Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
RT VIF Versicherung International T
220.6500 €
223.9600 €
+1.9475 €
+0.88 %
02.02.
RWS Aktienfonds
115.9900 €
- €
+0.4160 €
+0.36 %
02.02.
RWS-Dynamik A
43.2200 €
43.7200 €
-0.4395 €
-1.00 %
02.02.
RWS-Ertrag A
16.8800 €
17.0900 €
-0.0035 €
-0.02 %
02.02.
Saphir Global Chance B
35.1200 €
35.4500 €
-0.1185 €
-0.33 %
02.02.
Saphir Global Defensiv B
18.4500 €
18.5900 €
+0.0360 €
+0.19 %
02.02.
Saphir Global VALUE B
27.4800 €
27.8600 €
-0.1775 €
-0.64 %
02.02.
Sarasin-FairInvest-Universal I
54.2700 €
55.0300 €
+0.2250 €
+0.41 %
02.02.
SAUREN GLOBAL BALANCED A
25.5800 €
25.7200 €
-0.0065 €
-0.03 %
02.02.
Sauren Global Defensiv A
18.8400 €
19.1100 €
+0.0460 €
+0.24 %
02.02.
Sauren Global Growth A
64.1100 €
65.0600 €
+0.4175 €
+0.65 %
02.02.
Sauren Global Opportunities
55.5700 €
56.4000 €
+0.1385 €
+0.25 %
02.02.
Sauren Global Stable Growth A
40.4800 €
40.9500 €
+0.1250 €
+0.31 %
02.02.
Sauren Global Stable Growth D
22.9400 €
23.2200 €
+0.0380 €
+0.16 %
02.02.
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
30.0100 €
30.4300 €
+0.0070 €
+0.02 %
02.02.
Schoellerbank Aktienfonds Value A
240.8000 €
- €
+1.3510 €
+0.56 %
02.02.
Schoellerbank Vorsorgefonds A
51.5600 €
51.8200 €
+0.0110 €
+0.02 %
02.02.
SEB AKTIENFONDS
143.6000 €
145.6100 €
+2.2940 €
+1.61 %
02.02.
SEB EUROPAFONDS
81.5900 €
82.7300 €
+1.2435 €
+1.54 %
02.02.
SEB European Equity Small Caps C €
396.6200 €
401.9800 €
-2.9395 €
-0.73 %
02.02.
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.3730 €
- €
+0.0090 €
+0.38 %
02.02.
SEB GenerationPlus®
78.1500 €
79.1300 €
+0.6910 €
+0.89 %
02.02.
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Fund Europe C €
8.5900 €
8.7150 €
+0.0895 €
+1.05 %
02.02.
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.6600 €
19.9400 €
+0.1225 €
+0.62 %
02.02.
SEB Sustainable High Yield D €
33.0400 €
33.3400 €
+0.0660 €
+0.20 %
02.02.
SEB Total Return Bond
21.3000 €
21.4100 €
+0.0155 €
+0.07 %
02.02.
SEILERN GLOBAL TRUST A
187.1500 €
189.2100 €
+0.3790 €
+0.20 %
02.02.
SEILERN GLOBAL TRUST T
310.3200 €
314.6600 €
-1.2695 €
-0.40 %
02.02.
SGKB (L) Danube Tiger B
334.2500 €
338.9200 €
+0.2265 €
+0.07 %
02.02.
SIEMENS BALANCED
25.1920 €
25.5120 €
+0.1110 €
+0.44 %
02.02.
SIEMENS EUROCASH
12.4000 €
12.4800 €
-0.0015 €
-0.01 %
02.02.
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN
20.4000 €
20.6100 €
+0.2425 €
+1.20 %
02.02.
SIEMENS EUROINVEST RENTEN
16.0100 €
16.1200 €
-0.0115 €
-0.07 %
02.02.
Siemens Global Growth A
19.5100 €
19.7400 €
+0.0120 €
+0.06 %
02.02.
Siemens Qualität & Dividende Europa
17.4400 €
17.6100 €
+0.1505 €
+0.87 %
02.02.
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
27.2300 €
27.5100 €
+0.0760 €
+0.28 %
02.02.
SISF Asian Bond Abs Ret C dis
6.0150 €
6.1050 €
+0.0325 €
+0.54 %
02.02.
SISF Asian Equity Yield $ A acc
45.9500 €
46.6200 €
+0.5060 €
+1.11 %
02.02.
SISF Asian Opportunities $ A dis
18.7100 €
18.9700 €
-0.1975 €
-1.04 %
02.02.
SISF Asian Opportunities B acc
21.4400 €
21.7500 €
-0.2130 €
-0.98 %
02.02.
SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc
26.9300 €
27.4270 €
+0.0075 €
+0.03 %
02.02.
SISF EURO Equity A € acc
58.9800 €
59.5400 €
+0.4235 €
+0.72 %
02.02.
SISF EURO Equity C € acc
74.0600 €
74.9800 €
+0.5930 €
+0.80 %
02.02.
SISF EURO Equity C € dist
44.2300 €
44.8600 €
+0.4765 €
+1.08 %
02.02.
SISF EURO Government Bond A acc
10.8700 €
11.0200 €
+0.0410 €
+0.38 %
02.02.
SISF EURO Government Bond A dis
5.6500 €
5.6950 €
+0.0025 €
+0.04 %
02.02.
SISF EURO Government Bond C dis
6.1950 €
6.2450 €
-0.0005 €
-0.01 %
02.02.
SISF European Smaller Comp. € A acc
43.8500 €
44.4800 €
+0.3320 €
+0.76 %
02.02.
SISF European Smaller Comp. € A dis
31.7900 €
32.3300 €
+0.3385 €
+1.07 %
02.02.
SISF European Smaller Comp. € B dis
27.0600 €
- €
+0.1970 €
+0.73 %
02.02.
SISF European Special Situat. A acc
258.3100 €
262.0300 €
+2.0890 €
+0.81 %
02.02.
SISF European Value A acc
112.8000 €
114.3800 €
+0.5775 €
+0.51 %
02.02.
SISF Glo Climate Change € A acc
34.2280 €
35.1000 €
+0.1985 €
+0.58 %
02.02.
SISF Glo Multi-Asset Inc. $ A dist
68.8500 €
69.8500 €
+0.3195 €
+0.46 %
02.02.
SISF Glo Multi-Asset Inc. €-h A acc
135.0500 €
136.9900 €
+0.3640 €
+0.27 %
02.02.
SISF Greater China A $ acc
83.0100 €
83.9600 €
-0.8585 €
-1.02 %
02.02.
SISF Hong Kong Equity HKD A acc
54.4000 €
55.1900 €
+0.0175 €
+0.03 %
02.02.
SISF Italian Equity € A dist
43.8100 €
44.4600 €
+0.5440 €
+1.25 %
02.02.
SISF Italian Equity B acc
69.2900 €
70.2900 €
+0.8745 €
+1.27 %
02.02.
SISF Latin American $ A acc
52.5300 €
53.2800 €
-0.2085 €
-0.39 %
02.02.
SISF Latin American $ A dis
29.7500 €
30.1800 €
+0.2800 €
+0.94 %
02.02.
SISF Swiss Equity A dis
56.2200 €
56.9200 €
+0.3000 €
+0.53 %
02.02.
SISF UK Equity £ A dis
3.1880 €
3.2350 €
+0.0290 €
+0.91 %
02.02.
SOLIT WERTEFONDS R
169.7550 €
177.4900 €
+12.2880 €
+7.62 %
02.02.
Sparinvest Ethical Global Value € R
333.6500 €
- €
+1.6800 €
+0.51 %
02.02.
Sparinvest Global Value € R
554.6980 €
559.9480 €
+3.1455 €
+0.57 %
02.02.
StarCapital Equity Value plus A €
320.2900 €
324.9000 €
-1.2975 €
-0.40 %
02.02.
StarCapital Multi Income A
131.9860 €
214.9700 €
+0.3045 €
+0.18 %
02.02.
Stuttgarter Dividendenfonds
112.7500 €
113.1400 €
+0.9805 €
+0.88 %
02.02.
STUTTGARTER ENERGIEFONDS
43.9400 €
44.0000 €
-0.4955 €
-1.11 %
02.02.
Stuttgarter-Aktien-Fonds
129.2500 €
129.4300 €
+0.8455 €
+0.66 %
02.02.
SUNARES Sustainable Natural Resources
118.1700 €
119.8300 €
-0.2150 €
-0.18 %
02.02.
SUPERIOR 3 - Ethik (A)
823.4400 €
834.9600 €
+0.1910 €
+0.02 %
02.02.
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT
301.4190 €
308.0060 €
-0.6575 €
-0.22 %
02.02.
TBF European Opportunities € R
69.4500 €
70.4200 €
-0.2105 €
-0.30 %
02.02.
TBF Global Income € I
18.1200 €
- €
+0.0410 €
+0.23 %
02.02.
TBF Global Technology $ R
213.1300 €
216.1100 €
+1.0045 €
+0.47 %
02.02.
TBF Global Value € R
129.0600 €
130.6100 €
-0.4560 €
-0.35 %
02.02.
TBF Smart Power € R
121.5600 €
- €
+1.3370 €
+1.11 %
02.02.
Templeton Asian Growth A acc $
42.4610 €
43.4340 €
-0.1635 €
-0.38 %
02.02.
Templeton Asian Growth A acc €
42.8330 €
43.8080 €
+0.4660 €
+1.09 %
02.02.
Templeton Asian Growth A Ydis $
38.7090 €
39.6050 €
+0.1610 €
+0.41 %
02.02.
Templeton Asian Growth A Ydis €
38.9480 €
39.8690 €
+0.3655 €
+0.94 %
02.02.
Templeton Asian Growth N acc $
55.2390 €
56.4750 €
+0.0075 €
+0.01 %
02.02.
Templeton Asian Small Comp A Ydis $
56.7190 €
58.0780 €
+0.3175 €
+0.56 %
02.02.
Templeton BRIC A acc $
23.3440 €
23.8830 €
-0.1090 €
-0.46 %
02.02.
Templeton China A acc $
22.3170 €
22.8450 €
-0.3030 €
-1.32 %
02.02.
Templeton China A Ydis €
21.7090 €
22.0880 €
-0.1735 €
-0.79 %
02.02.
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton EM Bond A Qdis €
6.5050 €
6.6080 €
+0.0120 €
+0.18 %
02.02.
Templeton Emerging Markets A Ydis $
55.5270 €
56.8130 €
-0.0770 €
-0.14 %
02.02.
Templeton Emerging Markets N acc €
31.1310 €
31.9210 €
+0.0335 €
+0.11 %
02.02.
Templeton Euroland A acc €
36.5200 €
37.3400 €
+0.2720 €
+0.74 %
02.02.
Templeton Euroland A Ydis €
29.1680 €
29.8790 €
+0.1855 €
+0.63 %
02.02.
Templeton Euroland N acc €
19.9870 €
20.4730 €
+0.1300 €
+0.65 %
02.02.
Templeton Frontier Markets A acc €
36.7100 €
37.2300 €
+0.1730 €
+0.47 %
02.02.
Templeton Glo Climate Change A acc €
40.9880 €
42.0560 €
+0.2235 €
+0.54 %
02.02.
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
36.0720 €
36.8680 €
+0.3165 €
+0.88 %
02.02.