Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
SISF EURO Equity A € acc
55.5030 €
56.5850 €
+0.0490 €
+0.09 %
13.12.
SISF EURO Equity C € acc
69.8270 €
70.8740 €
+0.0655 €
+0.09 %
13.12.
SISF EURO Equity C € dist
42.8230 €
43.4650 €
+0.0100 €
+0.02 %
13.12.
SISF EURO Government Bond A acc
10.7310 €
10.8910 €
-0.0065 €
-0.06 %
13.12.
SISF EURO Government Bond A dis
5.6890 €
5.7740 €
-0.0080 €
-0.14 %
13.12.
SISF EURO Government Bond C dis
6.2500 €
6.3120 €
-0.0145 €
-0.23 %
13.12.
SISF European Smaller Comp. € A acc
41.2270 €
42.0980 €
-0.0495 €
-0.12 %
13.12.
SISF European Smaller Comp. € A dis
30.9230 €
31.5670 €
-0.0075 €
-0.02 %
13.12.
SISF European Smaller Comp. € B dis
26.3280 €
- €
+0.1660 €
+0.63 %
13.12.
SISF European Special Situat. A acc
249.9900 €
254.7520 €
+0.0580 €
+0.02 %
13.12.
SISF European Value A acc
106.4860 €
109.2640 €
+0.1880 €
+0.17 %
13.12.
SISF Glo Climate Change € A acc
32.5950 €
33.9840 €
-0.0225 €
-0.07 %
13.12.
SISF Glo Multi-Asset Inc. $ A dist
67.6260 €
68.9780 €
-0.2650 €
-0.39 %
13.12.
SISF Glo Multi-Asset Inc. €-h A acc
130.7090 €
133.3230 €
-0.3050 €
-0.23 %
13.12.
SISF Greater China A $ acc
78.3470 €
80.2030 €
+0.0835 €
+0.11 %
13.12.
SISF Hong Kong Equity HKD A acc
52.6970 €
54.1510 €
-0.0605 €
-0.11 %
13.12.
SISF Italian Equity € A dist
43.9140 €
44.5720 €
-0.0040 €
-0.01 %
13.12.
SISF Italian Equity B acc
66.1610 €
67.0440 €
+0.0060 €
+0.01 %
13.12.
SISF Latin American $ A acc
46.9250 €
47.8630 €
+0.0500 €
+0.11 %
13.12.
SISF Latin American $ A dis
27.3690 €
27.9160 €
+0.0355 €
+0.13 %
13.12.
SISF Swiss Equity A dis
54.4440 €
55.2600 €
+0.0670 €
+0.12 %
13.12.
SISF UK Equity £ A dis
3.0630 €
3.1130 €
+0.0020 €
+0.06 %
13.12.
SOLIT WERTEFONDS R
157.9940 €
161.3820 €
+0.2615 €
+0.16 %
13.12.
Sparinvest Ethical Global Value € R
315.9770 €
- €
+0.5540 €
+0.18 %
13.12.
Sparinvest Global Value € R
530.4530 €
538.8070 €
+1.0705 €
+0.20 %
13.12.
StarCapital Dynamic Bonds - A-€
120.7250 €
127.2750 €
-7.0060 €
-5.35 %
12.12.
StarCapital Equity Value plus A €
302.3530 €
309.3370 €
+0.8540 €
+0.28 %
13.12.
StarCapital Multi Income A
166.1660 €
170.8510 €
- €
0.00 %
13.12.
Stuttgarter Dividendenfonds
109.5260 €
111.7160 €
+0.3825 €
+0.35 %
13.12.
STUTTGARTER ENERGIEFONDS
41.1020 €
41.9240 €
-0.1370 €
-0.33 %
13.12.
Stuttgarter-Aktien-Fonds
127.5470 €
130.0970 €
-0.0670 €
-0.05 %
13.12.
SUNARES Sustainable Natural Resources
102.7490 €
106.2320 €
-1.0395 €
-0.99 %
13.12.
SUPERIOR 3 - Ethik (A)
831.8270 €
846.0940 €
-1.7030 €
-0.20 %
12.12.
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT
292.0040 €
299.6240 €
-0.2380 €
-0.08 %
13.12.
TBF European Opportunities € R
64.8880 €
66.3470 €
-0.3075 €
-0.47 %
13.12.
TBF Global Income € I
17.7520 €
- €
-0.0180 €
-0.10 %
13.12.
TBF Global Technology $ R
207.5890 €
211.7920 €
-2.6175 €
-1.23 %
13.12.
TBF Global Value € R
121.9000 €
125.5930 €
-1.6865 €
-1.34 %
13.12.
TBF Smart Power € R
110.5420 €
- €
-0.8140 €
-0.73 %
13.12.
Templeton Asian Growth A acc $
38.8890 €
39.5890 €
-0.1140 €
-0.29 %
13.12.
Templeton Asian Growth A acc €
38.4330 €
39.1990 €
-0.0370 €
-0.10 %
13.12.
Templeton Asian Growth A Ydis $
35.3320 €
35.9520 €
-0.0565 €
-0.16 %
13.12.
Templeton Asian Growth A Ydis €
34.9350 €
35.6940 €
-0.1515 €
-0.43 %
13.12.
Templeton Asian Growth N acc $
50.4340 €
51.3410 €
-0.1995 €
-0.39 %
13.12.
Templeton Asian Small Comp A Ydis $
55.4100 €
57.6260 €
-0.1765 €
-0.31 %
13.12.
Templeton BRIC A acc $
22.6760 €
23.0730 €
+0.0090 €
+0.04 %
13.12.
Templeton China A acc $
21.7690 €
22.2910 €
-0.0610 €
-0.28 %
13.12.
Templeton China A Ydis €
20.7760 €
21.6070 €
- €
0.00 %
13.12.
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton EM Bond A Qdis €
6.4070 €
6.4750 €
-0.0005 €
-0.01 %
13.12.
Templeton Emerging Markets A Ydis $
50.0790 €
50.9800 €
-0.0450 €
-0.09 %
13.12.
Templeton Emerging Markets N acc €
28.0750 €
28.6360 €
-0.1210 €
-0.42 %
13.12.
Templeton Euroland A acc €
34.0190 €
34.6990 €
+0.0235 €
+0.07 %
13.12.
Templeton Euroland A Ydis €
27.1270 €
27.6690 €
-0.0010 €
0.00 %
13.12.
Templeton Euroland N acc €
18.6050 €
18.9770 €
-0.0075 €
-0.04 %
13.12.
Templeton European Small-Mid N acc €
43.8710 €
44.5290 €
+0.0380 €
+0.09 %
13.12.
Templeton Frontier Markets A acc €
33.8930 €
34.5280 €
-0.0895 €
-0.26 %
13.12.
Templeton Glo Climate Change A acc €
37.9670 €
38.9570 €
-0.0760 €
-0.20 %
13.12.
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
33.3600 €
33.9500 €
-0.0730 €
-0.22 %
13.12.
Templeton Glo Equity Income A acc €
24.4880 €
24.8290 €
-0.0365 €
-0.15 %
13.12.
Templeton Glo Equity Income A Mdis $
10.4770 €
10.6560 €
-0.0095 €
-0.09 %
13.12.
Templeton Glo Income A acc €
25.6850 €
26.2080 €
+0.0105 €
+0.04 %
13.12.
Templeton Glo Small Comp A acc $
47.0340 €
47.8380 €
-0.0845 €
-0.18 %
13.12.
Templeton Glo Small Comp A Ydis $
44.3940 €
45.1530 €
-0.2215 €
-0.49 %
13.12.
Templeton Glo Total Return A acc $
22.8870 €
23.2750 €
-0.0360 €
-0.16 %
13.12.
Templeton Glo Total Return A acc €
22.8780 €
23.2650 €
-0.0260 €
-0.11 %
13.12.
Templeton Glo Total Return A Mdis $
6.5240 €
6.6540 €
-0.0115 €
-0.17 %
13.12.
Templeton Glo Total Return A Ydis €
6.4630 €
6.5920 €
-0.0125 €
-0.19 %
13.12.
Templeton Global Bond (Euro) A acc €
13.1220 €
13.3180 €
-0.0155 €
-0.12 %
13.12.
Templeton Global Bond (Euro) A Ydis €
5.5290 €
5.6110 €
-0.0040 €
-0.07 %
13.12.
Templeton Global Bond A acc €
23.1690 €
23.5160 €
+0.0255 €
+0.11 %
13.12.
Templeton Global Bond A acc €-H1
15.9700 €
16.2090 €
+0.0030 €
+0.02 %
13.12.
Templeton Global Bond A Mdis $
9.1640 €
9.3050 €
-0.0025 €
-0.03 %
13.12.
Templeton Global Bond A Mdis €
9.1720 €
9.3090 €
+0.0035 €
+0.04 %
13.12.
Templeton Global Bond A Ydis €
9.3210 €
9.4600 €
-0.0010 €
-0.01 %
13.12.
Templeton Global Fund A acc $
44.3800 €
45.1380 €
-0.0865 €
-0.19 %
13.12.
Templeton Global Fund A Ydis $
38.6160 €
39.2760 €
+0.0150 €
+0.04 %
13.12.
Templeton Global Fund N acc $
26.5460 €
26.9990 €
-0.1525 €
-0.57 %
13.12.
Templeton Growth (Euro) A acc €
24.1620 €
24.7270 €
-0.0140 €
-0.06 %
13.12.
Templeton Growth (Euro) I acc €
29.8110 €
30.2670 €
-0.0170 €
-0.06 %
13.12.
Templeton Latin America A acc $
67.0960 €
68.4370 €
+0.4475 €
+0.66 %
13.12.
Templeton Latin America A Ydis $
47.3960 €
48.3430 €
-0.1045 €
-0.22 %
13.12.
terrAssisi Aktien I AMI P a
54.1020 €
55.1840 €
+0.0445 €
+0.08 %
13.12.
The Digital Leaders Fund R
256.0380 €
261.1430 €
+0.9155 €
+0.36 %
13.12.
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
14.0140 €
14.2240 €
+0.0990 €
+0.71 %
13.12.
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
40.7460 €
41.4610 €
+0.0375 €
+0.09 %
13.12.
Tresides Commodity One A a
149.7200 €
155.7080 €
-0.4160 €
-0.27 %
13.12.
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity AC €
2,752.7710 €
2,789.1070 €
+9.0345 €
+0.33 %
13.12.
UBAM Swiss Equity AC CHF
494.3540 €
501.7690 €
+0.1695 €
+0.03 %
13.12.
UBS (D) Aktien Special I Deutschland
1,068.6150 €
1,096.5040 €
+3.2230 €
+0.30 %
13.12.
UBS (D) E.F. Global Opportunity
358.6570 €
368.0160 €
+0.3055 €
+0.08 %
13.12.
UBS (D) EF - Smaller German Companies
583.0130 €
593.5070 €
+0.3490 €
+0.06 %
13.12.
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
89.1920 €
90.9750 €
+0.4415 €
+0.49 %
13.12.
UBS (L) BF EUR Flexible P-dist
117.3400 €
119.1000 €
-0.1265 €
-0.11 %
13.12.
UBS (L) BF Euro High Yield € P-dist
48.1390 €
48.6200 €
-0.0275 €
-0.06 %
13.12.
UBS (L) BS EUR Corporates € P acc
15.4730 €
15.6270 €
-0.0255 €
-0.16 %
13.12.
UBS (L) BS Short Term € Corp € P-acc
127.3230 €
128.5960 €
+0.3250 €
+0.25 %
13.12.
UBS (L) EF Biotech $ P-acc
759.2570 €
779.0720 €
+0.5645 €
+0.07 %
13.12.
UBS (L) EF China Opportunity $ P-acc
1,191.1890 €
1,219.2410 €
-4.9590 €
-0.41 %
13.12.