Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Franklin Glo Funda Strats A acc €
13.6200 €
13.9900 €
+0.1175 €
+0.86 %
26.04.
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
5.8250 €
6.0270 €
+0.0420 €
+0.71 %
26.04.
Franklin Mut European A acc $
31.5730 €
32.9260 €
+0.5835 €
+1.84 %
26.04.
Franklin Mut European N acc $
24.6890 €
25.3630 €
+0.2885 €
+1.17 %
26.04.
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
37.6420 €
38.7000 €
+0.2920 €
+0.77 %
26.04.
Franklin Mut US Value A acc. $
97.8280 €
100.5740 €
+1.2800 €
+1.31 %
26.04.
Franklin Technology A acc €
40.1210 €
41.6450 €
+1.0590 €
+2.66 %
26.04.
Franklin US Opportunities A Ydis €
29.0610 €
30.0870 €
+0.5610 €
+1.93 %
26.04.
FvS Der erste Schritt R
104.5360 €
107.8740 €
+0.1680 €
+0.16 %
26.04.
FvS Dividend R
196.7270 €
206.0380 €
+1.4970 €
+0.75 %
26.04.
FvS Global Emerging Markets Equities R
161.0880 €
167.4590 €
+3.1670 €
+1.97 %
26.04.
FvS Multiple Opportunities II RT
167.1440 €
173.7600 €
+0.3320 €
+0.20 %
26.04.
FvS SICAV Multiple Opportunities R
301.1740 €
309.6480 €
+1.6040 €
+0.53 %
26.04.
GAF Emerging Markets High Value A
2,303.4000 €
2,339.6000 €
+44.5755 €
+1.96 %
02.10.
GAF Major Markets High Value A
3,978.4450 €
4,149.5110 €
+22.3635 €
+0.55 %
26.04.
GF Global Cannabis Opportunity €
43.1430 €
45.7660 €
+0.1060 €
+0.24 %
26.04.
GLOBALPORTFOLIOONE RT
136.5240 €
140.4090 €
+1.6895 €
+1.24 %
26.04.
GLS BANK AKTIENFONDS A
74.0320 €
75.7920 €
+0.3265 €
+0.44 %
26.04.
GRUNDBESITZ EUROPA RC
30.6250 €
31.6590 €
-0.0030 €
-0.01 %
26.04.
grundbesitz Fokus Deutschland RC
44.9590 €
46.2540 €
+0.0320 €
+0.07 %
26.04.
grundbesitz global RC
39.6850 €
40.8470 €
-0.0290 €
-0.07 %
26.04.
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
195.3560 €
200.5200 €
+0.6620 €
+0.34 %
26.04.
GS&P Fonds Schwellenländer R
85.6360 €
88.7140 €
+1.4330 €
+1.67 %
26.04.
HAAS INVEST4 INNOVATION S
81.1820 €
83.3730 €
+1.1505 €
+1.42 %
26.04.
HARD VALUE FUND R DIS.
116.7020 €
119.8010 €
+0.7320 €
+0.62 %
26.04.
hausInvest
39.1390 €
40.1660 €
+0.0760 €
+0.19 %
26.04.
HI TOPSELECT D
78.1750 €
81.8710 €
+0.4555 €
+0.57 %
26.04.
HP&P Euro Select UI A
92.0050 €
94.6330 €
+0.8230 €
+0.89 %
26.04.
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
14.3290 €
15.1970 €
+0.2590 €
+1.79 %
26.04.
HSBC GIF Chinese Equity AD
78.0650 €
80.7990 €
+1.6460 €
+2.12 %
26.04.
HSBC GIF Europe Value AC
59.1530 €
61.0400 €
+1.1780 €
+2.00 %
26.04.
HSBC GIF Europe Value AD
46.4040 €
47.8840 €
+0.9235 €
+2.00 %
26.04.
HSBC GIF Indian Equity AD
272.7950 €
284.3410 €
+2.7150 €
+0.98 %
26.04.
HWB Portfolio Plus R
112.7300 €
115.8020 €
+0.6120 €
+0.54 %
26.04.
HWB Victoria Strategies Portfolio R
1,358.3020 €
1,406.8850 €
+8.8885 €
+0.65 %
26.04.
Industria A €
147.3900 €
151.5260 €
+1.7055 €
+1.15 %
26.04.
Invesco Energy Transition A $ acc
7.5380 €
7.9570 €
+0.0005 €
+0.01 %
30.01.
IQAM ShortTerm EUR RA
62.4560 €
63.6880 €
-0.0125 €
-0.02 %
26.04.
JH Continental European A2 €
17.1810 €
17.6480 €
+0.2600 €
+1.52 %
26.04.
JH Pan European A2 €
10.6690 €
10.9580 €
+0.1595 €
+1.50 %
26.04.
JHH Pan European Property Eq A2 €
50.6370 €
52.0700 €
+0.6810 €
+1.34 %
26.04.
JHH Pan European Smaller Comp A2 €
70.6340 €
73.2630 €
+0.8975 €
+1.26 %
26.04.
JPM China A dist $
52.9020 €
54.3370 €
+1.7115 €
+3.30 %
26.04.
JPM Euroland Equity A dist €
73.2180 €
75.2110 €
+1.1815 €
+1.62 %
26.04.
JPM Europe Equity A acc $
27.4450 €
28.3060 €
+0.5140 €
+1.88 %
26.04.
JPM Europe Strategic Value A dist €
18.1500 €
18.7210 €
+0.1410 €
+0.77 %
26.04.
JPM Greater China A dist $
42.1350 €
43.6020 €
+1.0205 €
+2.44 %
26.04.
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc €
184.8890 €
191.4990 €
+0.5445 €
+0.29 %
26.04.
JPM India A dist $
110.1260 €
114.5310 €
+0.3155 €
+0.28 %
26.04.
JPM Russia A acc $
6.4950 €
6.6260 €
-1.0030 €
-13.26 %
01.08.
JPM US Small Cap Growth A dist $
258.6800 €
269.1290 €
+4.6040 €
+1.78 %
26.04.
JPM US Smaller Companies A dist $
279.5300 €
287.1820 €
+2.6365 €
+0.94 %
26.04.
Jupiter European Growth L € Acc
47.7970 €
49.0990 €
+0.8155 €
+1.71 %
26.04.
KanAm grundinvest Fonds i.L.
1.1920 €
1.2620 €
+0.0030 €
+0.25 %
26.04.
Kapital Plus A €
65.2650 €
67.0540 €
+0.3730 €
+0.57 %
26.04.
KEPPLER LINGOHR GLOBAL EQUITY
82.4790 €
84.8340 €
+0.3795 €
+0.46 %
26.04.
LBBW Aktien Europa
47.5870 €
48.9230 €
+0.5425 €
+1.14 %
26.04.
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
120.1390 €
127.4430 €
+0.0145 €
+0.01 %
26.04.
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
188.9910 €
200.4810 €
+0.0230 €
+0.01 %
26.04.
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
38.4480 €
39.5510 €
+0.2865 €
+0.74 %
26.04.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
182.4560 €
188.9790 €
+1.1100 €
+0.60 %
26.04.
LBBW Global Warming R
92.2910 €
96.1280 €
+1.2530 €
+1.35 %
26.04.
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
128.4760 €
133.5600 €
+1.0680 €
+0.82 %
26.04.
LEADING CITIES INVEST
73.2660 €
75.2420 €
+0.1815 €
+0.25 %
26.04.
LF Sys ETF Portfolio Global
22.9370 €
23.6730 €
+0.1315 €
+0.57 %
26.04.
LF Sys European Equities R
99.1920 €
101.9860 €
+1.0165 €
+1.02 %
26.04.
LiLux Convert
245.1910 €
253.0270 €
+0.0195 €
+0.01 %
26.04.
Lingohr Europa Systematik INVEST
72.2860 €
74.6670 €
+0.5740 €
+0.79 %
26.04.
Lingohr Systematic INVEST
134.9550 €
138.7590 €
+1.0645 €
+0.78 %
26.04.
Lupus alpha All Opportunities C
128.1440 €
131.7530 €
+1.4055 €
+1.09 %
26.04.
Lupus alpha Sm. German Champions A
441.5220 €
462.1910 €
+3.1925 €
+0.71 %
26.04.
MainFirst Germany A
228.4500 €
236.9930 €
+2.1875 €
+0.95 %
26.04.
MainFirst Global Equities A
356.2450 €
369.1160 €
+3.8755 €
+1.08 %
26.04.
MainFirst Top European Ideas A
125.3080 €
130.5850 €
+1.3340 €
+1.05 %
26.04.
Medical BioHealth € H
544.9990 €
559.8530 €
+4.7870 €
+0.87 %
26.04.
Merck Finck Stiftungsfonds UI
37.7310 €
38.6420 €
-0.1120 €
-0.29 %
26.04.
Metzler European Equities Sust AR
165.5480 €
170.0620 €
+2.2570 €
+1.36 %
26.04.
Metzler European Growth Sust A
258.3400 €
265.3990 €
+1.3470 €
+0.52 %
26.04.
Metzler European Smaller Comp Sust A
340.4970 €
350.0830 €
+3.5810 €
+1.05 %
26.04.
Metzler German Sm Comp Sust AR
162.7100 €
167.2860 €
+1.4810 €
+0.91 %
26.04.
Metzler Global Equities Sust A
136.1150 €
140.0040 €
+1.8185 €
+1.33 %
26.04.
Metzler Global Growth Sust
316.1730 €
335.3630 €
+3.0835 €
+0.96 %
26.04.
MFS Meridian European Research A1 €
49.0780 €
50.6430 €
+0.5060 €
+1.03 %
26.04.
MFS Meridian Global Equity A1 €
47.1600 €
48.5050 €
+0.3565 €
+0.75 %
26.04.
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
59.8990 €
61.6210 €
+0.0040 €
+0.01 %
26.04.
Morgan St. US Growth A $
137.9440 €
142.8820 €
+3.3945 €
+2.48 %
26.04.
Nestor Australien B
315.5630 €
328.0260 €
+3.2120 €
+1.01 %
26.04.
Nestor Fernost B
68.8610 €
71.4150 €
+0.0965 €
+0.14 %
26.04.
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
138.6890 €
143.6020 €
+1.3925 €
+1.00 %
26.04.
NORDASIA.COM
84.1050 €
87.1470 €
+0.8335 €
+0.98 %
26.04.
Nordea-1 European Covered Bond BP €
11.9420 €
12.2930 €
-0.0015 €
-0.01 %
26.04.
Nordea-1 Nordic Equity BP €
130.6050 €
134.3250 €
+1.4705 €
+1.12 %
26.04.
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
32.1500 €
33.1460 €
+0.0520 €
+0.16 %
26.04.
Nordea-1 Stable Return BP €
16.9990 €
17.5300 €
+0.0770 €
+0.45 %
26.04.
ODDO BHF Algo Global CRW €
103.1840 €
106.1310 €
+1.0875 €
+1.05 %
26.04.
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
234.0820 €
242.9370 €
+2.2120 €
+0.94 %
26.04.
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-€
90.9580 €
94.7450 €
+0.3580 €
+0.39 %
26.04.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
254.2670 €
264.3330 €
+4.3430 €
+1.70 %
26.04.