Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Fidelity Sust Consumer Brands A €
94.3820 €
96.8430 €
+0.9110 €
+0.96 %
02.02.
Fidelity Sustainable Asia Equity A €
11.9080 €
12.1880 €
+0.0715 €
+0.60 %
02.02.
Fidelity Sustainable Japan Eq A ¥
2.2850 €
2.3470 €
+0.0530 €
+2.34 %
02.02.
Fidelity Sustainable Japan Eq A €
2.2830 €
2.3450 €
+0.0470 €
+2.07 %
02.02.
Fidelity Switzerland A CHF
87.6360 €
89.7680 €
+0.5505 €
+0.62 %
02.02.
Fidelity Target 2030 Euro A €
53.2950 €
54.6000 €
+0.3530 €
+0.66 %
02.02.
Fidelity Thailand A $
34.2140 €
35.0490 €
+0.2205 €
+0.64 %
02.02.
Fidelity US Dollar Bond A $
5.9220 €
6.1010 €
-0.0630 €
-1.04 %
02.02.
Fidelity US Dollar Cash A $
10.1510 €
10.2960 €
+0.0650 €
+0.64 %
02.02.
Fidelity World A €
47.1220 €
48.1290 €
+0.4825 €
+1.02 %
02.02.
FIDUKA-Universal I
231.4800 €
236.7950 €
+1.5810 €
+0.68 %
02.02.
FINLIUM AMBITION R
104.1770 €
106.2700 €
-0.1750 €
-0.17 %
02.02.
First Eagle Amundi International AU Cap
10,642.1460 €
10,855.0810 €
+40.3575 €
+0.38 %
02.02.
First Private Aktien Global A
160.5650 €
163.8790 €
+1.6445 €
+1.02 %
02.02.
First Private Europa Aktien ULM A
130.8920 €
133.9490 €
+1.9660 €
+1.51 %
02.02.
FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV
116.1130 €
118.7450 €
+0.1850 €
+0.16 %
02.02.
FIXED INCOME ONE R
108.8020 €
110.1820 €
+0.2255 €
+0.21 %
02.02.
FMM-FONDS
86.5620 €
88.4810 €
-774.7010 €
-89.85 %
02.02.
Fondak A
208.1630 €
211.8450 €
+2.2745 €
+1.09 %
02.02.
FONDAK P
215.2680 €
219.8280 €
+2.0050 €
+0.93 %
02.02.
Fondis A €
161.8920 €
165.3110 €
+1.9365 €
+1.20 %
02.02.
Fondra A €
115.1310 €
117.5820 €
+0.0975 €
+0.08 %
02.02.
Fonds für Stiftungen Invesco
77.7070 €
79.9090 €
+0.4150 €
+0.53 %
02.02.
Fondspicker Global
181.1510 €
187.1810 €
+2.5620 €
+1.41 %
02.02.
FPM Stockpicker Germany All Cap C
588.8100 €
602.2420 €
+11.7630 €
+2.02 %
02.02.
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
490.8510 €
504.1000 €
+6.0350 €
+1.23 %
02.02.
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
150.2610 €
153.8660 €
+0.2690 €
+0.18 %
02.02.
Frankfurter Sparinvest Deka
204.8630 €
211.7900 €
+1.5125 €
+0.73 %
02.02.
Franklin Biotech Discov A acc $
50.3320 €
51.5670 €
+0.3420 €
+0.68 %
02.02.
Franklin Eur Total Return A acc €
15.6260 €
15.9070 €
-0.0045 €
-0.03 %
02.02.
Franklin Eur Total Return A Mdis €
8.9490 €
9.1180 €
+0.0040 €
+0.04 %
02.02.
Franklin Glo Funda Strats A acc €
15.4160 €
15.7650 €
+0.0655 €
+0.42 %
02.02.
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
17.6390 €
18.0670 €
-0.1815 €
-1.01 %
02.02.
Franklin High Yield A Mdis $
4.4720 €
4.5500 €
+0.0310 €
+0.69 %
02.02.
Franklin Income A Mdis $
8.3690 €
8.5500 €
+0.0265 €
+0.31 %
02.02.
Franklin India A acc €
64.5160 €
65.9480 €
+1.6720 €
+2.63 %
02.02.
Franklin Japan N acc €
10.4700 €
10.7700 €
+0.0425 €
+0.40 %
02.02.
Franklin MENA Fund A acc $
9.6450 €
9.8900 €
-0.0260 €
-0.27 %
02.02.
Franklin Mut European A acc $
40.7230 €
41.7240 €
-0.2220 €
-0.54 %
02.02.
Franklin Mut European A acc €
41.3650 €
42.2780 €
+0.6405 €
+1.56 %
02.02.
Franklin Mut European A Ydis €
31.3890 €
32.0930 €
+0.4385 €
+1.40 %
02.02.
Franklin Mut European N acc $
31.3490 €
31.9690 €
-0.2380 €
-0.75 %
02.02.
Franklin Mut Glo Discov A acc €-H2
21.1790 €
21.6290 €
+0.2325 €
+1.10 %
02.02.
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
42.5410 €
43.4720 €
+0.7060 €
+1.67 %
02.02.
Franklin Mut US Value A acc. $
106.8500 €
108.9070 €
+0.6620 €
+0.62 %
02.02.
Franklin Mut US Value A acc. €
106.8890 €
109.1040 €
+1.6055 €
+1.51 %
02.02.
Franklin Mut US Value N acc $
48.9400 €
49.4100 €
-0.1245 €
-0.25 %
02.02.
Franklin Technology A acc $
51.2820 €
52.4960 €
-0.0555 €
-0.11 %
02.02.
Franklin Technology A acc €
51.4590 €
52.1990 €
+0.2025 €
+0.39 %
02.02.
Franklin Technology N acc €
40.7310 €
41.9880 €
+0.1730 €
+0.42 %
02.02.
Franklin US Govmt A Mdis $
6.1030 €
6.2230 €
+0.0435 €
+0.71 %
02.02.
Franklin US Opportunities A acc $
30.9140 €
31.6480 €
-0.3985 €
-1.26 %
02.02.
Franklin US Opportunities A Ydis €
31.8240 €
32.6010 €
+0.1800 €
+0.56 %
02.02.
FvS Bond Opportunities R
134.5600 €
136.9050 €
+0.0755 €
+0.06 %
02.02.
FvS Der erste Schritt R
107.4210 €
109.1490 €
+0.0755 €
+0.07 %
02.02.
FvS Dividend R
215.6130 €
220.9760 €
+2.5385 €
+1.18 %
02.02.
FvS Global Convertible Bond H
173.0120 €
176.6750 €
-0.0885 €
-0.05 %
02.02.
FvS Global Convertible Bond R
145.2530 €
147.2690 €
+0.0865 €
+0.06 %
02.02.
FvS Global Emerging Markets Equities R
182.5250 €
187.6130 €
+1.1110 €
+0.60 %
02.02.
FvS Multiple Opportunities II RT
182.4410 €
187.0520 €
+0.0040 €
+0.00 %
02.02.
FvS SICAV Multiple Opportunities R
317.1890 €
322.7260 €
+0.2120 €
+0.07 %
02.02.
GAF Emerging Markets High Value A
3,198.1000 €
3,268.2090 €
-20.3465 €
-0.63 %
02.02.
GAF Major Markets High Value A
5,244.6920 €
5,387.4090 €
+8.5395 €
+0.16 %
02.02.
GAM Japan Equity B JPY
194.1720 €
199.6800 €
-0.5650 €
-0.29 %
02.02.
GAM Local Emerging Bond B $
269.1390 €
274.7870 €
+1.4920 €
+0.55 %
02.02.
GAM Star Japan Leaders € acc
196.6430 €
201.6010 €
+2.1315 €
+1.08 %
02.02.
GAM Swiss Equity B CHF
1,271.7260 €
1,299.4490 €
+10.3730 €
+0.81 %
02.02.
Gamax Junior A
22.2730 €
22.7660 €
+0.1865 €
+0.84 %
02.02.
GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
68.0450 €
69.4330 €
+0.1180 €
+0.17 %
02.02.
Generali Komfort Balance
85.8780 €
87.8480 €
+0.2645 €
+0.31 %
02.02.
Generali Komfort Dynamik Global
128.9110 €
133.5160 €
+0.9990 €
+0.77 %
02.02.
GG WASSERSTOFF R
56.7430 €
58.3100 €
+0.2860 €
+0.50 %
02.02.
GLOBALPORTFOLIOONE RT
167.8340 €
170.9060 €
+0.7625 €
+0.45 %
02.02.
GLS BANK AKTIENFONDS A
78.1070 €
79.5360 €
+0.3815 €
+0.49 %
02.02.
GOTHAER EURO-RENT
53.9820 €
54.8780 €
-0.0045 €
-0.01 %
02.02.
Gottlieb Daimler Aktien DWS
145.9800 €
148.9480 €
+1.2620 €
+0.86 %
02.02.
GREIFF ''special situations'' R
75.2880 €
76.7060 €
+0.0820 €
+0.11 %
02.02.
GRUNDBESITZ EUROPA RC
30.5500 €
30.7200 €
+0.0360 €
+0.12 %
02.02.
grundbesitz Fokus Deutschland RC
44.3700 €
44.7400 €
+0.1810 €
+0.41 %
02.02.
grundbesitz global RC
40.4400 €
40.8400 €
+0.4360 €
+1.08 %
02.02.
GS US CORE Equity PF Base Snap
82.6850 €
85.6470 €
-0.4055 €
-0.48 %
02.02.
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
244.1780 €
248.8270 €
-0.7465 €
-0.30 %
02.02.
GS&P Fonds Family Business R
176.6320 €
180.9460 €
+2.1660 €
+1.23 %
02.02.
GS&P Fonds Schwellenländer R
92.9790 €
95.2610 €
+0.8345 €
+0.89 %
02.02.
Guliver Demografie Sicherheit
107.8860 €
109.9180 €
-0.0305 €
-0.03 %
02.02.
H & A Small Cap Equity EMU A
116.1510 €
119.0740 €
+1.5310 €
+1.32 %
02.02.
HAAS INVEST4 INNOVATION S
110.1650 €
112.7890 €
-0.0225 €
-0.02 %
02.02.
HANNOVERSCHEBASISINVEST
59.0390 €
60.2190 €
+0.0110 €
+0.02 %
02.02.
HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST
74.6120 €
76.3640 €
+0.6455 €
+0.86 %
02.02.
HANSAERTRAG
28.8260 €
29.3430 €
+0.0315 €
+0.11 %
02.02.
HANSAeuropa A
56.5800 €
57.9450 €
+0.9100 €
+1.61 %
02.02.
HANSAgold EUR A hedged
123.5810 €
127.5230 €
-6.8360 €
-5.16 %
02.02.
HANSAinternational A
16.5020 €
16.7950 €
+0.0345 €
+0.21 %
02.02.
HANSARENTA
21.3100 €
21.6050 €
+0.0110 €
+0.05 %
02.02.
HANSAsecur
56.4270 €
57.6330 €
+0.8030 €
+1.43 %
02.02.
HANSAZINS
24.6700 €
25.0640 €
+0.0120 €
+0.05 %
02.02.
HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachh
122.3790 €
125.1910 €
+1.7750 €
+1.45 %
02.02.
HARD VALUE FUND R DIS.
157.6920 €
161.0920 €
+1.3905 €
+0.88 %
02.02.
hausInvest
40.4500 €
40.7200 €
-0.0270 €
-0.07 %
02.02.
HI TOPSELECT D
102.6550 €
104.4960 €
+0.7765 €
+0.76 %
02.02.