Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Amundi Öko Sozial Euro Govmt Bd A (D)
6.7150 €
6.7810 €
- €
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09.08.
Amundi Volatility Euro A € AD D
104.3250 €
109.0560 €
- €
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09.08.
Amundi Volatility World A $ AD D
86.2910 €
89.2960 €
- €
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09.08.
antea - R
138.8000 €
140.6030 €
- €
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09.08.
apo Digital Health Aktien R
58.9920 €
60.1510 €
- €
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09.08.
apo Forte INKA R
93.5880 €
94.5200 €
- €
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09.08.
APO MEDICAL BALANCE R
52.5300 €
53.8890 €
- €
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09.08.
apo Mezzo INKA R
87.6870 €
88.1400 €
- €
0.00 %
09.08.
Apus Capital Marathon R
58.6680 €
59.5650 €
- €
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09.08.
Apus Capital ReValue
189.6870 €
192.2490 €
- €
0.00 %
09.08.
ARAMEA AKTIEN SELECT R
121.6800 €
124.3110 €
- €
0.00 %
09.08.
ARAMEA HIPPOKRAT
99.2380 €
100.7260 €
- €
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09.08.
Aramea Rendite Plus A
166.2490 €
167.9110 €
- €
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09.08.
Arbor Spezialrenten P
106.9230 €
107.9380 €
- €
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09.08.
ARERO - DER WELTFONDS
346.7240 €
352.1620 €
- €
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09.08.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
171.7310 €
176.9340 €
- €
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09.08.
ARIDEKA CF
109.6580 €
112.4320 €
- €
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09.08.
ARIQON Wachstum T
14.8860 €
15.3070 €
- €
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09.08.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
112.9700 €
114.7630 €
- €
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AS Asia Pacific Equity A Acc £
113.5420 €
115.2850 €
- €
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AS Asia Pacific Equity A Acc €
21.5530 €
21.9350 €
- €
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AS Asia Pacific Equity A AInc $
15.4020 €
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AS Asia Pacific Equity S Acc $
38.0000 €
38.5300 €
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AS Asian Smaller Comp A Acc $
68.2750 €
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AS Emerging Markets Eq A Acc $
98.9100 €
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AS Emerging Markets SC A Acc $
31.6700 €
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AS Emerging Markets SC A Acc £
31.5100 €
32.2220 €
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AS European Equity A Acc €
79.7090 €
80.8520 €
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AS European Equity S Acc €
634.9180 €
645.2480 €
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AS Global Innovation Equity A Acc $
9.3980 €
9.5880 €
- €
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AS Global Innovation Equity A Acc £
9.4300 €
9.6330 €
- €
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AS Indian Equity A Acc £
179.3150 €
183.1850 €
- €
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AS Indian Equity A Acc €
23.7850 €
24.7050 €
- €
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AS Japanese Equity A Acc ¥
6.7900 €
6.9700 €
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AS Japanese Equity A Acc €-h
34.6780 €
35.3730 €
- €
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AS Japanese Equity S Acc ¥
370.4990 €
377.9090 €
- €
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AS Japanese Smaller Co A Acc £
17.9080 €
18.3230 €
- €
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09.08.
AS Japanese Smaller Co A Acc €-h
54.0540 €
55.3350 €
- €
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AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $
46.1420 €
47.1310 €
- €
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AS Select Emerg Mkts Bd A MInc $
12.1700 €
12.3480 €
- €
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09.08.
AS Select Euro HY Bd A Acc €
28.3720 €
28.5990 €
- €
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AS Select Euro HY Bd A MInc €
5.3660 €
5.4080 €
- €
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Assenagon Multi Asset Conservative R
68.7580 €
70.1290 €
- €
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09.08.
AXA Aedificandi A € Cap
536.1490 €
549.1000 €
- €
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09.08.
AXA Aedificandi A € Dis
325.4330 €
330.5130 €
- €
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09.08.
AXA Defensiv Invest A €
57.6330 €
58.2070 €
- €
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09.08.
AXA EUROPA
96.9550 €
98.3000 €
- €
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09.08.
AXA IM FIIS US Sh Dura HY F auss €-h
64.1110 €
65.0710 €
- €
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09.08.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B $
156.6080 €
159.7300 €
- €
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09.08.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B €
154.9500 €
157.2080 €
- €
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09.08.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
23.1660 €
23.4040 €
- €
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AXA R.berg Global Equity Alpha B €
39.3920 €
39.9030 €
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AXA R.berg Japan Equity Alpha B ¥
15.8530 €
16.0990 €
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AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
23.3670 €
23.7010 €
- €
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AXA R.berg Pacific exJap Eq Alpha B €
54.7750 €
55.4810 €
- €
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AXA R.berg US Equity Alpha B $
51.7930 €
52.5700 €
- €
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09.08.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
51.3350 €
52.0950 €
- €
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09.08.
AXA RENTEN EURO
25.9840 €
26.1590 €
- €
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09.08.
AXA Wachstum Invest A €
94.6380 €
95.4350 €
- €
0.00 %
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AXA WELT
266.3800 €
269.8970 €
- €
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09.08.
AXA WF EM Short Duration Bds A €-h thes
108.4400 €
109.3820 €
- €
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09.08.
AXA WF EURO 10+LT A Thes.
188.8840 €
192.9350 €
- €
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09.08.
AXA WF EURO 7-10 A thes.
176.1750 €
178.8170 €
- €
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09.08.
AXA WF Euro Bonds A dist
30.5650 €
30.7940 €
- €
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09.08.
AXA WF Euro Bonds A thes.
56.8040 €
57.1360 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Euro Credit Plus A auss €
12.1470 €
12.1920 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Euro Credit Plus A thes €
20.1220 €
20.1980 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Fram. Europe Opportunities A acc
126.9300 €
128.8940 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Fram. Europe Small Cap A auss
182.8490 €
184.7830 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Fram. Europe Small Cap A thes
186.6030 €
188.7370 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Fram. Italy A thes.
442.1310 €
448.0940 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Fram. Longevity Economy A €
370.0750 €
383.8970 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF Fram. Switzerland A CHF dis
110.7100 €
112.7590 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF II Evolving Trends Eq A Dis $
10.8100 €
10.9480 €
- €
0.00 %
09.08.
AXA WF II North American Eq A Dis $
35.2600 €
35.7690 €
- €
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09.08.
AXA WF Optimal Income A Dis gr € pf
135.7660 €
136.5980 €
- €
0.00 %
09.08.
Bantleon Return PA
92.1370 €
92.8740 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Asia Growth A £
160.2370 €
167.0410 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Asia Growth A € inc
162.7360 €
165.0810 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Australia A $ inc
140.1220 €
142.5800 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Australia A € inc
140.7020 €
142.7970 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Europa A € inc
69.5250 €
70.4840 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Global Bond A $ inc
18.1880 €
18.3530 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Global Emerging Markets A $ inc
59.0280 €
59.9600 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Global Emerging Markets A € inc
59.0100 €
60.0000 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,106.3340 €
1,121.1220 €
- €
0.00 %
09.08.
Barings Hong Kong China A € inc
1,116.4380 €
1,133.0050 €
- €
0.00 %
09.08.
Basler-Aktienfonds DWS
108.5460 €
110.2010 €
- €
0.00 %
09.08.
Basler-International DWS
151.9630 €
153.4770 €
- €
0.00 %
09.08.
Basler-Rentenfonds DWS
20.1440 €
20.3780 €
- €
0.00 %
09.08.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
BB Adamant Biotech B EUR
641.1350 €
661.7150 €
- €
0.00 %
09.08.
BB Adamant Biotech B USD
482.0960 €
492.2200 €
- €
0.00 %
09.08.
BB Adamant Digital Health B €
192.6750 €
197.8480 €
- €
0.00 %
09.08.
Berenberg European Micro Cap R €
165.9050 €
170.4080 €
- €
0.00 %
09.08.
BerolinaCapital Premium
107.1500 €
110.9180 €
- €
0.00 %
09.08.
BFI Equity (EUR) R €
380.5990 €
386.7640 €
- €
0.00 %
09.08.
BGF Asian Dragon A2 $
62.5760 €
63.5020 €
- €
0.00 %
09.08.
BGF Asian Dragon A2 €
62.0600 €
63.6880 €
- €
0.00 %
09.08.
BGF Asian Tiger Bond A2 $
38.9080 €
39.2300 €
- €
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09.08.