Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
BGF World Energy A2 €
24.6600 €
25.0000 €
-0.2225 €
-0.89 %
02.02.
BGF World Energy A2 €-h
6.9750 €
7.0700 €
-0.0805 €
-1.13 %
02.02.
BGF World Energy A4 €
21.6140 €
22.1390 €
-0.2195 €
-0.99 %
02.02.
BGF World Financials A2 $
65.1700 €
66.0800 €
-0.3515 €
-0.53 %
02.02.
BGF World Financials A2 €
65.3100 €
66.2200 €
-0.0240 €
-0.04 %
02.02.
BGF World Gold A2 €
90.4400 €
91.7000 €
-0.9695 €
-1.05 %
02.02.
BGF World Gold A2 €-h
13.4900 €
13.6700 €
-0.3745 €
-2.68 %
02.02.
BGF World Gold A4RF €
91.8300 €
93.1100 €
+0.0815 €
+0.09 %
02.02.
BGF World Healthscience A2 $
63.2100 €
64.1200 €
-0.0690 €
-0.11 %
02.02.
BGF World Healthscience A2 €
63.0300 €
63.9100 €
+0.0380 €
+0.06 %
02.02.
BGF World Mining A2 $
91.4000 €
92.5400 €
-0.5260 €
-0.57 %
02.02.
BGF World Mining A2 €
90.8000 €
92.0700 €
-0.1740 €
-0.19 %
02.02.
BGF World Mining A2 €-h
7.5500 €
7.6450 €
-0.0950 €
-1.23 %
02.02.
BGF World Technology A2 $
96.3800 €
97.6800 €
+0.0245 €
+0.03 %
02.02.
BIT DEFENSIVE GROWTH R-II
133.2410 €
135.6300 €
-1.1810 €
-0.87 %
02.02.
BIT GL.CRYPTO LEADER.RIII
237.0630 €
243.0370 €
-7.2915 €
-2.95 %
02.02.
BIT GL.CRYPTO LEADERS RII
105.5210 €
109.7790 €
-4.1025 €
-3.67 %
02.02.
BIT GL.TECH.LEAD. R-II
234.8510 €
240.7610 €
-1.8275 €
-0.76 %
02.02.
BIT Global Crypto Leaders R-I
90.2070 €
93.3850 €
-1.4990 €
-1.61 %
02.02.
BIT Global Fintech Leaders R-I
190.9240 €
193.6840 €
-0.1290 €
-0.07 %
02.02.
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
817.9880 €
829.7080 €
-2.5120 €
-0.30 %
02.02.
BIT Global Internet Leaders 30 R - III
588.8490 €
604.3460 €
-3.8530 €
-0.64 %
02.02.
BIT Global Leaders R - I
234.7800 €
238.1800 €
-2.2730 €
-0.95 %
02.02.
BL Bond Euro A
185.7300 €
187.5000 €
-0.0145 €
-0.01 %
02.02.
BL Equities America B
99.8100 €
101.2000 €
+0.0415 €
+0.04 %
02.02.
BL Equities Dividend A
176.4640 €
182.0150 €
+2.9085 €
+1.65 %
02.02.
BL Equities Europe B
113.2700 €
114.4000 €
+1.2165 €
+1.08 %
02.02.
BL Global 75 B
134.9700 €
136.8800 €
-2.8015 €
-2.02 %
02.02.
BL Global Equities B
123.7700 €
125.1400 €
-0.5230 €
-0.42 %
02.02.
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
29.4100 €
29.8400 €
+0.0495 €
+0.17 %
02.02.
BMO Responsible Glo Equity A Inc €
32.9920 €
33.3820 €
-0.2370 €
-0.71 %
02.02.
BNPP Climate Impact Classic Cap
273.2770 €
279.9740 €
-0.4880 €
-0.18 %
02.02.
BNPP Europe Dividend Classic Cap
146.9900 €
149.1100 €
+1.9880 €
+1.36 %
02.02.
BNPP Europe Small Cap Classic Cap
332.4700 €
337.2600 €
+3.5735 €
+1.08 %
02.02.
BNPP Gl EnvironmentClassic Cap
328.3600 €
332.0000 €
-2.9780 €
-0.89 %
02.02.
BNY Mellon Glo Opportunities A €
4.3120 €
4.3530 €
+0.0080 €
+0.18 %
02.02.
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
8.8550 €
8.9750 €
+0.0540 €
+0.61 %
02.02.
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
135.1720 €
138.1200 €
+0.8435 €
+0.62 %
02.02.
boerse.de-Aktienfonds V
134.9390 €
137.5580 €
+1.1330 €
+0.84 %
02.02.
boerse.de-Weltfonds FCP
122.2100 €
123.6800 €
-0.6230 €
-0.50 %
02.02.
BRW BALANCED RETURN V
115.1000 €
116.7600 €
+0.1430 €
+0.12 %
02.02.
BSF MIP Defensive A2RF €
112.8800 €
115.3520 €
+0.0090 €
+0.01 %
02.02.
BSF MIP Moderate A2RF €
150.1150 €
153.3660 €
+0.2390 €
+0.16 %
02.02.
BSF MIP Moderate A4 €
151.9020 €
155.2630 €
+0.0220 €
+0.01 %
02.02.
BW-Renta-International
37.4700 €
37.6700 €
+0.0125 €
+0.03 %
02.02.
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection € t
82.7590 €
84.6170 €
+0.8585 €
+1.04 %
02.02.
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
324.2400 €
329.1100 €
-16.4155 €
-4.78 %
02.02.
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced VT
242.9200 €
245.3400 €
-0.3005 €
-0.12 %
02.02.
C-QUADRAT ARTS Tot Ret Glo AMI P a
151.3000 €
153.4200 €
+0.6755 €
+0.45 %
02.02.
Candriam Bonds Euro Diversified C
1,023.2500 €
1,036.7300 €
+4.1090 €
+0.40 %
02.02.
Candriam Eq L Biotechnology C
1,004.6900 €
1,018.7500 €
-6.0655 €
-0.60 %
02.02.
Candriam Eq L Biotechnology D
906.5920 €
931.3090 €
-2.2125 €
-0.24 %
02.02.
Candriam Equities L Australia C
1,373.7100 €
1,394.3200 €
+1.3100 €
+0.09 %
02.02.
Capital Growth
382.6020 €
392.5100 €
+3.0595 €
+0.80 %
02.02.
Carmignac Court Terme A € acc
3,994.2300 €
4,014.2800 €
+0.1495 €
+0.00 %
02.02.
Carmignac Emergents A € acc
1,531.3100 €
1,553.9600 €
-15.9635 €
-1.02 %
02.02.
Carmignac Investissement A € acc
2,588.6300 €
2,614.4900 €
+5.1090 €
+0.20 %
02.02.
Carmignac L/S European Equities A € acc
430.5000 €
434.7800 €
+3.1145 €
+0.73 %
02.02.
Carmignac Patrimoine A € acc
801.5700 €
809.5700 €
-0.9295 €
-0.12 %
02.02.
Carmignac Patrimoine E € acc
192.4600 €
195.3200 €
+0.0770 €
+0.04 %
02.02.
Carmignac Pf Global Bond A $ -h
122.6790 €
124.9080 €
+0.6000 €
+0.49 %
02.02.
Carmignac PF Global Bond A €
1,540.0400 €
1,550.7900 €
+1.8840 €
+0.12 %
02.02.
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
2,428.7900 €
2,463.9800 €
-9.2485 €
-0.38 %
02.02.
Carmignac Pf-Emerging Patrimoine A €Ydis
115.5900 €
117.2100 €
-0.0555 €
-0.05 %
02.02.
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
339.0900 €
342.4800 €
+1.9880 €
+0.59 %
02.02.
CB Geldmarkt Deutschland I A €
47.6900 €
47.9300 €
+0.0020 €
+0.00 %
02.02.
CB Geldmarkt Deutschland I P €
940.0900 €
945.8300 €
-0.3190 €
-0.03 %
02.02.
COIQ COLL.INTELLIGENCE R
-
-
Comgest Growth China € Acc
62.0710 €
63.5260 €
-0.7400 €
-1.16 %
02.02.
Comgest Growth Emerg. Markets $ Acc
34.5710 €
35.3030 €
-0.1630 €
-0.46 %
02.02.
Comgest Growth Europe € Dis
38.8300 €
39.3700 €
+0.1160 €
+0.30 %
02.02.
Comgest Growth Europe Opp € Acc
42.3940 €
43.1880 €
+0.4700 €
+1.11 %
02.02.
Comgest Growth Japan ¥ Acc
12.8550 €
13.2320 €
+0.1165 €
+0.90 %
02.02.
Comgest Growth World $ Acc
43.8650 €
44.7860 €
+0.2770 €
+0.63 %
02.02.
COMGEST MONDE C
32.5400 €
32.8500 €
+0.1070 €
+0.33 %
02.02.
Concentra A €
146.6900 €
148.4400 €
+0.9990 €
+0.68 %
02.02.
CONCEPT AURELIA GLOBAL
283.0100 €
286.2700 €
-4.6055 €
-1.59 %
02.02.
CONVEST 21 VL A €
112.6500 €
114.2800 €
+0.1435 €
+0.13 %
02.02.
CS (L) Global Digital Health Eq B $
550.4510 €
568.0920 €
-1.7590 €
-0.31 %
02.02.
CT Welt Portfolio AMI CTa
87.4700 €
88.7400 €
-0.0355 €
-0.04 %
02.02.
Davis Global A
59.6400 €
60.3200 €
-0.6490 €
-1.07 %
02.02.
Davis Value Fund A
94.5700 €
95.8900 €
-0.4925 €
-0.51 %
02.02.
Degussa Aktien UI
75.5300 €
76.2800 €
+0.7260 €
+0.97 %
02.02.
Deka EuropaPotential CF
165.3000 €
167.7600 €
+1.0435 €
+0.63 %
02.02.
Deka Flex: Euro Klasse A
874.3200 €
878.7100 €
+0.8165 €
+0.09 %
02.02.
Deka Flex: Euro Klasse C
1,306.3800 €
1,312.9500 €
+1.0025 €
+0.08 %
02.02.
Deka Renten: Euro 1-3 CF A
1,055.2000 €
1,062.5800 €
+3.0990 €
+0.29 %
02.02.
Deka Rentenfonds RheinEdition
29.0800 €
29.2400 €
+0.0655 €
+0.23 %
02.02.
Deka-Aktienfonds RheinEdition oA
47.5500 €
48.2400 €
+0.4815 €
+1.02 %
02.02.
Deka-bAV Fonds
92.1800 €
93.1000 €
-0.1040 €
-0.11 %
02.02.
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
107.9630 €
110.6980 €
-2.7410 €
-2.45 %
08.04.
Deka-Digitale Kommunikation TF
117.0500 €
118.6900 €
+1.0910 €
+0.93 %
02.02.
Deka-DividendenStrategie CF A
225.0770 €
227.8970 €
+1.1500 €
+0.51 %
02.02.
Deka-Euroland Balance TF
111.4200 €
112.8100 €
+0.2165 €
+0.19 %
02.02.
Deka-Europa Aktien Strategie
101.8100 €
103.2300 €
+0.7535 €
+0.74 %
02.02.
DEKA-EUROPABOND TF
33.4400 €
33.6700 €
+0.0015 €
+0.00 %
02.02.
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF
416.8550 €
428.0920 €
+2.0140 €
+0.48 %
02.02.
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
44.9900 €
45.3300 €
+0.2110 €
+0.47 %
02.02.
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
51.1100 €
51.4500 €
+0.1810 €
+0.35 %
02.02.
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF
241.3000 €
244.8900 €
+0.3300 €
+0.14 %
02.02.