Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
HI TOPSELECT W
87.6640 €
89.5960 €
-0.1730 €
-0.19 %
07.11.
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK I
147.6690 €
150.2510 €
-1.5565 €
-1.03 %
07.11.
HP&P Euro Select UI A
128.6000 €
130.7710 €
+0.3400 €
+0.26 %
07.11.
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC
60.3070 €
61.0320 €
+0.0680 €
+0.11 %
07.11.
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC
87.0870 €
88.9880 €
+0.2635 €
+0.30 %
07.11.
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADOEUR
22.2180 €
23.0660 €
+0.3080 €
+1.38 %
07.11.
HSBC GIF Asia Pac. ex Japan High Div AC
40.5880 €
41.4370 €
+0.0390 €
+0.10 %
07.11.
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
15.7190 €
16.0120 €
+0.0190 €
+0.12 %
07.11.
HSBC GIF Chinese Equity AC
98.6230 €
101.3970 €
+0.6965 €
+0.70 %
07.11.
HSBC GIF Chinese Equity AD
88.6690 €
91.1030 €
-0.0030 €
0.00 %
07.11.
HSBC GIF Eco Scale US Equity AC €-h
65.8490 €
68.3520 €
-1.0330 €
-1.52 %
07.11.
HSBC GIF Eco Scale US Equity AD
95.5230 €
98.1430 €
+0.0730 €
+0.08 %
07.11.
HSBC GIF Eco Scale US Equity PD
100.1310 €
102.3380 €
-1.0250 €
-1.00 %
07.11.
HSBC GIF Euro Credit Bond AC
27.0420 €
27.4820 €
+0.0360 €
+0.13 %
07.11.
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC
49.4590 €
50.0530 €
+0.1740 €
+0.35 %
07.11.
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD
21.7500 €
22.0130 €
+0.0925 €
+0.42 %
07.11.
HSBC GIF Euroland Sm Companies AD
80.2160 €
81.7870 €
-0.1030 €
-0.13 %
07.11.
HSBC GIF Euroland Value AC
84.5430 €
86.8080 €
-0.0085 €
-0.01 %
07.11.
HSBC GIF Europe Value AC
81.4470 €
83.0540 €
+0.1660 €
+0.20 %
07.11.
HSBC GIF Europe Value AD
61.3670 €
62.4120 €
+0.2925 €
+0.47 %
07.11.
HSBC GIF Europe Value PD
60.6890 €
61.6680 €
+0.5475 €
+0.90 %
07.11.
HSBC GIF Global Bond AC
15.1640 €
15.5330 €
-0.0220 €
-0.14 %
07.11.
HSBC GIF Global Bond AD
10.3150 €
10.4910 €
-0.0050 €
-0.05 %
07.11.
HSBC GIF Global EM Equity AC
24.5320 €
25.0120 €
-0.1700 €
-0.68 %
07.11.
HSBC GIF Global EM Equity AD
21.6360 €
22.1120 €
-0.1080 €
-0.49 %
07.11.
HSBC GIF Hong Kong Equity AC
144.0700 €
147.2460 €
+0.2025 €
+0.14 %
07.11.
HSBC GIF Hong Kong Equity AD
113.6640 €
116.1690 €
+0.8270 €
+0.72 %
07.11.
HSBC GIF Indian Equity AC
268.8230 €
276.3210 €
+2.2610 €
+0.84 %
07.11.
HSBC GIF Indian Equity AD
265.1920 €
272.4330 €
+1.6270 €
+0.61 %
07.11.
HSBC GIF Thai AC
22.2940 €
22.7850 €
+0.1610 €
+0.72 %
07.11.
HSBC GIF Turkey AC
45.5140 €
47.0040 €
+1.0290 €
+2.28 %
07.11.
HSBC GIF US Dollar Bond AD
8.5040 €
8.6480 €
+0.0070 €
+0.08 %
07.11.
HSBC Multi Markets Select MD
67.5780 €
69.0670 €
+0.1325 €
+0.19 %
07.11.
HWB Portfolio Plus R
114.3130 €
116.8320 €
+1.1545 €
+1.01 %
07.11.
HWB Victoria Strategies Portfolio R
1,311.6200 €
1,349.4350 €
- €
0.00 %
07.11.
HWG-FONDS
632.3240 €
647.2750 €
+3.1715 €
+0.50 %
07.11.
IAC-AKTIEN GLOBAL P
120.2010 €
122.2120 €
+0.6340 €
+0.53 %
07.11.
Industria A €
173.0320 €
176.2130 €
+0.3030 €
+0.17 %
07.11.
INOVESTA CLASSIC
66.0300 €
67.0550 €
+0.2495 €
+0.38 %
07.11.
Invesco Act Multi-Sector Credit A € acc
3.3260 €
3.3820 €
+0.0045 €
+0.13 %
07.11.
Invesco Euro Bond Fund A acc
7.2870 €
7.3810 €
+0.0095 €
+0.13 %
07.11.
Invesco Europa Core Aktien
249.7210 €
253.7490 €
+2.3230 €
+0.93 %
07.11.
Invesco Glo.Consumer Trends A acc
65.2200 €
66.3310 €
+0.0315 €
+0.05 %
07.11.
Invesco Global Dynamik
279.6690 €
284.6420 €
+0.0295 €
+0.01 %
07.11.
Invesco India Equity A AD
103.2550 €
105.5310 €
-0.5445 €
-0.52 %
07.11.
Invesco Pan European Equity A acc
35.6330 €
36.4100 €
+0.0645 €
+0.18 %
07.11.
Invesco Pan European SmallC A acc
39.8530 €
40.6390 €
-0.0075 €
-0.02 %
07.11.
Invesco Sust Glo Struct Eq A $ aDis
82.1150 €
83.5130 €
+0.4710 €
+0.57 %
07.11.
Invesco Sust PanEurop Struct A € acc
32.7200 €
33.3410 €
+0.1650 €
+0.50 %
07.11.
Invesco Sust PanEurop Struct C € acc
37.2690 €
37.8920 €
-0.0495 €
-0.13 %
07.11.
Invesco Umwelt-u. Nachhaltigkeits-Fonds
225.6990 €
230.6740 €
-1.7530 €
-0.76 %
07.11.
Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc
100.0560 €
101.2330 €
+0.5720 €
+0.57 %
07.11.
IQAM Equity Emerging Markets RT
242.3570 €
246.4110 €
-2.7235 €
-1.10 %
07.11.
IQAM Quality Equity Europe RT
279.4170 €
283.8820 €
-0.5825 €
-0.21 %
07.11.
IQAM ShortTerm EUR RA
64.1310 €
64.5800 €
+0.1265 €
+0.20 %
07.11.
IQAM SHORTTERM EUR RT
109.8960 €
110.7430 €
+0.2185 €
+0.20 %
07.11.
IQAM SRI SPARTRUST M RA
75.4260 €
76.8600 €
+0.2495 €
+0.33 %
05.11.
JB MCO Strategy Income € A
124.8990 €
126.6500 €
+0.1255 €
+0.10 %
07.11.
JH Continental European A1 €
16.5220 €
16.8720 €
+0.1515 €
+0.92 %
07.11.
JH Continental European A2 €
20.3840 €
20.7550 €
+0.1655 €
+0.81 %
07.11.
JH Emerging Markets A2 $
21.4460 €
21.9180 €
-0.3690 €
-1.67 %
07.11.
JH Emerging Markets A2 €
17.8270 €
18.2200 €
-0.0860 €
-0.47 %
07.11.
JH Pan European A2 €
13.0730 €
13.2950 €
+0.0690 €
+0.53 %
07.11.
JHH Asia-Pacific Property Income A2 $
15.3370 €
15.6750 €
-0.1020 €
-0.65 %
07.11.
JHH Asian Growth A2 $
150.0200 €
153.7020 €
-2.0765 €
-1.35 %
07.11.
JHH Euro Corporate Bond A2 €
158.9660 €
160.8760 €
+0.3155 €
+0.20 %
07.11.
JHH Euroland A2 €
97.5530 €
99.4920 €
-0.3135 €
-0.32 %
07.11.
JHH Global Property Equities A2 $
25.5980 €
26.1220 €
+0.0665 €
+0.26 %
07.11.
JHH Global Property Equities A3q $
17.0510 €
17.3590 €
+0.0820 €
+0.48 %
07.11.
JHH Japanese Smaller Companies A2 $
83.7130 €
85.5580 €
+0.5205 €
+0.62 %
07.11.
JHH Pan European Absolute Return A1 €
19.8290 €
20.2440 €
+0.1050 €
+0.53 %
07.11.
JHH Pan European Absolute Return A2 €
19.5750 €
20.0380 €
+0.0455 €
+0.23 %
07.11.
JHH Pan European Property Eq A2 €
51.9550 €
53.1000 €
+0.1295 €
+0.25 %
07.11.
JHH Pan European Smaller Comp A2 €
89.0780 €
92.2060 €
- €
0.00 %
07.11.
JPM America Equity A dist $
461.6860 €
469.8270 €
-2.4935 €
-0.53 %
07.11.
JPM Asia Growth A acc $
44.0620 €
46.3570 €
+0.0680 €
+0.15 %
07.11.
JPM China A acc $
39.8560 €
40.9740 €
+0.0890 €
+0.22 %
07.11.
JPM China A dist $
60.4770 €
62.1620 €
+0.0810 €
+0.13 %
07.11.
JPM EM Small Cap A (perf) acc €
19.3620 €
19.7820 €
+0.1285 €
+0.66 %
07.11.
JPM Emerging Markets Debt A inc €-h
5.5670 €
5.6610 €
+0.0080 €
+0.14 %
07.11.
JPM Emerging Markets Equity A acc $
38.5550 €
39.9990 €
+0.1780 €
+0.46 %
07.11.
JPM Emerging Markets Equity A dist $
51.4230 €
52.5460 €
+0.3285 €
+0.64 %
07.11.
JPM Euroland Equity A dist €
94.0280 €
96.4540 €
+0.4850 €
+0.51 %
07.11.
JPM Europe Dynamic A acc €
46.8680 €
47.8280 €
+0.1130 €
+0.24 %
07.11.
JPM Europe Dynamic SmallCap A acc €
68.1660 €
69.5930 €
+0.0440 €
+0.06 %
07.11.
JPM Europe Equity A acc $
36.3000 €
36.9180 €
+0.1455 €
+0.40 %
07.11.
JPM Europe Equity A acc €
37.7660 €
38.8180 €
+0.1040 €
+0.27 %
07.11.
JPM Europe Equity A dist €
87.3970 €
89.4520 €
+0.6060 €
+0.69 %
07.11.
JPM Europe High Yield A inc €
2.3860 €
2.4100 €
-0.0025 €
-0.10 %
07.11.
JPM Europe Small Cap A acc €
49.8870 €
50.7360 €
+0.2095 €
+0.42 %
07.11.
JPM Europe Small Cap A dist €
118.0240 €
121.0180 €
+0.6330 €
+0.53 %
07.11.
JPM Europe Strat.Growth A acc €
54.4400 €
55.3670 €
+0.3530 €
+0.65 %
07.11.
JPM Europe Strategic Value A dist €
27.0050 €
27.4640 €
+0.1090 €
+0.40 %
07.11.
JPM Glo Aggregate Bond A inc $
9.3520 €
9.5110 €
+0.0065 €
+0.07 %
07.11.
JPM Glo Focus A acc €
69.3400 €
71.0770 €
-0.1980 €
-0.28 %
07.11.
JPM Glo Focus A dist €
88.3140 €
90.7700 €
-0.3720 €
-0.41 %
07.11.
JPM Glo Healthcare A acc $
527.8230 €
546.5340 €
-1.0710 €
-0.20 %
07.11.
JPM Glo Natural Resources A acc €
32.8510 €
33.7570 €
-0.2575 €
-0.77 %
07.11.
JPM Global Growth A dist $
58.9280 €
60.2260 €
+0.7015 €
+1.19 %
07.11.
JPM Greater China A dist $
57.8390 €
59.6060 €
+0.2160 €
+0.37 %
07.11.