Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Templeton Glo Equity Income A acc €
25.0820 €
25.6080 €
+0.1420 €
+0.56 %
02.02.
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
10.7820 €
11.0300 €
+0.0350 €
+0.32 %
02.02.
Templeton Glo Income A acc €
27.2210 €
27.9400 €
+0.1950 €
+0.71 %
02.02.
Templeton Glo Small Comp A acc $
48.7720 €
49.8910 €
+0.4605 €
+0.94 %
02.02.
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
46.0410 €
47.0930 €
+0.4275 €
+0.93 %
02.02.
Templeton Glo Total Return A acc $
23.8260 €
24.2480 €
-0.0945 €
-0.39 %
02.02.
Templeton Glo Total Return A acc €
23.7550 €
24.2020 €
-0.0270 €
-0.11 %
02.02.
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.7480 €
6.8820 €
-0.0200 €
-0.29 %
02.02.
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.7150 €
6.8560 €
-0.0025 €
-0.04 %
02.02.
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
13.1970 €
13.4450 €
-0.0130 €
-0.10 %
02.02.
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.5540 €
5.6570 €
-0.0095 €
-0.17 %
02.02.
Templeton Global Bond A acc €
23.8500 €
24.0200 €
+0.0055 €
+0.02 %
02.02.
Templeton Global Bond A acc €-H1
16.4660 €
16.7730 €
-0.1355 €
-0.81 %
02.02.
Templeton Global Bond A Mdis $
9.3830 €
9.5700 €
-0.0325 €
-0.34 %
02.02.
Templeton Global Bond A Mdis €
9.3510 €
9.5190 €
+0.0020 €
+0.02 %
02.02.
Templeton Global Bond A Ydis €
9.5420 €
9.7140 €
+0.0020 €
+0.02 %
02.02.
Templeton Global Fund A acc $
45.1420 €
46.1780 €
+0.3575 €
+0.79 %
02.02.
Templeton Global Fund A Ydis $
39.3720 €
40.2170 €
+0.3505 €
+0.89 %
02.02.
Templeton Global Fund N acc $
27.1160 €
27.7390 €
+0.3230 €
+1.19 %
02.02.
Templeton Growth (Euro) A acc €
24.9280 €
25.4720 €
+0.1210 €
+0.48 %
02.02.
Templeton Growth (Euro) I acc €
30.7620 €
31.3890 €
+0.2305 €
+0.75 %
02.02.
Templeton Latin America A acc $
76.0460 €
78.0790 €
+1.0705 €
+1.41 %
02.02.
Templeton Latin America A Ydis $
53.6040 €
55.0760 €
+0.3250 €
+0.60 %
02.02.
terrAssisi Aktien I AMI P a
54.3890 €
55.1990 €
+0.1325 €
+0.24 %
02.02.
The Digital Leaders Fund R
255.9500 €
259.2000 €
-0.9250 €
-0.36 %
02.02.
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
14.9700 €
15.1100 €
+0.0330 €
+0.22 %
02.02.
Threadneedle (L) Gl Technology AU $ acc
163.1730 €
167.3850 €
-1.2335 €
-0.74 %
02.02.
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
42.9500 €
43.5700 €
-0.2500 €
-0.57 %
02.02.
Tresides Commodity One A a
171.0400 €
173.4300 €
-6.9165 €
-3.86 %
02.02.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,942.3100 €
2,970.2500 €
+27.5750 €
+0.94 %
02.02.
UBAM Swiss Equity AC CHF
526.1200 €
533.7000 €
+5.4300 €
+1.04 %
02.02.
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,087.6200 €
1,102.8500 €
-2.1525 €
-0.20 %
02.02.
UBS (D) E.F. Global Opportunity
384.3700 €
389.1300 €
+1.4280 €
+0.37 %
02.02.
UBS (D) EF - Smaller German Companies
628.2300 €
637.0300 €
+3.6870 €
+0.59 %
02.02.
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
93.9300 €
94.9600 €
+0.4505 €
+0.48 %
02.02.
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
119.9000 €
120.9800 €
+0.0200 €
+0.02 %
02.02.
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
48.9710 €
49.4010 €
+0.2065 €
+0.42 %
02.02.
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.6700 €
15.7700 €
-0.0030 €
-0.02 %
02.02.
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
128.2800 €
129.1600 €
+0.3520 €
+0.27 %
02.02.
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
773.3600 €
784.4100 €
-0.3695 €
-0.05 %
02.02.
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,206.9400 €
1,223.9000 €
-13.0735 €
-1.06 %
02.02.
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,338.5900 €
1,353.9700 €
+11.9605 €
+0.90 %
02.02.
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,707.4900 €
1,727.9700 €
+5.8985 €
+0.34 %
02.02.
UBS (L) EF Greater China $ P acc
459.8800 €
466.5500 €
-0.8465 €
-0.18 %
02.02.
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
430.4020 €
438.9250 €
+3.4365 €
+0.80 %
02.02.
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
120.7100 €
121.8600 €
+0.9910 €
+0.82 %
02.02.
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,296.4200 €
3,344.2000 €
-9.0875 €
-0.27 %
02.02.
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
768.7300 €
779.4900 €
+3.0390 €
+0.39 %
02.02.
UBS (L) EF USA Multi Strategy $ P-acc
324.1400 €
328.6700 €
+0.6395 €
+0.20 %
02.02.
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
603.2500 €
611.7000 €
+1.2305 €
+0.20 %
02.02.
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
86.0530 €
88.0570 €
+0.1895 €
+0.22 %
02.02.
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
40.2000 €
40.7700 €
+0.4080 €
+1.02 %
02.02.
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
40.6600 €
41.1800 €
+0.1060 €
+0.26 %
02.02.
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,788.7000 €
1,797.6800 €
+5.8045 €
+0.32 %
02.02.
UBS (L) Money Market € P-acc
876.8800 €
881.7000 €
+0.3875 €
+0.04 %
02.02.
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
1,976.9900 €
2,004.6700 €
+6.4440 €
+0.32 %
02.02.
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
704.7500 €
711.4200 €
+3.3620 €
+0.48 %
02.02.
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
930.6500 €
935.3900 €
+0.1980 €
+0.02 %
02.02.
Uni21.Jahrhundert -net-
57.5100 €
59.7800 €
-0.0855 €
-0.15 %
02.02.
UniAsia
107.7800 €
110.9600 €
+0.2845 €
+0.26 %
02.02.
UniAsiaPacific -net- A
174.5100 €
179.6500 €
-0.2975 €
-0.17 %
02.02.
UniCommodities
77.5890 €
79.3190 €
-1.0095 €
-1.27 %
02.02.
UniDeutschland XS
172.5400 €
178.3100 €
+0.6730 €
+0.39 %
02.02.
UniDividendenAss -net- A
73.4300 €
75.6000 €
+0.8635 €
+1.17 %
02.02.
UniDynamicFonds: Europa -net- A
92.0600 €
- €
+1.2180 €
+1.34 %
02.02.
UniDynamicFonds: Europa A
153.6700 €
158.5800 €
+1.2830 €
+0.83 %
02.02.
UniDynamicFonds: Global A
150.1900 €
154.6200 €
+1.0720 €
+0.71 %
02.02.
UniEM Global
110.3000 €
113.5500 €
+0.1890 €
+0.17 %
02.02.
UniEuroAktien
114.7000 €
118.0900 €
+0.8310 €
+0.72 %
02.02.
UniEuropa
3,426.4800 €
3,527.5400 €
+36.9810 €
+1.08 %
02.02.
UniEuropa -net-
113.9800 €
117.9100 €
+1.9970 €
+1.75 %
02.02.
UniEuropa Mid&SmallCaps
64.0000 €
65.8900 €
-0.6245 €
-0.95 %
02.02.
UNIEURORENTA
60.1300 €
61.9100 €
+0.2705 €
+0.45 %
02.02.
UniFavorit: Aktien
276.8260 €
285.2680 €
-2.8750 €
-1.01 %
19.01.
UniFonds
78.7700 €
81.0900 €
+1.3050 €
+1.66 %
02.02.
UniFonds -net-
115.5200 €
118.9300 €
+2.2960 €
+2.00 %
02.02.
UniGlobal -net-
273.1300 €
279.8200 €
-0.4385 €
-0.16 %
02.02.
UniGlobal II A
198.6400 €
204.4900 €
-0.9675 €
-0.48 %
02.02.
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
84.0500 €
84.8500 €
-0.3010 €
-0.36 %
02.02.
UNIIMMO: EUROPA
39.0000 €
40.0000 €
-0.3760 €
-0.94 %
02.02.
UNIIMMO: GLOBAL
34.0000 €
34.8500 €
+0.0490 €
+0.14 %
02.02.
UniIndustrie 4.0 A
96.8440 €
101.1410 €
+0.3740 €
+0.38 %
02.02.
UniNachhaltig Aktien Europa A
80.2100 €
82.5700 €
+0.8980 €
+1.12 %
02.02.
UniNordamerika
753.4200 €
775.6400 €
-2.3145 €
-0.30 %
02.02.
UNIRAK
152.4700 €
156.9700 €
-0.8935 €
-0.57 %
02.02.
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
166.0600 €
170.9600 €
+3.6590 €
+2.22 %
02.02.
UniSector HighTech A
301.5300 €
316.4500 €
-0.3575 €
-0.12 %
02.02.
UniStrategie: Offensiv
88.4400 €
91.0500 €
+0.0685 €
+0.08 %
02.02.
UniValueFonds: Global -net- A
168.8200 €
173.8000 €
+0.8695 €
+0.51 %
02.02.
UniValueFonds: Global A
171.2700 €
176.3200 €
+0.5705 €
+0.33 %
02.02.
Universal-Shareconcept BC I
186.2300 €
190.0000 €
-0.3335 €
-0.18 %
02.02.
VCH Expert Natural Resources B
22.4300 €
22.7500 €
-0.1975 €
-0.87 %
02.02.
Vermögensmanagement Fonds UI A
132.6800 €
134.6500 €
-0.3705 €
-0.28 %
02.02.
VermögensManagement Substanz A €
135.8000 €
138.0570 €
+0.0640 €
+0.05 %
02.02.
VermögensManagement Wachstum A €
196.8000 €
199.6500 €
-0.5105 €
-0.26 %
02.02.
Vitruvius European Equity B
592.7300 €
601.2100 €
-0.7610 €
-0.13 %
02.02.
Vitruvius Japanese Equity B €
447.6400 €
454.2900 €
-0.0210 €
0.00 %
02.02.
Vitruvius Swiss Equity B CHF
257.6900 €
259.9200 €
-0.9955 €
-0.38 %
02.02.
Vontobel Bond Global Aggregate H $
321.9900 €
324.3700 €
+0.8470 €
+0.26 %
02.02.