Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.5570 €
31.8900 €
-0.0385 €
-0.12 %
12:58:15
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.7850 €
12.8500 €
-0.0090 €
-0.07 %
12:58:15
Nordea-1 European HY Bond AP €
14.0760 €
14.1890 €
+0.0015 €
+0.01 %
12:58:15
Nordea-1 European HY Bond BP €
40.3430 €
40.9480 €
-0.0260 €
-0.06 %
12:58:15
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
860.7280 €
873.6380 €
+1.2665 €
+0.15 %
12:58:15
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
39.1840 €
39.9420 €
-0.0115 €
-0.03 %
12:58:15
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
19.2920 €
19.6300 €
+0.0250 €
+0.13 %
12:58:15
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
32.8500 €
33.2770 €
-0.0030 €
-0.01 %
12:58:15
Nordea-1 Nordic Equity BP €
138.8710 €
140.5610 €
+0.2095 €
+0.15 %
12:58:15
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
52.5970 €
53.2790 €
-0.0085 €
-0.02 %
12:58:15
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
21.2720 €
21.4240 €
-0.0250 €
-0.12 %
12:58:15
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
46.8430 €
47.4630 €
-0.1290 €
-0.27 %
12:58:15
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
23.7190 €
23.8370 €
-0.0470 €
-0.20 %
12:58:15
Nordea-1 Stable Return AP €
13.9610 €
14.1000 €
-0.0010 €
-0.01 %
12:58:15
Nordea-1 Stable Return BP €
17.5660 €
17.6980 €
-0.0355 €
-0.20 %
12:58:15
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
26.3190 €
26.5700 €
+0.0180 €
+0.07 %
12:58:15
ODDO BHF Algo Global CRW €
135.5780 €
137.4670 €
+0.0225 €
+0.02 %
12:58:15
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
32.2540 €
32.4260 €
-0.0005 €
0.00 %
12:58:15
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
280.1700 €
283.6730 €
+1.4755 €
+0.53 %
12:58:15
ODDO BHF Money Market DR-EUR
48.6600 €
48.9100 €
-0.0010 €
0.00 %
12:58:15
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
323.6590 €
331.5190 €
-0.4120 €
-0.13 %
12:58:15
ÖkoWorld Klima C
136.7420 €
140.8620 €
-0.6900 €
-0.49 %
12:58:15
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
240.9270 €
246.7730 €
-1.5360 €
-0.63 %
12:58:15
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
172.3950 €
174.9460 €
-0.3710 €
-0.21 %
12:58:15
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
10.6200 €
10.8130 €
-0.0325 €
-0.30 %
12:58:16
PEH Empire P
126.8990 €
128.9890 €
-0.0130 €
-0.01 %
12:58:16
PERPETUUM VITA BASIS R
41.1890 €
41.4980 €
-0.0935 €
-0.23 %
12:58:16
PI Global Value Fund P
284.3990 €
287.2300 €
-0.2345 €
-0.08 %
12:58:16
Pictet Biotech P $
1,161.6330 €
1,173.6810 €
+1.8335 €
+0.16 %
12:58:16
Pictet Clean Energy P $
226.2340 €
229.4440 €
-0.1915 €
-0.08 %
12:58:16
Pictet Clean Energy P dy $
227.0470 €
230.0600 €
-0.0950 €
-0.04 %
12:58:16
Pictet EUR Bonds P
512.3470 €
516.1760 €
-0.0075 €
0.00 %
12:58:16
Pictet EUR Corporate Bonds P €
204.1790 €
205.2800 €
-0.1665 €
-0.08 %
12:58:16
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
100.5860 €
101.1130 €
+0.0045 €
+0.00 %
12:58:16
Pictet EUR High Yield P
302.7550 €
304.2650 €
-0.2335 €
-0.08 %
12:58:16
Pictet EUR High Yield P dy
84.4690 €
84.9720 €
-0.0395 €
-0.05 %
12:58:16
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
135.8890 €
136.5550 €
+0.0960 €
+0.07 %
12:58:16
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
74.2450 €
74.6150 €
-0.0760 €
-0.10 %
12:58:16
Pictet Global Environ. Opport. P €
372.9870 €
382.3300 €
-0.1485 €
-0.04 %
12:58:16
Pictet Global Megatrend Selection P €
377.4280 €
386.7480 €
+0.2895 €
+0.08 %
12:58:16
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
379.8800 €
386.3590 €
-0.5515 €
-0.14 %
12:58:16
Pictet Indian Equities P $
675.5270 €
692.2080 €
-0.5470 €
-0.08 %
12:58:16
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
136.9180 €
142.4510 €
-0.3365 €
-0.24 %
12:58:16
Pictet Premium Brands P €
261.2150 €
274.2750 €
+1.4070 €
+0.53 %
12:58:16
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
327.9960 €
338.0810 €
-0.0285 €
-0.01 %
12:58:16
Pictet Robotics P €
436.6290 €
443.2920 €
+0.2880 €
+0.07 %
12:58:16
Pictet Security P €
351.2300 €
358.3400 €
-0.7315 €
-0.21 %
12:58:16
Pictet Security P dy $
341.8550 €
355.3130 €
-1.5890 €
-0.45 %
12:58:16
Pictet Short Term Money Market EUR P
146.1000 €
146.8500 €
-0.0025 €
0.00 %
12:58:16
Pictet Short Term Money Market USD P
143.8590 €
144.5450 €
-0.0820 €
-0.06 %
12:58:16
Pictet USA Index R $
550.5630 €
560.0450 €
+0.4070 €
+0.07 %
12:58:16
Pictet Water P €
480.9600 €
505.0080 €
-1.9765 €
-0.40 %
12:58:16
Plusfonds A €
282.4000 €
286.4800 €
+0.5265 €
+0.19 %
12:58:16
Postbank Balanced
56.3520 €
57.4910 €
+0.1380 €
+0.24 %
12:58:15
Postbank TriSelect
49.1360 €
50.1390 €
-0.0295 €
-0.06 %
12:58:15
PremiumStars Chance AT €
435.3470 €
441.4420 €
-1.0285 €
-0.23 %
12:58:16
PremiumStars Wachstum AT €
314.9590 €
318.7850 €
-1.0000 €
-0.31 %
12:58:16
Prima Global Challenges A
176.7230 €
179.0210 €
-0.1365 €
-0.08 %
12:58:16
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
15.3130 €
15.7120 €
- €
0.00 %
12:58:16
Prime Values Growth (EUR) A
141.3230 €
142.4150 €
-0.7335 €
-0.51 %
12:58:13
Prime Values Income (EUR) A
126.4420 €
127.2180 €
+0.3395 €
+0.27 %
12:58:47
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
65.1400 €
65.9690 €
-0.1195 €
-0.18 %
12:58:16
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
67.1830 €
68.3620 €
-0.1040 €
-0.15 %
12:58:16
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
71.2750 €
72.7000 €
+0.2460 €
+0.34 %
12:58:16
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
78.7550 €
80.5620 €
- €
0.00 %
12:58:16
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
370.8980 €
377.7520 €
+0.6110 €
+0.16 %
12:58:16
PSM VALUE STRATEGY UI
122.8800 €
125.3400 €
-0.0065 €
-0.01 %
12:58:16
Quantex Global Value € R
296.0940 €
304.4160 €
- €
0.00 %
12:58:16
R+P Universal
179.7940 €
182.1380 €
-0.0080 €
0.00 %
12:58:16
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
205.9560 €
210.6560 €
-0.5140 €
-0.25 %
12:58:16
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
249.4990 €
255.2140 €
+0.2705 €
+0.11 %
12:58:16
Raiffeisen-Euro-Rent R A
72.5590 €
73.1010 €
-0.0010 €
0.00 %
12:58:16
Raiffeisen-Euro-Rent R T
129.5660 €
130.5340 €
-0.0215 €
-0.02 %
12:58:16
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.3440 €
61.6650 €
+0.0155 €
+0.03 %
12:58:16
Raiffeisen-Global-Rent A
43.1700 €
43.6010 €
-0.0135 €
-0.03 %
12:58:16
Raiffeisen-Global-Rent T
77.2580 €
77.8590 €
-0.0315 €
-0.04 %
12:58:16
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
278.6090 €
282.6310 €
+0.0245 €
+0.01 %
12:58:16
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
300.3410 €
303.0280 €
-0.3780 €
-0.13 %
12:58:16
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
313.4640 €
316.1220 €
-0.8575 €
-0.27 %
12:58:16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
261.6350 €
265.8100 €
-0.6330 €
-0.24 %
12:58:16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
105.2580 €
106.2150 €
-0.1535 €
-0.14 %
12:58:16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.6540 €
6.7710 €
- €
0.00 %
12:58:16
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
RB LuxTopic Aktien Europa A
43.6660 €
44.2060 €
-0.0205 €
-0.05 %
12:58:16
RENDITDEKA CF
21.8780 €
22.0420 €
-0.0105 €
-0.05 %
12:58:16
Robeco Asia-Pacific Equities D €
332.3810 €
339.8840 €
+1.4205 €
+0.42 %
12:58:16
Robeco BP Global Premium Equities D €
559.3480 €
567.8980 €
+0.5950 €
+0.11 %
12:58:16
Robeco BP US Premium Equities D $
437.7480 €
449.9990 €
-0.6980 €
-0.16 %
12:58:16
Robeco Chinese Equities D €
109.2630 €
110.5100 €
+0.0210 €
+0.02 %
12:58:16
Robeco Emerging Markets Eq. D €
371.7610 €
381.9680 €
+1.7430 €
+0.46 %
12:58:16
Robeco Emerging Stars Equities D €
453.0550 €
462.9040 €
+1.1300 €
+0.25 %
12:58:16
Robeco Global Consumer Trends D €
374.6750 €
384.2500 €
-2.6130 €
-0.68 %
12:58:16
Robeco New World Financials D €
127.7140 €
129.3700 €
-0.2005 €
-0.16 %
12:58:16
Robeco Sustain European Stars Eq D €
85.5160 €
86.6600 €
+0.1710 €
+0.20 %
12:58:16
Robeco Sustainable Global Stars Equities
85.9730 €
89.4110 €
-0.0890 €
-0.10 %
12:58:16
Rolinco N.V.
69.6840 €
71.7840 €
-0.5005 €
-0.70 %
12:58:16
RSI INTERNATIONAL UI
68.7200 €
69.9000 €
-0.0450 €
-0.06 %
12:58:16
RT VIF Versicherung International T
227.9220 €
232.5270 €
-0.0130 €
-0.01 %
12:58:16
RWS Aktienfonds
116.8000 €
118.5500 €
+0.1460 €
+0.12 %
12:58:16
RWS-Dynamik A
43.0130 €
43.4460 €
+0.0770 €
+0.18 %
12:58:16