Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
JPM Glo Aggregate Bond A inc $
9.6460 €
9.8190 €
+0.0290 €
+0.30 %
25.06.
JPM Glo Focus A acc €
68.0120 €
69.4370 €
-0.2175 €
-0.32 %
25.06.
JPM Glo Focus A dist €
86.5730 €
88.6220 €
-0.8060 €
-0.91 %
25.06.
JPM Glo Healthcare A acc $
460.5150 €
478.1230 €
+5.3620 €
+1.16 %
25.06.
JPM Glo Natural Resources A acc €
29.8680 €
30.5750 €
+0.0855 €
+0.28 %
25.06.
JPM Global Growth A dist $
60.6520 €
62.0320 €
-0.2510 €
-0.41 %
25.06.
JPM Greater China A dist $
67.1340 €
68.9820 €
-1.4025 €
-2.02 %
25.06.
JPM IF Europe Select Equity A acc €
2,590.5870 €
2,653.0500 €
+27.7820 €
+1.07 %
25.06.
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc €
182.6610 €
187.3910 €
-0.5190 €
-0.28 %
25.06.
JPM IF Glo Select Equity A acc $
540.8050 €
554.4340 €
-1.0290 €
-0.19 %
25.06.
JPM IF Global Balanced A acc €
2,438.2980 €
2,508.2730 €
+11.6550 €
+0.47 %
25.06.
JPM IF US Bond A acc $
223.8020 €
229.4530 €
+0.3245 €
+0.14 %
25.06.
JPM IF US Select Equity A acc $
795.6560 €
816.3090 €
-6.4435 €
-0.79 %
25.06.
JPM India A dist $
94.8160 €
97.2450 €
+0.8470 €
+0.89 %
25.06.
JPM Latin America Equity A dist USD
51.3910 €
52.5780 €
+0.8050 €
+1.57 %
25.06.
JPM Pacific Equity A dist $
177.1550 €
180.6750 €
-0.0570 €
-0.03 %
25.06.
JPM Russia A acc $
6.4950 €
6.6260 €
-1.0030 €
-13.26 %
01.08.
JPM US Small Cap Growth A dist $
339.4120 €
348.1270 €
-0.2035 €
-0.06 %
25.06.
JPM US Smaller Companies A dist $
296.6440 €
305.6680 €
+1.3835 €
+0.46 %
25.06.
JPM US Value A acc €-h
23.2870 €
23.8630 €
+0.2860 €
+1.23 %
25.06.
JPM US Value A dist $
49.5780 €
50.9010 €
+0.1545 €
+0.31 %
25.06.
JSS Sust Eq Glo Climate 2035 P € dis
288.4270 €
296.2220 €
+1.7955 €
+0.62 %
25.06.
JSS Sust Eq Green Planet P € dist
370.7800 €
380.2290 €
+0.6195 €
+0.17 %
25.06.
JSS Sust MA Them Balanced EUR P € dist
416.3650 €
424.9560 €
+0.8965 €
+0.21 %
25.06.
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist
339.4660 €
347.9270 €
+1.1145 €
+0.33 %
25.06.
JSS Sustainable Equity Europe P € dis
137.3150 €
140.4940 €
+1.3560 €
+0.99 %
25.06.
Jupiter European Growth L € Acc
57.9650 €
59.2510 €
+0.5335 €
+0.92 %
25.06.
Jupiter India Select L $ A Inc
303.0020 €
310.5880 €
-1.2220 €
-0.40 %
25.06.
KanAm grundinvest Fonds i.L.
0.5590 €
0.5900 €
-0.0070 €
-1.20 %
25.06.
Kapital Plus A €
66.3910 €
67.4820 €
+0.4245 €
+0.64 %
25.06.
Kepler Ethik Aktienfonds A
294.1630 €
300.4800 €
+1.1885 €
+0.40 %
25.06.
Kepler Ethik Rentenfonds A
106.1170 €
108.2960 €
+0.1195 €
+0.11 %
25.06.
Kepler Ethik Rentenfonds T
161.7440 €
164.6830 €
+0.0840 €
+0.05 %
25.06.
Kepler Europa Rentenfonds T
151.8190 €
155.1300 €
-0.0595 €
-0.04 %
25.06.
Kepler Vorsorge Rentenfonds A
79.6430 €
80.9070 €
+0.1390 €
+0.17 %
25.06.
Keppler Global Value INVEST
48.1570 €
49.7040 €
-0.0800 €
-0.16 %
25.06.
LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND
220.7850 €
225.9090 €
+3.4105 €
+1.55 %
25.06.
LBBW Aktien Europa
57.9050 €
59.2540 €
+0.5330 €
+0.92 %
25.06.
LBBW Balance CR 20
46.6420 €
47.3100 €
+0.0505 €
+0.11 %
25.06.
LBBW Balance CR 40
56.4340 €
57.1820 €
+0.1250 €
+0.22 %
25.06.
LBBW Balance CR 75
80.1010 €
81.2310 €
+0.1520 €
+0.19 %
25.06.
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
143.5430 €
149.2300 €
+1.7345 €
+1.20 %
25.06.
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
242.1930 €
251.5820 €
+3.0225 €
+1.24 %
25.06.
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
45.5350 €
46.4850 €
+0.5615 €
+1.24 %
25.06.
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT
52.5150 €
53.7210 €
+0.6235 €
+1.19 %
25.06.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
212.2220 €
216.8810 €
-0.1700 €
-0.08 %
25.06.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps R
78.1010 €
79.8070 €
+0.0915 €
+0.12 %
25.06.
LBBW Equity Select T
131.6300 €
136.0440 €
+0.4775 €
+0.36 %
25.06.
LBBW GELDMARKTFONDS R
47.7030 €
48.3400 €
+0.0050 €
+0.01 %
25.06.
LBBW Global Warming R
105.1170 €
107.3960 €
+0.4930 €
+0.47 %
25.06.
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
145.4360 €
148.9900 €
+2.3075 €
+1.59 %
25.06.
LBBW RENTAMAX R
64.1630 €
65.3580 €
+0.0755 €
+0.12 %
25.06.
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit
29.2910 €
29.7920 €
+0.0355 €
+0.12 %
25.06.
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
43.6920 €
44.6950 €
+0.8940 €
+2.06 %
25.06.
LBBW ROHSTOFFE 1 R
47.9490 €
49.1610 €
-0.2010 €
-0.41 %
25.06.
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachh
90.7060 €
92.9040 €
+1.2710 €
+1.40 %
25.06.
LEA-FONDS DWS
97.9810 €
100.7460 €
+0.9145 €
+0.93 %
25.06.
LEADING CITIES INVEST
32.1970 €
32.9750 €
-0.0555 €
-0.17 %
25.06.
Legg M CB Value A $ dist
407.3190 €
415.7410 €
+3.2955 €
+0.81 %
25.06.
LF Sys ETF Dachfonds P
18.8940 €
19.3390 €
+0.1140 €
+0.60 %
25.06.
LF Sys ETF Portfolio Global
29.9200 €
30.5460 €
-0.0830 €
-0.27 %
25.06.
LF Sys European Equities R
128.7950 €
132.0470 €
+1.2855 €
+1.00 %
25.06.
LF Sys Global Listed Real Estate R
31.2730 €
32.0260 €
+0.2990 €
+0.95 %
25.06.
LF Sys Multi Asset Allocation R
140.8270 €
144.4460 €
+1.3630 €
+0.96 %
25.06.
LGT Sustainable Equity Global € B
4,400.2750 €
4,524.3780 €
+17.2520 €
+0.39 %
25.06.
LiLux Convert
296.0800 €
303.0370 €
-1.3750 €
-0.46 %
25.06.
LiLux Rent
248.4570 €
255.2860 €
+0.4685 €
+0.19 %
25.06.
Lingohr Europa Systematik INVEST
95.0830 €
97.1970 €
+0.8455 €
+0.89 %
25.06.
Lingohr Systematic INVEST
181.8430 €
186.3980 €
+0.7335 €
+0.40 %
25.06.
Lloyd WHC Global Discovery R
115.0940 €
117.6740 €
-0.6440 €
-0.55 %
25.06.
Löwen Aktienfonds
531.8100 €
544.8170 €
+2.4455 €
+0.46 %
25.06.
Lupus alpha All Opportunities C
172.7190 €
176.6080 €
-0.0540 €
-0.03 %
25.06.
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
106.0880 €
107.6660 €
+0.0600 €
+0.06 %
25.06.
Lupus alpha Sm. German Champions A
515.0040 €
528.2550 €
-1.2730 €
-0.24 %
25.06.
Lupus alpha Sust. Sm. Euro Champ. A
335.5230 €
344.2400 €
-0.0935 €
-0.03 %
25.06.
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc
19.4510 €
19.9220 €
+0.0065 €
+0.03 %
25.06.
M&G (Lux) Global Dividend € A Dist
15.6230 €
15.9880 €
+0.0615 €
+0.39 %
25.06.
M&W Privat
302.7930 €
310.8910 €
+1.0265 €
+0.34 %
25.06.
MainFirst Germany A
237.6630 €
243.4910 €
+3.5300 €
+1.49 %
25.06.
MainFirst Global Equities A
458.6000 €
473.6120 €
+0.2350 €
+0.05 %
25.06.
MainFirst Global Equities B
265.6740 €
272.6250 €
+1.1500 €
+0.43 %
25.06.
MainFirst Top European Ideas A
157.4780 €
161.6020 €
+1.6975 €
+1.08 %
25.06.
Mayerhofer Strategie AMI P a
152.1470 €
156.7520 €
+0.9375 €
+0.61 %
25.06.
MB Max Value B
198.3400 €
203.3500 €
+2.2255 €
+1.12 %
25.06.
MEAG EURORENT A
27.3570 €
28.1150 €
-0.0150 €
-0.05 %
25.06.
Medical BioHealth €
1,014.7700 €
1,049.6410 €
+15.3375 €
+1.51 %
25.06.
Medical BioHealth € H
803.7610 €
828.0380 €
+10.8925 €
+1.35 %
25.06.
Merck Finck Stiftungsfonds UI
41.2370 €
41.9330 €
-0.0540 €
-0.13 %
25.06.
Metzler Euro Renten Defensiv
71.1340 €
72.3350 €
+0.0065 €
+0.01 %
25.06.
Metzler European Equities Sust AR
188.9740 €
193.4420 €
+1.9670 €
+1.04 %
25.06.
Metzler European Growth Sust A
271.3030 €
277.2810 €
+1.6165 €
+0.59 %
25.06.
Metzler European Smaller Comp Sust A
391.7060 €
402.1440 €
+3.2820 €
+0.83 %
25.06.
Metzler German Sm Comp Sust AR
183.4110 €
187.3840 €
-0.1590 €
-0.09 %
25.06.
Metzler Global Equities Sust A
172.7280 €
177.9900 €
+0.8160 €
+0.47 %
25.06.
Metzler Global Growth Sust
442.3180 €
455.1810 €
+1.4965 €
+0.33 %
25.06.
MFS Meridian European Core Equity A1 €
58.1790 €
59.4910 €
+0.2535 €
+0.43 %
25.06.
MFS Meridian European Research A1 €
60.3600 €
61.3440 €
+0.7365 €
+1.23 %
25.06.
MFS Meridian European Small Co's A1 €
82.3260 €
84.6290 €
+0.4845 €
+0.58 %
25.06.
MFS Meridian Global Equity A1 €
50.5290 €
52.0120 €
+0.5240 €
+1.03 %
25.06.
MFS Meridian US Concentr Growth A1$
39.9210 €
40.8270 €
-0.2690 €
-0.66 %
25.06.