Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
HANSARENTA
20.7620 €
20.9800 €
+0.0445 €
+0.21 %
08:36:09
HANSAsecur
52.8720 €
53.6280 €
-0.3260 €
-0.61 %
08:36:54
HANSAZINS
24.3400 €
24.4500 €
+0.0465 €
+0.19 %
08:36:03
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachh
127.1920 €
128.9250 €
-0.2160 €
-0.17 %
08:38:11
HARD VALUE FUND R DIS.
158.8410 €
161.0420 €
-0.7050 €
-0.44 %
08:38:07
hausInvest
39.1030 €
39.4750 €
+0.0035 €
+0.01 %
08:37:32
HI TOPSELECT D
106.8340 €
107.4990 €
-0.1130 €
-0.11 %
08:38:12
HI TOPSELECT W
88.9750 €
90.6500 €
-0.0700 €
-0.08 %
08:38:07
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK I
166.5970 €
169.0980 €
-0.0035 €
0.00 %
08:38:09
HP&P Euro Select UI A
125.3080 €
127.0710 €
-0.7360 €
-0.58 %
08:37:36
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC
61.8240 €
62.1150 €
+0.0610 €
+0.10 %
08:35:24
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC
104.5070 €
107.2570 €
- €
0.00 %
07:27:30
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADOEUR
27.0950 €
28.3540 €
- €
0.00 %
07:27:30
HSBC GIF Asia Pac. ex Japan High Div AC
44.5480 €
45.5710 €
- €
0.00 %
07:27:30
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
15.4800 €
15.7310 €
-0.3250 €
-2.04 %
08:37:36
HSBC GIF Chinese Equity AC
108.6220 €
110.1720 €
-1.8625 €
-1.67 %
08:38:11
HSBC GIF Chinese Equity AD
97.4610 €
98.9140 €
-1.7285 €
-1.73 %
08:38:02
HSBC GIF Eco Scale US Equity AC €-h
63.4710 €
65.2610 €
+0.1975 €
+0.31 %
08:38:07
HSBC GIF Eco Scale US Equity AD
89.5810 €
90.9150 €
-0.2715 €
-0.30 %
08:38:06
HSBC GIF Eco Scale US Equity PD
93.1260 €
94.8790 €
-0.0550 €
-0.06 %
08:37:21
HSBC GIF Euro Credit Bond AC
27.6840 €
27.8370 €
+0.0275 €
+0.10 %
08:36:08
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC
50.1480 €
50.5270 €
+0.0045 €
+0.01 %
08:36:22
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD
22.0190 €
22.1920 €
-0.0100 €
-0.05 %
08:36:02
HSBC GIF Euroland Sm Companies AD
81.7790 €
83.3240 €
-0.5205 €
-0.63 %
08:37:48
HSBC GIF Euroland Value AC
85.2630 €
86.4480 €
-0.1800 €
-0.21 %
08:38:04
HSBC GIF Europe Value AC
79.1710 €
79.7130 €
-0.3040 €
-0.38 %
08:37:08
HSBC GIF Europe Value AD
59.6180 €
60.4160 €
-0.1295 €
-0.22 %
08:37:46
HSBC GIF Europe Value PD
58.9090 €
59.7380 €
-0.0205 €
-0.03 %
08:37:41
HSBC GIF Global Bond AC
15.1540 €
15.4060 €
-0.0030 €
-0.02 %
08:37:40
HSBC GIF Global Bond AD
10.2880 €
10.3590 €
+0.0225 €
+0.22 %
08:36:02
HSBC GIF Global EM Equity AC
28.6110 €
29.1280 €
-0.6105 €
-2.07 %
08:37:14
HSBC GIF Global EM Equity AD
25.2850 €
25.7550 €
-0.5185 €
-1.99 %
08:38:04
HSBC GIF Hong Kong Equity AC
146.5730 €
149.8300 €
- €
0.00 %
07:27:30
HSBC GIF Hong Kong Equity AD
113.3440 €
114.9950 €
-2.2555 €
-1.94 %
08:38:11
HSBC GIF Indian Equity AC
252.2100 €
255.5460 €
-1.2475 €
-0.49 %
08:38:11
HSBC GIF Indian Equity AD
248.9070 €
252.2610 €
-0.1465 €
-0.06 %
08:38:09
HSBC GIF Thai AC
22.3430 €
22.6490 €
-0.2455 €
-1.08 %
08:37:43
HSBC GIF Turkey AC
54.1500 €
55.1870 €
+0.2225 €
+0.41 %
08:38:03
HSBC GIF US Dollar Bond AD
8.5410 €
8.6200 €
+0.0145 €
+0.17 %
08:36:31
HSBC Multi Markets Select MD
71.0710 €
71.4960 €
+0.0695 €
+0.10 %
08:36:08
HWB Portfolio Plus R
118.9290 €
120.6130 €
-0.9815 €
-0.81 %
08:38:02
HWB Victoria Strategies Portfolio R
1,368.0640 €
1,385.1650 €
-6.2500 €
-0.45 %
08:38:02
HWG-FONDS
613.6770 €
618.7530 €
-2.4405 €
-0.39 %
08:35:50
IAC-AKTIEN GLOBAL P
112.7060 €
114.0560 €
-0.2825 €
-0.25 %
08:37:36
Industria A €
169.6170 €
171.4830 €
-0.8585 €
-0.50 %
08:38:02
INOVESTA CLASSIC
64.1300 €
64.9550 €
-0.2290 €
-0.35 %
08:37:30
Invesco Act Multi-Sector Credit A € acc
3.4110 €
3.4280 €
- €
0.00 %
08:35:44
Invesco Euro Bond Fund A acc
7.5110 €
7.5530 €
-0.0075 €
-0.10 %
08:35:46
Invesco Europa Core Aktien
240.6520 €
243.6480 €
+0.1265 €
+0.05 %
08:38:11
Invesco Glo.Consumer Trends A acc
89.6890 €
90.7370 €
-0.8335 €
-0.92 %
08:38:11
Invesco Global Dynamik
270.9280 €
274.3830 €
-0.3275 €
-0.12 %
08:38:11
Invesco India Equity A AD
97.1650 €
98.6810 €
-0.2360 €
-0.24 %
08:38:11
Invesco Pan European Equity A acc
35.7720 €
36.2630 €
-0.0435 €
-0.12 %
08:37:57
Invesco Pan European SmallC A acc
39.8480 €
40.3810 €
-0.2625 €
-0.65 %
08:37:59
Invesco Sust Glo Struct Eq A $ aDis
76.2710 €
77.2240 €
-0.5245 €
-0.68 %
08:37:59
Invesco Sust PanEurop Struct A € acc
31.5780 €
31.9610 €
-0.0245 €
-0.08 %
08:37:54
Invesco Sust PanEurop Struct C € acc
35.9240 €
36.4030 €
+0.0110 €
+0.03 %
08:37:59
Invesco Umwelt-u. Nachhaltigkeits-Fonds
233.8560 €
236.5100 €
-0.2335 €
-0.10 %
08:38:11
Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc
96.9150 €
97.8830 €
+0.1035 €
+0.11 %
08:36:47
IQAM Equity Emerging Markets RT
276.5320 €
283.3770 €
- €
0.00 %
07:27:30
IQAM Quality Equity Europe RT
278.8770 €
282.6470 €
-0.8655 €
-0.31 %
08:38:12
IQAM ShortTerm EUR RA
63.6900 €
64.2420 €
-0.0590 €
-0.09 %
08:35:33
IQAM SHORTTERM EUR RT
109.7010 €
110.1460 €
+0.1585 €
+0.14 %
08:36:08
IQAM SRI SPARTRUST M RA
77.0900 €
77.5110 €
+0.2145 €
+0.28 %
08:36:03
JB MCO Strategy Income € A
128.6380 €
129.6490 €
-0.0215 €
-0.02 %
08:36:19
JH Continental European A1 €
16.9210 €
17.2760 €
-0.0925 €
-0.54 %
08:35:15
JH Continental European A2 €
20.8220 €
21.0390 €
+0.0155 €
+0.07 %
08:37:44
JH Emerging Markets A2 $
26.2770 €
27.0330 €
- €
0.00 %
07:27:30
JH Emerging Markets A2 €
21.7050 €
22.3250 €
- €
0.00 %
07:27:30
JH Pan European A2 €
13.2210 €
13.4040 €
-0.0465 €
-0.35 %
08:37:08
JHH Asia-Pacific Property Income A2 $
15.1330 €
15.3700 €
-0.0620 €
-0.40 %
08:37:18
JHH Asian Growth A2 $
187.6000 €
192.9750 €
- €
0.00 %
07:27:30
JHH Euro Corporate Bond A2 €
162.6480 €
163.4260 €
+0.2280 €
+0.14 %
08:36:03
JHH Euroland A2 €
100.2220 €
101.7920 €
-0.2355 €
-0.23 %
08:38:02
JHH Global Property Equities A2 $
25.4940 €
26.0680 €
-0.0050 €
-0.02 %
08:36:45
JHH Global Property Equities A3q $
17.4060 €
17.6270 €
-0.0465 €
-0.26 %
08:37:08
JHH Japanese Smaller Companies A2 $
94.1970 €
95.8570 €
+0.7320 €
+0.78 %
08:38:12
JHH Pan European Absolute Return A1 €
22.5450 €
22.8850 €
+0.0050 €
+0.02 %
08:38:02
JHH Pan European Absolute Return A2 €
22.4300 €
22.7670 €
+0.1265 €
+0.56 %
08:37:47
JHH Pan European Property Eq A2 €
53.8540 €
54.6070 €
-0.3885 €
-0.71 %
08:38:12
JHH Pan European Smaller Comp A2 €
88.5820 €
90.0010 €
-0.4600 €
-0.51 %
08:38:02
JPM America Equity A dist $
451.1350 €
458.0600 €
-2.9465 €
-0.64 %
08:38:09
JPM Asia Growth A acc $
51.9700 €
54.3170 €
- €
0.00 %
07:27:30
JPM China A acc $
40.3300 €
40.8660 €
-0.5100 €
-1.24 %
08:38:11
JPM China A dist $
61.3040 €
62.0440 €
-0.5770 €
-0.93 %
08:38:11
JPM EM Small Cap A (perf) acc €
20.8630 €
21.4530 €
- €
0.00 %
07:27:30
JPM Emerging Markets Debt A inc €-h
6.0890 €
6.1960 €
-0.0530 €
-0.86 %
08:36:03
JPM Emerging Markets Equity A acc $
44.4100 €
45.6900 €
-1.0210 €
-2.22 %
08:38:07
JPM Emerging Markets Equity A dist $
60.6380 €
61.9620 €
- €
0.00 %
07:27:30
JPM Euroland Equity A dist €
99.1630 €
99.9750 €
-0.5860 €
-0.59 %
08:38:02
JPM Europe Dynamic A acc €
46.8800 €
47.5710 €
-0.1710 €
-0.36 %
08:37:54
JPM Europe Dynamic SmallCap A acc €
68.7890 €
69.4760 €
-0.5260 €
-0.76 %
08:37:57
JPM Europe Equity A acc $
36.6130 €
37.1210 €
-0.0915 €
-0.25 %
08:38:09
JPM Europe Equity A acc €
38.4090 €
38.9900 €
-0.0550 €
-0.14 %
08:37:42
JPM Europe Equity A dist €
89.6340 €
90.5300 €
-0.3950 €
-0.44 %
08:38:04
JPM Europe High Yield A inc €
2.5710 €
2.5820 €
-0.0020 €
-0.08 %
08:35:39
JPM Europe Small Cap A acc €
49.9460 €
50.6820 €
-0.0760 €
-0.15 %
08:38:02
JPM Europe Small Cap A dist €
118.4220 €
120.2420 €
-0.7310 €
-0.61 %
08:38:02
JPM Europe Strat.Growth A acc €
56.7850 €
57.5190 €
-0.0465 €
-0.08 %
08:37:47
JPM Europe Strategic Value A dist €
26.4850 €
26.8320 €
-0.0450 €
-0.17 %
08:38:00