Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Invesco Glo.Consumer Trends A acc
79.5460 €
80.7390 €
-0.4250 €
-0.53 %
13.12.
Invesco Global Dynamik
261.0730 €
265.1840 €
+0.4970 €
+0.19 %
13.12.
Invesco India Equity A AD
99.6030 €
101.5950 €
-0.4525 €
-0.45 %
13.12.
Invesco Pan European Equity A acc
30.6230 €
- €
+0.0670 €
+0.22 %
13.12.
Invesco Pan European SmallC A acc
37.5350 €
38.1990 €
+0.0105 €
+0.03 %
13.12.
Invesco Sust Glo Struct Eq A $ aDis
71.2670 €
72.3360 €
+0.1315 €
+0.18 %
13.12.
Invesco Sust PanEurop Struct A € acc
28.3720 €
28.8520 €
+0.0310 €
+0.11 %
13.12.
Invesco Umwelt-u. Nachhaltigkeits-Fonds
200.8700 €
204.8870 €
-0.4215 €
-0.21 %
13.12.
Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc
92.2120 €
93.1110 €
-0.0085 €
-0.01 %
13.12.
IQAM Equity Emerging Markets RT
200.7350 €
203.6850 €
-0.5415 €
-0.27 %
13.12.
IQAM Quality Equity Europe RT
252.9340 €
- €
+1.2030 €
+0.48 %
13.12.
IQAM ShortTerm EUR RA
64.8580 €
65.1820 €
-0.0005 €
0.00 %
13.12.
IQAM SHORTTERM EUR RT
108.8900 €
- €
+0.4870 €
+0.45 %
13.12.
IQAM SRI SPARTRUST M RA
77.6970 €
- €
+0.1880 €
+0.24 %
13.12.
JH Continental European A1 €
15.5740 €
15.8730 €
-0.0080 €
-0.05 %
13.12.
JH Continental European A2 €
19.1030 €
19.4120 €
-0.0070 €
-0.04 %
13.12.
JH Emerging Markets A2 $
19.6580 €
- €
-0.0470 €
-0.24 %
13.12.
JH Emerging Markets A2 €
16.2660 €
16.5910 €
-0.0970 €
-0.59 %
13.12.
JH Pan European A2 €
12.1350 €
12.3170 €
-0.0305 €
-0.25 %
13.12.
JHH Asian Growth A2 $
128.0930 €
130.9750 €
-0.4430 €
-0.34 %
13.12.
JHH Euro Corporate Bond A2 €
160.4980 €
- €
-0.2320 €
-0.14 %
13.12.
JHH Euroland A2 €
85.4100 €
86.9340 €
-0.0340 €
-0.04 %
13.12.
JHH Global Property Equities A2 $
22.3320 €
22.7440 €
-0.0235 €
-0.10 %
13.12.
JHH Japanese Smaller Companies A2 $
69.6480 €
71.0400 €
+0.0760 €
+0.11 %
13.12.
JHH Pan European Absolute Return A1 €
21.1840 €
21.5840 €
+0.0540 €
+0.25 %
13.12.
JHH Pan European Absolute Return A2 €
20.9820 €
- €
+0.1060 €
+0.51 %
13.12.
JHH Pan European Property Eq A2 €
51.5780 €
52.6090 €
-0.1300 €
-0.25 %
13.12.
JHH Pan European Smaller Comp A2 €
78.7270 €
80.8380 €
- €
0.00 %
13.12.
JPM America Equity A dist $
423.7820 €
430.3920 €
-0.0405 €
-0.01 %
13.12.
JPM Asia Growth A acc $
37.6970 €
38.4500 €
+0.0450 €
+0.12 %
13.12.
JPM China A acc $
42.9950 €
43.8650 €
-0.0380 €
-0.09 %
13.12.
JPM China A dist $
65.2280 €
67.0000 €
-0.7810 €
-1.17 %
13.12.
JPM EM Small Cap A (perf) acc €
18.1060 €
18.4610 €
+0.0230 €
+0.13 %
13.12.
JPM Emerging Markets Equity A dist $
43.6740 €
- €
+0.0460 €
+0.11 %
13.12.
JPM Euroland Equity A dist €
87.1870 €
89.3020 €
+0.0215 €
+0.02 %
13.12.
JPM Europe Dynamic A acc €
42.3500 €
43.1310 €
+0.2055 €
+0.48 %
13.12.
JPM Europe Dynamic SmallCap A acc €
61.2410 €
62.3980 €
-0.0205 €
-0.03 %
13.12.
JPM Europe Equity A acc $
32.8380 €
33.3300 €
+0.0580 €
+0.18 %
13.12.
JPM Europe Equity A acc €
34.1430 €
35.0330 €
-0.0115 €
-0.03 %
13.12.
JPM Europe Equity A dist €
79.9840 €
81.8770 €
+0.0990 €
+0.12 %
13.12.
JPM Europe High Yield A inc €
2.5200 €
2.5400 €
-0.0050 €
-0.20 %
13.12.
JPM Europe Small Cap A acc €
44.4810 €
- €
+0.2090 €
+0.47 %
13.12.
JPM Europe Small Cap A dist €
106.0270 €
- €
-1.3030 €
-1.21 %
13.12.
JPM Europe Strat.Growth A acc €
49.9260 €
50.6740 €
+0.1415 €
+0.28 %
13.12.
JPM Europe Strategic Value A dist €
23.2170 €
23.5660 €
+0.0330 €
+0.14 %
13.12.
JPM Glo Aggregate Bond A inc $
9.3740 €
9.5140 €
-0.0150 €
-0.16 %
13.12.
JPM Glo Focus A acc €
64.5040 €
65.7940 €
+0.0700 €
+0.11 %
13.12.
JPM Glo Focus A dist €
82.4160 €
83.7880 €
-0.2800 €
-0.34 %
13.12.
JPM Glo Healthcare A acc $
447.9790 €
454.6980 €
+0.1995 €
+0.04 %
13.12.
JPM Glo Natural Resources A acc €
26.0730 €
26.7520 €
+0.0290 €
+0.11 %
13.12.
JPM Global Growth A dist $
57.3850 €
58.5320 €
-0.1840 €
-0.32 %
13.12.
JPM Greater China A dist $
55.6770 €
57.2630 €
-0.1060 €
-0.19 %
13.12.
JPM IF Europe Select Equity A acc €
2,316.0470 €
2,358.0830 €
-0.7450 €
-0.03 %
13.12.
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc €
190.8630 €
193.8970 €
+0.0545 €
+0.03 %
13.12.
JPM IF Glo Select Equity A acc $
509.1000 €
518.3400 €
-0.9155 €
-0.18 %
13.12.
JPM IF US Select Equity A acc $
763.2950 €
- €
+4.2170 €
+0.56 %
13.12.
JPM India A dist $
104.4900 €
106.5790 €
-0.4215 €
-0.40 %
13.12.
JPM Latin America Equity A dist USD
46.5380 €
47.4680 €
+0.1930 €
+0.41 %
13.12.
JPM Pacific Equity A dist $
137.4830 €
140.2320 €
-0.1375 €
-0.10 %
13.12.
JPM Russia A acc $
6.4950 €
6.6260 €
-1.0030 €
-13.26 %
01.08.
JPM US Small Cap Growth A dist $
277.5500 €
283.1010 €
+1.7895 €
+0.64 %
13.12.
JPM US Smaller Companies A dist $
268.3160 €
276.2010 €
+0.2980 €
+0.11 %
13.12.
JPM US Value A acc €-h
21.1310 €
21.5530 €
-0.0085 €
-0.04 %
13.12.
JPM US Value A dist $
43.4760 €
44.3620 €
+0.0885 €
+0.20 %
13.12.
JSS Sust Eq Glo Climate 2035 P € dis
265.2050 €
270.5090 €
-0.0410 €
-0.02 %
13.12.
JSS Sust Eq Green Planet P € dist
295.2310 €
304.0870 €
-1.3905 €
-0.46 %
13.12.
JSS Sust MA Them Balanced EUR P € dist
400.2730 €
411.1400 €
+0.2365 €
+0.06 %
13.12.
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist
305.2110 €
313.1760 €
-1.1265 €
-0.36 %
13.12.
JSS Sustainable Equity Europe P € dis
121.1920 €
123.0090 €
+0.1305 €
+0.11 %
13.12.
Jupiter European Growth L € Acc
50.0390 €
51.3920 €
+0.0010 €
+0.00 %
13.12.
Jupiter India Select L $ A Inc
315.4330 €
321.7410 €
-0.6300 €
-0.20 %
13.12.
KanAm grundinvest Fonds i.L.
0.7740 €
0.8090 €
-0.0065 €
-0.81 %
13.12.
Kapital Plus A €
65.1890 €
65.6780 €
-0.1640 €
-0.25 %
13.12.
Kepler Ethik Aktienfonds A
257.9970 €
- €
+1.4890 €
+0.58 %
13.12.
Kepler Ethik Rentenfonds A
105.1810 €
106.7580 €
-0.0470 €
-0.04 %
13.12.
Kepler Ethik Rentenfonds T
160.1390 €
162.5410 €
-0.0715 €
-0.04 %
13.12.
Kepler Europa Rentenfonds T
150.2090 €
151.7110 €
-0.0675 €
-0.04 %
13.12.
Kepler Vorsorge Rentenfonds A
79.7530 €
80.4750 €
+0.0165 €
+0.02 %
12.12.
LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND
221.3190 €
224.4390 €
-0.0770 €
-0.03 %
13.12.
LBBW Aktien Europa
53.5570 €
54.3200 €
-0.0095 €
-0.02 %
13.12.
LBBW Balance CR 20
45.1610 €
46.0660 €
+0.0505 €
+0.11 %
13.12.
LBBW Balance CR 40
54.0080 €
55.0880 €
+0.0730 €
+0.13 %
13.12.
LBBW Balance CR 75
74.2510 €
75.7360 €
+0.0965 €
+0.13 %
13.12.
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
136.3490 €
140.6640 €
- €
0.00 %
13.12.
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
223.2300 €
230.1090 €
- €
0.00 %
13.12.
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
42.8810 €
- €
+0.1410 €
+0.33 %
13.12.
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT
48.4100 €
49.1360 €
+0.1580 €
+0.33 %
13.12.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
203.3930 €
206.3820 €
+0.1395 €
+0.07 %
13.12.
LBBW GELDMARKTFONDS R
48.6080 €
- €
+0.1910 €
+0.39 %
13.12.
LBBW Global Warming R
99.1740 €
101.1570 €
+0.0575 €
+0.06 %
13.12.
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
137.5610 €
139.5620 €
+0.0715 €
+0.05 %
13.12.
LBBW RENTAMAX R
63.7110 €
64.3480 €
-0.1145 €
-0.18 %
13.12.
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit
29.6670 €
30.1120 €
-0.0320 €
-0.11 %
13.12.
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
40.5350 €
41.5440 €
-0.1110 €
-0.27 %
13.12.
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachh
85.0760 €
86.3900 €
+0.0600 €
+0.07 %
13.12.
LEA-FONDS DWS
86.4080 €
87.8590 €
-0.2315 €
-0.26 %
13.12.
LEADING CITIES INVEST
36.6990 €
37.2490 €
-0.0595 €
-0.16 %
13.12.
Legg M CB Value A $ dist
362.4340 €
368.4140 €
+0.2390 €
+0.07 %
13.12.
LF Sys ETF Dachfonds P
17.6550 €
18.0080 €
+0.0045 €
+0.03 %
13.12.
LF Sys ETF Portfolio Global
27.4020 €
27.9770 €
+0.0235 €
+0.08 %
13.12.