Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
JPM US Small Cap Growth A dist $
283.3420 €
290.4610 €
+4.4965 €
+1.59 %
02.02.
JPM US Smaller Companies A dist $
274.9320 €
281.5900 €
+4.9255 €
+1.80 %
02.02.
JPM US Value A acc €-h
22.0870 €
22.6380 €
+0.1570 €
+0.71 %
02.02.
JPM US Value A dist $
45.1730 €
46.1690 €
+0.5350 €
+1.19 %
02.02.
JSS Sust Eq Glo Climate 2035 P € dis
271.8390 €
279.1840 €
+0.3515 €
+0.13 %
02.02.
JSS Sust Eq Green Planet P € dist
315.9320 €
323.8960 €
+2.4285 €
+0.76 %
02.02.
JSS Sust MA Them Balanced EUR P € dist
406.8950 €
419.5720 €
+0.6830 €
+0.17 %
02.02.
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist
310.6620 €
318.2510 €
+2.1600 €
+0.69 %
02.02.
JSS Sustainable Equity Europe P € dis
129.2870 €
132.2400 €
+2.1625 €
+1.68 %
02.02.
Jupiter European Growth L € Acc
54.4010 €
55.7350 €
+0.7615 €
+1.40 %
02.02.
Jupiter India Select L $ A Inc
310.0150 €
317.7300 €
+10.0745 €
+3.32 %
02.02.
KanAm grundinvest Fonds i.L.
0.8000 €
0.8200 €
+0.0130 €
+1.63 %
02.02.
Kapital Plus A €
66.5960 €
67.8070 €
+0.1030 €
+0.15 %
02.02.
Kepler Ethik Aktienfonds A
267.0530 €
- €
+1.4360 €
+0.54 %
02.02.
Kepler Ethik Rentenfonds A
106.0160 €
107.9050 €
+0.0870 €
+0.08 %
02.02.
Kepler Ethik Rentenfonds T
161.4430 €
164.4800 €
-0.0280 €
-0.02 %
02.02.
Kepler Europa Rentenfonds T
151.3600 €
154.1380 €
+0.2560 €
+0.17 %
02.02.
Kepler Vorsorge Rentenfonds A
79.0130 €
80.3940 €
+0.0210 €
+0.03 %
02.02.
Keppler Global Value INVEST
47.3230 €
47.7430 €
-0.0585 €
-0.12 %
02.02.
LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND
228.3960 €
233.3680 €
+3.8825 €
+1.71 %
02.02.
LBBW Aktien Europa
56.7610 €
57.9830 €
+0.7945 €
+1.40 %
02.02.
LBBW Balance CR 20
45.5340 €
46.5580 €
+0.0730 €
+0.16 %
02.02.
LBBW Balance CR 40
54.4580 €
55.7050 €
+0.1630 €
+0.30 %
02.02.
LBBW Balance CR 75
75.4630 €
76.9430 €
+0.8150 €
+1.08 %
02.02.
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
140.5410 €
145.6670 €
+1.9875 €
+1.41 %
02.02.
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
230.7030 €
238.8460 €
+3.4660 €
+1.50 %
02.02.
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
44.5630 €
- €
+0.4690 €
+1.06 %
02.02.
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT
50.0580 €
51.2810 €
+0.5900 €
+1.18 %
02.02.
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
212.6360 €
216.4220 €
+1.5885 €
+0.75 %
02.02.
LBBW GELDMARKTFONDS R
48.5520 €
- €
-0.2470 €
-0.51 %
02.02.
LBBW Global Warming R
101.3960 €
103.4310 €
+1.0365 €
+1.02 %
02.02.
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
144.9000 €
146.9800 €
+2.3495 €
+1.64 %
02.02.
LBBW RENTAMAX R
64.1960 €
65.3680 €
+0.0285 €
+0.04 %
02.02.
LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit
29.9140 €
30.4750 €
+0.0190 €
+0.06 %
02.02.
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
41.6310 €
42.5260 €
+0.5810 €
+1.40 %
02.02.
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachh
90.2380 €
91.9380 €
+1.1085 €
+1.23 %
02.02.
LEA-FONDS DWS
92.7400 €
94.5550 €
+1.3270 €
+1.44 %
02.02.
LEADING CITIES INVEST
33.4920 €
34.4240 €
-0.1410 €
-0.41 %
02.02.
Legg M CB Value A $ dist
378.3390 €
386.7180 €
+1.9490 €
+0.51 %
02.02.
LF Sys ETF Dachfonds P
17.9980 €
18.4000 €
+0.1325 €
+0.73 %
02.02.
LF Sys ETF Portfolio Global
27.8290 €
28.4580 €
+0.1205 €
+0.43 %
02.02.
LF Sys European Equities R
123.0380 €
126.2810 €
+1.8735 €
+1.53 %
02.02.
LF Sys Global Listed Real Estate R
29.5490 €
30.2670 €
+0.0135 €
+0.05 %
02.02.
LF Sys Multi Asset Allocation R
138.5430 €
141.7890 €
+0.6765 €
+0.48 %
02.02.
LGT Sustainable Equity Global € B
4,302.5340 €
4,410.3040 €
+25.8205 €
+0.60 %
02.02.
LiLux Convert
287.6310 €
294.4420 €
-0.0280 €
-0.01 %
02.02.
LiLux Rent
246.9320 €
253.3540 €
-1.0470 €
-0.42 %
02.02.
Lingohr Europa Systematik INVEST
93.7030 €
95.7610 €
+0.7000 €
+0.74 %
02.02.
Lingohr Systematic INVEST
171.6430 €
- €
-0.1190 €
-0.07 %
02.02.
Lloyd WHC Global Discovery R
117.2860 €
120.0880 €
-0.2275 €
-0.19 %
02.02.
Löwen Aktienfonds
489.2250 €
498.8980 €
+4.7845 €
+0.98 %
02.02.
Lupus alpha All Opportunities C
163.2550 €
166.7790 €
+0.3970 €
+0.24 %
02.02.
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
104.8510 €
106.1730 €
+0.0230 €
+0.02 %
02.02.
Lupus alpha Sm. German Champions A
513.8120 €
526.8830 €
+8.3245 €
+1.63 %
02.02.
Lupus alpha Sust. Sm. Euro Champ. A
325.7610 €
333.3550 €
+3.0340 €
+0.93 %
02.02.
M&G (Lux) Global Dividend € A Acc
19.1660 €
19.5590 €
+0.2110 €
+1.10 %
02.02.
M&W Privat
352.0690 €
362.1480 €
-8.8710 €
-2.42 %
02.02.
MainFirst Germany A
239.2840 €
- €
+2.1310 €
+0.90 %
02.02.
MainFirst Global Equities A
426.8710 €
- €
-0.7840 €
-0.18 %
02.02.
MainFirst Global Equities B
246.3680 €
252.5110 €
-0.0430 €
-0.02 %
02.02.
MainFirst Top European Ideas A
148.5670 €
152.6660 €
+3.1520 €
+2.14 %
02.02.
MB Max Value B
202.3650 €
206.9100 €
+2.4505 €
+1.21 %
02.02.
MEAG EURORENT A
28.0250 €
28.5180 €
+0.0125 €
+0.04 %
02.02.
Medical BioHealth €
934.1400 €
947.2100 €
+13.5510 €
+1.46 %
02.02.
Medical BioHealth € H
751.6010 €
771.8090 €
+1.6715 €
+0.22 %
02.02.
Merck Finck Stiftungsfonds UI
40.7700 €
41.4960 €
-0.0770 €
-0.19 %
02.02.
Metzler Euro Renten Defensiv
70.8080 €
71.8930 €
+0.0485 €
+0.07 %
02.02.
Metzler European Equities Sust AR
184.3080 €
- €
+2.0440 €
+1.12 %
02.02.
Metzler European Growth Sust A
264.3830 €
269.7010 €
+3.0665 €
+1.16 %
02.02.
Metzler European Smaller Comp Sust A
377.1520 €
- €
+2.8940 €
+0.77 %
02.02.
Metzler German Sm Comp Sust AR
183.2660 €
187.3210 €
+2.6200 €
+1.43 %
02.02.
Metzler Global Equities Sust A
161.2010 €
165.5390 €
+1.3525 €
+0.83 %
02.02.
Metzler Global Growth Sust
396.9290 €
408.4990 €
+1.6900 €
+0.42 %
02.02.
MFS Meridian European Core Equity A1 €
57.6310 €
58.8540 €
+0.5860 €
+1.02 %
02.02.
MFS Meridian European Research A1 €
57.6090 €
- €
+0.0830 €
+0.14 %
02.02.
MFS Meridian European Small Co's A1 €
79.6400 €
81.1880 €
+0.5435 €
+0.68 %
02.02.
MFS Meridian Global Equity A1 €
50.4910 €
51.6060 €
+0.7155 €
+1.42 %
02.02.
MFS Meridian US Concentr Growth A1$
39.5410 €
40.2020 €
-0.7715 €
-1.90 %
02.02.
MONEGA ARIAD INNOVATION R
92.2540 €
94.4470 €
-0.3340 €
-0.36 %
02.02.
MONEGA CHANCE
53.0530 €
54.3570 €
+0.0180 €
+0.03 %
02.02.
MONEGA EURO-BOND
44.7020 €
45.4960 €
-0.0285 €
-0.06 %
02.02.
MONEGA EUROLAND
71.9690 €
73.5810 €
+0.9440 €
+1.31 %
02.02.
Monega FairInvest Aktien R
77.9500 €
79.6030 €
+0.9590 €
+1.23 %
02.02.
MONEGA GERMANY
124.7740 €
127.7730 €
+1.8615 €
+1.50 %
02.02.
Monega Short-Track SGB A
44.3850 €
45.0540 €
-0.0300 €
-0.07 %
02.02.
Morgan St. Emerging EMEA Equity A €
104.3370 €
106.8210 €
+1.3235 €
+1.27 %
02.02.
Morgan St. Euro Bond A €
15.5190 €
15.8310 €
- €
0.00 %
02.02.
Morgan St. Euro Strategic Bond A €
47.5210 €
48.3670 €
-0.0745 €
-0.16 %
02.02.
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
72.0980 €
74.0740 €
-0.2685 €
-0.37 %
02.02.
Morgan St. Short Maturity Euro Bond A €
20.7640 €
21.0770 €
-0.0095 €
-0.05 %
02.02.
Morgan St. Sustainable Asia Equity A $
78.1540 €
79.8570 €
+0.5395 €
+0.69 %
02.02.
Morgan St. US Growth A $
196.6950 €
204.6730 €
+0.9685 €
+0.48 %
02.02.
MSINVF Global Insight A
72.7960 €
- €
+0.1800 €
+0.25 %
02.02.
MULTIRENT-INVEST
32.7780 €
- €
-0.0510 €
-0.16 %
02.02.
NB Stiftungsfonds 2
51.9800 €
52.4490 €
+0.0820 €
+0.16 %
02.02.
Nestor Australien B
443.3940 €
453.1030 €
-1.6255 €
-0.36 %
02.02.
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
212.8350 €
216.9870 €
+2.6685 €
+1.26 %
02.02.
NORDASIA.COM
115.7420 €
118.4510 €
-0.1770 €
-0.15 %
02.02.