Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
13.6350 €
14.2170 €
+0.2580 €
+1.89 %
26.04.
3 Banken Österreich-Fonds
31.7620 €
32.6450 €
-0.1760 €
-0.54 %
26.04.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
689.8800 €
716.9650 €
+18.5380 €
+2.71 %
26.04.
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
335.8490 €
349.7290 €
+4.2035 €
+1.24 %
26.04.
ACATIS Aktien Global A
531.5950 €
546.5640 €
+7.9850 €
+1.50 %
26.04.
ACATIS Datini Valueflex B
176.7240 €
182.3020 €
+3.2000 €
+1.81 %
26.04.
ACATIS Gané Value Event A
357.3360 €
369.8510 €
+2.6430 €
+0.73 %
26.04.
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
120.3690 €
123.6540 €
+1.5530 €
+1.29 %
26.04.
Albrech & Cie Optiselect P
274.9460 €
282.6950 €
-2.5325 €
-0.90 %
26.04.
Alger American Asset Growth A $
120.0000 €
140.0000 €
+0.4705 €
+0.36 %
22.04.
Alken European Opportunities R
340.6990 €
354.6920 €
+2.2360 €
+0.65 %
26.04.
Allianz Adifonds A €
141.3910 €
145.2450 €
+1.8235 €
+1.29 %
26.04.
Allianz Biotechnologie A €
194.0560 €
199.3660 €
+1.8840 €
+0.97 %
26.04.
Allianz China Strategic Bond A H2-€
49.1340 €
50.8340 €
+0.0610 €
+0.12 %
26.04.
Allianz Europe Equity Growth A €
353.5920 €
369.3810 €
+4.5385 €
+1.27 %
26.04.
Allianz Europe Equity Growth AT €
382.1610 €
397.1540 €
+5.3860 €
+1.40 %
26.04.
Allianz European Eq Dividend AT €
325.5850 €
339.2520 €
+2.5315 €
+0.77 %
26.04.
Allianz Flexi Rentenfonds A €
88.3390 €
90.7500 €
-0.0060 €
-0.01 %
26.04.
Allianz Fonds Japan A €
73.2620 €
76.0670 €
+0.1045 €
+0.14 %
26.04.
Allianz Glob Art Intelligence A €
247.1630 €
257.8210 €
+4.4010 €
+1.77 %
26.04.
Allianz Glob Art Intelligence AT €
254.7560 €
265.7000 €
+5.2965 €
+2.08 %
26.04.
Allianz Global Equity Dividend A €
150.4950 €
154.5820 €
+2.4775 €
+1.65 %
26.04.
Allianz Global Metals&Mining AT €
73.2120 €
75.7260 €
+1.5150 €
+2.08 %
26.04.
Allianz Income and Growth A H2 €
107.2710 €
110.9560 €
+0.3460 €
+0.32 %
26.04.
Allianz Interglobal A €
497.4310 €
511.6410 €
+7.2730 €
+1.46 %
26.04.
Allianz Mobil-Fonds A €
46.5140 €
47.8000 €
-0.0635 €
-0.13 %
26.04.
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
270.7830 €
278.3990 €
+1.7035 €
+0.62 %
26.04.
Allianz Rentenfonds A €
71.1390 €
73.4050 €
+0.0265 €
+0.04 %
26.04.
Allianz Rohstofffonds A €
85.6190 €
87.9620 €
+1.6800 €
+1.97 %
26.04.
Allianz Thematica A €
208.9560 €
214.5910 €
+3.7600 €
+1.81 %
26.04.
Allianz Thesaurus AT €
1,104.7790 €
1,135.4150 €
+11.3025 €
+1.02 %
26.04.
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
217.2870 €
223.2100 €
+1.9920 €
+0.91 %
26.04.
Allianz Wachstum Euroland A €
144.6480 €
150.3010 €
+1.3735 €
+0.94 %
26.04.
Allianz Wachstum Europa A €
172.2920 €
179.2030 €
+1.8875 €
+1.09 %
26.04.
Alpen Privatbank German Select R
204.8470 €
212.0820 €
-0.2270 €
-0.11 %
26.04.
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
167.4330 €
174.6510 €
-0.5135 €
-0.30 %
26.04.
Amundi Austria Stock A (D)
79.9570 €
82.1710 €
-0.4945 €
-0.61 %
26.04.
Amundi Total Return A € DA
44.5470 €
45.9350 €
-0.1735 €
-0.38 %
26.04.
apo Forte INKA R
67.1560 €
70.3290 €
+0.3770 €
+0.55 %
26.04.
Aramea Rendite Plus A
158.5830 €
162.9260 €
-0.1415 €
-0.09 %
26.04.
ARERO - DER WELTFONDS
260.7250 €
270.2990 €
+2.1285 €
+0.81 %
26.04.
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
129.6310 €
133.8730 €
+1.5750 €
+1.21 %
26.04.
AS Asia Pacific Equity A Acc $
77.2360 €
79.9470 €
+1.0470 €
+1.35 %
26.04.
AS Asian Smaller Comp A Acc $
48.7400 €
50.0700 €
+0.7520 €
+1.55 %
26.04.
AS Emerging Markets SC A Acc $
23.0880 €
23.8970 €
+0.4055 €
+1.76 %
26.04.
AS European Equity A Acc €
81.3800 €
83.5990 €
+0.7445 €
+0.91 %
26.04.
AS Global Innovation Equity A Acc $
7.6260 €
7.9860 €
+0.1555 €
+2.03 %
26.04.
AXA Aedificandi A € Cap
466.6700 €
488.7610 €
+8.9080 €
+1.90 %
26.04.
AXA Aedificandi A € Dis
294.6660 €
306.4320 €
+0.4605 €
+0.15 %
26.04.
AXA Immoselect i.L.
0.0500 €
0.0730 €
- €
0.00 %
26.04.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
17.0480 €
17.5120 €
+0.1795 €
+1.05 %
26.04.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
27.6310 €
28.3840 €
+0.2030 €
+0.73 %
26.04.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
15.9090 €
16.4390 €
+0.0655 €
+0.41 %
26.04.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
35.7110 €
36.8320 €
+0.2010 €
+0.56 %
26.04.
Barings Europa A € inc
60.5760 €
62.2410 €
+0.6535 €
+1.08 %
26.04.
Barings Hong Kong China A $ inc
891.4940 €
922.6820 €
+20.1795 €
+2.28 %
26.04.
Barings Hong Kong China A € inc
893.1980 €
923.3040 €
+19.2010 €
+2.16 %
26.04.
Basler-Aktienfonds DWS
79.7520 €
81.9220 €
+1.2130 €
+1.52 %
26.04.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
134.4220 €
138.2050 €
+1.5515 €
+1.15 %
26.04.
BFI Equity (EUR) R €
292.5520 €
300.9480 €
+1.5215 €
+0.52 %
26.04.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
37.8780 €
38.9120 €
+0.5895 €
+1.56 %
26.04.
BGF Future of Transport A2 $
12.3410 €
12.8190 €
+0.1540 €
+1.24 %
26.04.
BGF Global Allocation A2 €
68.6250 €
70.5030 €
+0.2675 €
+0.39 %
26.04.
BGF Latin American A2 $
65.7170 €
67.5240 €
+1.8380 €
+2.84 %
26.04.
BGF Sustainable Energy A2 $
14.8450 €
15.4500 €
+0.3030 €
+2.04 %
26.04.
BGF US Flexible Equity A2 $
58.2160 €
59.8020 €
+0.9800 €
+1.69 %
26.04.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
325.2130 €
336.7890 €
+0.7205 €
+0.22 %
26.04.
BGF World Gold A2 €-h
4.8790 €
5.0450 €
+0.0305 €
+0.62 %
26.04.
BGF World Healthscience A2 $
62.3760 €
64.8190 €
-0.2365 €
-0.37 %
26.04.
BGF World Mining A2 €
59.5350 €
61.1520 €
+1.0460 €
+1.76 %
26.04.
BGF World Technology A2 $
72.2320 €
74.2020 €
+1.8375 €
+2.57 %
26.04.
BIT Global Fintech Leaders R-I
87.9290 €
92.3990 €
+0.7260 €
+0.81 %
26.04.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
404.5240 €
420.3270 €
+10.7175 €
+2.67 %
26.04.
BIT Global Leaders R - I
112.1120 €
116.7950 €
+1.5245 €
+1.35 %
26.04.
BL Equities Dividend A
179.6340 €
184.7650 €
+1.4010 €
+0.77 %
26.04.
BL Equities Europe B
110.2900 €
113.4360 €
+1.3390 €
+1.21 %
26.04.
BL Global Equities B
118.1950 €
121.4240 €
+1.3600 €
+1.15 %
26.04.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
22.6840 €
23.5660 €
+0.1920 €
+0.84 %
26.04.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
121.2350 €
125.1020 €
+1.2105 €
+0.99 %
26.04.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
7.1290 €
7.3320 €
+0.0400 €
+0.56 %
26.04.
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
147.4880 €
151.7020 €
+0.0450 €
+0.03 %
26.04.
boerse.de-Aktienfonds V
141.9140 €
145.9690 €
+0.1510 €
+0.11 %
26.04.
boerse.de-Weltfonds FCP
124.4170 €
127.7910 €
+1.6920 €
+1.36 %
26.04.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
267.7900 €
284.0670 €
+2.5965 €
+0.95 %
26.04.
Candriam Eq L Biotechnology C
731.3150 €
760.2150 €
+8.4060 €
+1.14 %
26.04.
Carmignac Emergents A € acc
1,206.5080 €
1,243.8230 €
+11.4590 €
+0.94 %
26.04.
Carmignac Investissement A € acc
1,970.3770 €
2,025.8920 €
+16.6940 €
+0.84 %
26.04.
Carmignac Pf Green Gold A € acc
297.9650 €
310.7940 €
+4.5800 €
+1.53 %
26.04.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,850.7830 €
1,901.2770 €
+27.8030 €
+1.50 %
26.04.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
325.4780 €
334.3670 €
+1.6805 €
+0.51 %
26.04.
CB Geldmarkt Deutschland I A €
46.4580 €
47.5710 €
+0.0120 €
+0.03 %
26.04.
Comgest Growth China € Acc
58.3220 €
60.3780 €
+0.9365 €
+1.60 %
26.04.
Comgest Growth Europe € Dis
45.1210 €
46.4080 €
+0.1555 €
+0.34 %
26.04.
Comgest Growth Europe Opp € Acc
47.8260 €
50.2690 €
+0.5045 €
+1.04 %
26.04.
Comgest Growth Japan ¥ Acc
10.4090 €
10.9000 €
+0.0655 €
+0.62 %
26.04.
Comgest Growth World $ Acc
40.6530 €
41.8140 €
+0.1785 €
+0.43 %
26.04.