Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP $
37.8130 €
38.8040 €
+0.0085 €
+0.02 %
02.02.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
38.4380 €
39.0370 €
+0.5025 €
+1.31 %
02.02.
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.6410 €
32.2130 €
+0.0425 €
+0.13 %
02.02.
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.8560 €
13.0850 €
-0.0075 €
-0.06 %
02.02.
Nordea-1 European HY Bond AP €
14.7740 €
15.0400 €
-0.0085 €
-0.06 %
02.02.
Nordea-1 European HY Bond BP €
40.3980 €
41.1450 €
-0.0005 €
0.00 %
02.02.
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
872.1050 €
891.7570 €
+5.6490 €
+0.64 %
02.02.
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
35.2160 €
35.9110 €
+0.1745 €
+0.49 %
02.02.
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
20.2650 €
20.7060 €
+0.2830 €
+1.40 %
02.02.
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
33.0210 €
33.7090 €
+0.3430 €
+1.04 %
02.02.
Nordea-1 Nordic Equity BP €
141.5080 €
144.7070 €
+0.9785 €
+0.69 %
02.02.
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
52.6290 €
53.8630 €
+0.0890 €
+0.17 %
02.02.
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
20.3700 €
20.7280 €
-0.0215 €
-0.10 %
02.02.
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
41.7290 €
42.7450 €
-0.2260 €
-0.53 %
02.02.
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
22.0930 €
22.4340 €
-0.0705 €
-0.32 %
02.02.
Nordea-1 Stable Return AP €
14.3060 €
14.5400 €
+0.0505 €
+0.35 %
02.02.
Nordea-1 Stable Return BP €
17.6570 €
17.9480 €
+0.0125 €
+0.07 %
02.02.
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
26.7170 €
27.2130 €
-0.0885 €
-0.33 %
02.02.
ODDO BHF Algo Global CRW €
127.6710 €
130.1770 €
+0.9955 €
+0.78 %
02.02.
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
32.0560 €
32.6250 €
+0.0145 €
+0.04 %
02.02.
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
287.2400 €
290.5400 €
+3.8140 €
+1.34 %
02.02.
ODDO BHF Money Market DR-EUR
48.2180 €
48.9400 €
+0.0130 €
+0.03 %
02.02.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
269.3960 €
273.9420 €
+2.2775 €
+0.85 %
02.02.
ÖkoWorld Klima C
114.2440 €
117.5240 €
+0.1225 €
+0.11 %
02.02.
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
225.6520 €
230.1890 €
-0.0785 €
-0.03 %
02.02.
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
164.4830 €
168.5000 €
+0.3420 €
+0.21 %
02.02.
ÖkoWorld Water for Life C
212.4850 €
217.8130 €
+0.7835 €
+0.37 %
02.02.
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
9.3950 €
9.4850 €
+0.1130 €
+1.21 %
02.02.
PEH Empire P
122.6500 €
124.4200 €
+0.6335 €
+0.52 %
02.02.
PERPETUUM VITA BASIS R
40.2700 €
40.6500 €
+0.1510 €
+0.37 %
02.02.
PI Global Value Fund P
288.0700 €
290.8000 €
+0.2595 €
+0.09 %
02.02.
Pictet Biotech P $
1,129.1400 €
1,142.1300 €
+9.5225 €
+0.85 %
02.02.
Pictet Clean Energy P $
188.7300 €
191.3700 €
+0.6225 €
+0.33 %
02.02.
Pictet Clean Energy P dy $
189.3600 €
192.0100 €
+0.6565 €
+0.35 %
02.02.
Pictet EUR Bonds P
515.1700 €
522.2200 €
+0.2800 €
+0.05 %
02.02.
Pictet EUR Corporate Bonds P €
205.9200 €
207.1900 €
+0.0130 €
+0.01 %
02.02.
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
101.3300 €
101.9400 €
+0.0060 €
+0.01 %
02.02.
Pictet EUR High Yield P
302.8600 €
304.9200 €
-0.0205 €
-0.01 %
02.02.
Pictet EUR High Yield P dy
84.4900 €
85.0800 €
+0.2930 €
+0.35 %
02.02.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
136.2700 €
136.9700 €
+0.0170 €
+0.01 %
02.02.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
74.6300 €
75.0600 €
+0.0140 €
+0.02 %
02.02.
Pictet Global Environ. Opport. P €
343.2390 €
352.6910 €
+2.5860 €
+0.75 %
02.02.
Pictet Global Megatrend Selection P €
370.9200 €
373.5100 €
+0.1870 €
+0.05 %
02.02.
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
371.2000 €
375.6500 €
+0.8465 €
+0.23 %
02.02.
Pictet Indian Equities P $
720.9700 €
724.5900 €
-2.1675 €
-0.30 %
02.02.
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
130.6900 €
131.9300 €
+0.2000 €
+0.15 %
02.02.
Pictet Premium Brands P €
271.9830 €
274.2940 €
-1.3520 €
-0.49 %
02.02.
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
330.2000 €
336.9700 €
+1.7725 €
+0.53 %
02.02.
Pictet Robotics P €
398.7710 €
410.1110 €
+2.7505 €
+0.68 %
02.02.
Pictet Security P €
325.9890 €
329.0860 €
+0.2965 €
+0.09 %
02.02.
Pictet Security P dy $
326.5190 €
329.4590 €
+1.8405 €
+0.56 %
02.02.
Pictet Short Term Money Market EUR P
145.4000 €
146.0900 €
+0.0130 €
+0.01 %
02.02.
Pictet Short Term Money Market USD P
142.0400 €
142.7600 €
+0.4040 €
+0.28 %
02.02.
Pictet USA Index R $
518.1500 €
525.8600 €
+3.0060 €
+0.58 %
02.02.
Pictet Water P €
511.9700 €
519.1700 €
+3.1960 €
+0.62 %
02.02.
Plusfonds A €
274.6300 €
278.5500 €
+1.2360 €
+0.45 %
02.02.
Postbank Balanced
58.5930 €
60.1220 €
-0.1605 €
-0.27 %
02.02.
Postbank TriSelect
50.7530 €
51.7750 €
+0.1235 €
+0.24 %
02.02.
PremiumStars Chance AT €
403.2800 €
407.8300 €
+0.1360 €
+0.03 %
02.02.
PremiumStars Wachstum AT €
298.7500 €
302.9200 €
+0.2445 €
+0.08 %
02.02.
Prima Global Challenges A
180.5200 €
182.2000 €
+0.4470 €
+0.25 %
02.02.
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
15.1500 €
15.3600 €
+0.0605 €
+0.40 %
02.02.
Prime Values Growth (EUR) A
140.3600 €
142.3200 €
-0.1535 €
-0.11 %
02.02.
Prime Values Income (EUR) A
127.1100 €
128.3100 €
-0.5275 €
-0.41 %
02.02.
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
65.3000 €
66.0800 €
-0.2960 €
-0.45 %
02.02.
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
67.4100 €
68.2200 €
-0.1620 €
-0.24 %
02.02.
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
70.5500 €
71.4000 €
-0.4360 €
-0.61 %
02.02.
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
77.9400 €
78.8800 €
+0.0295 €
+0.04 %
02.02.
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
327.5400 €
332.1200 €
-1.7145 €
-0.52 %
02.02.
PSM VALUE STRATEGY UI
119.5000 €
121.2900 €
+0.0725 €
+0.06 %
02.02.
Quantex Global Value € R
295.4940 €
304.4740 €
+1.2575 €
+0.42 %
02.02.
R+P Universal
172.1500 €
- €
+1.4890 €
+0.87 %
02.02.
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
178.0300 €
- €
-0.1230 €
-0.07 %
02.02.
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
210.1640 €
- €
-0.1810 €
-0.09 %
02.02.
Raiffeisen-Euro-Rent R A
73.8400 €
74.3200 €
+0.0885 €
+0.12 %
02.02.
Raiffeisen-Euro-Rent R T
130.5200 €
131.4100 €
-0.0555 €
-0.04 %
02.02.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.9000 €
62.2200 €
-0.0410 €
-0.07 %
02.02.
Raiffeisen-Global-Rent A
43.4800 €
43.9000 €
-0.1045 €
-0.24 %
02.02.
Raiffeisen-Global-Rent T
77.2300 €
77.7100 €
-0.1700 €
-0.22 %
02.02.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
279.8600 €
283.8900 €
+3.3345 €
+1.20 %
02.02.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
301.3500 €
305.6900 €
+3.9040 €
+1.30 %
02.02.
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
304.9800 €
309.3800 €
+3.3690 €
+1.11 %
02.02.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
247.4300 €
250.9900 €
-0.9725 €
-0.39 %
02.02.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
102.3400 €
103.3100 €
+0.2700 €
+0.26 %
02.02.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.6950 €
6.7500 €
+0.0140 €
+0.21 %
02.02.
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
RB LuxTopic Aktien Europa A
42.9200 €
43.5200 €
+0.5725 €
+1.34 %
02.02.
RENDITDEKA CF
22.4700 €
22.6200 €
+0.0040 €
+0.02 %
02.02.
Robeco Asia-Pacific Equities D €
292.8700 €
297.0900 €
-3.8515 €
-1.29 %
02.02.
Robeco BP Global Premium Equities D €
551.3460 €
564.8960 €
+2.3675 €
+0.43 %
02.02.
Robeco BP US Premium Equities D $
429.4930 €
- €
+1.6490 €
+0.39 %
02.02.
Robeco Chinese Equities D €
108.6100 €
110.1300 €
-1.8890 €
-1.70 %
02.02.
Robeco Emerging Markets Eq. D €
325.3800 €
328.4700 €
-5.1105 €
-1.54 %
02.02.
Robeco Emerging Stars Equities D €
383.8300 €
389.2000 €
-8.2295 €
-2.08 %
02.02.
Robeco Global Consumer Trends D €
370.7500 €
- €
-2.1580 €
-0.58 %
02.02.
Robeco New World Financials D €
134.8800 €
136.8200 €
-0.1655 €
-0.12 %
02.02.
Robeco Sustain European Stars Eq D €
87.0200 €
88.2700 €
+0.9070 €
+1.05 %
02.02.
Robeco Sustainable Global Stars Equities
82.0100 €
85.0100 €
-0.5625 €
-0.67 %
02.02.
Rolinco N.V.
66.9400 €
- €
+1.4150 €
+2.16 %
02.02.
RSI INTERNATIONAL UI
66.6700 €
67.6600 €
-0.1080 €
-0.16 %
02.02.