Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Amundi Healthcare Stock A (D)
25.0760 €
25.8990 €
+0.0355 €
+0.14 %
07.11.
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.5930 €
6.6980 €
+0.0050 €
+0.08 %
07.11.
Amundi Volatility Euro A € AD D
103.6260 €
109.0090 €
+0.4290 €
+0.41 %
07.11.
Amundi Volatility World A $ AD D
89.2350 €
92.1920 €
+0.0845 €
+0.09 %
07.11.
antea - R
137.8790 €
140.7770 €
-0.4550 €
-0.33 %
07.11.
apo Digital Health Aktien R
64.1770 €
65.5030 €
-0.0150 €
-0.02 %
07.11.
apo Forte INKA R
88.9440 €
90.8130 €
+0.1090 €
+0.12 %
07.11.
APO MEDICAL BALANCE R
55.4800 €
58.3710 €
+0.0905 €
+0.16 %
07.11.
apo Mezzo INKA R
84.5160 €
85.4760 €
+0.1760 €
+0.21 %
07.11.
Apus Capital Marathon R
54.0870 €
54.9690 €
-0.3980 €
-0.72 %
07.11.
Apus Capital ReValue
178.4960 €
182.2480 €
-0.6255 €
-0.35 %
07.11.
ARAMEA AKTIEN SELECT R
111.5540 €
113.7590 €
+0.2585 €
+0.23 %
07.11.
ARAMEA HIPPOKRAT
91.2470 €
93.2280 €
-0.2680 €
-0.29 %
07.11.
Aramea Rendite Plus A
157.7230 €
159.4590 €
-0.1135 €
-0.07 %
07.11.
Arbor Spezialrenten P
104.5370 €
105.8660 €
+0.0885 €
+0.08 %
07.11.
ARERO - DER WELTFONDS
342.2430 €
347.9290 €
+0.4430 €
+0.13 %
07.11.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
167.0980 €
172.3330 €
-1.3815 €
-0.81 %
07.11.
ARIDEKA CF
105.5040 €
108.8390 €
+1.0085 €
+0.95 %
07.11.
ARIQON Wachstum T
13.4180 €
15.4220 €
-0.1855 €
-1.27 %
07.11.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
104.0550 €
106.9830 €
-0.5390 €
-0.51 %
07.11.
AS Asia Pacific Equity A Acc £
105.1330 €
107.3420 €
-0.3590 €
-0.34 %
07.11.
AS Asia Pacific Equity A Acc €
19.9660 €
20.3420 €
+0.0250 €
+0.12 %
07.11.
AS Asia Pacific Equity A AInc $
14.3530 €
14.6540 €
-0.0470 €
-0.32 %
07.11.
AS Asia Pacific Equity S Acc $
35.1060 €
35.8430 €
-0.0385 €
-0.11 %
07.11.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
62.3980 €
64.0210 €
-0.0935 €
-0.15 %
07.11.
AS Emerging Markets Eq A Acc $
90.4700 €
92.3600 €
-0.1100 €
-0.12 %
07.11.
AS Emerging Markets SC A Acc $
29.5430 €
30.3560 €
-0.0370 €
-0.12 %
07.11.
AS Emerging Markets SC A Acc £
29.4690 €
30.0870 €
-0.0100 €
-0.03 %
07.11.
AS European Equity A Acc €
78.9280 €
80.5470 €
+0.4040 €
+0.51 %
07.11.
AS European Equity S Acc €
626.9170 €
641.7570 €
+3.0525 €
+0.48 %
07.11.
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.8610 €
9.0470 €
+0.0175 €
+0.20 %
07.11.
AS Global Innovation Equity A Acc £
8.8170 €
9.0370 €
+0.0060 €
+0.07 %
07.11.
AS Indian Equity A Acc £
186.3820 €
192.9770 €
-0.3395 €
-0.18 %
07.11.
AS Indian Equity A Acc €
24.8640 €
25.8520 €
-0.0440 €
-0.17 %
07.11.
AS Japanese Equity A Acc ¥
6.2540 €
6.5100 €
-0.0405 €
-0.63 %
07.11.
AS Japanese Equity A Acc €-h
31.0360 €
31.9990 €
+0.0775 €
+0.25 %
07.11.
AS Japanese Equity S Acc ¥
341.5980 €
348.7780 €
-6.7765 €
-1.93 %
07.11.
AS Japanese Smaller Co A Acc £
16.5550 €
16.9030 €
+0.0240 €
+0.14 %
07.11.
AS Japanese Smaller Co A Acc €-h
49.0420 €
50.2540 €
+0.4790 €
+0.97 %
07.11.
AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $
46.5360 €
47.7190 €
- €
0.00 %
07.11.
AS Select Emerg Mkts Bd A MInc $
12.1180 €
12.3370 €
+0.0170 €
+0.14 %
07.11.
AS Select Euro HY Bd A Acc €
27.5000 €
27.7790 €
+0.0205 €
+0.07 %
07.11.
AS Select Euro HY Bd A MInc €
5.1170 €
5.1980 €
-0.0025 €
-0.05 %
07.11.
Assenagon Multi Asset Conservative R
66.1510 €
67.5410 €
-0.2075 €
-0.31 %
07.11.
AXA Aedificandi A € Cap
479.8380 €
491.4130 €
+2.0605 €
+0.43 %
07.11.
AXA Aedificandi A € Dis
291.3090 €
298.1180 €
-1.5360 €
-0.52 %
07.11.
AXA Defensiv Invest A €
56.9530 €
58.1500 €
+0.0285 €
+0.05 %
07.11.
AXA EUROPA
95.7020 €
97.3060 €
-0.1915 €
-0.20 %
07.11.
AXA IM FIIS US Sh Dura HY F auss €-h
63.6770 €
64.3780 €
+0.0075 €
+0.01 %
07.11.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B $
151.0910 €
155.3650 €
- €
0.00 %
07.11.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B €
146.4960 €
150.0080 €
+1.8055 €
+1.23 %
07.11.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
21.7880 €
22.1370 €
-0.0605 €
-0.27 %
07.11.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
38.4710 €
39.1730 €
+0.3695 €
+0.96 %
07.11.
AXA R.berg Japan Equity Alpha B ¥
15.4560 €
15.9700 €
- €
0.00 %
01.11.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
21.1900 €
21.9590 €
-0.6440 €
-2.90 %
07.11.
AXA R.berg Pacific exJap Eq Alpha B €
53.1230 €
55.3560 €
- €
0.00 %
01.11.
AXA R.berg US Equity Alpha B $
51.3570 €
53.3860 €
- €
0.00 %
01.11.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
50.8710 €
52.8030 €
- €
0.00 %
01.11.
AXA RENTEN EURO
25.3780 €
25.6570 €
-0.0040 €
-0.02 %
07.11.
AXA Wachstum Invest A €
90.7410 €
92.3030 €
-0.8130 €
-0.88 %
07.11.
AXA WELT
260.0640 €
264.6970 €
+0.7040 €
+0.27 %
07.11.
AXA WF EM Short Duration Bds A €-h thes
106.6570 €
107.5160 €
-0.0295 €
-0.03 %
07.11.
AXA WF Euro Bonds A dist
29.9050 €
30.3840 €
+0.0030 €
+0.01 %
07.11.
AXA WF Euro Bonds A thes.
55.6180 €
56.3250 €
+0.0535 €
+0.10 %
07.11.
AXA WF Euro Credit Plus A auss €
11.9340 €
12.0330 €
-0.0040 €
-0.03 %
07.11.
AXA WF Euro Credit Plus A thes €
19.7660 €
19.9340 €
-0.0055 €
-0.03 %
07.11.
AXA WF Fram. Europe Opportunities A acc
122.5400 €
125.0460 €
+0.6525 €
+0.53 %
18.10.
AXA WF Fram. Italy A thes.
402.6980 €
413.2620 €
-0.8990 €
-0.22 %
07.11.
AXA WF Fram. Longevity Economy A €
348.5550 €
357.8010 €
+0.8175 €
+0.23 %
07.11.
AXA WF Fram. Switzerland A CHF dis
113.1710 €
116.2200 €
-0.7025 €
-0.61 %
07.11.
AXA WF II Evolving Trends Eq A Dis $
10.2970 €
10.4610 €
-0.0500 €
-0.48 %
07.11.
AXA WF II North American Eq A Dis $
31.6730 €
32.2700 €
+0.0710 €
+0.22 %
07.11.
AXA WF Optimal Income A Dis gr € pf
126.4890 €
128.1730 €
-0.7840 €
-0.61 %
07.11.
Bantleon Return PA
91.3830 €
92.8460 €
+0.0975 €
+0.11 %
07.11.
Barings Asia Growth A £
144.7300 €
149.5050 €
+0.3520 €
+0.24 %
07.11.
Barings Asia Growth A € inc
145.7300 €
148.7930 €
+0.0980 €
+0.07 %
07.11.
Barings Australia A $ inc
140.1620 €
143.1080 €
+0.1065 €
+0.08 %
07.11.
Barings Australia A € inc
139.0340 €
143.3480 €
+0.0840 €
+0.06 %
07.11.
Barings Europa A € inc
66.5750 €
67.8910 €
+0.0435 €
+0.06 %
07.11.
Barings Global Bond A $ inc
17.8520 €
18.1380 €
+0.0255 €
+0.14 %
07.11.
Barings Global Emerging Markets A $ inc
54.2430 €
55.3820 €
+0.1640 €
+0.30 %
07.11.
Barings Global Emerging Markets A € inc
54.2250 €
55.3640 €
-0.0950 €
-0.17 %
07.11.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,015.6540 €
1,042.6550 €
+0.9545 €
+0.09 %
07.11.
Barings Hong Kong China A € inc
1,012.8390 €
1,040.7010 €
-5.8820 €
-0.57 %
07.11.
Basler-Aktienfonds DWS
102.2420 €
103.9860 €
-0.1225 €
-0.12 %
07.11.
Basler-International DWS
147.0640 €
150.1550 €
+0.1175 €
+0.08 %
07.11.
Basler-Rentenfonds DWS
19.6820 €
19.9970 €
+0.0035 €
+0.02 %
07.11.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
BB Adamant Biotech B EUR
717.0890 €
738.0280 €
-0.8445 €
-0.12 %
07.11.
BB Adamant Biotech B USD
541.6630 €
556.9260 €
+2.9575 €
+0.54 %
07.11.
BB Adamant Digital Health B €
211.5930 €
217.6090 €
-1.3020 €
-0.60 %
07.11.
Berenberg European Micro Cap R €
157.4860 €
161.9270 €
-0.6985 €
-0.44 %
07.11.
BerolinaCapital Premium
103.4470 €
107.7910 €
+0.1955 €
+0.19 %
07.11.
BFI Equity (EUR) R €
374.5470 €
380.9950 €
-0.2405 €
-0.06 %
07.11.
BGF Asian Dragon A2 $
56.9770 €
58.5490 €
+0.2950 €
+0.51 %
07.11.
BGF Asian Dragon A2 €
56.6820 €
58.5630 €
- €
0.00 %
07.11.
BGF Asian Tiger Bond A2 $
39.7080 €
40.3260 €
+0.0090 €
+0.02 %
07.11.
BGF China A2 $
16.4710 €
16.9200 €
+0.1480 €
+0.89 %
07.11.
BGF China A2 €-h
12.9410 €
13.3420 €
+0.1810 €
+1.40 %
07.11.
BGF Continental European Flexible A2RF €
50.0770 €
51.3280 €
+0.0640 €
+0.13 %
07.11.