Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.7050 €
6.9280 €
+0.0095 €
+0.14 %
25.06.
Amundi Volatility Euro A € AD D
105.2910 €
110.2000 €
- €
0.00 %
25.06.
Amundi Volatility World A $ AD D
87.9360 €
91.4180 €
-0.2705 €
-0.30 %
25.06.
antea - R
135.4210 €
139.5800 €
+0.0995 €
+0.07 %
25.06.
apo Digital Health Aktien R
56.1700 €
57.9480 €
+1.0570 €
+1.89 %
25.06.
apo Forte INKA R
91.7990 €
94.3060 €
+0.5500 €
+0.59 %
25.06.
APO MEDICAL BALANCE R
51.4100 €
53.3170 €
+0.6390 €
+1.24 %
25.06.
apo Mezzo INKA R
86.7620 €
88.7430 €
+0.3365 €
+0.38 %
25.06.
Apus Capital Marathon R
54.7560 €
56.3140 €
+0.1360 €
+0.25 %
25.06.
Apus Capital ReValue
186.6280 €
192.6350 €
-0.8655 €
-0.45 %
25.06.
ARAMEA AKTIEN SELECT R
118.8590 €
123.0750 €
+1.2230 €
+1.02 %
25.06.
ARAMEA HIPPOKRAT
97.5530 €
100.6250 €
+0.3525 €
+0.36 %
25.06.
Aramea Rendite Plus A
165.3460 €
169.1840 €
+0.3765 €
+0.23 %
25.06.
Arbor Spezialrenten P
105.7570 €
108.5040 €
+0.0310 €
+0.03 %
25.06.
ARERO - DER WELTFONDS
346.3060 €
354.9320 €
-0.5255 €
-0.15 %
25.06.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
172.0210 €
177.0890 €
+0.1220 €
+0.07 %
25.06.
ARIDEKA CF
105.8790 €
109.0130 €
+1.4340 €
+1.35 %
25.06.
ARIQON Wachstum T
14.7330 €
15.0980 €
-0.1095 €
-0.73 %
25.06.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
119.7040 €
123.1740 €
+1.5825 €
+1.32 %
25.06.
AS Asia Pacific Equity A Acc £
119.5480 €
123.2310 €
+1.3490 €
+1.12 %
25.06.
AS Asia Pacific Equity A Acc €
22.7450 €
23.4140 €
+0.2520 €
+1.10 %
25.06.
AS Asia Pacific Equity A AInc $
16.4040 €
16.9750 €
+0.2350 €
+1.43 %
25.06.
AS Asia Pacific Equity S Acc $
40.3990 €
41.5080 €
+0.4825 €
+1.19 %
25.06.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
67.8200 €
70.1370 €
-0.1035 €
-0.15 %
25.06.
AS Emerging Markets Eq A Acc $
104.9000 €
108.1800 €
+1.5100 €
+1.44 %
25.06.
AS Emerging Markets SC A Acc $
32.1610 €
33.2250 €
+0.1280 €
+0.39 %
25.06.
AS Emerging Markets SC A Acc £
32.1290 €
33.1040 €
+0.2265 €
+0.70 %
25.06.
AS European Equity A Acc €
75.0820 €
77.4360 €
+0.4990 €
+0.66 %
25.06.
AS European Equity S Acc €
599.9760 €
618.4630 €
+3.0940 €
+0.51 %
25.06.
AS Global Innovation Equity A Acc $
9.1700 €
9.5500 €
+0.0120 €
+0.13 %
25.06.
AS Global Innovation Equity A Acc £
9.2280 €
9.5580 €
+0.0595 €
+0.64 %
25.06.
AS Indian Equity A Acc £
174.3980 €
183.2970 €
-0.0150 €
-0.01 %
25.06.
AS Indian Equity A Acc €
23.3140 €
24.4220 €
+0.0160 €
+0.07 %
25.06.
AS Japanese Equity A Acc ¥
6.8240 €
7.0580 €
+0.1015 €
+1.48 %
25.06.
AS Japanese Equity A Acc €-h
34.7660 €
35.9590 €
+0.3190 €
+0.91 %
25.06.
AS Japanese Equity S Acc ¥
368.1890 €
380.1510 €
+3.1920 €
+0.86 %
25.06.
AS Japanese Smaller Co A Acc £
17.8530 €
18.4100 €
+0.0390 €
+0.22 %
25.06.
AS Japanese Smaller Co A Acc €-h
54.3050 €
56.2780 €
+0.4315 €
+0.79 %
25.06.
AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $
46.9370 €
48.2490 €
+0.0130 €
+0.03 %
25.06.
AS Select Emerg Mkts Bd A MInc $
12.4550 €
12.7970 €
+0.0175 €
+0.14 %
25.06.
AS Select Euro HY Bd A Acc €
28.1150 €
28.7970 €
+0.0310 €
+0.11 %
25.06.
AS Select Euro HY Bd A MInc €
5.3650 €
5.4960 €
+0.0055 €
+0.10 %
25.06.
Assenagon Multi Asset Conservative R
66.8260 €
68.7180 €
-0.1750 €
-0.26 %
25.06.
AXA Aedificandi A € Cap
523.7320 €
543.3470 €
+6.2735 €
+1.19 %
25.06.
AXA Aedificandi A € Dis
322.3960 €
332.7450 €
+6.5520 €
+2.04 %
25.06.
AXA Defensiv Invest A €
57.3010 €
59.0280 €
+0.1630 €
+0.28 %
25.06.
AXA EUROPA
93.3310 €
96.1980 €
+0.9535 €
+1.02 %
25.06.
AXA IM FIIS US Sh Dura HY F auss €-h
65.0670 €
67.1090 €
-0.0210 €
-0.03 %
25.06.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B $
153.1390 €
158.2910 €
+0.3960 €
+0.25 %
25.06.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B €
152.3780 €
157.5900 €
+1.8965 €
+1.24 %
25.06.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
22.1550 €
22.7800 €
+0.2670 €
+1.20 %
25.06.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
37.2780 €
38.3470 €
+0.3885 €
+1.04 %
25.06.
AXA R.berg Japan Equity Alpha B ¥
15.1260 €
15.6400 €
+0.0920 €
+0.60 %
25.06.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
22.6830 €
23.4220 €
+0.1660 €
+0.73 %
25.06.
AXA R.berg Pacific exJap Eq Alpha B €
50.4580 €
52.0040 €
-0.0175 €
-0.03 %
25.06.
AXA R.berg US Equity Alpha B $
48.4730 €
50.0580 €
-0.0620 €
-0.13 %
25.06.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
48.0130 €
49.5450 €
-0.0145 €
-0.03 %
25.06.
AXA RENTEN EURO
26.0430 €
26.6320 €
+0.0385 €
+0.15 %
25.06.
AXA Wachstum Invest A €
91.9910 €
94.6950 €
-0.2330 €
-0.25 %
25.06.
AXA WELT
251.2750 €
258.1080 €
+1.8995 €
+0.75 %
25.06.
AXA WF EM Short Duration Bds A €-h thes
107.3940 €
110.0840 €
-0.0700 €
-0.06 %
25.06.
AXA WF EURO 10+LT A Thes.
192.5550 €
199.6160 €
+0.5135 €
+0.26 %
25.06.
AXA WF EURO 7-10 A thes.
176.8620 €
182.3930 €
+0.6270 €
+0.35 %
25.06.
AXA WF Euro Bonds A dist
30.6290 €
31.3890 €
+0.0630 €
+0.20 %
25.06.
AXA WF Euro Bonds A thes.
57.0480 €
58.2300 €
+0.2500 €
+0.44 %
25.06.
AXA WF Euro Credit Plus A auss €
12.1100 €
12.3890 €
+0.0300 €
+0.25 %
25.06.
AXA WF Euro Credit Plus A thes €
20.0660 €
20.5200 €
+0.0615 €
+0.30 %
25.06.
AXA WF Fram. Europe Opportunities A acc
122.8330 €
126.7300 €
+1.3150 €
+1.07 %
25.06.
AXA WF Fram. Europe Small Cap A auss
177.2450 €
182.5040 €
+0.4570 €
+0.25 %
25.06.
AXA WF Fram. Europe Small Cap A thes
181.1200 €
186.5780 €
+0.6865 €
+0.37 %
25.06.
AXA WF Fram. Italy A thes.
421.7820 €
434.1390 €
-0.2535 €
-0.06 %
25.06.
AXA WF Fram. Longevity Economy A €
368.9850 €
382.0540 €
+0.2760 €
+0.07 %
25.06.
AXA WF Fram. Switzerland A CHF dis
107.9490 €
111.1260 €
+1.3925 €
+1.29 %
25.06.
AXA WF II Evolving Trends Eq A Dis $
10.3440 €
10.6470 €
+0.0360 €
+0.34 %
25.06.
AXA WF II North American Eq A Dis $
33.3190 €
34.3490 €
+0.1120 €
+0.33 %
25.06.
AXA WF Optimal Income A Dis gr € pf
134.8380 €
138.8760 €
-1.5935 €
-1.15 %
25.06.
Bantleon Return PA
91.7580 €
93.9650 €
+0.1525 €
+0.16 %
25.06.
Barings Asia Growth A £
172.8300 €
181.2910 €
+1.7675 €
+1.01 %
25.06.
Barings Asia Growth A € inc
176.0700 €
181.1080 €
+2.6520 €
+1.51 %
25.06.
Barings Australia A $ inc
129.9340 €
134.3680 €
-0.0870 €
-0.07 %
25.06.
Barings Australia A € inc
130.0870 €
134.1110 €
+0.4275 €
+0.32 %
25.06.
Barings Europa A € inc
66.6470 €
68.5620 €
+0.6070 €
+0.91 %
25.06.
Barings Global Bond A $ inc
18.3740 €
18.8280 €
+0.0445 €
+0.24 %
25.06.
Barings Global Emerging Markets A $ inc
63.2260 €
64.8260 €
+0.4910 €
+0.77 %
25.06.
Barings Global Emerging Markets A € inc
63.1100 €
65.0220 €
+0.5060 €
+0.80 %
25.06.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,059.4630 €
1,090.3530 €
-21.0950 €
-1.92 %
25.06.
Barings Hong Kong China A € inc
1,055.5110 €
1,089.1430 €
-25.1845 €
-2.29 %
25.06.
Basler-Aktienfonds DWS
106.2600 €
109.3450 €
+1.0980 €
+1.03 %
25.06.
Basler-International DWS
149.7870 €
154.1280 €
+0.8880 €
+0.59 %
25.06.
Basler-Rentenfonds DWS
20.2320 €
20.7220 €
+0.0185 €
+0.09 %
25.06.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
BB Adamant Biotech B EUR
627.9710 €
648.3060 €
+8.1465 €
+1.29 %
25.06.
BB Adamant Biotech B USD
467.7810 €
482.6420 €
+7.1620 €
+1.53 %
25.06.
BB Adamant Digital Health B €
171.0140 €
176.1850 €
+2.2770 €
+1.33 %
25.06.
Berenberg European Micro Cap R €
167.7690 €
173.1730 €
-0.4305 €
-0.25 %
25.06.
BerolinaCapital Premium
105.0900 €
108.7760 €
+0.5560 €
+0.52 %
25.06.
BFI Equity (EUR) R €
362.8680 €
372.8490 €
+1.1340 €
+0.31 %
25.06.
BGF Asian Dragon A2 $
65.3530 €
67.6930 €
-0.1735 €
-0.26 %
25.06.
BGF Asian Dragon A2 €
65.2100 €
67.3700 €
-0.1995 €
-0.30 %
25.06.
BGF Asian Tiger Bond A2 $
39.2520 €
40.2120 €
-0.0670 €
-0.17 %
25.06.