Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Franklin Mut European A Ydis €
29.7460 €
30.5050 €
+0.2320 €
+0.78 %
18.12.
Franklin Mut European N acc $
30.2930 €
30.8950 €
+0.2595 €
+0.86 %
18.12.
Franklin Mut Glo Discov A acc €-H2
20.4300 €
20.8610 €
+0.2810 €
+1.38 %
18.12.
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
41.0500 €
41.6400 €
+0.3140 €
+0.77 %
18.12.
Franklin Mut US Value A acc. $
103.4990 €
105.6340 €
+1.0130 €
+0.98 %
18.12.
Franklin Mut US Value A acc. €
103.4910 €
105.6850 €
+0.9915 €
+0.96 %
18.12.
Franklin Mut US Value N acc $
47.6110 €
48.6040 €
+0.4910 €
+1.03 %
18.12.
Franklin Technology A acc $
49.9880 €
51.1690 €
+0.8440 €
+1.70 %
18.12.
Franklin Technology A acc €
49.6390 €
51.2280 €
+0.5060 €
+1.01 %
18.12.
Franklin Technology N acc €
39.7700 €
41.1660 €
+0.6565 €
+1.65 %
18.12.
Franklin US Govmt A Mdis $
6.1010 €
6.2280 €
+0.0115 €
+0.19 %
18.12.
Franklin US Opportunities A acc $
31.4100 €
32.1610 €
+0.4425 €
+1.41 %
18.12.
Franklin US Opportunities A Ydis €
31.9090 €
32.7590 €
+0.4565 €
+1.43 %
18.12.
FvS Bond Opportunities R
133.5850 €
136.1910 €
+0.1960 €
+0.15 %
18.12.
FvS Der erste Schritt R
107.0050 €
108.7890 €
+0.1710 €
+0.16 %
18.12.
FvS Dividend R
206.7170 €
212.6390 €
+1.3135 €
+0.63 %
18.12.
FvS Global Convertible Bond H
168.9620 €
173.1850 €
-0.2765 €
-0.16 %
18.12.
FvS Global Convertible Bond R
141.7760 €
144.4230 €
+0.1520 €
+0.11 %
18.12.
FvS Global Emerging Markets Equities R
173.9630 €
178.5600 €
+0.8230 €
+0.47 %
18.12.
FvS Multiple Opportunities II RT
180.3230 €
184.8720 €
+1.0855 €
+0.60 %
18.12.
FvS SICAV Multiple Opportunities R
311.8100 €
316.9040 €
+0.7930 €
+0.25 %
18.12.
GAF Emerging Markets High Value A
2,917.7800 €
2,951.3200 €
+14.2225 €
+0.49 %
18.12.
GAF Major Markets High Value A
4,935.5160 €
5,073.1990 €
+31.9375 €
+0.64 %
18.12.
GAM Japan Equity B JPY
181.4150 €
185.8190 €
+2.4245 €
+1.34 %
18.12.
GAM Local Emerging Bond B $
267.5770 €
274.2610 €
+0.2190 €
+0.08 %
18.12.
GAM Star Japan Leaders € acc
190.7530 €
195.5560 €
+2.6535 €
+1.39 %
18.12.
GAM Swiss Equity B CHF
1,214.9690 €
1,252.1060 €
+17.1710 €
+1.41 %
18.12.
Gamax Junior A
22.2940 €
22.8350 €
+0.1700 €
+0.76 %
18.12.
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
67.1710 €
68.5290 €
+0.1220 €
+0.18 %
18.12.
Generali Komfort Balance
82.9840 €
84.8810 €
+0.1340 €
+0.16 %
18.12.
Generali Komfort Dynamik Global
123.4100 €
127.8190 €
+0.2865 €
+0.23 %
18.12.
GG WASSERSTOFF R
50.7210 €
51.9900 €
+1.0735 €
+2.13 %
18.12.
GLOBALPORTFOLIOONE RT
162.1210 €
165.2770 €
+1.2420 €
+0.76 %
18.12.
GLS BANK AKTIENFONDS A
73.6490 €
75.2380 €
-0.0215 €
-0.03 %
18.12.
GOTHAER EURO-RENT
53.4990 €
54.4800 €
-0.0300 €
-0.06 %
18.12.
Gottlieb Daimler Aktien DWS
137.7850 €
140.7290 €
+1.0910 €
+0.79 %
18.12.
GREIFF ''special situations'' R
74.2300 €
75.7810 €
+0.1275 €
+0.17 %
18.12.
GRUNDBESITZ EUROPA RC
30.4400 €
31.0690 €
-1.2955 €
-4.04 %
18.12.
grundbesitz Fokus Deutschland RC
44.8690 €
45.6610 €
-0.2780 €
-0.61 %
18.12.
grundbesitz global RC
39.2210 €
39.9860 €
-0.1770 €
-0.44 %
18.12.
GS US CORE Equity PF Base Snap
82.2000 €
84.2000 €
+0.3105 €
+0.37 %
18.12.
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
233.3150 €
237.5280 €
+1.4435 €
+0.62 %
18.12.
GS&P Fonds Family Business R
165.3410 €
169.4380 €
+1.3870 €
+0.84 %
18.12.
GS&P Fonds Schwellenländer R
90.5530 €
92.7860 €
+0.4325 €
+0.47 %
18.12.
Guliver Demografie Sicherheit
106.0590 €
108.2490 €
+0.0265 €
+0.02 %
18.12.
H & A Small Cap Equity EMU A
111.5290 €
114.3400 €
+1.5000 €
+1.35 %
18.12.
HAAS INVEST4 INNOVATION S
110.6600 €
113.4690 €
+1.3565 €
+1.23 %
18.12.
HANNOVERSCHEBASISINVEST
58.5320 €
59.7340 €
-0.0400 €
-0.07 %
18.12.
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST
72.4980 €
74.1520 €
+0.4665 €
+0.64 %
18.12.
HANSAERTRAG
28.2820 €
28.8390 €
-0.0105 €
-0.04 %
18.12.
HANSAeuropa A
53.3150 €
54.5940 €
+0.3855 €
+0.72 %
18.12.
HANSAgold EUR A hedged
111.3530 €
113.8870 €
+0.4395 €
+0.39 %
18.12.
HANSAinternational A
16.4400 €
16.7810 €
+0.0390 €
+0.24 %
18.12.
HANSARENTA
21.0830 €
21.4240 €
+0.0010 €
+0.00 %
18.12.
HANSAsecur
55.6060 €
56.7500 €
+0.6090 €
+1.10 %
18.12.
HANSAZINS
24.4530 €
24.8490 €
+0.0055 €
+0.02 %
18.12.
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachh
120.3900 €
122.1300 €
+1.2490 €
+1.04 %
18.12.
HARD VALUE FUND R DIS.
144.0780 €
147.1600 €
+2.1615 €
+1.51 %
18.12.
hausInvest
40.0450 €
40.8390 €
-0.3905 €
-0.96 %
18.12.
HI TOPSELECT D
95.3320 €
97.5390 €
+0.3490 €
+0.36 %
18.12.
HI TOPSELECT W
83.3550 €
85.7000 €
+0.1895 €
+0.22 %
18.12.
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK I
134.4070 €
137.2730 €
+0.6920 €
+0.51 %
18.12.
HP&P Euro Select UI A
114.7790 €
117.1690 €
+1.6770 €
+1.47 %
18.12.
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC
60.5200 €
61.7230 €
-0.1285 €
-0.21 %
18.12.
HSBC GERMAN EQUITY AC
369.7860 €
377.7850 €
+3.4530 €
+0.93 %
18.12.
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC
77.4750 €
79.3880 €
+0.8490 €
+1.09 %
18.12.
HSBC GIF Asia Pac. ex Japan High Div AC
35.5720 €
36.4310 €
+0.4455 €
+1.25 %
18.12.
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
16.4120 €
16.7440 €
+0.1495 €
+0.91 %
18.12.
HSBC GIF Chinese Equity AC
107.0840 €
109.8220 €
+0.8940 €
+0.83 %
18.12.
HSBC GIF Chinese Equity AD
96.2860 €
98.6710 €
+0.7560 €
+0.78 %
18.12.
HSBC GIF Eco Scale US Equity AC €-h
59.3780 €
61.5690 €
+0.4605 €
+0.77 %
18.12.
HSBC GIF Eco Scale US Equity AD
81.1910 €
83.1410 €
+0.7685 €
+0.94 %
18.12.
HSBC GIF Eco Scale US Equity PD
84.7290 €
86.6470 €
+0.8620 €
+1.02 %
18.12.
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC
49.3480 €
50.3310 €
+0.0015 €
+0.00 %
18.12.
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD
22.2750 €
22.6610 €
- €
0.00 %
18.12.
HSBC GIF Euroland Sm Companies AD
73.2400 €
- €
+1.1560 €
+1.60 %
18.12.
HSBC GIF Euroland Value AC
75.9560 €
- €
+0.6040 €
+0.80 %
18.12.
HSBC GIF Europe Value AC
71.5010 €
73.2160 €
+0.5590 €
+0.78 %
18.12.
HSBC GIF Europe Value AD
54.4280 €
55.7630 €
+0.4350 €
+0.80 %
18.12.
HSBC GIF Europe Value PD
53.9350 €
- €
+0.4300 €
+0.80 %
18.12.
HSBC GIF Global Bond AC
14.7100 €
15.0790 €
+0.0245 €
+0.16 %
18.12.
HSBC GIF Global Bond AD
10.2540 €
10.4540 €
+0.0275 €
+0.27 %
18.12.
HSBC GIF Global EM Equity AC
21.0190 €
21.4850 €
+0.2285 €
+1.09 %
18.12.
HSBC GIF Global EM Equity AD
18.5190 €
18.9480 €
+0.1195 €
+0.64 %
18.12.
HSBC GIF Hong Kong Equity AC
145.7490 €
149.0480 €
+1.1370 €
+0.78 %
18.12.
HSBC GIF Hong Kong Equity AD
115.4860 €
118.1030 €
+0.8975 €
+0.77 %
18.12.
HSBC GIF Indian Equity AC
268.9580 €
275.8680 €
+1.4945 €
+0.55 %
18.12.
HSBC GIF Indian Equity AD
265.5220 €
272.2780 €
+1.8575 €
+0.70 %
18.12.
HSBC GIF Thai AC
21.4880 €
22.0280 €
+0.1110 €
+0.51 %
18.12.
HSBC GIF Turkey AC
48.7040 €
50.1210 €
+0.2140 €
+0.43 %
18.12.
HSBC GIF US Dollar Bond AD
8.4210 €
8.5910 €
+0.0150 €
+0.18 %
18.12.
HWB Portfolio Plus R
119.8080 €
122.5700 €
+1.0195 €
+0.85 %
18.12.
HWB Victoria Strategies Portfolio R
1,387.2650 €
1,419.6570 €
+7.6960 €
+0.55 %
18.12.
HWG-FONDS
601.3430 €
617.8800 €
+8.6520 €
+1.44 %
18.12.
IAC-AKTIEN GLOBAL P
107.0080 €
109.3160 €
+1.1795 €
+1.10 %
18.12.
Industria A €
150.8440 €
154.4090 €
+1.3580 €
+0.90 %
18.12.
INOVESTA CLASSIC
60.9190 €
62.2160 €
+0.1840 €
+0.30 %
18.12.
Invesco Act Multi-Sector Credit A € acc
3.3650 €
- €
+0.0020 €
+0.06 %
18.12.
Invesco Euro Bond Fund A acc
7.4140 €
7.5490 €
+0.0030 €
+0.04 %
18.12.
Invesco Europa Core Aktien
218.7230 €
223.3350 €
+1.6285 €
+0.74 %
18.12.