Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
JPM IF Europe Select Equity A acc €
2,605.9750 €
2,658.5850 €
+5.1970 €
+0.20 %
07.11.
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc €
180.0940 €
183.3240 €
-0.0655 €
-0.04 %
07.11.
JPM IF Glo Select Equity A acc $
545.8000 €
561.5960 €
-3.2395 €
-0.58 %
07.11.
JPM IF Global Balanced A acc €
2,372.3680 €
2,424.1840 €
+3.0060 €
+0.13 %
07.11.
JPM IF US Bond A acc $
224.5980 €
228.4230 €
+0.0160 €
+0.01 %
07.11.
JPM IF US Select Equity A acc $
814.8790 €
828.6350 €
-2.0330 €
-0.25 %
07.11.
JPM India A dist $
102.4750 €
104.7330 €
-0.0200 €
-0.02 %
07.11.
JPM Latin America Equity A dist USD
46.4470 €
47.4700 €
+0.0120 €
+0.03 %
07.11.
JPM Pacific Equity A dist $
153.8940 €
157.2860 €
+0.4130 €
+0.27 %
07.11.
JPM Russia A acc $
6.4950 €
6.6260 €
-1.0030 €
-13.26 %
01.08.
JPM US Small Cap Growth A dist $
300.3040 €
306.9240 €
+1.7820 €
+0.59 %
07.11.
JPM US Smaller Companies A dist $
290.2100 €
298.3590 €
+2.1435 €
+0.73 %
07.11.
JPM US Value A acc €-h
23.8810 €
24.4070 €
+0.0135 €
+0.06 %
07.11.
JPM US Value A dist $
52.4980 €
53.9710 €
-0.1355 €
-0.25 %
07.11.
JSS Sust Eq Glo Climate 2035 P € dis
288.4860 €
297.6040 €
- €
0.00 %
07.11.
JSS Sust Eq Green Planet P € dist
313.6370 €
323.6920 €
+2.1550 €
+0.68 %
07.11.
JSS Sust MA Them Balanced EUR P € dist
409.6970 €
421.6630 €
+0.0900 €
+0.02 %
07.11.
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist
338.0420 €
347.3170 €
+0.5670 €
+0.17 %
07.11.
Jupiter European Growth L € Acc
57.8540 €
59.4770 €
+0.2320 €
+0.40 %
07.11.
Jupiter India Select L $ A Inc
308.7500 €
315.5550 €
-1.0010 €
-0.32 %
07.11.
KanAm grundinvest Fonds i.L.
0.5780 €
0.5940 €
-0.0105 €
-1.76 %
07.11.
Kapital Plus A €
64.8920 €
65.5090 €
-0.1525 €
-0.23 %
07.11.
Kepler Ethik Aktienfonds A
289.6290 €
294.6920 €
-0.6890 €
-0.24 %
07.11.
Kepler Ethik Rentenfonds A
103.0790 €
104.8340 €
+0.1585 €
+0.15 %
07.11.
Kepler Ethik Rentenfonds T
158.5120 €
161.2110 €
+0.3065 €
+0.19 %
07.11.
Kepler Europa Rentenfonds T
151.4880 €
153.3080 €
+0.2025 €
+0.13 %
07.11.
Kepler Vorsorge Rentenfonds A
78.9060 €
80.2490 €
+0.1005 €
+0.13 %
07.11.
Keppler Global Value INVEST
49.2420 €
49.9930 €
+0.1070 €
+0.22 %
07.11.
LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND
220.5360 €
224.0930 €
+0.2960 €
+0.13 %
07.11.
LBBW Aktien Europa
57.1720 €
58.1030 €
-0.3520 €
-0.61 %
07.11.
LBBW Balance CR 20
45.1670 €
46.1620 €
+0.1040 €
+0.23 %
07.11.
LBBW Balance CR 40
54.6110 €
55.8140 €
-0.2460 €
-0.44 %
07.11.
LBBW Balance CR 75
77.9350 €
79.6520 €
+0.4300 €
+0.55 %
07.11.
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
151.5520 €
157.8930 €
- €
0.00 %
07.11.
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
255.4220 €
266.5090 €
- €
0.00 %
07.11.
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
48.1140 €
49.1280 €
-0.0770 €
-0.16 %
07.11.
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT
55.5190 €
56.4640 €
-0.3145 €
-0.56 %
07.11.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
212.6010 €
216.1580 €
+0.5485 €
+0.26 %
07.11.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps R
78.3590 €
79.6460 €
+0.1870 €
+0.24 %
07.11.
LBBW Equity Select T
136.5190 €
140.3690 €
- €
0.00 %
07.11.
LBBW GELDMARKTFONDS R
48.2120 €
48.5500 €
+0.0695 €
+0.14 %
07.11.
LBBW Global Warming R
101.1060 €
103.3350 €
+0.8190 €
+0.81 %
07.11.
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
142.3930 €
144.7530 €
+0.7695 €
+0.54 %
07.11.
LBBW RENTAMAX R
63.1380 €
63.8960 €
+0.0700 €
+0.11 %
07.11.
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit
28.3700 €
28.8530 €
+0.0405 €
+0.14 %
07.11.
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
42.6260 €
43.7740 €
-0.6690 €
-1.52 %
07.11.
LBBW ROHSTOFFE 1 R
54.7570 €
55.9640 €
-0.1515 €
-0.27 %
07.11.
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachh
89.9030 €
91.4740 €
+0.9140 €
+1.02 %
07.11.
LEA-FONDS DWS
96.8270 €
98.6500 €
+0.1540 €
+0.16 %
07.11.
LEADING CITIES INVEST
26.0470 €
26.7990 €
+0.0340 €
+0.13 %
07.11.
Legg M CB Value A $ dist
424.3040 €
432.1690 €
+2.1400 €
+0.50 %
07.11.
LF Sys ETF Dachfonds P
18.6180 €
19.0280 €
+0.0330 €
+0.18 %
07.11.
LF Sys ETF Portfolio Global
29.6500 €
30.3320 €
-0.1100 €
-0.37 %
07.11.
LF Sys European Equities R
131.4070 €
134.5330 €
-0.7090 €
-0.53 %
07.11.
LF Sys Global Listed Real Estate R
30.2190 €
31.1060 €
-0.0975 €
-0.32 %
07.11.
LF Sys Multi Asset Allocation R
138.2520 €
141.2990 €
+0.4670 €
+0.34 %
07.11.
LGT Sustainable Equity Global € B
4,462.2870 €
4,551.9560 €
+1.8280 €
+0.04 %
07.11.
LiLux Convert
295.5720 €
302.7480 €
+0.6010 €
+0.20 %
07.11.
LiLux Rent
248.0050 €
254.8380 €
+2.1800 €
+0.87 %
07.11.
Lingohr Europa Systematik INVEST
95.4410 €
97.0660 €
-0.0610 €
-0.06 %
07.11.
Lingohr Systematic INVEST
177.5290 €
180.7130 €
-0.9165 €
-0.51 %
07.11.
Lloyd WHC Global Discovery R
118.2730 €
120.9800 €
-0.5405 €
-0.45 %
07.11.
Löwen Aktienfonds
549.4150 €
558.4410 €
+0.3690 €
+0.07 %
07.11.
Lupus alpha All Opportunities C
175.2090 €
178.0090 €
+0.3695 €
+0.21 %
07.11.
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
107.8980 €
108.6650 €
+0.2120 €
+0.20 %
07.11.
Lupus alpha Sm. German Champions A
475.1460 €
485.7380 €
-1.5470 €
-0.32 %
07.11.
Lupus alpha Sust. Sm. Euro Champ. A
323.0620 €
330.2640 €
+3.2175 €
+0.99 %
07.11.
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc
21.7640 €
22.3960 €
+0.1135 €
+0.52 %
07.11.
M&G (Lux) Global Dividend € A Dist
17.2710 €
17.5650 €
+0.0920 €
+0.53 %
07.11.
M&W Privat
318.3670 €
328.8470 €
- €
0.00 %
07.11.
MainFirst Germany A
249.4560 €
256.5560 €
+0.8295 €
+0.33 %
07.11.
MainFirst Global Equities A
401.7590 €
418.6660 €
+6.1340 €
+1.52 %
07.11.
MainFirst Global Equities B
234.0540 €
239.0610 €
+3.9720 €
+1.71 %
07.11.
MainFirst Top European Ideas A
164.8440 €
169.4160 €
+1.8570 €
+1.12 %
07.11.
Mayerhofer Strategie AMI P a
142.7940 €
147.3720 €
+0.2630 €
+0.18 %
07.11.
MB Max Value B
213.6900 €
217.4580 €
+0.2610 €
+0.12 %
07.11.
MEAG EURORENT A
26.9240 €
27.3820 €
+0.0205 €
+0.08 %
07.11.
Medical BioHealth €
1,015.0270 €
1,045.7560 €
+6.6120 €
+0.65 %
07.11.
Medical BioHealth € H
759.4240 €
786.0140 €
- €
0.00 %
07.11.
Merck Finck Stiftungsfonds UI
40.9280 €
41.8300 €
+0.0760 €
+0.18 %
07.11.
Metzler Euro Renten Defensiv
72.0380 €
72.5170 €
+0.0985 €
+0.14 %
07.11.
Metzler European Equities Sust AR
186.4510 €
189.7100 €
+0.4465 €
+0.24 %
07.11.
Metzler European Growth Sust A
259.7470 €
264.9510 €
+1.6110 €
+0.62 %
07.11.
Metzler European Smaller Comp Sust A
392.5040 €
403.4750 €
+4.1030 €
+1.04 %
07.11.
Metzler German Sm Comp Sust AR
169.5060 €
174.6290 €
+0.4105 €
+0.24 %
07.11.
Metzler Global Equities Sust A
171.4570 €
175.1240 €
+0.6890 €
+0.40 %
07.11.
Metzler Global Growth Sust
404.8340 €
417.8140 €
+3.4480 €
+0.85 %
07.11.
MFS Meridian European Core Equity A1 €
64.8430 €
65.9180 €
-0.0295 €
-0.05 %
07.11.
MFS Meridian European Research A1 €
61.8950 €
62.9490 €
+0.1400 €
+0.22 %
07.11.
MFS Meridian European Small Co's A1 €
85.4110 €
88.9090 €
+0.3460 €
+0.40 %
07.11.
MFS Meridian Global Equity A1 €
53.7840 €
55.2790 €
+0.1540 €
+0.28 %
07.11.
MFS Meridian US Concentr Growth A1$
41.3850 €
42.2970 €
+0.2320 €
+0.56 %
07.11.
Millenium Global Opportunities P
314.0880 €
324.1580 €
+0.8865 €
+0.28 %
07.11.
MONEGA ARIAD INNOVATION R
102.1940 €
104.4460 €
+1.3345 €
+1.31 %
07.11.
Monega BestInvest Europa A
64.6250 €
66.0490 €
+0.1415 €
+0.22 %
07.11.
MONEGA CHANCE
57.2500 €
58.4570 €
-0.6700 €
-1.14 %
07.11.
MONEGA EURO-BOND
43.8580 €
44.3740 €
+0.0945 €
+0.21 %
07.11.
MONEGA EUROLAND
75.1160 €
76.4960 €
-0.0665 €
-0.09 %
07.11.
Monega FairInvest Aktien R
77.8190 €
79.5340 €
+0.0135 €
+0.02 %
07.11.
MONEGA GERMANY
128.3660 €
130.7250 €
-0.4070 €
-0.31 %
07.11.