Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
LF Sys European Equities R
117.6350 €
120.1930 €
-0.1325 €
-0.11 %
13.12.
LF Sys Global Listed Real Estate R
28.8420 €
29.6290 €
+0.0910 €
+0.31 %
13.12.
LF Sys Multi Asset Allocation R
136.6450 €
139.3770 €
-0.3115 €
-0.23 %
13.12.
LGT Sustainable Equity Global € B
4,275.9100 €
4,340.0480 €
-4.2920 €
-0.10 %
13.12.
LiLux Convert
278.3470 €
284.5350 €
+0.4330 €
+0.15 %
13.12.
LiLux Rent
246.0920 €
252.3670 €
+0.7605 €
+0.31 %
13.12.
Lingohr Europa Systematik INVEST
88.2070 €
89.5300 €
-0.2115 €
-0.24 %
13.12.
Lingohr Systematic INVEST
163.8670 €
- €
+0.2180 €
+0.13 %
13.12.
Lloyd WHC Global Discovery R
114.6810 €
117.0720 €
+0.2310 €
+0.20 %
13.12.
Löwen Aktienfonds
469.8170 €
476.5820 €
-0.3855 €
-0.08 %
13.12.
Lupus alpha All Opportunities C
156.3520 €
158.1310 €
+0.2965 €
+0.19 %
12.12.
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
108.9630 €
109.3850 €
+0.0220 €
+0.02 %
12.12.
Lupus alpha Sm. German Champions A
488.6810 €
495.7340 €
-1.1955 €
-0.24 %
12.12.
Lupus alpha Sust. Sm. Euro Champ. A
305.6740 €
310.2010 €
-0.3765 €
-0.12 %
12.12.
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc
17.9700 €
18.3310 €
-0.0110 €
-0.06 %
13.12.
M&W Privat
316.8680 €
325.5660 €
- €
0.00 %
13.12.
MainFirst Germany A
234.8460 €
- €
+0.9430 €
+0.40 %
13.12.
MainFirst Global Equities A
413.9110 €
- €
-0.6480 €
-0.16 %
13.12.
MainFirst Global Equities B
242.0740 €
246.7580 €
-0.3305 €
-0.14 %
13.12.
MainFirst Top European Ideas A
140.7350 €
143.9010 €
+0.2525 €
+0.18 %
13.12.
MB Max Value B
195.5350 €
198.5850 €
+0.6305 €
+0.32 %
13.12.
MEAG EURORENT A
27.8310 €
28.2480 €
+0.0035 €
+0.01 %
13.12.
Medical BioHealth €
950.5830 €
975.4590 €
-12.8590 €
-1.32 %
13.12.
Medical BioHealth € H
770.5970 €
786.0080 €
-1.1285 €
-0.14 %
13.12.
Merck Finck Stiftungsfonds UI
40.1980 €
41.0010 €
-0.0110 €
-0.03 %
13.12.
Metzler Euro Renten Defensiv
70.9350 €
71.2640 €
-0.0315 €
-0.04 %
13.12.
Metzler European Equities Sust AR
174.2150 €
- €
-0.1750 €
-0.10 %
13.12.
Metzler European Growth Sust A
252.3240 €
256.8650 €
+0.2425 €
+0.10 %
13.12.
Metzler European Smaller Comp Sust A
350.2040 €
- €
+0.1480 €
+0.04 %
13.12.
Metzler German Sm Comp Sust AR
171.6060 €
176.4390 €
+0.0935 €
+0.05 %
13.12.
Metzler Global Equities Sust A
156.7370 €
159.7780 €
-0.1380 €
-0.09 %
13.12.
Metzler Global Growth Sust
389.3650 €
401.0980 €
-1.2615 €
-0.32 %
13.12.
MFS Meridian European Core Equity A1 €
55.2770 €
56.0810 €
+0.0165 €
+0.03 %
13.12.
MFS Meridian European Research A1 €
54.1180 €
- €
+0.2840 €
+0.53 %
13.12.
MFS Meridian European Small Co's A1 €
76.4040 €
77.4580 €
+0.0045 €
+0.01 %
13.12.
MFS Meridian Global Equity A1 €
48.9800 €
51.0050 €
+0.0755 €
+0.15 %
13.12.
MFS Meridian US Concentr Growth A1$
39.8730 €
40.6700 €
+0.0110 €
+0.03 %
13.12.
MONEGA ARIAD INNOVATION R
87.8080 €
89.5640 €
-0.0180 €
-0.02 %
13.12.
MONEGA CHANCE
48.9200 €
49.8510 €
+0.0500 €
+0.10 %
13.12.
MONEGA EURO-BOND
44.4530 €
44.8860 €
+0.0120 €
+0.03 %
13.12.
MONEGA EUROLAND
68.9260 €
70.0520 €
+0.0995 €
+0.14 %
13.12.
Monega FairInvest Aktien R
73.6530 €
75.1260 €
+0.0655 €
+0.09 %
13.12.
MONEGA GERMANY
122.5730 €
124.5770 €
+0.1700 €
+0.14 %
13.12.
Monega Short-Track SGB A
44.4300 €
44.7290 €
+0.0455 €
+0.10 %
13.12.
Morgan St. Emerging EMEA Equity A €
93.1970 €
95.0600 €
+0.4825 €
+0.52 %
13.12.
Morgan St. Euro Bond A €
15.3750 €
15.6050 €
-0.0035 €
-0.02 %
13.12.
Morgan St. Euro Strategic Bond A €
47.1070 €
47.8130 €
-0.0020 €
0.00 %
13.12.
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
69.0040 €
71.5500 €
+0.0230 €
+0.03 %
13.12.
Morgan St. Short Maturity Euro Bond A €
20.7260 €
20.9330 €
-0.0010 €
0.00 %
13.12.
Morgan St. Sustainable Asia Equity A $
71.6820 €
73.1150 €
-0.3245 €
-0.45 %
13.12.
Morgan St. US Growth A $
219.7480 €
227.4390 €
+0.6500 €
+0.29 %
13.12.
MSINVF Global Insight A
80.8410 €
- €
+0.1840 €
+0.23 %
13.12.
MULTIRENT-INVEST
32.2940 €
- €
- €
0.00 %
13.12.
NB Stiftungsfonds 2
51.3040 €
51.8420 €
-0.0090 €
-0.02 %
13.12.
Nestor Australien B
401.3770 €
409.4040 €
+0.1655 €
+0.04 %
13.12.
Nestor Fernost B
79.7300 €
83.7160 €
+0.0730 €
+0.09 %
13.12.
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
184.4420 €
188.1300 €
+0.0785 €
+0.04 %
13.12.
NORDASIA.COM
108.5970 €
110.7680 €
-0.2815 €
-0.26 %
13.12.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP $
34.6730 €
35.4160 €
-0.1430 €
-0.41 %
13.12.
Nordea-1 Asia ex Japan Equity BP €
34.6810 €
35.3740 €
+0.0370 €
+0.11 %
13.12.
Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK
31.3880 €
32.0150 €
-0.0440 €
-0.14 %
13.12.
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.8010 €
12.9290 €
-0.0100 €
-0.08 %
13.12.
Nordea-1 European HY Bond AP €
14.6610 €
14.8800 €
+0.0025 €
+0.02 %
13.12.
Nordea-1 European HY Bond BP €
40.0600 €
40.6600 €
-0.0305 €
-0.08 %
13.12.
Nordea-1 European S&M Cap Equity BP €
824.6770 €
837.0470 €
-1.5920 €
-0.19 %
13.12.
Nordea-1 Global Climate&Environm BP €
33.5870 €
34.2380 €
-0.1365 €
-0.40 %
13.12.
Nordea-1 Global Stable Equity €-h AP €
19.6780 €
19.9990 €
-0.0015 €
-0.01 %
13.12.
Nordea-1 Global Stable Equity BP €
32.4920 €
32.9840 €
-0.0295 €
-0.09 %
13.12.
Nordea-1 Nordic Equity BP €
137.3800 €
139.4400 €
+0.3255 €
+0.24 %
13.12.
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR
51.0450 €
52.1390 €
-0.1430 €
-0.28 %
13.12.
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK
19.5600 €
19.8290 €
-0.0375 €
-0.19 %
13.12.
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
38.8930 €
39.4760 €
-0.1850 €
-0.47 %
13.12.
Nordea-1 Norwegian ShTerm Bd BP NOK
21.2190 €
21.3250 €
-0.0115 €
-0.05 %
13.12.
Nordea-1 Stable Return AP €
14.3930 €
14.5360 €
+0.0060 €
+0.04 %
13.12.
Nordea-1 Stable Return BP €
17.6990 €
18.0550 €
-0.0145 €
-0.08 %
13.12.
Nordea-1 Swedish Bond BP SEK
25.7420 €
26.1150 €
-0.0015 €
-0.01 %
13.12.
ODDO BHF Algo Global CRW €
125.4980 €
127.8320 €
+0.0615 €
+0.05 %
13.12.
Oddo BHF Euro HiYield Bond CR-EUR
31.9950 €
32.3350 €
-0.0015 €
0.00 %
13.12.
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
279.8040 €
284.2520 €
+1.7980 €
+0.64 %
13.12.
ODDO BHF Money Market DR-EUR
48.3390 €
48.5800 €
+0.0015 €
+0.00 %
13.12.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
241.4210 €
249.7760 €
-0.5125 €
-0.21 %
13.12.
ÖkoWorld Klima C
105.4290 €
108.5910 €
-0.1980 €
-0.18 %
13.12.
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
214.8220 €
220.2370 €
-0.2255 €
-0.10 %
13.12.
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
157.5120 €
161.0320 €
-0.0140 €
-0.01 %
13.12.
ÖkoWorld Water for Life C
202.1850 €
206.7940 €
-0.2185 €
-0.11 %
13.12.
Paladin ONE F
138.9480 €
141.0320 €
-0.2165 €
-0.15 %
13.12.
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
8.4570 €
8.6050 €
-0.0150 €
-0.18 %
13.12.
PEH Empire P
120.6810 €
123.0520 €
-0.2880 €
-0.24 %
13.12.
PERPETUUM VITA BASIS R
39.3120 €
39.9010 €
-0.0215 €
-0.05 %
13.12.
PI Global Value Fund P
275.0420 €
280.5810 €
-0.7750 €
-0.28 %
13.12.
Pictet Biotech P $
1,132.5140 €
1,156.1260 €
+4.9470 €
+0.43 %
13.12.
Pictet Clean Energy P $
176.0070 €
180.5990 €
-0.8930 €
-0.50 %
13.12.
Pictet Clean Energy P dy $
177.0000 €
179.6540 €
-0.4570 €
-0.26 %
13.12.
Pictet EUR Bonds P
509.0550 €
516.6900 €
-0.0240 €
0.00 %
13.12.
Pictet EUR Corporate Bonds P €
203.1130 €
205.3060 €
-0.0840 €
-0.04 %
13.12.
Pictet EUR Corporate Bonds P dy
100.0650 €
101.1150 €
-0.0025 €
0.00 %
13.12.
Pictet EUR High Yield P
299.0550 €
302.0450 €
-0.3020 €
-0.10 %
13.12.
Pictet EUR High Yield P dy
83.4330 €
84.2670 €
-0.0850 €
-0.10 %
13.12.