Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
UBS (L) EF European Opportunity € P-acc
1,258.1260 €
1,283.9800 €
+1.9480 €
+0.15 %
13.12.
UBS (L) EF Glo Sustainable USD P-acc
1,678.9670 €
1,718.7580 €
-3.2440 €
-0.19 %
13.12.
UBS (L) EF Greater China $ P acc
442.6430 €
453.7960 €
-1.1325 €
-0.25 %
13.12.
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
421.0800 €
431.1850 €
-0.2105 €
-0.05 %
13.12.
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc
116.5450 €
118.8700 €
-0.1045 €
-0.09 %
13.12.
UBS (L) EF Mid Caps USA $ P acc
3,349.2840 €
3,441.2210 €
-1.6125 €
-0.05 %
13.12.
UBS (L) EF Tech Opport. (USD) P acc
791.7650 €
812.8710 €
-4.8495 €
-0.60 %
13.12.
UBS (L) EF USA Multi Strategy $ P-acc
323.4490 €
331.8900 €
-0.1835 €
-0.06 %
13.12.
UBS (L) ES Small Caps Europe € P-acc
456.7560 €
465.3880 €
+0.0970 €
+0.02 %
13.12.
UBS (L) ES US Opportunity $ P-acc
597.3210 €
608.0720 €
-0.2850 €
-0.05 %
13.12.
UBS (L) ES USA Growth $ P-acc
87.5700 €
89.6450 €
+0.1180 €
+0.13 %
13.12.
UBS (L) KS European Equ Val Opp € P-acc
36.9890 €
37.5430 €
+0.0810 €
+0.22 %
13.12.
UBS (L) KS Global Equities $ € P acc
40.2520 €
41.1030 €
-0.0615 €
-0.15 %
13.12.
UBS (L) Money Market $ P-acc
1,791.5220 €
1,800.4790 €
-0.7230 €
-0.04 %
13.12.
UBS (L) Money Market € P-acc
874.8920 €
879.7470 €
-0.0145 €
0.00 %
13.12.
UBS (L) SF Balanced EUR P-dist
1,939.7530 €
1,978.5480 €
+5.1505 €
+0.26 %
13.12.
UBS (L) SF Equity EUR P-acc
688.9080 €
699.3440 €
+1.1625 €
+0.17 %
13.12.
UBS (L) SF Fixed Income € P-dist
922.6790 €
931.1210 €
-0.9200 €
-0.10 %
13.12.
Uni21.Jahrhundert -net-
55.8050 €
58.2850 €
- €
0.00 %
13.12.
UniAsia
99.4640 €
102.1490 €
- €
0.00 %
13.12.
UniAsiaPacific -net- A
158.0170 €
165.4540 €
- €
0.00 %
13.12.
UniCommodities
65.4810 €
68.6550 €
- €
0.00 %
13.12.
UniDeutschland XS
168.3650 €
175.1730 €
- €
0.00 %
13.12.
UniDividendenAss -net- A
68.8780 €
71.4370 €
- €
0.00 %
13.12.
UniDynamicFonds: Europa -net- A
88.7470 €
- €
- €
0.00 %
13.12.
UniDynamicFonds: Europa A
147.0370 €
152.4370 €
- €
0.00 %
13.12.
UniDynamicFonds: Global A
147.4870 €
154.9220 €
- €
0.00 %
13.12.
UniEM Global
98.9880 €
103.0060 €
- €
0.00 %
13.12.
UniEuroAktien
107.5310 €
111.2570 €
+0.0040 €
+0.00 %
13.12.
UniEuropa
3,162.9900 €
3,279.3670 €
- €
0.00 %
13.12.
UniEuropa -net-
105.8470 €
108.8800 €
- €
0.00 %
13.12.
UniEuropa Mid&SmallCaps
61.2580 €
63.2600 €
- €
0.00 %
13.12.
UNIEURORENTA
59.2660 €
61.7980 €
- €
0.00 %
13.12.
UniFavorit: Aktien
274.0810 €
282.7000 €
+5.1890 €
+1.90 %
08.10.
UniFonds
76.2600 €
78.6250 €
- €
0.00 %
13.12.
UniFonds -net-
109.9250 €
114.9830 €
- €
0.00 %
13.12.
UniGlobal -net-
265.7930 €
274.3670 €
- €
0.00 %
13.12.
UniGlobal II A
191.7590 €
198.4050 €
+0.0070 €
+0.00 %
13.12.
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
80.7980 €
82.1050 €
+0.0015 €
+0.00 %
13.12.
UNIIMMO: EUROPA
37.7060 €
38.4960 €
+0.0010 €
+0.00 %
13.12.
UNIIMMO: GLOBAL
33.7160 €
34.2860 €
+0.0010 €
+0.00 %
13.12.
UniIndustrie 4.0 A
93.7260 €
97.9630 €
- €
0.00 %
13.12.
UniNachhaltig Aktien Europa A
74.7570 €
78.3800 €
- €
0.00 %
13.12.
UniNordamerika
741.3470 €
769.8430 €
- €
0.00 %
13.12.
UNIRAK
149.8880 €
155.3540 €
- €
0.00 %
13.12.
UniRenta Osteuropa A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
UniSector BioPharma A
158.1260 €
164.5800 €
- €
0.00 %
13.12.
UniSector HighTech A
302.3510 €
311.5590 €
- €
0.00 %
13.12.
UniStrategie: Offensiv
85.4160 €
88.2780 €
- €
0.00 %
13.12.
UniValueFonds: Global -net- A
158.4000 €
164.8260 €
- €
0.00 %
13.12.
UniValueFonds: Global A
161.5250 €
167.1270 €
+0.0060 €
+0.00 %
13.12.
Universal-Shareconcept BC I
178.3730 €
183.8310 €
+0.0810 €
+0.04 %
13.12.
VCH Expert Natural Resources B
20.1340 €
20.7890 €
-0.0085 €
-0.04 %
13.12.
Vermögensmanagement Fonds UI A
129.1990 €
130.9810 €
-0.0450 €
-0.03 %
13.12.
VermögensManagement Substanz A €
132.6830 €
133.8570 €
+0.0180 €
+0.01 %
13.12.
VermögensManagement Wachstum A €
183.7890 €
187.4640 €
-0.2475 €
-0.13 %
13.12.
Vitruvius European Equity B
541.8890 €
550.0170 €
+0.3190 €
+0.06 %
13.12.
Vitruvius Japanese Equity B €
423.1420 €
431.6040 €
+0.6180 €
+0.14 %
13.12.
Vitruvius Swiss Equity B CHF
247.1360 €
250.8430 €
+0.1775 €
+0.07 %
13.12.
Vontobel Bond Global Aggregate H $
320.0780 €
324.1100 €
-0.2470 €
-0.08 %
13.12.
Vontobel Clean Technology B €
601.6480 €
612.9280 €
+0.9480 €
+0.16 %
13.12.
Vontobel Emerging Markets Equity A $
555.1500 €
566.2250 €
+0.1610 €
+0.03 %
13.12.
Vontobel Emerging Markets Equity B $
681.9810 €
714.9190 €
+2.0620 €
+0.30 %
13.12.
Vontobel Emerging Markets Equity H €
178.1600 €
182.0610 €
-1.2595 €
-0.69 %
13.12.
Vontobel EURO Corp Bond A €
98.4520 €
99.9280 €
-0.0520 €
-0.05 %
13.12.
Vontobel European Equity B €
405.8100 €
411.8970 €
+0.1470 €
+0.04 %
13.12.
Vontobel Glo. Equity A $
384.5410 €
390.3090 €
-0.5775 €
-0.15 %
13.12.
Vontobel Swiss Money B CHF
121.6230 €
122.2310 €
-0.0160 €
-0.01 %
13.12.
Vontobel US Equity B $
2,228.3930 €
2,265.8300 €
+1.0865 €
+0.05 %
13.12.
VPV-Spezial Amundi A DA € dis
130.9130 €
132.9350 €
-0.0615 €
-0.05 %
13.12.
W&W Dachfonds GlobalPlus
129.7690 €
131.5590 €
+0.0715 €
+0.05 %
13.12.
W&W Euroland-Renditefonds
48.5740 €
48.9450 €
-0.0005 €
0.00 %
13.12.
W&W Europa-Fonds
61.8360 €
63.0720 €
+0.0860 €
+0.14 %
13.12.
W&W Global-Fonds
96.3840 €
98.3110 €
-0.1630 €
-0.17 %
13.12.
W&W Internationaler Rentenfonds
39.1150 €
39.7010 €
-0.0010 €
0.00 %
13.12.
W&W Quality Select Aktien Europa
59.4000 €
60.2280 €
+0.0290 €
+0.05 %
13.12.
Wallrich Prämienstrategie P
62.6850 €
65.3250 €
- €
0.00 %
13.12.
Warburg Classic Vermögensmanagement
29.0270 €
29.6070 €
-0.0350 €
-0.12 %
13.12.
Warburg Defensiv R
32.0720 €
32.4320 €
+0.0385 €
+0.12 %
13.12.
WARBURG Global Fixed Income R
42.9010 €
43.7590 €
-0.0010 €
0.00 %
13.12.
Warburg Inv Resp European Equities A
59.9540 €
61.1530 €
+0.0145 €
+0.02 %
13.12.
WEBERBANK PREMIUM 100
81.0620 €
82.6830 €
-0.1265 €
-0.15 %
13.12.
WERTGRUND WohnSelect D
74.4330 €
76.0100 €
+0.0015 €
+0.00 %
13.12.
WESTINVEST INTERSELECT
44.9990 €
45.7990 €
+0.1240 €
+0.27 %
13.12.
WM Aktien Global UI B
204.3250 €
207.5120 €
-0.6010 €
-0.29 %
13.12.
WSS WERTPAP.-U.OPT.STR. T
140.0770 €
143.4650 €
- €
0.00 %
13.12.
WSS-EUROPA
461.2930 €
- €
-1.1560 €
-0.25 %
13.12.
WSS-INTERNATIONAL
183.3400 €
- €
- €
0.00 %
13.12.
WWK-RENT
35.9200 €
36.7100 €
- €
0.00 %
13.12.