Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
ERSTE Responsible Bond EUR R01 A €
117.7110 €
120.1800 €
-0.0520 €
-0.04 %
18.12.
ERSTE Responsible Bond EUR R01 T €
162.1950 €
165.2320 €
-0.0800 €
-0.05 %
18.12.
ERSTE Stock Biotec EUR R01 T €
563.9780 €
579.1050 €
-0.6075 €
-0.11 %
18.12.
ERSTE Stock Vienna A €
133.4100 €
135.3300 €
+0.2745 €
+0.20 %
18.12.
Ethna-AKTIV A
157.5050 €
161.3140 €
-0.0625 €
-0.04 %
18.12.
ETHNA-AKTIV T
165.6450 €
170.0540 €
-0.3940 €
-0.23 %
18.12.
Ethna-DEFENSIV A
134.1850 €
136.4700 €
-0.1350 €
-0.10 %
18.12.
Ethna-DEFENSIV T
185.4840 €
188.8210 €
-0.1485 €
-0.08 %
18.12.
Ethna-DYNAMISCH A
105.3060 €
107.6250 €
-0.2075 €
-0.19 %
18.12.
F.TEM.INV-GL.BD A MD. GBP
9.1160 €
9.3520 €
+0.0010 €
+0.01 %
18.12.
Fidecum avant-garde Stock A
189.0470 €
193.6780 €
+2.4825 €
+1.31 %
18.12.
Fidelity America A $
14.9540 €
15.3340 €
+0.0775 €
+0.51 %
18.12.
Fidelity America A €
14.9350 €
15.3160 €
+0.0470 €
+0.31 %
18.12.
Fidelity America E acc €
44.2450 €
45.4020 €
+0.1600 €
+0.36 %
18.12.
Fidelity ASEAN A $
32.5400 €
33.2560 €
+0.2590 €
+0.79 %
18.12.
Fidelity ASEAN A acc $
25.7600 €
26.3920 €
+0.3065 €
+1.19 %
18.12.
Fidelity Asian Special Situat. A $
57.3140 €
58.6570 €
+1.1340 €
+1.99 %
18.12.
Fidelity Asian Special Situat. A acc €-h
19.2520 €
19.6660 €
+0.2840 €
+1.48 %
18.12.
Fidelity Australian Diversified A AUD
54.5230 €
55.9030 €
+0.7380 €
+1.35 %
18.12.
Fidelity China Consumer A $
13.9400 €
14.2540 €
+0.1025 €
+0.73 %
18.12.
Fidelity China Consumer A €
19.1720 €
19.5920 €
+0.1950 €
+1.02 %
18.12.
Fidelity China Consumer A acc €
19.1140 €
19.6420 €
+0.1800 €
+0.94 %
18.12.
Fidelity China Focus A $
63.5140 €
65.1660 €
+1.0945 €
+1.73 %
18.12.
Fidelity China Focus A Acc €
21.1850 €
21.7600 €
+0.3955 €
+1.88 %
18.12.
Fidelity EM Debt A acc €
23.0800 €
23.2500 €
+0.0575 €
+0.25 %
18.12.
Fidelity EM Focus A €
19.0250 €
19.5550 €
+0.3960 €
+2.10 %
18.12.
Fidelity Emerging Asia A dis €
36.6550 €
38.5030 €
+0.7205 €
+1.95 %
18.12.
Fidelity Emerging EMEA A $
12.4290 €
12.7520 €
+0.0805 €
+0.64 %
18.12.
Fidelity Emerging EMEA A €
16.6420 €
17.0690 €
+0.1080 €
+0.64 %
18.12.
Fidelity Emerging EMEA A acc €
20.5220 €
- €
+0.1470 €
+0.72 %
18.12.
Fidelity Emerging Markets A $
31.9270 €
32.7020 €
+0.6055 €
+1.91 %
18.12.
Fidelity Euro Bond A €
12.3160 €
12.5440 €
+0.0080 €
+0.06 %
18.12.
Fidelity Euro Stoxx 50 A €
17.9500 €
18.2000 €
+0.2355 €
+1.32 %
18.12.
Fidelity European Dynamic Growth A €
77.1600 €
78.2400 €
+0.6550 €
+0.85 %
18.12.
Fidelity European Dynamic Growth A acc €
31.8070 €
32.4510 €
+0.2560 €
+0.80 %
18.12.
Fidelity European Growth A €
21.2480 €
21.7730 €
+0.0155 €
+0.07 %
18.12.
Fidelity European Growth A acc €
19.5290 €
19.9110 €
+0.1425 €
+0.73 %
18.12.
Fidelity European High Yield A €
9.0650 €
9.2190 €
+0.0120 €
+0.13 %
18.12.
Fidelity European Larger Co's A €
66.4990 €
68.0230 €
+0.5300 €
+0.79 %
18.12.
Fidelity European MA Income A €
17.9780 €
18.3710 €
+0.0890 €
+0.49 %
18.12.
Fidelity Germany A €
87.0050 €
89.1580 €
+1.0035 €
+1.15 %
18.12.
Fidelity Germany A acc €
36.5150 €
37.4310 €
+0.4690 €
+1.28 %
18.12.
Fidelity Gl. Bond A $
0.8930 €
0.9110 €
+0.0020 €
+0.22 %
18.12.
Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) €
25.4710 €
25.9720 €
+0.1765 €
+0.69 %
18.12.
Fidelity Gl. Financial Services A €
69.6810 €
71.4620 €
+0.4760 €
+0.68 %
18.12.
Fidelity Gl. Industrials A €
104.9650 €
107.7150 €
+0.9930 €
+0.94 %
18.12.
Fidelity Gl. Technology A €
79.2500 €
80.2800 €
+1.1500 €
+1.46 %
18.12.
Fidelity Gl. Technology A acc €
56.4050 €
57.8260 €
+0.6240 €
+1.10 %
18.12.
Fidelity Gl. Technology Y acc €
194.0980 €
198.8770 €
+2.1915 €
+1.13 %
18.12.
Fidelity Global Thematic Opp A $
77.0880 €
- €
+0.8890 €
+1.17 %
18.12.
Fidelity Greater China A $
261.5930 €
268.0390 €
+3.6575 €
+1.40 %
18.12.
Fidelity Iberia A €
139.5850 €
142.8590 €
+1.6545 €
+1.19 %
18.12.
Fidelity Iberia A acc €
33.1620 €
33.9550 €
+0.3955 €
+1.19 %
18.12.
Fidelity India Focus A €
84.4630 €
86.5870 €
+1.0680 €
+1.26 %
18.12.
Fidelity Indonesia A $
19.1350 €
19.6410 €
+0.0265 €
+0.14 %
18.12.
Fidelity Italy A €
77.0680 €
78.9820 €
+0.7690 €
+1.00 %
18.12.
Fidelity Latin America A $
30.3070 €
31.0290 €
+0.3780 €
+1.25 %
18.12.
Fidelity Nordic A SEK
226.0290 €
231.2270 €
+1.7140 €
+0.76 %
18.12.
Fidelity Pacific A $
43.1100 €
44.1700 €
+0.2770 €
+0.64 %
18.12.
Fidelity Smart Gl. Moderate A $
27.3900 €
27.6500 €
+0.3600 €
+1.33 %
18.12.
Fidelity Sust Consumer Brands A €
97.1400 €
98.4900 €
+1.4880 €
+1.54 %
18.12.
Fidelity Sustainable Asia Equity A €
10.9200 €
11.1780 €
+0.0840 €
+0.77 %
18.12.
Fidelity Sustainable Japan Eq A ¥
2.1850 €
2.2390 €
+0.0320 €
+1.47 %
18.12.
Fidelity Sustainable Japan Eq A €
2.1830 €
2.2130 €
+0.0455 €
+2.11 %
18.12.
Fidelity Switzerland A CHF
84.5960 €
86.5050 €
+1.3415 €
+1.59 %
18.12.
Fidelity Target 2030 Euro A €
52.0960 €
53.3690 €
+0.2560 €
+0.49 %
18.12.
Fidelity Thailand A $
32.9490 €
33.7910 €
+0.1640 €
+0.49 %
18.12.
Fidelity US Dollar Bond A $
6.0860 €
6.2230 €
+0.0225 €
+0.37 %
18.12.
Fidelity US Dollar Cash A $
10.1550 €
10.3110 €
+0.0130 €
+0.13 %
18.12.
Fidelity World A €
46.1900 €
46.6500 €
+0.3600 €
+0.78 %
18.12.
FIDUKA-Universal I
235.0190 €
240.3370 €
+0.9090 €
+0.38 %
18.12.
FINLIUM AMBITION R
102.4440 €
104.5030 €
-0.2920 €
-0.28 %
18.12.
First Eagle Amundi International AU Cap
10,147.6070 €
10,351.7740 €
+155.1025 €
+1.54 %
18.12.
First Private Aktien Global A
155.7040 €
158.8870 €
+1.4505 €
+0.93 %
18.12.
First Private Europa Aktien ULM A
125.9300 €
126.8800 €
+1.5295 €
+1.22 %
18.12.
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
112.2210 €
114.7720 €
+0.7315 €
+0.65 %
18.12.
FIXED INCOME ONE R
107.5290 €
108.9860 €
+0.0335 €
+0.03 %
18.12.
FMM-FONDS
796.8610 €
816.4820 €
+7.3875 €
+0.92 %
18.12.
Fondak A
207.1860 €
211.4870 €
+2.2750 €
+1.10 %
18.12.
FONDAK P
214.4970 €
219.1320 €
+2.3945 €
+1.12 %
18.12.
Fondis A €
157.6280 €
160.8810 €
+0.9505 €
+0.60 %
18.12.
Fondra A €
115.0660 €
117.5260 €
+0.8090 €
+0.70 %
18.12.
Fonds für Stiftungen Invesco
76.3490 €
78.5110 €
+0.3285 €
+0.43 %
18.12.
Fondspicker Global
171.5280 €
177.2450 €
+0.7645 €
+0.44 %
18.12.
FPM Stockpicker Germany All Cap C
566.9690 €
580.1030 €
+3.2820 €
+0.58 %
18.12.
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
460.9620 €
472.7050 €
+4.1735 €
+0.90 %
18.12.
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
147.7950 €
151.4360 €
+0.9905 €
+0.67 %
18.12.
Frankfurter Sparinvest Deka
196.0610 €
203.7830 €
+1.7185 €
+0.87 %
18.12.
Franklin Biotech Discov A acc $
48.6180 €
49.8400 €
-0.7565 €
-1.51 %
18.12.
Franklin Eur Total Return A acc €
15.4570 €
15.7470 €
- €
0.00 %
18.12.
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.8760 €
9.0470 €
- €
0.00 %
18.12.
Franklin Glo Funda Strats A acc €
15.1420 €
15.4810 €
+0.0965 €
+0.63 %
18.12.
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
15.6190 €
15.9990 €
+0.1940 €
+1.24 %
18.12.
Franklin High Yield A Mdis $
4.4690 €
4.5490 €
+0.0095 €
+0.21 %
18.12.
Franklin Income A Mdis $
8.2280 €
8.4530 €
+0.0370 €
+0.45 %
18.12.
Franklin India A acc €
67.3330 €
69.2130 €
+0.2890 €
+0.43 %
18.12.
Franklin Japan N acc €
9.6030 €
9.8960 €
+0.0630 €
+0.65 %
18.12.
Franklin MENA Fund A acc $
9.1310 €
9.3610 €
+0.0310 €
+0.34 %
18.12.
Franklin Mut European A acc $
39.3280 €
40.3060 €
+0.4040 €
+1.03 %
18.12.
Franklin Mut European A acc €
39.2920 €
40.2590 €
+0.4860 €
+1.24 %
18.12.