Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P
135.4010 €
136.5780 €
+0.0580 €
+0.04 %
13.12.
Pictet EUR Short Mid Term Bonds P dy
73.9200 €
74.6590 €
-0.1325 €
-0.18 %
13.12.
Pictet Global Environ. Opport. P €
325.9510 €
334.1160 €
-0.1290 €
-0.04 %
13.12.
Pictet Global Megatrend Selection P €
371.0790 €
380.0050 €
-0.9590 €
-0.25 %
13.12.
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
369.9920 €
378.5120 €
-1.7035 €
-0.45 %
13.12.
Pictet Indian Equities P $
755.0340 €
773.6730 €
-2.3190 €
-0.30 %
13.12.
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
126.6570 €
129.1900 €
-0.2480 €
-0.19 %
13.12.
Pictet Premium Brands P €
284.7150 €
291.4160 €
-0.5580 €
-0.19 %
13.12.
Pictet Quest Europe Sustain. Eq. P dy €
317.2600 €
327.0150 €
+0.1790 €
+0.06 %
13.12.
Pictet Robotics P €
389.4060 €
401.3800 €
-2.7790 €
-0.70 %
13.12.
Pictet Security P €
329.7630 €
339.2510 €
-0.0290 €
-0.01 %
13.12.
Pictet Security P dy $
329.5430 €
342.3950 €
-0.7490 €
-0.22 %
13.12.
Pictet Short Term Money Market EUR P
145.0410 €
145.7660 €
-0.0040 €
0.00 %
13.12.
Pictet Short Term Money Market USD P
142.0370 €
143.3140 €
-0.0105 €
-0.01 %
13.12.
Pictet USA Index R $
511.1480 €
521.3700 €
-0.6295 €
-0.12 %
13.12.
Pictet Water P €
503.0660 €
515.8370 €
-1.0180 €
-0.20 %
13.12.
Plusfonds A €
255.2160 €
260.5750 €
-0.6705 €
-0.26 %
13.12.
Postbank Balanced
56.6360 €
57.7650 €
+0.1020 €
+0.18 %
13.12.
Postbank TriSelect
48.9610 €
49.9400 €
+0.0045 €
+0.01 %
13.12.
PremiumStars Chance AT €
378.6130 €
386.1850 €
-1.0450 €
-0.27 %
13.12.
PremiumStars Wachstum AT €
284.6770 €
290.3700 €
-0.4905 €
-0.17 %
13.12.
Prima Global Challenges A
179.1470 €
182.1020 €
+0.2580 €
+0.14 %
13.12.
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
14.6210 €
15.0000 €
- €
0.00 %
13.12.
Private Banking VP Nachhaltig 50 1
64.0340 €
65.3140 €
-0.0075 €
-0.01 %
13.12.
Private Banking VP Nachhaltig 50 2
65.9840 €
67.3030 €
-0.1565 €
-0.23 %
13.12.
Private Banking VP Nachhaltig 70 1
69.3410 €
70.9280 €
+0.1845 €
+0.26 %
13.12.
Private Banking VP Nachhaltig 70 4
76.1630 €
77.9180 €
- €
0.00 %
13.12.
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
317.2160 €
323.5600 €
-1.0825 €
-0.34 %
13.12.
PSM VALUE STRATEGY UI
119.7030 €
122.0970 €
-0.0040 €
0.00 %
13.12.
Quantex Global Value € R
299.2990 €
303.9990 €
-0.0580 €
-0.02 %
13.12.
R+P Universal
165.5310 €
- €
+0.4760 €
+0.29 %
13.12.
Raiffeisen-Energie-Aktien VT
157.8120 €
- €
+0.1970 €
+0.12 %
13.12.
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
192.1750 €
- €
+0.7380 €
+0.39 %
13.12.
Raiffeisen-Euro-Rent R A
72.8830 €
73.9760 €
+0.0045 €
+0.01 %
13.12.
Raiffeisen-Euro-Rent R T
128.8140 €
130.7460 €
-0.0150 €
-0.01 %
13.12.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A
61.7390 €
62.0810 €
+0.0950 €
+0.15 %
13.12.
Raiffeisen-Global-Rent A
43.5680 €
44.2210 €
+0.0755 €
+0.17 %
13.12.
Raiffeisen-Global-Rent T
77.1870 €
78.3440 €
+0.0290 €
+0.04 %
13.12.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien T
265.9280 €
269.6370 €
+0.6725 €
+0.25 %
13.12.
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
286.0880 €
290.3790 €
+0.7885 €
+0.27 %
13.12.
Raiffeisen-Nachh-ÖsterrPlus-Aktien T
283.9210 €
288.1790 €
+0.0280 €
+0.01 %
13.12.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VT
247.0640 €
252.0050 €
+0.9520 €
+0.38 %
13.12.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A
101.7200 €
104.6190 €
+0.0470 €
+0.05 %
13.12.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.5990 €
6.7420 €
- €
0.00 %
13.12.
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
19.02.
RB LuxTopic Aktien Europa A
40.5220 €
41.4210 €
-0.0870 €
-0.21 %
13.12.
RENDITDEKA CF
22.1040 €
22.4350 €
-0.0085 €
-0.04 %
13.12.
Robeco Asia-Pacific Equities D €
266.4890 €
271.7250 €
+0.3055 €
+0.11 %
13.12.
Robeco BP Global Premium Equities D €
529.3680 €
543.1830 €
+0.6120 €
+0.11 %
13.12.
Robeco BP US Premium Equities D $
417.7430 €
- €
-1.0800 €
-0.26 %
13.12.
Robeco Chinese Equities D €
106.0730 €
108.1940 €
-0.2365 €
-0.22 %
13.12.
Robeco Emerging Markets Eq. D €
290.9520 €
296.7710 €
-1.7390 €
-0.59 %
13.12.
Robeco Emerging Stars Equities D €
347.9690 €
354.5450 €
-0.4710 €
-0.13 %
13.12.
Robeco Global Consumer Trends D €
375.8520 €
- €
-0.3340 €
-0.09 %
13.12.
Robeco New World Financials D €
131.2280 €
134.6520 €
-0.1115 €
-0.08 %
13.12.
Robeco Sustain European Stars Eq D €
82.3730 €
84.5210 €
-0.0255 €
-0.03 %
13.12.
RSI INTERNATIONAL UI
63.5760 €
64.6630 €
+0.0600 €
+0.09 %
13.12.
RT VIF Versicherung International T
218.3120 €
222.6780 €
+0.0980 €
+0.04 %
13.12.
RWS Aktienfonds
114.8260 €
- €
+0.3720 €
+0.33 %
13.12.
RWS-Dynamik A
41.9350 €
42.7730 €
-0.0035 €
-0.01 %
13.12.
RWS-Ertrag A
16.3860 €
16.7130 €
-0.0005 €
0.00 %
13.12.
Saphir Global Chance B
33.8490 €
34.4780 €
+0.0410 €
+0.12 %
13.12.
Saphir Global Defensiv B
18.3450 €
18.5540 €
+0.0030 €
+0.02 %
13.12.
Saphir Global VALUE B
26.4280 €
26.9560 €
+0.1015 €
+0.38 %
13.12.
Sarasin-FairInvest-Universal I
54.4140 €
55.1700 €
+0.0035 €
+0.01 %
12.12.
SAUREN GLOBAL BALANCED A
24.6170 €
24.8420 €
+0.0260 €
+0.11 %
13.12.
Sauren Global Defensiv A
18.4490 €
18.5700 €
-0.0080 €
-0.04 %
13.12.
Sauren Global Growth A
60.5530 €
61.3790 €
-0.0300 €
-0.05 %
13.12.
Sauren Global Opportunities
51.0730 €
52.1140 €
-0.0915 €
-0.18 %
13.12.
Sauren Global Stable Growth A
38.3870 €
39.1540 €
-0.0270 €
-0.07 %
13.12.
Sauren Global Stable Growth D
21.7930 €
22.2280 €
+0.0110 €
+0.05 %
13.12.
Sauren Select Nachhaltig Wachstum
28.5780 €
29.0190 €
-0.0030 €
-0.01 %
13.12.
Schoellerbank Aktienfonds Value A
239.5210 €
- €
+0.8460 €
+0.35 %
13.12.
Schoellerbank Vorsorgefonds A
51.1810 €
51.5570 €
+0.0075 €
+0.01 %
13.12.
SEB AKTIENFONDS
141.3630 €
143.8010 €
+0.0420 €
+0.03 %
13.12.
SEB EUROPAFONDS
77.9580 €
79.1970 €
-0.0625 €
-0.08 %
13.12.
SEB European Equity Small Caps C €
403.4830 €
410.6850 €
-0.3835 €
-0.09 %
13.12.
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.2510 €
- €
-0.0030 €
-0.13 %
13.12.
SEB GenerationPlus®
75.3900 €
76.8970 €
+0.0185 €
+0.02 %
13.12.
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Fund Europe C €
8.0300 €
8.1460 €
- €
0.00 %
13.12.
SEB Sustainability Nordic Fund C
18.7630 €
19.1850 €
-0.0675 €
-0.35 %
13.12.
SEB Sustainable High Yield D €
32.6510 €
32.9770 €
-0.0960 €
-0.29 %
13.12.
SEB Total Return Bond
21.6420 €
21.7970 €
-0.0110 €
-0.05 %
13.12.
SEB ZINSGLOBAL
23.0030 €
23.3480 €
-0.0615 €
-0.26 %
13.12.
SEILERN GLOBAL TRUST A
193.4470 €
196.2030 €
-0.0440 €
-0.02 %
13.12.
SEILERN GLOBAL TRUST T
323.0520 €
329.5930 €
+0.8400 €
+0.26 %
13.12.
SGKB (L) Danube Tiger B
302.6350 €
311.0780 €
-0.2325 €
-0.08 %
13.12.
SIEMENS BALANCED
24.9340 €
25.2450 €
+0.0750 €
+0.30 %
13.12.
SIEMENS EUROCASH
12.3490 €
12.4100 €
-0.0100 €
-0.08 %
13.12.
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN
19.2270 €
19.5090 €
+0.0430 €
+0.22 %
13.12.
SIEMENS EUROINVEST RENTEN
15.8130 €
15.9860 €
-0.0155 €
-0.10 %
13.12.
Siemens Global Growth A
19.0240 €
19.4260 €
-0.0200 €
-0.10 %
13.12.
Siemens Qualität & Dividende Europa
16.5960 €
16.8340 €
+0.0230 €
+0.14 %
13.12.
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN
26.7780 €
27.2070 €
-0.0525 €
-0.19 %
13.12.
SISF Asian Bond Abs Ret C dis
6.2170 €
6.3620 €
-0.0025 €
-0.04 %
13.12.
SISF Asian Equity Yield $ A acc
42.2870 €
43.1620 €
-0.0530 €
-0.12 %
13.12.
SISF Asian Opportunities $ A dis
17.6680 €
18.0210 €
-0.0745 €
-0.42 %
13.12.
SISF Asian Opportunities B acc
19.8250 €
20.2210 €
-0.0070 €
-0.03 %
13.12.
SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc
26.1160 €
26.4330 €
-0.0010 €
0.00 %
13.12.