Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
HI TOPSELECT W
87.2710 €
89.3800 €
+0.0445 €
+0.05 %
02.02.
HMT GLOBAL ANTIZYKLIK I
150.8040 €
154.5290 €
+1.0205 €
+0.67 %
02.02.
HP&P Euro Select UI A
121.3680 €
123.8790 €
+1.4895 €
+1.23 %
02.02.
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC
61.0220 €
62.2290 €
+0.0975 €
+0.16 %
02.02.
HSBC GERMAN EQUITY AC
380.6220 €
389.1750 €
+5.1890 €
+1.37 %
02.02.
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC
85.0080 €
87.1080 €
-0.5105 €
-0.59 %
02.02.
HSBC GIF Asia Pac. ex Japan High Div AC
39.0560 €
39.7780 €
+0.6170 €
+1.59 %
02.02.
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
17.5120 €
17.9210 €
+0.1070 €
+0.61 %
02.02.
HSBC GIF Chinese Equity AC
111.9020 €
114.5050 €
-0.8110 €
-0.71 %
02.02.
HSBC GIF Chinese Equity AD
100.6590 €
102.8820 €
-0.7820 €
-0.76 %
02.02.
HSBC GIF Eco Scale US Equity AC €-h
61.0170 €
63.0610 €
+0.2000 €
+0.32 %
02.02.
HSBC GIF Eco Scale US Equity AD
83.0570 €
84.6900 €
+0.8950 €
+1.08 %
02.02.
HSBC GIF Eco Scale US Equity PD
86.9130 €
88.2310 €
+0.8825 €
+1.02 %
02.02.
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC
49.6010 €
50.5550 €
-0.0840 €
-0.17 %
02.02.
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD
22.4110 €
22.8050 €
-0.0010 €
0.00 %
02.02.
HSBC GIF Euroland Sm Companies AD
77.3960 €
- €
+0.4550 €
+0.59 %
02.02.
HSBC GIF Euroland Value AC
80.0930 €
- €
+0.4730 €
+0.59 %
02.02.
HSBC GIF Europe Value AC
75.4190 €
77.2670 €
+1.1025 €
+1.47 %
02.02.
HSBC GIF Europe Value AD
57.4890 €
58.7930 €
+0.8980 €
+1.57 %
02.02.
HSBC GIF Europe Value PD
56.8530 €
- €
+0.4380 €
+0.78 %
02.02.
HSBC GIF Global Bond AC
14.7890 €
15.1540 €
+0.1015 €
+0.68 %
02.02.
HSBC GIF Global Bond AD
10.3490 €
10.5290 €
+0.0695 €
+0.67 %
02.02.
HSBC GIF Global EM Equity AC
23.8740 €
24.3890 €
-0.0195 €
-0.08 %
02.02.
HSBC GIF Global EM Equity AD
21.0080 €
21.4960 €
-0.0990 €
-0.46 %
02.02.
HSBC GIF Hong Kong Equity AC
156.1260 €
159.7290 €
-0.6805 €
-0.43 %
02.02.
HSBC GIF Hong Kong Equity AD
123.7150 €
126.5700 €
-0.4800 €
-0.38 %
02.02.
HSBC GIF Indian Equity AC
261.1180 €
266.8720 €
+1.6865 €
+0.64 %
02.02.
HSBC GIF Indian Equity AD
259.1990 €
264.2850 €
+2.6435 €
+1.02 %
02.02.
HSBC GIF Thai AC
22.0950 €
22.6330 €
+0.0450 €
+0.20 %
02.02.
HSBC GIF Turkey AC
55.6250 €
57.2240 €
-0.5525 €
-0.97 %
02.02.
HSBC GIF US Dollar Bond AD
8.4330 €
8.5990 €
+0.0535 €
+0.63 %
02.02.
HWB Portfolio Plus R
124.6830 €
127.7430 €
-0.1935 €
-0.15 %
02.02.
HWB Victoria Strategies Portfolio R
1,431.3790 €
1,464.8020 €
-36.1355 €
-2.43 %
02.02.
HWG-FONDS
609.4480 €
626.2090 €
+4.6135 €
+0.75 %
02.02.
IAC-AKTIEN GLOBAL P
111.3770 €
113.8530 €
+0.6910 €
+0.62 %
02.02.
Industria A €
157.8670 €
161.6060 €
+1.8535 €
+1.17 %
02.02.
INOVESTA CLASSIC
64.3710 €
65.6830 €
-0.9165 €
-1.39 %
02.02.
Invesco Act Multi-Sector Credit A € acc
3.3850 €
- €
-0.0190 €
-0.56 %
02.02.
Invesco Euro Bond Fund A acc
7.4710 €
7.6030 €
-0.0025 €
-0.03 %
02.02.
Invesco Europa Core Aktien
225.8820 €
230.8040 €
+3.5530 €
+1.58 %
02.02.
Invesco Glo.Consumer Trends A acc
76.9240 €
78.8310 €
-0.1960 €
-0.25 %
02.02.
Invesco Global Dynamik
260.4080 €
265.8890 €
+0.9210 €
+0.35 %
02.02.
Invesco India Equity A AD
96.0350 €
98.1610 €
+2.9685 €
+3.15 %
02.02.
Invesco Pan European Equity A acc
33.2480 €
- €
+0.1950 €
+0.59 %
02.02.
Invesco Pan European SmallC A acc
39.6420 €
40.5560 €
+0.2785 €
+0.70 %
02.02.
Invesco Sust Glo Struct Eq A $ aDis
72.1330 €
73.5700 €
+0.7700 €
+1.07 %
02.02.
Invesco Sust PanEurop Struct A € acc
29.7810 €
30.4930 €
+0.3355 €
+1.13 %
02.02.
Invesco Umwelt-u. Nachhaltigkeits-Fonds
204.1800 €
209.1580 €
+1.3260 €
+0.65 %
02.02.
Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc
92.2130 €
93.5870 €
+0.6955 €
+0.75 %
02.02.
IQAM Equity Emerging Markets RT
217.0630 €
222.1670 €
+0.1930 €
+0.09 %
02.02.
IQAM Quality Equity Europe RT
267.4690 €
- €
+2.9270 €
+1.11 %
02.02.
IQAM ShortTerm EUR RA
64.9310 €
65.7710 €
+0.0115 €
+0.02 %
02.02.
IQAM SHORTTERM EUR RT
108.9570 €
- €
-0.5350 €
-0.49 %
02.02.
IQAM SRI SPARTRUST M RA
78.0060 €
- €
-0.3860 €
-0.49 %
02.02.
JH Continental European A1 €
16.4010 €
16.7930 €
+0.1805 €
+1.10 %
02.02.
JH Continental European A2 €
20.1000 €
20.5260 €
+0.2735 €
+1.36 %
02.02.
JH Emerging Markets A2 $
21.2640 €
- €
-0.1710 €
-0.80 %
02.02.
JH Emerging Markets A2 €
17.5260 €
17.9530 €
-0.1140 €
-0.64 %
02.02.
JH Pan European A2 €
12.8110 €
13.1030 €
+0.1745 €
+1.37 %
02.02.
JHH Asian Growth A2 $
140.8230 €
144.2560 €
-1.4130 €
-0.98 %
02.02.
JHH Euro Corporate Bond A2 €
161.3350 €
- €
-0.8340 €
-0.51 %
02.02.
JHH Euroland A2 €
92.0810 €
94.0540 €
+0.9370 €
+1.02 %
02.02.
JHH Global Property Equities A2 $
23.0430 €
23.5700 €
-0.0135 €
-0.06 %
02.02.
JHH Japanese Smaller Companies A2 $
74.3400 €
75.6730 €
+1.2290 €
+1.67 %
02.02.
JHH Pan European Absolute Return A1 €
21.4410 €
21.9670 €
+0.1085 €
+0.50 %
02.02.
JHH Pan European Absolute Return A2 €
21.1870 €
- €
-0.0200 €
-0.09 %
02.02.
JHH Pan European Property Eq A2 €
55.2810 €
56.5940 €
+0.0885 €
+0.16 %
02.02.
JHH Pan European Smaller Comp A2 €
84.4500 €
86.6920 €
+0.3105 €
+0.36 %
02.02.
JPM America Equity A dist $
429.4010 €
438.6180 €
+5.0970 €
+1.19 %
02.02.
JPM Asia Growth A acc $
41.3020 €
42.3290 €
+0.0165 €
+0.04 %
02.02.
JPM China A acc $
43.4560 €
44.4600 €
+0.0320 €
+0.07 %
02.02.
JPM China A dist $
66.2210 €
67.7280 €
+0.0565 €
+0.08 %
02.02.
JPM EM Small Cap A (perf) acc €
19.2040 €
19.6690 €
+0.0220 €
+0.11 %
02.02.
JPM Emerging Markets Equity A dist $
47.8870 €
- €
+0.2550 €
+0.54 %
02.02.
JPM Euroland Equity A dist €
93.5840 €
95.6940 €
+1.2765 €
+1.37 %
02.02.
JPM Europe Dynamic A acc €
45.0290 €
46.1400 €
+0.6105 €
+1.36 %
02.02.
JPM Europe Dynamic SmallCap A acc €
65.6500 €
67.1600 €
+0.5865 €
+0.89 %
02.02.
JPM Europe Equity A acc $
35.5600 €
36.0600 €
+0.4460 €
+1.26 %
02.02.
JPM Europe Equity A acc €
37.0000 €
37.9080 €
+0.5505 €
+1.49 %
02.02.
JPM Europe Equity A dist €
86.4460 €
88.3830 €
+1.1425 €
+1.32 %
02.02.
JPM Europe High Yield A inc €
2.5430 €
2.5880 €
+0.0025 €
+0.10 %
02.02.
JPM Europe Small Cap A acc €
47.6970 €
- €
+0.1470 €
+0.31 %
02.02.
JPM Europe Small Cap A dist €
113.5560 €
- €
-0.1500 €
-0.13 %
02.02.
JPM Europe Strat.Growth A acc €
53.1270 €
54.3160 €
+0.5775 €
+1.09 %
02.02.
JPM Europe Strategic Value A dist €
25.0320 €
25.5890 €
+0.3395 €
+1.36 %
02.02.
JPM Glo Aggregate Bond A inc $
9.4490 €
9.6340 €
+0.0335 €
+0.35 %
02.02.
JPM Glo Focus A acc €
66.0460 €
67.3430 €
+0.2950 €
+0.44 %
02.02.
JPM Glo Focus A dist €
84.0960 €
86.1100 €
+0.2455 €
+0.29 %
02.02.
JPM Glo Healthcare A acc $
454.7240 €
465.0030 €
+3.2670 €
+0.72 %
02.02.
JPM Glo Natural Resources A acc €
29.6500 €
30.3750 €
-0.0265 €
-0.09 %
02.02.
JPM Global Growth A dist $
57.7810 €
58.9890 €
+0.1985 €
+0.34 %
02.02.
JPM Greater China A dist $
57.7430 €
59.2180 €
+0.0050 €
+0.01 %
02.02.
JPM IF Europe Select Equity A acc €
2,449.4140 €
2,504.1440 €
+35.9105 €
+1.47 %
02.02.
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc €
192.5890 €
197.0620 €
-0.3235 €
-0.17 %
02.02.
JPM IF Glo Select Equity A acc $
523.3510 €
536.2660 €
+4.8215 €
+0.92 %
02.02.
JPM IF US Select Equity A acc $
763.3410 €
- €
+4.0900 €
+0.54 %
02.02.
JPM India A dist $
99.1390 €
101.3600 €
+1.4395 €
+1.46 %
02.02.
JPM Latin America Equity A dist USD
52.7910 €
54.0800 €
+0.5485 €
+1.04 %
02.02.
JPM Pacific Equity A dist $
146.6440 €
149.9680 €
+0.2320 €
+0.16 %
02.02.
JPM Russia A acc $
6.4950 €
6.6260 €
-1.0030 €
-13.26 %
01.08.