Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
AS European Equity S Acc €
582.8980 €
597.6620 €
+5.5000 €
+0.94 %
02.02.
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.5750 €
8.7000 €
+0.0275 €
+0.32 %
02.02.
AS Japanese Equity A Acc ¥
5.6650 €
5.7450 €
+0.0190 €
+0.33 %
02.02.
AS Japanese Equity A Acc €-h
28.7360 €
29.4990 €
+0.0475 €
+0.16 %
02.02.
AS Japanese Smaller Co A Acc £
15.2490 €
15.5810 €
+0.0645 €
+0.42 %
02.02.
AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $
44.6000 €
44.9300 €
+0.2260 €
+0.51 %
02.02.
AS Select Emerg Mkts Bd A MInc $
11.9210 €
12.1570 €
+0.0295 €
+0.25 %
02.02.
AS Select Euro HY Bd A MInc €
5.4550 €
5.4950 €
+0.0010 €
+0.02 %
02.02.
AXA Aedificandi A € Cap
528.1000 €
536.0100 €
+4.2300 €
+0.80 %
02.02.
AXA Aedificandi A € Dis
327.8100 €
332.6900 €
+2.6960 €
+0.82 %
02.02.
AXA Defensiv Invest A €
57.5600 €
58.3900 €
+0.1685 €
+0.29 %
02.02.
AXA EUROPA
90.1300 €
91.3400 €
+0.9505 €
+1.06 %
02.02.
AXA R.berg AC AsiaPac xJap SC Alpha B €
137.6400 €
139.6400 €
-2.5125 €
-1.78 %
02.02.
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
20.5100 €
20.7400 €
+0.1655 €
+0.81 %
02.02.
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
34.9300 €
35.2900 €
+0.1405 €
+0.40 %
02.02.
AXA R.berg Japan Equity Alpha B ¥
12.7000 €
12.8800 €
-0.0070 €
-0.05 %
02.02.
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
20.2300 €
20.5200 €
+0.0230 €
+0.11 %
02.02.
AXA R.berg Pacific exJap Eq Alpha B €
49.1600 €
49.8700 €
-0.1965 €
-0.40 %
02.02.
AXA R.berg US Equity Alpha B $
45.4300 €
46.0600 €
+0.1480 €
+0.32 %
02.02.
AXA R.berg US Equity Alpha B €
44.3900 €
45.0100 €
-0.2335 €
-0.52 %
02.02.
AXA RENTEN EURO
26.6100 €
26.7900 €
-0.0095 €
-0.04 %
02.02.
AXA Wachstum Invest A €
88.5000 €
89.3700 €
+0.0060 €
+0.01 %
02.02.
AXA WELT
236.0300 €
237.6900 €
-0.0755 €
-0.03 %
02.02.
AXA WF Euro Bonds A dist
30.7500 €
31.0100 €
-0.0045 €
-0.01 %
02.02.
AXA WF Euro Credit Plus A auss €
12.2000 €
12.2800 €
+0.0075 €
+0.06 %
02.02.
AXA WF Euro Credit Plus A thes €
20.2200 €
20.3400 €
+0.0190 €
+0.09 %
02.02.
AXA WF Fram. Euro Selection A Dis €
50.8600 €
51.5700 €
+0.7200 €
+1.43 %
02.02.
AXA WF Fram. Europe Small Cap A auss
177.0300 €
179.4200 €
+1.8175 €
+1.03 %
02.02.
AXA WF Fram. Europe Small Cap A thes
180.7300 €
183.2600 €
+0.5475 €
+0.30 %
02.02.
AXA WF Fram. Italy A thes.
365.7400 €
370.8600 €
+2.9175 €
+0.80 %
02.02.
AXA WF Fram. Switzerland A CHF dis
101.8600 €
103.2800 €
+0.7015 €
+0.69 %
02.02.
AXA WF II Evolving Trends Eq A Dis $
9.8800 €
9.9750 €
+0.0035 €
+0.04 %
02.02.
AXA WF II North American Eq A Dis $
31.7600 €
32.2000 €
-0.1395 €
-0.43 %
02.02.
AXA WF Optimal Income A Dis gr € pf
126.6200 €
128.4400 €
+0.3090 €
+0.24 %
02.02.
Bantleon Return PA
92.3800 €
92.9700 €
-0.0020 €
0.00 %
02.02.
Barings Asia Growth A € inc
135.8400 €
137.7400 €
-0.6635 €
-0.48 %
02.02.
Barings Australia A $ inc
128.5900 €
130.3900 €
-0.5135 €
-0.39 %
02.02.
Barings Europa A € inc
65.3300 €
66.2400 €
+0.5515 €
+0.85 %
02.02.
Barings Global Emerging Markets A $ inc
51.1700 €
51.8800 €
-0.2805 €
-0.54 %
02.02.
Barings Global Emerging Markets A € inc
51.1000 €
51.8100 €
-0.3205 €
-0.62 %
02.02.
Barings Hong Kong China A $ inc
1,158.6700 €
1,172.3400 €
-18.0110 €
-1.52 %
02.02.
Barings Hong Kong China A € inc
1,158.7900 €
1,175.0100 €
-15.3350 €
-1.30 %
02.02.
Basler-Aktienfonds DWS
99.5900 €
100.9900 €
+0.5735 €
+0.58 %
02.02.
Basler-International DWS
140.7500 €
142.7200 €
+0.4195 €
+0.30 %
02.02.
Basler-Rentenfonds DWS
20.8300 €
20.9700 €
+0.0040 €
+0.02 %
02.02.
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
BB Adamant Biotech B USD
456.9350 €
468.5360 €
+5.1005 €
+1.11 %
02.02.
Berenberg European Micro Cap R €
162.2980 €
166.5650 €
+1.1115 €
+0.68 %
02.02.
BerolinaCapital Premium
98.5900 €
100.0200 €
-0.8355 €
-0.83 %
02.02.
BFI Equity (EUR) R €
336.4700 €
339.9300 €
+1.6775 €
+0.50 %
02.02.
BGF Asian Dragon A2 $
53.4100 €
54.1500 €
-0.2210 €
-0.41 %
02.02.
BGF Asian Dragon A2 €
53.4700 €
54.2100 €
-0.1275 €
-0.24 %
02.02.
BGF Asian Tiger Bond A2 $
38.0100 €
38.3100 €
+0.1420 €
+0.37 %
02.02.
BGF China A2 $
17.6700 €
17.9100 €
-0.4000 €
-2.20 %
02.02.
BGF China A2 €-h
15.0800 €
15.2900 €
-0.3280 €
-2.11 %
02.02.
BGF Continental European Flexible A2RF €
50.5710 €
51.7690 €
+0.2885 €
+0.57 %
02.02.
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF ESG Multi-Asset A2 $-h
52.2610 €
53.5590 €
+0.2370 €
+0.45 %
02.02.
BGF ESG Multi-Asset A2 €
21.8300 €
22.1300 €
+0.0055 €
+0.03 %
02.02.
BGF Euro Bond A2 €
27.9400 €
28.1700 €
+0.0915 €
+0.33 %
02.02.
BGF Euro Corporate Bond A2 €
17.4400 €
17.5800 €
-0.0025 €
-0.01 %
02.02.
BGF Euro Short Duration Bond A2 €
16.4100 €
16.5200 €
-0.0050 €
-0.03 %
02.02.
BGF Euro-Markets A2 €
53.4000 €
54.1300 €
+0.5210 €
+0.98 %
02.02.
BGF European A2 €
204.2400 €
206.6900 €
+1.9535 €
+0.96 %
02.02.
BGF European Focus A2 $
44.7400 €
45.6940 €
+0.4235 €
+0.95 %
02.02.
BGF European Focus A2 €
44.9400 €
45.4800 €
+0.4805 €
+1.07 %
02.02.
BGF European Special Situations A2 $
62.6000 €
63.4700 €
+0.3345 €
+0.53 %
02.02.
BGF European Special Situations A2 €
62.5500 €
63.4200 €
+0.3940 €
+0.63 %
02.02.
BGF European Value A2 €
132.1300 €
133.9700 €
+1.2200 €
+0.93 %
02.02.
BGF European Value A4 €
91.6200 €
92.9000 €
+0.7855 €
+0.86 %
02.02.
BGF Future of Transport A2 $
13.0990 €
13.4120 €
+0.0030 €
+0.02 %
02.02.
BGF Global Allocation A2 €
79.3000 €
80.4100 €
-0.3035 €
-0.38 %
02.02.
BGF Global Allocation A2 €-h
52.1700 €
52.9000 €
+0.0295 €
+0.06 %
02.02.
BGF Global Allocation A4 €
75.1360 €
76.9820 €
+0.2255 €
+0.30 %
02.02.
BGF Global Dynamic Equity A2 $
35.1900 €
35.5600 €
-0.0880 €
-0.25 %
02.02.
BGF Global Dynamic Equity A2 €
35.3200 €
35.7400 €
+0.0110 €
+0.03 %
02.02.
BGF Global Government Bond A2 $
26.0400 €
26.2400 €
+0.1490 €
+0.57 %
02.02.
BGF Global Long-Horizon A2 $
91.9500 €
92.7800 €
-0.3810 €
-0.41 %
02.02.
BGF Global Long-Horizon A2 €
91.6400 €
92.9200 €
-0.1835 €
-0.20 %
02.02.
BGF India A2 $
43.1600 €
43.7500 €
-0.0765 €
-0.18 %
02.02.
BGF India A2 €
44.4220 €
45.0470 €
+1.2035 €
+2.76 %
02.02.
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 $
85.7500 €
86.9500 €
-0.1190 €
-0.14 %
02.02.
BGF Japan Small & MidCap Opp. A2 €
84.5500 €
85.7300 €
-1.0570 €
-1.23 %
02.02.
BGF Latin American A2 $
73.0800 €
73.8400 €
-0.1570 €
-0.21 %
02.02.
BGF Latin American A2 £
73.8100 €
74.5100 €
+0.4490 €
+0.61 %
02.02.
BGF Latin American A2 €
72.7400 €
73.7500 €
-0.3920 €
-0.53 %
02.02.
BGF Next Generation Technology A2 €-h
21.8600 €
22.1600 €
+0.0680 €
+0.31 %
02.02.
BGF Sustainable Energy A2 $
18.8300 €
19.0900 €
+0.0540 €
+0.29 %
02.02.
BGF Sustainable Energy A2 €
18.7400 €
19.0000 €
+0.0410 €
+0.22 %
02.02.
BGF Systematic Global SmallCap A2 $
167.7200 €
169.4800 €
+0.1395 €
+0.08 %
02.02.
BGF Systematic Global SmallCap A2 €
166.6400 €
168.7500 €
-0.4365 €
-0.26 %
02.02.
BGF United Kingdom A2 £
175.0600 €
177.5100 €
+1.6400 €
+0.94 %
02.02.
BGF US Basic Value A2 $
133.8200 €
135.6900 €
-0.2560 €
-0.19 %
02.02.
BGF US Basic Value A2 €
132.4200 €
134.2700 €
-1.0370 €
-0.77 %
02.02.
BGF US Dollar High Yield Bond A2 $
38.3000 €
38.5600 €
+0.1395 €
+0.36 %
02.02.
BGF US Dollar Reserve A2 $
154.2520 €
156.5500 €
+0.5180 €
+0.33 %
02.02.
BGF US Flexible Equity A2 $
76.2500 €
77.3100 €
-0.0755 €
-0.10 %
02.02.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 $
356.0500 €
359.7900 €
-0.7595 €
-0.21 %
02.02.
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
352.1400 €
357.0600 €
-2.1770 €
-0.61 %
02.02.
BGF World Energy A2 $
24.6500 €
24.9900 €
-0.3810 €
-1.51 %
02.02.