Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
LF Sys European Equities R
117.9550 €
119.5330 €
+0.3565 €
+0.30 %
10:19:42
LiLux Convert
279.9030 €
283.1610 €
-1.0585 €
-0.37 %
10:18:19
Lingohr Europa Systematik INVEST
86.9020 €
88.0840 €
+0.2460 €
+0.28 %
10:19:40
Lingohr Systematic INVEST
165.7800 €
167.2970 €
+0.2580 €
+0.16 %
10:19:40
Lupus alpha All Opportunities C
154.9430 €
156.5910 €
+0.3225 €
+0.21 %
10:19:47
Lupus alpha Sm. German Champions A
486.9120 €
493.5950 €
+1.1090 €
+0.23 %
10:19:48
M&W Privat
288.3990 €
292.8930 €
+2.0810 €
+0.72 %
10:19:46
MainFirst Germany A
236.2920 €
239.3260 €
+1.2155 €
+0.51 %
10:19:47
MainFirst Global Equities A
450.4990 €
461.9310 €
+2.8385 €
+0.63 %
10:19:48
MainFirst Top European Ideas A
139.4310 €
141.6190 €
+0.3800 €
+0.27 %
10:19:47
Medical BioHealth €
914.6650 €
921.8600 €
-2.1800 €
-0.24 %
10:19:33
Medical BioHealth € H
730.0410 €
740.2380 €
-0.1625 €
-0.02 %
10:19:44
Merck Finck Stiftungsfonds UI
41.3310 €
41.6520 €
+0.0120 €
+0.03 %
10:19:46
Metzler European Equities Sust AR
175.0650 €
177.2080 €
+0.8720 €
+0.50 %
10:19:45
Metzler European Growth Sust A
259.4690 €
262.2840 €
+0.2965 €
+0.11 %
10:19:50
Metzler European Smaller Comp Sust A
359.1670 €
363.6890 €
+1.4950 €
+0.42 %
10:19:36
Metzler German Sm Comp Sust AR
176.1140 €
178.5500 €
+0.3160 €
+0.18 %
10:19:42
Metzler Global Equities Sust A
158.8240 €
162.9090 €
+0.0675 €
+0.04 %
10:18:03
Metzler Global Growth Sust
405.4950 €
411.4100 €
+4.1065 €
+1.02 %
10:19:50
MFS Meridian European Research A1 €
54.6680 €
55.2020 €
+0.2775 €
+0.51 %
10:19:42
MFS Meridian Global Equity A1 €
50.1000 €
50.5100 €
+0.3300 €
+0.66 %
10:19:00
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
69.6150 €
70.7300 €
+0.0780 €
+0.11 %
10:19:40
Morgan St. US Growth A $
243.0540 €
247.8040 €
+1.1930 €
+0.49 %
10:19:48
Nestor Australien B
399.5750 €
404.9760 €
+0.0805 €
+0.02 %
10:19:50
Nestor Fernost B
84.4300 €
85.3630 €
+0.6285 €
+0.75 %
10:19:20
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
192.8300 €
198.1900 €
-1.4275 €
-0.72 %
07:35:02
NORDASIA.COM
117.3460 €
118.7240 €
+1.4935 €
+1.28 %
10:19:50
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.8650 €
12.9630 €
+0.0060 €
+0.05 %
10:18:32
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
35.1500 €
35.5710 €
+0.2845 €
+0.81 %
10:19:38
Nordea-1 Nordic Equity BP €
136.7780 €
138.4200 €
+0.4825 €
+0.35 %
10:19:44
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
38.4480 €
38.9380 €
+0.2440 €
+0.63 %
10:19:46
Nordea-1 Stable Return BP €
17.8120 €
17.9820 €
+0.0230 €
+0.13 %
10:19:13
ODDO BHF Algo Global CRW €
127.7000 €
128.2600 €
+0.0555 €
+0.04 %
10:19:36
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
278.0090 €
280.8960 €
+1.0670 €
+0.38 %
10:19:49
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
254.0300 €
256.8330 €
+1.2255 €
+0.48 %
10:19:28
ÖkoWorld Klima C
110.2680 €
111.4570 €
-0.0770 €
-0.07 %
10:19:45
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
223.6500 €
226.7350 €
+1.3735 €
+0.61 %
10:19:29
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
162.7080 €
164.7060 €
+0.2550 €
+0.16 %
10:19:48
ÖkoWorld Water for Life C
206.6090 €
209.6430 €
+1.0055 €
+0.49 %
10:19:41
Ossiam iSTOXX Europe Min Variance NR 2C
194,267.8600 €
405,551.0750 €
- €
0.00 %
10:17:40
Paladin ONE F
143.3190 €
145.4490 €
+0.7125 €
+0.50 %
10:19:33
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
8.4060 €
8.5040 €
+0.0460 €
+0.55 %
10:19:02
PEH Empire P
122.1250 €
123.6050 €
+0.9280 €
+0.76 %
10:19:44
PI Global Value Fund P
275.0270 €
278.0710 €
+2.5575 €
+0.93 %
10:19:44
Pictet Biotech P $
1,033.4100 €
1,043.9220 €
+1.9825 €
+0.19 %
10:19:48
Pictet Global Megatrend Selection P €
380.8690 €
386.9420 €
+1.1975 €
+0.31 %
10:19:42
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
382.8610 €
387.7890 €
+2.6650 €
+0.70 %
10:19:50
Pictet Indian Equities P $
774.5380 €
784.6020 €
+2.1600 €
+0.28 %
10:19:33
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
128.5240 €
130.0600 €
+0.9665 €
+0.75 %
10:19:42
Pictet Premium Brands P €
278.7700 €
281.7850 €
-0.1650 €
-0.06 %
10:19:41
Pictet Robotics P €
416.3890 €
419.2030 €
- €
0.00 %
31.10.
Pictet Water P €
516.3500 €
523.6770 €
+2.2080 €
+0.43 %
10:19:35
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
14.9520 €
15.1910 €
+0.0620 €
+0.41 %
10:17:14
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
70.0000 €
70.8400 €
- €
0.00 %
31.10.
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
77.1260 €
78.0990 €
- €
0.00 %
31.10.
Quantex Global Value € R
300.2400 €
- €
+2.2950 €
+0.77 %
10:19:40
R+P Universal
166.0950 €
167.7220 €
+0.4390 €
+0.26 %
10:19:48
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
202.7220 €
204.4020 €
+1.0290 €
+0.51 %
10:19:44
Raiffeisen-Euro-Rent R A
73.8720 €
74.4100 €
-0.0085 €
-0.01 %
10:19:43
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
282.3080 €
285.7220 €
+1.0205 €
+0.36 %
10:19:45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.8040 €
6.8870 €
+0.0005 €
+0.01 %
10:16:54
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
RB LuxTopic Aktien Europa A
39.3090 €
39.8110 €
+0.3185 €
+0.81 %
10:19:42
Robeco Asia-Pacific Equities D €
272.0860 €
275.4220 €
+1.9355 €
+0.71 %
10:19:18
Robeco BP US Premium Equities D $
414.5150 €
421.9440 €
-5.7230 €
-1.35 %
10:19:50
Robeco Global Consumer Trends D €
393.0950 €
398.1390 €
+2.4475 €
+0.62 %
10:19:49
RWS Aktienfonds
115.8510 €
117.2080 €
+0.2560 €
+0.22 %
10:19:02
Sarasin-FairInvest-Universal I
54.1320 €
54.8620 €
+0.1955 €
+0.36 %
10:19:50
Sauren Global Defensiv A
18.5130 €
18.6560 €
+0.0145 €
+0.08 %
10:17:42
Sauren Global Growth A
60.4400 €
61.5150 €
+0.0325 €
+0.05 %
10:19:40
Sauren Global Opportunities
51.3070 €
51.8850 €
+0.0900 €
+0.17 %
10:19:33
Sauren Global Stable Growth A
38.6350 €
39.2950 €
+0.0390 €
+0.10 %
10:19:46
Sauren Global Stable Growth D
21.8680 €
22.3610 €
+0.0010 €
+0.00 %
10:18:03
Schoellerbank Aktienfonds Value A
250.5680 €
254.1340 €
+0.4625 €
+0.18 %
10:19:41
SEB European Equity Small Caps C €
408.4740 €
413.4460 €
+0.2520 €
+0.06 %
10:19:49
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.3030 €
2.3360 €
+0.0180 €
+0.78 %
10:18:07
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.2510 €
19.5190 €
+0.0675 €
+0.35 %
10:19:00
SIEMENS BALANCED
25.0630 €
25.3410 €
+0.0520 €
+0.21 %
10:18:54
Siemens Global Growth A
19.7290 €
19.9570 €
+0.0135 €
+0.07 %
10:19:48
SISF European Smaller Comp. € B dis
27.4590 €
27.7680 €
+0.1300 €
+0.47 %
10:19:39
SISF European Special Situat. A acc
255.7240 €
259.2710 €
+0.6635 €
+0.26 %
10:19:44
SISF Glo Climate Change € A acc
33.4500 €
34.0900 €
-0.0915 €
-0.27 %
10:19:42
SOLIT WERTEFONDS R
152.7620 €
154.7090 €
+0.6410 €
+0.42 %
10:19:48
Sparinvest Ethical Global Value € R
311.7230 €
316.2880 €
+3.9815 €
+1.28 %
10:19:36
Sparinvest Global Value € R
512.3750 €
517.7370 €
+3.4880 €
+0.68 %
10:19:33
StarCapital Dynamic Bonds - A-€
131.8150 €
132.6380 €
-0.0235 €
-0.02 %
10:19:13
Stuttgarter Dividendenfonds
111.4680 €
112.6440 €
+0.3535 €
+0.32 %
10:19:38
Stuttgarter-Aktien-Fonds
129.5280 €
131.4930 €
-0.4995 €
-0.38 %
10:19:49
TBF Global Income € I
18.1790 €
18.3180 €
+0.0180 €
+0.10 %
10:19:43
TBF Smart Power € R
117.5960 €
119.1730 €
+0.3865 €
+0.33 %
10:19:44
Templeton Asian Growth A acc $
40.6160 €
41.0940 €
+0.3650 €
+0.90 %
10:19:46
Templeton Asian Growth A Ydis $
36.8400 €
37.1820 €
+0.2425 €
+0.66 %
10:19:48
Templeton China A acc $
22.6250 €
22.9390 €
+0.1515 €
+0.67 %
10:18:24
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton Frontier Markets A acc €
33.7180 €
34.1600 €
+0.1020 €
+0.30 %
10:19:42
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
33.4380 €
33.8090 €
+0.2700 €
+0.81 %
10:19:36