Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
JPM US Value A acc €-h
22.4110 €
22.7750 €
-0.0050 €
-0.02 %
12:58:15
JPM US Value A dist $
46.3770 €
47.4120 €
-0.1250 €
-0.27 %
12:58:15
JSS Sust Eq Glo Climate 2035 P € dis
285.9970 €
291.7890 €
-0.9600 €
-0.33 %
12:58:15
JSS Sust Eq Green Planet P € dist
343.7770 €
349.0230 €
-0.0200 €
-0.01 %
12:58:15
JSS Sust MA Them Balanced EUR P € dist
416.9160 €
422.5780 €
-0.0635 €
-0.02 %
12:58:15
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist
324.0180 €
329.2700 €
-0.9485 €
-0.29 %
12:58:15
JSS Sustainable Equity Europe P € dis
132.1200 €
133.2890 €
-0.1190 €
-0.09 %
12:58:15
Jupiter European Growth L € Acc
55.6520 €
56.3610 €
+0.0360 €
+0.06 %
12:58:15
Jupiter India Select L $ A Inc
290.4050 €
294.7370 €
+0.1905 €
+0.07 %
12:58:15
KanAm grundinvest Fonds i.L.
0.5660 €
0.5950 €
+0.0020 €
+0.35 %
12:58:15
Kapital Plus A €
65.4810 €
65.7610 €
-0.0075 €
-0.01 %
12:58:15
Kepler Ethik Aktienfonds A
285.6870 €
290.1000 €
+0.0680 €
+0.02 %
12:58:15
Kepler Ethik Rentenfonds A
105.7980 €
107.0070 €
-0.1205 €
-0.11 %
12:58:15
Kepler Ethik Rentenfonds T
161.4070 €
162.9800 €
-0.1555 €
-0.10 %
12:58:15
Kepler Europa Rentenfonds T
150.5380 €
152.6690 €
-0.2780 €
-0.18 %
12:58:15
Kepler Vorsorge Rentenfonds A
79.2750 €
79.8670 €
-0.0260 €
-0.03 %
12:58:15
Keppler Global Value INVEST
48.4780 €
49.2200 €
+0.0215 €
+0.04 %
12:58:23
LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND
215.3930 €
217.1010 €
+0.5060 €
+0.23 %
12:58:15
LBBW Aktien Europa
55.5730 €
56.3700 €
-0.0005 €
0.00 %
12:58:15
LBBW Balance CR 20
45.9700 €
46.6290 €
-0.0015 €
0.00 %
12:58:15
LBBW Balance CR 40
55.0390 €
55.9830 €
-0.1735 €
-0.31 %
12:58:15
LBBW Balance CR 75
77.2480 €
78.3610 €
-0.1250 €
-0.16 %
12:58:15
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
140.0600 €
143.9870 €
- €
0.00 %
12:58:15
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
236.1040 €
241.8310 €
- €
0.00 %
12:58:15
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
44.1970 €
44.7410 €
-0.0645 €
-0.14 %
12:58:15
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT
50.9460 €
51.9420 €
-0.1570 €
-0.30 %
12:58:15
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
210.0800 €
213.5890 €
+0.1960 €
+0.09 %
12:58:15
LBBW GELDMARKTFONDS R
47.8790 €
48.0360 €
-0.0055 €
-0.01 %
12:58:15
LBBW Global Warming R
103.2160 €
104.4350 €
-0.0290 €
-0.03 %
12:58:15
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
139.0290 €
141.1010 €
-0.0345 €
-0.02 %
12:58:15
LBBW RENTAMAX R
64.0400 €
64.4300 €
-0.0690 €
-0.11 %
12:58:15
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit
29.2010 €
29.4190 €
-0.0285 €
-0.10 %
12:58:15
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
42.0280 €
42.5480 €
-0.1120 €
-0.26 %
12:58:15
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachh
89.4100 €
90.9390 €
+0.3750 €
+0.42 %
12:58:15
LEA-FONDS DWS
92.4590 €
94.1400 €
+0.0030 €
+0.00 %
12:58:15
LEADING CITIES INVEST
31.8990 €
32.3990 €
+0.1760 €
+0.55 %
12:58:15
Legg M CB Value A $ dist
393.7910 €
400.2200 €
-0.3060 €
-0.08 %
12:58:15
LF Sys ETF Dachfonds P
18.5210 €
18.7050 €
-0.0325 €
-0.17 %
12:58:15
LF Sys ETF Portfolio Global
29.1170 €
29.4210 €
+0.0200 €
+0.07 %
12:58:15
LF Sys European Equities R
125.6880 €
128.2990 €
-0.2555 €
-0.20 %
12:58:15
LF Sys Global Listed Real Estate R
30.1940 €
30.6040 €
-0.0095 €
-0.03 %
12:58:15
LF Sys Multi Asset Allocation R
138.8890 €
140.2720 €
-0.0665 €
-0.05 %
12:58:15
LGT Sustainable Equity Global € B
4,360.9980 €
4,425.5990 €
-0.1900 €
0.00 %
12:58:15
LiLux Convert
296.5990 €
299.9860 €
+0.7155 €
+0.24 %
12:58:15
LiLux Rent
248.5210 €
254.8580 €
+2.0535 €
+0.82 %
12:58:15
Lingohr Europa Systematik INVEST
92.7000 €
93.6610 €
+0.0470 €
+0.05 %
12:58:15
Lingohr Systematic INVEST
180.5900 €
183.4320 €
+0.1835 €
+0.10 %
12:58:15
Lloyd WHC Global Discovery R
113.8670 €
116.2410 €
-0.3030 €
-0.26 %
12:58:15
Löwen Aktienfonds
515.1550 €
522.4560 €
+0.6945 €
+0.13 %
12:58:15
Lupus alpha All Opportunities C
167.4850 €
169.8210 €
-0.4190 €
-0.25 %
12:58:15
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
105.9300 €
106.4710 €
-0.0020 €
0.00 %
12:58:15
Lupus alpha Sm. German Champions A
515.7080 €
521.9190 €
+2.5075 €
+0.49 %
12:58:15
Lupus alpha Sust. Sm. Euro Champ. A
325.2640 €
329.3150 €
+0.6185 €
+0.19 %
12:58:15
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc
19.5640 €
19.8230 €
+0.0010 €
+0.01 %
12:58:15
M&W Privat
361.0050 €
368.7810 €
- €
0.00 %
12:58:15
MainFirst Germany A
229.2200 €
232.2780 €
-0.0745 €
-0.03 %
12:58:15
MainFirst Global Equities A
462.6600 €
474.6140 €
+1.7355 €
+0.37 %
12:58:15
MainFirst Global Equities B
267.2300 €
271.9100 €
+3.3170 €
+1.25 %
08.05.
MainFirst Top European Ideas A
152.4900 €
154.7180 €
+0.3100 €
+0.20 %
12:58:15
MB Max Value B
198.4200 €
200.6590 €
-0.1955 €
-0.10 %
12:58:15
MEAG EURORENT A
28.0540 €
28.2650 €
-0.0010 €
0.00 %
12:58:15
Medical BioHealth €
944.3990 €
961.8010 €
-1.3450 €
-0.14 %
12:58:15
Medical BioHealth € H
755.7950 €
770.9100 €
-0.6785 €
-0.09 %
12:58:15
Merck Finck Stiftungsfonds UI
41.3140 €
41.7260 €
-0.0070 €
-0.02 %
12:58:15
Metzler Euro Renten Defensiv
71.4400 €
71.7400 €
-0.0500 €
-0.07 %
12:58:15
Metzler European Equities Sust AR
180.7340 €
183.5260 €
-0.0710 €
-0.04 %
12:58:15
Metzler European Growth Sust A
260.1600 €
262.9320 €
+0.7835 €
+0.30 %
12:58:15
Metzler European Smaller Comp Sust A
381.3590 €
387.3970 €
+0.7030 €
+0.18 %
12:58:15
Metzler German Sm Comp Sust AR
181.0000 €
184.7360 €
+0.4465 €
+0.24 %
12:58:15
Metzler Global Equities Sust A
168.3490 €
173.9840 €
-0.3035 €
-0.18 %
12:58:15
Metzler Global Growth Sust
430.7480 €
444.2410 €
-2.1745 €
-0.49 %
12:58:15
MFS Meridian European Core Equity A1 €
56.3310 €
57.2320 €
+0.0715 €
+0.13 %
12:58:15
MFS Meridian European Research A1 €
57.4610 €
57.8910 €
+0.0105 €
+0.02 %
12:58:15
MFS Meridian European Small Co's A1 €
80.1900 €
81.1160 €
-0.1385 €
-0.17 %
12:58:15
MFS Meridian Global Equity A1 €
49.6400 €
50.5560 €
+0.0510 €
+0.10 %
12:58:15
MFS Meridian US Concentr Growth A1$
39.4760 €
40.3220 €
-0.1475 €
-0.37 %
12:58:15
MONEGA ARIAD INNOVATION R
97.6950 €
99.4110 €
+0.1275 €
+0.13 %
12:58:15
MONEGA CHANCE
61.8870 €
62.9130 €
+0.0660 €
+0.11 %
12:58:15
MONEGA EURO-BOND
44.6390 €
44.9980 €
-0.0010 €
0.00 %
12:58:15
MONEGA EUROLAND
71.8670 €
72.9290 €
+0.0685 €
+0.09 %
12:58:15
Monega FairInvest Aktien R
79.6640 €
80.9240 €
+0.1300 €
+0.16 %
12:58:15
MONEGA GERMANY
121.6070 €
124.0290 €
+0.1970 €
+0.16 %
12:58:15
Monega Short-Track SGB A
44.4340 €
44.6850 €
+0.0195 €
+0.04 %
12:58:15
Morgan St. Emerging EMEA Equity A €
102.1620 €
104.2050 €
+0.2020 €
+0.20 %
12:58:15
Morgan St. Euro Bond A €
15.4610 €
15.5780 €
-0.0005 €
0.00 %
12:58:15
Morgan St. Euro Strategic Bond A €
47.4030 €
47.7570 €
-0.0120 €
-0.03 %
12:58:15
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
76.6220 €
78.6650 €
-0.1390 €
-0.18 %
12:58:15
Morgan St. Short Maturity Euro Bond A €
20.7670 €
20.8720 €
-0.0005 €
0.00 %
12:58:15
Morgan St. Sustainable Asia Equity A $
93.8200 €
95.8570 €
+0.3565 €
+0.38 %
12:58:15
Morgan St. US Growth A $
199.3200 €
206.2960 €
-1.7210 €
-0.84 %
12:58:15
MSINVF Global Insight A
76.0730 €
77.7980 €
- €
0.00 %
12:58:15
MULTIRENT-INVEST
33.1710 €
33.7280 €
- €
0.00 %
12:58:15
NB Stiftungsfonds 2
50.0400 €
50.3020 €
+0.0050 €
+0.01 %
12:58:15
Nestor Australien B
430.6400 €
435.5690 €
-0.3845 €
-0.09 %
12:58:15
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
261.2980 €
266.5160 €
+0.6855 €
+0.26 %
12:58:15
NORDASIA.COM
126.4840 €
128.5900 €
+0.2055 €
+0.16 %
12:58:15
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP $
45.5000 €
46.7120 €
+0.1925 €
+0.42 %
12:58:15
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
45.3060 €
46.0190 €
- €
0.00 %
12:58:15