Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
ERSTE Responsible Bond EUR R01 A €
117.8660 €
119.6330 €
-0.2170 €
-0.18 %
13.12.
ERSTE Responsible Bond EUR R01 T €
162.5210 €
164.9580 €
-0.0040 €
0.00 %
13.12.
ERSTE Stock Biotec EUR R01 T €
573.7720 €
585.2470 €
-0.1225 €
-0.02 %
13.12.
ERSTE Stock Vienna A €
131.4050 €
134.3410 €
+0.6430 €
+0.49 %
13.12.
Ethna-AKTIV A
159.3380 €
163.2410 €
+0.3860 €
+0.24 %
13.12.
ETHNA-AKTIV T
167.8150 €
172.3440 €
+0.2305 €
+0.14 %
13.12.
Ethna-DEFENSIV A
134.1090 €
136.7910 €
-0.0025 €
0.00 %
13.12.
Ethna-DEFENSIV T
185.4360 €
189.1440 €
-0.0010 €
0.00 %
13.12.
Ethna-DYNAMISCH A
108.0170 €
109.6040 €
+0.1750 €
+0.16 %
13.12.
F.TEM.INV-GL.BD A MD. GBP
9.1450 €
9.3270 €
-0.0020 €
-0.02 %
13.12.
Fidecum avant-garde Stock A
187.6480 €
190.9970 €
+0.2125 €
+0.11 %
13.12.
Fidelity America A $
15.0370 €
15.3590 €
-0.0225 €
-0.15 %
13.12.
Fidelity America A €
15.0540 €
15.3760 €
-0.0100 €
-0.07 %
13.12.
Fidelity America E acc €
44.6730 €
45.6310 €
+0.0075 €
+0.02 %
13.12.
Fidelity ASEAN A $
32.1330 €
32.7750 €
-0.1315 €
-0.40 %
13.12.
Fidelity ASEAN A acc $
25.4480 €
25.9560 €
-0.0025 €
-0.01 %
13.12.
Fidelity Asian Special Situat. A $
56.7550 €
58.0740 €
-0.1935 €
-0.34 %
13.12.
Fidelity Asian Special Situat. A acc €-h
19.0360 €
19.4160 €
-0.1235 €
-0.64 %
13.12.
Fidelity Australian Diversified A AUD
54.2340 €
55.5680 €
-0.1095 €
-0.20 %
13.12.
Fidelity China Consumer A $
13.9150 €
14.4710 €
-0.0070 €
-0.05 %
13.12.
Fidelity China Consumer A €
19.1150 €
19.8790 €
+0.0055 €
+0.03 %
13.12.
Fidelity China Consumer A acc €
19.2880 €
19.7650 €
-0.0155 €
-0.08 %
13.12.
Fidelity China Focus A $
62.9900 €
64.7280 €
-0.3220 €
-0.50 %
13.12.
Fidelity China Focus A Acc €
21.0380 €
21.6210 €
-0.0650 €
-0.30 %
13.12.
Fidelity EM Debt A acc €
22.9360 €
23.2800 €
+0.0330 €
+0.14 %
13.12.
Fidelity EM Focus A €
18.8600 €
19.3260 €
-0.0340 €
-0.18 %
13.12.
Fidelity Emerging Asia A dis €
36.7810 €
38.2520 €
+0.0400 €
+0.11 %
13.12.
Fidelity Emerging EMEA A $
12.3860 €
12.6680 €
-0.0110 €
-0.09 %
13.12.
Fidelity Emerging EMEA A €
16.6480 €
16.9800 €
+0.0045 €
+0.03 %
13.12.
Fidelity Emerging EMEA A acc €
20.4990 €
- €
+0.0310 €
+0.15 %
13.12.
Fidelity Emerging Markets A $
31.7420 €
32.4650 €
-0.1245 €
-0.39 %
13.12.
Fidelity Euro Bond A €
12.3320 €
12.4680 €
- €
0.00 %
13.12.
Fidelity Euro Stoxx 50 A €
17.8200 €
18.0870 €
-0.0425 €
-0.24 %
13.12.
Fidelity European Dynamic Growth A €
75.5040 €
77.5500 €
-0.0190 €
-0.02 %
13.12.
Fidelity European Dynamic Growth A acc €
31.4570 €
31.9580 €
-0.0375 €
-0.12 %
13.12.
Fidelity European Growth A €
21.0450 €
21.5260 €
-0.0410 €
-0.19 %
13.12.
Fidelity European Growth A acc €
19.3660 €
19.6440 €
-0.0025 €
-0.01 %
13.12.
Fidelity European High Yield A €
9.0850 €
9.1620 €
-0.0045 €
-0.05 %
13.12.
Fidelity European Larger Co's A €
65.8700 €
67.0550 €
+0.0900 €
+0.14 %
13.12.
Fidelity European MA Income A €
17.8610 €
18.2180 €
-0.0355 €
-0.20 %
13.12.
Fidelity Germany A €
86.7510 €
88.8720 €
-0.0540 €
-0.06 %
13.12.
Fidelity Germany A acc €
36.6040 €
37.2950 €
-0.0005 €
0.00 %
13.12.
Fidelity Gl. Bond A $
0.8930 €
0.9030 €
-0.0010 €
-0.11 %
13.12.
Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) €
25.4290 €
25.7600 €
-0.0060 €
-0.02 %
13.12.
Fidelity Gl. Financial Services A €
69.4890 €
71.3010 €
-0.0260 €
-0.04 %
13.12.
Fidelity Gl. Industrials A €
105.6940 €
108.4510 €
-0.0575 €
-0.05 %
13.12.
Fidelity Gl. Technology A €
79.2370 €
80.7220 €
-0.0255 €
-0.03 %
13.12.
Fidelity Gl. Technology A acc €
57.0900 €
57.9400 €
-0.0520 €
-0.09 %
13.12.
Fidelity Gl. Technology Y acc €
195.1480 €
200.2390 €
-0.0570 €
-0.03 %
13.12.
Fidelity Global Thematic Opp A $
77.6120 €
- €
+0.2490 €
+0.32 %
13.12.
Fidelity Greater China A $
260.0390 €
266.9820 €
-1.4095 €
-0.53 %
13.12.
Fidelity Iberia A €
138.5790 €
140.6570 €
-0.1185 €
-0.08 %
13.12.
Fidelity Iberia A acc €
32.9410 €
33.5090 €
+0.0055 €
+0.02 %
13.12.
Fidelity India Focus A €
83.2430 €
85.5040 €
-0.0595 €
-0.07 %
13.12.
Fidelity Indonesia A $
18.9460 €
19.4090 €
-0.0255 €
-0.13 %
13.12.
Fidelity Italy A €
76.1740 €
77.8190 €
-0.0485 €
-0.06 %
13.12.
Fidelity Latin America A $
30.9750 €
31.7820 €
+0.0545 €
+0.17 %
13.12.
Fidelity Nordic A SEK
225.8700 €
229.2580 €
-0.2650 €
-0.12 %
13.12.
Fidelity Pacific A $
43.5780 €
44.6510 €
+0.0560 €
+0.13 %
13.12.
Fidelity Smart Gl. Moderate A $
27.1890 €
27.5960 €
+0.0210 €
+0.08 %
13.12.
Fidelity Sust Consumer Brands A €
95.8350 €
98.7100 €
+0.0105 €
+0.01 %
13.12.
Fidelity Sustainable Asia Equity A €
10.9250 €
11.1430 €
-0.0480 €
-0.43 %
13.12.
Fidelity Sustainable Japan Eq A ¥
2.1340 €
2.1980 €
-0.0170 €
-0.78 %
13.12.
Fidelity Sustainable Japan Eq A €
2.1210 €
2.1970 €
-0.0045 €
-0.21 %
13.12.
Fidelity Switzerland A CHF
82.8970 €
84.4380 €
+0.0430 €
+0.05 %
13.12.
Fidelity Target 2030 Euro A €
52.4420 €
53.3780 €
+0.0260 €
+0.05 %
13.12.
Fidelity Thailand A $
32.7800 €
33.4880 €
+0.0055 €
+0.02 %
13.12.
Fidelity US Dollar Bond A $
6.0640 €
6.1680 €
-0.0030 €
-0.05 %
13.12.
Fidelity US Dollar Cash A $
10.1660 €
10.2570 €
-0.0025 €
-0.02 %
13.12.
Fidelity World A €
46.0220 €
46.7810 €
-0.0685 €
-0.15 %
13.12.
FIDUKA-Universal I
235.2950 €
240.0000 €
-0.0370 €
-0.02 %
13.12.
FINLIUM AMBITION R
103.0200 €
105.0800 €
-0.0035 €
0.00 %
13.12.
First Eagle Amundi International AU Cap
10,106.1780 €
10,257.7700 €
+4.3755 €
+0.04 %
13.12.
First Private Aktien Global A
156.0820 €
158.2820 €
-0.1900 €
-0.12 %
13.12.
First Private Europa Aktien ULM A
123.6920 €
125.5470 €
+0.1785 €
+0.14 %
13.12.
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
112.1130 €
114.3550 €
-0.2510 €
-0.22 %
13.12.
FIXED INCOME ONE R
108.2060 €
108.9020 €
+0.1045 €
+0.10 %
13.12.
FMM-FONDS
791.1410 €
811.7590 €
+0.0400 €
+0.00 %
13.12.
Fondak A
206.8780 €
210.7210 €
-0.6365 €
-0.30 %
13.12.
FONDAK P
215.0550 €
218.7640 €
+0.0705 €
+0.03 %
13.12.
Fondis A €
158.6220 €
161.1200 €
-0.1295 €
-0.08 %
13.12.
Fondra A €
115.1180 €
117.4200 €
+0.3160 €
+0.27 %
13.12.
Fonds für Stiftungen Invesco
76.3640 €
78.5270 €
- €
0.00 %
13.12.
Fondspicker Global
173.2990 €
178.2900 €
+0.1060 €
+0.06 %
13.12.
FPM Stockpicker Germany All Cap C
563.3190 €
575.9930 €
+0.3965 €
+0.07 %
13.12.
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
454.7760 €
466.0010 €
- €
0.00 %
13.12.
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
147.0690 €
150.6710 €
-0.0850 €
-0.06 %
13.12.
Frankfurter Sparinvest Deka
197.9540 €
203.8920 €
+0.8130 €
+0.41 %
13.12.
Franklin Biotech Discov A acc $
50.2860 €
51.6360 €
-0.0995 €
-0.19 %
13.12.
Franklin Eur Total Return A acc €
15.4940 €
15.7260 €
+0.0080 €
+0.05 %
13.12.
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.8830 €
9.0160 €
-0.0120 €
-0.13 %
13.12.
Franklin Glo Funda Strats A acc €
15.2570 €
15.5620 €
-0.0315 €
-0.20 %
13.12.
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
15.4650 €
15.7430 €
+0.0220 €
+0.14 %
13.12.
Franklin High Yield A Mdis $
4.4760 €
4.5200 €
-0.0050 €
-0.11 %
13.12.
Franklin Income A Mdis $
8.2590 €
8.4030 €
+0.0065 €
+0.08 %
13.12.
Franklin India A acc €
67.6600 €
69.4660 €
+0.0575 €
+0.08 %
13.12.
Franklin Japan N acc €
9.7180 €
9.9860 €
- €
0.00 %
13.12.
Franklin MENA Fund A acc $
9.2400 €
9.4790 €
- €
0.00 %
13.12.
Franklin Mut European A acc $
38.8720 €
39.7460 €
-0.0465 €
-0.12 %
13.12.
Franklin Mut European A acc €
38.8710 €
39.7450 €
-0.0330 €
-0.08 %
13.12.