Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
37.4660 €
37.7470 €
-1.1455 €
-2.96 %
17:07:15
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.4030 €
31.6540 €
-0.0015 €
0.00 %
17:05:44
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.7290 €
12.8070 €
+0.0060 €
+0.05 %
17:05:41
Nordea-1 European HY Bond AP €
14.4470 €
14.5560 €
+0.0025 €
+0.02 %
17:04:41
Nordea-1 European HY Bond BP €
39.5600 €
39.9790 €
-0.0010 €
0.00 %
17:05:40
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
791.0820 €
801.4020 €
+1.1620 €
+0.15 %
17:07:09
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
35.0670 €
35.4770 €
+0.0900 €
+0.26 %
17:06:47
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
19.6360 €
19.8630 €
-0.1005 €
-0.51 %
17:07:12
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
32.6650 €
33.0150 €
-0.0100 €
-0.03 %
17:06:03
Nordea-1 Nordic Equity BP €
128.6240 €
130.0350 €
+0.0610 €
+0.05 %
17:06:33
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
48.8450 €
49.4310 €
-0.2590 €
-0.52 %
17:07:05
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
20.4620 €
20.5830 €
+0.1680 €
+0.83 %
17:06:39
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
44.8140 €
45.3850 €
+0.3455 €
+0.77 %
17:07:01
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
22.7800 €
22.8940 €
+0.1355 €
+0.60 %
17:06:45
Nordea-1 Stable Return AP €
13.8690 €
13.9480 €
+0.0035 €
+0.03 %
17:05:51
Nordea-1 Stable Return BP €
17.1180 €
17.2170 €
+0.0165 €
+0.10 %
17:04:43
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
25.9800 €
26.1800 €
-0.1050 €
-0.40 %
17:04:41
ODDO BHF Algo Global CRW €
123.2800 €
124.6300 €
-0.4040 €
-0.32 %
17:07:12
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
31.7640 €
31.8670 €
-0.0690 €
-0.22 %
17:04:40
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
257.2220 €
260.0480 €
-1.0190 €
-0.39 %
17:07:07
ODDO BHF Money Market DR-EUR
48.5300 €
48.7710 €
-0.0160 €
-0.03 %
17:04:44
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
262.9630 €
267.3870 €
-2.7425 €
-1.02 %
17:06:35
ÖkoWorld Klima C
114.5820 €
116.2460 €
+0.0820 €
+0.07 %
17:06:43
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
214.3460 €
217.4140 €
-0.7370 €
-0.34 %
17:06:55
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
160.2470 €
162.2580 €
+1.3825 €
+0.86 %
17:07:12
ÖkoWorld Water for Life C
208.8540 €
211.4740 €
+1.7390 €
+0.83 %
17:07:07
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
9.0580 €
9.1670 €
-0.1040 €
-1.13 %
17:06:42
PEH Empire P
116.9920 €
118.5630 €
-0.3960 €
-0.34 %
17:06:32
PERPETUUM VITA BASIS R
39.7910 €
40.2110 €
+0.0405 €
+0.10 %
17:04:43
PI Global Value Fund P
273.5050 €
275.2260 €
-1.9105 €
-0.69 %
17:07:12
Pictet Biotech P $
1,096.8410 €
1,109.7750 €
+4.4390 €
+0.40 %
17:07:02
Pictet Clean Energy P $
189.4780 €
192.1850 €
+2.2140 €
+1.17 %
17:07:02
Pictet Clean Energy P dy $
190.3990 €
192.6810 €
+3.7680 €
+2.01 %
17:07:08
Pictet EUR Bonds P
507.1510 €
510.4590 €
-2.1095 €
-0.41 %
17:04:37
Pictet EUR Corporate Bonds P €
201.6360 €
202.7420 €
+0.0050 €
+0.00 %
17:06:10
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
99.2300 €
99.7710 €
-0.0095 €
-0.01 %
17:06:10
Pictet EUR High Yield P
296.9150 €
299.1040 €
-0.1585 €
-0.05 %
17:07:09
Pictet EUR High Yield P dy
82.7340 €
83.2630 €
-0.2000 €
-0.24 %
17:06:11
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
132.9850 €
133.7000 €
-0.2985 €
-0.22 %
17:04:19
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
72.6970 €
73.3440 €
-0.1920 €
-0.26 %
17:04:19
Pictet Global Environ. Opport. P €
337.7430 €
342.9280 €
-0.5760 €
-0.17 %
17:06:26
Pictet Global Megatrend Selection P €
354.7950 €
359.1600 €
-1.0140 €
-0.28 %
17:06:58
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
353.6410 €
358.3770 €
-1.4940 €
-0.42 %
17:07:02
Pictet Indian Equities P $
663.9320 €
670.8750 €
-5.0695 €
-0.75 %
17:07:12
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
127.8870 €
129.6700 €
+0.9075 €
+0.71 %
17:07:12
Pictet Premium Brands P €
255.7430 €
259.1640 €
-0.5025 €
-0.19 %
17:07:10
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
314.4830 €
320.9310 €
-0.8845 €
-0.28 %
17:07:06
Pictet Robotics P €
379.0670 €
385.5520 €
-3.3855 €
-0.88 %
17:07:12
Pictet Security P €
317.4070 €
321.4230 €
+1.2085 €
+0.38 %
17:07:10
Pictet Security P dy $
315.2780 €
321.7120 €
-0.6570 €
-0.21 %
17:07:12
Pictet Short Term Money Market EUR P
145.7400 €
146.4300 €
+0.0025 €
+0.00 %
17:07:12
Pictet Short Term Money Market USD P
145.5210 €
146.0970 €
+0.1245 €
+0.09 %
17:06:03
Pictet USA Index R $
498.4230 €
505.0460 €
+0.8485 €
+0.17 %
17:07:10
Pictet Water P €
483.6530 €
491.1630 €
-0.7720 €
-0.16 %
17:07:08
Plusfonds A €
261.3980 €
264.9480 €
+0.9865 €
+0.38 %
17:07:08
Postbank Balanced
54.4530 €
55.1790 €
-0.3060 €
-0.56 %
17:05:21
Postbank TriSelect
47.6200 €
48.0930 €
+0.0395 €
+0.08 %
17:04:43
PremiumStars Chance AT €
394.7700 €
399.4940 €
+0.3265 €
+0.08 %
17:07:08
PremiumStars Wachstum AT €
291.6180 €
295.2900 €
-0.5645 €
-0.19 %
17:06:52
Prima Global Challenges A
169.9710 €
171.8800 €
-0.0390 €
-0.02 %
17:07:04
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
14.3860 €
14.6390 €
-0.0505 €
-0.35 %
17:07:12
Prime Values Growth (EUR) A
133.3150 €
134.9850 €
-0.2445 €
-0.18 %
17:06:36
Prime Values Income (EUR) A
122.8990 €
123.9990 €
-0.2655 €
-0.21 %
17:06:36
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
63.2140 €
63.8110 €
+0.1890 €
+0.30 %
17:06:46
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
65.0040 €
65.8370 €
-0.1025 €
-0.16 %
17:06:50
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
68.1060 €
68.9400 €
+0.1120 €
+0.16 %
17:07:10
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
75.1940 €
76.1540 €
+0.0935 €
+0.12 %
17:06:24
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
307.2100 €
311.4390 €
-0.7605 €
-0.25 %
17:07:02
PSM VALUE STRATEGY UI
123.1000 €
124.9470 €
-0.2065 €
-0.17 %
17:04:53
Quantex Global Value € R
282.7800 €
288.4800 €
+2.8290 €
+1.00 %
17:07:14
R+P Universal
165.8380 €
- €
+1.8680 €
+1.14 %
17:07:04
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
218.4500 €
- €
+0.7900 €
+0.36 %
17:07:04
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
215.4000 €
- €
+2.8490 €
+1.34 %
17:06:46
Raiffeisen-Euro-Rent R A
72.7200 €
73.1170 €
+0.1270 €
+0.17 %
17:04:21
Raiffeisen-Euro-Rent R T
128.4520 €
129.3430 €
+0.2255 €
+0.18 %
17:04:15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.1070 €
61.3700 €
+0.0120 €
+0.02 %
17:07:09
Raiffeisen-Global-Rent A
43.6310 €
44.1130 €
-0.1885 €
-0.43 %
17:06:46
Raiffeisen-Global-Rent T
77.7270 €
78.1310 €
+0.0485 €
+0.06 %
17:06:45
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
257.0470 €
260.2630 €
-1.2870 €
-0.50 %
17:07:12
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
276.6000 €
279.9020 €
-1.8385 €
-0.66 %
17:07:02
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
278.4220 €
281.9360 €
-4.2705 €
-1.50 %
17:07:02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
234.8970 €
238.2380 €
+0.7555 €
+0.32 %
17:07:00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
99.0200 €
100.0350 €
-0.2120 €
-0.21 %
17:06:56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.6270 €
6.6770 €
- €
0.00 %
17:06:10
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
RB LuxTopic Aktien Europa A
40.4830 €
41.0250 €
+0.1340 €
+0.33 %
17:06:52
RENDITDEKA CF
21.4770 €
21.6250 €
-0.1065 €
-0.49 %
17:06:10
Robeco Asia-Pacific Equities D €
289.6140 €
292.5370 €
-2.3540 €
-0.80 %
17:07:02
Robeco BP Global Premium Equities D €
534.3320 €
541.9670 €
+2.3875 €
+0.45 %
17:07:14
Robeco BP US Premium Equities D $
417.0790 €
- €
+8.2870 €
+2.03 %
17:06:05
Robeco Chinese Equities D €
102.2050 €
103.4760 €
+0.3185 €
+0.31 %
17:07:14
Robeco Emerging Markets Eq. D €
310.6380 €
314.4220 €
-5.6055 €
-1.76 %
17:06:58
Robeco Emerging Stars Equities D €
383.5930 €
388.8340 €
-3.0105 €
-0.77 %
17:07:00
Robeco Global Consumer Trends D €
348.3180 €
- €
+1.1510 €
+0.33 %
17:07:08
Robeco New World Financials D €
120.3110 €
121.9300 €
-0.0815 €
-0.07 %
17:07:12
Robeco Sustain European Stars Eq D €
81.1770 €
82.2000 €
-0.0465 €
-0.06 %
17:07:10
Robeco Sustainable Global Stars Equities
77.1400 €
80.2030 €
-0.3935 €
-0.50 %
17:06:36
Rolinco N.V.
62.9530 €
- €
+0.4290 €
+0.69 %
17:07:08
RSI INTERNATIONAL UI
61.9160 €
62.6710 €
-0.1735 €
-0.28 %
17:07:14
RT VIF Versicherung International T
215.3580 €
218.5870 €
-2.1605 €
-0.99 %
17:05:06