4225 €
-0.36 %
25.06.
FIXED INCOME ONE R
107.0310 €
108.7690 €
+0.1575 €
+0.15 %
25.06.
FMM-FONDS
84.8440 €
86.9800 €
+0.1585 €
+0.18 %
25.06.
Fondak A
203.5430 €
207.8660 €
+3.0475 €
+1.50 %
25.06.
FONDAK P
209.9500 €
215.7290 €
+1.8335 €
+0.87 %
25.06.
Fondis A €
173.7910 €
177.7870 €
-0.2330 €
-0.13 %
25.06.
Fondra A €
113.8620 €
116.0610 €
+1.3535 €
+1.19 %
25.06.
Fonds für Stiftungen Invesco
81.1570 €
83.3750 €
+0.0935 €
+0.11 %
25.06.
Fondspicker Global
200.8480 €
208.6860 €
-1.3200 €
-0.64 %
25.06.
FPM Stockpicker Germany All Cap C
553.0480 €
565.5870 €
+4.9320 €
+0.89 %
25.06.
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
504.4130 €
518.0530 €
+0.0645 €
+0.01 %
25.06.
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
146.6930 €
150.2650 €
+2.3265 €
+1.59 %
25.06.
Frankfurter Sparinvest Deka
210.4810 €
218.1110 €
+3.1325 €
+1.48 %
25.06.
Franklin Biotech Discov A acc $
58.2510 €
59.8180 €
+0.7250 €
+1.24 %
25.06.
Franklin Eur Total Return A acc €
15.7190 €
15.9890 €
+0.0380 €
+0.24 %
25.06.
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.8880 €
9.0500 €
+0.0205 €
+0.23 %
25.06.
Franklin Glo Funda Strats A acc €
16.3160 €
16.6740 €
+0.1220 €
+0.75 %
25.06.
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
15.0080 €
15.4110 €
+0.0925 €
+0.61 %
25.06.
Franklin Gold & Prec. Metals N acc €
17.6230 €
18.0400 €
-0.2790 €
-1.54 %
25.06.
Franklin High Yield A Mdis $
4.5320 €
4.6100 €
-0.0020 €
-0.04 %
25.06.
Franklin Income A Mdis $
8.5600 €
8.8080 €
+0.0200 €
+0.23 %
25.06.
Franklin India A acc €
61.4640 €
63.0560 €
+0.0795 €
+0.13 %
25.06.
Franklin India N acc €
52.9160 €
54.2220 €
-0.0495 €
-0.09 %
25.06.
Franklin Japan N acc €
11.1080 €
11.4520 €
+0.0290 €
+0.26 %
25.06.
Franklin MENA Fund A acc $
9.8270 €
10.1110 €
+0.0275 €
+0.28 %
25.06.
Franklin Mut European A acc $
41.7510 €
42.7150 €
+0.4350 €
+1.04 %
25.06.
Franklin Mut European A acc €
41.8730 €
42.7990 €
+0.4340 €
+1.04 %
25.06.
Franklin Mut European A Ydis €
31.7100 €
32.4470 €
+0.3040 €
+0.96 %
25.06.
Franklin Mut European N acc $
32.1330 €
32.8050 €
+0.4805 €
+1.50 %
25.06.
Franklin Mut Glo Discov A acc €-H2
20.6090 €
21.1270 €
+0.1575 €
+0.76 %
25.06.
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
42.5210 €
43.4970 €
+0.4425 €
+1.04 %
25.06.
Franklin Mut US Value A acc. $
110.4000 €
112.7180 €
+0.9840 €
+0.89 %
25.06.
Franklin Mut US Value A acc. €
110.5800 €
112.9260 €
+0.9765 €
+0.88 %
25.06.
Franklin Mut US Value N acc $
50.6150 €
51.7890 €
+0.3185 €
+0.63 %
25.06.
Franklin Mut US Value N acc €-H1
31.5870 €
32.5020 €
+0.0220 €
+0.07 %
25.06.
Franklin Technology A acc $
66.1220 €
67.7300 €
+0.2760 €
+0.41 %
25.06.
Franklin Technology A acc €
66.2650 €
67.8770 €
+0.4985 €
+0.75 %
25.06.
Franklin Technology N acc €
52.8090 €
54.0130 €
-0.3575 €
-0.66 %
25.06.
Franklin US Govmt A Mdis $
6.2370 €
6.3540 €
+0.0140 €
+0.22 %
25.06.
Franklin US Opportunities A acc $
34.6190 €
35.6070 €
+0.1300 €
+0.37 %
25.06.
Franklin US Opportunities A Ydis €
35.2230 €
36.1660 €
+0.0180 €
+0.05 %
25.06.
FvS Bond Opportunities R
134.8540 €
137.8070 €
+0.2770 €
+0.20 %
25.06.
FvS Der erste Schritt R
107.2430 €
108.8930 €
+0.1615 €
+0.15 %
25.06.
FvS Dividend R
201.9440 €
206.5430 €
+1.3145 €
+0.65 %
25.06.
FvS Global Convertible Bond H
174.8720 €
179.3990 €
+0.0990 €
+0.06 %
25.06.
FvS Global Convertible Bond R
146.1760 €
149.2480 €
+0.1995 €
+0.14 %
25.06.
FvS Global Emerging Markets Equities R
182.4590 €
187.3730 €
+2.0570 €
+1.12 %
25.06.
FvS Multiple Opportunities II RT
175.2490 €
179.6650 €
-0.5250 €
-0.29 %
25.06.
FvS SICAV Multiple Opportunities R
304.5800 €
309.8520 €
+1.3710 €
+0.45 %
25.06.
GAF Emerging Markets High Value A
3,260.5170 €
3,340.8830 €
-9.0870 €
-0.27 %
25.06.
GAF Major Markets High Value A
5,686.4750 €
5,861.5580 €
+0.3195 €
+0.01 %
25.06.
GAM Japan Equity B JPY
208.8050 €
214.5840 €
-0.4610 €
-0.22 %
25.06.
GAM Local Emerging Bond B $
277.1740 €
284.8360 €
+0.9460 €
+0.34 %
25.06.
GAM Star Japan Leaders € acc
197.1610 €
202.1450 €
+1.6800 €
+0.85 %
25.06.
GAM Swiss Equity B CHF
1,352.9070 €
1,403.8650 €
+10.9295 €
+0.80 %
25.06.
Gamax Junior A
22.1590 €
22.6510 €
+0.4715 €
+2.15 %
25.06.
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
68.1890 €
69.7680 €
+0.0075 €
+0.01 %
25.06.
Generali Komfort Balance
88.2120 €
90.2690 €
-0.1835 €
-0.21 %
25.06.
Generali Komfort Dynamik Global
138.9770 €
142.1020 €
-0.6370 €
-0.45 %
25.06.
GG WASSERSTOFF R
72.1540 €
73.8200 €
-1.0735 €
-1.45 %
25.06.
GIS Euro Short Term Bonds DX
134.8130 €
136.9760 €
+0.0070 €
+0.01 %
25.06.
Global Opportunities HAIG WorldSelect B
180.1740 €
183.3680 €
- €
0.00 %
25.06.
GLOBALPORTFOLIOONE RT
178.3660 €
181.7060 €
-0.9475 €
-0.52 %
25.06.
GLS BANK AKTIENFONDS A
86.5950 €
88.4210 €
+0.9125 €
+1.05 %
25.06.
GOTHAER EURO-RENT
53.9690 €
54.8420 €
+0.0530 €
+0.10 %
25.06.
Gottlieb Daimler Aktien DWS
155.3780 €
157.8120 €
+0.4945 €
+0.32 %
25.06.
GREIFF ''special situations'' R
75.5610 €
76.9550 €
+0.1005 €
+0.13 %
25.06.
GRUNDBESITZ EUROPA RC
29.3530 €
30.0450 €
+0.0440 €
+0.15 %
25.06.
grundbesitz Fokus Deutschland RC
44.1210 €
45.1860 €
-0.0400 €
-0.09 %
25.06.
grundbesitz global RC
37.9410 €
38.8460 €
+0.0050 €
+0.01 %
25.06.
GS EM Debt PF Base Acc €-h
17.3370 €
17.6670 €
- €
0.00 %
25.06.
GS EM Equity PF Base
61.7670 €
63.0650 €
+0.1895 €
+0.30 %
25.06.
GS Global CORE Equity PF Base Close
35.8910 €
36.7510 €
-0.3145 €
-0.86 %
25.06.
GS India Equity PF E Acc
46.1670 €
47.2880 €
+0.2270 €
+0.49 %
25.06.
GS US CORE Equity PF Base Snap
88.8490 €
91.6700 €
-0.6105 €
-0.67 %
25.06.
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
235.7330 €
240.7820 €
-0.1760 €
-0.07 %
25.06.
GS&P Fonds Family Business R
231.5690 €
238.0790 €
-0.9090 €
-0.39 %
25.06.
GS&P Fonds Schwellenländer R
93.7290 €
96.1290 €
-0.8020 €
-0.84 %
25.06.
GSP Aktiv Portfolio UI
102.1060 €
104.6890 €
-0.0505 €
-0.05 %
25.06.
Guliver Demografie Sicherheit
110.1020 €
111.0930 €
+0.6615 €
+0.60 %
25.06.
Gutzwiller One
686.1090 €
704.9190 €
+0.1725 €
+0.02 %
25.06.
H & A Small Cap Equity EMU A
122.7300 €
124.8500 €
-0.5340 €
-0.43 %
25.06.
HAAS INVEST4 INNOVATION S
105.6910 €
108.0420 €
+0.3030 €
+0.28 %
25.06.
HANNOVERSCHEBASISINVEST
57.7440 €
58.7990 €
+0.0895 €
+0.15 %
25.06.
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST
75.1400 €
76.8560 €
+0.6270 €
+0.83 %
25.06.
HANSAaccura A
62.1500 €
63.5420 €
+0.0540 €
+0.09 %
25.06.
HANSAERTRAG
27.9580 €
28.5160 €
-0.0160 €
-0.06 %
25.06.
HANSAeuropa A
57.5840 €
59.0500 €
+0.7025 €
+1.22 %
25.06.
HANSAgold EUR A hedged
103.2400 €
105.7820 €
+0.9440 €
+0.91 %
25.06.
HANSAinternational A
16.5700 €
16.8840 €
+0.0725 €
+0.44 %
25.06.